SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du mercredi 15 août 2018
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 13-08 103.58 103.82 Cap. H 2.50 2.87
Aphilion Q² - Equities EUR 13-08 359.11 360.50 Cap. H 2.50 8.35
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 13-08 76.12 77.18 Cap. Q 2.50 -6.89
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 13-08 66.02 66.94 Dis. Q 2.50 -9.45
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 13-08 2432.28 2461.49 Cap. Q 2.50 -7.48
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 13-08 960.43 971.97 Dis. Q 2.50 35.0000 -11.02
Candriam Bds Euro C EUR 13-08 1164.41 1166.59 Cap. Q 2.50 -0.91
Candriam Bds Euro D EUR 13-08 275.92 276.44 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.83
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 13-08 996.98 998.17 Cap. Q 2.50 -1.15
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 13-08 307.99 308.36 Dis. Q 2.50 3.0000 -2.04
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 13-08 1120.07 1121.14 Cap. Q 2.50 -0.62
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 13-08 184.59 184.76 Dis. Q 2.50 6.0000 -3.26
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 13-08 8438.48 8462.75 Cap. Q 2.50 0.04
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 13-08 4700.08 4713.61 Dis. Q 2.50 45.0000 -1.41
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 13-08 2085.78 2086.38 Cap. Q 2.50 -0.49
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 13-08 1402.71 1403.12 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.53
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 13-08 136.62 136.68 Cap. Q 2.50 2.61
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 13-08 37.11 37.12 Dis. Q 2.50 0.4000 1.23
Candriam Bonds Euro Converg C EUR 13-08 3252.45 3295.89 Cap. Q 2.50 -8.67
Candriam Bonds Euro Converg D EUR 13-08 1413.53 1432.41 Dis. Q 2.50 -10.45
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 13-08 2299.28 2305.58 Cap. Q 2.50 -0.65
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 13-08 1150.11 1153.26 Dis. Q 2.50 25.0000 -1.69
Candriam Bonds International C EUR 13-08 976.92 979.05 Cap. Q 2.50 -2.82
Candriam Bonds International D EUR 13-08 225.99 226.48 Dis. Q 2.50 3.0000 -4.31
Candriam Bonds USD C USD 13-08 952.16 952.96 Cap. Q 2.50 -1.91
Candriam Bonds USD D USD 13-08 273.80 274.03 Dis. Q 2.50 3.0000 -3.69
Candriam Business Eq. EMU EUR 13-08 90.77 91.18 Dis. Q 1.00 2.9400 -1.14
Candriam Eq L Asia C USD 13-08 24.16 24.43 Cap. Q 3.50 -12.53
Candriam Eq L Asia D USD 13-08 18.70 18.91 Dis. Q 3.50 0.2000 -13.79
Candriam Eq L Australia C AUD 13-08 1321.29 1313.06 Cap. Q 3.50 5.89
Candriam Eq L Australia D AUD 13-08 707.07 702.66 Dis. Q 3.50 15.0000 2.50
Candriam Eq L Biotechnology C USD 13-08 591.23 593.62 Cap. Q 3.50 4.91
Candriam Eq L Biotechnology D USD 13-08 558.99 561.25 Dis. Q 3.50 1.4000 4.08
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 13-08 816.62 830.73 Cap. Q 3.50 -7.53
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 13-08 592.89 603.13 Dis. Q 3.50 12.5000 -9.18
Candriam Eq L Europe C EUR 13-08 1049.36 1050.14 Cap. Q 3.50 0.78
Candriam Eq L Europe D EUR 13-08 582.43 582.87 Dis. Q 3.50 14.2000 -1.85
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 13-08 2195.50 2192.69 Cap. Q 3.50 5.79
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 13-08 220.78 220.50 Dis. Q 3.50 3.25
Candriam Eq L Germany C EUR 13-08 469.75 469.40 Cap. Q 3.50 -5.09
Candriam Eq L Germany D EUR 13-08 293.92 293.70 Dis. Q 3.50 5.4000 -6.90
Candriam Eq L Japan C JPY 13-08 23301.00 22956.00 Cap. Q 3.50 -2.39
Candriam Eq L Japan D JPY 13-08 19167.00 18883.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -4.01
Candriam Eq L Switzerland C CHF 13-08 924.28 927.52 Cap. Q 3.50 -3.13
Candriam Eq L Switzerland D CHF 13-08 711.76 714.25 Dis. Q 3.50 13.4000 -5.13
Candriam Eq L UK C GBP 13-08 407.78 408.97 Cap. Q 3.50 2.00
Candriam Eq L UK D GBP 13-08 229.70 230.37 Dis. Q 3.50 7.0000 -1.19
Candriam Quant Equities USA C USD 13-08 3141.23 3154.26 Cap. Q 3.50 2.41
Candriam Quant Equities USA D USD 13-08 2628.10 2639.01 Dis. Q 3.50 31.6000 1.03
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 13-08 471.78 472.14 Cap. Q 2.50 -0.82
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 13-08 311.07 311.31 Dis. Q 2.50 2.5200 -1.62
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 13-08 470.13 470.50 Cap. Q 2.50 -0.87
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 13-08 253.19 253.31 Cap. Q 2.50 -0.69
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 13-08 148.34 148.41 Dis. Q 2.50 -0.69
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 13-08 364.31 364.95 Cap. Q 2.50 -0.70
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 13-08 266.80 267.27 Dis. Q 2.50 1.4000 -1.20
Candriam Sustain. Europe C EUR 13-08 27.20 27.22 Cap. Q 2.50 2.68
Candriam Sustain. Europe D EUR 13-08 20.06 20.08 Dis. Q 2.50 0.4000 0.15
Candriam Sustain. High (cap) EUR 09-08 422.91 424.58 Cap. Q 2.50 0.49
Candriam Sustain. High (dis) EUR 09-08 326.27 327.56 Dis. Q 2.50 3.5000 -0.59
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 09-08 7.15 7.16 Cap. Q 2.50 0.21
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 09-08 5.85 5.86 Dis. Q 2.50 0.0400 -0.14
Candriam Sustain. North Am C USD 13-08 48.46 48.64 Cap. Q 2.50 1.53
Candriam Sustain. North Am D USD 13-08 42.37 42.52 Dis. Q 2.50 0.5000 0.21
Candriam Sustain. Pacific C JPY 13-08 3749.00 3686.00 Cap. Q 2.50 -5.35
Candriam Sustain. Pacific D JPY 13-08 2950.00 2901.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -7.38
Candriam Sustain. World Bd C EUR 13-08 3196.25 3197.42 Cap. Q 2.50 1.55
Candriam Sustain. World Bd D EUR 13-08 2259.22 2260.05 Dis. Q 2.50 22.5000 0.36
Candriam Sustain. World C EUR 13-08 30.55 30.66 Cap. Q 2.50 4.52
Candriam Sustain. World D EUR 13-08 25.58 25.68 Dis. Q 2.50 0.4000 2.40
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 09-08 4.67 4.68 Cap. Q 2.50 -0.39
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 09-08 3.74 3.75 Dis. Q 2.50 0.0200 -0.65
DMM European Equities C EUR 09-08 284.60 287.04 Cap. Q 2.50 1.33
DMM European Equities D EUR 09-08 223.74 225.67 Dis. Q 2.50 5.4000 -0.71
DMM European Equities L EUR 09-08 3305.92 3334.31 Cap. Q 2.50 0.13
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 09-08 834.07 838.04 Cap. Q 2.50 0.77
Belfius Fullinvest High D BE EUR 09-08 329.97 331.55 Dis. Q 2.50 6.0000 -1.09
Belfius Fullinvest High L BE EUR 09-08 828.49 832.44 Cap. Q 2.50 0.72
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 09-08 831.76 833.58 Cap. Q 2.50 -0.49
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 09-08 301.03 301.69 Dis. Q 2.50 4.5000 -1.62
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 09-08 827.23 829.04 Cap. Q 2.50 -0.54
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 09-08 818.11 820.76 Cap. Q 2.50 0.03
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 09-08 308.13 309.13 Dis. Q 2.50 5.0000 -1.45
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 09-08 813.43 816.07 Cap. Q 2.50 -0.02
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 13-08 1096.79 1101.11 Cap. Q 3.00 0.30
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 13-08 1076.18 1080.42 Dis. Q 3.00 -1.59
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 13-08 1001.53 1003.44 Cap. Q 3.00 -0.80
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 13-08 992.42 994.31 Dis. Q 3.00 -1.70
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 13-08 1041.69 1044.37 Cap. Q 3.00 -0.42
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 13-08 1025.01 1027.65 Dis. Q 3.00 -2.02
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 13-08 103.91 104.78 Cap. Q -0.59
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 13-08 139.93 141.40 Cap. Q 3.00 -0.10
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 13-08 116.48 117.11 Cap. Q 3.00 -0.48
Belfius Plan Bonds C BE EUR 09-08 363.12 363.55 Cap. Q 2.50 -2.43
Belfius Plan Equities BE EUR 09-08 384.76 386.52 Cap. Q 2.50 2.29
Belfius Plan High BE EUR 09-08 367.68 368.89 Cap. Q 2.50 0.05
Belfius Plan Low BE EUR 09-08 435.16 435.72 Cap. Q 2.50 -0.79
Belfius Plan Medium BE EUR 09-08 408.85 409.68 Cap. Q 2.50 -0.39
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 09-08 1467.60 1467.62 Cap. Q 2.50 -0.71
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01-09 15.56 15.58 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 09-08 15.28 15.31 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 09-08 10.03 10.05 Dis. Q 1.50 -0.99
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 09-08 14.29 14.34 Cap. Q 1.50 0.63
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 09-08 9.82 9.86 Dis. Q 1.50 -0.51
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 09-08 15.84 15.84 Cap. Q 1.50 -1.19
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 09-08 9.85 9.85 Dis. Q 1.50 0.0800 -1.20
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 09-08 6.63 6.66 Cap. Q 1.50 1.07
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 09-08 10.22 10.26 Dis. Q 1.50 0.20
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 09-08 7.90 7.91 Cap. Q 1.50 -0.63
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 09-08 9.95 9.96 Dis. Q 1.50 1.5000 -2.55
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Atlas Real Estate EMU EUR 13-08 80.92 80.84 Cap. Q 2.00 4.29
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EUR 07-08 99.99 100.00 Dis. H 1.50 0.5100 -0.79
DPAM Bds L Corporate EUR B EUR 13-08 186.49 186.56 Cap. Q 1.50 -0.44
DPAM Bds L EMU Quants B EUR 13-08 277.53 278.21 Cap. Q 1.50 -0.22
DPAM Bds L EUR Selection A EUR 13-08 136.86 137.28 Dis. Q 1.50 7.2700 -3.11
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T EUR 13-08 436.35 437.24 Dis. Q 2.00 7.6100 -1.24
DPAM Cap.B Eq. Belgium B EUR 13-08 359.69 362.16 Cap. Q 2.00 -9.28
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B EUR 13-08 104.61 104.99 Cap. Q 2.00 -2.00
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B EUR 13-08 117.00 117.42 Cap. Q 2.15 0.61
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B EUR 13-08 103.82 104.09 Cap. Q 2.25 0.86
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B EUR 10-08 115.05 117.32 Cap. Q 2.10 0.22
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B EUR 13-08 119.18 119.79 Cap. Q 2.00 5.81
DPAM Cap.B Eq. US Div B EUR 13-08 295.95 296.65 Cap. Q 2.00 9.30
DPAM Cap.B Eq. US Index B EUR 13-08 130.74 131.10 Cap. Q 2.10 11.87
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 10-08 138.78 139.75 Cap. Q 2.15 2.07
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EUR 13-08 133.34 135.53 Cap. Q 2.00 -3.84
DPAM Eq L EMU Dividend B EUR 13-08 107.97 108.78 Cap. Q 2.00 -5.46
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EUR 13-08 47.14 47.34 Cap. Q 2.00 -2.26
DPAM Glb Strategy L High A EUR 10-08 52.99 53.13 Dis. Q 2.00 0.2600 1.67
DPAM Glb Strategy L High B EUR 10-08 101.41 101.67 Cap. Q 2.00 2.03
DPAM Glb Strategy L Low B EUR 10-08 86.77 86.74 Cap. Q 2.00 0.45
DPAM Glb Strategy L Lw A EUR 10-08 33.01 33.00 Dis. Q 2.00 0.2300 -0.06
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EUR 10-08 66.95 67.00 Cap. Q 2.00 0.77
DPAM Glb Strategy L Medium A EUR 10-08 51.67 51.74 Dis. Q 2.00 0.1800 0.74
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 10-08 116.29 116.45 Cap. Q 2.00 1.15
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EUR 10-08 136.22 136.51 Cap. H 2.00 0.73
DPAM Inv.B Bds Eur IG B EUR 13-08 67.61 67.81 Cap. Q 2.00 -0.97
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B EUR 13-08 236.12 236.12 Cap. Q 2.00 -0.47
DPAM Inv.B Bonds Eur B EUR 13-08 80.73 81.01 Cap. Q 2.00 -0.94
DPAM Inv.B Eq. Agrivalue B EUR 13-08 151.03 151.89 Cap. Q 2.00 4.70
DPAM Inv.B Eq. Belgium B EUR 13-08 142.39 143.38 Cap. Q 2.00 -9.69
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B EUR 13-08 243.20 243.65 Cap. Q 2.00 2.46
DPAM Inv.B Eq. Europe B EUR 13-08 146.11 146.15 Cap. Q 2.00 1.44
DPAM Inv.B Eq. US Div B EUR 18-06 126.60 127.32 Cap. Q 2.00 4.55
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD USD 15-06 147.72 147.69 Cap. Q 2.00 1.72
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B EUR 13-08 205.39 205.95 Cap. Q 2.00 7.40
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD USD 13-08 235.79 236.78 Cap. Q 2.00 2.10
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B EUR 13-08 197.29 197.35 Cap. Q 2.00 8.21
DPAM Inv.B Equities Euroland B EUR 13-08 191.60 191.62 Cap. Q 2.00 0.07
DPAM Inv.B Equities World B EUR 13-08 149.48 149.59 Cap. Q 2.00 17.88
DPAM Inv.B Europe Dividend B EUR 13-08 256.07 257.87 Cap. Q 2.00 -0.48
DPAM Inv.B Europe Sustain. B EUR 13-08 265.89 265.81 Cap. Q 2.00 6.02
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B EUR 13-08 202.24 202.47 Cap. Q 2.00 1.81
DPAM Inv.B RealEstatEuropB EUR 13-08 488.57 489.52 Cap. Q 2.00 2.76
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 13-08 119.66 120.80 Cap. Q 2.00 -1.55
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 13-08 134.85 134.98 Cap. Q 2.00 -0.65
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 13-08 99.62 99.75 Cap. Q 2.00 -1.18
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 13-08 136.55 136.61 Cap. Q 2.00 -0.29
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EUR 13-08 563.67 564.01 Cap. Q 2.00 -1.14
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 13-08 1305.62 1305.66 Cap. Q 2.00 0.33
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 13-08 256.87 257.26 Cap. Q 2.00 -1.30
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 13-08 156.40 156.94 Cap. Q 2.00 0.30
DPAM L Equities Conv.Res. B EUR 13-08 12090.23 12091.04 Cap. Q 2.00 0.14
DPAM L Glb Target Inc B EUR 10-08 110.41 110.09 Cap. Q 2.00 -1.25
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR 13-08 338.97 339.10 Cap. Q 2.00 -1.11
DPAM L Patrimonial B EUR 13-08 119.70 120.00 Cap. Q 2.00 -0.58
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 13-08 112.97 113.40 Cap. Q 2.00 -0.05
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 13-08 489.40 489.42 Cap. Q 1.50 -0.24
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 13-08 63.87 64.10 Dis. Q 2.00 1.6600 -1.98
PAM L Balanced Medium Risk B EUR 13-08 855.97 858.49 Cap. Q 3.00 -0.46
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 13-08 92.17 93.68 Cap. Q 3.00 -11.51
Select Eq Japan Multi Manag EUR 13-08 162.92 166.28 Cap. Q 3.00 -3.11
Select Global TPF Flexible EUR 13-08 118.61 119.17 Cap. Q 2.00 -0.70
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 13-08 35.09 35.10 Cap. Q 5.00 0.09
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 13-08 30.21 30.23 Dis. Q 5.00 0.4600 -0.92
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 13-08 39.52 39.67 Cap. Q 5.00 2.97
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 13-08 40.93 41.09 Dis. Q 5.00 0.0500 2.97
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 13-08 37.54 37.62 Cap. Q 5.00 1.10
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 13-08 36.60 36.67 Dis. Q 5.00 0.2700 0.58
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 13-08 39.26 39.43 Cap. Q 5.00 3.10
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 13-08 29.10 29.22 Dis. Q 5.00 13.63
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 14-08 6320.45 6320.11 Cap. H 2.00 -0.56
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 14-08 6147.83 6147.50 Dis. Q 2.00 11.6000 -1.53
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 13-08 255.93 257.35 Cap. Q 2.00 0.29
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 13-08 227.24 228.50 Dis. Q 2.00 0.2000 0.16
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 13-08 94.69 94.69 Cap. Q 2.00 2.54
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 13-08 93.16 93.17 Dis. Q 2.00 0.4400 2.54
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 13-08 424.99 424.81 Cap. H 2.00 -0.19
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 13-08 302.87 302.74 Dis. H 2.00 0.9000 -0.44
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 13-08 483.82 483.80 Cap. Q -0.54
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 13-08 420.80 420.79 Dis. Q -0.54
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 13-08 523.02 524.94 Cap. H 2.00 -0.62
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 13-08 163.44 164.03 Dis. H 2.00 3.6800 -4.20
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 13-08 471.79 473.54 Cap. H 3.00 -1.22
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 13-08 156.77 157.35 Dis. Q 3.00 1.8600 -3.96
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 13-08 207.24 208.39 Cap. Q 3.00 -1.13
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 13-08 175.39 176.37 Dis. Q 2.00 0.8600 -2.09
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 13-08 260.58 261.00 Cap. Q 2.00 3.73
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 13-08 151.85 152.10 Dis. Q 2.00 0.6500 3.73
C+F Optimum C Cap BE EUR 13-08 7297.37 7345.38 Cap. Q 2.00 -0.28
C+F Optimum C Dis BE EUR 13-08 5899.53 5938.34 Dis. Q 2.00 41.0000 -1.29
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 13-08 194.69 195.21 Cap. Q 2.00 -3.93
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 14-08 212.85 212.84 Cap. Q 2.00 -0.94
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 14-08 191.09 191.08 Dis. Q 2.00 0.9000 -1.36
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 14-08 216.54 216.54 Cap. Q 2.00 -0.76
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 14-08 221.03 221.01 Cap. Q 2.00 -0.60
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 14-08 193.41 193.39 Cap. Q 3.00 -0.99
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 14-08 174.59 174.59 Dis. Q 3.00 -1.43
UI High A Cap EA EUR 14-08 156.63 156.48 Cap. Q 2.00 0.27
UI High A Dis EA EUR 14-08 144.45 144.32 Dis. Q 2.00 -0.06
UI High B Cap EA EUR 14-08 158.47 158.33 Cap. Q 2.00 0.46
UI High C Cap EA EUR 14-08 162.27 162.12 Cap. Q 2.00 0.61
UI High D Cap EA EUR 14-08 149.57 149.44 Cap. Q 3.00 0.17
UI High D Dis EA EUR 14-08 139.03 138.90 Dis. Q 3.00 -0.14
UI Low A Cap EA EUR 14-08 139.52 139.42 Cap. Q 2.00 -0.44
UI Low A Dis EA EUR 14-08 110.19 110.12 Dis. Q 2.00 1.1300 -0.95
UI Low B Cap EA EUR 14-08 141.85 141.75 Cap. Q 2.00 -0.25
UI Low C Cap EA EUR 14-08 144.92 144.82 Cap. Q 2.00 -0.10
UI Low C Dis EA EUR 14-08 124.42 124.33 Dis. Q 2.00 -0.60
UI Low D Cap EA EUR 14-08 137.26 137.17 Cap. Q 3.00 -0.53
UI Low D Dis EA EUR 14-08 119.81 119.73 Dis. Q 3.00 -1.04
UI Medium A Cap EA EUR 14-08 170.16 170.01 Cap. Q 2.00 -0.16
UI Medium A Dis EA EUR 14-08 138.74 138.61 Dis. Q 2.00 1.0400 -0.54
UI Medium B Dis EA EUR 14-08 163.35 163.20 Dis. Q 2.00 -0.35
UI Medium C Cap EA EUR 14-08 176.44 176.27 Cap. Q 2.00 0.18
UI Medium D Cap EA EUR 14-08 165.70 165.54 Cap. Q 3.00 -0.24
UI Medium D Dis EA EUR 14-08 147.37 147.25 Dis. Q 3.00 -0.63
UI Quality Growth B Cap EA EUR 13-08 315.01 316.20 Cap. Q 2.00 4.64
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 13-08 396.29 398.47 Cap. Q 3.00 2.72
Asian Equities at Work C EA EUR 14-08 214.87 216.16 Cap. Q 3.00 -0.66
Cash + at Work - C EA EUR 13-08 154.88 154.86 Cap. Q 3.00 0.32
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 13-08 125.46 125.48 Cap. Q 3.00 0.81
Contrarian Equities - C EA EUR 13-08 661.89 666.83 Cap. Q 3.00 6.10
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 13-08 277.78 277.88 Cap. Q 3.00 0.35
Equities at Work - C EA EUR 13-08 174.08 175.17 Cap. Q 3.00 1.71
European Equities - C EA EUR 13-08 594.89 598.55 Cap. Q 3.00 -4.28
Fixed Income at Work - C EA EUR 13-08 141.94 142.15 Cap. Q 3.00 0.45
High Yield at Work - C EA EUR 13-08 156.63 157.22 Cap. Q 3.00 -0.29
Inflation at Work - C EA EUR 13-08 188.24 188.40 Cap. Q 3.00 1.32
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 13-08 242.42 243.80 Cap. Q 3.00 -1.59
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 07-08 488.19 486.37 Cap. Q 2.50 -4.12
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Convertible Global I EA EUR 07-08 1359.39 1361.01 Dis. Q 4.00 7.46
Lazard Convertible Global I USD EA USD 07-08 1262.33 1260.13 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 07-08 1632.95 1631.92 Cap. Q 4.00 3.87
Lazard Convertible Global ID EA EUR 07-08 11324.08 11337.57 Dis. Q 4.00 7.09
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 07-08 10916.35 10909.49 Dis. Q 4.00 3.53
Lazard Convertible Global R EA EUR 07-08 385.74 386.21 Dis. Q 4.00 7.04
Lazard Convertible Global R H-EUR EA EUR 07-08 217.42 217.28 Dis. Q 4.00 3.46
Lazard Equity ri RC EUR EA EUR 07-08 1022.58 1018.78 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri C EA EUR 07-08 1743.96 1737.45 Cap. Q 4.00 0.98
Lazard Equity SRI D EA EUR 07-08 1417.86 1412.57 Dis. Q 4.00 -1.22
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 07-08 10247.32 10208.93 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 07-08 1029.13 1025.30 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Financials Debt EA EUR 07-08 1182.37 1182.30 Dis. Q 4.00 -2.16
Norden EA EUR 13-08 201.28 202.16 Cap. Q 4.00 0.96
Norden Small IC EA EUR 07-08 187.86 188.27 Cap. Q 4.00 -0.39
Norden Small TC EA EUR 07-08 98.74 98.96 Cap. Q 4.00 0.00
Objectif Alpha Euro A EA EUR 13-08 454.10 457.72 Dis. Q 4.00 -2.89
Objectif Alpha Euro C EA EUR 13-08 358.92 361.79 Cap. Q 4.00 -2.89
Objectif Alpha Euro R EA EUR 13-08 415.51 418.87 Dis. Q 4.00 -3.49
Objectif Alpha Europe A EA EUR 13-08 553.10 557.06 Cap. Q 4.00 -6.66
Objectif Alpha Europe R EA EUR 13-08 315.99 318.28 Dis. Q 4.00 -7.25
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 13-08 377.47 378.60 Cap. Q 4.00 0.88
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 13-08 821.52 825.63 Dis. Q 4.00 -6.30
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 13-08 1566.97 1566.97 Dis. Q 4.00 -6.50
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 18-05 560.55 561.34 Cap. Q -0.34
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 18-05 517.40 518.13 Dis. Q 20.0000 -0.34
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 23-10 731.00 731.46 Cap. Q 2.00 0.00
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 23-10 311.72 311.92 Dis. Q 2.00 4.9800 0.00
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 13-08 163.52 163.77 Cap. Q 2.50 -1.00
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 13-08 127.00 127.20 Dis. Q 2.50 0.1700 -1.50
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 13-08 72.62 72.64 Cap. Q 2.00 -0.04
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 13-08 34.08 34.09 Dis. Q 2.00 0.2500 -0.73
Richelieu Bond International Cap A EA EUR 13-08 597.32 597.15 Cap. Q 1.00 2.04
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 13-08 495.12 494.98 Dis. Q 1.00 9.1000 2.04
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 13-08 38.54 38.64 Cap. Q 2.00 1.02
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 13-08 36.44 36.53 Dis. Q 2.00 -1.75
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 13-08 297.08 298.71 Cap. Q 2.00 -0.92
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 13-08 272.87 274.36 Dis. Q 2.00 -4.52
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 10-08 604.36 604.67 Cap. Q 5.00 -1.23
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 10-08 516.06 516.32 Dis. Q 5.00 11.2500 -4.05
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 13-08 1127.45 1130.46 Cap. Q 0.66
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 13-08 1079.71 1082.60 Dis. Q 1.5600 -0.85
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 13-08 1079.48 1081.73 Cap. Q 5.00 -0.14
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 13-08 1047.57 1049.75 Dis. Q 5.00 1.1200 -1.14
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 13-08 1202.47 1206.47 Cap. Q 1.56
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 13-08 1136.93 1140.72 Dis. Q 2.0400 -0.45
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ROTHSCHILD
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 07-08 5673.71 5678.16 Cap. H 5.00 -5.95
R - Alizés Fund C EUR EA EUR 13-08 1046.25 1049.87 Cap. Q 3.00 -2.02
R - Alizés Fund D EUR EA EUR 13-08 986.07 989.48 Dis. Q 3.00 -3.66
R - Club Fund C EUR EA EUR 13-08 1179.84 1188.00 Cap. Q 3.00 -2.02
R - Club Fund D EUR EA EUR 13-08 1038.45 1045.64 Dis. Q 3.00 -2.63
R - Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 13-08 1161.75 1171.13 Cap. Q 3.00 -2.69
R - Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 13-08 1115.85 1122.46 Cap. Q 3.00 -1.10
R - Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 -4.47
R - Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 13-08 954.65 954.75 Dis. Q 3.00 -4.14
R - Euro Credit Fund C EUR EA EUR 13-08 1061.98 1063.01 Cap. Q 3.00 -1.24
R - Euro Credit Fund D EUR EA EUR 13-08 997.23 998.20 Dis. Q 3.00 -4.19
R Alizés C EUR EA EUR 13-08 136.14 136.61 Cap. Q 3.00 -1.75
R Alizés F EUR EA EUR 13-08 133.08 133.54 Cap. Q 3.00 -1.99
R Allocation Modérée C EA EUR 13-08 44.79 45.00 Cap. Q 3.00 -2.35
R Allocation Modérée D EA EUR 13-08 25.06 25.18 Dis. Q 3.00 0.1600 -3.36
R Club C EUR EA EUR 13-08 163.76 164.89 Cap. Q 4.50 -1.72
R Club D EUR EA EUR 13-08 121.53 122.37 Dis. Q 4.50 3.3700 -3.16
R Club F EUR EA EUR 13-08 158.82 159.93 Cap. Q 4.50 -1.95
R Club P EUR EA EUR 07-08 1199.87 1192.39 Cap. Q 4.50 0.71
R Club PB EUR EA EUR 07-08 1167.89 1160.61 Dis. Q 4.50 -0.80
R Conviction Convertibles Eur EA EUR 13-08 278.18 277.99 Cap. Q 3.00 -2.20
R Conviction Euro C EUR EA EUR 13-08 190.13 191.67 Cap. Q 4.50 -2.37
R Conviction Euro F EUR EA EUR 13-08 183.22 184.70 Cap. Q 4.50 -2.60
R Conviction Europe C EUR EA EUR 13-08 51.28 51.58 Cap. Q 4.50 -0.87
R Conviction USA C EA EUR 13-08 290.88 290.95 Cap. Q 4.50 8.32
R Conviction USA H EA EUR 13-08 143.63 144.36 Cap. Q 4.50 1.00
R Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 13-08 16.03 16.04 Cap. Q 2.00 -0.99
R Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 13-08 11.33 11.33 Cap. Q 2.00 -2.33
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 13-08 109147.01 109184.65 Cap. Q 2.00 -0.79
R Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 13-08 131.76 131.77 Cap. Q 1.00 -0.32
R Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 13-08 92.03 92.04 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.55
R Euro Aggregate C EA EUR 13-08 113.31 113.57 Cap. Q 2.00 -0.63
R Euro Credit C EUR EA EUR 13-08 445.01 445.44 Cap. Q 2.00 -1.13
R Euro Credit D EUR EA EUR 13-08 290.38 290.66 Dis. Q 2.00 2.3000 -2.39
R Euro Credit F EUR EA EUR 13-08 149.48 149.63 Cap. Q 2.00 -1.24
R Euro Credit IC EUR EA EUR 13-08 1389.33 1390.63 Cap. Q 2.00 -0.91
R Euro Credit P EUR EA EUR 07-08 1087.60 1087.23 Cap. Q 2.00 -0.74
R Euro Credit PB EUR EA EUR 07-08 979.32 978.98 Dis. Q 2.00 -3.34
R Midcap Euro C EUR EA EUR 13-08 287.94 289.36 Cap. Q 2.50 -5.45
R Opal Biens Réels C EUR EA EUR 13-08 1827.31 1830.93 Cap. Q 3.00 0.03
R Opal Biens Réels F EUR EA EUR 13-08 98.39 98.59 Cap. Q 3.00 -0.31
R Opal Europe Special EA EUR 13-08 79.57 80.59 Cap. Q 3.00 -3.41
R Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 13-08 101.94 102.05 Dis. Q 2.50 0.3200 -2.96
R Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 13-08 1021.89 1022.95 Dis. Q 2.50 4.0000 -3.07
R Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 07-08 99.46 99.37 Dis. Q 2.50 0.00
R Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 07-08 98.64 98.56 Dis. Q 2.50 -0.88
R Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 07-08 989.61 988.79 Dis. Q 2.50 -0.59
R Valor C EUR EA EUR 13-08 2145.89 2154.15 Cap. Q 4.50 1.16
R Valor D EUR EA EUR 13-08 1827.46 1834.42 Dis. Q 4.50 3.9900 1.18
R Valor F EUR EA EUR 13-08 1928.13 1935.61 Cap. Q 3.00 0.94
R Valor P EUR EA EUR 13-08 1474.19 1479.81 Cap. Q 3.00 1.47
R Valor PB EUR EA EUR 07-08 1213.22 1213.47 Dis. Q 3.00 0.83
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 13-08 10.72 10.89 Cap. Q 3.00 -6.58
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 13-08 10.66 10.69 Cap. Q 3.00 -5.33
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 13-08 10.81 10.83 Dis. Q 3.00 0.0800 -6.40
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 14-08 10.77 10.77 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 14-08 10.83 10.83 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 13-08 9.89 9.88 Dis. Q 3.00 0.33
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 13-08 11.27 11.28 Cap. Q 3.00 -0.68
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 13-08 11.22 11.23 Cap. Q 3.00 -0.79
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 14-08 11.31 11.31 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 13-08 12.60 12.63 Cap. Q 3.00 18.12
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 14-08 10.91 10.91 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 14-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 13-08 13.68 13.73 Cap. Q 3.00 12.79
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 13-08 12.86 12.91 Cap. Q 3.00 7.38
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 13-08 11.38 11.57 Cap. Q 3.00 -5.37
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 13-08 12.50 12.55 Cap. Q 3.00 -2.77
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 13-08 11.94 11.97 Cap. Q 3.00 -2.25
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 13-08 11.87 11.90 Cap. Q 3.00 -0.88
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 13-08 11.13 11.16 Cap. Q 3.00 -0.89
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 11-07 10.80 10.97 Cap. Q 3.00 -5.32
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 13-08 13.70 13.95 Cap. Q 3.00 -2.18
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 13-08 11.88 12.13 Cap. Q 3.00 2.56
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 13-08 12.69 12.94 Cap. Q 3.00 -0.67
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 13-08 11.75 12.00 Cap. Q 3.00 2.22
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 13-08 12.89 12.96 Cap. Q 3.00 5.84
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 13-08 13.92 13.98 Cap. Q 3.00 27.15
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 13-08 13.94 14.09 Cap. Q 3.00 3.67
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 13-08 11.58 11.61 Cap. Q 3.00 1.53
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 13-08 13.71 13.76 Cap. Q 3.00 7.60
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 13-08 14.91 14.98 Cap. Q 3.00 13.86
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 13-08 13.91 13.97 Cap. Q 3.00 8.64
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 14-08 299.91 299.91 Cap. Q 3.00 -6.05
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 14-08 405.97 405.97 Cap. Q 3.00 -4.65
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 14-08 122.82 122.82 Dis. Q 3.00 4.0000 -8.30
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 14-08 255.26 255.26 Dis. Q 3.00 8.0000 -8.74
TreeTop Glob Opp. AH EA EUR 14-08 159.31 159.31 Cap. Q 5.00 -11.37
TreeTop Glob Opp. B EA USD 14-08 164.55 164.55 Cap. Q 5.00 -12.77
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 14-08 235.10 235.10 Dis. Q 5.00 5.5000 -8.28
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 14-08 100.88 100.88 Cap. 0.00
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 14-08 154.17 154.17 Cap. Q 3.00 -6.44
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 14-08 166.54 166.54 Cap. Q 3.00 -8.67
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 13-08 103.91 104.78 Cap. Q -0.59
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 13-08 139.93 141.40 Cap. Q 3.00 -0.10
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 13-08 116.48 117.11 Cap. Q 3.00 -0.48
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 13-08 197.06 197.57 Cap. Q 3.00 1.11
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 13-08 169.22 169.72 Cap. Q 3.00 1.77
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 13-08 154.78 155.12 Cap. Q 3.00 0.14
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 13-08 112.10 112.39 Cap. Q 3.00 1.13
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 13-08 261.70 262.48 Cap. Q 3.00 1.84
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 13-08 106.18 106.42 Cap. Q 3.00 0.14
Star Fund BE EUR 13-08 187.24 187.93 Cap. Q 3.00 -0.97
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BRANCHE 23
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DVV Horizon 1-C EUR 13-08 10.87 10.90 Dis. -3.38
DVV Horizon 3-C EUR 13-08 13.90 13.92 Dis. -2.11
DVV Horizon 5-C EUR 13-08 13.49 13.51 Dis. -1.75
DVV Horizon 7-C EUR 13-08 12.19 12.23 Dis. -1.30
DVV Horizon 9-C EUR 13-08 13.89 13.92 Dis. 1.31
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