SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du vendredi 24 février 2017
Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 20-02 791.63 786.65 Cap. Q 2.50 3.41
Belfius Fullinvest High C BE EUR 20-02 795.99 790.98 Cap. Q 2.50 3.42
Belfius Fullinvest High D BE EUR 20-02 327.84 325.78 Dis. Q 2.50 6.0000 3.42
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 20-02 823.25 821.36 Cap. Q 2.50 0.79
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 20-02 819.58 817.70 Cap. Q 2.50 0.78
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 20-02 306.37 305.67 Dis. Q 2.50 4.5000 0.79
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 20-02 798.02 794.71 Cap. Q 2.50 2.00
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 20-02 794.30 791.01 Cap. Q 2.50 1.99
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 20-02 310.57 309.28 Dis. Q 2.50 5.0000 2.00
Belfius Plan Bds C BE EUR 20-02 371.03 370.30 Cap. Q 2.50 0.28
Belfius Plan Eq C BE EUR 20-02 355.28 352.39 Cap. Q 2.50 4.44
Belfius Plan High C BE EUR 20-02 358.63 356.64 Cap. Q 2.50 2.64
Belfius Plan Low C BE EUR 20-02 435.17 434.13 Cap. Q 2.50 0.80
Belfius Plan Medium C BE EUR 20-02 403.61 402.06 Cap. Q 2.50 1.59
Belfius Portfolio Cash Strategy C BE EUR 20-02 Cap. Q 2.50 -0.12
Candriam Bds Em Debt Lcl Cur C EUR EA EUR 22-02 85.66 85.11 Cap. Q 2.50 4.13
Candriam Bds Em Debt Lcl Cur D EUR EA USD 22-02 81.47 80.95 Dis. Q 2.50 4.13
Candriam Bds Emerging Markets C EA USD 22-02 Cap. Q 2.50 3.10
Candriam Bds Emerging Markets D EA USD 22-02 Dis. Q 2.50 35.0000 3.08
Candriam Bds Eur C EA EUR 22-02 Cap. Q 2.50 -1.34
Candriam Bds Eur Convergence C EA EUR 22-02 Cap. Q 2.50 0.83
Candriam Bds Eur Convergence D EA EUR 22-02 Dis. Q 2.50 0.82
Candriam Bds Eur D EA EUR 22-02 276.79 276.53 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.34
Candriam Bds Eur Gov C EA EUR 22-02 Cap. Q 2.50 -1.96
Candriam Bds Eur Gov D EA EUR 22-02 Dis. Q 2.50 25.0000 -1.98
Candriam Bds Eur Gov Inv Grade C EA EUR 22-02 990.15 988.05 Cap. Q 2.50 -1.98
Candriam Bds Eur Gov Inv Grade D EA EUR 22-02 311.80 311.14 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.99
Candriam Bds Eur High Yield C EA EUR 22-02 Cap. Q 2.50 1.14
Candriam Bds Eur High Yield D EA EUR 22-02 190.66 190.63 Dis. Q 2.50 6.0000 1.12
Candriam Bds Eur Long Term C EA EUR 22-02 Cap. Q 2.50 -2.81
Candriam Bds Eur Long Term D EA EUR 22-02 Dis. Q 2.50 45.0000 -2.82
Candriam Bds Eur Short Term C EA EUR 22-02 Cap. Q 2.50 0.06
Candriam Bds Eur Short Term D EA EUR 22-02 Dis. Q 2.50 3.8000 0.03
Candriam Bds International C EA EUR 22-02 998.85 998.36 Cap. Q 2.50 -0.27
Candriam Bds International D EA EUR 22-02 238.25 238.13 Dis. Q 2.50 3.0000 -0.28
Candriam Bds Sust. Eur Gov C EA EUR 22-02 926.73 924.80 Cap. Q 2.50 -1.78
Candriam Bds Sust. Eur Gov D EA EUR 22-02 266.27 265.71 Dis. Q 2.50 3.4000 -1.79
Candriam Bds USD C EA USD 22-02 942.93 942.26 Cap. Q 2.50 0.40
Candriam Bds USD D EA USD 22-02 281.84 281.64 Dis. Q 2.50 3.0000 0.39
Candriam Bds USD Gov C EA USD 22-02 Cap. Q 2.50 0.37
Candriam Bds USD Gov D EA USD 22-02 Dis. Q 2.50 20.0000 0.37
Candriam Bds World Gov Plus C EA EUR 22-02 143.29 143.11 Cap. Q 2.50 0.21
Candriam Bds World Gov Plus D EA EUR 22-02 40.08 40.03 Dis. Q 2.50 0.4000 0.20
Candriam Business Eq Eurpe D BE EUR 22-02 90.68 90.68 Dis. Q 1.00 2.9400 3.14
Candriam Eq B Belgium C BE EUR 22-02 780.97 782.01 Cap. Q 2.50 3.12
Candriam Eq B Belgium C BE EUR 22-02 786.83 787.88 Cap. Q 2.50 3.13
Candriam Eq B Belgium D BE EUR 22-02 265.28 265.63 Dis. Q 2.50 5.8000 3.13
Candriam Eq B BRIC C Part (C) BE EUR 22-02 30.71 30.57 Cap. Q 2.50 13.66
Candriam Eq B BRIC C Part (L) BE EUR 22-02 30.51 30.36 Cap. Q 2.50 13.67
Candriam Eq B BRIC D BE EUR 22-02 23.99 23.88 Dis. Q 2.50 0.5000 13.64
Candriam Eq B China C Part (C) BE EUR 22-02 Cap. Q 2.50 12.68
Candriam Eq B China C Part (L) BE EUR 22-02 Cap. Q 2.50 12.66
Candriam Eq B China D BE EUR 22-02 937.03 941.47 Dis. Q 2.50 21.0000 12.68
Candriam Eq B Emerging Eurpe C BE EUR 22-02 631.29 637.04 Cap. Q 2.50 3.73
Candriam Eq B Emerging Eurpe C BE EUR 22-02 628.14 633.86 Cap. Q 2.50 3.72
Candriam Eq B Emerging Eurpe D BE EUR 22-02 483.81 488.21 Dis. Q 2.50 14.0000 3.73
Candriam Eq B Eur Sm&Mid Caps C BE EUR 22-02 715.97 716.01 Cap. Q 2.50 5.09
Candriam Eq B Eur Sm&Mid Caps D BE EUR 22-02 514.20 514.22 Dis. Q 2.50 8.0000 5.09
Candriam Eq B Eurpe Conviction C BE EUR 22-02 289.20 288.16 Cap. Q 2.50 3.39
Candriam Eq B Eurpe Conviction C BE EUR 22-02 290.62 289.57 Cap. Q 2.50 3.41
Candriam Eq B Eurpe Conviction D BE EUR 22-02 220.60 219.80 Dis. Q 2.50 5.5000 3.41
Candriam Eq B Gb Energy C BE EUR 22-02 945.12 957.53 Cap. Q 2.50 -4.22
Candriam Eq B Gb Energy C BE EUR 22-02 939.97 952.31 Cap. Q 2.50 -4.24
Candriam Eq B Gb Energy D BE EUR 22-02 554.07 561.34 Dis. Q 2.50 15.0000 -4.22
Candriam Eq B Gb Finance C BE EUR 22-02 582.75 582.93 Cap. Q 2.50 4.86
Candriam Eq B Gb Finance C BE EUR 22-02 578.62 578.80 Cap. Q 2.50 4.84
Candriam Eq B Gb Finance D BE EUR 22-02 434.02 434.15 Dis. Q 2.50 8.0000 4.86
Candriam Eq B Gb Health Care C BE USD 22-02 Cap. Q 2.50 6.06
Candriam Eq B Gb Health Care C BE USD 22-02 Cap. Q 2.50 6.04
Candriam Eq B Gb Health Care D BE USD 22-02 Dis. Q 2.50 33.0000 6.06
Candriam Eq B Gb Industrials C BE EUR 22-02 Cap. Q 2.50 4.79
Candriam Eq B Gb Industrials C BE EUR 22-02 Cap. Q 2.50 4.78
Candriam Eq B Gb Industrials D BE EUR 22-02 890.52 891.95 Dis. Q 2.50 11.0000 4.79
Candriam Eq B Gb Property Funds C BE EUR 20-02 Cap. Q 2.50 1.38
Candriam Eq B Gb Property Funds C BE EUR 20-02 Cap. Q 2.50 1.37
Candriam Eq B Gb Property Funds D BE EUR 20-02 819.10 810.04 Dis. Q 2.50 17.0000 1.38
Candriam Eq B Gb Telecom C BE EUR 22-02 240.51 239.91 Cap. Q 2.50 1.70
Candriam Eq B Gb Telecom C BE EUR 22-02 239.00 238.40 Cap. Q 2.50 1.68
Candriam Eq B Gb Telecom D BE EUR 22-02 157.34 156.95 Dis. Q 2.50 5.0000 1.70
Candriam Eq B Leading Brands C BE EUR 22-02 Cap. Q 2.50 5.56
Candriam Eq B Leading Brands C BE EUR 22-02 Cap. Q 2.50 5.57
Candriam Eq B Leading Brands D BE EUR 22-02 874.09 871.44 Dis. Q 2.50 10.5000 5.57
Candriam Eq B Rob&Inno Tech C BE USD 22-02 207.24 206.91 Cap. Q 2.50 10.83
Candriam Eq B Rob&Inno Tech C BE USD 22-02 208.71 208.38 Cap. Q 2.50 10.84
Candriam Eq B Rob&Inno Tech D BE USD 22-02 189.33 189.03 Dis. Q 2.50 1.8000 10.84
Candriam Eq L Asia C EA USD 22-02 20.93 20.92 Cap. Q 3.50 10.92
Candriam Eq L Asia D EA USD 22-02 16.72 16.71 Dis. Q 3.50 0.2000 10.88
Candriam Eq L Australia C EA AUD 22-02 Cap. Q 3.50 2.98
Candriam Eq L Australia D EA AUD 22-02 643.02 649.53 Dis. Q 3.50 15.0000 2.98
Candriam Eq L Biotechnology C EA USD 22-02 484.51 489.46 Cap. Q 3.50 8.92
Candriam Eq L Biotechnology D EA USD 22-02 464.34 469.09 Dis. Q 3.50 1.4000 8.91
Candriam Eq L Emerging Markets C EA EUR 22-02 785.14 780.80 Cap. Q 3.50 12.76
Candriam Eq L Emerging Markets D EA EUR 22-02 592.44 589.17 Dis. Q 3.50 12.5000 12.75
Candriam Eq L Eur 50 C EA EUR 22-02 565.83 565.85 Cap. Q 3.50 1.60
Candriam Eq L Eur 50 D EA EUR 22-02 336.50 336.52 Dis. Q 3.50 7.9000 1.59
Candriam Eq L Eurpe C EA EUR 22-02 982.43 980.29 Cap. Q 3.50 3.15
Candriam Eq L Eurpe D EA EUR 22-02 574.49 573.23 Dis. Q 3.50 14.2000 3.14
Candriam Eq L Eurpe Innovation C EA EUR 22-02 Cap. Q 3.50 5.10
Candriam Eq L Eurpe Innovation D EA EUR 22-02 197.97 197.27 Dis. Q 3.50 5.10
Candriam Eq L Germany C EA EUR 22-02 456.59 454.72 Cap. Q 3.50 4.73
Candriam Eq L Germany D EA EUR 22-02 297.02 295.80 Dis. Q 3.50 5.4000 4.73
Candriam Eq L Japan C EA JPY 22-02 Cap. Q 3.50 0.62
Candriam Eq L Japan D EA JPY 22-02 Dis. Q 3.50 292.0000 0.62
Candriam Eq L Sust. World C EA EUR 22-02 326.80 327.47 Cap. Q 3.50 5.26
Candriam Eq L Sust. World D EA EUR 22-02 258.50 259.03 Dis. Q 3.50 4.1000 5.25
Candriam Eq L Switzerland C EA CHF 22-02 834.16 833.78 Cap. Q 3.50 11.64
Candriam Eq L Switzerland D EA CHF 22-02 671.74 671.43 Dis. Q 3.50 13.4000 4.14
Candriam Eq L United Kingdom C EA GBP 22-02 363.71 362.49 Cap. Q 3.50 2.84
Candriam Eq L United Kingdom D EA GBP 22-02 218.44 217.70 Dis. Q 3.50 7.0000 2.85
Candriam Quant Eq USA C EA USD 22-02 Cap. Q 3.50 6.53
Candriam Quant Eq USA D EA USD 22-02 Dis. Q 3.50 31.6000 6.52
Candriam Sust. Eur Bds C BE EUR 22-02 360.93 360.52 Cap. Q 2.50 -1.22
Candriam Sust. Eur Bds D BE EUR 22-02 267.05 266.75 Dis. Q 2.50 1.4000 -1.22
Candriam Sust. Eur Corporate Bds C BE EUR 22-02 465.52 465.22 Cap. Q 2.50 0.06
Candriam Sust. Eur Corporate Bds C BE EUR 22-02 464.42 464.12 Cap. Q 2.50 0.05
Candriam Sust. Eur Corporate Bds D BE EUR 22-02 311.90 311.70 Dis. Q 2.50 2.5200 0.05
Candriam Sust. Eur Short Term Bds C BE EUR 22-02 255.45 255.42 Cap. Q 2.50 0.07
Candriam Sust. Eur Short Term Bds D BE EUR 22-02 149.67 149.64 Dis. Q 2.50 0.07
Candriam Sust. Eurpe C BE EUR 22-02 24.73 24.69 Cap. Q 2.50 2.83
Candriam Sust. Eurpe D BE EUR 22-02 19.23 19.19 Dis. Q 2.50 0.4000 2.83
Candriam Sust. High C BE EUR 20-02 406.03 403.74 Cap. Q 2.50 2.81
Candriam Sust. High D BE EUR 20-02 320.77 318.96 Dis. Q 2.50 3.5000 2.80
Candriam Sust. Low C BE EUR 20-02 4.63 4.62 Cap. Q 2.50 0.70
Candriam Sust. Low D BE EUR 20-02 3.74 3.73 Dis. Q 2.50 0.0200 0.70
Candriam Sust. Medium C BE EUR 20-02 6.96 6.93 Cap. Q 2.50 1.75
Candriam Sust. Medium D BE EUR 20-02 5.76 5.74 Dis. Q 2.50 0.0400 1.75
Candriam Sust. North America C BE USD 22-02 45.40 45.57 Cap. Q 2.50 5.51
Candriam Sust. North America D BE USD 22-02 40.77 40.91 Dis. Q 2.50 0.5000 5.54
Candriam Sust. Pacific C BE JPY 22-02 Cap. Q 2.50 3.45
Candriam Sust. Pacific D BE JPY 22-02 Dis. Q 2.50 64.0000 3.46
Candriam Sust. World Bds C BE EUR 22-02 Cap. Q 2.50 -0.22
Candriam Sust. World Bds D BE EUR 22-02 Dis. Q 2.50 22.5000 -0.22
Candriam Sust. World C BE EUR 22-02 30.27 30.33 Cap. Q 2.50 5.25
Candriam Sust. World D BE EUR 22-02 26.39 26.45 Dis. Q 2.50 0.4000 5.22
Candriam Total Return II Bond C EA EUR 21-02 126.80 126.84 Cap. Q 2.50 0.24
Candriam Total Return II Bond D EA EUR 21-02 106.17 106.20 Dis. Q 3.00 1.0000 0.25
DMM Eurpean Eq C Part (C) BE EUR 20-02 264.15 262.55 Cap. Q 2.50 3.44
DMM Eurpean Eq C Part (L) BE EUR 20-02 Cap. Q 2.50 3.44
DMM Eurpean Eq D BE EUR 20-02 217.32 216.00 Dis. Q 2.50 5.4000 3.46
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Sel Ptf Europe Yield BE EUR 20-02 15.42 15.40 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptf World Balanced 40 C BE EUR 20-02 14.99 14.93 Cap. Q 1.50 1.56
Belfius Sel Ptf World Balanced 40 D BE EUR 20-02 10.11 10.07 Dis. Q 1.50 1.51
Belfius Sel Ptf World Balanced 60 C BE EUR 20-02 13.81 13.73 Cap. Q 1.50 2.60
Belfius Sel Ptf World Balanced 60 D BE EUR 20-02 9.78 9.73 Dis. Q 1.50 2.52
Belfius Sel Ptf World Bonds C BE EUR 20-02 16.13 16.12 Cap. Q 1.50 -0.68
Belfius Sel Ptf World Bonds D BE EUR 20-02 10.15 10.15 Dis. Q 1.50 0.0800 -0.68
Belfius Sel Ptf World Growth C BE EUR 20-02 6.31 6.26 Cap. Q 1.50 3.61
Belfius Sel Ptf World Growth D BE EUR 20-02 10.04 9.96 Dis. Q 1.50 3.61
Belfius Sel Ptf World Yield C BE EUR 21-02 15.74 15.72 Cap. Q 1.50 0.58
Belfius Sel Ptf World Yield D BE EUR 20-02 10.24 10.22 Dis. Q 1.50 1.5000 0.39
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aqua-Rend Monetary EUR Kap EUR 22-02 491.84 491.84 Cap. Q 1.50 -0.02
Atlas Real Estate EMU A Cap EUR 22-02 66.72 66.71 Cap. Q 2.00 0.95
Degroof - Eqs Belgium active A C EUR 22-02 379.03 379.44 Cap. Q 2.00 3.05
Degroof - Eqs US Behav A C EUR 22-02 274.99 275.29 Cap. Q 2.00 5.09
Degroof Bds Corp EUR 2017 B EUR 21-02 114.08 114.09 Dis. H 1.50 0.5700 -0.10
Degroof Bds Corp EUR 2019 B EUR 21-02 101.87 101.76 Dis. H 1.50 0.5100 0.20
Degroof Bds Corp EUR B C EUR 22-02 184.03 183.88 Cap. Q 1.50 0.15
Degroof Bds Eur 2017 B Kap EUR 21-02 213.94 214.01 Cap. H 1.50 -0.15
Degroof Bds EUR 2019 B Dis EUR 21-02 106.11 106.21 Dis. H 1.50 1.2100 -0.38
Degroof Bds EUR 2021 A Cap EUR 21-02 176.41 176.39 Cap. H 3.00 -0.51
Degroof Bds EUR Selection B Dis EUR 22-02 142.61 142.44 Dis. Q 1.50 7.2700 -1.73
Degroof Bds Euro A Dis EUR 22-02 443.83 443.57 Dis. Q 2.00 7.6100 -0.81
Degroof Eqs Emerging MSCI Index B EUR 22-02 127.75 126.18 Cap. Q 2.00 10.40
Degroof Eqs EMU Behav. Val B EUR 22-02 97.05 97.17 Cap. Q 2.00 2.89
Degroof Eqs EMU Dividend B EUR C EUR 22-02 106.64 106.49 Cap. Q 2.00 1.84
Degroof Eqs Eur Behav. Val B EUR 22-02 44.73 44.80 Cap. Q 2.00 2.80
Degroof Global - ethical C EUR 21-02 130.87 130.48 Cap. H 2.00 1.07
Degroof Global - Isis high C EUR 21-02 95.40 94.64 Cap. Q 2.00 4.47
Degroof Global - Isis high D EUR 21-02 50.46 50.06 Dis. Q 2.00 0.2600 4.47
Degroof Global - Isis low B C EUR 21-02 85.58 85.40 Cap. Q 2.00 1.13
Degroof Global - Isis low B D EUR 21-02 33.03 32.96 Dis. Q 2.00 0.2300 1.13
Degroof Global - Isis medium C EUR 21-02 112.25 111.69 Cap. Q 2.00 2.83
Degroof Global - Isis medium D EUR 21-02 50.48 50.23 Dis. Q 2.00 0.1800 2.83
Degroof Global Isis Medium Low A EUR 21-02 65.56 65.33 Cap. Q 1.00 2.04
Degroof Global Isis Medium Low B EUR 21-02 65.42 65.19 Cap. Q 2.00 2.01
DPAM BONDS L EMU QUANTS Classe B EUR 23-02 274.85 274.16 Cap. Q 1.50 -1.26
DPAM Cap. B Eq EMU Index B EUR 22-02 105.92 105.94 Cap. Q 2.15 2.27
DPAM Cap. B Eq Europe Index B EUR 22-02 96.77 96.76 Cap. Q 2.25 3.29
DPAM Cap. B Eq Japan Index B EUR 22-02 111.44 111.35 Cap. Q 2.10 4.18
DPAM Cap. B Eq US Behav. Value B EUR 22-02 115.31 115.76 Cap. Q 2.00 6.29
DPAM Cap. B Eq US Index B EUR 22-02 116.77 116.98 Cap. Q 2.10 5.91
DPAM Cap. B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 22-02 138.52 139.17 Cap. Q 2.15 7.12
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified R EUR 22-02 60.77 60.78 Dis. Q 2.00 1.6600 2.25
Petercam Balanced Medium Risk EUR 22-02 852.88 851.87 Cap. Q 3.00 3.08
Petercam Bds Eur EUR 22-02 79.09 78.96 Cap. Q 2.00 -1.82
Petercam Bds Eur Investment Grade EUR 22-02 66.81 66.71 Cap. Q 2.00 -1.78
Petercam Bds Eur Short Term 1 Year EUR 22-02 238.13 238.12 Cap. Q 2.00 -0.07
Petercam Eqs Agrivalue EUR 22-02 145.12 145.35 Cap. Q 2.00 3.57
Petercam Eqs Belgium EUR 22-02 150.70 150.86 Cap. Q 2.00 3.08
Petercam Eqs Euroland EUR 22-02 167.72 168.08 Cap. Q 2.00 3.22
Petercam Eqs Europe EUR 22-02 129.53 129.88 Cap. Q 2.00 3.50
Petercam Eqs Europe Dividend EUR 22-02 238.17 238.48 Cap. Q 2.00 2.00
Petercam Eqs Europe Sust EUR 22-02 232.55 232.90 Cap. Q 2.00 2.92
Petercam Eqs European Sm Mid Caps EUR 22-02 208.66 208.57 Cap. Q 2.00 5.29
Petercam Eqs North America Div EUR 22-02 123.54 123.66 Cap. Q 2.00 5.11
Petercam Eqs North America Div EUR 22-02 130.08 130.12 Cap. Q 2.00 5.06
Petercam Eqs World EUR 22-02 123.79 123.93 Cap. Q 2.00 6.34
Petercam Eqs World Dividend EUR 22-02 193.80 193.93 Cap. Q 2.00 3.73
Petercam Eqs World Dividend EUR 22-02 205.58 205.57 Cap. Q 2.00 3.69
Petercam Eqs World Sust EUR 22-02 167.21 167.00 Cap. Q 2.00 5.20
Petercam L Bds Em Mkt Sust EUR 22-02 123.67 123.00 Cap. Q 2.00 4.57
Petercam L Bds EUR Corp High Yield EUR 22-02 129.46 129.37 Cap. Q 2.00 1.47
Petercam L Bds EUR Gov 1-5 B Cap EUR 22-02 100.71 100.70 Cap. Q 2.00 -0.54
Petercam L Bds EUR High Yld ST EUR 22-02 135.37 135.33 Cap. Q 2.00 0.40
Petercam L Bds EUR Quality EUR 22-02 556.35 556.16 Cap. Q 2.00 -0.01
Petercam L Bds Gov Sust EUR 22-02 Cap. Q 2.00 -0.41
Petercam L Bds Higher Yield EUR 22-02 254.29 254.11 Cap. Q 2.00 2.09
Petercam L Bds Universalis EUR 22-02 159.14 159.36 Cap. Q 2.00 1.19
Petercam L Eqs Opportunity EUR 22-02 Cap. Q 2.00 4.02
Petercam L Gb Target Income B C EUR 21-02 109.97 109.64 Cap. Q 2.00 1.70
Petercam L Liquidity EUR&FRN EUR 22-02 342.29 342.27 Cap. Q 2.00 0.30
Petercam L Patrimonial Dyn Fd EUR 22-02 111.24 111.23 Cap. Q 2.00 3.20
Petercam L Patrimonial Fund EUR 22-02 119.59 119.58 Cap. Q 2.00 1.86
Petercam Real Estate Europe B EUR 22-02 424.49 424.11 Cap. Q 2.00 1.87
Petercam Real Estate Europe Div EUR 22-02 175.65 175.73 Cap. Q 2.00 0.17
Select Eq Emerging Multi Mgmt EUR 23-02 83.17 82.82 Cap. Q 3.00 10.88
Select Eq Japan Multi Manag EUR 23-02 161.27 160.60 Cap. Q 3.00 6.69
Select Global TPF Flexible P EUR 22-02 120.08 119.89 Cap. Q 2.00 2.54
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BANQUE DE LUXEMBOURG
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
BL American Sm Cies A-DIST-USD BE USD 23-02 108.16 108.36 Dis. Q 5.00 0.00
BL American Sm Cies B LU USD 23-02 116.01 116.22 Cap. Q 5.00 6.11
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 23-02 114.04 114.30 Cap. Q 5.00 5.81
BL American Sm Cies BM BE USD 23-02 116.07 116.28 Cap. Q 5.00 0.00
BL American Sm Cies BM EUR Hdg BE EUR 23-02 114.23 114.48 Cap. Q 5.00 0.00
BL American Sm Ciess AM BE USD 23-02 108.15 108.35 Dis. Q 5.00 0.00
BL Bond Dollar A EA USD 23-02 284.06 283.37 Dis. Q 5.00 13.5100 -3.80
BL Bond Dollar B EA USD 23-02 Cap. Q 5.00 0.81
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 23-02 103.91 103.85 Cap. Q 5.00 1.43
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 23-02 103.01 102.92 Dis. Q 5.00 6.6700 -5.02
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 23-02 114.35 114.24 Cap. Q 5.00 1.21
BL Bond Euro A EA EUR 23-02 232.61 232.09 Dis. Q 5.00 7.2500 -2.87
BL Bond Euro B EA EUR 23-02 Cap. Q 5.00 0.19
BL Emerging Markets A EA EUR 23-02 135.76 135.60 Dis. Q 5.00 2.5000 4.16
BL Emerging Markets AM BE EUR 23-02 138.90 138.73 Dis. Q 5.00 2.5000 0.00
BL Emerging Markets AR EA EUR 23-02 115.90 115.76 Dis. Q 5.00 2.1900 4.55
BL Emerging Markets B EA EUR 23-02 170.30 170.10 Cap. Q 5.00 6.48
BL Emerging Markets BC EA USD 23-02 96.37 95.80 Cap. Q 5.00 6.96
BL Emerging Markets BCM BE USD 23-02 96.45 95.87 Cap. Q 5.00 0.00
BL Emerging Markets BM BE EUR 23-02 170.43 170.23 Cap. Q 5.00 0.00
BL Emerging Markets BR EA EUR 23-02 138.75 138.59 Cap. Q 5.00 6.44
BL Equities America A EA USD 23-02 171.24 171.34 Dis. Q 5.00 1.5700 5.57
BL Equities America AM BE USD 23-02 172.97 173.07 Dis. Q 5.00 1.5900 0.00
BL Equities America AR EA USD 23-02 128.01 128.09 Dis. Q 5.00 1.1400 5.42
BL Equities America B EA USD 23-02 Cap. Q 5.00 6.57
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 23-02 108.25 108.33 Cap. Q 5.00 6.24
BL Equities America BM BE USD 23-02 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities America BM EUR Hdg BE EUR 23-02 108.45 108.53 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities America BR EA USD 23-02 133.19 133.27 Cap. Q 5.00 6.53
BL Equities Asia A EA USD 23-02 96.16 95.86 Dis. Q 5.00 0.6300 8.20
BL Equities Asia AM BE USD 23-02 96.84 96.55 Dis. Q 5.00 0.9600 0.00
BL Equities Asia AR EA USD 23-02 93.63 93.35 Dis. Q 5.00 1.2400 7.56
BL Equities Asia B EA USD 23-02 98.49 98.19 Cap. Q 5.00 8.93
BL Equities Asia BC EA EUR 23-02 126.44 126.68 Cap. Q 5.00 8.43
BL Equities Asia BCM BE EUR 23-02 126.53 126.73 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Asia BM BE USD 23-02 98.55 98.25 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Asia BR EA USD 23-02 98.74 98.44 Cap. Q 5.00 8.89
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 23-02 104.73 104.53 Cap. Q 5.00 6.02
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 23-02 143.04 142.74 Cap. Q 5.00 6.35
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 23-02 104.46 104.26 Cap. Q 5.00 5.99
BL Equities Dividend A EA EUR 23-02 127.00 126.75 Dis. Q 5.00 2.8800 3.63
BL Equities Dividend AM BE EUR 23-02 130.12 129.87 Dis. Q 5.00 3.2700 0.00
BL Equities Dividend AR EA EUR 23-02 137.17 136.90 Dis. Q 5.00 3.0300 3.66
BL Equities Dividend B EA EUR 23-02 166.77 166.45 Cap. Q 5.00 6.09
BL Equities Dividend BM BE EUR 23-02 166.91 166.58 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Dividend BM CHF Hdg BE CHF 23-02 104.88 104.67 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Dividend BM USD Hdg BE USD 23-02 143.15 142.84 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Dividend BR EA EUR 23-02 155.33 155.02 Cap. Q 5.00 6.08
BL Equities Europe A EA EUR 23-02 169.88 170.30 Dis. Q 5.00 2.5600 2.96
BL Equities Europe AM BE EUR 23-02 172.61 173.03 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe AR EA EUR 23-02 126.12 126.43 Dis. Q 5.00 1.8400 2.82
BL Equities Europe B EA EUR 23-02 Cap. Q 5.00 4.56
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 23-02 103.32 103.58 Cap. Q 5.00 4.47
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 23-02 94.29 94.51 Cap. Q 5.00 4.85
BL Equities Europe BM BE EUR 23-02 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe BM CHF Hdg BE CHF 23-02 103.55 103.80 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe BM USD Hdg BE USD 23-02 94.24 94.45 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe BR EA EUR 23-02 130.63 130.95 Cap. Q 5.00 4.51
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 23-02 102.69 102.95 Cap. Q 5.00 4.43
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 23-02 137.38 137.57 Dis. Q 5.00 2.2700 1.64
BL Equities Horizon AM BE EUR 23-02 140.07 140.26 Dis. Q 5.00 2.1100 0.00
BL Equities Horizon AR EA EUR 23-02 134.28 134.47 Dis. Q 5.00 1.9400 2.76
BL Equities Horizon B EA EUR 23-02 Cap. Q 5.00 3.37
BL Equities Horizon BM BE EUR 23-02 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Horizon BR EA EUR 23-02 140.44 140.64 Cap. Q 5.00 3.25
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 24-02 106.89 107.41 Cap. Q 5.00 1.29
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 24-02 181.92 182.82 Cap. Q 5.00 1.34
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 24-02 147.83 148.57 Cap. Q 5.00 1.63
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 24-02 106.23 106.75 Cap. Q 5.00 1.24
BL Equities Japan A EA JPY 24-02 Dis. Q 5.00 231.0400 0.22
BL Equities Japan AM BE JPY 24-02 Dis. Q 5.00 179.0000 0.00
BL Equities Japan AR EA JPY 24-02 Dis. Q 5.00 142.7400 0.18
BL Equities Japan B EA JPY 24-02 Cap. Q 5.00 1.43
BL Equities Japan BM BE JPY 24-02 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BM CHF Hdg BE CHF 24-02 107.00 107.53 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BM EUR Hdg BE EUR 24-02 182.23 183.12 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BM USD Hdg BE USD 24-02 147.97 148.70 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BR EA JPY 24-02 Cap. Q 5.00 1.39
BL European Family Bus A BE EUR 23-02 108.98 109.34 Dis. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus AM BE EUR 23-02 109.05 109.42 Dis. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus B BE EUR 23-02 108.98 109.34 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus BM BE EUR 23-02 109.08 109.44 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus BM USD Hdg BE USD 23-02 109.84 110.16 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Sm Cies A EA EUR 23-02 143.25 143.91 Dis. Q 5.00 1.3400 3.82
BL European Sm Cies AM BE EUR 23-02 144.72 145.38 Dis. Q 5.00 1.2200 0.00
BL European Sm Cies B EA EUR 23-02 147.48 148.15 Cap. Q 5.00 4.81
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 23-02 95.49 95.90 Cap. Q 5.00 5.07
BL European Sm Cies BM BE EUR 23-02 147.60 148.27 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Sm Cies BM USD Hdg BE USD 23-02 95.51 95.91 Cap. Q 5.00 0.00
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 22-02 128.13 128.17 Cap. Q 5.00 1.87
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 22-02 179.93 179.89 Cap. Q 5.00 4.10
BL Fund Selection Alt.Strat.B EA EUR 22-02 101.86 101.77 Cap. Q 5.00 1.55
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 22-02 194.38 194.35 Cap. Q 5.00 4.80
BL Global 30 A EA EUR 23-02 676.75 676.15 Dis. Q 5.00 2.4400 1.19
BL Global 30 AM BE EUR 23-02 679.69 679.09 Dis. Q 5.00 4.8300 0.00
BL Global 30 AR EA EUR 23-02 111.89 111.79 Dis. Q 5.00 1.42
BL Global 30 B EA EUR 23-02 Cap. Q 5.00 1.56
BL Global 30 BM BE EUR 23-02 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 30 BR EA EUR 23-02 114.40 114.30 Cap. Q 5.00 1.68
BL Global 50 A EA EUR 23-02 925.16 924.95 Dis. Q 5.00 6.3700 2.07
BL Global 50 AM BE EUR 23-02 932.49 932.28 Dis. Q 5.00 7.8400 0.00
BL Global 50 AR EA EUR 23-02 117.43 117.41 Dis. Q 5.00 0.9700 1.88
BL Global 50 B EA EUR 23-02 Cap. Q 5.00 2.78
BL Global 50 BM BE EUR 23-02 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 50 BR EA EUR 23-02 122.49 122.47 Cap. Q 5.00 2.88
BL Global 75 A EA EUR 23-02 Dis. Q 5.00 17.3300 2.19
BL Global 75 AM BE EUR 23-02 Dis. Q 5.00 14.5900 0.00
BL Global 75 AR EA EUR 23-02 126.38 126.46 Dis. Q 5.00 1.0300 2.38
BL Global 75 B EA EUR 23-02 Cap. Q 5.00 3.42
BL Global 75 B Hdg LU CHF 23-02 102.49 102.56 Cap. Q 5.00 3.35
BL Global 75 BM BE EUR 23-02 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 75 BM CHF Hdg BE CHF 23-02 102.16 102.22 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 75 BR EA EUR 23-02 129.46 129.54 Cap. Q 5.00 3.25
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 23-02 101.86 101.93 Cap. Q 5.00 3.31
BL Global Bond A EA EUR 23-02 293.92 293.56 Dis. Q 5.00 12.1600 -3.55
BL Global Bond B EA EUR 23-02 697.47 696.61 Cap. Q 5.00 0.47
BL Global Equities A EA EUR 23-02 163.94 164.24 Dis. Q 5.00 1.8900 3.68
BL Global Equities AM BE EUR 23-02 166.23 166.53 Dis. Q 5.00 1.8800 0.00
BL Global Equities AR EA EUR 23-02 134.81 135.06 Dis. Q 5.00 1.4700 3.71
BL Global Equities B EA EUR 23-02 808.92 810.42 Cap. Q 5.00 4.92
BL Global Equities BM BE EUR 23-02 809.54 811.04 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Equities BR EA EUR 23-02 148.65 148.93 Cap. Q 5.00 4.88
BL Global Flexible EUR A EA EUR 23-02 117.95 117.86 Dis. Q 5.00 1.7500 3.91
BL Global Flexible EUR AM BE EUR 23-02 119.95 119.85 Dis. Q 5.00 2.1200 0.00
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 23-02 124.20 124.10 Dis. Q 5.00 1.6800 4.01
BL Global Flexible EUR B EA EUR 23-02 159.49 159.36 Cap. Q 5.00 5.50
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 23-02 104.85 104.78 Cap. Q 5.00 5.42
BL Global Flexible EUR BM BE EUR 23-02 159.62 159.49 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Flexible EUR BM CHF Hdg BE CHF 23-02 105.04 104.97 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 23-02 154.71 154.59 Cap. Q 5.00 5.46
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 23-02 104.23 104.16 Cap. Q 5.00 5.38
BL Global Flexible USD A EA USD 23-02 109.17 109.00 Dis. Q 5.00 1.1800 2.87
BL Global Flexible USD AM BE USD 23-02 110.61 110.44 Dis. Q 5.00 1.0400 0.00
BL Global Flexible USD AR EA USD 23-02 109.21 109.04 Dis. Q 5.00 1.1700 3.01
BL Global Flexible USD B EA USD 23-02 116.49 116.31 Cap. Q 5.00 4.02
BL Global Flexible USD BM BE USD 23-02 116.58 116.40 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Flexible USD BR EA USD 23-02 110.56 110.39 Cap. Q 5.00 3.98
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 23-02 125.21 124.94 Dis. Q 5.00 0.17
BL Short Term Dollar A EA USD 24-02 234.29 234.27 Dis. Q 5.00 16.8100 -6.54
BL Short Term Dollar B EA USD 24-02 536.46 536.42 Cap. Q 5.00 0.18
BL Short Term Euro A EA EUR 24-02 233.13 233.13 Dis. Q 5.00 0.1800 -0.11
BL Short Term Euro B EA EUR 24-02 571.02 571.03 Cap. Q 5.00 -0.03
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 23-02 35.11 35.03 Cap. Q 5.00 -0.57
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 23-02 30.88 30.80 Dis. Q 5.00 0.4600 -0.55
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 23-02 37.12 37.26 Cap. Q 5.00 5.19
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 23-02 38.49 38.64 Dis. Q 5.00 0.0500 5.19
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 23-02 36.65 36.65 Cap. Q 5.00 1.81
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 23-02 36.14 36.15 Dis. Q 5.00 0.2700 1.77
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 23-02 36.23 36.43 Cap. Q 5.00 4.86
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 23-02 26.85 27.00 Dis. Q 5.00 4.84
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 22-02 Cap. H 2.00 4.58
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 22-02 Dis. Q 2.00 11.6000 4.58
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 22-02 246.49 247.05 Cap. Q 2.00 0.78
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 22-02 220.12 220.62 Dis. Q 2.00 0.2000 0.78
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 22-02 101.81 102.00 Cap. Q 2.00 1.11
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 22-02 100.68 100.87 Dis. Q 2.00 0.4400 1.11
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 21-02 423.89 423.60 Cap. H 2.00 -0.23
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 21-02 304.93 304.73 Dis. H 2.00 0.9000 -0.23
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 22-02 489.76 489.76 Cap. Q -0.22
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 22-02 425.97 425.97 Dis. Q -0.22
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 22-02 498.10 498.55 Cap. H 2.00 1.67
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 22-02 168.59 168.75 Dis. H 2.00 3.6800 1.66
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 22-02 455.98 456.42 Cap. H 3.00 1.52
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 22-02 161.71 161.86 Dis. Q 3.00 1.8600 1.52
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 22-02 208.72 209.01 Cap. Q 3.00 3.73
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 22-02 180.07 180.31 Dis. Q 2.00 0.8600 3.74
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 22-02 248.84 249.20 Cap. Q 2.00 -1.39
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 22-02 146.01 146.22 Dis. Q 2.00 0.6500 -1.39
C+F Optimum C Cap BE EUR 22-02 Cap. Q 2.00 4.88
C+F Optimum C Dis BE EUR 22-02 Dis. Q 2.00 41.0000 4.88
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 22-02 189.98 190.38 Cap. Q 2.00 4.54
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 22-02 213.17 213.44 Cap. Q 2.00 3.74
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 22-02 194.71 194.96 Dis. Q 2.00 0.9000 3.75
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 22-02 215.96 216.23 Cap. Q 2.00 3.77
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 22-02 219.62 219.90 Cap. Q 2.00 3.81
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 22-02 194.05 194.30 Cap. Q 3.00 3.68
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 22-02 177.28 177.51 Dis. Q 3.00 3.67
UI High A Cap EA EUR 22-02 150.26 150.29 Cap. Q 2.00 4.11
UI High A Dis EA EUR 22-02 140.47 140.50 Dis. Q 2.00 4.11
UI High B Cap EA EUR 22-02 151.39 151.42 Cap. Q 2.00 4.14
UI High C Cap EA EUR 22-02 154.46 154.49 Cap. Q 2.00 4.17
UI High D Cap EA EUR 22-02 143.92 143.95 Cap. Q 3.00 4.03
UI High D Dis EA EUR 22-02 134.71 134.74 Dis. Q 3.00 4.03
UI Low A Cap EA EUR 22-02 140.36 140.45 Cap. Q 2.00 1.64
UI Low A Dis EA EUR 22-02 112.71 112.77 Dis. Q 2.00 1.1300 1.64
UI Low B Cap EA EUR 22-02 142.10 142.19 Cap. Q 2.00 1.67
UI Low C Cap EA EUR 22-02 144.65 144.73 Cap. Q 2.00 1.71
UI Low C Dis EA EUR 22-02 126.94 127.02 Dis. Q 2.00 1.71
UI Low D Cap EA EUR 22-02 138.35 138.43 Cap. Q 3.00 1.64
UI Low D Dis EA EUR 22-02 122.67 122.74 Dis. Q 3.00 1.63
UI Medium A Cap EA EUR 22-02 167.89 168.00 Cap. Q 2.00 2.62
UI Medium A Dis EA EUR 22-02 139.22 139.32 Dis. Q 2.00 1.0400 2.62
UI Medium B Dis EA EUR 22-02 163.36 163.47 Dis. Q 2.00 2.65
UI Medium C Cap EA EUR 22-02 172.71 172.83 Cap. Q 2.00 2.69
UI Medium D Cap EA EUR 22-02 163.89 164.00 Cap. Q 3.00 2.46
UI Medium D Dis EA EUR 22-02 147.39 147.49 Dis. Q 3.00 2.58
UI Quality Growth B Cap EA EUR 22-02 288.45 288.58 Cap. Q 2.00 5.32
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 23-02 335.72 336.20 Cap. Q 3.00 6.44
Asian Equities at Work C EA EUR 24-02 204.54 205.60 Cap. Q 3.00 6.29
Cash + at Work - C EA EUR 23-02 156.41 156.40 Cap. Q 3.00 0.15
Contrarian Equities - C EA EUR 23-02 597.31 600.19 Cap. Q 3.00 7.75
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 23-02 285.86 285.69 Cap. Q 3.00 1.24
Equities at Work - C EA EUR 23-02 164.21 164.82 Cap. Q 3.00 5.82
European Equities - C EA EUR 23-02 583.64 586.65 Cap. Q 3.00 4.49
Fixed Income at Work - C EA EUR 23-02 146.68 146.52 Cap. Q 3.00 1.16
Foyer Umbrella- Cash Govies at Work EA EUR 23-02 130.04 130.00 Cap. Q 3.00 0.93
Foyer Umbrella- Patrimonium at Work EA EUR 23-02 247.03 247.36 Cap. Q 3.00 3.77
High Yield at Work - C EA EUR 23-02 159.88 159.77 Cap. Q 3.00 1.93
Inflation at Work - C EA EUR 23-02 193.87 193.49 Cap. Q 3.00 0.97
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Financials Debt EA EUR 22-02 Dis. Q 4.00 1.39
Norden EA EUR 22-02 194.49 194.68 Cap. Q 4.00 3.11
Objectif Alpha Euro A EA EUR 22-02 424.25 425.55 Dis. Q 4.00 4.11
Objectif Alpha Euro C EA EUR 22-02 335.33 336.36 Cap. Q 4.00 4.11
Objectif Alpha Euro R EA EUR 22-02 393.94 393.73 Dis. Q 4.00 3.95
Objectif Alpha Europe A EA EUR 22-02 544.26 546.15 Cap. Q 4.00 5.14
Objectif Alpha Europe R EA EUR 22-02 315.57 316.68 Dis. Q 4.00 4.99
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 22-02 351.72 349.81 Cap. Q 4.00 2.45
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 22-02 793.17 796.35 Dis. Q 4.00 3.74
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 22-02 Dis. Q 4.00 3.69
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 22-02 553.99 554.48 Cap. Q 0.68
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 22-02 511.34 511.80 Dis. Q 20.0000 -3.10
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 22-02 723.47 723.50 Cap. Q 2.00 0.57
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 22-02 313.95 313.96 Dis. Q 2.00 4.9800 0.57
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 22-02 164.03 163.81 Cap. Q 2.50 1.37
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 22-02 128.68 128.51 Dis. Q 2.50 0.1700 1.37
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 22-02 72.63 72.56 Cap. Q 2.00 -0.47
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 22-02 34.49 34.46 Dis. Q 2.00 0.2500 -0.46
Richelieu Bond International Cap A EA EUR 22-02 630.20 629.99 Cap. Q 1.00 0.62
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 22-02 531.67 531.49 Dis. Q 1.00 9.1000 0.62
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 22-02 34.09 34.09 Cap. Q 2.00 6.97
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 22-02 34.09 34.09 Dis. Q 2.00 6.97
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 22-02 279.91 280.39 Cap. Q 2.00 2.25
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 22-02 275.57 276.05 Dis. Q 2.00 2.25
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 21-02 607.02 603.30 Cap. Q 5.00 3.74
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 21-02 543.75 540.42 Dis. Q 5.00 11.2500 3.74
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 22-02 Cap. Q 2.86
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 22-02 Dis. Q 1.5600 2.86
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 22-02 Cap. Q 5.00 1.66
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 22-02 Dis. Q 5.00 1.1200 1.66
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 22-02 Cap. Q 4.00
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 22-02 Dis. Q 2.0400 4.00
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ROTHSCHILD ET Cie GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
R - Alizes Fund C EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 3.00 1.05
R - Alizes Fund D EUR EA EUR 22-02 Dis. Q 3.00 1.05
R - Club Fund C EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 3.00 2.64
R - Club Fund D EUR EA EUR 22-02 Dis. Q 3.00 2.64
R - Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 3.00 2.83
R - Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 3.00 3.59
R - Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 22-02 Dis. Q 3.00 0.17
R - Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 22-02 Dis. Q 3.00 -0.01
R - Euro Credit Fund C EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 3.00 1.20
R - Euro Credit Fund D EUR EA EUR 22-02 Dis. Q 3.00 1.20
R Alizés C EUR EA EUR 22-02 133.53 133.62 Cap. Q 3.00 1.09
R Alizés F EUR EA EUR 22-02 131.29 131.38 Cap. Q 3.00 1.02
R Allocation Modérée C EA EUR 22-02 43.68 43.71 Cap. Q 3.00 0.97
R Allocation Modérée D EA EUR 22-02 25.16 25.17 Dis. Q 3.00 0.1600 0.96
R Club C EUR EA EUR 22-02 155.18 155.29 Cap. Q 4.50 2.69
R Club D EUR EA EUR 22-02 118.88 118.96 Dis. Q 4.50 3.3700 2.69
R Club F EUR EA EUR 22-02 151.31 151.41 Cap. Q 4.50 2.64
R Conviction Convertibles Eur EA EUR 22-02 280.48 280.27 Cap. Q 3.00 2.12
R Conviction Euro C EUR EA EUR 22-02 174.62 175.21 Cap. Q 4.50 2.88
R Conviction Euro F EUR EA EUR 22-02 169.16 169.73 Cap. Q 4.50 2.83
R Conviction Europe C EUR EA EUR 22-02 47.32 47.41 Cap. Q 4.50 3.61
R Conviction USA C EA EUR 22-02 289.54 289.12 Cap. Q 4.50 4.71
R Conviction USA H EA EUR 22-02 136.64 136.75 Cap. Q 4.50 4.23
R Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 22-02 16.03 16.04 Cap. Q 2.00 0.19
R Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 22-02 11.90 11.90 Cap. Q 2.00 0.25
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 2.00 0.25
R Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 22-02 132.50 132.50 Cap. Q 1.00 0.04
R Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 22-02 99.51 99.51 Dis. Q 1.00 3.9200 0.03
R Euro Aggregate C EA EUR 22-02 111.24 111.17 Cap. Q 2.00 -0.86
R Euro Credit C EUR EA EUR 22-02 436.51 436.38 Cap. Q 2.00 1.24
R Euro Credit D EUR EA EUR 22-02 295.29 297.50 Dis. Q 2.00 2.3000 0.46
R Euro Credit F EUR EA EUR 22-02 147.04 147.00 Cap. Q 2.00 1.21
R Euro Credit IC EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 2.00 1.29
R Midcap Euro C EUR EA EUR 22-02 272.32 274.56 Cap. Q 2.50 2.48
R Midcap Euro I EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 2.50 2.62
R Target Nagelmackers D FR EUR 22-02 102.56 102.37 Dis. Q 2.50 0.3200 0.88
R Target Nagelmackers ID FR EUR 22-02 Dis. Q 2.50 4.0000 0.85
R Valor C EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 4.50 6.65
R Valor D EUR EA EUR 22-02 Dis. Q 4.50 3.9900 6.65
R Valor F EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 3.00 6.56
R Valor P EUR EA EUR 22-02 Cap. Q 3.00 6.70
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ROTHSCHILDHDF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
R Opal Biens Réels C EA EUR 22-02 Cap. Q 3.00 3.80
R Opal Biens Réels F EA EUR 22-02 101.75 101.28 Cap. Q 3.00 3.72
R Opal Europe Special EA EUR 22-02 76.10 75.85 Cap. Q 3.00 3.12
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 23-02 10.57 10.60 Cap. Q 3.00 10.26
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 23-02 9.87 9.91 Cap. Q 3.00 3.00
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 23-02 10.25 10.30 Dis. Q 3.00 0.0800 3.01
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 24-02 10.85 10.85 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 24-02 10.90 10.90 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 23-02 9.87 9.90 Dis. Q 3.00 0.14
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 23-02 11.12 11.10 Cap. Q 3.00 0.53
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 23-02 11.09 11.07 Cap. Q 3.00 0.51
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 24-02 11.26 11.26 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 23-02 11.28 11.21 Cap. Q 3.00 5.81
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 24-02 10.70 10.70 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 24-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 23-02 12.12 12.16 Cap. Q 3.00 3.14
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 23-02 12.11 12.16 Cap. Q 3.00 3.21
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 23-02 10.10 10.17 Cap. Q 3.00 11.49
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 23-02 11.28 11.30 Cap. Q 3.00 2.02
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 23-02 11.21 11.24 Cap. Q 3.00 3.67
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 2.37
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 23-02 11.05 11.06 Cap. Q 3.00 3.17
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 23-02 10.23 10.29 Cap. Q 3.00 5.27
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 23-02 10.86 10.87 Cap. Q 3.00 3.40
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 23-02 12.26 12.21 Cap. Q 3.00 10.34
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 23-02 10.80 10.81 Cap. Q 3.00 2.03
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 23-02 12.23 12.21 Cap. Q 3.00 5.23
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 23-02 10.74 10.75 Cap. Q 3.00 1.97
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 23-02 11.29 11.25 Cap. Q 3.00 5.21
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 23-02 11.61 11.60 Cap. Q 3.00 6.06
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 23-02 12.65 12.60 Cap. Q 3.00 10.20
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 23-02 10.45 10.46 Cap. Q 3.00 4.22
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 23-02 12.47 12.48 Cap. Q 3.00 2.61
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 23-02 12.34 12.34 Cap. Q 3.00 5.89
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 23-02 11.80 11.79 Cap. Q 3.00 5.50
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 20-02 293.10 292.56 Cap. Q 3.00 6.97
TreeTop Conv.Internat.B EA USD 20-02 383.09 382.44 Cap. Q 3.00 7.44
TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 20-02 125.78 125.51 Dis. Q 3.00 4.0000 7.13
TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 20-02 263.51 263.04 Dis. Q 3.00 8.0000 6.95
TreeTop Glob Opp. A EA EUR 24-02 147.90 149.07 Cap. Q 5.00 5.38
TreeTop Glob Opp. B EA USD 24-02 147.47 148.30 Cap. Q 5.00 6.56
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 24-02 213.28 216.00 Dis. Q 5.00 5.5000 3.45
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 24-02 149.88 149.88 Cap. Q 3.00 8.17
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 24-02 156.57 156.18 Cap. Q 3.00 9.65
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fnd Bal Plus BE EUR 22-02 100.04 100.06 Cap. Q 1.44
Belfius Pension Fnd High Eq BE EUR 22-02 132.28 132.36 Cap. Q 3.00 2.12
Belfius Pension Fnd Low Eq BE EUR 22-02 113.50 113.49 Cap. Q 3.00 0.81
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 22-02 184.03 184.03 Cap. Q 3.00 0.72
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 22-02 154.51 154.60 Cap. Q 3.00 1.52
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 22-02 148.70 148.62 Cap. Q 3.00 -0.18
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 22-02 104.68 104.68 Cap. Q 3.00 0.72
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 22-02 238.55 238.69 Cap. Q 3.00 1.50
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 22-02 102.00 101.95 Cap. Q 3.00 -0.19
Star Fund BE EUR 23-02 179.69 179.80 Cap. Q 3.00 1.50
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B23_DEXIA
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Life Bd Corp Euro EUR 22-02 43.29 0.00 Dis. -0.23
Belfius Life Bd LgTerm Euro EUR 22-02 62.14 0.00 Dis. -4.12
Belfius Life Bd ShTerm Euro EUR 22-02 34.32 0.00 Dis. -0.38
Belfius Life Eq Daily Cons Idx EUR 21-02 61.89 0.00 Dis. 3.56
Belfius Life Eq Europe Idx EUR 21-02 32.07 0.00 Dis. 3.09
Belfius Life Eq Fin&Util Idx EUR 21-02 19.32 0.00 Dis. 1.52
Belfius Life Eq Future Idx EUR 21-02 19.81 0.00 Dis. 4.54
Belfius Life Eq USA Index EUR 21-02 37.51 0.00 Dis. 5.60
DVV Horizon 1-C EUR 20-02 11.38 0.00 Dis. -0.09
DVV Horizon 3-C EUR 20-02 14.40 0.00 Dis. 0.21
DVV Horizon 5-C EUR 20-02 13.74 0.00 Dis. 0.88
DVV Horizon 7-C EUR 20-02 12.22 0.00 Dis. 1.83
DVV Horizon 9-C EUR 20-02 12.94 0.00 Dis. 3.52
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KBC-CBC
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
KBC Life Cash EUR 21-02 321.61 321.62 Cap. Q 3.50 -0.08
KBC Life Defensive EUR 21-02 392.80 391.00 Cap. Q 3.50 1.57
KBC Life Dynamic EUR 21-02 395.62 392.01 Cap. Q 3.50 3.54
KBC Life European Bonds EUR 21-02 473.91 474.61 Cap. Q 3.50 -1.06
KBC Life European Equities EUR 21-02 255.92 254.23 Cap. Q 3.50 3.17
KBC Life Neutral EUR 21-02 403.95 401.07 Cap. Q 3.50 2.62
KBC Life Top 5 Sectors EUR 21-02 358.37 354.00 Cap. Q 3.50 5.77
KBC Life World Equities EUR 21-02 252.70 249.95 Cap. Q 3.50 4.64
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