SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du vendredi 20 avril 2018
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 19-04 100.67 100.67 Cap. H 2.50 -0.02
Aphilion Q² - Equities EUR 19-04 329.61 330.24 Cap. H 2.50 -0.55
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 19-04 82.53 82.73 Cap. Q 2.50 0.95
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 19-04 73.61 73.79 Dis. Q 2.50 0.96
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 19-04 2584.58 2592.51 Cap. Q 2.50 -1.69
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 19-04 1061.01 1064.27 Dis. Q 2.50 35.0000 -1.70
Candriam Bds Euro C EUR 19-04 1180.27 1183.63 Cap. Q 2.50 0.44
Candriam Bds Euro D EUR 19-04 282.10 282.90 Dis. Q 2.50 3.0000 0.37
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr C EUR 19-04 1014.04 1016.72 Cap. Q 2.50 0.54
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr D EUR 19-04 316.08 316.92 Dis. Q 2.50 3.0000 0.53
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 19-04 1124.48 1125.29 Cap. Q 2.50 -0.23
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 19-04 190.33 190.47 Dis. Q 2.50 6.0000 -0.25
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 19-04 8535.36 8587.78 Cap. Q 2.50 1.18
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 19-04 4813.71 4843.22 Dis. Q 2.50 45.0000 0.98
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 19-04 2093.02 2093.86 Cap. Q 2.50 -0.14
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 19-04 1409.95 1410.43 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.01
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 19-04 131.81 132.10 Cap. Q 2.50 -1.00
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 19-04 36.30 36.38 Dis. Q 2.50 0.4000 -0.98
Candriam Bonds Euro Converg C EUR 19-04 3531.93 3535.64 Cap. Q 2.50 -0.82
Candriam Bonds Euro Converg D EUR 19-04 1565.18 1566.83 Dis. Q 2.50 -0.84
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 19-04 2335.85 2344.83 Cap. Q 2.50 0.93
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 19-04 1179.43 1183.96 Dis. Q 2.50 25.0000 0.81
Candriam Bonds International C EUR 19-04 991.76 994.00 Cap. Q 2.50 -1.34
Candriam Bonds International D EUR 19-04 232.97 233.49 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.36
Candriam Bonds USD C USD 19-04 950.26 950.89 Cap. Q 2.50 -2.11
Candriam Bonds USD D USD 19-04 278.34 278.53 Dis. Q 2.50 3.0000 -2.10
Candriam Business Eq. EMU EUR 19-04 92.03 92.01 Dis. Q 1.00 2.9400 0.23
Candriam Eq L Asia C USD 19-04 27.86 28.18 Cap. Q 3.50 0.87
Candriam Eq L Asia D USD 19-04 21.87 22.12 Dis. Q 3.50 0.2000 0.83
Candriam Eq L Australia C AUD 19-04 1254.72 1258.49 Cap. Q 3.50 0.55
Candriam Eq L Australia D AUD 19-04 693.46 695.55 Dis. Q 3.50 15.0000 0.53
Candriam Eq L Biotechnology C USD 19-04 556.02 564.14 Cap. Q 3.50 -1.33
Candriam Eq L Biotechnology D USD 19-04 529.84 537.59 Dis. Q 3.50 1.4000 -1.35
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 19-04 888.32 878.15 Cap. Q 3.50 0.59
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 19-04 656.58 649.07 Dis. Q 3.50 12.5000 0.57
Candriam Eq L Europe C EUR 19-04 1015.37 1015.91 Cap. Q 3.50 -2.49
Candriam Eq L Europe D EUR 19-04 578.57 578.88 Dis. Q 3.50 14.2000 -2.50
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 19-04 2040.62 2048.97 Cap. Q 3.50 -1.67
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 19-04 210.26 211.12 Dis. Q 3.50 -1.67
Candriam Eq L Germany C EUR 19-04 472.97 473.19 Cap. Q 3.50 -4.44
Candriam Eq L Germany D EUR 19-04 301.66 301.80 Dis. Q 3.50 5.4000 -4.45
Candriam Eq L Japan C JPY 19-04 23649.00 23606.00 Cap. Q 3.50 -0.93
Candriam Eq L Japan D JPY 19-04 19774.00 19738.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -0.97
Candriam Eq L Switzerland C CHF 19-04 912.94 911.24 Cap. Q 3.50 -4.32
Candriam Eq L Switzerland D CHF 19-04 717.70 716.36 Dis. Q 3.50 13.4000 -4.33
Candriam Eq L UK C GBP 19-04 389.18 387.82 Cap. Q 3.50 -2.66
Candriam Eq L UK D GBP 19-04 226.15 225.36 Dis. Q 3.50 7.0000 -2.72
Candriam Quant Equities USA C USD 19-04 3044.45 3066.71 Cap. Q 3.50 -0.74
Candriam Quant Equities USA D USD 19-04 2579.51 2598.38 Dis. Q 3.50 31.6000 -0.83
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 19-04 472.07 473.32 Cap. Q 2.50 -0.76
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 19-04 313.78 314.61 Dis. Q 2.50 2.5200 -0.76
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 19-04 470.55 471.80 Cap. Q 2.50 -0.78
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 11-04 254.35 254.33 Cap. Q 2.50 -0.23
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 11-04 149.02 149.01 Dis. Q 2.50 -0.23
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 19-04 367.45 368.68 Cap. Q 2.50 0.16
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 19-04 270.46 271.37 Dis. Q 2.50 1.4000 0.16
Candriam Sustain. Europe C EUR 19-04 26.04 26.08 Cap. Q 2.50 -1.70
Candriam Sustain. Europe D EUR 19-04 19.69 19.72 Dis. Q 2.50 0.4000 -1.70
Candriam Sustain. High (cap) EUR 17-04 412.16 411.60 Cap. Q 2.50 -2.06
Candriam Sustain. High (dis) EUR 17-04 321.44 321.01 Dis. Q 2.50 3.5000 -2.06
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 17-04 7.02 7.01 Cap. Q 2.50 -1.62
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 17-04 5.76 5.76 Dis. Q 2.50 0.0400 -1.62
Candriam Sustain. North Am C USD 19-04 46.84 47.10 Cap. Q 2.50 -1.86
Candriam Sustain. North Am D USD 19-04 41.50 41.72 Dis. Q 2.50 0.5000 -1.84
Candriam Sustain. Pacific C JPY 19-04 3775.00 3787.00 Cap. Q 2.50 -4.70
Candriam Sustain. Pacific D JPY 19-04 3036.00 3045.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -4.68
Candriam Sustain. World Bd C EUR 19-04 3073.03 3082.01 Cap. Q 2.50 -2.37
Candriam Sustain. World Bd D EUR 19-04 2197.75 2204.16 Dis. Q 2.50 22.5000 -2.37
Candriam Sustain. World C EUR 19-04 28.28 28.32 Cap. Q 2.50 -3.25
Candriam Sustain. World D EUR 19-04 24.17 24.20 Dis. Q 2.50 0.4000 -3.24
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 17-04 4.63 4.63 Cap. Q 2.50 -1.31
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 17-04 3.72 3.72 Dis. Q 2.50 0.0200 -1.30
DMM European Equities C EUR 17-04 282.48 281.17 Cap. Q 2.50 0.57
DMM European Equities D EUR 17-04 226.11 225.06 Dis. Q 2.50 5.4000 0.34
DMM European Equities L EUR 17-04 3282.11 3266.90 Cap. Q 2.50 -0.59
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 16-04 811.20 806.58 Cap. Q 2.50 -1.99
Belfius Fullinvest High D BE EUR 16-04 326.97 325.10 Dis. Q 2.50 6.0000 -1.99
Belfius Fullinvest High L BE EUR 16-04 806.00 801.41 Cap. Q 2.50 -2.01
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 16-04 827.77 825.56 Cap. Q 2.50 -0.97
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 16-04 303.01 302.20 Dis. Q 2.50 4.5000 -0.97
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 16-04 823.45 821.25 Cap. Q 2.50 -0.99
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 16-04 805.41 802.16 Cap. Q 2.50 -1.53
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 16-04 307.88 306.64 Dis. Q 2.50 5.0000 -1.53
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 16-04 800.99 797.75 Cap. Q 2.50 -1.55
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 18-04 1078.37 1075.80 Cap. Q 3.00 -1.39
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 18-04 1078.37 1075.80 Dis. Q 3.00 -1.39
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 18-04 997.69 996.86 Cap. Q 3.00 -1.18
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 18-04 997.69 996.86 Dis. Q 3.00 -1.18
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 18-04 1032.74 1030.86 Cap. Q 3.00 -1.28
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 18-04 1032.74 1030.86 Dis. Q 3.00 -1.28
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 18-04 103.82 103.65 Cap. Q -0.68
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 18-04 139.30 139.00 Cap. Q 3.00 -0.55
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 18-04 116.66 116.55 Cap. Q 3.00 -0.32
Belfius Plan Bonds C BE EUR 16-04 370.41 370.36 Cap. Q 2.50 -0.47
Belfius Plan Equities BE EUR 16-04 368.53 366.03 Cap. Q 2.50 -2.03
Belfius Plan High BE EUR 16-04 360.07 358.66 Cap. Q 2.50 -2.02
Belfius Plan Low BE EUR 16-04 433.34 432.59 Cap. Q 2.50 -1.20
Belfius Plan Medium BE EUR 16-04 403.65 402.51 Cap. Q 2.50 -1.65
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 16-04 1473.38 1473.40 Cap. Q 2.50 -0.32
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01-09 15.56 15.58 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 16-04 15.14 15.09 Cap. Q 1.50 -0.92
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 16-04 9.94 9.91 Dis. Q 1.50 -1.88
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 16-04 14.04 13.97 Cap. Q 1.50 -1.13
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 16-04 9.65 9.61 Dis. Q 1.50 -2.23
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 16-04 16.00 15.98 Cap. Q 1.50 -0.19
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 16-04 9.95 9.94 Dis. Q 1.50 0.0800 -0.20
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 16-04 6.46 6.42 Cap. Q 1.50 -1.52
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 16-04 9.95 9.89 Dis. Q 1.50 -2.45
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 17-04 7.92 7.92 Cap. Q 1.50 -0.38
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 16-04 9.96 9.94 Dis. Q 1.50 1.5000 -2.45
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Atlas Real Estate EMU EUR 18-04 76.98 76.81 Cap. Q 2.00 -0.79
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EUR 17-04 100.55 100.53 Dis. H 1.50 0.5100 -0.24
DPAM Bds L Corporate EUR B EUR 18-04 186.27 186.49 Cap. Q 1.50 -0.56
DPAM Bds L EMU Quants B EUR 18-04 281.33 281.39 Cap. Q 1.50 1.14
DPAM Bds L EUR 2019 A EUR 17-04 105.07 105.08 Dis. H 1.50 1.2100 -0.34
DPAM Bds L EUR Selection A EUR 18-04 143.59 143.55 Dis. Q 1.50 7.2700 1.65
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T EUR 18-04 444.37 444.34 Dis. Q 2.00 7.6100 0.57
DPAM Cap.B Eq. Belgium B EUR 18-04 382.94 381.15 Cap. Q 2.00 -3.42
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B EUR 18-04 107.89 107.30 Cap. Q 2.00 1.08
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B EUR 18-04 116.91 116.57 Cap. Q 2.15 0.53
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B EUR 18-04 101.64 101.34 Cap. Q 2.25 -1.25
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B EUR 17-04 113.32 112.50 Cap. Q 2.10 -1.29
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B EUR 18-04 109.56 109.52 Cap. Q 2.00 -2.73
DPAM Cap.B Eq. US Div B EUR 18-04 261.76 262.68 Cap. Q 2.00 -3.32
DPAM Cap.B Eq. US Index B EUR 18-04 115.29 115.50 Cap. Q 2.10 -1.35
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 17-04 128.07 127.30 Cap. Q 2.15 -5.80
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EUR 18-04 137.08 136.91 Cap. Q 2.00 -1.14
DPAM Eq L EMU Dividend B EUR 18-04 112.15 111.79 Cap. Q 2.00 -1.80
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EUR 18-04 47.96 47.70 Cap. Q 2.00 -0.56
DPAM Glb Strategy L High A EUR 17-04 51.46 51.13 Dis. Q 2.00 0.2600 -1.27
DPAM Glb Strategy L High B EUR 17-04 98.14 97.51 Cap. Q 2.00 -1.26
DPAM Glb Strategy L Low B EUR 17-04 86.03 85.82 Cap. Q 2.00 -0.41
DPAM Glb Strategy L Lw A EUR 17-04 32.90 32.82 Dis. Q 2.00 0.2300 -0.39
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EUR 17-04 66.07 65.84 Cap. Q 2.00 -0.56
DPAM Glb Strategy L Medium A EUR 17-04 50.96 50.73 Dis. Q 2.00 0.1800 -0.64
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 17-04 114.22 113.71 Cap. Q 2.00 -0.65
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EUR 17-04 133.94 133.33 Cap. H 2.00 -0.95
DPAM Inv.B Bds Eur IG B EUR 18-04 69.43 69.39 Cap. Q 2.00 1.70
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B EUR 18-04 236.62 236.64 Cap. Q 2.00 -0.26
DPAM Inv.B Bonds Eur B EUR 18-04 82.99 82.93 Cap. Q 2.00 1.83
DPAM Inv.B Eq. Agrivalue B EUR 18-04 141.13 140.06 Cap. Q 2.00 -2.16
DPAM Inv.B Eq. Belgium B EUR 18-04 152.09 151.38 Cap. Q 2.00 -3.53
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B EUR 18-04 243.98 243.15 Cap. Q 2.00 2.79
DPAM Inv.B Eq. Europe B EUR 18-04 143.98 143.79 Cap. Q 2.00 -0.03
DPAM Inv.B Eq. US Div B EUR 18-04 116.65 117.12 Cap. Q 2.00 -3.67
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD USD 18-04 144.19 144.39 Cap. Q 2.00 -0.71
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B EUR 18-04 191.44 191.35 Cap. Q 2.00 0.11
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD USD 18-04 238.27 237.54 Cap. Q 2.00 3.17
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B EUR 18-04 183.06 182.71 Cap. Q 2.00 0.41
DPAM Inv.B Equities Euroland B EUR 18-04 192.39 191.97 Cap. Q 2.00 0.48
DPAM Inv.B Equities World B EUR 18-04 131.70 131.71 Cap. Q 2.00 3.86
DPAM Inv.B Europe Dividend B EUR 18-04 259.84 259.21 Cap. Q 2.00 0.99
DPAM Inv.B Europe Sustain. B EUR 18-04 252.69 251.79 Cap. Q 2.00 0.76
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B EUR 18-04 197.86 197.86 Cap. Q 2.00 -0.40
DPAM Inv.B RealEstatEuropB EUR 18-04 471.12 471.13 Cap. Q 2.00 -0.91
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 18-04 123.79 123.69 Cap. Q 2.00 1.85
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 18-04 135.54 135.55 Cap. Q 2.00 -0.14
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 18-04 100.91 100.91 Cap. Q 2.00 0.10
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 18-04 137.05 137.04 Cap. Q 2.00 0.07
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EUR 18-04 566.23 567.01 Cap. Q 2.00 -0.69
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 18-04 1294.14 1295.18 Cap. Q 2.00 -0.55
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 18-04 258.72 258.86 Cap. Q 2.00 -0.59
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 18-04 156.78 156.62 Cap. Q 2.00 0.55
DPAM L Equities Conv.Res. B EUR 18-04 11994.21 12003.04 Cap. Q 2.00 -0.66
DPAM L Glb Target Inc B EUR 17-04 109.59 109.37 Cap. Q 2.00 -1.99
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR 18-04 341.46 341.48 Cap. Q 2.00 -0.38
DPAM L Patrimonial B EUR 18-04 119.53 119.50 Cap. Q 2.00 -0.72
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 18-04 111.19 111.25 Cap. Q 2.00 -1.63
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 18-04 490.06 490.07 Cap. Q 1.50 -0.11
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 18-04 63.91 63.72 Dis. Q 2.00 1.6600 -1.92
PAM L Balanced Medium Risk B EUR 18-04 837.07 836.47 Cap. Q 3.00 -2.66
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 18-04 103.40 102.38 Cap. Q 3.00 -0.73
Select Eq Japan Multi Manag EUR 18-04 163.44 162.27 Cap. Q 3.00 -2.80
Select Global TPF Flexible EUR 18-04 116.82 116.56 Cap. Q 2.00 -2.20
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BANQUE DE LUXEMBOURG
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
BL American Sm Cies A-DIST-USD BE USD 26-02 126.10 125.98 Dis. Q 5.00 0.00
BL American Sm Cies B LU USD 19-03 135.66 136.81 Cap. Q 5.00 2.90
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 19-03 130.02 131.14 Cap. Q 5.00 2.34
BL American Sm Cies BM BE USD 19-03 136.30 137.45 Cap. Q 5.00 2.98
BL American Sm Cies BM EUR Hdg BE EUR 19-03 131.45 132.58 Cap. Q 5.00 2.56
BL American Sm Ciess AM BE USD 19-03 127.00 128.07 Dis. Q 5.00 2.99
BL Bond Dollar A EA USD 19-03 279.35 279.48 Dis. Q 5.00 13.5100 -3.04
BL Bond Dollar B EA USD 19-03 1240.37 1240.93 Cap. Q 5.00 -1.90
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 19-03 104.40 104.54 Cap. Q 5.00 -1.72
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 19-03 98.81 98.89 Dis. Q 5.00 6.6700 -3.71
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 19-03 112.65 112.75 Cap. Q 5.00 -1.11
BL Bond Euro A EA EUR 19-03 224.94 224.94 Dis. Q 5.00 7.2500 -1.47
BL Bond Euro B EA EUR 19-03 1088.39 1088.43 Cap. Q 5.00 -0.71
BL Emerging Markets A EA EUR 19-03 130.44 131.36 Dis. Q 5.00 2.5000 -3.68
BL Emerging Markets AM BE EUR 19-03 133.70 134.65 Dis. Q 5.00 2.5000 -3.82
BL Emerging Markets AR EA EUR 19-03 111.80 112.59 Dis. Q 5.00 2.1900 -3.89
BL Emerging Markets B EA EUR 19-03 165.08 166.25 Cap. Q 5.00 -2.83
BL Emerging Markets BC EA USD 19-03 108.72 109.06 Cap. Q 5.00 -0.24
BL Emerging Markets BCM BE USD 26-02 111.13 110.70 Cap. Q 5.00 24.13
BL Emerging Markets BM BE EUR 19-03 165.89 167.07 Cap. Q 5.00 -2.76
BL Emerging Markets BR EA EUR 19-03 134.13 135.09 Cap. Q 5.00 -2.89
BL Equities America A EA USD 19-03 203.68 206.30 Dis. Q 5.00 1.5700 2.78
BL Equities America AM BE USD 19-03 206.69 209.34 Dis. Q 5.00 1.5900 2.92
BL Equities America AR EA USD 19-03 151.25 153.20 Dis. Q 5.00 1.1400 2.86
BL Equities America B EA USD 19-03 7353.68 7448.26 Cap. Q 5.00 3.44
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 19-03 126.48 128.12 Cap. Q 5.00 2.85
BL Equities America BM BE USD 19-03 7390.23 7485.03 Cap. Q 5.00 3.53
BL Equities America BM EUR Hdg BE EUR 19-03 127.75 129.40 Cap. Q 5.00 2.93
BL Equities America BR EA USD 19-03 159.01 161.05 Cap. Q 5.00 3.38
BL Equities Asia A EA USD 19-03 114.44 115.23 Dis. Q 5.00 0.6300 -0.10
BL Equities Asia AM BE USD 19-03 115.38 116.17 Dis. Q 5.00 0.9600 -0.32
BL Equities Asia AR EA USD 19-03 111.68 112.46 Dis. Q 5.00 1.2400 0.08
BL Equities Asia B EA USD 19-03 117.83 118.64 Cap. Q 5.00 0.42
BL Equities Asia BC EA EUR 19-03 129.98 131.39 Cap. Q 5.00 -2.20
BL Equities Asia BCM BE EUR 26-02 131.21 130.12 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Asia BM BE USD 19-03 118.40 119.22 Cap. Q 5.00 0.50
BL Equities Asia BR EA USD 19-03 117.95 118.76 Cap. Q 5.00 0.48
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 19-03 100.09 101.01 Cap. Q 5.00 -4.18
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 19-03 140.15 141.40 Cap. Q 5.00 -3.68
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 19-03 99.57 100.48 Cap. Q 5.00 -4.23
BL Equities Dividend A EA EUR 19-03 120.38 121.47 Dis. Q 5.00 2.8800 -5.61
BL Equities Dividend AM BE EUR 19-03 123.77 124.89 Dis. Q 5.00 3.2700 -5.61
BL Equities Dividend AR EA EUR 19-03 129.90 131.08 Dis. Q 5.00 3.0300 -5.49
BL Equities Dividend B EA EUR 19-03 160.63 162.09 Cap. Q 5.00 -4.08
BL Equities Dividend BM BE EUR 19-03 161.44 162.91 Cap. Q 5.00 -4.00
BL Equities Dividend BM CHF Hdg BE CHF 19-03 101.06 101.97 Cap. Q 5.00 -3.95
BL Equities Dividend BM USD Hdg BE USD 19-03 142.73 144.01 Cap. Q 5.00 -3.60
BL Equities Dividend BR EA EUR 19-03 149.22 150.58 Cap. Q 5.00 -4.14
BL Equities Europe A EA EUR 19-03 181.80 183.31 Dis. Q 5.00 2.5600 -4.16
BL Equities Europe AM BE EUR 19-03 184.88 186.41 Cap. Q 5.00 -4.39
BL Equities Europe AR EA EUR 19-03 133.93 135.05 Dis. Q 5.00 1.8400 -4.13
BL Equities Europe B EA EUR 19-03 6823.24 6880.16 Cap. Q 5.00 -3.93
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 19-03 110.14 111.06 Cap. Q 5.00 -4.03
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 19-03 103.09 103.93 Cap. Q 5.00 -3.52
BL Equities Europe BM BE EUR 19-03 6857.09 6914.06 Cap. Q 5.00 -3.85
BL Equities Europe BM CHF Hdg BE CHF 19-03 111.44 112.36 Cap. Q 5.00 -3.84
BL Equities Europe BM USD Hdg BE USD 19-03 103.85 104.69 Cap. Q 5.00 -3.44
BL Equities Europe BR EA EUR 19-03 139.76 140.93 Cap. Q 5.00 -3.98
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 19-03 109.18 110.09 Cap. Q 5.00 -4.08
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 19-03 130.46 131.58 Dis. Q 5.00 2.2700 -4.05
BL Equities Horizon AM BE EUR 19-03 132.82 133.95 Dis. Q 5.00 2.1100 -5.03
BL Equities Horizon AR EA EUR 19-03 125.51 126.59 Dis. Q 5.00 1.9400 -4.97
BL Equities Horizon B EA EUR 19-03 999.15 1007.71 Cap. Q 5.00 -4.05
BL Equities Horizon BM BE EUR 19-03 1002.87 1011.54 Cap. Q 5.00 -4.00
BL Equities Horizon BR EA EUR 19-03 132.42 133.56 Cap. Q 5.00 -4.19
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 20-03 125.19 126.31 Cap. Q 5.00 -3.13
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 20-03 213.90 215.82 Cap. Q 5.00 -3.07
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 20-03 177.62 179.20 Cap. Q 5.00 -2.60
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 20-03 124.10 125.21 Cap. Q 5.00 -3.19
BL Equities Japan A EA JPY 20-03 22685.00 22891.00 Dis. Q 5.00 231.0400 -3.67
BL Equities Japan AM BE JPY 20-03 23057.00 23267.00 Dis. Q 5.00 179.0000 -3.62
BL Equities Japan AR EA JPY 20-03 14448.00 14579.00 Dis. Q 5.00 142.7400 -3.67
BL Equities Japan B EA JPY 20-03 20080.00 20262.00 Cap. Q 5.00 -2.87
BL Equities Japan BM BE JPY 20-03 20181.00 20364.00 Cap. Q 5.00 -2.79
BL Equities Japan BM CHF Hdg BE CHF 20-03 125.87 126.99 Cap. Q 5.00 -3.05
BL Equities Japan BM EUR Hdg BE EUR 20-03 215.16 217.08 Cap. Q 5.00 -2.98
BL Equities Japan BM USD Hdg BE USD 20-03 178.54 180.13 Cap. Q 5.00 -2.51
BL Equities Japan BR EA JPY 20-03 14698.00 14831.00 Cap. Q 5.00 -2.93
BL European Family Bus A BE EUR 19-03 122.62 122.97 Dis. Q 5.00 -3.57
BL European Family Bus AM BE EUR 19-03 123.07 123.41 Dis. Q 5.00 -3.61
BL European Family Bus B BE EUR 19-03 123.19 123.53 Cap. Q 5.00 -3.13
BL European Family Bus BM BE EUR 19-03 123.83 124.17 Cap. Q 5.00 -3.04
BL European Family Bus BM USD Hdg BE USD 19-03 127.46 127.78 Cap. Q 5.00 -2.61
BL European Sm Cies A EA EUR 19-03 152.78 153.37 Dis. Q 5.00 1.3400 -2.81
BL European Sm Cies AM BE EUR 19-03 154.70 155.29 Dis. Q 5.00 1.2200 -2.91
BL European Sm Cies B EA EUR 19-03 158.05 158.66 Cap. Q 5.00 -2.34
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 19-03 104.40 104.78 Cap. Q 5.00 -1.83
BL European Sm Cies BM BE EUR 19-03 158.84 159.45 Cap. Q 5.00 -2.26
BL European Sm Cies BM USD Hdg BE USD 19-03 104.92 105.30 Cap. Q 5.00 -1.75
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 23-02 130.77 130.59 Cap. Q 5.00 1.73
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 23-02 185.72 184.68 Cap. Q 5.00 0.23
BL Fund Selection Alt.Strat.B EA EUR 23-02 101.99 101.85 Cap. Q 5.00 0.13
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 23-02 204.62 203.34 Cap. Q 5.00 -0.39
BL Global 30 A EA EUR 19-03 650.44 651.43 Dis. Q 5.00 2.4400 -1.21
BL Global 30 AM BE EUR 19-03 655.86 656.83 Dis. Q 5.00 4.8300 -1.15
BL Global 30 AR EA EUR 19-03 108.35 108.51 Dis. Q 5.00 -1.19
BL Global 30 B EA EUR 19-03 1372.71 1374.78 Cap. Q 5.00 -1.03
BL Global 30 BM BE EUR 19-03 1379.56 1381.60 Cap. Q 5.00 -0.94
BL Global 30 BR EA EUR 19-03 111.10 111.26 Cap. Q 5.00 -0.85
BL Global 50 A EA EUR 19-03 904.22 907.23 Dis. Q 5.00 6.3700 -1.43
BL Global 50 AM BE EUR 19-03 914.51 917.53 Dis. Q 5.00 7.8400 -1.42
BL Global 50 AR EA EUR 19-03 114.55 114.94 Dis. Q 5.00 0.9700 -1.41
BL Global 50 B EA EUR 19-03 1704.60 1710.26 Cap. Q 5.00 -1.04
BL Global 50 BM BE EUR 19-03 1713.15 1718.78 Cap. Q 5.00 -0.96
BL Global 50 BR EA EUR 19-03 120.11 120.51 Cap. Q 5.00 -1.01
BL Global 75 A EA EUR 19-03 1477.71 1486.89 Dis. Q 5.00 17.3300 -1.81
BL Global 75 AM BE EUR 19-03 1501.19 1510.47 Dis. Q 5.00 14.5900 -1.85
BL Global 75 AR EA EUR 19-03 125.11 125.89 Dis. Q 5.00 1.0300 -1.64
BL Global 75 B EA EUR 19-03 2388.24 2403.08 Cap. Q 5.00 -1.44
BL Global 75 B Hdg LU CHF 19-03 101.73 102.36 Cap. Q 5.00 -1.56
BL Global 75 BM BE EUR 19-03 2400.23 2415.06 Cap. Q 5.00 -1.35
BL Global 75 BM CHF Hdg BE CHF 19-03 100.24 100.86 Cap. Q 5.00 -2.03
BL Global 75 BR EA EUR 19-03 128.86 129.66 Cap. Q 5.00 -1.48
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 19-03 100.84 101.47 Cap. Q 5.00 -1.61
BL Global Bond Opportunities A EA EUR 19-03 286.81 287.04 Dis. Q 5.00 12.1600 -2.40
BL Global Bond Opportunities B EA EUR 19-03 689.47 690.02 Cap. Q 5.00 -1.13
BL Global Equities A EA EUR 19-03 163.08 164.68 Dis. Q 5.00 1.8900 -2.87
BL Global Equities AM BE EUR 19-03 165.79 167.41 Dis. Q 5.00 1.8800 -3.00
BL Global Equities AR EA EUR 19-03 133.88 135.19 Dis. Q 5.00 1.4700 -2.82
BL Global Equities B EA EUR 19-03 811.21 819.15 Cap. Q 5.00 -2.08
BL Global Equities BM BE EUR 19-03 815.28 823.23 Cap. Q 5.00 -1.99
BL Global Equities BR EA EUR 19-03 148.67 150.13 Cap. Q 5.00 -2.13
BL Global Flexible EUR A EA EUR 19-03 113.61 114.55 Dis. Q 5.00 1.7500 -6.07
BL Global Flexible EUR AM BE EUR 19-03 115.69 116.65 Dis. Q 5.00 2.1200 -6.25
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 19-03 119.52 120.51 Dis. Q 5.00 1.6800 -5.96
BL Global Flexible EUR B EA EUR 19-03 154.61 155.89 Cap. Q 5.00 -5.47
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 19-03 100.92 101.75 Cap. Q 5.00 -5.53
BL Global Flexible EUR BM BE EUR 19-03 155.39 156.67 Cap. Q 5.00 -5.38
BL Global Flexible EUR BM CHF Hdg BE CHF 19-03 102.92 103.77 Cap. Q 5.00 -5.19
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 19-03 149.58 150.82 Cap. Q 5.00 -5.51
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 19-03 100.06 100.89 Cap. Q 5.00 -5.59
BL Global Flexible USD A EA USD 19-03 121.83 122.65 Dis. Q 5.00 1.1800 -0.51
BL Global Flexible USD AM BE USD 19-03 124.03 124.85 Dis. Q 5.00 1.0400 -0.50
BL Global Flexible USD AR EA USD 19-03 122.21 123.03 Dis. Q 5.00 1.1700 -0.78
BL Global Flexible USD B EA USD 19-03 131.07 131.94 Cap. Q 5.00 0.31
BL Global Flexible USD BM BE USD 19-03 131.72 132.60 Cap. Q 5.00 0.40
BL Global Flexible USD BR EA USD 19-03 124.06 124.90 Cap. Q 5.00 0.25
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 19-03 122.20 122.21 Dis. Q 5.00 -0.84
BL Short Term Dollar A EA USD 20-03 234.50 234.50 Dis. Q 5.00 16.8100 -0.72
BL Short Term Dollar B EA USD 20-03 541.63 541.63 Cap. Q 5.00 0.15
BL Short Term Euro A EA EUR 20-03 232.04 232.05 Dis. Q 5.00 0.1800 -0.15
BL Short Term Euro B EA EUR 20-03 568.34 568.37 Cap. Q 5.00 -0.16
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 19-04 34.89 35.01 Cap. Q 5.00 -0.48
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 19-04 30.33 30.44 Dis. Q 5.00 0.4600 -0.52
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 19-04 37.47 37.60 Cap. Q 5.00 -2.37
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 19-04 38.81 38.94 Dis. Q 5.00 0.0500 -2.36
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 19-04 36.65 36.77 Cap. Q 5.00 -1.29
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 19-04 35.92 36.04 Dis. Q 5.00 0.2700 -1.29
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 19-04 37.31 37.60 Cap. Q 5.00 -2.02
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 19-04 27.65 27.86 Dis. Q 5.00 7.97
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 19-04 6326.70 6306.20 Cap. H 2.00 -0.47
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 19-04 6153.90 6133.96 Dis. Q 2.00 11.6000 -1.43
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 18-04 254.94 252.95 Cap. Q 2.00 -0.09
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 18-04 226.36 224.60 Dis. Q 2.00 0.2000 -0.23
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 18-04 91.04 91.16 Cap. Q 2.00 -1.41
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 18-04 89.57 89.70 Dis. Q 2.00 0.4400 -1.41
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 18-04 425.89 425.66 Cap. H 2.00 0.02
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 18-04 303.51 303.35 Dis. H 2.00 0.9000 -0.23
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 18-04 485.04 485.05 Cap. Q -0.29
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 18-04 421.86 421.87 Dis. Q -0.29
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 18-04 524.77 521.56 Cap. H 2.00 -0.28
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 18-04 163.98 162.98 Dis. H 2.00 3.6800 -3.88
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 18-04 474.88 472.00 Cap. H 3.00 -0.58
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 18-04 157.79 156.84 Dis. Q 3.00 1.8600 -3.34
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 18-04 207.45 206.62 Cap. Q 3.00 -1.03
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 18-04 175.58 174.88 Dis. Q 2.00 0.8600 -1.98
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 18-04 254.53 254.42 Cap. Q 2.00 1.32
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 18-04 148.32 148.26 Dis. Q 2.00 0.6500 1.32
C+F Optimum C Cap BE EUR 18-04 7275.32 7230.25 Cap. Q 2.00 -0.58
C+F Optimum C Dis BE EUR 18-04 5881.71 5845.26 Dis. Q 2.00 41.0000 -1.58
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 18-04 200.61 199.18 Cap. Q 2.00 -1.01
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 19-04 213.12 212.61 Cap. Q 2.00 -0.82
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 19-04 192.14 191.67 Dis. Q 2.00 0.9000 -0.82
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 19-04 216.61 216.08 Cap. Q 2.00 -0.73
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 19-04 220.92 220.38 Cap. Q 2.00 -0.65
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 19-04 193.70 193.23 Cap. Q 3.00 -0.84
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 19-04 175.62 175.20 Dis. Q 3.00 -0.85
UI High A Cap EA EUR 19-04 153.67 153.54 Cap. Q 2.00 -1.63
UI High A Dis EA EUR 19-04 142.20 142.07 Dis. Q 2.00 -1.62
UI High B Cap EA EUR 19-04 155.34 155.20 Cap. Q 2.00 -1.53
UI High C Cap EA EUR 19-04 158.94 158.79 Cap. Q 2.00 -1.46
UI High D Cap EA EUR 19-04 146.83 146.70 Cap. Q 3.00 -1.66
UI High D Dis EA EUR 19-04 136.91 136.79 Dis. Q 3.00 -1.67
UI Low A Cap EA EUR 19-04 139.01 139.12 Cap. Q 2.00 -0.81
UI Low A Dis EA EUR 19-04 110.35 110.44 Dis. Q 2.00 1.1300 -0.81
UI Low B Cap EA EUR 19-04 141.19 141.30 Cap. Q 2.00 -0.72
UI Low C Cap EA EUR 19-04 144.13 144.24 Cap. Q 2.00 -0.65
UI Low C Dis EA EUR 19-04 124.36 124.46 Dis. Q 2.00 -0.65
UI Low D Cap EA EUR 19-04 136.82 136.93 Cap. Q 3.00 -0.85
UI Low D Dis EA EUR 19-04 120.04 120.14 Dis. Q 3.00 -0.85
UI Medium A Cap EA EUR 19-04 168.52 168.64 Cap. Q 2.00 -1.12
UI Medium A Dis EA EUR 19-04 137.93 138.02 Dis. Q 2.00 1.0400 -1.12
UI Medium B Dis EA EUR 19-04 162.22 162.34 Dis. Q 2.00 -1.04
UI Medium C Cap EA EUR 19-04 174.42 174.54 Cap. Q 2.00 -0.97
UI Medium D Cap EA EUR 19-04 164.17 164.29 Cap. Q 3.00 -1.16
UI Medium D Dis EA EUR 19-04 146.57 146.67 Dis. Q 3.00 -1.17
UI Quality Growth B Cap EA EUR 18-04 298.43 296.74 Cap. Q 2.00 -0.87
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 19-04 386.02 387.32 Cap. Q 3.00 0.05
Asian Equities at Work C EA EUR 20-04 208.09 209.39 Cap. Q 3.00 -3.80
Cash + at Work - C EA EUR 19-04 154.02 154.04 Cap. Q 3.00 -0.24
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 19-04 123.42 123.44 Cap. Q 3.00 -0.83
Contrarian Equities - C EA EUR 19-04 610.25 610.61 Cap. Q 3.00 -2.18
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 19-04 269.08 269.24 Cap. Q 3.00 -2.79
Equities at Work - C EA EUR 19-04 166.80 166.67 Cap. Q 3.00 -2.55
European Equities - C EA EUR 19-04 608.77 605.13 Cap. Q 3.00 -2.04
Fixed Income at Work - C EA EUR 19-04 137.91 138.24 Cap. Q 3.00 -2.41
High Yield at Work - C EA EUR 19-04 153.26 153.84 Cap. Q 3.00 -2.44
Inflation at Work - C EA EUR 19-04 181.84 182.32 Cap. Q 3.00 -2.12
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 19-04 240.80 241.03 Cap. Q 3.00 -2.25
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Financials Debt EA EUR 19-03 1203.56 1206.60 Dis. Q 4.00 -0.41
Norden EA EUR 18-04 198.45 197.72 Cap. Q 4.00 -0.46
Objectif Alpha Euro A EA EUR 18-04 464.51 463.08 Dis. Q 4.00 -0.66
Objectif Alpha Euro C EA EUR 18-04 367.15 366.02 Cap. Q 4.00 -0.66
Objectif Alpha Euro R EA EUR 18-04 426.40 425.10 Dis. Q 4.00 -0.96
Objectif Alpha Europe A EA EUR 18-04 581.14 578.09 Cap. Q 4.00 -1.93
Objectif Alpha Europe R EA EUR 18-04 333.08 331.34 Dis. Q 4.00 -2.23
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 18-04 368.53 367.78 Cap. Q 4.00 -1.51
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 18-04 870.41 866.03 Dis. Q 4.00 -0.72
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 18-04 1662.10 1653.73 Dis. Q 4.00 -0.82
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 19-04 563.82 564.11 Cap. Q 0.24
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 19-04 520.42 520.69 Dis. Q 20.0000 0.24
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 23-10 731.00 731.46 Cap. Q 2.00 0.00
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 23-10 311.72 311.92 Dis. Q 2.00 4.9800 0.00
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 19-04 164.97 165.12 Cap. Q 2.50 -0.12
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 19-04 128.78 128.90 Dis. Q 2.50 0.1700 -0.12
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 19-04 72.10 72.31 Cap. Q 2.00 -0.76
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 19-04 34.07 34.17 Dis. Q 2.00 0.2500 -0.76
Richelieu Bond International Cap A EA EUR 19-04 573.26 574.29 Cap. Q 1.00 -2.07
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 19-04 475.18 476.03 Dis. Q 1.00 9.1000 -2.07
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 19-04 38.73 38.63 Cap. Q 2.00 1.52
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 19-04 37.66 37.57 Dis. Q 2.00 1.54
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 19-04 302.12 302.47 Cap. Q 2.00 0.76
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 19-04 287.96 288.28 Dis. Q 2.00 0.76
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 18-04 609.50 606.80 Cap. Q 5.00 -0.39
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 18-04 535.72 533.35 Dis. Q 5.00 11.2500 -0.39
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 19-04 1110.00 1110.90 Cap. Q -0.90
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 19-04 1079.27 1080.14 Dis. Q 1.5600 -0.89
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 19-04 1074.13 1075.21 Cap. Q 5.00 -0.63
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 19-04 1052.99 1054.05 Dis. Q 5.00 1.1200 -0.63
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 19-04 1171.87 1172.68 Cap. Q -1.02
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 19-04 1130.56 1131.33 Dis. Q 2.0400 -1.01
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ROTHSCHILD
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 19-03 5855.55 5886.47 Cap. H 5.00 -2.93
R - Alizés Fund C EUR EA EUR 18-04 1076.39 1073.76 Cap. Q 3.00 0.80
R - Alizés Fund D EUR EA EUR 18-04 1031.80 1029.28 Dis. Q 3.00 0.80
R - Club Fund C EUR EA EUR 18-04 1220.46 1213.93 Cap. Q 3.00 1.36
R - Club Fund D EUR EA EUR 18-04 1080.88 1075.10 Dis. Q 3.00 1.35
R - Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 18-04 1218.44 1210.68 Cap. Q 3.00 2.06
R - Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 18-04 1153.94 1146.50 Cap. Q 3.00 2.28
R - Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 18-04 985.08 985.24 Dis. Q 3.00 -0.29
R - Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 18-04 992.32 992.41 Dis. Q 3.00 -0.36
R - Euro Credit Fund C EUR EA EUR 18-04 1073.54 1074.36 Cap. Q 3.00 -0.16
R - Euro Credit Fund D EUR EA EUR 18-04 1039.16 1039.96 Dis. Q 3.00 -0.16
R Alizés C EUR EA EUR 18-04 139.88 139.54 Cap. Q 3.00 0.95
R Alizés F EUR EA EUR 18-04 136.91 136.57 Cap. Q 3.00 0.83
R Allocation Modérée C EA EUR 18-04 46.39 46.24 Cap. Q 3.00 1.13
R Allocation Modérée D EA EUR 18-04 26.09 26.01 Dis. Q 3.00 0.1600 0.62
R Club C EUR EA EUR 18-04 169.11 168.20 Cap. Q 4.50 1.49
R Club D EUR EA EUR 18-04 127.37 126.69 Dis. Q 4.50 3.3700 1.49
R Club F EUR EA EUR 18-04 164.24 163.36 Cap. Q 4.50 1.40
R Club P EUR EA EUR 19-03 1193.51 1200.79 Cap. Q 4.50 0.17
R Club PB EUR EA EUR 19-03 1179.41 1186.60 Dis. Q 4.50 0.18
R Conviction Convertibles Eur EA EUR 18-04 283.71 283.53 Cap. Q 3.00 -0.26
R Conviction Euro C EUR EA EUR 18-04 199.02 197.75 Cap. Q 4.50 2.19
R Conviction Euro F EUR EA EUR 18-04 192.04 190.82 Cap. Q 4.50 2.09
R Conviction Europe C EUR EA EUR 18-04 53.01 52.67 Cap. Q 4.50 2.47
R Conviction USA C EA EUR 18-04 259.02 259.58 Cap. Q 4.50 -3.55
R Conviction USA H EA EUR 18-04 140.36 140.33 Cap. Q 4.50 -1.30
R Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 18-04 16.16 16.17 Cap. Q 2.00 -0.19
R Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 18-04 11.49 11.49 Cap. Q 2.00 -0.95
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 18-04 109950.62 109967.90 Cap. Q 2.00 -0.06
R Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 18-04 131.99 132.01 Cap. Q 1.00 -0.14
R Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 18-04 92.20 95.29 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.37
R Euro Aggregate C EA EUR 18-04 115.16 115.14 Cap. Q 2.00 0.99
R Euro Credit C EUR EA EUR 18-04 449.61 449.96 Cap. Q 2.00 -0.10
R Euro Credit D EUR EA EUR 18-04 294.87 295.10 Dis. Q 2.00 2.3000 -0.88
R Euro Credit F EUR EA EUR 18-04 151.12 151.23 Cap. Q 2.00 -0.16
R Euro Credit IC EUR EA EUR 18-04 1402.08 1403.14 Cap. Q 2.00 0.00
R Euro Credit P EUR EA EUR 19-03 1094.87 1096.13 Cap. Q 2.00 -0.08
R Euro Credit PB EUR EA EUR 19-03 1012.36 1013.52 Dis. Q 2.00 -0.08
R Midcap Euro C EUR EA EUR 18-04 297.54 295.64 Cap. Q 2.50 -2.30
R Opal Biens Réels C EUR EA EUR 18-04 1764.26 1744.18 Cap. Q 3.00 -3.42
R Opal Biens Réels F EUR EA EUR 18-04 95.17 94.09 Cap. Q 3.00 -3.58
R Opal Europe Special EA EUR 18-04 81.42 80.75 Cap. Q 3.00 -1.17
R Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 19-04 102.99 103.02 Dis. Q 2.50 0.3200 -1.96
R Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 19-04 1031.25 1031.51 Dis. Q 2.50 4.0000 -2.19
R Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 19-03 99.72 99.83 Dis. Q 2.50 0.00
R Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 19-03 99.03 99.14 Dis. Q 2.50 -0.49
R Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 19-03 991.79 992.86 Dis. Q 2.50 -0.38
R Valor C EUR EA EUR 18-04 2064.18 2060.77 Cap. Q 4.50 -2.70
R Valor D EUR EA EUR 18-04 1760.07 1757.14 Dis. Q 4.50 3.9900 -2.55
R Valor F EUR EA EUR 18-04 1856.80 1853.74 Cap. Q 3.00 -2.80
R Valor P EUR EA EUR 18-04 1415.80 1413.43 Cap. Q 3.00 -2.55
R Valor PB EUR EA EUR 19-03 1166.85 1182.16 Dis. Q 3.00 -3.03
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 19-04 11.21 11.06 Cap. Q 3.00 -2.36
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 19-04 10.93 10.93 Cap. Q 3.00 -2.90
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 19-04 11.21 11.20 Dis. Q 3.00 0.0800 -2.89
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 19-04 10.79 10.79 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 19-04 10.84 10.84 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 19-04 9.96 9.96 Dis. Q 3.00 1.02
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 19-04 11.19 11.22 Cap. Q 3.00 -1.41
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 19-04 11.14 11.17 Cap. Q 3.00 -1.48
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 19-04 11.29 11.29 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 19-04 12.41 12.50 Cap. Q 3.00 16.39
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 19-04 10.85 10.85 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 19-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 19-04 12.68 12.65 Cap. Q 3.00 4.60
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 19-04 12.11 12.18 Cap. Q 3.00 1.11
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 19-04 11.82 11.60 Cap. Q 3.00 -1.73
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 19-04 12.49 12.50 Cap. Q 3.00 -2.85
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 19-04 11.74 11.74 Cap. Q 3.00 -3.94
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 19-04 11.63 11.62 Cap. Q 3.00 -2.93
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 19-04 10.95 10.92 Cap. Q 3.00 -2.52
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 19-04 11.28 11.19 Cap. Q 3.00 -1.16
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 19-04 15.41 15.31 Cap. Q 3.00 10.03
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 19-04 12.28 12.28 Cap. Q 3.00 6.00
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 19-04 12.49 12.49 Cap. Q 3.00 -2.23
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 19-04 12.15 12.15 Cap. Q 3.00 5.76
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 19-04 12.85 12.90 Cap. Q 3.00 5.50
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 19-04 13.32 13.39 Cap. Q 3.00 21.73
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 19-04 14.26 14.21 Cap. Q 3.00 6.07
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 19-04 11.22 11.22 Cap. Q 3.00 -1.63
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 19-04 13.07 12.97 Cap. Q 3.00 2.57
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 19-04 14.20 14.28 Cap. Q 3.00 8.43
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 19-04 13.75 13.81 Cap. Q 3.00 7.43
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 23-03 319.32 324.06 Cap. Q 3.00 0.03
TreeTop Conv.Internat.B EA USD 23-03 427.76 434.07 Cap. Q 3.00 0.46
TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 23-03 134.56 136.56 Dis. Q 3.00 4.0000 0.46
TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 23-03 279.77 283.90 Dis. Q 3.00 8.0000 0.02
TreeTop Glob Opp. A EA EUR 23-03 170.36 174.67 Cap. Q 5.00 -5.22
TreeTop Glob Opp. B EA USD 23-03 181.55 185.88 Cap. Q 5.00 -3.75
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 23-03 236.84 242.96 Dis. Q 5.00 5.5000 -7.60
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 23-03 159.65 163.21 Cap. Q 3.00 -3.11
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 23-03 178.54 182.40 Cap. Q 3.00 -2.08
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 18-04 103.82 103.65 Cap. Q -0.68
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 18-04 139.30 139.00 Cap. Q 3.00 -0.55
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 18-04 116.66 116.55 Cap. Q 3.00 -0.32
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 18-04 195.12 194.93 Cap. Q 3.00 0.12
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 18-04 166.38 166.15 Cap. Q 3.00 0.07
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 18-04 154.65 154.59 Cap. Q 3.00 0.05
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 18-04 111.00 110.89 Cap. Q 3.00 0.14
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 18-04 257.20 256.85 Cap. Q 3.00 0.09
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 18-04 106.10 106.05 Cap. Q 3.00 0.07
Star Fund BE EUR 19-04 187.67 187.93 Cap. Q 3.00 -0.75
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BRANCHE 23
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DVV Horizon 1-C EUR 16-04 11.15 11.15 Dis. -0.89
DVV Horizon 3-C EUR 16-04 13.92 13.92 Dis. -1.97
DVV Horizon 5-C EUR 16-04 13.38 13.38 Dis. -2.55
DVV Horizon 7-C EUR 16-04 11.99 11.99 Dis. -2.91
DVV Horizon 9-C EUR 16-04 13.29 13.29 Dis. -3.06
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