SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du jeudi 21 septembre 2017
Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 20-09 83.16 82.86 Cap. Q 2.50 1.09
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 20-09 74.18 73.92 Dis. Q 2.50 -5.19
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 20-09 Cap. Q 2.50 11.43
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 20-09 Dis. Q 2.50 35.0000 7.40
Candriam Bds Euro C EUR 20-09 Cap. Q 2.50 0.72
Candriam Bds Euro D EUR 20-09 279.51 279.58 Dis. Q 2.50 3.0000 -0.37
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr C EUR 20-09 Cap. Q 2.50 -0.78
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr D EUR 20-09 312.46 312.55 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.78
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 20-09 Cap. Q 2.50 4.78
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 20-09 189.92 189.76 Dis. Q 2.50 6.0000 0.73
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 20-09 Cap. Q 2.50 0.46
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 20-09 Dis. Q 2.50 45.0000 -1.02
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 20-09 Cap. Q 2.50 0.20
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 20-09 Dis. Q 2.50 3.8000 0.01
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 20-09 133.54 133.66 Cap. Q 2.50 -6.61
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 20-09 36.78 36.81 Dis. Q 2.50 0.4000 -8.05
Candriam Bonds Euro Converg C EUR 20-09 Cap. Q 2.50 3.19
Candriam Bonds Euro Converg D EUR 20-09 Dis. Q 2.50 1.20
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 20-09 Cap. Q 2.50 -0.47
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 20-09 Dis. Q 2.50 25.0000 -1.55
Candriam Bonds International C EUR 20-09 Cap. Q 2.50 0.36
Candriam Bonds International D EUR 20-09 236.18 236.21 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.14
Candriam Bonds USD C USD 20-09 969.01 969.15 Cap. Q 2.50 3.17
Candriam Bonds USD D USD 20-09 283.82 283.87 Dis. Q 2.50 3.0000 1.09
Candriam Business Eq. EMU EUR 20-09 94.65 94.77 Dis. Q 1.00 2.9400 7.65
Candriam Eq L Asia C USD 20-09 26.38 26.38 Cap. Q 3.50 39.80
Candriam Eq L Asia D USD 20-09 20.72 20.72 Dis. Q 3.50 0.2000 37.40
Candriam Eq L Australia C AUD 20-09 Cap. Q 3.50 2.91
Candriam Eq L Australia D AUD 20-09 622.77 629.64 Dis. Q 3.50 15.0000 -0.27
Candriam Eq L Biotechnology C USD 20-09 587.45 581.86 Cap. Q 3.50 32.06
Candriam Eq L Biotechnology D USD 20-09 559.92 554.60 Dis. Q 3.50 1.4000 31.33
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 20-09 859.05 856.86 Cap. Q 3.50 23.38
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 20-09 635.08 633.46 Dis. Q 3.50 12.5000 20.87
Candriam Eq L Europe C EUR 20-09 Cap. Q 3.50 6.79
Candriam Eq L Europe D EUR 20-09 579.75 580.13 Dis. Q 3.50 14.2000 4.09
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 20-09 Cap. Q 3.50 13.35
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 20-09 207.41 207.66 Dis. Q 3.50 10.11
Candriam Eq L Germany C EUR 20-09 485.50 485.61 Cap. Q 3.50 11.36
Candriam Eq L Germany D EUR 20-09 309.69 309.76 Dis. Q 3.50 5.4000 9.20
Candriam Eq L Japan C JPY 20-09 Cap. Q 3.50 5.41
Candriam Eq L Japan D JPY 20-09 Dis. Q 3.50 292.0000 3.59
Candriam Eq L Switzerland C CHF 20-09 907.47 907.07 Cap. Q 3.50 21.45
Candriam Eq L Switzerland D CHF 20-09 713.64 713.33 Dis. Q 3.50 13.4000 10.63
Candriam Eq L UK C GBP 20-09 375.47 374.84 Cap. Q 3.50 6.17
Candriam Eq L UK D GBP 20-09 218.33 217.96 Dis. Q 3.50 7.0000 2.80
Candriam Quant Equities USA C USD 20-09 Cap. Q 3.50 10.75
Candriam Quant Equities USA D USD 20-09 Dis. Q 3.50 31.6000 9.22
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 20-09 473.12 472.87 Cap. Q 2.50 1.69
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 20-09 314.48 314.32 Dis. Q 2.50 2.5200 0.88
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 20-09 471.80 471.55 Cap. Q 2.50 1.64
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 20-09 255.54 255.50 Cap. Q 2.50 0.11
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 20-09 149.72 149.69 Dis. Q 2.50 0.11
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 20-09 365.31 365.35 Cap. Q 2.50 -0.02
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 20-09 268.89 268.92 Dis. Q 2.50 1.4000 -0.54
Candriam Sustain. Europe C EUR 20-09 25.90 25.90 Cap. Q 2.50 7.69
Candriam Sustain. Europe D EUR 20-09 19.58 19.58 Dis. Q 2.50 0.4000 4.71
Candriam Sustain. High (cap) EUR 18-09 408.89 409.39 Cap. Q 2.50 3.53
Candriam Sustain. High (dis) EUR 18-09 318.89 319.28 Dis. Q 2.50 3.5000 2.20
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 18-09 7.00 7.01 Cap. Q 2.50 2.41
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 18-09 5.75 5.75 Dis. Q 2.50 0.0400 1.52
Candriam Sustain. North Am C USD 20-09 45.54 45.57 Cap. Q 2.50 5.83
Candriam Sustain. North Am D USD 20-09 40.34 40.37 Dis. Q 2.50 0.5000 4.43
Candriam Sustain. Pacific C JPY 20-09 Cap. Q 2.50 9.96
Candriam Sustain. Pacific D JPY 20-09 Dis. Q 2.50 64.0000 7.59
Candriam Sustain. World Bd C EUR 20-09 Cap. Q 2.50 -5.52
Candriam Sustain. World Bd D EUR 20-09 Dis. Q 2.50 22.5000 -6.60
Candriam Sustain. World C EUR 20-09 28.07 28.10 Cap. Q 2.50 -2.40
Candriam Sustain. World D EUR 20-09 23.99 24.01 Dis. Q 2.50 0.4000 -4.35
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 18-09 4.64 4.65 Cap. Q 2.50 0.94
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 18-09 3.73 3.73 Dis. Q 2.50 0.0200 0.40
DMM European Equities C EUR 18-09 274.88 274.84 Cap. Q 2.50 7.64
DMM European Equities D EUR 18-09 220.62 220.59 Dis. Q 2.50 5.4000 5.03
DMM European Equities L EUR 18-09 Cap. Q 2.50 7.57
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 15-09 806.73 803.58 Cap. Q 2.50 4.82
Belfius Fullinvest High D BE EUR 15-09 325.17 323.90 Dis. Q 2.50 6.0000 2.58
Belfius Fullinvest High L BE EUR 15-09 801.92 798.79 Cap. Q 2.50 4.75
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 15-09 826.93 825.44 Cap. Q 2.50 1.24
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 15-09 302.70 302.16 Dis. Q 2.50 4.5000 -0.42
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 15-09 822.93 821.44 Cap. Q 2.50 1.19
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 15-09 804.34 802.18 Cap. Q 2.50 2.80
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 15-09 307.47 306.64 Dis. Q 2.50 5.0000 0.98
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 15-09 800.24 798.09 Cap. Q 2.50 2.75
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 19-09 Cap. Q 3.00 3.24
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 19-09 Dis. Q 3.00 3.24
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 19-09 Cap. Q 3.00 0.06
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 19-09 Dis. Q 3.00 0.06
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 19-09 Cap. Q 3.00 1.23
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 19-09 Dis. Q 3.00 1.23
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 19-09 103.11 103.03 Cap. Q 4.55
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 19-09 137.50 137.37 Cap. Q 3.00 6.14
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 19-09 115.87 115.80 Cap. Q 3.00 2.91
Belfius Plan Bonds C BE EUR 15-09 373.49 373.38 Cap. Q 2.50 0.95
Belfius Plan Equities BE EUR 15-09 364.12 362.35 Cap. Q 2.50 7.03
Belfius Plan High BE EUR 15-09 360.09 359.03 Cap. Q 2.50 3.06
Belfius Plan Low BE EUR 18-09 435.05 435.10 Cap. Q 2.50 0.78
Belfius Plan Medium BE EUR 18-09 404.78 404.93 Cap. Q 2.50 1.89
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 15-09 Cap. Q 2.50 -0.61
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01-09 15.56 15.58 Cap. Q 1.50 0.91
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 18-09 15.07 15.07 Cap. Q 1.50 2.10
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 18-09 10.00 10.00 Dis. Q 1.50 0.40
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 15-09 13.92 13.88 Cap. Q 1.50 3.42
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 15-09 9.67 9.64 Dis. Q 1.50 1.36
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 15-09 16.05 16.05 Cap. Q 1.50 -1.17
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 15-09 9.98 9.98 Dis. Q 1.50 0.0800 -2.35
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 15-09 6.39 6.36 Cap. Q 1.50 4.93
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 15-09 9.94 9.90 Dis. Q 1.50 2.58
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 01-09 15.71 15.71 Cap. Q 1.50 0.38
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 15-09 10.13 10.12 Dis. Q 1.50 1.5000 -0.69
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Atlas Real Estate EMU EUR 20-09 72.80 72.92 Cap. Q 2.00 10.15
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EUR 19-09 100.96 101.03 Dis. H 1.50 0.5100 -0.70
DPAM Bds L Corporate EUR B EUR 20-09 186.30 186.21 Cap. Q 1.50 1.38
DPAM Bds L EMU Quants B EUR 20-09 277.31 277.34 Cap. Q 1.50 -0.38
DPAM Bds L EUR 2019 A EUR 19-09 105.66 105.67 Dis. H 1.50 1.2100 -0.81
DPAM Bds L EUR Selection A EUR 20-09 140.71 140.74 Dis. Q 1.50 7.2700 -3.04
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T EUR 20-09 449.12 449.23 Dis. Q 2.00 7.6100 0.37
DPAM Cap.B Eq. Belgium B EUR 20-09 393.08 394.33 Cap. Q 2.00 6.87
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B EUR 20-09 106.72 106.91 Cap. Q 2.00 13.15
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B EUR 20-09 115.05 115.23 Cap. Q 2.15 11.08
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B EUR 20-09 100.74 100.78 Cap. Q 2.25 7.52
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B EUR 19-09 106.44 106.46 Cap. Q 2.10 -0.50
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B EUR 20-09 105.48 105.62 Cap. Q 2.00 -2.77
DPAM Cap.B Eq. US Div B EUR 20-09 253.46 253.77 Cap. Q 2.00 -3.14
DPAM Cap.B Eq. US Index B EUR 20-09 109.54 109.65 Cap. Q 2.10 -0.64
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 18-09 129.52 129.89 Cap. Q 2.15 0.16
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EUR 20-09 133.09 132.49 Cap. Q 2.00 15.01
DPAM Eq L EMU Dividend B EUR 20-09 112.97 113.12 Cap. Q 2.00 7.89
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EUR 20-09 47.63 47.68 Cap. Q 2.00 9.47
DPAM Glb Strategy L High A EUR 19-09 50.83 50.84 Dis. Q 2.00 0.2600 5.24
DPAM Glb Strategy L High B EUR 19-09 96.58 96.60 Cap. Q 2.00 5.76
DPAM Glb Strategy L Low B EUR 19-09 85.68 85.69 Cap. Q 2.00 1.25
DPAM Glb Strategy L Lw A EUR 19-09 32.92 32.92 Dis. Q 2.00 0.2300 0.80
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EUR 19-09 65.50 65.50 Cap. Q 2.00 2.14
DPAM Glb Strategy L Medium A EUR 19-09 50.53 50.53 Dis. Q 2.00 0.1800 2.93
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 19-09 112.81 112.82 Cap. Q 2.00 3.34
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EUR 19-09 133.42 133.43 Cap. H 2.00 3.03
DPAM Inv.B Bds Eur IG B EUR 20-09 67.93 67.97 Cap. Q 2.00 -0.13
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B EUR 20-09 237.59 237.59 Cap. Q 2.00 -0.29
DPAM Inv.B Bonds Eur B EUR 20-09 80.87 80.91 Cap. Q 2.00 0.38
DPAM Inv.B Eq. Agrivalue B EUR 20-09 136.46 136.91 Cap. Q 2.00 -2.61
DPAM Inv.B Eq. Belgium B EUR 20-09 156.19 156.70 Cap. Q 2.00 6.83
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B EUR 20-09 234.19 234.13 Cap. Q 2.00 18.18
DPAM Inv.B Eq. Europe B EUR 20-09 141.23 141.24 Cap. Q 2.00 12.85
DPAM Inv.B Eq. US Div B EUR 20-09 113.50 113.64 Cap. Q 2.00 -3.43
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD USD 20-09 135.94 135.92 Cap. Q 2.00 9.80
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B EUR 20-09 182.24 182.34 Cap. Q 2.00 -2.46
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD USD 20-09 219.93 219.74 Cap. Q 2.00 10.92
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B EUR 20-09 170.82 170.93 Cap. Q 2.00 7.47
DPAM Inv.B Equities Euroland B EUR 20-09 187.02 187.47 Cap. Q 2.00 15.10
DPAM Inv.B Equities World B EUR 20-09 123.23 123.21 Cap. Q 2.00 5.86
DPAM Inv.B Europe Dividend B EUR 20-09 251.46 251.25 Cap. Q 2.00 7.69
DPAM Inv.B Europe Sustain. B EUR 20-09 243.38 243.60 Cap. Q 2.00 7.71
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B EUR 20-09 189.52 189.33 Cap. Q 2.00 8.08
DPAM Inv.B RealEstatEuropB EUR 20-09 445.57 446.17 Cap. Q 2.00 6.93
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 20-09 121.93 121.71 Cap. Q 2.00 3.10
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 20-09 134.58 134.48 Cap. Q 2.00 5.48
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 20-09 100.98 100.99 Cap. Q 2.00 -0.28
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 20-09 136.79 136.77 Cap. Q 2.00 1.45
DPAM L Bds EUR Quality B EUR 20-09 566.52 566.26 Cap. Q 2.00 1.82
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 20-09 Cap. Q 2.00 -0.68
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 20-09 258.21 258.08 Cap. Q 2.00 3.66
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 20-09 154.67 154.82 Cap. Q 2.00 -1.65
DPAM L Eq. Opportunity B EUR 20-09 Cap. Q 2.00 12.21
DPAM L Glb Target Inc B EUR 19-09 110.76 110.72 Cap. Q 2.00 2.43
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR 20-09 342.79 342.74 Cap. Q 2.00 0.45
DPAM L Patrimonial B EUR 20-09 118.91 118.89 Cap. Q 2.00 1.28
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 20-09 110.41 110.37 Cap. Q 2.00 2.43
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 20-09 491.11 491.11 Cap. Q 1.50 -0.17
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 20-09 64.29 64.39 Dis. Q 2.00 1.6600 8.18
PAM L Balanced Medium Risk B EUR 20-09 850.39 850.92 Cap. Q 3.00 2.78
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 20-09 100.73 100.53 Cap. Q 3.00 34.29
Select Eq Japan Multi Manag EUR 20-09 154.56 154.59 Cap. Q 3.00 2.25
Select Global TPF Flexible EUR 20-09 117.67 117.74 Cap. Q 2.00 0.49
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BANQUE DE LUXEMBOURG
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
BL American Sm Cies A-DIST-USD BE USD 20-09 113.56 113.55 Dis. Q 5.00 0.00
BL American Sm Cies B LU USD 20-09 121.81 121.80 Cap. Q 5.00 11.41
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 20-09 118.33 118.33 Cap. Q 5.00 9.79
BL American Sm Cies BM BE USD 20-09 122.15 122.14 Cap. Q 5.00 0.00
BL American Sm Cies BM EUR Hdg BE EUR 20-09 119.10 119.10 Cap. Q 5.00 0.00
BL American Sm Ciess AM BE USD 20-09 113.81 113.80 Dis. Q 5.00 0.00
BL Bond Dollar A EA USD 20-09 288.08 288.46 Dis. Q 5.00 13.5100 -2.44
BL Bond Dollar B EA USD 20-09 Cap. Q 5.00 2.25
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 20-09 106.14 106.27 Cap. Q 5.00 3.60
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 20-09 102.15 102.16 Dis. Q 5.00 6.6700 -5.81
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 20-09 113.39 113.40 Cap. Q 5.00 0.36
BL Bond Euro A EA EUR 20-09 229.30 229.22 Dis. Q 5.00 7.2500 -4.25
BL Bond Euro B EA EUR 20-09 Cap. Q 5.00 -1.23
BL Emerging Markets A EA EUR 20-09 129.72 129.76 Dis. Q 5.00 2.5000 -0.48
BL Emerging Markets AM BE EUR 20-09 133.01 133.05 Dis. Q 5.00 2.5000 0.00
BL Emerging Markets AR EA EUR 20-09 111.17 111.20 Dis. Q 5.00 2.1900 0.28
BL Emerging Markets B EA EUR 20-09 162.73 162.77 Cap. Q 5.00 1.75
BL Emerging Markets BC EA USD 20-09 104.27 104.16 Cap. Q 5.00 15.73
BL Emerging Markets BCM BE USD 20-09 104.59 104.47 Cap. Q 5.00 0.00
BL Emerging Markets BM BE EUR 20-09 163.22 163.26 Cap. Q 5.00 0.00
BL Emerging Markets BR EA EUR 20-09 132.39 132.43 Cap. Q 5.00 1.57
BL Equities America A EA USD 20-09 186.10 186.15 Dis. Q 5.00 1.5700 14.73
BL Equities America AM BE USD 20-09 188.38 188.42 Dis. Q 5.00 1.5900 0.00
BL Equities America AR EA USD 20-09 138.40 138.44 Dis. Q 5.00 1.1400 13.98
BL Equities America B EA USD 20-09 Cap. Q 5.00 15.81
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 20-09 116.39 116.42 Cap. Q 5.00 14.23
BL Equities America BM BE USD 20-09 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities America BM EUR Hdg BE EUR 20-09 116.97 116.98 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities America BR EA USD 20-09 144.53 144.57 Cap. Q 5.00 15.60
BL Equities Asia A EA USD 20-09 106.72 106.74 Dis. Q 5.00 0.6300 20.09
BL Equities Asia AM BE USD 20-09 107.72 107.74 Dis. Q 5.00 0.9600 0.00
BL Equities Asia AR EA USD 20-09 104.02 104.04 Dis. Q 5.00 1.2400 19.49
BL Equities Asia B EA USD 20-09 109.31 109.33 Cap. Q 5.00 20.89
BL Equities Asia BC EA EUR 20-09 123.94 124.14 Cap. Q 5.00 6.29
BL Equities Asia BCM BE EUR 20-09 124.01 124.21 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Asia BM BE USD 20-09 109.63 109.65 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Asia BR EA USD 20-09 109.43 109.45 Cap. Q 5.00 20.68
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 20-09 101.25 101.20 Cap. Q 5.00 2.50
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 20-09 139.95 139.88 Cap. Q 5.00 4.05
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 20-09 100.84 100.80 Cap. Q 5.00 2.31
BL Equities Dividend A EA EUR 20-09 123.33 123.28 Dis. Q 5.00 2.8800 0.64
BL Equities Dividend AM BE EUR 20-09 126.67 126.61 Dis. Q 5.00 3.2700 0.00
BL Equities Dividend AR EA EUR 20-09 133.02 132.97 Dis. Q 5.00 3.0300 0.52
BL Equities Dividend B EA EUR 20-09 161.96 161.89 Cap. Q 5.00 3.03
BL Equities Dividend BM BE EUR 20-09 162.46 162.38 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Dividend BM CHF Hdg BE CHF 20-09 101.74 101.70 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Dividend BM USD Hdg BE USD 20-09 141.36 141.20 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Dividend BR EA EUR 20-09 150.64 150.58 Cap. Q 5.00 2.88
BL Equities Europe A EA EUR 20-09 182.92 182.89 Dis. Q 5.00 2.5600 10.87
BL Equities Europe AM BE EUR 20-09 186.27 186.23 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe AR EA EUR 20-09 135.04 135.03 Dis. Q 5.00 1.8400 10.09
BL Equities Europe B EA EUR 20-09 Cap. Q 5.00 12.58
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 20-09 110.89 110.87 Cap. Q 5.00 12.12
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 20-09 102.42 102.39 Cap. Q 5.00 13.89
BL Equities Europe BM BE EUR 20-09 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe BM CHF Hdg BE CHF 20-09 111.73 111.70 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe BM USD Hdg BE USD 20-09 102.61 102.61 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Europe BR EA EUR 20-09 140.46 140.43 Cap. Q 5.00 12.38
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 20-09 110.06 110.04 Cap. Q 5.00 11.93
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 20-09 134.20 134.90 Dis. Q 5.00 2.2700 -0.71
BL Equities Horizon AM BE EUR 20-09 137.61 138.32 Dis. Q 5.00 2.1100 0.00
BL Equities Horizon AR EA EUR 20-09 130.66 131.34 Dis. Q 5.00 1.9400 -0.01
BL Equities Horizon B EA EUR 20-09 Cap. Q 5.00 0.98
BL Equities Horizon BM BE EUR 20-09 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Horizon BR EA EUR 20-09 136.66 137.37 Cap. Q 5.00 0.47
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 21-09 116.83 117.24 Cap. Q 5.00 10.71
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 21-09 199.23 199.93 Cap. Q 5.00 10.98
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 21-09 163.61 164.15 Cap. Q 5.00 12.48
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 21-09 115.95 116.36 Cap. Q 5.00 10.50
BL Equities Japan A EA JPY 21-09 Dis. Q 5.00 231.0400 10.32
BL Equities Japan AM BE JPY 21-09 Dis. Q 5.00 179.0000 0.00
BL Equities Japan AR EA JPY 21-09 Dis. Q 5.00 142.7400 9.90
BL Equities Japan B EA JPY 21-09 Cap. Q 5.00 11.65
BL Equities Japan BM BE JPY 21-09 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BM CHF Hdg BE CHF 21-09 117.23 117.64 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BM EUR Hdg BE EUR 21-09 200.01 200.71 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BM USD Hdg BE USD 21-09 164.14 164.67 Cap. Q 5.00 0.00
BL Equities Japan BR EA JPY 21-09 Cap. Q 5.00 11.43
BL European Family Bus A BE EUR 20-09 123.15 123.40 Dis. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus AM BE EUR 20-09 123.51 123.76 Dis. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus B BE EUR 20-09 123.16 123.41 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus BM BE EUR 20-09 123.55 123.80 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Family Bus BM USD Hdg BE USD 20-09 125.83 126.07 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Sm Cies A EA EUR 20-09 151.84 152.38 Dis. Q 5.00 1.3400 10.04
BL European Sm Cies AM BE EUR 20-09 153.74 154.29 Dis. Q 5.00 1.2200 0.00
BL European Sm Cies B EA EUR 20-09 156.32 156.88 Cap. Q 5.00 11.09
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 20-09 102.12 102.48 Cap. Q 5.00 12.37
BL European Sm Cies BM BE EUR 20-09 156.80 157.36 Cap. Q 5.00 0.00
BL European Sm Cies BM USD Hdg BE USD 20-09 102.43 102.79 Cap. Q 5.00 0.00
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 19-09 128.93 128.99 Cap. Q 5.00 2.50
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 19-09 182.29 182.26 Cap. Q 5.00 5.46
BL Fund Selection Alt.Strat.B EA EUR 19-09 101.58 101.49 Cap. Q 5.00 1.27
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 19-09 199.56 199.57 Cap. Q 5.00 7.60
BL Global 30 A EA EUR 20-09 656.70 656.68 Dis. Q 5.00 2.4400 -1.81
BL Global 30 AM BE EUR 20-09 661.06 661.03 Dis. Q 5.00 4.8300 0.00
BL Global 30 AR EA EUR 20-09 109.10 109.09 Dis. Q 5.00 -1.11
BL Global 30 B EA EUR 20-09 Cap. Q 5.00 -1.45
BL Global 30 BM BE EUR 20-09 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 30 BR EA EUR 20-09 111.52 111.51 Cap. Q 5.00 -0.88
BL Global 50 A EA EUR 20-09 904.27 904.34 Dis. Q 5.00 6.3700 -0.24
BL Global 50 AM BE EUR 20-09 913.47 913.53 Dis. Q 5.00 7.8400 0.00
BL Global 50 AR EA EUR 20-09 114.61 114.62 Dis. Q 5.00 0.9700 -0.56
BL Global 50 B EA EUR 20-09 Cap. Q 5.00 0.46
BL Global 50 BM BE EUR 20-09 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 50 BR EA EUR 20-09 119.52 119.52 Cap. Q 5.00 0.39
BL Global 75 A EA EUR 20-09 Dis. Q 5.00 17.3300 0.76
BL Global 75 AM BE EUR 20-09 Dis. Q 5.00 14.5900 0.00
BL Global 75 AR EA EUR 20-09 123.85 123.85 Dis. Q 5.00 1.0300 0.33
BL Global 75 B EA EUR 20-09 Cap. Q 5.00 1.97
BL Global 75 B Hdg LU CHF 20-09 100.54 100.54 Cap. Q 5.00 1.38
BL Global 75 BM BE EUR 20-09 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 75 BM CHF Hdg BE CHF 20-09 100.05 100.00 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global 75 BR EA EUR 20-09 127.03 127.03 Cap. Q 5.00 1.32
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 20-09 99.78 99.78 Cap. Q 5.00 1.20
BL Global Bond A EA EUR 20-09 293.55 293.60 Dis. Q 5.00 12.1600 -3.67
BL Global Bond B EA EUR 20-09 696.60 696.73 Cap. Q 5.00 0.34
BL Global Equities A EA EUR 20-09 161.29 161.48 Dis. Q 5.00 1.8900 2.00
BL Global Equities AM BE EUR 20-09 164.00 164.20 Dis. Q 5.00 1.8800 0.00
BL Global Equities AR EA EUR 20-09 132.44 132.60 Dis. Q 5.00 1.4700 1.88
BL Global Equities B EA EUR 20-09 795.81 796.78 Cap. Q 5.00 3.22
BL Global Equities BM BE EUR 20-09 798.22 799.18 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Equities BR EA EUR 20-09 146.03 146.21 Cap. Q 5.00 3.03
BL Global Flexible EUR A EA EUR 20-09 117.84 118.03 Dis. Q 5.00 1.7500 3.81
BL Global Flexible EUR AM BE EUR 20-09 120.11 120.30 Dis. Q 5.00 2.1200 0.00
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 20-09 123.91 124.11 Dis. Q 5.00 1.6800 3.77
BL Global Flexible EUR B EA EUR 20-09 159.34 159.60 Cap. Q 5.00 5.40
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 20-09 104.34 104.51 Cap. Q 5.00 4.91
BL Global Flexible EUR BM BE EUR 20-09 159.83 160.09 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Flexible EUR BM CHF Hdg BE CHF 20-09 105.22 105.34 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 20-09 154.35 154.60 Cap. Q 5.00 5.21
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 20-09 103.58 103.75 Cap. Q 5.00 4.72
BL Global Flexible USD A EA USD 20-09 118.18 118.22 Dis. Q 5.00 1.1800 11.36
BL Global Flexible USD AM BE USD 20-09 120.16 120.20 Dis. Q 5.00 1.0400 0.00
BL Global Flexible USD AR EA USD 20-09 118.78 118.81 Dis. Q 5.00 1.1700 12.04
BL Global Flexible USD B EA USD 20-09 126.10 126.14 Cap. Q 5.00 12.60
BL Global Flexible USD BM BE USD 20-09 126.48 126.52 Cap. Q 5.00 0.00
BL Global Flexible USD BR EA USD 20-09 119.51 119.55 Cap. Q 5.00 12.40
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 20-09 123.42 123.39 Dis. Q 5.00 -1.26
BL Short Term Dollar A EA USD 21-09 235.56 235.56 Dis. Q 5.00 16.8100 -6.03
BL Short Term Dollar B EA USD 21-09 539.37 539.38 Cap. Q 5.00 0.72
BL Short Term Euro A EA EUR 21-09 232.68 232.68 Dis. Q 5.00 0.1800 -0.30
BL Short Term Euro B EA EUR 21-09 569.92 569.92 Cap. Q 5.00 -0.22
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 20-09 35.02 35.00 Cap. Q 5.00 -0.82
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 20-09 30.45 30.43 Dis. Q 5.00 0.4600 -1.93
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 20-09 36.66 36.64 Cap. Q 5.00 3.88
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 20-09 37.97 37.95 Dis. Q 5.00 0.0500 3.77
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 20-09 36.39 36.38 Cap. Q 5.00 1.08
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 20-09 35.67 35.65 Dis. Q 5.00 0.2700 0.45
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 20-09 36.47 36.60 Cap. Q 5.00 5.56
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 20-09 27.03 27.13 Dis. Q 5.00 5.54
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 19-09 Cap. H 2.00 5.79
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 19-09 Dis. Q 2.00 11.6000 4.59
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 19-09 255.60 254.99 Cap. Q 2.00 4.51
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 19-09 227.24 226.70 Dis. Q 2.00 0.2000 4.04
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 19-09 93.66 93.90 Cap. Q 2.00 -6.98
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 19-09 92.15 92.39 Dis. Q 2.00 0.4400 -7.45
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 19-09 424.37 424.84 Cap. H 2.00 -0.12
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 19-09 303.18 303.51 Dis. H 2.00 0.9000 -0.80
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 19-09 487.61 487.61 Cap. Q -0.66
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 19-09 424.10 424.10 Dis. Q -0.66
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 19-09 526.46 526.72 Cap. H 2.00 7.45
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 19-09 170.67 170.75 Dis. H 2.00 3.6800 2.92
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 19-09 479.17 479.42 Cap. H 3.00 6.68
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 19-09 163.76 163.85 Dis. Q 3.00 1.8600 2.81
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 19-09 207.72 207.88 Cap. Q 3.00 3.24
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 19-09 177.51 177.65 Dis. Q 2.00 0.8600 2.26
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 19-09 250.59 251.61 Cap. Q 2.00 -0.70
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 19-09 146.03 146.62 Dis. Q 2.00 0.6500 -1.38
C+F Optimum C Cap BE EUR 19-09 Cap. Q 2.00 6.38
C+F Optimum C Dis BE EUR 19-09 Dis. Q 2.00 41.0000 5.11
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 19-09 199.25 199.04 Cap. Q 2.00 9.64
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 19-09 212.69 212.86 Cap. Q 2.00 3.51
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 19-09 191.74 191.90 Dis. Q 2.00 0.9000 2.16
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 19-09 215.79 215.97 Cap. Q 2.00 3.69
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 19-09 219.77 219.94 Cap. Q 2.00 3.88
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 19-09 193.34 193.50 Cap. Q 3.00 3.30
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 19-09 175.46 175.60 Dis. Q 3.00 2.61
UI High A Cap EA EUR 19-09 153.44 153.57 Cap. Q 2.00 6.31
UI High A Dis EA EUR 19-09 141.98 142.10 Dis. Q 2.00 5.23
UI High B Cap EA EUR 19-09 154.83 154.96 Cap. Q 2.00 6.51
UI High C Cap EA EUR 19-09 158.19 158.33 Cap. Q 2.00 6.69
UI High D Cap EA EUR 19-09 146.72 146.85 Cap. Q 3.00 6.06
UI High D Dis EA EUR 19-09 136.82 136.94 Dis. Q 3.00 5.66
UI Low A Cap EA EUR 19-09 139.56 139.60 Cap. Q 2.00 1.06
UI Low A Dis EA EUR 19-09 110.79 110.82 Dis. Q 2.00 1.1300 -0.09
UI Low B Cap EA EUR 19-09 141.50 141.54 Cap. Q 2.00 1.24
UI Low C Cap EA EUR 19-09 144.24 144.28 Cap. Q 2.00 1.42
UI Low C Dis EA EUR 19-09 124.46 124.49 Dis. Q 2.00 -0.28
UI Low D Cap EA EUR 19-09 137.47 137.51 Cap. Q 3.00 0.99
UI Low D Dis EA EUR 19-09 120.62 120.65 Dis. Q 3.00 -0.07
UI Medium A Cap EA EUR 19-09 168.78 168.84 Cap. Q 2.00 3.17
UI Medium A Dis EA EUR 19-09 138.14 138.19 Dis. Q 2.00 1.0400 1.83
UI Medium B Dis EA EUR 19-09 162.20 162.26 Dis. Q 2.00 1.92
UI Medium C Cap EA EUR 19-09 174.14 174.20 Cap. Q 2.00 3.54
UI Medium D Cap EA EUR 19-09 164.55 164.62 Cap. Q 3.00 2.87
UI Medium D Dis EA EUR 19-09 146.91 146.97 Dis. Q 3.00 2.25
UI Quality Growth B Cap EA EUR 19-09 293.47 294.33 Cap. Q 2.00 7.15
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 20-09 359.08 358.09 Cap. Q 3.00 13.85
Asian Equities at Work C EA EUR 21-09 203.66 203.09 Cap. Q 3.00 5.84
Cash + at Work - C EA EUR 20-09 154.64 154.66 Cap. Q 3.00 -0.98
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 20-09 125.66 125.60 Cap. Q 3.00 -2.47
Contrarian Equities - C EA EUR 20-09 601.00 599.78 Cap. Q 3.00 8.41
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 20-09 276.51 276.68 Cap. Q 3.00 -2.08
Equities at Work - C EA EUR 20-09 165.19 164.99 Cap. Q 3.00 6.45
European Equities - C EA EUR 20-09 607.22 606.18 Cap. Q 3.00 8.71
Fixed Income at Work - C EA EUR 20-09 141.53 141.56 Cap. Q 3.00 -2.39
High Yield at Work - C EA EUR 20-09 157.39 157.35 Cap. Q 3.00 0.34
Inflation at Work - C EA EUR 20-09 185.26 185.38 Cap. Q 3.00 -3.51
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 20-09 243.29 243.32 Cap. Q 3.00 2.20
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Financials Debt EA EUR 11-09 Dis. Q 4.00 6.13
Norden EA EUR 19-09 201.97 202.07 Cap. Q 4.00 7.08
Objectif Alpha Euro A EA EUR 19-09 474.57 473.92 Dis. Q 4.00 16.46
Objectif Alpha Euro C EA EUR 19-09 375.10 374.59 Cap. Q 4.00 16.46
Objectif Alpha Euro R EA EUR 19-09 438.17 437.58 Dis. Q 4.00 15.62
Objectif Alpha Europe A EA EUR 19-09 581.93 581.28 Cap. Q 4.00 12.42
Objectif Alpha Europe R EA EUR 19-09 335.49 335.12 Dis. Q 4.00 11.61
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 19-09 365.94 365.74 Cap. Q 4.00 6.59
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 19-09 891.65 890.59 Dis. Q 4.00 16.62
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 19-09 Dis. Q 4.00 16.34
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 20-09 563.44 563.33 Cap. Q 2.40
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 20-09 520.07 519.96 Dis. Q 20.0000 -1.45
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 20-09 736.99 737.54 Cap. Q 2.00 2.45
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 20-09 314.27 314.51 Dis. Q 2.00 4.9800 0.67
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 20-09 165.40 165.38 Cap. Q 2.50 2.21
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 20-09 129.12 129.11 Dis. Q 2.50 0.1700 1.72
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 20-09 72.75 72.72 Cap. Q 2.00 -0.30
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 20-09 34.38 34.37 Dis. Q 2.00 0.2500 -0.78
Richelieu Bond International Cap A EA EUR 20-09 588.04 588.61 Cap. Q 1.00 -6.11
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 20-09 487.43 487.90 Dis. Q 1.00 9.1000 -7.75
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 20-09 37.41 37.45 Cap. Q 2.00 17.38
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 20-09 36.38 36.42 Dis. Q 2.00 14.15
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 20-09 290.90 291.53 Cap. Q 2.00 6.27
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 20-09 277.26 277.86 Dis. Q 2.00 2.88
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 19-09 605.16 606.17 Cap. Q 5.00 3.42
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 19-09 531.48 532.37 Dis. Q 5.00 11.2500 1.40
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 20-09 Cap. Q 2.32
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 20-09 Dis. Q 1.5600 0.81
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 20-09 Cap. Q 5.00 1.40
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 20-09 Dis. Q 5.00 1.1200 0.45
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 20-09 Cap. Q 3.34
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 20-09 Dis. Q 2.0400 1.26
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ROTHSCHILD ET Cie GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
R - Alizes Fund C EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 3.00 3.93
R - Alizes Fund D EUR EA EUR 19-09 Dis. Q 3.00 2.01
R - Club Fund C EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 3.00 8.53
R - Club Fund D EUR EA EUR 19-09 Dis. Q 3.00 6.30
R - Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 3.00 15.71
R - Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 3.00 12.34
R - Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 19-09 986.94 986.89 Dis. Q 3.00 -2.70
R - Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 19-09 997.75 997.70 Dis. Q 3.00 -0.29
R - Euro Credit Fund C EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 3.00 3.89
R - Euro Credit Fund D EUR EA EUR 19-09 Dis. Q 3.00 0.83
R Alizés C EUR EA EUR 19-09 137.66 137.59 Cap. Q 3.00 4.22
R Alizés F EUR EA EUR 19-09 135.05 134.98 Cap. Q 3.00 3.92
R Allocation Modérée C EA EUR 19-09 45.55 45.52 Cap. Q 3.00 5.29
R Allocation Modérée D EA EUR 19-09 25.85 25.83 Dis. Q 3.00 0.1600 3.73
R Club C EUR EA EUR 19-09 164.79 164.53 Cap. Q 4.50 9.05
R Club D EUR EA EUR 19-09 124.11 123.92 Dis. Q 4.50 3.3700 7.20
R Club F EUR EA EUR 19-09 160.36 160.11 Cap. Q 4.50 8.78
R Conviction Convertibles Eur EA EUR 19-09 284.39 284.27 Cap. Q 3.00 3.54
R Conviction Euro C EUR EA EUR 19-09 197.00 196.80 Cap. Q 4.50 16.07
R Conviction Euro F EUR EA EUR 19-09 190.47 190.28 Cap. Q 4.50 15.79
R Conviction Europe C EUR EA EUR 19-09 51.43 51.43 Cap. Q 4.50 12.61
R Conviction USA C EA EUR 19-09 258.95 259.38 Cap. Q 4.50 -6.35
R Conviction USA H EA EUR 19-09 137.60 137.56 Cap. Q 4.50 4.97
R Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 19-09 16.16 16.16 Cap. Q 2.00 1.00
R Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 19-09 11.66 11.66 Cap. Q 2.00 -1.77
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 2.00 1.18
R Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 19-09 132.36 132.35 Cap. Q 1.00 -0.07
R Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 19-09 95.54 95.54 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.96
R Euro Aggregate C EA EUR 19-09 113.43 113.36 Cap. Q 2.00 1.09
R Euro Credit C EUR EA EUR 19-09 448.89 448.83 Cap. Q 2.00 4.11
R Euro Credit D EUR EA EUR 19-09 299.18 299.13 Dis. Q 2.00 2.3000 1.78
R Euro Credit F EUR EA EUR 19-09 151.04 151.02 Cap. Q 2.00 3.96
R Euro Credit IC EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 2.00 4.38
R Midcap Euro C EUR EA EUR 19-09 297.70 296.57 Cap. Q 2.50 12.04
R Midcap Euro I EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 2.50 12.66
R Target Nagelmackers D FR EUR 14-09 104.83 104.81 Dis. Q 2.50 0.3200 3.11
R Target Nagelmackers ID FR EUR 14-09 Dis. Q 2.50 4.0000 3.29
R Valor C EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 4.50 4.78
R Valor D EUR EA EUR 19-09 Dis. Q 4.50 3.9900 4.46
R Valor F EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 3.00 4.32
R Valor P EUR EA EUR 19-09 Cap. Q 3.00 5.00
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ROTHSCHILDHDF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
R Opal Biens Réels C EA EUR 19-09 Cap. Q 3.00 -3.35
R Opal Biens Réels F EA EUR 19-09 94.43 94.46 Cap. Q 3.00 -3.74
R Opal Europe Special EA EUR 19-09 82.34 82.05 Cap. Q 3.00 11.57
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 20-09 10.98 10.96 Cap. Q 3.00 14.53
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 20-09 10.72 10.73 Cap. Q 3.00 11.89
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 20-09 10.99 11.01 Dis. Q 3.00 0.0800 10.44
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 20-09 10.82 10.82 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 20-09 10.87 10.87 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 20-09 9.94 9.94 Dis. Q 3.00 0.85
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 20-09 11.20 11.18 Cap. Q 3.00 1.19
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 20-09 11.16 11.15 Cap. Q 3.00 1.08
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 20-09 11.27 11.27 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 20-09 12.04 12.06 Cap. Q 3.00 12.90
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 20-09 10.76 10.76 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 20-09 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 20-09 12.18 12.20 Cap. Q 3.00 3.69
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 20-09 11.91 11.83 Cap. Q 3.00 1.48
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 20-09 11.34 11.33 Cap. Q 3.00 25.21
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 20-09 12.30 12.32 Cap. Q 3.00 11.22
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 20-09 11.75 11.75 Cap. Q 3.00 8.67
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 2.37
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 20-09 11.52 11.52 Cap. Q 3.00 7.52
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 20-09 10.93 10.94 Cap. Q 3.00 12.43
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 20-09 11.02 11.04 Cap. Q 3.00 4.93
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 20-09 14.47 14.43 Cap. Q 3.00 30.17
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 20-09 11.57 11.56 Cap. Q 3.00 9.27
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 20-09 11.68 11.69 Cap. Q 3.00 0.58
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 20-09 11.48 11.47 Cap. Q 3.00 8.95
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 20-09 12.26 12.24 Cap. Q 3.00 14.27
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 20-09 12.36 12.35 Cap. Q 3.00 12.93
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 20-09 13.78 13.70 Cap. Q 3.00 20.04
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 20-09 11.38 11.37 Cap. Q 3.00 13.51
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 20-09 12.72 12.72 Cap. Q 3.00 4.66
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 20-09 13.16 13.15 Cap. Q 3.00 12.93
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 20-09 12.90 12.88 Cap. Q 3.00 15.34
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 21-09 319.38 320.40 Cap. Q 3.00 16.57
TreeTop Conv.Internat.B EA USD 21-09 424.36 425.66 Cap. Q 3.00 19.01
TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 21-09 134.27 134.73 Dis. Q 3.00 4.0000 14.36
TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 21-09 280.02 280.91 Dis. Q 3.00 8.0000 13.65
TreeTop Glob Opp. A EA EUR 21-09 168.46 169.31 Cap. Q 5.00 20.03
TreeTop Glob Opp. B EA USD 21-09 176.34 177.05 Cap. Q 5.00 27.42
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 21-09 237.66 239.32 Dis. Q 5.00 5.5000 15.28
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 21-09 163.07 164.28 Cap. Q 3.00 17.69
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 21-09 180.28 181.47 Cap. Q 3.00 26.26
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 19-09 103.11 103.03 Cap. Q 4.55
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 19-09 137.50 137.37 Cap. Q 3.00 6.14
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 19-09 115.87 115.80 Cap. Q 3.00 2.91
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 19-09 191.87 191.66 Cap. Q 3.00 5.01
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 19-09 162.67 162.47 Cap. Q 3.00 6.88
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 19-09 153.09 152.96 Cap. Q 3.00 2.77
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 19-09 109.14 109.02 Cap. Q 3.00 5.01
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 19-09 251.58 251.28 Cap. Q 3.00 7.05
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 19-09 105.01 104.93 Cap. Q 3.00 2.76
Star Fund BE EUR 20-09 187.19 187.20 Cap. Q 3.00 5.74
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BRANCHE 23
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DVV Horizon 1-C EUR 18-09 11.36 11.35 Dis. -0.26
DVV Horizon 3-C EUR 18-09 14.18 14.20 Dis. -1.32
DVV Horizon 5-C EUR 18-09 13.61 13.63 Dis. -0.07
DVV Horizon 7-C EUR 18-09 12.14 12.16 Dis. 1.17
DVV Horizon 9-C EUR 18-09 13.23 13.26 Dis. 5.84
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KBC-CBC
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
KBC Life Cash EUR 18-09 320.56 320.56 Cap. Q 3.50 -0.41
KBC Life Defensive EUR 18-09 389.83 389.19 Cap. Q 3.50 0.80
KBC Life Dynamic EUR 18-09 395.01 393.58 Cap. Q 3.50 3.38
KBC Life European Bonds EUR 18-09 479.25 479.34 Cap. Q 3.50 0.06
KBC Life European Equities EUR 18-09 276.37 275.13 Cap. Q 3.50 11.42
KBC Life Neutral EUR 18-09 402.50 401.39 Cap. Q 3.50 2.25
KBC Life Top 5 Sectors EUR 18-09 343.08 341.88 Cap. Q 3.50 1.26
KBC Life World Equities EUR 18-09 253.28 252.17 Cap. Q 3.50 4.88
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