SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du lundi 27 mars 2017
Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EA EUR 24-03 86.03 85.80 Cap. Q 2.50 4.58
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EA EUR 24-03 81.82 81.60 Dis. Q 2.50 4.58
Candriam Bds Emerging Mkts C EA USD 24-03 Cap. Q 2.50 4.34
Candriam Bds Emerging Mkts D EA USD 24-03 Dis. Q 2.50 35.0000 4.32
Candriam Bds Euro C EA EUR 24-03 Cap. Q 2.50 -1.44
Candriam Bds Euro D EA EUR 24-03 276.48 276.33 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.45
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr C EA EUR 24-03 990.18 987.21 Cap. Q 2.50 -1.98
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr D EA EUR 24-03 311.80 310.87 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.99
Candriam Bds Euro High Yield C EA EUR 24-03 Cap. Q 2.50 0.97
Candriam Bds Euro High Yield D EA EUR 24-03 190.31 190.27 Dis. Q 2.50 6.0000 0.93
Candriam Bds Euro Long Term C EA EUR 24-03 Cap. Q 2.50 -2.66
Candriam Bds Euro Long Term D EA EUR 24-03 Dis. Q 2.50 45.0000 -2.67
Candriam Bds Euro Short Term C EA EUR 24-03 Cap. Q 2.50 -0.10
Candriam Bds Euro Short Term D EA EUR 24-03 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.15
Candriam Bds Europe Gov. Pl C EA EUR 24-03 925.22 922.88 Cap. Q 2.50 -1.94
Candriam Bds Europe Gov. Pl D EA EUR 24-03 265.82 265.15 Dis. Q 2.50 3.4000 -1.95
Candriam Bds World Gov Plus C EA EUR 24-03 141.44 141.42 Cap. Q 2.50 -1.08
Candriam Bds World Gov Plus D EA EUR 24-03 39.56 39.56 Dis. Q 2.50 0.4000 -1.10
Candriam Bonds Euro Converg C EA EUR 24-03 Cap. Q 2.50 0.95
Candriam Bonds Euro Converg D EA EUR 24-03 Dis. Q 2.50 0.93
Candriam Bonds Euro Govern C EA EUR 24-03 Cap. Q 2.50 -1.94
Candriam Bonds Euro Govern D EA EUR 24-03 Dis. Q 2.50 25.0000 -1.96
Candriam Bonds International C EA EUR 24-03 998.61 998.61 Cap. Q 2.50 -0.29
Candriam Bonds International D EA EUR 24-03 238.18 238.18 Dis. Q 2.50 3.0000 -0.31
Candriam Bonds USD C EA USD 24-03 945.72 944.76 Cap. Q 2.50 0.69
Candriam Bonds USD D EA USD 24-03 282.67 282.38 Dis. Q 2.50 3.0000 0.68
Candriam Bonds USD Govern C EA USD 24-03 Cap. Q 2.50 0.35
Candriam Bonds USD Govern D EA USD 24-03 Dis. Q 2.50 20.0000 0.34
Candriam Business Eq. Europe BE EUR 24-03 91.80 91.94 Dis. Q 1.00 2.9400 4.41
Candriam Eq B Belgium C BE EUR 24-03 807.16 808.76 Cap. Q 2.50 5.80
Candriam Eq B Belgium D BE EUR 24-03 272.13 272.67 Dis. Q 2.50 5.8000 5.80
Candriam Eq B Belgium L BE EUR 24-03 801.08 802.67 Cap. Q 2.50 5.77
Candriam Eq B BRIC C BE EUR 24-03 29.67 29.58 Cap. Q 2.50 9.81
Candriam Eq B BRIC D BE EUR 24-03 23.17 23.11 Dis. Q 2.50 0.5000 9.76
Candriam Eq B BRIC L BE EUR 24-03 29.46 29.38 Cap. Q 2.50 9.76
Candriam Eq B China C BE EUR 24-03 Cap. Q 2.50 9.58
Candriam Eq B China D BE EUR 24-03 911.24 926.74 Dis. Q 2.50 21.0000 9.58
Candriam Eq B China L BE EUR 24-03 Cap. Q 2.50 9.55
Candriam Eq B Emerg Europe C BE EUR 24-03 607.49 607.03 Cap. Q 2.50 -0.18
Candriam Eq B Emerg Europe D BE EUR 24-03 465.57 465.22 Dis. Q 2.50 14.0000 -0.18
Candriam Eq B Emerg Europe L BE EUR 24-03 604.41 603.95 Cap. Q 2.50 -0.20
Candriam Eq B Eur Sm&Mid Cap C BE EUR 24-03 718.71 720.09 Cap. Q 2.50 5.49
Candriam Eq B Eur Sm&Mid Cap D BE EUR 24-03 516.16 517.16 Dis. Q 2.50 8.0000 5.49
Candriam Eq B Eur.Conv.C BE EUR 24-03 294.56 294.98 Cap. Q 2.50 4.81
Candriam Eq B Eur.Conv.C BE EUR 24-03 223.59 223.91 Dis. Q 2.50 5.5000 4.81
Candriam Eq B Eur.Conv.L BE EUR 24-03 293.10 293.52 Cap. Q 2.50 4.79
Candriam Eq B Gb Health Care C BE USD 24-03 Cap. Q 2.50 7.66
Candriam Eq B Gb Health Care D BE USD 24-03 Dis. Q 2.50 33.0000 7.66
Candriam Eq B Gb Health Care L BE USD 24-03 Cap. Q 2.50 7.64
Candriam Eq B Gb Industrials C BE EUR 24-03 Cap. Q 2.50 3.46
Candriam Eq B Gb Industrials D BE EUR 24-03 879.24 879.77 Dis. Q 2.50 11.0000 3.46
Candriam Eq B Gb Industrials L BE EUR 24-03 Cap. Q 2.50 3.44
Candriam Eq B Gb Property C BE EUR 22-03 Cap. Q 2.50 -2.36
Candriam Eq B Gb Property D BE EUR 22-03 788.85 781.45 Dis. Q 2.50 17.0000 -2.36
Candriam Eq B Gb Property L BE EUR 22-03 Cap. Q 2.50 -2.38
Candriam Eq B Global Energy C BE EUR 24-03 906.33 913.13 Cap. Q 2.50 -8.15
Candriam Eq B Global Energy D BE EUR 24-03 531.33 535.31 Dis. Q 2.50 15.0000 -8.15
Candriam Eq B Global Energy L BE EUR 24-03 901.30 908.07 Cap. Q 2.50 -8.18
Candriam Eq B Global Finance C BE EUR 24-03 564.79 566.38 Cap. Q 2.50 1.63
Candriam Eq B Global Finance D BE EUR 24-03 420.65 421.83 Dis. Q 2.50 8.0000 1.63
Candriam Eq B Global Finance L BE EUR 24-03 560.74 562.32 Cap. Q 2.50 1.60
Candriam Eq B Global Telecom C BE EUR 24-03 236.65 236.86 Cap. Q 2.50 0.07
Candriam Eq B Global Telecom D BE EUR 24-03 154.82 154.95 Dis. Q 2.50 5.0000 0.07
Candriam Eq B Global Telecom L BE EUR 24-03 235.14 235.35 Cap. Q 2.50 0.04
Candriam Eq B Leading Brands L BE EUR 24-03 Cap. Q 2.50 5.08
Candriam Eq B Leading Brands-C BE EUR 24-03 Cap. Q 2.50 5.10
Candriam Eq B Leading Brands-D BE EUR 24-03 870.20 869.95 Dis. Q 2.50 10.5000 5.10
Candriam Eq B Rob&Innov Tech C BE USD 24-03 214.08 212.49 Cap. Q 2.50 13.69
Candriam Eq B Rob&Innov Tech D BE USD 24-03 194.20 192.76 Dis. Q 2.50 1.8000 13.69
Candriam Eq B Rob&Innov Tech L BE USD 24-03 212.56 210.98 Cap. Q 2.50 13.67
Candriam Eq L Asia C EA USD 24-03 21.36 21.48 Cap. Q 3.50 13.20
Candriam Eq L Asia D EA USD 24-03 17.06 17.16 Dis. Q 3.50 0.2000 13.13
Candriam Eq L Australia C EA AUD 24-03 Cap. Q 3.50 2.44
Candriam Eq L Australia D EA AUD 24-03 639.63 643.20 Dis. Q 3.50 15.0000 2.43
Candriam Eq L Biotechnology C EA USD 24-03 497.55 494.22 Cap. Q 3.50 11.85
Candriam Eq L Biotechnology D EA USD 24-03 476.83 473.63 Dis. Q 3.50 1.4000 11.84
Candriam Eq L Emerging Mkts C EA EUR 24-03 777.43 776.47 Cap. Q 3.50 11.65
Candriam Eq L Emerging Mkts D EA EUR 24-03 586.62 585.89 Dis. Q 3.50 12.5000 11.65
Candriam Eq L Euro 50 C EA EUR 23-03 581.71 577.38 Cap. Q 3.50 4.45
Candriam Eq L Euro 50 D EA EUR 23-03 345.94 343.36 Dis. Q 3.50 7.9000 4.44
Candriam Eq L Europe C EA EUR 24-03 993.89 994.87 Cap. Q 3.50 4.35
Candriam Eq L Europe D EA EUR 24-03 581.16 581.74 Dis. Q 3.50 14.2000 4.34
Candriam Eq L Europe Innov. C EA EUR 24-03 Cap. Q 3.50 6.57
Candriam Eq L Europe Innov. D EA EUR 24-03 200.73 200.59 Dis. Q 3.50 6.57
Candriam Eq L Germany C EA EUR 24-03 460.54 460.11 Cap. Q 3.50 5.64
Candriam Eq L Germany D EA EUR 24-03 299.58 299.30 Dis. Q 3.50 5.4000 5.63
Candriam Eq L Japan C EA JPY 24-03 Cap. Q 3.50 -1.20
Candriam Eq L Japan D EA JPY 24-03 Dis. Q 3.50 292.0000 -1.21
Candriam Eq L Sust. World C EA EUR 23-03 318.38 317.37 Cap. Q 3.50 2.55
Candriam Eq L Sust. World D EA EUR 23-03 251.83 251.03 Dis. Q 3.50 4.1000 2.54
Candriam Eq L Switzerland C EA CHF 24-03 840.35 841.88 Cap. Q 3.50 12.47
Candriam Eq L Switzerland D EA CHF 24-03 676.68 677.91 Dis. Q 3.50 13.4000 4.90
Candriam Eq L UK C EA GBP 24-03 369.40 369.31 Cap. Q 3.50 4.45
Candriam Eq L UK D EA GBP 24-03 221.86 221.80 Dis. Q 3.50 7.0000 4.46
Candriam Quant Equities USA C EA USD 24-03 Cap. Q 3.50 5.12
Candriam Quant Equities USA D EA USD 24-03 Dis. Q 3.50 31.6000 5.10
Candriam Sust. Eur Corp Bd C BE EUR 24-03 464.23 463.77 Cap. Q 2.50 -0.22
Candriam Sust. Eur Corp Bd D BE EUR 24-03 311.04 310.74 Dis. Q 2.50 2.5200 -0.22
Candriam Sust. Eur Corp Bd L BE EUR 24-03 463.11 462.65 Cap. Q 2.50 -0.23
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C BE EUR 24-03 255.13 255.12 Cap. Q 2.50 -0.05
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D BE EUR 24-03 149.48 149.47 Dis. Q 2.50 -0.05
Candriam Sustain. Euro Bonds C BE EUR 24-03 360.17 359.40 Cap. Q 2.50 -1.42
Candriam Sustain. Euro Bonds D BE EUR 24-03 266.49 265.92 Dis. Q 2.50 1.4000 -1.42
Candriam Sustain. Europe C BE EUR 24-03 25.08 25.11 Cap. Q 2.50 4.28
Candriam Sustain. Europe D BE EUR 24-03 19.50 19.52 Dis. Q 2.50 0.4000 4.28
Candriam Sustain. High (cap) BE EUR 22-03 405.17 403.41 Cap. Q 2.50 2.59
Candriam Sustain. High (dis) BE EUR 22-03 320.09 318.70 Dis. Q 2.50 3.5000 2.59
Candriam Sustain. Medium (cap) BE EUR 22-03 6.94 6.92 Cap. Q 2.50 1.48
Candriam Sustain. Medium (dis) BE EUR 22-03 5.75 5.73 Dis. Q 2.50 0.0400 1.48
Candriam Sustain. North Am C BE USD 24-03 44.48 44.53 Cap. Q 2.50 3.37
Candriam Sustain. North Am D BE USD 24-03 39.93 39.98 Dis. Q 2.50 0.5000 3.37
Candriam Sustain. Pacific C BE JPY 24-03 Cap. Q 2.50 0.67
Candriam Sustain. Pacific D BE JPY 24-03 Dis. Q 2.50 64.0000 0.66
Candriam Sustain. World Bd C BE EUR 24-03 Cap. Q 2.50 -1.57
Candriam Sustain. World Bd D BE EUR 24-03 Dis. Q 2.50 22.5000 -1.57
Candriam Sustain. World C BE EUR 24-03 29.45 29.49 Cap. Q 2.50 2.40
Candriam Sustain. World D BE EUR 24-03 25.68 25.71 Dis. Q 2.50 0.4000 2.39
Candriam Sustainable Low (cap) BE EUR 22-03 4.62 4.61 Cap. Q 2.50 0.36
Candriam Sustainable Low (dis) BE EUR 22-03 3.73 3.72 Dis. Q 2.50 0.0200 0.37
Candriam Total Return II Bd C EA EUR 22-03 127.10 127.06 Cap. Q 2.50 0.47
Candriam Total Return II Bd D EA EUR 22-03 106.43 106.39 Dis. Q 3.00 1.0000 0.49
DMM European Equities C BE EUR 22-03 266.14 264.02 Cap. Q 2.50 4.22
DMM European Equities D BE EUR 22-03 218.95 217.20 Dis. Q 2.50 5.4000 4.24
DMM European Equities L BE EUR 22-03 Cap. Q 2.50 4.20
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 22-03 796.38 792.14 Cap. Q 2.50 3.47
Belfius Fullinvest High D BE EUR 22-03 328.00 326.26 Dis. Q 2.50 6.0000 3.47
Belfius Fullinvest High L BE EUR 22-03 791.95 787.74 Cap. Q 2.50 3.45
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 22-03 822.14 820.16 Cap. Q 2.50 0.65
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 22-03 305.96 305.22 Dis. Q 2.50 4.5000 0.65
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 22-03 818.43 816.46 Cap. Q 2.50 0.64
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 22-03 797.46 794.53 Cap. Q 2.50 1.92
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 22-03 310.35 309.21 Dis. Q 2.50 5.0000 1.92
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 22-03 793.69 790.78 Cap. Q 2.50 1.91
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 24-03 Cap. Q 3.00 2.83
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 24-03 Dis. Q 3.00 2.83
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 24-03 Cap. Q 3.00 0.45
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 24-03 Dis. Q 3.00 0.45
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 24-03 Cap. Q 3.00 1.49
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 24-03 Dis. Q 3.00 1.49
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 24-03 100.76 100.79 Cap. Q 2.17
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 24-03 133.53 133.63 Cap. Q 3.00 3.08
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 24-03 113.81 113.79 Cap. Q 3.00 1.08
Belfius Plan Bonds C BE EUR 22-03 372.11 371.85 Cap. Q 2.50 0.58
Belfius Plan Equities BE EUR 22-03 355.89 353.57 Cap. Q 2.50 4.62
Belfius Plan High BE EUR 22-03 358.01 356.55 Cap. Q 2.50 2.46
Belfius Plan Low BE EUR 22-03 434.20 433.47 Cap. Q 2.50 0.58
Belfius Plan Medium BE EUR 22-03 402.80 401.64 Cap. Q 2.50 1.39
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 22-03 Cap. Q 2.50 -0.23
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 22-03 15.45 15.42 Cap. Q 1.50 0.19
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 22-03 14.95 14.90 Cap. Q 1.50 1.29
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 22-03 10.09 10.05 Dis. Q 1.50 1.31
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 22-03 13.78 13.72 Cap. Q 1.50 2.38
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 22-03 9.77 9.72 Dis. Q 1.50 2.41
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 22-03 16.06 16.05 Cap. Q 1.50 -1.11
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 22-03 10.10 10.10 Dis. Q 1.50 0.0800 -1.17
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 22-03 6.30 6.26 Cap. Q 1.50 3.45
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 22-03 10.02 9.97 Dis. Q 1.50 3.41
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 22-03 15.67 15.64 Cap. Q 1.50 0.13
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 22-03 10.21 10.19 Dis. Q 1.50 1.5000 0.10
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Atlas Real Estate EMU EUR 24-03 66.18 66.06 Cap. Q 2.00 0.14
Degroof Asymmetric Diversified A EUR 23-03 112.13 111.85 Cap. H 1.00 0.00
DPAM Bds L Corporate EUR 2017 A EUR 21-03 114.02 114.03 Dis. H 1.50 0.5700 -0.15
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EUR 21-03 101.54 101.67 Dis. H 1.50 0.5100 -0.13
DPAM Bds L Corporate EUR B EUR 24-03 183.23 183.06 Cap. Q 1.50 -0.29
DPAM Bds L EMU Quants B EUR 24-03 274.90 274.12 Cap. Q 1.50 -1.25
DPAM Bds L EUR 2017 B EUR 21-03 213.83 213.88 Cap. H 1.50 -0.21
DPAM Bds L EUR 2019 A EUR 21-03 106.08 106.05 Dis. H 1.50 1.2100 -0.41
DPAM Bds L EUR 2021 F EUR 21-03 175.62 175.78 Cap. H 3.00 -0.95
DPAM Bds L EUR Selection A EUR 24-03 142.63 142.24 Dis. Q 1.50 7.2700 -1.72
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T EUR 24-03 443.75 443.02 Dis. Q 2.00 7.6100 -0.83
DPAM Cap.B Eq. Belgium B EUR 24-03 390.66 391.81 Cap. Q 2.00 6.21
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B EUR 24-03 99.11 99.17 Cap. Q 2.00 5.08
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B EUR 24-03 108.89 108.92 Cap. Q 2.15 5.14
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B EUR 24-03 97.87 98.05 Cap. Q 2.25 4.46
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B EUR 24-03 108.44 109.92 Cap. Q 2.10 1.37
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B EUR 24-03 110.10 110.35 Cap. Q 2.00 1.48
DPAM Cap.B Eq. US Div B EUR 24-03 266.51 267.44 Cap. Q 2.00 1.85
DPAM Cap.B Eq. US Index B EUR 24-03 113.07 113.34 Cap. Q 2.10 2.56
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 23-03 133.06 132.43 Cap. Q 2.15 2.90
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EUR 22-03 126.99 126.03 Cap. Q 2.00 9.74
DPAM Eq L EMU Dividend B EUR 24-03 108.61 108.70 Cap. Q 2.00 3.72
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EUR 24-03 45.17 45.28 Cap. Q 2.00 3.82
DPAM Glb Strategy L High A EUR 23-03 50.25 50.07 Dis. Q 2.00 0.2600 4.04
DPAM Glb Strategy L High B EUR 23-03 95.00 94.67 Cap. Q 2.00 4.03
DPAM Glb Strategy L Low B EUR 23-03 85.30 85.24 Cap. Q 2.00 0.80
DPAM Glb Strategy L Lw A EUR 23-03 32.92 32.90 Dis. Q 2.00 0.2300 0.80
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EUR 23-03 65.14 65.06 Cap. Q 2.00 1.57
DPAM Glb Strategy L Med Lw F EUR 23-03 65.30 65.21 Cap. Q 1.00 1.63
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 23-03 111.70 111.47 Cap. Q 2.00 2.33
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 23-03 50.23 50.13 Dis. Q 2.00 0.1800 2.32
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EUR 23-03 131.25 130.98 Cap. H 2.00 1.36
DPAM Inv.B Bds Eur IG B EUR 24-03 66.81 66.60 Cap. Q 2.00 -1.78
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B EUR 24-03 238.04 238.05 Cap. Q 2.00 -0.10
DPAM Inv.B Bonds Eur B EUR 24-03 79.09 78.85 Cap. Q 2.00 -1.82
DPAM Inv.B Eq. Agrivalue B EUR 24-03 137.48 138.26 Cap. Q 2.00 -1.88
DPAM Inv.B Eq. Belgium B EUR 24-03 155.28 155.74 Cap. Q 2.00 6.21
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B EUR 24-03 213.01 212.63 Cap. Q 2.00 7.49
DPAM Inv.B Eq. Europe B EUR 24-03 132.27 132.03 Cap. Q 2.00 5.69
DPAM Inv.B Eq. US Div B EUR 24-03 119.65 120.09 Cap. Q 2.00 1.80
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD USD 24-03 129.12 129.36 Cap. Q 2.00 4.29
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B EUR 24-03 188.92 189.87 Cap. Q 2.00 1.11
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD USD 24-03 205.38 206.06 Cap. Q 2.00 3.59
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B EUR 24-03 166.65 166.55 Cap. Q 2.00 4.85
DPAM Inv.B Equities Euroland B EUR 24-03 171.42 170.94 Cap. Q 2.00 5.50
DPAM Inv.B Equities World B EUR 24-03 122.38 122.56 Cap. Q 2.00 5.13
DPAM Inv.B Europe Dividend B EUR 24-03 241.40 242.12 Cap. Q 2.00 3.38
DPAM Inv.B Europe Sustain. B EUR 24-03 236.25 236.27 Cap. Q 2.00 4.56
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B EUR 24-03 175.27 175.16 Cap. Q 2.00 -0.05
DPAM Inv.B RealEstatEuropB EUR 24-03 418.48 418.37 Cap. Q 2.00 0.43
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 24-03 125.09 124.73 Cap. Q 2.00 5.78
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 24-03 129.12 129.14 Cap. Q 2.00 1.20
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 24-03 100.76 100.66 Cap. Q 2.00 -0.49
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 24-03 135.04 135.01 Cap. Q 2.00 0.16
DPAM L Bds EUR Quality B EUR 24-03 555.14 554.59 Cap. Q 2.00 -0.22
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 24-03 Cap. Q 2.00 -0.78
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 24-03 253.40 253.22 Cap. Q 2.00 1.73
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 24-03 158.25 158.05 Cap. Q 2.00 0.62
DPAM L Eq. Opportunity B EUR 24-03 Cap. Q 2.00 7.19
DPAM L Glb Target Inc B EUR 23-03 109.60 109.50 Cap. Q 2.00 1.36
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR 24-03 342.33 342.33 Cap. Q 2.00 0.32
DPAM L Patrimonial B EUR 24-03 119.16 119.08 Cap. Q 2.00 1.49
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 24-03 110.73 110.64 Cap. Q 2.00 2.73
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 24-03 491.76 491.77 Cap. Q 1.50 -0.03
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 24-03 62.99 63.00 Dis. Q 2.00 1.6600 5.99
PAM L Balanced Medium Risk B EUR 24-03 853.26 853.97 Cap. Q 3.00 3.12
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 27-03 84.66 84.49 Cap. Q 3.00 12.86
Select Eq Japan Multi Manag EUR 27-03 158.63 157.39 Cap. Q 3.00 4.94
Select Global TPF Flexible EUR 24-03 119.65 119.54 Cap. Q 2.00 2.18
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BANQUE DE LUXEMBOURG
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
BL American Sm Cies A-DIST-USD BE USD 24-03 108.16 108.23 Dis. Q 5.00 0.00
BL American Sm Cies B LU USD 24-03 116.01 116.09 Cap. Q 5.00 6.11
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 24-03 113.95 114.05 Cap. Q 5.00 5.72
BL American Sm Cies BM BE USD 24-03 116.11 116.19 Cap. Q 5.00 0.00
BL American Sm Cies BM EUR Hdg BE EUR 24-03 114.25 114.33 Cap. Q 5.00 0.00
BL American Sm Ciess AM BE USD 24-03 108.19 108.26 Dis. Q 5.00 0.00
BL Bond Dollar A EA USD 24-03 283.54 283.22 Dis. Q 5.00 13.5100 -3.97
BL Bond Dollar B EA USD 24-03 Cap. Q 5.00 0.63
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 24-03 103.90 103.86 Cap. Q 5.00 1.42
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 24-03 102.80 102.75 Dis. Q 5.00 6.6700 -5.21
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 24-03 114.12 114.06 Cap. Q 5.00 1.01
BL Bond Euro A EA EUR 24-03 229.85 229.60 Dis. Q 5.00 7.2500 -4.03
BL Bond Euro B EA EUR 24-03 Cap. Q 5.00 -0.99
BL Emerging Markets A EA EUR 24-03 135.58 134.90 Dis. Q 5.00 2.5000 4.02
BL Emerging Markets AM BE EUR 24-03 138.75 138.06 Dis. Q 5.00 2.5000 0.00
BL Emerging Markets AR EA EUR 24-03 115.83 115.25 Dis. Q 5.00 2.1900 4.48
BL Emerging Markets B EA EUR 24-03 170.08 169.23 Cap. Q 5.00 6.35
BL Emerging Markets BC EA USD 24-03 98.18 97.52 Cap. Q 5.00 8.97
BL Emerging Markets BCM BE USD 24-03 98.29 97.63 Cap. Q 5.00 0.00
BL Emerging Markets BM BE EUR 24-03 170.26 169.40 Cap. Q 5.00 0.00
BL Emerging Markets BR EA EUR 24-03 138.54 137.85 Cap. Q 5.00 6.28
BL Equities America A EA USD 24-03 172.81 172.81 Dis. Q 5.00 1.5700 6.53
BL Equities America AM BE USD 24-03 174.59 174.61 Dis. Q 5.00 1.5900 0.00
BL Equities America AR EA USD 24-03 129.05 129.08 Dis. Q 5.00 1.1400 6.28
BL Equities America B EA USD 24-03 Cap. Q 5.00 7.54
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 24-03 109.11 109.14 Cap. Q 5.00 7.09
BL Equities America BM BE USD 24-03 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities America BM EUR Hdg BE EUR 24-03 109.22 109.24 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities America BR EA USD 24-03 134.38 134.39 Cap. Q 5.00 7.48
BL Equities Asia A EA USD 24-03 98.50 98.13 Dis. Q 5.00 0.6300 10.84
BL Equities Asia AM BE USD 24-03 99.22 98.85 Dis. Q 5.00 0.9600 0.00
BL Equities Asia AR EA USD 24-03 95.97 95.61 Dis. Q 5.00 1.2400 10.25
BL Equities Asia B EA USD 24-03 100.89 100.51 Cap. Q 5.00 11.58
BL Equities Asia BC EA EUR 24-03 126.97 126.71 Cap. Q 5.00 8.88
BL Equities Asia BCM BE EUR 24-03 126.97 126.71 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Asia BM BE USD 24-03 100.98 100.60 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Asia BR EA USD 24-03 101.12 100.74 Cap. Q 5.00 11.51
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 24-03 104.76 105.01 Cap. Q 5.00 6.05
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 24-03 143.30 143.62 Cap. Q 5.00 6.54
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 24-03 104.47 104.72 Cap. Q 5.00 6.00
BL Equities Dividend A EA EUR 24-03 127.07 127.38 Dis. Q 5.00 2.8800 3.69
BL Equities Dividend AM BE EUR 24-03 130.24 130.55 Dis. Q 5.00 3.2700 0.00
BL Equities Dividend AR EA EUR 24-03 137.23 137.55 Dis. Q 5.00 3.0300 3.70
BL Equities Dividend B EA EUR 24-03 166.87 167.27 Cap. Q 5.00 6.16
BL Equities Dividend BM BE EUR 24-03 167.06 167.46 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Dividend BM CHF Hdg BE CHF 24-03 104.96 105.21 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Dividend BM USD Hdg BE USD 24-03 143.49 143.79 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Dividend BR EA EUR 24-03 155.41 155.78 Cap. Q 5.00 6.13
BL Equities Europe A EA EUR 24-03 172.36 172.43 Dis. Q 5.00 2.5600 4.47
BL Equities Europe AM BE EUR 24-03 175.18 175.25 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe AR EA EUR 24-03 127.85 127.91 Dis. Q 5.00 1.8400 4.23
BL Equities Europe B EA EUR 24-03 Cap. Q 5.00 6.08
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 24-03 104.79 104.83 Cap. Q 5.00 5.96
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 24-03 95.82 95.84 Cap. Q 5.00 6.55
BL Equities Europe BM BE EUR 24-03 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe BM CHF Hdg BE CHF 24-03 105.12 105.17 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe BM USD Hdg BE USD 24-03 95.92 95.95 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe BR EA EUR 24-03 132.51 132.57 Cap. Q 5.00 6.02
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 24-03 104.13 104.17 Cap. Q 5.00 5.90
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 24-03 137.62 138.12 Dis. Q 5.00 2.2700 1.82
BL Equities Horizon AM BE EUR 24-03 140.42 140.92 Dis. Q 5.00 2.1100 0.00
BL Equities Horizon AR EA EUR 24-03 134.43 134.92 Dis. Q 5.00 1.9400 2.88
BL Equities Horizon B EA EUR 24-03 Cap. Q 5.00 3.55
BL Equities Horizon BM BE EUR 24-03 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Horizon BR EA EUR 24-03 140.61 141.12 Cap. Q 5.00 3.37
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 27-03 106.71 107.90 Cap. Q 5.00 1.12
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 27-03 181.68 183.70 Cap. Q 5.00 1.20
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 27-03 147.82 149.47 Cap. Q 5.00 1.62
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 27-03 106.03 107.21 Cap. Q 5.00 1.05
BL Equities Japan A EA JPY 27-03 Dis. Q 5.00 231.0400 0.18
BL Equities Japan AM BE JPY 27-03 Dis. Q 5.00 179.0000 0.00
BL Equities Japan AR EA JPY 27-03 Dis. Q 5.00 142.7400 0.05
BL Equities Japan B EA JPY 27-03 Cap. Q 5.00 1.37
BL Equities Japan BM BE JPY 27-03 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BM CHF Hdg BE CHF 27-03 106.86 108.05 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BM EUR Hdg BE EUR 27-03 182.03 184.06 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BM USD Hdg BE USD 27-03 148.00 149.65 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BR EA JPY 27-03 Cap. Q 5.00 1.31
BL European Family Bus A BE EUR 24-03 113.10 112.90 Dis. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus AM BE EUR 24-03 113.21 113.02 Dis. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus B BE EUR 24-03 113.10 112.91 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus BM BE EUR 24-03 113.24 113.04 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus BM USD Hdg BE USD 24-03 114.24 114.01 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Sm Cies A EA EUR 24-03 146.16 146.40 Dis. Q 5.00 1.3400 5.93
BL European Sm Cies AM BE EUR 24-03 147.71 147.95 Dis. Q 5.00 1.2200 0.00
BL European Sm Cies B EA EUR 24-03 150.48 150.72 Cap. Q 5.00 6.94
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 24-03 97.62 97.76 Cap. Q 5.00 7.42
BL European Sm Cies BM BE EUR 24-03 150.65 150.89 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Sm Cies BM USD Hdg BE USD 24-03 97.67 97.81 Cap. Q 5.00 0.00
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 23-03 127.89 127.56 Cap. Q 5.00 1.68
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 23-03 178.81 178.28 Cap. Q 5.00 3.45
BL Fund Selection Alt.Strat.B EA EUR 23-03 101.45 101.30 Cap. Q 5.00 1.14
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 23-03 194.07 193.18 Cap. Q 5.00 4.64
BL Global 30 A EA EUR 24-03 671.48 671.20 Dis. Q 5.00 2.4400 0.40
BL Global 30 AM BE EUR 24-03 674.62 674.33 Dis. Q 5.00 4.8300 0.00
BL Global 30 AR EA EUR 24-03 111.13 111.08 Dis. Q 5.00 0.73
BL Global 30 B EA EUR 24-03 Cap. Q 5.00 0.77
BL Global 30 BM BE EUR 24-03 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 30 BR EA EUR 24-03 113.59 113.54 Cap. Q 5.00 0.96
BL Global 50 A EA EUR 24-03 920.16 920.04 Dis. Q 5.00 6.3700 1.52
BL Global 50 AM BE EUR 24-03 927.74 927.60 Dis. Q 5.00 7.8400 0.00
BL Global 50 AR EA EUR 24-03 116.78 116.76 Dis. Q 5.00 0.9700 1.32
BL Global 50 B EA EUR 24-03 Cap. Q 5.00 2.23
BL Global 50 BM BE EUR 24-03 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 50 BR EA EUR 24-03 121.72 121.71 Cap. Q 5.00 2.23
BL Global 75 A EA EUR 24-03 Dis. Q 5.00 17.3300 1.78
BL Global 75 AM BE EUR 24-03 Dis. Q 5.00 14.5900 0.00
BL Global 75 AR EA EUR 24-03 125.77 125.75 Dis. Q 5.00 1.0300 1.89
BL Global 75 B EA EUR 24-03 Cap. Q 5.00 3.01
BL Global 75 B Hdg LU CHF 24-03 102.06 102.04 Cap. Q 5.00 2.91
BL Global 75 BM BE EUR 24-03 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 75 BM CHF Hdg BE CHF 24-03 101.67 101.67 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 75 BR EA EUR 24-03 128.84 128.83 Cap. Q 5.00 2.76
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 24-03 101.41 101.39 Cap. Q 5.00 2.85
BL Global Bond A EA EUR 24-03 292.44 292.33 Dis. Q 5.00 12.1600 -4.04
BL Global Bond B EA EUR 24-03 693.97 693.70 Cap. Q 5.00 -0.03
BL Global Equities A EA EUR 24-03 163.71 163.52 Dis. Q 5.00 1.8900 3.54
BL Global Equities AM BE EUR 24-03 166.11 165.92 Dis. Q 5.00 1.8800 0.00
BL Global Equities AR EA EUR 24-03 134.59 134.44 Dis. Q 5.00 1.4700 3.54
BL Global Equities B EA EUR 24-03 807.77 806.88 Cap. Q 5.00 4.77
BL Global Equities BM BE EUR 24-03 808.64 807.74 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Equities BR EA EUR 24-03 148.41 148.25 Cap. Q 5.00 4.71
BL Global Flexible EUR A EA EUR 24-03 117.76 117.84 Dis. Q 5.00 1.7500 3.74
BL Global Flexible EUR AM BE EUR 24-03 119.79 119.87 Dis. Q 5.00 2.1200 0.00
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 24-03 123.97 124.06 Dis. Q 5.00 1.6800 3.82
BL Global Flexible EUR B EA EUR 24-03 159.22 159.33 Cap. Q 5.00 5.33
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 24-03 104.64 104.71 Cap. Q 5.00 5.21
BL Global Flexible EUR BM BE EUR 24-03 159.40 159.51 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Flexible EUR BM CHF Hdg BE CHF 24-03 105.06 105.11 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 24-03 154.42 154.53 Cap. Q 5.00 5.26
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 24-03 104.00 104.07 Cap. Q 5.00 5.15
BL Global Flexible USD A EA USD 24-03 111.03 111.07 Dis. Q 5.00 1.1800 4.63
BL Global Flexible USD AM BE USD 24-03 112.56 112.60 Dis. Q 5.00 1.0400 0.00
BL Global Flexible USD AR EA USD 24-03 111.13 111.17 Dis. Q 5.00 1.1700 4.82
BL Global Flexible USD B EA USD 24-03 118.47 118.51 Cap. Q 5.00 5.79
BL Global Flexible USD BM BE USD 24-03 118.60 118.64 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Flexible USD BR EA USD 24-03 112.42 112.46 Cap. Q 5.00 5.73
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 24-03 123.83 123.70 Dis. Q 5.00 -0.94
BL Short Term Dollar A EA USD 27-03 234.37 234.36 Dis. Q 5.00 16.8100 -6.51
BL Short Term Dollar B EA USD 27-03 536.65 536.63 Cap. Q 5.00 0.21
BL Short Term Euro A EA EUR 27-03 233.06 233.05 Dis. Q 5.00 0.1800 -0.14
BL Short Term Euro B EA EUR 27-03 570.85 570.83 Cap. Q 5.00 -0.06
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 24-03 34.85 34.83 Cap. Q 5.00 -1.30
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 24-03 30.65 30.63 Dis. Q 5.00 0.4600 -1.29
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 24-03 36.60 36.62 Cap. Q 5.00 3.71
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 24-03 37.96 37.98 Dis. Q 5.00 0.0500 3.74
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 24-03 36.29 36.28 Cap. Q 5.00 0.81
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 24-03 35.79 35.79 Dis. Q 5.00 0.2700 0.79
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 24-03 35.39 35.37 Cap. Q 5.00 2.43
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 24-03 26.23 26.21 Dis. Q 5.00 2.42
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 23-03 Cap. H 2.00 4.89
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 23-03 Dis. Q 2.00 11.6000 3.70
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 23-03 252.14 250.80 Cap. Q 2.00 3.09
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 23-03 224.17 222.98 Dis. Q 2.00 0.2000 2.64
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 23-03 99.72 99.70 Cap. Q 2.00 -0.96
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 23-03 98.12 98.10 Dis. Q 2.00 0.4400 -1.46
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 21-03 422.18 423.61 Cap. H 2.00 -0.64
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 21-03 301.61 304.73 Dis. H 2.00 0.9000 -1.32
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 23-03 489.68 489.74 Cap. Q -0.24
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 23-03 425.89 425.95 Dis. Q -0.24
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 23-03 506.93 503.03 Cap. H 2.00 3.47
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 23-03 164.34 163.07 Dis. H 2.00 3.6800 -0.90
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 23-03 463.68 460.13 Cap. H 3.00 3.23
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 23-03 158.46 157.25 Dis. Q 3.00 1.8600 -0.52
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 23-03 208.44 207.76 Cap. Q 3.00 3.59
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 23-03 178.13 177.55 Dis. Q 2.00 0.8600 2.62
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 23-03 248.54 248.02 Cap. Q 2.00 -1.51
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 23-03 144.83 144.53 Dis. Q 2.00 0.6500 -2.19
C+F Optimum C Cap BE EUR 23-03 Cap. Q 2.00 5.10
C+F Optimum C Dis BE EUR 23-03 Dis. Q 2.00 41.0000 3.85
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 23-03 194.98 193.45 Cap. Q 2.00 7.29
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 23-03 213.03 212.38 Cap. Q 2.00 3.67
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 23-03 194.58 193.98 Dis. Q 2.00 0.9000 3.68
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 23-03 215.85 215.19 Cap. Q 2.00 3.72
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 23-03 219.56 218.88 Cap. Q 2.00 3.78
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 23-03 193.83 193.24 Cap. Q 3.00 3.56
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 23-03 177.08 176.54 Dis. Q 3.00 3.56
UI High A Cap EA EUR 23-03 150.74 150.09 Cap. Q 2.00 4.44
UI High A Dis EA EUR 23-03 140.91 140.31 Dis. Q 2.00 4.44
UI High B Cap EA EUR 23-03 151.89 151.24 Cap. Q 2.00 4.49
UI High C Cap EA EUR 23-03 155.00 154.34 Cap. Q 2.00 4.54
UI High D Cap EA EUR 23-03 144.31 143.69 Cap. Q 3.00 4.32
UI High D Dis EA EUR 23-03 135.07 134.49 Dis. Q 3.00 4.31
UI Low A Cap EA EUR 23-03 140.12 139.89 Cap. Q 2.00 1.46
UI Low A Dis EA EUR 23-03 112.51 112.33 Dis. Q 2.00 1.1300 1.46
UI Low B Cap EA EUR 23-03 141.88 141.65 Cap. Q 2.00 1.51
UI Low C Cap EA EUR 23-03 144.45 144.21 Cap. Q 2.00 1.57
UI Low C Dis EA EUR 23-03 126.77 126.56 Dis. Q 2.00 1.57
UI Low D Cap EA EUR 23-03 138.10 137.88 Cap. Q 3.00 1.45
UI Low D Dis EA EUR 23-03 122.46 122.26 Dis. Q 3.00 1.46
UI Medium A Cap EA EUR 23-03 168.07 167.55 Cap. Q 2.00 2.73
UI Medium A Dis EA EUR 23-03 139.37 138.94 Dis. Q 2.00 1.0400 2.73
UI Medium B Dis EA EUR 23-03 163.56 163.06 Dis. Q 2.00 2.78
UI Medium C Cap EA EUR 23-03 172.96 172.43 Cap. Q 2.00 2.84
UI Medium D Cap EA EUR 23-03 164.02 163.52 Cap. Q 3.00 2.54
UI Medium D Dis EA EUR 23-03 147.51 147.06 Dis. Q 3.00 2.67
UI Quality Growth B Cap EA EUR 23-03 287.67 285.86 Cap. Q 2.00 5.03
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 24-03 338.05 338.16 Cap. Q 3.00 7.18
Asian Equities at Work C EA EUR 27-03 203.06 205.22 Cap. Q 3.00 5.52
Cash + at Work - C EA EUR 24-03 155.68 155.73 Cap. Q 3.00 -0.31
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 24-03 128.49 128.66 Cap. Q 3.00 -0.27
Contrarian Equities - C EA EUR 24-03 599.15 599.61 Cap. Q 3.00 8.08
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 24-03 282.66 282.86 Cap. Q 3.00 0.10
Equities at Work - C EA EUR 24-03 165.02 164.88 Cap. Q 3.00 6.34
European Equities - C EA EUR 24-03 584.39 583.67 Cap. Q 3.00 4.62
Fixed Income at Work - C EA EUR 24-03 144.73 144.79 Cap. Q 3.00 -0.19
High Yield at Work - C EA EUR 24-03 159.15 159.09 Cap. Q 3.00 1.47
Inflation at Work - C EA EUR 24-03 190.24 190.14 Cap. Q 3.00 -0.92
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 24-03 245.85 245.59 Cap. Q 3.00 3.28
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Financials Debt EA EUR 23-03 Dis. Q 4.00 2.37
Norden EA EUR 23-03 193.99 192.08 Cap. Q 4.00 2.85
Objectif Alpha Euro A EA EUR 23-03 442.05 437.90 Dis. Q 4.00 8.48
Objectif Alpha Euro C EA EUR 23-03 349.40 346.12 Cap. Q 4.00 8.48
Objectif Alpha Euro R EA EUR 23-03 410.15 406.31 Dis. Q 4.00 8.22
Objectif Alpha Europe A EA EUR 23-03 557.18 551.71 Cap. Q 4.00 7.64
Objectif Alpha Europe R EA EUR 23-03 322.81 325.28 Dis. Q 4.00 7.40
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 23-03 354.61 353.54 Cap. Q 4.00 3.29
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 23-03 813.81 808.00 Dis. Q 4.00 6.44
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 23-03 Dis. Q 4.00 6.36
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 24-03 552.72 552.82 Cap. Q 0.45
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 24-03 510.17 510.26 Dis. Q 20.0000 -3.32
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 24-03 723.86 723.50 Cap. Q 2.00 0.62
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 24-03 314.12 313.96 Dis. Q 2.00 4.9800 0.62
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 24-03 163.50 163.43 Cap. Q 2.50 1.04
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 24-03 128.27 128.21 Dis. Q 2.50 0.1700 1.05
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 24-03 72.21 72.14 Cap. Q 2.00 -1.04
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 24-03 34.29 34.26 Dis. Q 2.00 0.2500 -1.04
Richelieu Bond International Cap A EA EUR 24-03 621.84 621.96 Cap. Q 1.00 -0.71
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 24-03 524.61 524.72 Dis. Q 1.00 9.1000 -0.71
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 24-03 34.36 34.34 Cap. Q 2.00 7.81
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 24-03 34.36 34.34 Dis. Q 2.00 7.81
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 24-03 287.92 288.78 Cap. Q 2.00 5.18
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 24-03 283.46 284.31 Dis. Q 2.00 5.18
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 23-03 599.68 597.74 Cap. Q 5.00 2.49
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 23-03 537.18 535.44 Dis. Q 5.00 11.2500 2.49
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 24-03 Cap. Q 2.05
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 24-03 Dis. Q 1.5600 2.05
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 24-03 Cap. Q 5.00 0.98
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 24-03 Dis. Q 5.00 1.1200 0.98
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 24-03 Cap. Q 3.25
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 24-03 Dis. Q 2.0400 3.25
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ROTHSCHILD ET Cie GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
R - Alizes Fund C EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 3.00 2.23
R - Alizes Fund D EUR EA EUR 23-03 Dis. Q 3.00 2.23
R - Club Fund C EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 3.00 4.95
R - Club Fund D EUR EA EUR 23-03 Dis. Q 3.00 4.95
R - Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 3.00 7.76
R - Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 3.00 7.12
R - Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 23-03 Dis. Q 3.00 0.12
R - Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 23-03 999.75 999.90 Dis. Q 3.00 -0.09
R - Euro Credit Fund C EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 3.00 1.49
R - Euro Credit Fund D EUR EA EUR 23-03 Dis. Q 3.00 1.49
R Alizés C EUR EA EUR 23-03 135.11 135.15 Cap. Q 3.00 2.29
R Alizés F EUR EA EUR 23-03 132.81 132.85 Cap. Q 3.00 2.19
R Allocation Modérée C EA EUR 23-03 44.27 44.15 Cap. Q 3.00 2.33
R Allocation Modérée D EA EUR 23-03 25.34 25.26 Dis. Q 3.00 0.1600 1.69
R Club C EUR EA EUR 23-03 158.73 157.72 Cap. Q 4.50 5.04
R Club D EUR EA EUR 23-03 121.60 120.83 Dis. Q 4.50 3.3700 5.04
R Club F EUR EA EUR 23-03 154.72 153.75 Cap. Q 4.50 4.95
R Conviction Convertibles Eur EA EUR 23-03 280.16 278.77 Cap. Q 3.00 2.00
R Conviction Euro C EUR EA EUR 23-03 183.08 181.16 Cap. Q 4.50 7.87
R Conviction Euro F EUR EA EUR 23-03 177.30 175.45 Cap. Q 4.50 7.78
R Conviction Europe C EUR EA EUR 23-03 48.95 48.46 Cap. Q 4.50 7.18
R Conviction USA C EA EUR 23-03 278.59 278.35 Cap. Q 4.50 0.75
R Conviction USA H EA EUR 23-03 134.67 136.37 Cap. Q 4.50 2.73
R Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 23-03 16.03 16.03 Cap. Q 2.00 0.19
R Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 23-03 11.76 11.76 Cap. Q 2.00 -0.93
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 2.00 0.24
R Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 23-03 132.42 132.43 Cap. Q 1.00 -0.02
R Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 23-03 99.45 99.46 Dis. Q 1.00 3.9200 -0.03
R Euro Aggregate C EA EUR 23-03 111.37 111.13 Cap. Q 2.00 -0.75
R Euro Credit C EUR EA EUR 23-03 437.82 437.75 Cap. Q 2.00 1.54
R Euro Credit D EUR EA EUR 23-03 296.17 296.12 Dis. Q 2.00 2.3000 0.76
R Euro Credit F EUR EA EUR 23-03 147.46 147.43 Cap. Q 2.00 1.50
R Euro Credit IC EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 2.00 1.63
R Midcap Euro C EUR EA EUR 23-03 279.30 276.61 Cap. Q 2.50 5.11
R Midcap Euro I EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 2.50 5.29
R Target Nagelmackers D FR EUR 23-03 102.48 102.47 Dis. Q 2.50 0.3200 0.80
R Target Nagelmackers ID FR EUR 23-03 Dis. Q 2.50 4.0000 0.80
R Valor C EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 4.50 4.00
R Valor D EUR EA EUR 23-03 Dis. Q 4.50 3.9900 4.00
R Valor F EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 3.00 3.86
R Valor P EUR EA EUR 23-03 Cap. Q 3.00 4.07
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ROTHSCHILDHDF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
R Opal Biens Réels C EA EUR 23-03 Cap. Q 3.00 -0.61
R Opal Biens Réels F EA EUR 23-03 97.38 97.48 Cap. Q 3.00 -0.73
R Opal Europe Special EA EUR 23-03 76.94 77.06 Cap. Q 3.00 4.25
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 24-03 10.56 10.56 Cap. Q 3.00 10.19
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 24-03 10.09 10.10 Cap. Q 3.00 5.35
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 24-03 10.48 10.49 Dis. Q 3.00 0.0800 5.35
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 24-03 10.85 10.85 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 24-03 10.90 10.90 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 24-03 9.81 9.80 Dis. Q 3.00 -0.53
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 24-03 11.07 11.02 Cap. Q 3.00 0.09
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 24-03 11.04 10.99 Cap. Q 3.00 0.06
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 24-03 11.26 11.26 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 24-03 11.39 11.37 Cap. Q 3.00 6.82
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 24-03 10.70 10.70 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 24-03 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 24-03 12.13 12.02 Cap. Q 3.00 3.26
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 24-03 11.87 11.86 Cap. Q 3.00 1.14
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 24-03 10.22 10.23 Cap. Q 3.00 12.90
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 24-03 11.62 11.63 Cap. Q 3.00 5.11
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 24-03 11.34 11.36 Cap. Q 3.00 4.89
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 2.37
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 24-03 11.18 11.20 Cap. Q 3.00 4.40
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 24-03 10.27 10.28 Cap. Q 3.00 5.62
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 24-03 11.01 10.99 Cap. Q 3.00 4.78
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 24-03 12.48 12.47 Cap. Q 3.00 12.34
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 24-03 10.69 10.60 Cap. Q 3.00 0.95
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 24-03 12.02 11.93 Cap. Q 3.00 3.50
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 24-03 10.62 10.53 Cap. Q 3.00 0.86
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 24-03 11.31 11.31 Cap. Q 3.00 5.42
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 24-03 11.48 11.49 Cap. Q 3.00 4.85
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 24-03 12.65 12.60 Cap. Q 3.00 10.19
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 24-03 10.59 10.61 Cap. Q 3.00 5.70
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 24-03 12.62 12.62 Cap. Q 3.00 3.81
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 24-03 12.24 12.26 Cap. Q 3.00 5.05
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 24-03 11.81 11.81 Cap. Q 3.00 5.62
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 27-03 308.79 308.94 Cap. Q 3.00 12.70
TreeTop Conv.Internat.B EA USD 27-03 404.90 404.89 Cap. Q 3.00 13.55
TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 27-03 132.86 132.87 Dis. Q 3.00 4.0000 13.16
TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 27-03 277.62 277.76 Dis. Q 3.00 8.0000 12.68
TreeTop Glob Opp. A EA EUR 27-03 150.28 150.34 Cap. Q 5.00 7.08
TreeTop Glob Opp. B EA USD 27-03 151.13 151.08 Cap. Q 5.00 9.21
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 27-03 218.92 218.29 Dis. Q 5.00 5.5000 6.19
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 27-03 157.67 157.71 Cap. Q 3.00 13.79
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 27-03 166.21 166.09 Cap. Q 3.00 16.40
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 24-03 100.76 100.79 Cap. Q 2.17
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 24-03 133.53 133.63 Cap. Q 3.00 3.08
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 24-03 113.81 113.79 Cap. Q 3.00 1.08
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 23-03 185.75 185.01 Cap. Q 3.00 1.66
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 23-03 156.61 155.76 Cap. Q 3.00 2.90
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 23-03 149.40 149.06 Cap. Q 3.00 0.29
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 23-03 105.65 105.23 Cap. Q 3.00 1.65
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 23-03 241.76 240.44 Cap. Q 3.00 2.87
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 23-03 102.49 102.25 Cap. Q 3.00 0.29
Star Fund BE EUR 24-03 181.74 181.79 Cap. Q 3.00 2.66
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B23_DEXIA
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Life Bd Corp Euro-C EUR 23-03 43.02 43.02 Dis. -0.85
Belfius Life Bd LgTerm Euro-C EUR 23-03 61.79 61.79 Dis. -4.66
Belfius Life Bd ShTerm Euro-C EUR 23-03 34.27 34.27 Dis. -0.52
Belfius Life Eq Daily Cons Index-C EUR 20-03 62.25 62.54 Dis. 4.17
Belfius Life Eq Europe Indx-C EUR 20-03 32.31 32.48 Dis. 3.86
Belfius Life Eq Fin&Util Idx-C EUR 20-03 19.68 19.67 Dis. 3.42
Belfius Life Eq Future Indx-C EUR 20-03 19.80 20.04 Dis. 4.49
Belfius Life Eq USA Index-C EUR 20-03 36.29 36.95 Dis. 2.17
DVV Horizon 1-C EUR 23-03 11.42 11.44 Dis. 0.26
DVV Horizon 3-C EUR 23-03 14.34 14.40 Dis. -0.21
DVV Horizon 5-C EUR 23-03 13.70 13.78 Dis. 0.59
DVV Horizon 7-C EUR 23-03 12.20 12.30 Dis. 1.67
DVV Horizon 9-C EUR 23-03 12.99 13.16 Dis. 3.92
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KBC-CBC
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
KBC Life Cash EUR 22-03 321.47 321.49 Cap. Q 3.50 -0.12
KBC Life Defensive EUR 22-03 389.27 389.45 Cap. Q 3.50 0.65
KBC Life Dynamic EUR 22-03 390.33 391.02 Cap. Q 3.50 2.15
KBC Life European Bonds EUR 22-03 472.68 471.75 Cap. Q 3.50 -1.32
KBC Life European Equities EUR 22-03 258.56 259.39 Cap. Q 3.50 4.24
KBC Life Neutral EUR 22-03 399.43 399.89 Cap. Q 3.50 1.47
KBC Life Top 5 Sectors EUR 22-03 349.43 350.00 Cap. Q 3.50 3.13
KBC Life World Equities EUR 22-03 248.92 249.48 Cap. Q 3.50 3.08
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