SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du lundi 15 octobre 2018
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 12-10 99.26 98.49 Cap. H 2.50 -1.42
Aphilion Q² - Equities EUR 12-10 333.27 329.67 Cap. H 2.50 0.56
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 11-10 74.95 75.07 Cap. Q 2.50 -8.32
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 11-10 64.99 65.10 Dis. Q 2.50 -10.86
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 12-10 2461.30 2466.59 Cap. Q 2.50 -6.38
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 12-10 971.80 973.89 Dis. Q 2.50 35.0000 -9.97
Candriam Bds Euro C EUR 12-10 1148.66 1148.20 Cap. Q 2.50 -2.25
Candriam Bds Euro D EUR 12-10 272.16 272.06 Dis. Q 2.50 3.0000 -3.17
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 12-10 988.67 988.33 Cap. Q 2.50 -1.97
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 12-10 305.41 305.30 Dis. Q 2.50 3.0000 -2.86
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 12-10 1122.74 1121.18 Cap. Q 2.50 -0.38
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 12-10 185.01 184.75 Dis. Q 2.50 6.0000 -3.04
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 12-10 8253.86 8249.25 Cap. Q 2.50 -2.15
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 12-10 4596.85 4594.29 Dis. Q 2.50 45.0000 -3.57
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 12-10 2078.84 2078.64 Cap. Q 2.50 -0.82
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 12-10 1397.89 1397.75 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.87
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 12-10 133.38 133.37 Cap. Q 2.50 0.18
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 12-10 36.22 36.22 Dis. Q 2.50 0.4000 -1.20
Candriam Bonds Euro Converg C EUR 12-10 3298.61 3287.81 Cap. Q 2.50 -7.37
Candriam Bonds Euro Converg D EUR 12-10 1433.56 1428.87 Dis. Q 2.50 -9.18
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 12-10 2266.32 2265.94 Cap. Q 2.50 -2.07
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 12-10 1133.44 1133.26 Dis. Q 2.50 25.0000 -3.12
Candriam Bonds International C EUR 12-10 958.90 959.10 Cap. Q 2.50 -4.61
Candriam Bonds International D EUR 12-10 221.80 221.85 Dis. Q 2.50 3.0000 -6.09
Candriam Bonds USD C USD 12-10 941.73 941.89 Cap. Q 2.50 -2.99
Candriam Bonds USD D USD 12-10 270.78 270.82 Dis. Q 2.50 3.0000 -4.76
Candriam Business Eq. EMU EUR 12-10 84.65 84.90 Dis. Q 1.00 2.9400 -7.81
Candriam Eq L Asia C USD 12-10 21.50 21.55 Cap. Q 3.50 -22.16
Candriam Eq L Asia D USD 12-10 16.64 16.68 Dis. Q 3.50 0.2000 -23.28
Candriam Eq L Australia C AUD 12-10 1253.14 1264.48 Cap. Q 3.50 0.43
Candriam Eq L Australia D AUD 12-10 670.56 676.63 Dis. Q 3.50 15.0000 -2.79
Candriam Eq L Biotechnology C USD 12-10 558.77 547.75 Cap. Q 3.50 -0.85
Candriam Eq L Biotechnology D USD 12-10 528.29 517.87 Dis. Q 3.50 1.4000 -1.63
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 12-10 731.01 710.72 Cap. Q 3.50 -17.22
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 12-10 530.70 515.97 Dis. Q 3.50 12.5000 -18.71
Candriam Eq L Europe C EUR 12-10 971.52 973.95 Cap. Q 3.50 -6.70
Candriam Eq L Europe D EUR 12-10 539.22 540.57 Dis. Q 3.50 14.2000 -9.13
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 12-10 1982.15 1976.33 Cap. Q 3.50 -4.49
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 12-10 199.32 198.73 Dis. Q 3.50 -6.79
Candriam Eq L Germany C EUR 12-10 435.96 437.19 Cap. Q 3.50 -11.92
Candriam Eq L Germany D EUR 12-10 272.77 273.54 Dis. Q 3.50 5.4000 -13.60
Candriam Eq L Japan C JPY 12-10 23143.00 23498.00 Cap. Q 3.50 -3.05
Candriam Eq L Japan D JPY 12-10 19037.00 19329.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -4.66
Candriam Eq L Switzerland C CHF 12-10 874.61 872.52 Cap. Q 3.50 -8.34
Candriam Eq L Switzerland D CHF 12-10 673.49 671.88 Dis. Q 3.50 13.4000 -10.23
Candriam Eq L UK C GBP 12-10 378.25 378.36 Cap. Q 3.50 -5.39
Candriam Eq L UK D GBP 12-10 213.06 213.12 Dis. Q 3.50 7.0000 -8.35
Candriam Quant Equities USA C USD 12-10 3049.19 3012.23 Cap. Q 3.50 -0.59
Candriam Quant Equities USA D USD 12-10 2550.96 2520.01 Dis. Q 3.50 31.6000 -1.93
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 12-10 466.93 466.41 Cap. Q 2.50 -1.84
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 12-10 307.87 307.53 Dis. Q 2.50 2.5200 -2.63
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 12-10 465.24 464.72 Cap. Q 2.50 -1.90
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 12-10 252.55 252.49 Cap. Q 2.50 -0.94
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 12-10 147.96 147.93 Dis. Q 2.50 -0.94
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 12-10 359.61 359.40 Cap. Q 2.50 -1.98
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 12-10 263.36 263.21 Dis. Q 2.50 1.4000 -2.47
Candriam Sustain. Europe C EUR 12-10 25.20 25.25 Cap. Q 2.50 -4.87
Candriam Sustain. Europe D EUR 12-10 18.58 18.62 Dis. Q 2.50 0.4000 -7.24
Candriam Sustain. High (cap) EUR 10-10 396.88 404.06 Cap. Q 2.50 -5.69
Candriam Sustain. High (dis) EUR 10-10 306.19 311.72 Dis. Q 2.50 3.5000 -6.71
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 10-10 6.82 6.90 Cap. Q 2.50 -4.36
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 10-10 5.58 5.65 Dis. Q 2.50 0.0400 -4.69
Candriam Sustain. North Am C USD 12-10 47.38 46.78 Cap. Q 2.50 -0.73
Candriam Sustain. North Am D USD 12-10 41.43 40.90 Dis. Q 2.50 0.5000 -2.01
Candriam Sustain. Pacific C JPY 12-10 3600.00 3655.00 Cap. Q 2.50 -9.11
Candriam Sustain. Pacific D JPY 12-10 2833.00 2876.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -11.05
Candriam Sustain. World Bd C EUR 12-10 3131.35 3131.19 Cap. Q 2.50 -0.51
Candriam Sustain. World Bd D EUR 12-10 2213.34 2213.23 Dis. Q 2.50 22.5000 -1.67
Candriam Sustain. World C EUR 12-10 29.24 29.01 Cap. Q 2.50 0.03
Candriam Sustain. World D EUR 12-10 24.49 24.30 Dis. Q 2.50 0.4000 -1.96
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 10-10 4.53 4.56 Cap. Q 2.50 -3.56
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 10-10 3.62 3.65 Dis. Q 2.50 0.0200 -3.81
DMM European Equities C EUR 10-10 263.99 268.80 Cap. Q 2.50 -6.01
DMM European Equities D EUR 10-10 207.54 211.32 Dis. Q 2.50 5.4000 -7.90
DMM European Equities L EUR 10-10 3066.21 3122.12 Cap. Q 2.50 -7.13
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 09-10 794.04 808.70 Cap. Q 2.50 -4.06
Belfius Fullinvest High D BE EUR 09-10 314.14 319.94 Dis. Q 2.50 6.0000 -5.83
Belfius Fullinvest High L BE EUR 09-10 788.62 803.19 Cap. Q 2.50 -4.13
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 09-10 810.77 816.77 Cap. Q 2.50 -3.00
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 09-10 293.43 295.61 Dis. Q 2.50 4.5000 -4.10
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 09-10 806.27 812.24 Cap. Q 2.50 -3.06
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 09-10 789.29 799.20 Cap. Q 2.50 -3.50
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 09-10 297.28 301.01 Dis. Q 2.50 5.0000 -4.92
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 09-10 784.69 794.54 Cap. Q 2.50 -3.55
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 11-10 1049.68 1069.61 Cap. Q 3.00 -4.01
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 11-10 1029.95 1049.50 Dis. Q 3.00 -5.82
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 11-10 981.67 988.30 Cap. Q 3.00 -2.76
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 11-10 972.75 979.31 Dis. Q 3.00 -3.65
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 11-10 1008.46 1020.86 Cap. Q 3.00 -3.60
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 11-10 992.32 1004.52 Dis. Q 3.00 -5.14
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 11-10 99.45 100.45 Cap. Q -4.86
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 11-10 132.52 134.22 Cap. Q 3.00 -5.39
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 11-10 113.08 113.79 Cap. Q 3.00 -3.38
Belfius Plan Bonds C BE EUR 09-10 359.08 358.98 Cap. Q 2.50 -3.52
Belfius Plan Equities BE EUR 09-10 360.74 369.60 Cap. Q 2.50 -4.10
Belfius Plan High BE EUR 09-10 352.33 357.76 Cap. Q 2.50 -4.13
Belfius Plan Low BE EUR 09-10 425.39 428.31 Cap. Q 2.50 -3.02
Belfius Plan Medium BE EUR 09-10 395.75 400.17 Cap. Q 2.50 -3.58
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 09-10 1464.36 1464.40 Cap. Q 2.50 -0.93
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01-09 15.56 15.58 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 09-10 14.82 14.97 Cap. Q 1.50 -3.01
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 09-10 9.73 9.83 Dis. Q 1.50 -3.95
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 09-10 13.74 13.93 Cap. Q 1.50 -3.24
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 09-10 9.45 9.58 Dis. Q 1.50 -4.26
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 09-10 15.68 15.69 Cap. Q 1.50 -2.18
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 09-10 9.75 9.76 Dis. Q 1.50 0.0800 -2.21
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 09-10 6.31 6.43 Cap. Q 1.50 -3.81
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 09-10 9.73 9.90 Dis. Q 1.50 -4.61
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 10-10 7.68 7.73 Cap. Q 1.50 -3.40
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 09-10 9.72 9.78 Dis. Q 1.50 1.5000 -4.80
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Atlas Real Estate EMU EUR 12-10 73.97 74.71 Cap. Q 2.00 -4.67
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EUR 09-10 99.79 99.81 Dis. H 1.50 0.5100 -0.99
DPAM Bds L Corporate EUR B EUR 12-10 184.77 184.57 Cap. Q 1.50 -1.36
DPAM Bds L EMU Quants B EUR 12-10 273.82 273.75 Cap. Q 1.50 -1.56
DPAM Bds L EUR Selection A EUR 12-10 134.68 134.70 Dis. Q 1.50 7.2700 -4.66
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T EUR 12-10 431.87 431.96 Dis. Q 2.00 7.6100 -2.26
DPAM Cap.B Eq. Belgium B EUR 12-10 331.04 329.31 Cap. Q 2.00 -16.51
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B EUR 12-10 97.44 97.61 Cap. Q 2.00 -8.71
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B EUR 12-10 108.89 109.13 Cap. Q 2.15 -6.36
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B EUR 12-10 97.27 97.51 Cap. Q 2.25 -5.50
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B EUR 11-10 114.54 114.41 Cap. Q 2.10 -0.23
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B EUR 12-10 112.72 111.53 Cap. Q 2.00 0.07
DPAM Cap.B Eq. US Div B EUR 12-10 286.63 284.11 Cap. Q 2.00 5.86
DPAM Cap.B Eq. US Index B EUR 12-10 126.42 124.66 Cap. Q 2.10 8.17
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 10-10 128.14 131.64 Cap. Q 2.15 -5.75
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EUR 12-10 124.00 120.80 Cap. Q 2.00 -10.57
DPAM Eq L EMU Dividend B EUR 12-10 101.78 102.61 Cap. Q 2.00 -10.88
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EUR 12-10 44.33 44.39 Cap. Q 2.00 -8.09
DPAM Glb Strategy L High A EUR 11-10 49.78 50.77 Dis. Q 2.00 0.2600 -4.49
DPAM Glb Strategy L High B EUR 11-10 95.43 97.33 Cap. Q 2.00 -3.98
DPAM Glb Strategy L Low B EUR 11-10 84.87 85.36 Cap. Q 2.00 -1.75
DPAM Glb Strategy L Lw A EUR 11-10 32.20 32.38 Dis. Q 2.00 0.2300 -2.51
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EUR 11-10 64.81 65.41 Cap. Q 2.00 -2.45
DPAM Glb Strategy L Medium A EUR 11-10 49.36 49.99 Dis. Q 2.00 0.1800 -3.76
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 11-10 111.33 112.75 Cap. Q 2.00 -3.17
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EUR 11-10 131.59 132.75 Cap. H 2.00 -2.69
DPAM Inv.B Bds Eur IG B EUR 12-10 66.62 66.65 Cap. Q 2.00 -2.42
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B EUR 12-10 236.03 236.02 Cap. Q 2.00 -0.51
DPAM Inv.B Bonds Eur B EUR 12-10 79.66 79.70 Cap. Q 2.00 -2.26
DPAM Inv.B Eq. Agrivalue B EUR 12-10 148.18 146.51 Cap. Q 2.00 2.72
DPAM Inv.B Eq. Belgium B EUR 12-10 130.97 130.26 Cap. Q 2.00 -16.93
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B EUR 12-10 225.18 224.53 Cap. Q 2.00 -5.13
DPAM Inv.B Eq. Europe B EUR 12-10 136.41 136.22 Cap. Q 2.00 -5.29
DPAM Inv.B Eq. US Div B EUR 18-06 126.60 127.32 Cap. Q 2.00 4.55
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD USD 15-06 147.72 147.69 Cap. Q 2.00 1.72
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B EUR 12-10 199.65 198.86 Cap. Q 2.00 4.40
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD USD 12-10 232.14 231.19 Cap. Q 2.00 0.52
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B EUR 12-10 185.04 183.08 Cap. Q 2.00 1.49
DPAM Inv.B Equities Euroland B EUR 12-10 178.56 178.22 Cap. Q 2.00 -6.74
DPAM Inv.B Equities World B EUR 12-10 143.67 141.89 Cap. Q 2.00 13.30
DPAM Inv.B Europe Dividend B EUR 12-10 244.79 245.78 Cap. Q 2.00 -4.86
DPAM Inv.B Europe Sustain. B EUR 12-10 245.34 245.22 Cap. Q 2.00 -2.17
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B EUR 12-10 192.57 192.73 Cap. Q 2.00 -3.06
DPAM Inv.B RealEstatEuropB EUR 12-10 450.94 454.85 Cap. Q 2.00 -5.16
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 12-10 117.46 117.09 Cap. Q 2.00 -3.36
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 12-10 135.06 134.77 Cap. Q 2.00 -0.49
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 12-10 98.99 98.99 Cap. Q 2.00 -1.81
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 12-10 136.03 135.97 Cap. Q 2.00 -0.67
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EUR 12-10 557.72 557.14 Cap. Q 2.00 -2.18
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 12-10 1286.96 1286.44 Cap. Q 2.00 -1.10
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 12-10 255.98 255.58 Cap. Q 2.00 -1.64
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 12-10 153.72 153.75 Cap. Q 2.00 -1.42
DPAM L Equities Conv.Res. B EUR 12-10 1145.90 1146.73 Cap. Q 2.00 -5.09
DPAM L Glb Target Inc B EUR 11-10 107.54 108.09 Cap. Q 2.00 -3.82
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR 12-10 338.19 338.24 Cap. Q 2.00 -1.33
DPAM L Patrimonial B EUR 12-10 116.17 116.06 Cap. Q 2.00 -3.51
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 12-10 107.35 107.15 Cap. Q 2.00 -5.03
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 12-10 489.05 489.05 Cap. Q 1.50 -0.31
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 12-10 59.42 59.55 Dis. Q 2.00 1.6600 -8.81
PAM L Balanced Medium Risk B EUR 12-10 830.62 830.66 Cap. Q 3.00 -3.41
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 12-10 87.27 85.22 Cap. Q 3.00 -16.22
Select Eq Japan Multi Manag EUR 12-10 162.56 162.72 Cap. Q 3.00 -3.32
Select Global TPF Flexible EUR 11-10 114.06 115.49 Cap. Q 2.00 -4.51
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 12-10 34.62 34.60 Cap. Q 5.00 -1.25
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 12-10 29.82 29.80 Dis. Q 5.00 0.4600 -2.20
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 12-10 37.84 37.56 Cap. Q 5.00 -1.41
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 12-10 39.19 38.90 Dis. Q 5.00 0.0500 -1.41
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 12-10 36.61 36.49 Cap. Q 5.00 -1.40
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 12-10 35.69 35.57 Dis. Q 5.00 0.2700 -1.92
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 12-10 35.72 35.38 Cap. Q 5.00 -6.20
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 12-10 26.47 26.22 Dis. Q 5.00 3.36
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 12-10 5952.00 6015.19 Cap. H 2.00 -6.36
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 12-10 5789.45 5850.91 Dis. Q 2.00 11.6000 -7.27
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 11-10 233.45 237.53 Cap. Q 2.00 -8.52
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 11-10 207.28 210.91 Dis. Q 2.00 0.2000 -8.64
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 11-10 93.89 94.27 Cap. Q 2.00 1.68
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 11-10 92.38 92.75 Dis. Q 2.00 0.4400 1.68
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 11-10 423.15 423.29 Cap. H 2.00 -0.63
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 11-10 301.56 301.66 Dis. H 2.00 0.9000 -0.87
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 11-10 483.17 483.21 Cap. Q -0.67
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 11-10 420.24 420.27 Dis. Q -0.67
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 11-10 487.16 496.63 Cap. H 2.00 -7.43
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 11-10 152.23 155.19 Dis. H 2.00 3.6800 -10.77
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 11-10 438.70 447.24 Cap. H 3.00 -8.15
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 11-10 145.77 148.61 Dis. Q 3.00 1.8600 -10.70
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 11-10 199.45 201.87 Cap. Q 3.00 -4.85
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 11-10 168.80 170.85 Dis. Q 2.00 0.8600 -5.77
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 11-10 251.97 255.24 Cap. Q 2.00 0.30
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 11-10 146.83 148.74 Dis. Q 2.00 0.6500 0.30
C+F Optimum C Cap BE EUR 11-10 6931.38 6999.28 Cap. Q 2.00 -5.28
C+F Optimum C Dis BE EUR 11-10 5603.64 5658.54 Dis. Q 2.00 41.0000 -6.24
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 11-10 177.37 179.90 Cap. Q 2.00 -12.47
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 12-10 205.84 207.20 Cap. Q 2.00 -4.21
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 12-10 184.79 186.02 Dis. Q 2.00 0.9000 -4.61
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 12-10 209.51 210.90 Cap. Q 2.00 -3.98
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 12-10 213.95 215.36 Cap. Q 2.00 -3.79
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 12-10 186.99 188.22 Cap. Q 3.00 -4.27
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 12-10 168.80 169.92 Dis. Q 3.00 -4.70
UI High A Cap EA EUR 12-10 147.88 149.62 Cap. Q 2.00 -5.33
UI High A Dis EA EUR 12-10 136.38 137.99 Dis. Q 2.00 -5.65
UI High B Cap EA EUR 12-10 149.69 151.45 Cap. Q 2.00 -5.11
UI High C Cap EA EUR 12-10 153.35 155.16 Cap. Q 2.00 -4.92
UI High D Cap EA EUR 12-10 141.18 142.85 Cap. Q 3.00 -5.45
UI High D Dis EA EUR 12-10 131.22 132.77 Dis. Q 3.00 -5.75
UI Low A Cap EA EUR 12-10 136.49 137.11 Cap. Q 2.00 -2.60
UI Low A Dis EA EUR 12-10 107.79 108.29 Dis. Q 2.00 1.1300 -3.11
UI Low B Cap EA EUR 12-10 138.83 139.47 Cap. Q 2.00 -2.38
UI Low C Cap EA EUR 12-10 141.90 142.54 Cap. Q 2.00 -2.19
UI Low C Dis EA EUR 12-10 121.82 122.38 Dis. Q 2.00 -2.68
UI Low D Cap EA EUR 12-10 134.24 134.86 Cap. Q 3.00 -2.72
UI Low D Dis EA EUR 12-10 117.18 117.71 Dis. Q 3.00 -3.21
UI Medium A Cap EA EUR 12-10 163.88 165.29 Cap. Q 2.00 -3.84
UI Medium A Dis EA EUR 12-10 133.61 134.78 Dis. Q 2.00 1.0400 -4.22
UI Medium B Dis EA EUR 12-10 157.39 158.76 Dis. Q 2.00 -3.99
UI Medium C Cap EA EUR 12-10 170.08 171.54 Cap. Q 2.00 -3.43
UI Medium D Cap EA EUR 12-10 159.53 160.91 Cap. Q 3.00 -3.96
UI Medium D Dis EA EUR 12-10 141.90 143.12 Dis. Q 3.00 -4.32
UI Quality Growth B Cap EA EUR 11-10 283.74 288.51 Cap. Q 2.00 -5.75
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 12-10 378.14 373.37 Cap. Q 3.00 -1.99
Asian Equities at Work C EA EUR 15-10 196.38 195.71 Cap. Q 3.00 -9.21
Cash + at Work - C EA EUR 12-10 154.61 154.59 Cap. Q 3.00 0.14
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 12-10 124.97 124.86 Cap. Q 3.00 0.42
Contrarian Equities - C EA EUR 12-10 621.89 612.11 Cap. Q 3.00 -0.31
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 12-10 275.06 274.98 Cap. Q 3.00 -0.63
Equities + at Work - D EA EUR 12-10 118.61 117.75 Dis. Q 3.00 0.00
Equities at Work - C EA EUR 12-10 161.53 159.78 Cap. Q 3.00 -5.63
European Equities - C EA EUR 12-10 550.75 550.79 Cap. Q 3.00 -11.38
Fixed Income at Work - C EA EUR 12-10 139.74 139.63 Cap. Q 3.00 -1.11
High Yield at Work - C EA EUR 12-10 153.67 153.54 Cap. Q 3.00 -2.18
Inflation at Work - C EA EUR 12-10 185.02 184.87 Cap. Q 3.00 -0.41
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 12-10 231.35 229.31 Cap. Q 3.00 -6.09
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 11-10 432.37 441.17 Cap. Q 2.50 -15.08
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Convertible Global I EA EUR 11-10 1303.33 1314.45 Dis. Q 4.00 3.03
Lazard Convertible Global I USD EA USD 11-10 1206.93 1214.33 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 11-10 1558.21 1569.38 Cap. Q 4.00 -0.88
Lazard Convertible Global ID EA EUR 11-10 10857.05 10949.68 Dis. Q 4.00 2.68
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 11-10 10416.75 10491.42 Dis. Q 4.00 -1.21
Lazard Convertible Global R EA EUR 11-10 369.41 372.57 Dis. Q 4.00 2.51
Lazard Convertible Global R H-EUR EA EUR 11-10 207.23 208.72 Dis. Q 4.00 -1.38
Lazard Equity ri RC EUR EA EUR 11-10 948.10 965.12 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri C EA EUR 11-10 1619.06 1648.09 Cap. Q 4.00 -6.25
Lazard Equity SRI D EA EUR 11-10 1316.32 1339.92 Dis. Q 4.00 -8.29
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 11-10 9521.06 9691.63 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 11-10 954.14 971.26 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Financials Debt EA EUR 11-10 1172.62 1174.12 Dis. Q 4.00 -2.97
Norden EA EUR 11-10 188.19 188.19 Cap. Q 4.00 -5.61
Norden Small IC EA EUR 11-10 171.45 174.04 Cap. Q 4.00 -9.09
Norden Small TC EA EUR 11-10 90.24 91.61 Cap. Q 4.00 0.00
Objectif Alpha Euro A EA EUR 11-10 429.13 442.02 Dis. Q 4.00 -8.23
Objectif Alpha Euro C EA EUR 11-10 344.64 344.64 Cap. Q 4.00 -6.75
Objectif Alpha Euro R EA EUR 11-10 392.03 403.83 Dis. Q 4.00 -8.94
Objectif Alpha Europe A EA EUR 11-10 522.75 522.75 Cap. Q 4.00 -11.78
Objectif Alpha Europe R EA EUR 11-10 292.67 302.33 Dis. Q 4.00 -14.09
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 11-10 366.37 366.37 Cap. Q 4.00 -2.09
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 11-10 716.63 749.25 Dis. Q 4.00 -18.26
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 11-10 1393.05 1393.05 Dis. Q 4.00 -16.88
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 12-10 163.20 163.17 Cap. Q 2.50 -1.19
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 12-10 126.76 126.74 Dis. Q 2.50 0.1700 -1.69
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 12-10 71.73 71.67 Cap. Q 2.00 -1.27
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 12-10 33.66 33.63 Dis. Q 2.00 0.2500 -1.95
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 12-10 584.25 584.22 Cap. Q 1.00 -0.19
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 12-10 484.29 484.26 Dis. Q 1.00 9.1000 -0.19
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 12-10 33.89 33.66 Cap. Q 2.00 -11.17
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 12-10 32.04 31.82 Dis. Q 2.00 -13.62
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 12-10 271.50 269.85 Cap. Q 2.00 -9.45
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 12-10 249.37 247.86 Dis. Q 2.00 -12.74
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 11-10 577.42 585.72 Cap. Q 5.00 -5.63
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 11-10 493.05 500.14 Dis. Q 5.00 11.2500 -8.33
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 12-10 1087.11 1082.51 Cap. Q -2.94
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 12-10 1041.08 1036.68 Dis. Q 1.5600 -4.40
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 12-10 1056.75 1054.16 Cap. Q 5.00 -2.24
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 12-10 1025.51 1022.99 Dis. Q 5.00 1.1200 -3.22
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 12-10 1137.91 1130.53 Cap. Q -3.89
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 12-10 1075.89 1068.91 Dis. Q 2.0400 -5.80
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ROTHSCHILD
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 11-10 5161.34 5399.83 Cap. H 5.00 -14.44
R - Alizés Fund C EUR EA EUR 11-10 1026.13 1033.33 Cap. Q 3.00 -3.90
R - Alizés Fund D EUR EA EUR 11-10 967.13 973.91 Dis. Q 3.00 -5.51
R - Club Fund C EUR EA EUR 11-10 1131.75 1149.32 Cap. Q 3.00 -6.01
R - Club Fund D EUR EA EUR 11-10 996.14 1011.60 Dis. Q 3.00 -6.59
R - Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 11-10 1089.47 1108.55 Cap. Q 3.00 -8.74
R - Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 11-10 1042.38 1061.32 Cap. Q 3.00 -7.61
R - Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 -4.47
R - Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 11-10 953.42 953.45 Dis. Q 3.00 -4.27
R - Euro Credit Fund C EUR EA EUR 11-10 1059.60 1061.04 Cap. Q 3.00 -1.46
R - Euro Credit Fund D EUR EA EUR 11-10 995.00 996.34 Dis. Q 3.00 -4.41
R Alizés C EUR EA EUR 11-10 133.57 134.50 Cap. Q 3.00 -3.60
R Alizés F EUR EA EUR 11-10 130.48 131.40 Cap. Q 3.00 -3.90
R Allocation Modérée C EA EUR 11-10 43.83 44.20 Cap. Q 3.00 -4.45
R Allocation Modérée D EA EUR 11-10 24.41 24.61 Dis. Q 3.00 0.1600 -5.86
R Club C EUR EA EUR 11-10 157.14 159.59 Cap. Q 4.50 -5.69
R Club D EUR EA EUR 11-10 116.61 118.43 Dis. Q 4.50 3.3700 -7.08
R Club F EUR EA EUR 11-10 152.30 154.67 Cap. Q 4.50 -5.98
R Club P EUR EA EUR 11-10 1127.93 1145.46 Cap. Q 4.50 -5.33
R Club PB EUR EA EUR 11-10 1097.87 1114.93 Dis. Q 4.50 -6.74
R Conviction Convertibles Eur EA EUR 11-10 271.12 272.59 Cap. Q 3.00 -4.68
R Conviction Euro C EUR EA EUR 11-10 178.35 181.48 Cap. Q 4.50 -8.42
R Conviction Euro F EUR EA EUR 11-10 171.75 174.77 Cap. Q 4.50 -8.70
R Conviction Europe C EUR EA EUR 11-10 47.91 48.78 Cap. Q 4.50 -7.38
R Conviction USA C EA EUR 11-10 276.67 284.47 Cap. Q 4.50 3.03
R Conviction USA H EA EUR 11-10 138.15 141.04 Cap. Q 4.50 -2.85
R Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 11-10 16.00 16.01 Cap. Q 2.00 -1.17
R Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 11-10 11.23 11.24 Cap. Q 2.00 -3.19
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 11-10 108945.37 109008.81 Cap. Q 2.00 -0.97
R Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 11-10 131.62 131.63 Cap. Q 1.00 -0.42
R Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 11-10 91.94 91.94 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.65
R Euro Aggregate C EA EUR 11-10 112.51 112.58 Cap. Q 2.00 -1.33
R Euro Credit C EUR EA EUR 11-10 444.14 444.74 Cap. Q 2.00 -1.32
R Euro Credit D EUR EA EUR 11-10 288.81 289.20 Dis. Q 2.00 2.3000 -2.91
R Euro Credit F EUR EA EUR 11-10 149.14 149.34 Cap. Q 2.00 -1.47
R Euro Credit IC EUR EA EUR 11-10 1387.40 1389.26 Cap. Q 2.00 -1.04
R Euro Credit P EUR EA EUR 11-10 1083.48 1084.93 Cap. Q 2.00 -1.12
R Euro Credit PB EUR EA EUR 11-10 975.60 976.91 Dis. Q 2.00 -3.71
R Midcap Euro C EUR EA EUR 11-10 250.89 254.01 Cap. Q 2.50 -17.62
R Opal Biens Réels C EUR EA EUR 11-10 1736.06 1765.01 Cap. Q 3.00 -4.97
R Opal Biens Réels F EUR EA EUR 11-10 93.40 94.96 Cap. Q 3.00 -5.37
R Opal Europe Special EA EUR 11-10 74.25 75.83 Cap. Q 3.00 -9.87
R Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 12-10 101.60 101.60 Dis. Q 2.50 0.3200 -3.28
R Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 12-10 1019.03 1019.03 Dis. Q 2.50 4.0000 -3.35
R Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 11-10 98.90 99.21 Dis. Q 2.50 0.00
R Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 11-10 98.03 98.33 Dis. Q 2.50 -1.50
R Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 11-10 984.26 987.33 Dis. Q 2.50 -1.13
R Valor C EUR EA EUR 11-10 2004.94 2036.73 Cap. Q 4.50 -5.49
R Valor D EUR EA EUR 11-10 1708.81 1735.88 Dis. Q 4.50 3.9900 -5.39
R Valor F EUR EA EUR 11-10 1800.47 1829.03 Cap. Q 3.00 -5.75
R Valor P EUR EA EUR 11-10 1378.48 1400.32 Cap. Q 3.00 -5.12
R Valor PB EUR EA EUR 11-10 1135.33 1153.31 Dis. Q 3.00 -5.65
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 12-10 10.09 9.86 Cap. Q 3.00 -12.06
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 12-10 9.89 9.93 Cap. Q 3.00 -12.13
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 12-10 10.03 10.07 Dis. Q 3.00 0.0800 -13.13
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 15-10 10.76 10.76 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 15-10 10.82 10.82 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 12-10 9.78 9.77 Dis. Q 3.00 -0.79
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 12-10 11.16 11.15 Cap. Q 3.00 -1.64
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 12-10 11.11 11.10 Cap. Q 3.00 -1.78
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 15-10 11.32 11.32 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 12-10 12.41 12.38 Cap. Q 3.00 16.36
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 15-10 10.95 10.95 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 15-10 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 12-10 13.01 12.99 Cap. Q 3.00 7.25
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 12-10 12.16 12.09 Cap. Q 3.00 1.50
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 12-10 10.50 10.22 Cap. Q 3.00 -12.72
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 12-10 11.64 11.66 Cap. Q 3.00 -9.48
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 12-10 11.16 11.19 Cap. Q 3.00 -8.67
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 12-10 11.12 11.15 Cap. Q 3.00 -7.18
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 12-10 10.23 10.21 Cap. Q 3.00 -8.92
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 11-07 10.80 10.97 Cap. Q 3.00 -5.32
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 12-10 12.89 12.56 Cap. Q 3.00 -7.95
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 12-10 12.13 12.13 Cap. Q 3.00 4.73
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 12-10 12.64 12.62 Cap. Q 3.00 -1.06
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 12-10 11.99 11.99 Cap. Q 3.00 4.31
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 12-10 12.32 12.23 Cap. Q 3.00 1.15
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 12-10 13.57 13.40 Cap. Q 3.00 23.98
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 12-10 12.98 12.89 Cap. Q 3.00 -3.42
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 12-10 11.07 11.05 Cap. Q 3.00 -2.89
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 12-10 12.66 12.68 Cap. Q 3.00 -0.65
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 12-10 14.61 14.41 Cap. Q 3.00 11.55
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 12-10 13.50 13.38 Cap. Q 3.00 5.50
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 15-10 266.57 265.02 Cap. Q 3.00 -16.49
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 15-10 362.36 360.17 Cap. Q 3.00 -14.90
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 15-10 109.41 108.76 Dis. Q 3.00 4.0000 -18.31
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 15-10 226.74 225.42 Dis. Q 3.00 8.0000 -18.94
TreeTop Glob Opp. AH EA EUR 15-10 141.05 139.34 Cap. Q 5.00 -21.53
TreeTop Glob Opp. B EA USD 15-10 146.38 144.55 Cap. Q 5.00 -22.40
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 15-10 203.38 200.03 Dis. Q 5.00 5.5000 -20.65
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 15-10 84.21 83.62 Cap. 0.00
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 15-10 130.07 129.34 Cap. Q 3.00 -21.06
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 15-10 140.79 139.79 Cap. Q 3.00 -22.79
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 11-10 99.45 100.45 Cap. Q -4.86
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 11-10 132.52 134.22 Cap. Q 3.00 -5.39
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 11-10 113.08 113.79 Cap. Q 3.00 -3.38
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 11-10 187.03 188.74 Cap. Q 3.00 -4.03
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 11-10 158.79 160.69 Cap. Q 3.00 -4.50
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 11-10 149.36 150.26 Cap. Q 3.00 -3.37
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 11-10 106.39 107.36 Cap. Q 3.00 -4.02
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 11-10 245.17 248.18 Cap. Q 3.00 -4.60
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 11-10 102.46 103.08 Cap. Q 3.00 -3.37
Star Fund BE EUR 12-10 180.08 180.21 Cap. Q 3.00 -4.76
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BRANCHE 23
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DVV Horizon 1-C EUR 11-10 10.72 10.75 Dis. -4.71
DVV Horizon 3-C EUR 11-10 13.54 13.66 Dis. -4.65
DVV Horizon 5-C EUR 11-10 13.01 13.20 Dis. -5.24
DVV Horizon 7-C EUR 11-10 11.64 11.89 Dis. -5.75
DVV Horizon 9-C EUR 11-10 12.99 13.42 Dis. -5.25
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