SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du lundi 17 décembre 2018
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 14-12 95.43 95.58 Cap. H 2.50 -5.22
Aphilion Q² - Equities EUR 14-12 310.90 313.81 Cap. H 2.50 -6.19
Retour à la liste des émetteurs
Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 14-12 77.34 77.37 Cap. Q 2.50 -5.39
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 14-12 67.07 67.08 Dis. Q 2.50 -8.01
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 14-12 2432.53 2435.62 Cap. Q 2.50 -7.47
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 14-12 960.34 961.57 Dis. Q 2.50 35.0000 -11.03
Candriam Bds Euro C EUR 14-12 1154.79 1153.79 Cap. Q 2.50 -1.73
Candriam Bds Euro D EUR 14-12 273.63 273.39 Dis. Q 2.50 3.0000 -2.64
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 14-12 994.49 993.56 Cap. Q 2.50 -1.40
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 14-12 307.19 306.90 Dis. Q 2.50 3.0000 -2.30
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 14-12 1101.61 1102.06 Cap. Q 2.50 -2.26
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 14-12 181.52 181.59 Dis. Q 2.50 6.0000 -4.87
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 14-12 8373.74 8377.91 Cap. Q 2.50 -0.73
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 14-12 4663.20 4665.53 Dis. Q 2.50 45.0000 -2.18
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 14-12 2079.36 2076.94 Cap. Q 2.50 -0.79
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 14-12 1398.07 1396.44 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.85
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 14-12 137.14 136.48 Cap. Q 2.50 3.00
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 14-12 37.24 37.06 Dis. Q 2.50 0.4000 1.58
Candriam Bonds Euro Converg C EUR 14-12 3386.82 3385.82 Cap. Q 2.50 -4.89
Candriam Bonds Euro Converg D EUR 14-12 1471.91 1471.48 Dis. Q 2.50 -6.75
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 14-12 2306.15 2304.26 Cap. Q 2.50 -0.35
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 14-12 1153.36 1152.43 Dis. Q 2.50 25.0000 -1.42
Candriam Bonds International C EUR 14-12 961.67 960.42 Cap. Q 2.50 -4.34
Candriam Bonds International D EUR 14-12 222.43 222.14 Dis. Q 2.50 3.0000 -5.82
Candriam Bonds USD C USD 14-12 949.32 947.89 Cap. Q 2.50 -2.20
Candriam Bonds USD D USD 14-12 272.92 272.51 Dis. Q 2.50 3.0000 -4.00
Candriam Business Eq. EMU EUR 14-12 79.50 80.07 Dis. Q 1.00 2.9400 -13.42
Candriam Eq L Asia C USD 14-12 21.45 21.49 Cap. Q 3.50 -22.34
Candriam Eq L Asia D USD 14-12 16.60 16.63 Dis. Q 3.50 0.2000 -23.47
Candriam Eq L Australia C AUD 14-12 1156.66 1143.90 Cap. Q 3.50 -7.31
Candriam Eq L Australia D AUD 14-12 618.89 612.06 Dis. Q 3.50 15.0000 -10.28
Candriam Eq L Biotechnology C USD 14-12 524.97 533.39 Cap. Q 3.50 -6.84
Candriam Eq L Biotechnology D USD 14-12 496.30 504.27 Dis. Q 3.50 1.4000 -7.59
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 14-12 731.33 737.67 Cap. Q 3.50 -17.19
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 14-12 530.92 535.52 Dis. Q 3.50 12.5000 -18.68
Candriam Eq L Europe C EUR 14-12 931.23 940.58 Cap. Q 3.50 -10.57
Candriam Eq L Europe D EUR 14-12 516.85 522.04 Dis. Q 3.50 14.2000 -12.90
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 14-12 1932.43 1961.93 Cap. Q 3.50 -6.88
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 14-12 194.31 197.27 Dis. Q 3.50 -9.13
Candriam Eq L Germany C EUR 14-12 423.13 424.43 Cap. Q 3.50 -14.51
Candriam Eq L Germany D EUR 14-12 264.74 265.55 Dis. Q 3.50 5.4000 -16.14
Candriam Eq L Japan C JPY 14-12 22696.00 22603.00 Cap. Q 3.50 -4.93
Candriam Eq L Japan D JPY 14-12 18669.00 18592.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -6.50
Candriam Eq L Switzerland C CHF 14-12 865.63 873.31 Cap. Q 3.50 -9.28
Candriam Eq L Switzerland D CHF 14-12 666.55 672.47 Dis. Q 3.50 13.4000 -11.15
Candriam Eq L UK C GBP 14-12 379.00 380.57 Cap. Q 3.50 -5.20
Candriam Eq L UK D GBP 14-12 213.48 214.36 Dis. Q 3.50 7.0000 -8.17
Candriam Quant Equities USA C USD 14-12 2824.42 2880.18 Cap. Q 3.50 -7.91
Candriam Quant Equities USA D USD 14-12 2362.80 2409.45 Dis. Q 3.50 31.6000 -9.17
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 14-12 463.74 463.04 Cap. Q 2.50 -2.51
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 14-12 305.77 305.31 Dis. Q 2.50 2.5200 -3.29
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 14-12 462.07 461.37 Cap. Q 2.50 -2.57
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 14-12 251.86 251.78 Cap. Q 2.50 -1.21
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 14-12 147.56 147.51 Dis. Q 2.50 -1.21
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 14-12 361.91 361.53 Cap. Q 2.50 -1.35
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 14-12 265.04 264.77 Dis. Q 2.50 1.4000 -1.85
Candriam Sustain. Europe C EUR 14-12 24.41 24.68 Cap. Q 2.50 -7.85
Candriam Sustain. Europe D EUR 14-12 18.00 18.20 Dis. Q 2.50 0.4000 -10.13
Candriam Sustain. High (cap) EUR 12-12 392.26 391.68 Cap. Q 2.50 -6.79
Candriam Sustain. High (dis) EUR 12-12 302.62 302.18 Dis. Q 2.50 3.5000 -7.79
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 12-12 6.77 6.76 Cap. Q 2.50 -5.11
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 12-12 5.54 5.53 Dis. Q 2.50 0.0400 -5.43
Candriam Sustain. North Am C USD 14-12 44.90 45.69 Cap. Q 2.50 -5.93
Candriam Sustain. North Am D USD 14-12 39.26 39.95 Dis. Q 2.50 0.5000 -7.14
Candriam Sustain. Pacific C JPY 14-12 3533.00 3521.00 Cap. Q 2.50 -10.81
Candriam Sustain. Pacific D JPY 14-12 2780.00 2771.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -12.72
Candriam Sustain. World Bd C EUR 14-12 3206.80 3194.10 Cap. Q 2.50 1.88
Candriam Sustain. World Bd D EUR 14-12 2266.68 2257.70 Dis. Q 2.50 22.5000 0.70
Candriam Sustain. World C EUR 14-12 28.50 28.82 Cap. Q 2.50 -2.50
Candriam Sustain. World D EUR 14-12 23.87 24.14 Dis. Q 2.50 0.4000 -4.44
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 12-12 4.49 4.48 Cap. Q 2.50 -4.30
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 12-12 3.60 3.59 Dis. Q 2.50 0.0200 -4.55
DMM European Equities C EUR 12-12 250.61 250.96 Cap. Q 2.50 -10.77
DMM European Equities D EUR 12-12 197.03 197.30 Dis. Q 2.50 5.4000 -12.57
DMM European Equities L EUR 12-12 2910.66 2914.67 Cap. Q 2.50 -11.84
Retour à la liste des émetteurs
BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 11-12 767.48 760.72 Cap. Q 2.50 -7.27
Belfius Fullinvest High D BE EUR 11-12 303.63 300.96 Dis. Q 2.50 6.0000 -8.98
Belfius Fullinvest High L BE EUR 11-12 762.14 755.43 Cap. Q 2.50 -7.35
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 11-12 795.18 792.83 Cap. Q 2.50 -4.87
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 11-12 287.79 286.94 Dis. Q 2.50 4.5000 -5.94
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 11-12 790.68 788.35 Cap. Q 2.50 -4.93
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 11-12 769.29 764.98 Cap. Q 2.50 -5.94
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 11-12 289.74 288.12 Dis. Q 2.50 5.0000 -7.33
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 11-12 764.71 760.43 Cap. Q 2.50 -6.01
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 13-12 1034.93 1039.61 Cap. Q 3.00 -5.36
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 13-12 1015.48 1020.07 Dis. Q 3.00 -7.14
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 13-12 977.92 977.25 Cap. Q 3.00 -3.13
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 13-12 969.02 968.37 Dis. Q 3.00 -4.02
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 13-12 1001.17 1001.26 Cap. Q 3.00 -4.30
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 13-12 985.14 985.23 Dis. Q 3.00 -5.83
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 13-12 97.56 97.61 Cap. Q -6.67
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 13-12 129.41 129.50 Cap. Q 3.00 -7.61
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 13-12 111.84 111.85 Cap. Q 3.00 -4.44
Belfius Plan Bonds C BE EUR 11-12 353.82 353.44 Cap. Q 2.50 -4.93
Belfius Plan Equities BE EUR 11-12 347.48 343.40 Cap. Q 2.50 -7.62
Belfius Plan High BE EUR 11-12 340.68 338.78 Cap. Q 2.50 -7.30
Belfius Plan Low BE EUR 11-12 417.08 416.43 Cap. Q 2.50 -4.91
Belfius Plan Medium BE EUR 11-12 385.42 383.99 Cap. Q 2.50 -6.10
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 11-12 1458.90 1458.91 Cap. Q 2.50 -1.30
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01-09 15.56 15.58 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 11-12 14.53 14.46 Cap. Q 1.50 -4.91
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 11-12 9.54 9.49 Dis. Q 1.50 -5.82
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 11-12 13.37 13.28 Cap. Q 1.50 -5.85
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 11-12 9.19 9.13 Dis. Q 1.50 -6.89
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 11-12 15.65 15.64 Cap. Q 1.50 -2.37
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 11-12 9.73 9.73 Dis. Q 1.50 0.0800 -2.41
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 11-12 6.10 6.04 Cap. Q 1.50 -7.01
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 11-12 9.39 9.30 Dis. Q 1.50 -7.94
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 12-12 7.64 7.64 Cap. Q 1.50 -3.90
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 11-12 9.61 9.58 Dis. Q 1.50 1.5000 -5.88
Retour à la liste des émetteurs
BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DPAM Cap.B Real Estate EMU B EUR 14-12 74.96 74.88 Cap. Q 2.00 -3.39
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EUR 11-12 99.59 99.60 Dis. H 1.50 0.5100 -1.19
DPAM Bds L Corporate EUR B EUR 14-12 184.09 183.79 Cap. Q 1.50 -1.72
DPAM Bds L EMU Quants B EUR 14-12 278.65 278.48 Cap. Q 1.50 0.18
DPAM Bds L EUR Selection A EUR 14-12 137.61 137.49 Dis. Q 1.50 7.2700 -2.58
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T EUR 14-12 438.41 438.18 Dis. Q 2.00 7.6100 -0.78
DPAM Cap.B Eq. Belgium B EUR 14-12 320.25 322.95 Cap. Q 2.00 -19.23
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B EUR 14-12 91.63 92.29 Cap. Q 2.00 -14.16
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B EUR 14-12 104.67 105.36 Cap. Q 2.15 -9.99
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B EUR 14-12 94.43 95.02 Cap. Q 2.25 -8.26
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B EUR 13-12 108.57 109.54 Cap. Q 2.10 -5.43
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B EUR 14-12 105.99 106.95 Cap. Q 2.00 -5.90
DPAM Cap.B Eq. US Div B EUR 14-12 277.85 281.29 Cap. Q 2.00 2.62
DPAM Cap.B Eq. US Index B EUR 14-12 121.79 123.56 Cap. Q 2.10 4.21
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 12-12 128.15 127.78 Cap. Q 2.15 -5.74
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EUR 14-12 125.93 127.11 Cap. Q 2.00 -9.18
DPAM Eq L EMU Dividend B EUR 14-12 96.69 96.81 Cap. Q 2.00 -15.33
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EUR 14-12 41.47 41.79 Cap. Q 2.00 -14.02
DPAM Glb Strategy L High A EUR 13-12 49.25 49.23 Dis. Q 2.00 0.2600 -5.51
DPAM Glb Strategy L High B EUR 13-12 94.41 94.38 Cap. Q 2.00 -5.01
DPAM Glb Strategy L Low B EUR 12-12 84.48 84.28 Cap. Q 2.00 -2.20
DPAM Glb Strategy L Lw A EUR 12-12 32.05 31.97 Dis. Q 2.00 0.2300 -2.97
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EUR 12-12 64.45 64.18 Cap. Q 2.00 -3.00
DPAM Glb Strategy L Medium A EUR 12-12 49.06 48.77 Dis. Q 2.00 0.1800 -4.35
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 12-12 110.66 110.00 Cap. Q 2.00 -3.75
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EUR 14-12 130.46 130.74 Cap. H 2.00 -3.53
DPAM Inv.B Bds Eur IG B EUR 14-12 67.79 67.74 Cap. Q 2.00 -0.70
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B EUR 14-12 235.70 235.71 Cap. Q 2.00 -0.65
DPAM Inv.B Bonds Eur B EUR 14-12 81.14 81.08 Cap. Q 2.00 -0.44
DPAM Inv.B Eq. Belgium B EUR 14-12 125.96 127.04 Cap. Q 2.00 -20.11
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B EUR 14-12 213.48 214.82 Cap. Q 2.00 -10.06
DPAM Inv.B Eq. Europe B EUR 14-12 131.55 132.73 Cap. Q 2.00 -8.66
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B EUR 14-12 137.88 139.56 Cap. Q 2.00 8.73
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C EUR 14-12 138.52 139.35 Cap. Q 2.00 -3.97
DPAM Inv.B Eq. US Div B EUR 18-06 126.60 127.32 Cap. Q 2.00 4.55
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD USD 15-06 147.72 147.69 Cap. Q 2.00 1.72
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B EUR 14-12 196.04 197.36 Cap. Q 2.00 2.52
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD USD 14-12 222.77 225.27 Cap. Q 2.00 -3.54
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B EUR 14-12 184.96 186.76 Cap. Q 2.00 1.45
DPAM Inv.B Equities Euroland B EUR 14-12 171.71 173.14 Cap. Q 2.00 -10.32
DPAM Inv.B Europe Dividend B EUR 14-12 231.10 231.67 Cap. Q 2.00 -10.18
DPAM Inv.B Europe Sustain. B EUR 14-12 238.06 240.05 Cap. Q 2.00 -5.08
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B EUR 14-12 191.95 191.51 Cap. Q 2.00 -3.37
DPAM Inv.B RealEstatEuropB EUR 14-12 452.35 451.69 Cap. Q 2.00 -4.86
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 14-12 120.10 120.07 Cap. Q 2.00 -1.18
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 14-12 131.26 131.20 Cap. Q 2.00 -3.29
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 14-12 100.11 100.09 Cap. Q 2.00 -0.69
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 14-12 134.33 134.28 Cap. Q 2.00 -1.91
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EUR 14-12 553.89 552.91 Cap. Q 2.00 -2.85
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 14-12 1302.36 1300.36 Cap. Q 2.00 0.08
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 14-12 248.56 248.47 Cap. Q 2.00 -4.50
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 14-12 155.81 155.45 Cap. Q 2.00 -0.08
DPAM L Equities Conv.Res. B EUR 14-12 1127.06 1135.13 Cap. Q 2.00 -6.65
DPAM L Glb Target Inc B EUR 13-12 107.03 106.92 Cap. Q 2.00 -4.28
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR 14-12 333.44 333.50 Cap. Q 2.00 -2.72
DPAM L Patrimonial B EUR 14-12 116.71 116.77 Cap. Q 2.00 -3.06
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 14-12 108.20 108.29 Cap. Q 2.00 -4.27
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 14-12 488.67 488.67 Cap. Q 1.50 -0.39
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 14-12 57.03 57.40 Dis. Q 2.00 1.6600 -12.48
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 14-12 86.93 87.99 Cap. Q 3.00 -16.54
Select Eq Japan Multi Manag EUR 14-12 152.44 153.91 Cap. Q 3.00 -9.34
Select Global TPF Flexible EUR 14-12 112.75 113.10 Cap. Q 2.00 -5.61
Retour à la liste des émetteurs
TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 14-12 34.85 34.83 Cap. Q 5.00 -0.60
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 14-12 30.02 29.99 Dis. Q 5.00 0.4600 -1.54
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 14-12 38.65 38.90 Cap. Q 5.00 0.70
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 14-12 40.03 40.29 Dis. Q 5.00 0.0500 0.70
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 14-12 37.05 37.13 Cap. Q 5.00 -0.22
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 14-12 36.12 36.20 Dis. Q 5.00 0.2700 -0.74
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 14-12 34.92 35.24 Cap. Q 5.00 -8.30
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 14-12 25.88 26.12 Dis. Q 5.00 1.05
Retour à la liste des émetteurs
CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 14-12 5695.82 5766.15 Cap. H 2.00 -10.39
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 14-12 5540.26 5608.67 Dis. Q 2.00 11.6000 -11.26
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 13-12 225.41 226.23 Cap. Q 2.00 -11.67
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 13-12 200.14 200.87 Dis. Q 2.00 0.2000 -11.79
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 13-12 95.02 94.87 Cap. Q 2.00 2.90
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 13-12 93.49 93.34 Dis. Q 2.00 0.4400 2.91
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 13-12 420.73 420.18 Cap. H 2.00 -1.20
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 13-12 299.84 299.44 Dis. H 2.00 0.9000 -1.44
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 13-12 482.36 482.42 Cap. Q -0.84
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 13-12 419.53 419.58 Dis. Q -0.84
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 13-12 466.26 467.47 Cap. H 2.00 -11.40
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 13-12 145.70 146.07 Dis. H 2.00 3.6800 -14.60
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 13-12 419.14 420.24 Cap. H 3.00 -12.25
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 13-12 139.27 139.64 Dis. Q 3.00 1.8600 -14.68
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 13-12 195.45 195.24 Cap. Q 3.00 -6.76
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 13-12 165.42 165.24 Dis. Q 2.00 0.8600 -7.65
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 13-12 252.54 252.74 Cap. Q 2.00 0.53
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 13-12 147.16 147.28 Dis. Q 2.00 0.6500 0.53
C+F Optimum C Cap BE EUR 13-12 6765.82 6767.54 Cap. Q 2.00 -7.54
C+F Optimum C Dis BE EUR 13-12 5469.80 5471.19 Dis. Q 2.00 41.0000 -8.48
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 13-12 164.35 164.50 Cap. Q 2.00 -18.90
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 14-12 200.18 200.65 Cap. Q 2.00 -6.84
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 14-12 179.72 180.14 Dis. Q 2.00 0.9000 -7.23
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 14-12 203.86 204.34 Cap. Q 2.00 -6.57
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 14-12 208.27 208.75 Cap. Q 2.00 -6.34
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 14-12 181.83 182.24 Cap. Q 3.00 -6.92
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 14-12 164.14 164.51 Dis. Q 3.00 -7.33
UI High A Cap EA EUR 14-12 142.34 143.40 Cap. Q 2.00 -8.88
UI High A Dis EA EUR 14-12 131.27 132.25 Dis. Q 2.00 -9.18
UI High B Cap EA EUR 14-12 144.16 145.22 Cap. Q 2.00 -8.61
UI High C Cap EA EUR 14-12 147.75 148.84 Cap. Q 2.00 -8.39
UI High D Cap EA EUR 14-12 135.87 136.87 Cap. Q 3.00 -9.00
UI High D Dis EA EUR 14-12 126.29 127.22 Dis. Q 3.00 -9.29
UI Low A Cap EA EUR 14-12 133.80 134.07 Cap. Q 2.00 -4.52
UI Low A Dis EA EUR 14-12 105.67 105.90 Dis. Q 2.00 1.1300 -5.02
UI Low B Cap EA EUR 14-12 136.16 136.45 Cap. Q 2.00 -4.25
UI Low C Cap EA EUR 14-12 139.24 139.52 Cap. Q 2.00 -4.02
UI Low C Dis EA EUR 14-12 119.54 119.78 Dis. Q 2.00 -4.50
UI Low D Cap EA EUR 14-12 131.57 131.76 Cap. Q 3.00 -4.65
UI Low D Dis EA EUR 14-12 114.84 115.01 Dis. Q 3.00 -5.15
UI Medium A Cap EA EUR 14-12 159.61 160.40 Cap. Q 2.00 -6.35
UI Medium A Dis EA EUR 14-12 130.14 130.79 Dis. Q 2.00 1.0400 -6.70
UI Medium B Dis EA EUR 14-12 153.38 154.14 Dis. Q 2.00 -6.44
UI Medium C Cap EA EUR 14-12 165.81 166.63 Cap. Q 2.00 -5.85
UI Medium D Cap EA EUR 14-12 155.35 156.11 Cap. Q 3.00 -6.47
UI Medium D Dis EA EUR 14-12 138.17 138.86 Dis. Q 3.00 -6.83
UI Quality Growth B Cap EA EUR 13-12 281.20 281.48 Cap. Q 2.00 -6.59
Retour à la liste des émetteurs
CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 14-12 355.11 357.78 Cap. Q 3.00 -7.96
Asian Equities at Work C EA EUR 17-12 196.87 196.28 Cap. Q 3.00 -8.98
Cash + at Work - C EA EUR 14-12 154.50 154.43 Cap. Q 3.00 0.07
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 14-12 125.45 125.35 Cap. Q 3.00 0.80
Contrarian Equities - C EA EUR 14-12 576.57 583.08 Cap. Q 3.00 -7.58
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 14-12 275.00 274.41 Cap. Q 3.00 -0.65
Equities + at Work - D EA EUR 14-12 109.44 110.51 Dis. Q 3.00 0.00
Equities at Work - C EA EUR 14-12 151.53 152.94 Cap. Q 3.00 -11.47
European Equities - C EA EUR 14-12 506.45 512.29 Cap. Q 3.00 -18.51
Fixed Income at Work - C EA EUR 14-12 140.36 140.07 Cap. Q 3.00 -0.67
High Yield at Work - C EA EUR 14-12 154.73 154.37 Cap. Q 3.00 -1.50
Inflation at Work - C EA EUR 14-12 185.54 185.19 Cap. Q 3.00 -0.13
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 14-12 225.93 226.12 Cap. Q 3.00 -8.29
Retour à la liste des émetteurs
FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 13-12 392.07 391.89 Cap. Q 2.50 -23.00
Retour à la liste des émetteurs
LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Convertible Global I EA EUR 13-12 1330.26 1332.16 Dis. Q 4.00 5.16
Lazard Convertible Global I USD EA USD 13-12 1209.23 1212.93 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 13-12 1565.28 1568.88 Cap. Q 4.00 -0.43
Lazard Convertible Global ID EA EUR 12-12 11097.26 11037.76 Dis. Q 4.00 4.95
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 12-12 10488.07 10406.07 Dis. Q 4.00 -0.53
Lazard Convertible Global R EA EUR 13-12 376.62 377.16 Dis. Q 4.00 4.51
Lazard Convertible Global R H-EUR EA EUR 13-12 207.93 208.41 Dis. Q 4.00 -1.05
Lazard Equity ri RC EUR EA EUR 13-12 904.20 906.99 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri C EA EUR 13-12 1546.07 1524.66 Cap. Q 4.00 -10.48
Lazard Equity SRI D EA EUR 13-12 1256.97 1239.57 Dis. Q 4.00 -12.43
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 13-12 9098.87 9126.64 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 13-12 909.98 912.79 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Financials Debt EA EUR 13-12 1145.20 1143.32 Dis. Q 4.00 -5.24
Norden EA EUR 13-12 181.00 181.72 Cap. Q 4.00 -9.21
Norden Small IC EA EUR 13-12 162.56 160.20 Cap. Q 4.00 -13.80
Norden Small TC EA EUR 13-12 85.68 85.85 Cap. Q 4.00 0.00
Objectif Alpha Euro A EA EUR 13-12 403.30 396.55 Dis. Q 4.00 -13.75
Objectif Alpha Euro C EA EUR 13-12 318.77 313.43 Cap. Q 4.00 -13.75
Objectif Alpha Euro R EA EUR 13-12 367.80 361.66 Dis. Q 4.00 -14.57
Objectif Alpha Europe A EA EUR 13-12 474.13 467.42 Cap. Q 4.00 -19.99
Objectif Alpha Europe R EA EUR 13-12 269.97 266.17 Dis. Q 4.00 -20.76
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 13-12 355.96 355.96 Cap. Q 4.00 -4.87
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 13-12 656.87 659.21 Dis. Q 4.00 -25.08
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 13-12 1255.93 1255.93 Dis. Q 4.00 -25.06
Retour à la liste des émetteurs
Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 14-12 161.35 161.28 Cap. Q 2.50 -2.31
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 14-12 125.32 125.27 Dis. Q 2.50 0.1700 -2.81
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 14-12 71.97 71.90 Cap. Q 2.00 -0.94
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 14-12 33.77 33.74 Dis. Q 2.00 0.2500 -1.63
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 14-12 596.55 594.01 Cap. Q 1.00 1.91
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 14-12 494.48 492.38 Dis. Q 1.00 9.1000 1.91
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 14-12 30.51 30.98 Cap. Q 2.00 -20.03
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 14-12 28.84 29.29 Dis. Q 2.00 -22.24
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 14-12 261.48 263.74 Cap. Q 2.00 -12.79
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 14-12 240.17 242.25 Dis. Q 2.00 -15.96
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 13-12 562.79 562.62 Cap. Q 5.00 -8.02
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 13-12 480.57 480.42 Dis. Q 5.00 11.2500 -10.65
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 14-12 1062.76 1067.83 Cap. Q -5.12
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 14-12 1017.77 1022.63 Dis. Q 1.5600 -6.54
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 14-12 1043.33 1045.47 Cap. Q 5.00 -3.48
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 14-12 1012.48 1014.56 Dis. Q 5.00 1.1200 -4.45
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 14-12 1101.37 1109.77 Cap. Q -6.98
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 14-12 1041.34 1049.29 Dis. Q 2.0400 -8.82
Retour à la liste des émetteurs
Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 13-12 5276.25 5239.01 Cap. H 5.00 -12.54
R-co Alizés C EUR EA EUR 13-12 131.81 131.70 Cap. Q 3.00 -4.87
R-co Alizés F EUR EA EUR 13-12 128.67 128.57 Cap. Q 3.00 -5.24
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 13-12 1012.26 1011.46 Cap. Q 3.00 -5.20
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 13-12 954.06 953.31 Dis. Q 3.00 -6.79
R-co Allocation Modérée C EA EUR 13-12 43.03 42.99 Cap. Q 3.00 -6.19
R-co Allocation Modérée D EA EUR 13-12 23.83 23.80 Dis. Q 3.00 0.1600 -8.10
R-co Club C EUR EA EUR 13-12 150.41 150.29 Cap. Q 4.50 -9.73
R-co Club D EUR EA EUR 13-12 111.62 111.53 Dis. Q 4.50 3.3700 -11.06
R-co Club F EUR EA EUR 13-12 145.68 145.56 Cap. Q 4.50 -10.06
R-co Club Fund C EUR EA EUR 13-12 1082.80 1081.97 Cap. Q 3.00 -10.08
R-co Club Fund D EUR EA EUR 13-12 953.06 952.33 Dis. Q 3.00 -10.63
R-co Club P EUR EA EUR 13-12 1080.63 1079.77 Cap. Q 4.50 -9.30
R-co Club PB EUR EA EUR 13-12 1051.83 1050.99 Dis. Q 4.50 -10.65
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 13-12 263.43 263.63 Cap. Q 3.00 -7.39
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 13-12 167.15 167.47 Cap. Q 4.50 -14.17
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 13-12 160.85 161.16 Cap. Q 4.50 -14.49
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 13-12 1001.96 1001.96 Cap. Q 3.00 -16.07
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 13-12 45.74 45.80 Cap. Q 4.50 -11.58
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 13-12 994.75 996.09 Cap. Q 3.00 -11.83
R-co Conviction USA C EA EUR 13-12 268.82 269.51 Cap. Q 4.50 0.10
R-co Conviction USA H EA EUR 13-12 131.05 131.11 Cap. Q 4.50 -7.85
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 13-12 15.88 15.87 Cap. Q 2.00 -1.91
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 13-12 11.08 11.07 Cap. Q 2.00 -4.48
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 -4.47
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 13-12 108228.44 108146.27 Cap. Q 2.00 -1.62
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 13-12 951.28 951.08 Dis. Q 3.00 -4.48
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 13-12 131.33 131.30 Cap. Q 1.00 -0.64
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 13-12 91.73 91.71 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.87
R-co Euro Aggregate C EA EUR 13-12 113.19 113.08 Cap. Q 2.00 -0.74
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 13-12 434.46 433.36 Cap. Q 2.00 -3.47
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 13-12 281.33 280.61 Dis. Q 2.00 2.3000 -5.43
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 13-12 145.84 145.48 Cap. Q 2.00 -3.65
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 13-12 1036.28 1033.68 Cap. Q 3.00 -3.63
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 13-12 973.26 970.64 Dis. Q 3.00 -6.50
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 13-12 1358.02 1354.57 Cap. Q 2.00 -3.14
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 13-12 1060.35 1057.66 Cap. Q 2.00 -3.23
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 13-12 954.78 952.36 Dis. Q 2.00 -5.76
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 13-12 232.34 233.61 Cap. Q 2.50 -23.71
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 13-12 1672.16 1665.70 Cap. Q 3.00 -8.46
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 13-12 89.87 89.53 Cap. Q 3.00 -8.95
R-co Opal Europe Special EA EUR 13-12 69.15 68.08 Cap. Q 3.00 -16.06
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 14-12 100.34 100.31 Dis. Q 2.50 0.3200 -4.48
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 14-12 1007.10 1006.74 Dis. Q 2.50 4.0000 -4.48
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 13-12 94.98 94.68 Dis. Q 2.50 0.00
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 13-12 94.09 93.79 Dis. Q 2.50 -5.46
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 13-12 945.48 942.44 Dis. Q 2.50 -5.03
R-co Valor C EUR EA EUR 13-12 1933.48 1940.23 Cap. Q 4.50 -8.86
R-co Valor D EUR EA EUR 13-12 1649.32 1655.05 Dis. Q 4.50 3.9900 -8.68
R-co Valor F EUR EA EUR 13-12 1735.24 1741.32 Cap. Q 3.00 -9.16
R-co Valor P EUR EA EUR 13-12 1330.49 1335.12 Cap. Q 3.00 -8.42
R-co Valor PB EUR EA EUR 13-12 1095.80 1099.61 Dis. Q 3.00 -8.93
Retour à la liste des émetteurs
STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 14-12 10.06 10.15 Cap. Q 3.00 -12.38
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 14-12 9.66 9.69 Cap. Q 3.00 -14.21
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 14-12 9.79 9.82 Dis. Q 3.00 0.0800 -15.18
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 17-12 10.75 10.75 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 17-12 10.82 10.82 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 14-12 9.73 9.74 Dis. Q 3.00 -1.35
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 14-12 11.10 11.08 Cap. Q 3.00 -2.22
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 14-12 11.04 11.02 Cap. Q 3.00 -2.38
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 17-12 11.33 11.33 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 14-12 12.58 12.72 Cap. Q 3.00 18.00
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 17-12 11.00 11.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 17-12 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 14-12 12.46 12.60 Cap. Q 3.00 2.78
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 14-12 11.59 11.71 Cap. Q 3.00 -3.22
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 14-12 10.54 10.65 Cap. Q 3.00 -12.35
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 14-12 11.19 11.26 Cap. Q 3.00 -12.99
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 14-12 10.88 10.95 Cap. Q 3.00 -10.92
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 14-12 10.80 10.87 Cap. Q 3.00 -9.87
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 14-12 9.59 9.66 Cap. Q 3.00 -14.63
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 11-07 10.80 10.97 Cap. Q 3.00 -5.32
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 14-12 12.77 12.95 Cap. Q 3.00 -8.82
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 14-12 11.38 11.56 Cap. Q 3.00 -1.73
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 14-12 12.00 12.10 Cap. Q 3.00 -6.08
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 14-12 11.24 11.41 Cap. Q 3.00 -2.19
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 14-12 11.91 12.05 Cap. Q 3.00 -2.25
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 14-12 12.76 12.99 Cap. Q 3.00 16.55
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 14-12 12.87 13.06 Cap. Q 3.00 -4.24
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 14-12 11.11 11.23 Cap. Q 3.00 -2.60
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 14-12 12.44 12.50 Cap. Q 3.00 -2.44
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 14-12 13.75 14.01 Cap. Q 3.00 4.93
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 14-12 12.74 12.94 Cap. Q 3.00 -0.45
Retour à la liste des émetteurs
BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 17-12 239.55 241.99 Cap. Q 3.00 -24.96
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 17-12 327.40 330.60 Cap. Q 3.00 -23.11
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 17-12 98.41 99.45 Dis. Q 3.00 4.0000 -26.53
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 17-12 203.74 205.82 Dis. Q 3.00 8.0000 -27.16
TreeTop Glob Opp. AH EA EUR 17-12 121.84 123.15 Cap. Q 5.00 -32.22
TreeTop Glob Opp. B EA USD 17-12 126.16 127.68 Cap. Q 5.00 -33.12
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 17-12 183.42 184.81 Dis. Q 5.00 5.5000 -28.44
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 17-12 77.63 78.64 Cap. 0.00
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 17-12 117.76 119.60 Cap. Q 3.00 -28.54
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 17-12 126.82 129.05 Cap. Q 3.00 -30.45
Retour à la liste des émetteurs
EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 13-12 97.56 97.61 Cap. Q -6.67
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 13-12 129.41 129.50 Cap. Q 3.00 -7.61
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 13-12 111.84 111.85 Cap. Q 3.00 -4.44
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 13-12 183.48 183.79 Cap. Q 3.00 -5.85
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 13-12 154.71 155.10 Cap. Q 3.00 -6.95
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 13-12 147.95 148.06 Cap. Q 3.00 -4.28
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 13-12 104.36 104.54 Cap. Q 3.00 -5.85
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 13-12 238.81 239.42 Cap. Q 3.00 -7.07
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 13-12 101.49 101.56 Cap. Q 3.00 -4.28
Star Fund BE EUR 14-12 177.51 178.20 Cap. Q 3.00 -6.12
Retour à la liste des émetteurs
BRANCHE 23
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DVV Horizon 1-C EUR 13-12 10.53 10.55 Dis. -6.40
DVV Horizon 3-C EUR 13-12 13.22 13.22 Dis. -6.90
DVV Horizon 5-C EUR 13-12 12.62 12.60 Dis. -8.08
DVV Horizon 7-C EUR 13-12 11.22 11.18 Dis. -9.15
DVV Horizon 9-C EUR 13-12 12.49 12.37 Dis. -8.90
Retour à la liste des émetteurs