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SICAV
LES ÉMETTEURS
Alienor Capital
Banque Degroof
Banque De Luxembourg
Banque de la Poste
Banque Triodos
Capfi Delen Asset Management
Delen Private Bank
Capital at Work
Cofibol
Dexia Asset Management
Evangelion
BNP Paribas Fortis
KBL European Private Bankers
Lazard Frères Gestion
Metropole Gestion
Petercam
Puilaetco
Robeco
Rothschild & Cie Gestion
State Street Global Advisors
TreeTop
FONDS DE PENSION
GESTION ALTERNATIVE
HDF Finance
BRANCHE 23
Dexia
BNP Paribas Fortis
KBC CBC
TABLEAU EXPLICATIF
Jur. Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev. Devise de la valeur publiée
Date Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc. Valeur nette précédente du fonds
Type C capitalisation, D distribution
Fr. Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais % Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét. Date du dernier coupon détachable
Coupon Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01 Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
LES COTATIONS DU 08/02/2012

Alienor Capital
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Aliénor Alter Euro FR EUR 06/02 110.19 110.19 Cap. Q 1.00 - - - 4.01
Alienor Optimal FR EUR 06/02 141.29 141.50 Cap. Q 3.00 - - - 2.94

LISTE DES EMETTEURS


Banque Degroof
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Asia Pacific Performance EA USD 07/02 32.32 32.37 Cap. Q 3.00 - - - 12.69
Atlas Real Estate EMU BE EUR 07/02 179.82 180.66 Cap. Q 3.00 - - - 6.62
Degroof Bonds Corporate Eur BC EA EUR 07/02 150.38 149.95 Cap. Q 3.00 - - - 3.70
Degroof Bonds EMU Quants BC EA EUR 07/02 218.22 217.85 Cap. Q 3.00 - - - 3.11
Degroof DBI-RDT EMU Beh.Val BE EUR 07/02 53.98 53.93 Dist Q 3.00 23/06/2011 1.20 3 11.53
Degroof Eq. Belgium Active BE EUR 07/02 187.28 187.75 Cap. Q 3.00 - - - 7.77
Degroof Eq. EMU Behavioral Val BE EUR 07/02 55.72 55.68 Cap. Q 3.00 - - - 11.37
Degroof Eq. EMU Index C BE EUR 07/02 259.56 259.41 Cap. Q 3.00 - - - 9.26
Degroof Eq. Europe Behavor. Val EA EUR 07/02 27.28 27.37 Cap. Q 3.00 - - - 10.80
Degroof Eq. Europe Index C BE EUR 07/02 185.51 185.98 Cap. Q 3.00 - - - 7.33
Degroof Eq. Japan Index C BE EUR 08/02 191.94 192.63 Cap. Q 3.00 - - - 5.86
Degroof Eq. Sm Cap Eurp Bev Val EA EUR 07/02 766.93 765.35 Cap. Q 3.00 - - - 14.07
Degroof Eq. US Behavioral Val BE EUR 07/02 594.85 601.62 Cap. Q 3.00 - - - 7.08
Degroof Eq. US Index C BE EUR 07/02 303.59 306.81 Cap. Q 3.00 - - - 5.40
Degroof Eq.World ex J.E.U. BE EUR 02/02 193.49 193.46 Cap. H 3.00 - - - 8.13
Degroof Glob Reac 5 Autumn BC EA EUR 02/02 101.62 100.97 Cap. H 0.00 - - - 2.49
Degroof Glob Reac 10 Winter BC EA EUR 02/02 97.01 96.21 Cap. H - - - - 3.03
Degroof Glob Reac.5 Winter BC EA EUR 02/02 98.50 97.88 Cap. H 3.00 - - - 1.68
Degroof Glob Reac.10 Summer BC EA EUR 02/02 102.42 101.57 Cap. H 3.00 - - - 3.17
Degroof Global Isis High C EA EUR 07/02 61.43 61.31 Cap. Q 3.00 - - - 7.62
Degroof Global Isis Low BC EA EUR 07/02 68.63 68.51 Cap. Q 3.00 - - - 2.82
Degroof Global Isis Medium BC EA EUR 07/02 79.06 78.91 Cap. Q 3.00 - - - 5.09
Degroof Monetary Eur C EA EUR 07/02 655.15 655.14 Cap. Q 3.00 - - - 0.07
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 07/02 118.98 119.28 Cap. Q 3.00 - - - 16.09
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 07/02 95.09 93.61 Cap. Q 3.00 - - - 8.11

LISTE DES EMETTEURS


Banque De Luxembourg
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
BL Bond Dollar A EA USD 08/02 311.82 312.16 Dist Q 5.00 31/01/2012 7.77 23 0.40
BL Bond Dollar B EA USD 08/02 1181.27 1182.55 Cap. Q 5.00 - - - 0.47
BL Bond Euro A EA EUR 08/02 259.25 259.64 Dist Q 5.00 31/01/2012 11.04 23 0.06
BL Bond Euro B EA EUR 08/02 1063.82 1065.42 Cap. Q 5.00 - - - 0.08
BL Emerging Markets A LU EUR 08/02 104.49 105.48 Dist Q 5.00 31/01/2012 3.65 4 5.48
BL Emerging Markets B LU EUR 08/02 120.30 121.44 Cap. Q 5.00 - - - 5.51
BL Equities America A LU USD 08/02 103.23 103.14 Dist Q 5.00 31/01/2012 1.90 2 6.03
BL Equities America B EA USD 08/02 3629.62 3626.41 Cap. Q 5.00 - - - 7.62
BL Equities Dividend A EA EUR 08/02 100.04 100.56 Dist Q 5.00 31/01/2012 4.09 4 3.16
BL Equities Dividend B EA EUR 08/02 112.88 113.46 Cap. Q 5.00 - - - 3.17
BL Equities Europe A LU EUR 08/02 112.57 112.94 Dist Q 5.00 - - - 8.35
BL Equities Europe B EA EUR 08/02 3923.77 3936.51 Cap. Q 5.00 - - - 8.35
BL Equities Horizon B EA EUR 08/02 644.81 650.81 Cap. Q 5.00 - - - 0.14
BL Equities Japan B EA JPY 08/02 7074.00 7025.00 Cap. Q 5.00 - - - 2.89
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 08/02 129.92 130.80 Cap. Q 5.00 - - - 4.32
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 08/02 107.82 108.20 Cap. Q 5.00 - - - 1.55
BL Fund Selection Asia B EA USD 08/02 2050.19 2047.96 Cap. Q 5.00 - - - 11.01
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 08/02 125.80 126.76 Cap. Q 5.00 - - - 6.83
BL Global 30 A EA EUR 08/02 631.85 634.92 Dist Q 5.00 31/01/2012 24.89 18 0.03
BL Global 30 B EA EUR 08/02 1268.81 1274.99 Cap. Q 5.00 - - - 0.03
BL Global 50 A EA EUR 08/02 769.22 774.32 Dist Q 5.00 31/01/2012 26.70 18 1.38
BL Global 50 B EA EUR 08/02 1381.50 1390.66 Cap. Q 5.00 - - - 1.38
BL Global 75 A EA EUR 08/02 1085.61 1093.93 Dist Q 5.00 31/01/2012 34.38 16 3.28
BL Global 75 B EA EUR 08/02 1660.76 1673.48 Cap. Q 5.00 - - - 3.29
BL Global Bond A EA EUR 08/02 309.08 309.46 Dist Q 5.00 31/01/2012 13.89 16 0.54
BL Global Bond B EA EUR 08/02 635.81 636.58 Cap. Q 5.00 - - - 0.56
BL Global Equities A LU EUR 08/02 103.38 104.48 Dist Q - 31/01/2012 2.51 1 4.46
BL Global Equities B EA EUR 08/02 487.84 493.02 Cap. Q 5.00 - - - 4.50
BL Global Flexible EUR A EA EUR 08/02 100.78 101.70 Dist Q 5.00 31/01/2012 3.52 6 1.78
BL Global Flexible EUR B EA EUR 08/02 125.42 126.57 Cap. Q 5.00 - - - 1.79
BL Global Flexible USD B LU USD 08/02 98.50 98.54 Cap. Q 5.00 - - - 2.96
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 08/02 122.43 122.53 Cap. Q 5.00 - - - -0.41
BL Short Term Dollar A EA USD 08/02 248.03 248.02 Dist Q 2.00 31/01/2012 0.80 21 -0.08
BL Short Term Dollar B EA USD 08/02 529.83 529.82 Cap. Q 2.00 - - - 0.09
BL Short Term Euro A EA EUR 08/02 248.95 248.93 Dist Q 2.00 31/01/2012 3.36 21 0.16
BL Short Term Euro B EA EUR 08/02 567.05 567.01 Cap. Q 2.00 - - - 0.19

LISTE DES EMETTEURS


Banque de la Poste
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Post Global Balanced BE EUR 03/02 257.47 256.00 Cap. Q 2.50 - - - 5.97
Post Global Dynamic BE EUR 03/02 193.73 192.10 Cap. Q 2.50 - - - 7.64
Post Global Stability BE EUR 03/02 250.62 249.83 Cap. Q 2.50 - - - 3.99
Post-Global Safety Mix BE EUR 03/02 250.62 249.83 Cap. Q 2.50 - - - 3.99

LISTE DES EMETTEURS


Banque Triodos
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Triodos Sustainable Bond C EA EUR 07/02 30.31 30.39 Cap. Q - - - - 0.70
Triodos Sustainable Bond D LU EUR 07/02 29.48 29.55 Dist Q - 21/04/2011 0.42 11 0.72
Triodos Sustainable Equity C EA EUR 07/02 20.51 20.56 Cap. Q - - - - 6.38
Triodos Sustainable Equity D LU EUR 07/02 21.56 21.62 Dist Q - 08/06/2010 0.55 10 6.36
Triodos Sustainable Mixed C EA EUR 07/02 26.45 26.51 Cap. Q - - - - 2.80
Triodos Sustainable Mixed D EA EUR 07/02 27.73 27.80 Dist Q - 21/04/2011 0.14 14 2.74
Triodos Sustainable Pioneer C EA EUR 07/02 20.58 20.72 Cap. Q - - - - 8.95

LISTE DES EMETTEURS


Capfi Delen Asset Management

Delen Private Bank
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Athena Dynamic Diversified Bonds Cap BE EUR 06/02 107.17 107.11 Cap. Q 2.00 - - - 0.33
Athena Dynamic Diversified Bonds Dis BE EUR 06/02 101.41 101.36 Dist Q 2.00 14/03/2011 3.50 2 0.33
Athena Euro Bonds Cap BE EUR 31/01 412.40 411.48 Cap. H 2.00 - - - 0.53
Athena Euro Bonds Dis BE EUR 31/01 323.68 322.96 Dist H 2.00 15/03/2011 10.54 6 0.53
Athena European Equity C BE EUR 06/02 539.00 538.68 Cap. Q 3.00 - - - 3.56
Athena European Equity D BE EUR 06/02 414.25 414.00 Dist Q 3.00 14/03/2011 10.68 15 3.57
Athena Global Opportunities C BE EUR 06/02 142.30 141.76 Cap. Q 2.00 - - - 6.23
Athena Global Opportunities D BE EUR 06/02 131.99 131.48 Dist Q 2.00 14/03/2011 3.26 6 6.23
Athena Immo Rente Cap BE EUR 06/02 173.28 172.24 Cap. Q 2.00 - - - 1.88
Athena Immo Rente Dis BE EUR 06/02 114.00 113.32 Dist Q 2.00 14/03/2011 6.32 9 1.87
Athena Vega Equity Cap BE EUR 06/02 93.00 92.87 Cap. Q 2.00 - - - 10.39
Athena Vega Equity Dis BE EUR 06/02 86.39 86.27 Dist Q 2.00 14/03/2011 1.38 3 10.39
C+F Balanced Dynamic Cap BE EUR 06/02 3794.90 3778.53 Cap. Q 2.00 - - - 7.09
C+F Balanced Dynamic Dis BE EUR 06/02 3794.90 3778.53 Dist Q 2.00 - - - 7.09
C+F Euro Equities Cap C BE EUR 06/02 2881.96 2889.03 Cap. Q 2.00 - - - 7.17
C+F Euro Equities Cap D BE EUR 06/02 2892.02 2899.10 Cap. Q 3.00 - - - 11.57
C+F Euro Equities Dis C BE EUR 06/02 1088.22 1090.89 Dist Q 2.00 21/03/2011 46.04 10 7.17
C+F Euro Equities Dis D BE EUR 06/02 1088.80 1091.47 Dist Q 3.00 21/03/2011 33.70 10 10.15
C+F Optimum Cap BE EUR 06/02 3797.35 3783.42 Cap. Q 2.00 - - - 7.82
C+F Optimum Dis BE EUR 06/02 3491.19 3478.39 Dist Q 2.00 21/03/2011 185.00 2 7.82
Hermes Belgian Growth C BE EUR 06/02 125.96 126.04 Cap. Q 2.00 - - - 5.82
Hermes Belgian Growth D BE EUR 06/02 118.06 118.13 Dist Q 2.00 19/04/2010 1.26 3 5.82
Hermes Euro Cash Cap BE EUR 06/02 500.26 500.26 Cap. Q 0.00 - - - 0.03
Hermes Euro Cash Dis BE EUR 06/02 438.80 438.80 Dist Q 0.00 26/04/2011 0.80 6 0.03
Universal Invest Glbl Flex A Cap EA EUR 06/02 4418.39 4402.96 Cap. Q 2.00 - - - 6.03
Universal Invest Glbl Flex A Dis EA EUR 06/02 4309.13 4294.08 Dist Q 2.00 08/06/2011 109.96 1 6.03
Universal Invest Glbl Flex B Cap EA EUR 06/02 4431.88 4416.37 Cap. Q 2.00 - - - 6.05
Universal Invest Glbl Flex C Cap EA EUR 06/02 4448.53 4432.92 Cap. Q 2.00 - - - 6.07
Universal Invest Glbl Flex D Cap EA EUR 06/02 4111.13 4096.86 Cap. Q 3.00 - - - 5.97
Universal Invest High A Cap EA EUR 07/02 2989.10 2993.07 Cap. Q 2.00 - - - 5.73
Universal Invest High C Cap EA EUR 07/02 3008.84 3012.79 Cap. Q 2.00 - - - 5.79
Universal Invest High D Cap EA EUR 06/02 2946.36 2938.12 Cap. Q 3.00 - - - 5.81
Universal Invest Low A Cap EA EUR 06/02 3526.74 3518.47 Cap. Q 2.00 - - - 2.32
Universal Invest Low A Dis EA EUR 06/02 3114.74 3107.44 Dist Q 2.00 08/06/2011 94.77 1 2.32
Universal Invest Low B Cap EA EUR 06/02 3536.14 3527.82 Cap. Q 2.00 - - - 2.34
Universal Invest Low C Cap EA EUR 06/02 3550.55 3542.16 Cap. Q 2.00 - - - 2.36
Universal Invest Low D Cap EA EUR 06/02 3485.23 3477.07 Cap. Q 3.00 - - - 2.31
Universal Invest Medium A Cap EA EUR 06/02 3794.88 3784.38 Cap. Q 2.00 - - - 3.46
Universal Invest Medium A Dis EA EUR 06/02 3423.35 3413.87 Dist Q 2.00 08/06/2011 86.12 1 3.46
Universal Invest Medium C Cap EA EUR 07/02 3813.49 3819.16 Cap. Q 2.00 - - - 3.36
Universal Invest Medium C Dis EA EUR 06/02 3445.95 3436.35 Dist Q 2.00 08/06/2011 86.50 4 3.51
Universal Invest Medium D Cap EA EUR 06/02 3759.50 3749.14 Cap. Q 3.00 - - - 3.43
Universal Invest Quality Grth B Cap EA EUR 07/02 179.50 179.63 Cap. Q 2.00 - - - 11.58

LISTE DES EMETTEURS


Capital at Work
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
American Equities - C EA USD 07/02 208.74 208.83 Cap. Q 3.00 - - - 9.80
Asian Equities at Work C EA EUR 08/02 141.17 140.50 Cap. Q 3.00 - - - 9.28
Cash + at Work - C EA EUR 07/02 146.30 146.34 Cap. Q 0.00 - - - 0.57
Contrarian Equities - C EA EUR 07/02 316.15 317.08 Cap. Q 3.00 - - - 8.78
Contrarian Euro Eq. - C EA EUR 07/02 95.71 96.01 Cap. Q 3.00 - - - 8.45
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 07/02 211.07 211.71 Cap. Q 3.00 - - - 2.45
European Equities - C EA EUR 07/02 366.14 366.85 Cap. Q 3.00 - - - 8.08
Global Markets Fd I - C EA EUR 07/02 14311.87 14336.74 Cap. Q 5.00 - - - 2.62
Inflation at Work - C EA EUR 07/02 165.76 165.93 Cap. Q 3.00 - - - 3.82

LISTE DES EMETTEURS


Cofibol
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
EIS-Plac-Belgian Val.Fd.-C EA EUR 07/02 4.69 4.69 Cap. Q 3.30 - - - 4.91
EIS-Plac-Benelux Nord France-C EA EUR 02/02 5.32 5.30 Cap. H 3.30 - - - 3.17
EIS-Plac-Bond Euro-C EA EUR 02/02 16.55 16.53 Cap. H 3.30 - - - 0.50
EIS-Plac-Comp. Equity Global-C EA EUR 07/02 2.20 2.20 Cap. Q 3.30 - - - -0.65
EIS-Plac-Courtens BPF-D EA EUR 07/02 9.97 9.99 Dist Q 3.30 12/04/2011 0.13 9 4.33
EIS-Plac-Dyn Equity-C EA EUR 02/02 5.22 5.14 Cap. H 3.30 - - - 16.10
EIS-Plac-Harp Actions C LU EUR 02/02 8.85 8.63 Cap. H 3.30 - - - 11.31
EIS-Plac-RST:Rech-Scien.Tec-C EA EUR 02/02 7.87 7.87 Cap. H 3.30 - - - 1.60

LISTE DES EMETTEURS


Dexia Asset Management
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Dexia B Bonds 2014 - C BE EUR 01/02 1167.77 1162.88 Cap. H 0.50 - - - 1.66
Dexia B Bonds 2014 - D BE EUR 01/02 1103.08 1098.47 Dist H 0.50 30/03/2011 26.60 2 1.66
Dexia B Euro Government - C BE EUR 07/02 101.16 101.16 Cap. Q 0.50 - - - -0.01
Dexia B Euro Government - D BE EUR 07/02 100.26 100.25 Dist Q 0.50 01/04/2011 0.20 2 -0.01
Dexia Bonds Emerging Markets C EA USD 07/02 1809.91 1808.60 Cap. Q 2.50 - - - 3.45
Dexia Bonds Emerging Markets D EA USD 07/02 944.22 943.54 Dist Q 2.50 29/04/2011 55.00 12 3.45
Dexia Bonds Eur Convertible C EA EUR 07/02 302.97 302.64 Cap. Q 2.50 - - - 7.66
Dexia Bonds Eur Convertible D EA EUR 07/02 250.82 250.55 Dist Q 2.50 29/04/2011 6.00 8 7.66
Dexia Bonds Euro C EA EUR 07/02 942.73 940.76 Cap. Q 2.50 - - - 2.89
Dexia Bonds Euro D EA EUR 07/02 251.74 251.22 Dist Q 2.50 29/04/2011 6.20 23 2.89
Dexia Bonds Euro Converg C EA EUR 07/02 2714.18 2712.02 Cap. Q 2.50 - - - 5.85
Dexia Bonds Euro Converg D EA EUR 07/02 1423.58 1422.44 Dist Q 2.50 29/04/2011 33.50 9 5.85
Dexia Bonds Euro Govern C EA EUR 07/02 1833.75 1838.57 Cap. Q 2.50 - - - 2.19
Dexia Bonds Euro Govern D EA EUR 07/02 1047.15 1049.91 Dist Q 2.50 29/04/2011 20.00 13 2.19
Dexia Bonds Euro Govern Plus C EA EUR 07/02 805.71 805.35 Cap. Q 2.50 - - - 2.48
Dexia Bonds Euro Govern Plus D EA EUR 07/02 282.95 282.83 Dist Q 2.50 29/04/2011 6.00 22 2.48
Dexia Bonds Euro High Yield C EA EUR 07/02 716.94 716.41 Cap. Q 2.50 - - - 6.27
Dexia Bonds Euro High Yield D EA EUR 07/02 154.74 154.63 Dist Q 2.50 29/04/2011 13.00 21 6.26
Dexia Bonds Euro Long Term C EA EUR 07/02 5700.25 5701.65 Cap. Q 2.50 - - - 3.11
Dexia Bonds Euro Long Term D EA EUR 07/02 3593.63 3594.52 Dist Q 2.50 29/04/2011 90.00 11 3.10
Dexia Bonds Euro Short Term C EA EUR 07/02 1953.55 1956.24 Cap. Q 2.50 - - - 1.32
Dexia Bonds Euro Short Term D EA EUR 07/02 1399.10 1401.03 Dist Q 2.50 29/04/2011 14.00 11 1.31
Dexia Bonds Europe Govern Pl C EA EUR 07/02 797.81 799.38 Cap. Q 2.50 - - - 0.79
Dexia Bonds Europe Govern Pl D EA EUR 07/02 256.42 256.93 Dist Q 2.50 29/04/2011 5.00 22 0.79
Dexia Bonds International C EA EUR 07/02 893.44 896.64 Cap. Q 2.50 - - - 0.92
Dexia Bonds International D EA EUR 07/02 233.87 234.71 Dist Q 2.50 29/04/2011 5.60 22 0.91
Dexia Bonds USD C EA USD 07/02 866.23 867.74 Cap. Q 2.50 - - - 0.37
Dexia Bonds USD D EA USD 07/02 280.21 280.69 Dist Q 2.50 29/04/2011 5.00 22 0.37
Dexia Bonds USD Govern C EA USD 07/02 3259.46 3267.46 Cap. Q 2.50 - - - -0.48
Dexia Bonds USD Govern D EA USD 07/02 1607.44 1611.39 Dist Q 2.50 29/04/2011 30.00 9 -0.49
Dexia Bonds World Gov Plus C EA EUR 07/02 125.72 127.22 Cap. Q 2.50 - - - -0.69
Dexia Bonds World Gov Plus D EA EUR 07/02 37.17 37.61 Dist Q 2.50 29/04/2011 0.60 23 -0.69
Dexia Business Equities Europe BE EUR 06/02 79.00 75.69 Dist H 1.00 23/12/2010 6.00 9 9.40
Dexia Cash Strategy-C BE EUR 03/02 1497.99 1497.20 Cap. Q 0.50 - - - 0.52
Dexia Eq B Belgium C BE EUR 07/02 400.55 401.37 Cap. Q 2.50 - - - 6.14
Dexia Eq B Belgium D BE EUR 07/02 152.38 152.69 Dist Q 2.50 13/10/2011 3.20 14 6.14
Dexia Eq B Belgium L BE EUR 07/02 400.17 400.99 Cap. Q 2.50 - - - 6.13
Dexia Eq B BRIC C BE EUR 07/02 26.38 26.67 Cap. Q 2.50 - - - 13.81
Dexia Eq B BRIC D BE EUR 07/02 23.69 23.94 Dist Q 2.50 13/10/2011 0.40 5 13.84
Dexia Eq B BRIC L BE EUR 07/02 26.36 26.64 Cap. Q 2.50 - - - 13.77
Dexia Eq B Emerg Europe C BE EUR 07/02 612.45 617.17 Cap. Q 2.50 - - - 17.30
Dexia Eq B Emerg Europe D BE EUR 07/02 544.11 548.30 Dist Q 2.50 13/10/2011 10.80 6 17.30
Dexia Eq B Emerg Europe L BE EUR 07/02 611.95 616.67 Cap. Q 2.50 - - - 17.29
Dexia Eq B Euro Property Sec C BE EUR 07/02 779.19 784.49 Cap. Q 2.50 - - - 8.33
Dexia Eq B Euro Property Sec D BE EUR 07/02 587.71 591.71 Dist Q 2.50 13/10/2011 38.80 8 8.33
Dexia Eq B Europ Energy C BE EUR 07/02 870.82 871.14 Cap. Q 2.50 - - - 4.26
Dexia Eq B Europ Energy D BE EUR 07/02 598.53 598.75 Dist Q 2.50 13/10/2011 20.20 12 4.26
Dexia Eq B Europ Industrials C BE EUR 07/02 620.31 624.65 Cap. Q 2.50 - - - 11.17
Dexia Eq B Europ Industrials D BE EUR 07/02 533.64 537.37 Dist Q 2.50 13/10/2011 11.60 8 11.17
Dexia Eq B Europ Small Caps C BE EUR 07/02 319.82 321.44 Cap. Q 2.50 - - - 9.61
Dexia Eq B Europ Small Caps D BE EUR 07/02 253.03 254.32 Dist Q 2.50 13/10/2011 4.80 13 9.61
Dexia Eq B Europe C BE EUR 07/02 199.35 199.70 Cap. Q 2.50 - - - 6.18
Dexia Eq B Europe D BE EUR 07/02 168.77 169.06 Dist Q 2.50 13/10/2011 5.00 6 6.18
Dexia Eq B Europe L BE EUR 07/02 199.18 199.54 Cap. Q 2.50 - - - 6.17
Dexia Eq B European Energy L BE EUR 07/02 869.97 870.30 Cap. Q 2.50 - - - 4.25
Dexia Eq B European Finance C BE EUR 07/02 256.09 255.19 Cap. Q 2.50 - - - 15.77
Dexia Eq B European Finance D BE EUR 07/02 208.12 207.39 Dist Q 2.50 13/10/2011 5.00 7 15.77
Dexia Eq B European Finance L BE EUR 07/02 255.85 254.95 Cap. Q 2.50 - - - 15.76
Dexia Eq B European Industrials L BE EUR 07/02 619.70 624.04 Cap. Q 2.50 - - - 11.16
Dexia Eq B European Prop. Sec.L BE EUR 07/02 778.73 784.03 Cap. Q 2.50 - - - 8.32
Dexia Eq B Leading Brands L BE EUR 07/02 570.26 575.25 Cap. Q 2.50 - - - 3.51
Dexia Eq B Leading Brands-C BE EUR 07/02 570.81 575.80 Cap. Q 2.50 - - - 3.53
Dexia Eq B Leading Brands-D BE EUR 07/02 457.94 461.95 Dist Q 2.50 13/10/2011 8.00 10 3.52
Dexia Eq B Mediterranean C BE EUR 07/02 775.81 772.10 Cap. Q 2.50 - - - 6.30
Dexia Eq B Mediterranean D BE EUR 07/02 536.35 533.78 Dist Q 2.50 13/10/2011 21.00 14 6.30
Dexia Eq B Mediterranean L BE EUR 07/02 775.67 771.96 Cap. Q 2.50 - - - 6.30
Dexia Eq B Nordic C BE EUR 07/02 1144.01 1143.84 Cap. Q 2.50 - - - 9.11
Dexia Eq B Nordic D BE EUR 07/02 908.13 907.99 Dist Q 2.50 13/10/2011 15.00 12 9.11
Dexia Eq B Nordic L BE EUR 07/02 1142.96 1142.79 Cap. Q 2.50 - - - 9.10
Dexia Eq B Pharma Plus C BE USD 07/02 1685.10 1674.66 Cap. Q 2.50 - - - 4.53
Dexia Eq B Pharma Plus D BE USD 07/02 1378.48 1369.94 Dist Q 2.50 13/10/2011 23.60 14 4.53
Dexia Eq B Pharma Plus L BE USD 07/02 1683.46 1673.04 Cap. Q 2.50 - - - 4.52
Dexia Eq B Red Chips C BE EUR 07/02 811.73 804.00 Cap. Q 2.50 - - - 11.73
Dexia Eq B Red Chips D BE EUR 07/02 688.35 681.79 Dist Q 2.50 13/10/2011 15.00 8 11.73
Dexia Eq B Red Chips L BE EUR 07/02 811.01 803.28 Cap. Q 2.50 - - - 11.72
Dexia Eq B World Technology C BE USD 07/02 116.38 116.04 Cap. Q 2.50 - - - 9.54
Dexia Eq B World Technology D BE USD 07/02 110.65 110.34 Dist Q 2.50 13/10/2011 0.60 5 9.54
Dexia Eq B World Technology L BE USD 07/02 116.26 115.93 Cap. Q 2.50 - - - 9.53
Dexia Eq B World Telecom L BE EUR 07/02 133.31 134.40 Cap. Q 2.50 - - - -0.63
Dexia Eq L Asia Premier C EA USD 07/02 17.71 17.45 Cap. Q 3.50 - - - 12.95
Dexia Eq L Asia Premier D EA USD 07/02 15.72 15.49 Dist Q 3.50 02/05/2011 0.40 6 12.93
Dexia Eq L Australia C EA AUD 07/02 699.36 696.31 Cap. Q 3.50 - - - 5.99
Dexia Eq L Australia D EA AUD 07/02 481.27 479.17 Dist Q 3.50 29/04/2011 23.70 13 5.98
Dexia Eq L Biotechnology C EA USD 07/02 205.09 206.82 Cap. Q 3.50 - - - 17.40
Dexia Eq L Biotechnology D EA USD 07/02 201.61 203.31 Dist Q 3.50 29/04/2011 0.20 2 17.40
Dexia Eq L Emerging Markets C EA EUR 07/02 571.29 576.93 Cap. Q 3.50 - - - 10.57
Dexia Eq L Emerging Markets D EA EUR 07/02 486.43 491.22 Dist Q 3.50 29/04/2011 10.00 9 10.57
Dexia Eq L Euro 50 C EA EUR 07/02 388.56 387.29 Cap. Q 3.50 - - - 7.69
Dexia Eq L Euro 50 D EA EUR 07/02 267.95 267.07 Dist Q 3.50 29/04/2011 11.00 12 7.69
Dexia Eq L Europe C EA EUR 07/02 655.91 657.22 Cap. Q 3.50 - - - 5.59
Dexia Eq L Europe D EA EUR 07/02 438.50 439.37 Dist Q 3.50 29/04/2011 12.80 11 5.59
Dexia Eq L Europe Innovation C EA EUR 07/02 999.51 1000.85 Cap. Q 3.50 - - - 4.35
Dexia Eq L Europe Innovation D EA EUR 07/02 120.37 120.53 Dist Q 3.50 29/04/2011 3.50 2 4.35
Dexia Eq L France C EA EUR 07/02 283.44 282.99 Cap. Q 3.50 - - - 8.55
Dexia Eq L France D EA EUR 07/02 207.78 207.46 Dist Q 3.50 29/04/2011 8.00 13 8.55
Dexia Eq L Germany C EA EUR 07/02 295.28 296.14 Cap. Q 3.50 - - - 14.22
Dexia Eq L Germany D EA EUR 07/02 214.55 215.17 Dist Q 3.50 29/04/2011 4.70 13 14.22
Dexia Eq L Japan C EA JPY 07/02 10879.00 10744.00 Cap. Q 3.50 - - - 6.70
Dexia Eq L Japan D EA JPY 07/02 10077.00 9952.00 Dist Q 3.50 29/04/2011 222.00 7 6.70
Dexia Eq L Netherlands C EA EUR 07/02 211.59 211.04 Cap. Q 3.50 - - - 4.01
Dexia Eq L Netherlands D EA EUR 07/02 148.93 148.54 Dist Q 3.50 29/04/2011 3.80 13 4.01
Dexia Eq L Sust. World C EA EUR 07/02 175.41 176.83 Cap. Q 3.50 - - - 5.38
Dexia Eq L Sust. World D EA EUR 07/02 151.90 153.13 Dist Q 3.50 29/04/2011 2.70 8 5.37
Dexia Eq L Switzerland C EA CHF 07/02 495.87 495.64 Cap. Q 3.50 - - - 4.85
Dexia Eq L Switzerland D EA CHF 07/02 441.59 441.38 Dist Q 3.50 29/04/2011 8.50 11 4.84
Dexia Eq L UK C EA GBP 07/02 265.03 265.33 Cap. Q 3.50 - - - 6.11
Dexia Eq L UK D EA GBP 07/02 189.29 189.50 Dist Q 3.50 03/05/2011 6.30 14 6.09
Dexia Equities B World Telecom C BE EUR 07/02 133.44 134.53 Cap. Q 2.50 - - - -0.63
Dexia Equities B World Telecom D BE EUR 07/02 102.55 103.39 Dist Q 2.50 13/10/2011 4.00 8 -0.62
Dexia Fullinvest High C BE EUR 03/02 575.70 575.65 Cap. Q 2.50 - - - 5.64
Dexia Fullinvest High D BE EUR 03/02 261.45 261.43 Dist Q 2.50 31/03/2011 6.00 15 5.64
Dexia Fullinvest High L BE EUR 03/02 575.20 575.15 Cap. Q 2.50 - - - 5.64
Dexia Fullinvest Low C BE EUR 03/02 669.45 669.04 Cap. Q 2.50 - - - 4.01
Dexia Fullinvest Low D BE EUR 03/02 279.42 279.25 Dist Q 2.50 31/03/2011 8.00 17 4.01
Dexia Fullinvest Low L BE EUR 03/02 668.99 668.58 Cap. Q 2.50 - - - 4.01
Dexia Fullinvest Medium L BE EUR 03/02 613.09 612.87 Cap. Q 2.50 - - - 4.83
Dexia Fullinvest Medium C BE EUR 03/02 613.53 613.31 Cap. Q 2.50 - - - 4.83
Dexia Fullinvest Medium D BE EUR 03/02 266.83 266.73 Dist Q 2.50 31/03/2011 7.00 16 4.83
Dexia Horizon 2018 BE EUR 03/02 9.16 9.15 Cap. Q 2.50 - - - 4.81
Dexia Horizon 2021 BE EUR 03/02 9.05 9.05 Cap. Q 2.50 - - - 5.48
Dexia Horizon 2024 BE EUR 03/02 8.93 8.93 Cap. Q 2.50 - - - 5.93
Dexia Horizon 2027 BE EUR 03/02 8.96 8.96 Cap. Q 2.50 - - - 5.91
Dexia Horizon 2030 BE EUR 03/02 8.83 8.83 Cap. Q 2.50 - - - 5.88
Dexia Horizon 2033 BE EUR 03/02 8.73 8.73 Cap. Q 2.50 - - - 5.69
Dexia Horizon 2036 BE EUR 03/02 8.57 8.57 Cap. Q 2.50 - - - 5.54
Dexia Horizon 2039 BE EUR 03/02 8.71 8.71 Cap. Q 0.00 - - - 5.70
Dexia Plan Bonds FoF BE EUR 03/02 321.77 321.56 Cap. Q 2.50 - - - 2.47
Dexia Plan Equities Fd of Fds BE EUR 03/02 224.16 224.22 Cap. Q 2.50 - - - 5.93
Dexia Plan High Fd of Fds BE EUR 03/02 287.82 287.61 Cap. Q 2.50 - - - 3.07
Dexia Plan Low Fund of Funds BE EUR 03/02 375.75 375.31 Cap. Q 2.50 - - - 2.21
Dexia Plan Medium Fd of Fds BE EUR 03/02 333.02 332.67 Cap. Q 2.50 - - - 2.66
Dexia Quant Equities USA C EA USD 07/02 1611.11 1605.17 Cap. Q 3.50 - - - 7.56
Dexia Quant Equities USA D EA USD 07/02 1485.20 1479.72 Dist Q 3.50 29/04/2011 16.90 7 7.57
Dexia Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 03/02 12.85 12.84 Cap. Q 0.94 - - - 2.80
Dexia Sel Ptfl Wo Balanced40 BE EUR 03/02 11.63 11.62 Cap. Q 0.94 - - - 3.84
Dexia Sel Ptfl Wo Balanced60 BE EUR 03/02 10.20 10.19 Cap. Q 0.94 - - - 4.94
Dexia Sel Ptfl Wo Bonds BE EUR 03/02 13.73 13.72 Cap. Q 0.94 - - - 1.63
Dexia Sel Ptfl Wo Growth BE EUR 03/02 4.44 4.44 Cap. Q 0.94 - - - 5.97
Dexia Sel Ptfl Wo Yield BE EUR 03/02 12.84 12.83 Cap. Q 0.94 - - - 2.64
Dexia Sustain. Eur Corp Bd C BE EUR 07/02 383.50 383.73 Cap. Q 2.50 - - - 3.67
Dexia Sustain. Eur Corp Bd D BE EUR 07/02 285.89 286.06 Dist Q 2.50 05/07/2011 7.00 8 3.67
Dexia Sustain. Eur Sh T Bd C BE EUR 07/02 241.69 241.64 Cap. Q 2.50 - - - 1.36
Dexia Sustain. Eur Sh T Bd D BE EUR 07/02 146.95 146.92 Dist Q 2.50 05/07/2011 1.50 6 1.37
Dexia Sustain. Euro Bonds C BE EUR 07/02 310.86 311.32 Cap. Q 2.50 - - - 1.51
Dexia Sustain. Euro Bonds D BE EUR 07/02 250.96 251.34 Dist Q 2.50 05/07/2011 5.00 7 1.50
Dexia Sustain. Europe C BE EUR 07/02 17.45 17.49 Cap. Q 2.50 - - - 7.58
Dexia Sustain. Europe D BE EUR 07/02 15.40 15.44 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.40 5 7.62
Dexia Sustain. North Am C BE USD 07/02 28.01 27.96 Cap. Q 2.50 - - - 7.40
Dexia Sustain. North Am D BE USD 07/02 26.68 26.63 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.24 4 7.41
Dexia Sustain. Pacific C BE JPY 07/02 1845.00 1820.00 Cap. Q 2.50 - - - 8.98
Dexia Sustain. Pacific D BE JPY 07/02 1714.00 1690.00 Dist Q 2.50 05/07/2011 40.00 5 9.03
Dexia Sustain. World Bd C BE EUR 07/02 2657.39 2682.22 Cap. Q 2.50 - - - 0.06
Dexia Sustain. World Bd D BE EUR 07/02 2059.34 2078.58 Dist Q 2.50 05/07/2011 37.00 8 0.06
Dexia Sustain. World C BE EUR 07/02 16.32 16.45 Cap. Q 2.50 - - - 5.29
Dexia Sustain. World D BE EUR 07/02 15.42 15.55 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.20 4 5.26
Dexia Sustainable High (cap) BE EUR 03/02 294.65 294.57 Cap. Q 2.50 - - - 5.91
Dexia Sustainable High (dis) BE EUR 03/02 248.78 248.71 Dist Q 2.50 05/07/2011 7.00 6 5.91
Dexia Sustainable Low (cap) BE EUR 03/02 3.74 3.74 Cap. Q 2.50 - - - 3.65
Dexia Sustainable Low (dis) BE EUR 03/02 3.19 3.19 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.06 6 3.65
Dexia Sustainable Medium (cap) BE EUR 03/02 5.31 5.31 Cap. Q 2.50 - - - 4.77
Dexia Sustainable Medium (dis) BE EUR 03/02 4.62 4.62 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.10 6 4.77
Dexia Total Return II Bd C EA EUR 03/02 111.42 111.36 Cap. Q 2.50 - - - 2.30
Dexia Total Return II Bd D EA EUR 03/02 98.40 98.35 Dist Q 2.50 07/12/2011 1.00 6 2.31
DMM European Equities C BE EUR 03/02 174.56 174.33 Cap. Q 2.50 - - - 8.42
DMM European Equities D BE EUR 03/02 163.94 163.73 Dist Q 2.50 13/07/2011 3.40 1 8.41
DMM European Equities L BE EUR 03/02 2093.83 2091.10 Cap. Q 2.50 - - - 8.41

LISTE DES EMETTEURS


Evangelion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Evangelion Classic C BE EUR 31/01 287.42 285.91 Cap. H 1.50 - - - 2.47
Evangelion Classic D BE EUR 31/01 240.01 238.76 Dist H 1.50 29/03/2011 4.49 18 2.47

LISTE DES EMETTEURS


BNP Paribas Fortis
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Altervision Bal Europe C BE EUR 06/02 339.12 339.07 Cap. Q 2.50 - - - 5.86
Altervision Bal Europe CRK-D BE EUR 06/02 1204.48 1204.32 Dist Q 2.50 16/12/2011 47.29 2 5.86
Altervision Bal Europe D BE EUR 06/02 222.75 222.72 Dist Q 2.50 15/04/2009 11.67 10 5.85
BNP B Fd I Eq Blue Chips Europe Inc BE EUR 31/01 16.01 15.87 Dist Q 2.50 15/04/2009 0.70 12 3.56
BNPP B Fd I Eq Asia ex-Japan Acc BE USD 07/02 638.86 640.36 Cap. Q 2.50 - - - 11.81
BNPP B Fd I Eq Asia ex-Japan Inc BE USD 07/02 439.88 440.92 Dist Q 2.50 15/04/2009 12.60 15 11.81
BNPP B Fd I Eq Belgium Acc BE EUR 06/02 482.83 484.74 Cap. Q 2.50 - - - 8.03
BNPP B Fd I Eq Belgium Inc BE EUR 06/02 235.23 236.16 Dist Q 2.50 15/04/2009 12.80 16 8.03
BNPP B Fd I Eq Blue Chips Eurp Acc BE EUR 31/01 24.11 23.91 Cap. Q 2.50 - - - 3.57
BNPP B Fd I Eq Europe BE EUR 31/01 16.01 15.87 Dist Q 2.50 15/04/2009 0.70 12 3.56
BNPP B Fd I Eq Europe BE EUR 31/01 24.11 23.91 Cap. Q 2.50 - - - 3.57
BNPP B Fd I Eq Eurp Emerg Acc BE EUR 06/02 444.81 442.40 Cap. Q 2.50 - - - 16.86
BNPP B Fd I Eq Eurp Emerg Inc BE EUR 06/02 346.27 344.39 Dist Q 2.50 15/04/2009 7.80 11 16.86
BNPP B Fd I Eq Japan Inc BE JPY 07/02 6101.00 6071.00 Dist Q 2.50 15/04/2009 202.00 9 4.36
BNPP B Fd I Eq USA Acc BE USD 06/02 53.63 53.66 Cap. Q 2.50 - - - 8.61
BNPP B Fd I Eq USA Inc BE USD 06/02 39.03 39.05 Dist Q 2.50 15/04/2009 0.80 16 8.60
BNPP B Fd I Japan Acc BE JPY 07/02 7192.00 7157.00 Cap. Q 2.50 - - - 4.35
BNPP B Glb Balanced World Acc BE EUR 03/02 257.47 256.00 Cap. Q 2.50 - - - 5.97
BNPP B Glb Balanced World Inc BE EUR 03/02 153.19 152.32 Dist Q 2.50 15/04/2009 7.67 14 5.96
BNPP B Glb Conserv Euro Acc BE EUR 03/02 198.02 197.74 Cap. Q 2.50 - - - 2.63
BNPP B Glb Conserv Euro Inc BE EUR 03/02 117.66 117.49 Dist Q 2.50 15/04/2009 6.02 13 2.63
BNPP B Glb Growth World Acc BE EUR 03/02 193.73 192.10 Cap. Q 2.50 - - - 7.64
BNPP B Glb Growth World Inc BE EUR 03/02 131.57 130.46 Dist Q 2.50 15/04/2009 6.16 11 7.64
BNPP B Glb Stability World Acc BE EUR 03/02 250.62 249.83 Cap. Q 2.50 - - - 3.99
BNPP B Glb Stability World Inc BE EUR 03/02 140.49 140.05 Dist Q 2.50 15/04/2009 7.18 13 3.98
BNPP L1 Bd Currenc World Inc EA EUR 07/02 380.45 383.96 Dist Q 5.00 14/01/2011 16.04 16 3.76
BNPP L1 Bd Euro Hi Yld Acc EA EUR 07/02 145.04 144.88 Cap. Q 5.00 - - - 6.16
BNPP L1 Bd Euro Hi Yld Inc EA EUR 07/02 82.89 82.80 Dist Q 5.00 14/01/2011 6.54 7 6.15
BNPP L1 Bd Euro L Term Acc EA EUR 07/02 541.53 543.57 Cap. Q 5.00 - - - 2.61
BNPP L1 Bd Euro L Term Inc EA EUR 07/02 292.91 294.02 Dist Q 5.00 14/01/2011 12.40 14 2.61
BNPP L1 Bd Euro Premium Acc EA EUR 07/02 131.59 131.71 Cap. Q 5.00 - - - 2.17
BNPP L1 Bd Euro Premium Inc EA EUR 07/02 100.81 100.91 Dist Q 5.00 14/01/2011 2.57 7 2.17
BNPP L1 Bd Europe Emg C Acc EA EUR 07/02 535.11 535.30 Cap. Q 5.00 - - - 5.15
BNPP L1 Bd Europe Emg C Inc EA EUR 07/02 243.24 243.32 Dist Q 5.00 14/01/2011 11.76 13 5.15
BNPP L1 Bd USD C Acc EA USD 07/02 675.84 677.00 Cap. Q 5.00 - - - 0.36
BNPP L1 Bd USD C Inc EA USD 07/02 338.90 339.48 Dist Q 5.00 14/01/2011 8.87 15 0.36
BNPP L1 Bd Wld Emg Classic Acc EA USD 07/02 949.04 948.87 Cap. Q 5.00 - - - 4.86
BNPP L1 Bd Wld Emg Classic Inc EA USD 07/02 354.41 354.35 Dist Q 5.00 14/01/2011 20.64 13 4.86
BNPP L1 Bd World C Acc EA EUR 07/02 299.21 302.80 Cap. Q 5.00 - - - -0.48
BNPP L1 Bd World C Inc EA EUR 07/02 192.17 194.47 Dist Q 5.00 14/01/2011 4.82 5 -0.48
BNPP L1 Bond Currencies World EA EUR 07/02 1435.56 1448.80 Cap. Q 5.00 - - - 3.75
BNPP L1 Bond Europe Plus Acc EA EUR 07/02 347.07 348.76 Cap. Q 5.00 - - - 1.02
BNPP L1 Bond Europe Plus Inc EA EUR 07/02 22.24 22.34 Dist Q 5.00 15/11/2011 0.77 34 1.04
BNPP L1 Conv Bd Eurozone Acc EA EUR 07/02 113.02 112.95 Cap. Q 5.00 - - - 8.27
BNPP L1 Conv Bd Eurozone Inc EA EUR 07/02 88.99 88.93 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.17 10 8.27
BNPP L1 Diversif Wld High Gr Acc EA EUR 07/02 122.96 123.12 Cap. Q 5.00 - - - 8.70
BNPP L1 Diversif Wld High Gr Inc EA EUR 07/02 98.67 98.80 Dist Q 5.00 14/01/2011 2.38 8 8.70
BNPP L1 Diversif Wld Stabil Inc EA EUR 07/02 111.13 111.13 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.17 10 3.66
BNPP L1 Diversif World Bal Acc EA EUR 07/02 171.85 171.90 Cap. Q 5.00 - - - 5.47
BNPP L1 Diversif World Bal Inc EA EUR 07/02 112.64 112.67 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.26 13 5.47
BNPP L1 Diversif World Grwth Acc EA EUR 07/02 171.06 171.16 Cap. Q 5.00 - - - 6.95
BNPP L1 Diversif World Grwth Inc EA EUR 07/02 116.18 116.25 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.25 10 6.95
BNPP L1 Diversif World Stab Acc EA EUR 07/02 176.14 176.13 Cap. Q 5.00 - - - 3.66
BNPP L1 Eq Asia Emerging Acc EA USD 07/02 90.24 89.03 Cap. Q 5.00 - - - 15.25
BNPP L1 Eq Best Sel Euro Acc EA EUR 07/02 306.09 306.16 Cap. Q 5.00 - - - 8.38
BNPP L1 Eq Best Sel Euro Inc EA EUR 07/02 208.91 208.97 Dist Q 5.00 14/01/2011 7.67 13 8.37
BNPP L1 Eq Best Sel USA Acc EA USD 07/02 301.75 301.26 Cap. Q 5.00 - - - 9.37
BNPP L1 Eq Best Sel USA Inc EA USD 07/02 243.64 243.25 Dist Q 5.00 14/01/2011 4.40 13 9.36
BNPP L1 Eq Best Sel World Acc EA EUR 07/02 255.18 257.34 Cap. Q 5.00 - - - 1.97
BNPP L1 Eq Best Sel World Inc EA EUR 07/02 195.13 196.78 Dist Q 5.00 14/01/2011 4.44 13 1.98
BNPP L1 Eq Bst Sel As ex-Jap Clsc Acc EA USD 07/02 523.09 511.48 Cap. Q 5.00 - - - 12.97
BNPP L1 Eq Bst Sel Asia ex-Jp C Inc EA USD 07/02 402.15 393.23 Dist Q 5.00 14/01/2010 5.27 11 12.97
BNPP L1 Eq China C Acc EA USD 07/02 294.40 288.46 Cap. Q 5.00 - - - 14.95
BNPP L1 Eq China C Inc EA USD 07/02 217.09 212.72 Dist Q 5.00 14/01/2011 5.94 13 14.95
BNPP L1 Eq China UK EA USD 06/10 269.29 265.05 Dist Q 5.00 15/10/2008 3.42 2 3.45
BNPP L1 Eq Eur Cons Durable Acc EA EUR 07/02 114.01 115.45 Cap. Q 5.00 - - - 14.02
BNPP L1 Eq Eur Cons Durable Inc EA EUR 07/02 85.90 86.98 Dist Q 5.00 14/01/2011 1.92 10 14.02
BNPP L1 Eq Eur Cons Goods Acc EA EUR 07/02 161.43 161.50 Cap. Q 5.00 - - - 0.76
BNPP L1 Eq Eur Cons Goods Inc EA EUR 07/02 123.37 123.43 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.47 10 0.76
BNPP L1 Eq Euro Acc EA EUR 07/02 222.55 222.64 Cap. Q 5.00 - - - 8.03
BNPP L1 Eq Euro Inc EA EUR 07/02 151.83 151.89 Dist Q 5.00 14/01/2011 5.68 13 8.03
BNPP L1 Eq Europe C Inc EA EUR 07/02 235.57 235.64 Dist Q 5.00 14/01/2011 7.67 16 6.87
BNPP L1 Eq Europe Emerg Acc EA EUR 07/02 1161.22 1170.40 Cap. Q 5.00 - - - 16.23
BNPP L1 Eq Europe Emerg Inc EA EUR 07/02 908.59 915.77 Dist Q 5.00 14/01/2011 20.77 13 16.23
BNPP L1 Eq Europe Technol Inc EA EUR 07/02 21.15 21.24 Dist Q 5.00 15/01/2009 0.47 6 10.33
BNPP L1 Eq Eurp Energy Acc EA EUR 07/02 208.79 209.37 Cap. Q 5.00 - - - 5.78
BNPP L1 Eq Eurp Energy Inc EA EUR 07/02 143.37 143.77 Dist Q 5.00 14/01/2011 5.01 10 5.78
BNPP L1 Eq Eurp Finance Acc EA EUR 07/02 46.28 46.15 Cap. Q 5.00 - - - 16.66
BNPP L1 Eq Eurp Finance Inc EA EUR 07/02 30.92 30.83 Dist Q 5.00 14/01/2011 1.20 10 16.68
BNPP L1 Eq Eurp Health Care C Acc EA EUR 07/02 122.06 121.89 Cap. Q 5.00 - - - 2.77
BNPP L1 Eq Eurp Health Care C Inc EA EUR 07/02 95.41 95.27 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.16 10 2.77
BNPP L1 Eq Eurp Industr Acc EA EUR 07/02 113.80 114.60 Cap. Q 5.00 - - - 10.21
BNPP L1 Eq Eurp Industr Inc EA EUR 07/02 87.33 87.95 Dist Q 5.00 14/01/2011 1.95 10 10.21
BNPP L1 Eq Eurp Materials Acc EA EUR 07/02 184.90 186.78 Cap. Q 5.00 - - - 14.83
BNPP L1 Eq Eurp Materials Inc EA EUR 07/02 140.82 142.25 Dist Q 5.00 14/01/2011 2.71 10 15.02
BNPP L1 Eq Eurp Technol Acc EA EUR 07/02 24.14 24.25 Cap. Q 5.00 - - - 10.33
BNPP L1 Eq Eurp Telecom Acc EA EUR 07/02 95.43 95.32 Cap. Q 5.00 - - - -1.15
BNPP L1 Eq Eurp Telecom Inc EA EUR 07/02 65.09 65.01 Dist Q 5.00 14/01/2011 4.65 10 -1.14
BNPP L1 Eq Eurp Utilities Acc EA EUR 07/02 135.80 135.40 Cap. Q 5.00 - - - 2.91
BNPP L1 Eq Eurp Utilities Inc EA EUR 07/02 87.27 87.02 Dist Q 5.00 14/01/2011 6.02 10 2.90
BNPP L1 Eq Netherlands Acc EA EUR 07/02 683.96 681.87 Cap. Q 5.00 - - - 4.73
BNPP L1 Eq Netherlands Inc EA EUR 07/02 410.32 409.06 Dist Q 5.00 14/01/2011 14.48 18 4.73
BNPP L1 Eq USA Acc EA USD 07/02 105.46 105.18 Cap. Q 5.00 - - - 8.72
BNPP L1 Eq USA Inc EA USD 07/02 86.51 86.28 Dist Q 5.00 14/01/2011 1.52 10 8.72
BNPP L1 Eq USA Small Cap Acc EA USD 07/02 118.30 118.11 Cap. Q 5.00 - - - 12.55
BNPP L1 Eq USA Small Cap Inc EA USD 07/02 103.23 103.07 Dist Q 5.00 14/01/2011 1.14 10 12.55
BNPP L1 Eq Wld Cons Durable Acc EA EUR 07/02 82.69 83.34 Cap. Q 5.00 - - - 7.22
BNPP L1 Eq Wld Cons Durable Inc EA EUR 07/02 68.83 69.37 Dist Q 5.00 14/01/2011 1.07 12 7.23
BNPP L1 Eq Wld Health Care C Acc EA EUR 07/02 429.22 432.21 Cap. Q 5.00 - - - 3.75
BNPP L1 Eq Wld Health Care C Inc EA EUR 07/02 343.33 345.73 Dist Q 5.00 14/01/2011 8.28 13 3.75
BNPP L1 Eq Wld Materials Acc EA EUR 07/02 85.64 86.63 Cap. Q 5.00 - - - 12.04
BNPP L1 Eq World Acc EA EUR 07/02 164.50 165.66 Cap. Q 5.00 - - - 3.57
BNPP L1 Eq World Biotech Acc EA EUR 07/02 540.83 548.97 Cap. Q 5.00 - - - 13.07
BNPP L1 Eq World Biotech Inc EA EUR 07/02 536.39 544.46 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.52 1 13.07
BNPP L1 Eq World Emerging Acc EA USD 07/02 597.57 593.54 Cap. Q 5.00 - - - 15.16
BNPP L1 Eq World Emerging Inc EA USD 07/02 439.10 436.14 Dist Q 5.00 14/01/2011 10.09 13 15.16
BNPP L1 Eq World Energy C Inc EA EUR 07/02 450.78 454.28 Dist Q 5.00 14/01/2011 10.43 13 4.60
BNPP L1 Eq World Finance Acc EA EUR 07/02 215.60 216.84 Cap. Q 5.00 - - - 12.10
BNPP L1 Eq World Finance Inc EA EUR 07/02 150.12 150.98 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.25 13 12.11
BNPP L1 Eq World Inc EA EUR 07/02 114.83 115.65 Dist Q 5.00 14/01/2011 2.75 16 3.56
BNPP L1 Eq World Technol Acc EA EUR 07/02 332.11 334.68 Cap. Q 5.00 - - - 8.44
BNPP L1 Eq World Technol Inc EA EUR 07/02 307.83 310.21 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.26 7 8.44
BNPP L1 Eq World Telecom Acc EA EUR 07/02 411.31 414.24 Cap. Q 5.00 - - - -1.19
BNPP L1 Eq World Telecom Inc EA EUR 07/02 273.90 275.86 Dist Q 5.00 14/01/2011 15.19 14 -1.19
BNPP L1 Eq World Utilities Acc EA EUR 07/02 101.35 101.75 Cap. Q 5.00 - - - -1.13
BNPP L1 Eq World Utilities Inc EA EUR 07/02 65.40 65.66 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.38 12 -1.13
BNPP L1 Eq Wrld Cons Goods Acc EA EUR 07/02 415.42 418.16 Cap. Q 5.00 - - - -1.58
BNPP L1 Eq Wrld Cons Goods Inc EA EUR 07/02 306.11 308.13 Dist Q 5.00 14/01/2011 8.49 13 -1.59
BNPP L1 Eq Wrld Energy C Acc EA EUR 07/02 617.54 622.33 Cap. Q 5.00 - - - 4.60
BNPP L1 Equity Europe C Acc EA EUR 07/02 393.95 394.05 Cap. Q 5.00 - - - 6.87
BNPP L1 OBAM Eq World Acc EA EUR 07/02 109.71 110.65 Cap. Q 5.00 - - - 12.04
BNPP L1 OBAM Eq World Inc EA EUR 07/02 92.93 93.72 Dist Q 5.00 14/01/2011 2.59 7 12.04
BNPP L1 Opport World Acc EA EUR 07/02 94.76 95.40 Cap. Q 5.00 - - - 5.90
BNPP L1 Opport World Inc EA EUR 07/02 75.28 75.78 Dist Q 5.00 14/01/2011 1.97 10 5.91
BNPP L1 Real Est Secs Eurp Acc EA EUR 07/02 147.65 148.76 Cap. Q 5.00 - - - 7.79
BNPP L1 Real Est Secs Eurp Inc EA EUR 07/02 103.59 104.37 Dist Q 5.00 14/01/2011 4.21 9 7.79
BNPP L1 Safe Balanced W1 EA EUR 07/02 138.34 138.71 Cap. Q 5.00 - - - 4.83
BNPP L1 Safe Growth W1 EA EUR 07/02 151.93 152.49 Cap. Q 5.00 - - - 6.48
BNPP L1 Safe Stability W1 Acc EA EUR 07/02 121.24 121.39 Cap. Q 5.00 - - - 2.42
BNPP L1 Sust Divers Eurp Bal Acc EA EUR 07/02 289.40 290.10 Cap. Q 5.00 - - - 5.12
BNPP L1 Sust Divers Eurp Bal Inc EA EUR 07/02 185.79 186.24 Dist Q 5.00 14/01/2011 6.20 13 5.11
BNPP L1 Sust Divers Eurp Gr Acc EA EUR 07/02 234.85 235.49 Cap. Q 5.00 - - - 6.88
BNPP L1 Sust Divers Eurp Gr Inc EA EUR 07/02 155.97 156.40 Dist Q 5.00 14/01/2011 5.29 13 6.88
BNPP L1 Sust Divers Eurp Stab Acc EA EUR 07/02 334.49 335.18 Cap. Q 5.00 - - - 3.39
BNPP L1 Sust Divers Eurp Stab Inc EA EUR 07/02 208.97 209.40 Dist Q 5.00 14/01/2011 6.93 13 3.39
FBFix 2008 Alpha Plus 1 BE EUR 31/01 958.19 957.54 Dist M 2.50 15/01/2010 60.00 2 0.51
FBFix 2008 Cap Booster 1 BE EUR 26/12 1003.89 1003.41 Cap. M 2.50 - - - -0.38
FBFix 2008 Coupon Plus 1 BE EUR 27/12 1003.29 1023.27 Dist M 2.50 15/01/2010 25.00 2 -1.92
FBFix 2008 Duo 1 Double Six BE EUR 31/01 501.18 501.23 Dist M 1.20 15/01/2010 30.00 3 0.28
FBFix 2008 Solar Energy 1 BE EUR 27/12 1006.17 1006.48 Cap. M 2.50 - - - -0.13
FBFix Bond 13 BE EUR 07/05 1473.41 1472.28 Cap. M 3.00 - - - 0.25
FBFix Bond 14 BE EUR 07/06 1485.63 1486.37 Cap. M 3.00 - - - 0.23
FBFix Bond 15 BE EUR 10/09 1421.12 1421.38 Cap. M 3.00 - - - 0.22
FBFix Bond 16 BE EUR 10/09 1403.11 1403.24 Cap. M 3.00 - - - 0.52
FBFix Bond Plus 6 BE EUR 31/01 1486.60 1486.26 Cap. M 5.00 - - - 0.31
FBFix Bond Plus 7 BE EUR 31/01 1423.31 1423.17 Cap. M 5.00 - - - 0.28
FBFix Bond Plus 8 BE EUR 31/01 1432.26 1431.75 Cap. M 5.00 - - - 0.25
FBFix Bond Plus 9 BE EUR 31/01 1392.31 1392.03 Cap. M 5.00 - - - 0.33
FBFix Bond Plus 10 BE EUR 31/01 1419.81 1418.38 Cap. M 5.00 - - - 0.37
FBFix Bond Plus 11 BE EUR 31/01 1384.42 1383.45 Cap. M 5.00 - - - 0.30
FBFix Bond Plus 12 BE EUR 31/01 1406.61 1405.47 Cap. M 5.00 - - - 0.32
FBFix Bond Plus 13 BE EUR 31/01 1398.19 1396.28 Cap. M 5.00 - - - 0.28
FBFix Bond Plus 14 BE EUR 31/01 1324.81 1323.45 Cap. M 5.00 - - - 0.15
FBFix Bond Plus 15 BE EUR 31/01 1305.65 1302.22 Cap. M 5.00 - - - 0.44
FBFix Bond Plus 16 BE EUR 31/01 1435.93 1434.81 Cap. M 5.00 - - - 0.40
FBFix Bond Plus 17 BE EUR 31/01 1445.47 1444.30 Cap. M 5.00 - - - 0.58
FBFix Bond Plus 18 BE EUR 31/01 1470.47 1470.10 Cap. M 5.00 - - - 0.51
FBFix Bond Plus 19 BE EUR 31/01 1457.76 1456.57 Cap. M 3.00 - - - 0.45
FBFix Bond Plus 20 BE EUR 31/01 1462.81 1462.29 Cap. M 5.00 - - - 0.55
FBFix Bond Plus 21 BE EUR 31/01 1421.97 1420.61 Cap. M 5.00 - - - 0.55
FBFix Bond Plus 22 BE EUR 31/01 1421.43 1420.23 Cap. M 5.00 - - - 0.60
FBFix Bond Plus 23 BE EUR 31/01 1396.73 1395.11 Cap. M 5.00 - - - 0.59
FBFix Bond Plus 24 BE EUR 31/01 1428.78 1426.80 Cap. M 5.00 - - - 0.65
FBFix Bond Plus 25 BE EUR 31/01 1452.50 1450.34 Cap. M 5.00 - - - 0.70
FBFix Bond Plus 26 BE EUR 31/01 1428.64 1426.20 Cap. M 5.00 - - - 0.62
FBFix Bond Plus 27 BE EUR 31/01 1411.43 1408.75 Cap. M 5.00 - - - 0.79
FBFix Bond Plus 28 BE EUR 31/01 1402.02 1399.20 Cap. M 5.00 - - - 0.77
FBFix Bond Plus 29 BE EUR 31/01 1099.16 1087.62 Dist M 5.00 15/11/2011 33.18 7 1.25
FBFix Bond Plus 30 BE EUR 31/01 1428.34 1420.44 Cap. M 5.00 - - - 0.90
FBFix Bond Plus 31 BE EUR 31/01 1070.21 1060.46 Dist M 2.00 16/01/2012 38.34 8 5.01
FBFix Equity 75 BE EUR 09/04 1013.92 1014.07 Cap. M 5.00 - - - -0.16
FBFix Equity 77 BE EUR 30/04 1047.74 1048.37 Cap. M 5.00 - - - -0.20
FBFix Equity 79 BE EUR 31/05 1016.91 1014.03 Cap. M 5.00 - - - 0.04
FBFix Equity 81 BE EUR 12/07 1482.83 1433.66 Cap. M 5.00 - - - 2.85
FBFix Equity 82 BE EUR 30/07 1387.81 1362.42 Cap. M 5.00 - - - -0.94
FBFix Equity 84 BE EUR 10/09 1536.94 1464.55 Cap. M 5.00 - - - 4.61
FBFix Equity 85 BE EUR 30/09 1636.66 1622.19 Cap. M 5.00 - - - 13.34
FBFix Equity 86 BE EUR 26/01 1448.99 1444.71 Cap. M 5.00 - - - 2.17
FBFix Equity 89 BE EUR 26/03 1622.02 1601.07 Cap. M 3.00 - - - 0.92
FBFix Equity 90 BE EUR 27/04 1652.53 1626.60 Cap. M 3.00 - - - 2.84
FBFix Equity 92 BE EUR 26/05 1364.89 1358.81 Cap. M 3.00 - - - 1.71
FBFix Equity 93 BE EUR 27/12 1293.12 1286.86 Cap. M 2.00 - - - 0.83
FBFix Equity 94 BE EUR 26/01 1102.39 1091.05 Dist M 2.00 17/08/2005 50.00 2 1.06
FBFix Equity 95 BE EUR 31/01 1080.12 1081.29 Dist M 2.00 17/08/2005 50.00 2 -0.15
FBFix Equity 96 BE EUR 31/01 1056.28 1057.43 Dist M 2.00 16/09/2005 50.00 2 -0.16
FBFix Equity 98 BE EUR 31/01 1049.38 1050.86 Dist M 2.00 18/10/2005 50.00 2 -0.30
FBFix Equity 100 BE EUR 31/01 1383.97 1382.60 Cap. M 2.00 - - - -0.33
FBFix Equity 102 BE EUR 25/11 1205.17 1199.64 Cap. M 2.00 - - - -2.06
FBFix Equity 105 BE EUR 26/01 1007.52 1010.73 Dist M 3.00 15/02/2011 10.00 7 -0.17
FBFix Equity 107 BE EUR 31/01 1013.10 1013.39 Dist M 2.00 15/03/2011 10.00 6 -0.01
FBFix Equity 132 BE EUR 28/03 1044.67 1038.84 Cap. M 2.00 - - - 0.27
FBFix Equity 133 BE EUR 31/01 999.73 999.95 Dist M 2.00 15/10/2008 50.00 4 0.30
FBFix Equity 134 BE EUR 31/01 1198.45 1198.71 Cap. M 2.00 - - - 0.30
FBFix Equity 136 BE EUR 27/04 1011.13 1011.54 Dist M 2.00 31/10/2007 35.00 3 0.02
FBFix Equity 137 BE EUR 26/04 1036.20 1037.35 Cap. M 3.00 - - - -0.15
FBFix Equity 138 BE EUR 31/01 996.16 996.25 Dist M 2.00 17/11/2008 50.00 4 0.34
FBFix Equity 139 BE EUR 31/01 1193.71 1193.89 Cap. M 3.00 - - - 0.31
FBFix Equity 142 BE EUR 26/05 1033.41 1036.35 Cap. M 3.00 - - - -0.33
FBFix Equity 143 BE EUR 31/01 989.88 990.01 Dist M 3.00 15/12/2008 50.00 4 0.32
FBFix Equity 144 BE EUR 31/01 1192.24 1192.38 Cap. M 2.00 - - - 0.34
FBFix Equity 146 BE EUR 28/12 1012.58 1013.84 Cap. M 2.00 - - - 0.12
FBFix Equity 147 BE EUR 31/01 992.40 992.46 Dist M - 15/01/2009 45.00 4 0.35
FBFix Equity 148 BE EUR 31/01 1168.53 1168.55 Cap. M 2.00 - - - 0.36
Fortis B Vlam 21 Acc BE EUR 06/02 482.83 484.74 Cap. Q 2.50 - - - 8.03
Fortis L FoF Bd Eurp Plus Acc EA EUR 07/06 129.87 130.20 Cap. Q 5.00 - - - -1.76
Fortis L FoF Bd Eurp Plus Inc EA EUR 07/06 99.69 99.95 Dist Q 5.00 13/01/2011 2.54 8 -1.75
Fortis L FoF Eq Europe Acc EA EUR 07/06 275.76 276.06 Cap. Q 5.00 - - - 1.53
Fortis L FoF Eq Europe Inc EA EUR 07/06 190.74 190.94 Dist Q 5.00 13/01/2011 6.07 13 1.53
Fortis L FoF Eq Eurp Plus Acc EA EUR 07/06 138.79 139.10 Cap. Q 5.00 - - - -3.46
Fortis L FoF Eq Eurp Plus Inc EA EUR 07/06 111.35 111.60 Dist Q 5.00 13/01/2011 3.23 8 -3.46
Fortis L FoF Eq Wld Emerg Acc EA USD 07/06 318.45 318.66 Cap. Q 5.00 - - - -3.00
Fortis L FoF Eq Wld Emerg Inc EA USD 07/06 260.98 261.15 Dist Q 5.00 13/01/2011 5.61 8 -0.72
Fortis L FoF Eq World Acc EA EUR 07/06 221.56 222.50 Cap. Q 5.00 - - - -5.49
Fortis L FoF Eq World Inc EA EUR 07/06 169.65 170.38 Dist Q 5.00 13/01/2011 4.39 13 -5.50
Fortis L FoF Strat Bal Wld Inc EA EUR 07/06 118.42 118.59 Dist Q 5.00 13/01/2011 3.33 8 0.02
Fortis L FoF Strat Bal World Acc EA EUR 07/06 152.53 152.75 Cap. Q 5.00 - - - 0.02
Parvest Bd Euro C EA EUR 06/02 181.59 181.24 Cap. Q 5.00 - - - 3.55
Parvest Bd Euro Corp C EA EUR 06/02 146.05 145.77 Cap. Q 5.00 - - - 3.41
Parvest Bd Euro Corp D EA EUR 06/02 101.38 101.18 Dist Q 5.00 08/03/2011 4.00 9 3.41
Parvest Bd Euro D EA EUR 06/02 102.68 102.49 Dist Q 5.00 08/03/2011 3.45 14 3.54
Parvest Bd Euro Short Term C EA EUR 06/02 118.35 118.27 Cap. Q 5.00 - - - 1.51
Parvest Bd Euro Short Term D EA EUR 06/02 99.59 99.52 Dist Q 5.00 08/03/2011 2.30 6 1.52
Parvest Bd Europe C EA EUR 06/02 321.75 321.14 Cap. Q 5.00 - - - 1.19
Parvest Bd Europe D EA EUR 06/02 115.81 115.59 Dist Q 5.00 08/03/2011 4.10 20 1.19
Parvest Bd USA Hi Yld C EA USD 06/02 190.59 190.42 Cap. Q 5.00 - - - 2.46
Parvest Bd USA Hi Yld D EA USD 06/02 82.65 82.58 Dist Q 5.00 20/01/2012 1.14 53 2.45
Parvest Eq Europe Sm Cap C EA EUR 06/02 93.19 92.98 Cap. Q 5.00 - - - 12.98
Parvest Eq Europe Sm Cap D LU EUR 06/02 98.01 97.78 Dist Q 5.00 22/06/2009 1.80 1 12.99
Parvest Eq High Div Europe C EA EUR 06/02 67.66 67.60 Cap. Q 5.00 - - - 6.08
Parvest Eq Japan C EA JPY 06/02 2448.00 2417.00 Cap. Q 5.00 - - - 3.60
Parvest Eq Japan D EA JPY 06/02 2027.00 2001.00 Dist Q 5.00 08/03/2011 50.00 17 3.63
Parvest Eq Latin America C EA USD 06/02 836.29 833.85 Cap. Q 5.00 - - - 16.22
Parvest Eq Latin America D EA USD 06/02 630.48 628.64 Dist Q 5.00 09/03/2011 16.85 10 16.22
Parvest Short Term Euro C EA EUR 06/02 209.02 209.00 Cap. Q 5.00 - - - 0.10
Parvest Short Term Euro D EA EUR 06/02 103.97 103.96 Dist Q 5.00 08/03/2011 0.40 20 0.10
Parvest Short Term USD C EA USD 06/02 203.96 203.96 Cap. Q 5.00 - - - 0.03
Parvest Short Term USD D EA USD 06/02 103.67 103.67 Dist Q 5.00 08/03/2011 0.30 21 0.03
Parvest Sust Eq Europe C EA EUR 06/02 78.67 78.87 Cap. Q 5.00 - - - 8.68
Parvest Sust Eq Europe D EA EUR 06/02 69.37 69.55 Dist Q 5.00 08/03/2011 2.45 4 8.66

LISTE DES EMETTEURS


KBL European Private Bankers
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
EPB Bd-Government Bds$ EA USD 07/02 539.99 541.11 Cap. Q 5.00 - - - -0.04
EPB Bd-Government Bds€ EA EUR 07/02 520.17 520.59 Cap. Q 5.00 - - - 2.11
EPB Bd-Selec Inv Gr Corp€ EA EUR 07/02 545.27 545.28 Cap. Q 5.00 - - - 1.91
EPB Bd-Upper Inv Gr Corp€ EA EUR 07/02 568.45 568.57 Cap. Q 5.00 - - - 0.81
EPB Eq II-Europe EA EUR 07/02 540.95 544.91 Cap. Q 5.00 - - - 9.92
EPB Eq II-Japan EA JPY 07/02 13239.00 13232.00 Cap. Q 5.00 - - - 3.13
EPB Eq II-North America EA EUR 07/02 654.95 655.40 Cap. Q 5.00 - - - 9.54
EPB Eq II-North America EA USD 07/02 973.84 974.54 Cap. Q 5.00 - - - 9.56
EPB Eq-Best Dividend Euro EA EUR 07/02 442.83 443.75 Cap. Q 5.00 - - - 4.74
EPB Eq-Selected Eq Europe EA EUR 07/02 485.59 486.57 Cap. Q 5.00 - - - 7.00
EPB-Flexible 25/75 EA EUR 06/02 332.72 332.57 Cap. Q 5.00 - - - 2.89
EPB-Flexible 50/50 EA EUR 06/02 248.62 248.57 Cap. Q 5.00 - - - 4.13
Key-Eastern Europe EA EUR 06/02 2317.66 2303.80 Cap. Q 5.00 - - - 18.47
Key-Europ Small Companies EA EUR 06/02 1044.44 1038.24 Cap. Q 5.00 - - - 12.31
Key-Europe EA EUR 06/02 701.41 699.66 Cap. Q 5.00 - - - 7.19
Key-Far East EA USD 06/02 1514.28 1519.08 Cap. Q 5.00 - - - 11.07
Key-Major Emerg Markets EA USD 06/02 662.37 663.40 Cap. Q 5.00 - - - 16.81
Key-Natural Resources Eq EA EUR 06/02 546.73 544.58 Cap. Q 5.00 - - - 10.46
Key-Natural Resources Eq EA USD 06/02 543.75 543.22 Cap. Q 5.00 - - - 11.22
Key-North America EA EUR 06/02 455.25 455.10 Cap. Q 5.00 - - - 7.25
Key-North America EA USD 06/02 485.55 485.45 Cap. Q 5.00 - - - 7.34

LISTE DES EMETTEURS


Lazard Frères Gestion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Norden EA EUR 07/02 118.50 118.90 Cap. Q 4.00 - - - 9.16
Objectif Alpha Euro - A EA EUR 07/02 251.72 251.34 Dist Q 4.00 - - - 15.73
Objectif Alpha Euro - R EA EUR 07/02 245.97 245.61 Dist Q 4.00 - - - 15.79
Objectif France EA EUR 07/02 434.63 433.66 Dist Q 4.00 03/02/2005 3.53 13 8.94
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 07/02 227.71 228.03 Dist Q 4.00 08/07/2010 1.75 22 6.13
Objectif Patrimoine Moderato A FR EUR 07/02 4408.69 4409.98 Dist Q 3.00 29/03/1989 560.09 1 5.36
Objectif Patrimoine Moderato R FR EUR 07/02 188.65 188.70 Dist Q 4.00 - - - 5.32
Objectif Small Caps Euro - A EA EUR 07/02 369.52 370.11 Dist Q 4.00 - - - 14.29
Objectif Small Caps Euro - R EA EUR 07/02 720.75 721.92 Dist Q 4.00 - - - 14.25

LISTE DES EMETTEURS


Metropole Gestion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Best of French Equities R EA EUR 14/11 139.71 140.20 Cap. Q 4.00 - - - -25.97
Best-of Europe R EA EUR 15/11 121.62 121.62 Cap. Q 4.00 - - - -19.80
New European Countries R LU EUR 15/11 98.24 98.26 Cap. Q 4.00 - - - -29.44

LISTE DES EMETTEURS


Petercam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Oak Investment EA EUR 07/02 137.47 137.49 Cap. Q 3.00 - - - 6.06
Petercam Bds Eur Invest. Gr. B BE EUR 07/02 52.52 52.59 Cap. Q 3.00 - - - 2.48
Petercam Bonds Eur B BE EUR 07/02 61.92 62.02 Cap. Q 3.00 - - - 2.45
Petercam Eq. Europe Dividend B BE EUR 07/02 147.58 147.89 Cap. Q 3.00 - - - 3.84
Petercam Eq. Europe Sustain. B BE EUR 07/02 158.44 158.72 Cap. Q 3.00 - - - 7.84
Petercam Eq. EuropSml&Mdcaps B BE EUR 07/02 107.01 107.61 Cap. Q 3.00 - - - 11.20
Petercam Eq. Metals&Mining BE EUR 06/02 95.47 97.41 Cap. Q 3.00 - - - 15.75
Petercam Eq. World Dividend B BE EUR 06/02 106.10 106.66 Cap. Q - - - - 3.67
Petercam Eq.Energy&Resources B BE EUR 07/02 84.79 85.19 Cap. Q 3.00 - - - 7.00
Petercam Eq.EuropeanConverg. B BE EUR 07/02 86.55 86.73 Cap. Q 3.00 - - - 17.90
Petercam Equities Agrivalue B BE EUR 07/02 100.64 101.49 Cap. Q 3.00 - - - 9.11
Petercam Equities Belgium B BE EUR 07/02 72.74 72.80 Cap. Q 3.00 - - - 4.66
Petercam Equities Euroland B BE EUR 07/02 100.21 100.16 Cap. Q 3.00 - - - 9.30
Petercam Equities Europe B BE EUR 07/02 82.69 82.99 Cap. Q 3.00 - - - 8.01
Petercam Equities World 3F B BE EUR 07/02 106.53 107.26 Cap. Q 3.00 - - - 6.90
Petercam L Bal. Medium Risk B EA EUR 07/02 593.63 593.81 Cap. Q 3.00 - - - 4.98
Petercam L Bds EUR Infl. Lk. B EA EUR 07/02 926.12 923.82 Cap. Q 3.00 - - - 4.31
Petercam L BdsEURHgYdSh.Term B EA EUR 07/02 109.79 109.70 Cap. Q 3.00 - - - 2.84
Petercam L BdsGov.Sustain. B EA EUR 07/02 1098.19 1099.42 Cap. Q 3.00 - - - 0.78
Petercam L BdsUniversal D Hdg EA EUR 07/02 96.46 96.45 Cap. Q 3.00 - - - 3.89
Petercam L Bonds EUR Quality B EA EUR 07/02 452.70 452.59 Cap. Q 3.00 - - - 4.32
Petercam L Bonds HigherYield B EA EUR 07/02 180.20 180.55 Cap. Q 3.00 - - - 6.38
Petercam L Bonds Universalis B EA EUR 07/02 124.05 124.77 Cap. Q 3.00 - - - 4.10
Petercam L Eq. Opportunity B EA EUR 07/02 7773.14 7797.65 Cap. Q 3.00 - - - 5.40
Petercam L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 07/02 282.73 282.22 Cap. Q 3.00 - - - 2.34
Petercam L Multifund Eq Jap B EA EUR 31/01 11.99 11.91 Cap. H 3.00 - - - 3.36
Petercam L Patrimonial B EA EUR 07/02 102.33 102.54 Cap. Q 3.00 - - - 2.56
Petercam Liquidity Eur B BE EUR 07/02 235.37 235.34 Cap. Q 3.00 - - - 0.41
Petercam Real Estate EurDiv. B BE EUR 03/02 94.55 94.76 Cap. Q 3.00 - - - 4.82
Petercam SecRealEstatEuropB BE EUR 07/02 220.66 221.98 Cap. Q 3.00 - - - 6.82

LISTE DES EMETTEURS


Puilaetco
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
PLDW Fund Belgium C BE EUR 07/02 136.45 136.83 Cap. Q 2.00 - - - 7.79
PLDW Fund Belgium D BE EUR 07/02 134.33 134.70 Dist Q 2.00 10/04/2008 2.19 8 7.79
PLDW Fund Doll.Bd C BE USD 07/02 757.26 758.08 Cap. Q 2.00 - - - 1.12
PLDW Fund Doll.Bd D BE USD 07/02 349.01 349.39 Dist Q 2.00 15/04/2011 13.07 3 1.12
PLDW Fund Euro Pr.C BE EUR 07/02 62.21 62.33 Cap. Q 2.00 - - - 1.55
PLDW Fund Euro Pr.D BE EUR 07/02 35.58 35.65 Dist Q 2.00 15/04/2011 0.67 3 1.54
PLDW Fund S&M Cap Eur. C BE EUR 07/02 18.46 18.55 Cap. Q 2.00 - - - 11.55
PLDW Fund.L Euro Bds C EA EUR 06/02 139.62 139.42 Cap. Q 2.50 - - - 2.53
PLDW Fund.L Euro Bds D EA EUR 06/02 118.91 118.74 Dist Q 2.50 27/05/2011 3.97 1 2.54
PLDW Fund.L Gbl All.C EA EUR 06/02 115.04 114.99 Cap. Q 3.00 - - - 4.65
PLDW Fund.L Gbl All.D EA EUR 06/02 106.17 106.13 Dist Q 3.00 27/05/2011 1.64 1 4.64
PLDW Fund.L Intl.Bonds Acc EA EUR 06/02 542.43 540.99 Cap. Q 1.00 - - - 0.68
PLDW Fund.L Intl.Bonds Inc EA EUR 06/02 490.88 489.58 Dist Q 1.00 27/05/2011 7.74 1 0.68

LISTE DES EMETTEURS


Robeco
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Robeco EA EUR 08/02 22.93 23.13 Dist Q 0.35 31/05/2011 0.60 38 7.25
Robeco All Strat.Euro Bd DH EA EUR 07/02 72.93 73.03 Cap. Q 3.00 - - - 3.23
Robeco Asia-Pacific Eq D EA EUR 07/02 88.76 89.27 Cap. Q 5.00 - - - 8.54
Robeco Chinese Eq D EA EUR 07/02 51.19 51.74 Cap. Q 5.00 - - - 7.70
Robeco Emerg. Markets Eq D EA EUR 07/02 140.95 141.56 Cap. Q 5.00 - - - 12.61
Robeco Flex-o-Rente D EA EUR 07/02 109.50 109.40 Cap. Q 3.00 - - - 0.02
Robeco Gbl Consumer Trends Eq D EA EUR 07/02 79.58 80.74 Cap. Q 5.00 - - - 9.36
Robeco Global Value Eq D EA EUR 07/02 124.73 125.98 Cap. Q 5.00 - - - 5.41
Robeco High Yield Bonds DH EA EUR 07/02 101.07 100.96 Cap. Q 3.00 - - - 5.45
Robeco Lux-o-rente D EA EUR 07/02 125.32 125.48 Cap. Q 3.00 - - - 0.24
Robeco Natural Resources Eq D EA EUR 07/02 91.89 92.80 Cap. Q 5.00 08/03/2004 1.00 3 10.35
Robeco New World Financials D EA EUR 07/02 30.82 31.09 Cap. Q 5.00 - - - 14.91
Robeco Property Eq EUR D EA EUR 07/02 96.80 98.15 Cap. Q 5.00 08/03/2004 1.88 4 8.01
Robeco US Large Cap Eq D EA EUR 07/02 127.53 128.79 Cap. Q 5.00 - - - 6.31
Robeco US Premium Equities D EA USD 07/02 127.30 127.06 Cap. Q 5.00 - - - 8.26
Robeco US Premium Equities DH EA EUR 07/02 114.95 114.75 Cap. Q 5.00 - - - 8.21
Rolinco EA EUR 08/02 19.40 19.61 Dist Q 0.30 30/04/2010 0.20 30 9.23
Rorento EA EUR 08/02 51.10 51.15 Cap. Q 0.30 30/05/1979 1.00 5 2.71
SAM Sustainable European Eq D EA EUR 07/02 31.63 31.73 Cap. Q 5.00 05/04/2004 1.16 4 6.00

LISTE DES EMETTEURS


Rothschild & Cie Gestion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
ELAN 2013 C EA EUR 06/02 123.49 123.47 Cap. Q 4.50 - - - 2.41
ELAN 2013 D EA EUR 06/02 117.53 117.51 Dist Q 4.50 24/03/2011 5.08 2 2.40
Elan Club C EA EUR 06/02 95.96 95.92 Cap. Q 4.50 - - - 11.79
Elan Club D EA EUR 06/02 81.52 81.48 Dist Q 4.50 25/03/2011 1.52 3 11.79
Elan Club F EA EUR 06/02 95.43 95.39 Cap. Q 4.50 - - - 11.74
Elan Euro Souverain EA EUR 06/02 2906.50 2915.74 Cap. Q 2.50 - - - 0.54
Elan Euro Valeurs EA EUR 06/02 107.76 108.40 Dist Q 4.50 - - - 14.53
Elan Euro Valeurs F EA EUR 06/02 106.37 107.00 Dist Q 4.50 - - - 14.49
Elan Midcap Euro C EA EUR 06/02 179.67 179.88 Cap. Q 2.50 - - - 11.35
Elan Midcap Euro D EA EUR 06/02 174.38 174.59 Dist Q 2.50 15/03/2010 1.62 4 11.35
Elan Midcap Euro F EA EUR 06/02 179.18 179.40 Cap. Q 2.50 - - - 11.32
Elan Multi Sélection Spécial EA EUR 06/02 48.53 47.92 Cap. Q 4.75 - - - 11.03
MULTI SELECTION BIENS REELS C EA EUR 06/02 1679.37 1675.56 Cap. Q 3.50 - - - 10.39
MULTI SELECTION BIENS REELS F EA EUR 06/02 93.73 93.52 Cap. Q 4.50 - - - 10.32
MULTI SELECTION ISR C EA EUR 06/02 102.58 101.49 Cap. Q 4.75 - - - 9.68
MULTI SELECTION ISR F EA EUR 06/02 98.81 97.76 Cap. Q 3.00 - - - 9.55
R Convertibles EA EUR 06/02 260.01 259.45 Cap. Q 1.00 - - - 8.87
R CREDIT C EA EUR 06/02 14.07 14.06 Cap. Q 2.00 - - - 3.38
R CREDIT E EA EUR 06/02 12.74 12.73 Dist Q 2.00 27/11/2011 0.12 8 3.41
R Obligations Privées C EA EUR 06/02 319.19 318.37 Cap. Q 2.00 - - - 6.23
R Obligations Privées D EA EUR 06/02 254.84 254.19 Dist Q 2.00 20/01/2012 2.71 29 6.23
R Obligations Privées F FR EUR 06/02 108.55 108.28 Cap. Q 2.00 - - - 6.21
R Valor C EA EUR 06/02 1080.77 1071.96 Cap. Q 4.50 - - - 10.47
R Valor D EA EUR 06/02 936.15 928.52 Dist Q 4.50 03/05/2011 7.24 11 10.47
R Valor F EA EUR 06/02 1013.30 1005.15 Cap. Q 3.00 - - - 10.33

LISTE DES EMETTEURS


State Street Global Advisors
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
SSgA Australia Indx Eq Fd P C EA AUD 07/02 283.44 285.07 Cap. Q 2.10 - - - 4.92
SSgA Austria Indx Eq Fd P C EA EUR 07/02 98.66 98.07 Cap. Q 2.10 - - - 18.54
SSgA Canada Indx Eq Fd P C EA CAD 07/02 262.98 263.90 Cap. Q 2.10 - - - 4.84
SSgA Consum Discretio Indx P C EA USD 07/02 95.45 95.34 Cap. Q 2.15 - - - 10.49
SSgA Consum Stap Indx Eq P C EA USD 07/02 224.24 222.95 Cap. Q 2.15 - - - 1.14
SSgA Denmark Indx Eq Fd P C EA DKK 07/02 2216.34 2190.03 Cap. Q 2.10 - - - 11.05
SSgA Emer Europe Indx Eq P C EA USD 17/03 457.90 450.33 Cap. Q 2.70 - - - 6.04
SSgA Emer Mi East&Afr Indx P C EA USD 07/02 431.33 430.60 Cap. Q 2.60 - - - 14.27
SSgA EMU Alpha Eq Fd C EA EUR 07/02 442.14 441.65 Cap. Q 2.00 17/05/1994 12.41 2 10.26
SSgA EMU Alpha Eq Fd D EA EUR 07/02 347.26 346.87 Dist Q 2.00 25/05/2011 6.52 19 10.27
SSgA EMU Indx Eq Fd P C EA EUR 07/02 199.61 199.49 Cap. Q 2.10 - - - 9.34
SSgA EMU Indx Real Est Fd P C EA EUR 07/02 174.03 174.70 Cap. Q 2.10 - - - 6.30
SSgA Energy Indx Eq Fd P C EA USD 07/02 272.60 271.14 Cap. Q 2.15 - - - 5.78
SSgA Eur Corp Indust Bd Indx C EA EUR 07/02 174.37 174.66 Cap. Q 2.40 - - - 1.83
SSgA Financials Indx Eq Fd P C EA USD 07/02 90.61 90.22 Cap. Q 2.15 - - - 13.35
SSgA France Indx Eq Fd P C EA EUR 07/02 370.04 369.80 Cap. Q 2.10 - - - 8.02
SSgA Germany Indx Eq Fd P C EA EUR 07/02 108.25 108.45 Cap. Q 2.10 - - - 14.50
SSgA Glb Em Mkts Alp Eq EUR C EA EUR 07/02 705.70 711.97 Cap. Q 2.00 - - - 11.27
SSgA Hlth Care Indx Eq Fd P C EA USD 07/02 135.78 134.96 Cap. Q 2.15 - - - 3.82
SSgA Hong Kong Indx Eq Fd P C EA HKD 07/02 1855.48 1858.40 Cap. Q 2.10 - - - 10.30
SSgA Indust Indx Eq Fd P C EA USD 07/02 134.72 134.58 Cap. Q 2.15 - - - 10.02
SSgA Italy Indx Eq Fd P C EA EUR 07/02 72.83 72.35 Cap. Q 2.10 - - - 9.55
SSgA Japan Indx Eq Fd P JPY C EA JPY 07/02 6219.00 6192.00 Cap. Q 2.10 - - - 6.02
SSgA Materials Indx Eq Fd P C EA USD 07/02 222.91 223.04 Cap. Q 2.15 - - - 14.06
SSgA Netherld Indx Eq Fd P C EA EUR 07/02 78.34 78.31 Cap. Q 2.10 - - - 4.69
SSgA Norway Indx Eq Fd P NOK C EA NOK 07/02 2352.54 2361.75 Cap. Q 2.10 - - - 4.06
SSgA Singapore Indx Eq Fd P C EA SGD 07/02 284.59 282.88 Cap. Q 2.10 - - - 12.58
SSgA Spain Indx Eq Fd P C EA EUR 07/02 177.13 176.82 Cap. Q 2.10 - - - 4.71
SSgA Sweden Indx Eq Fd P C EA SEK 07/02 2315.88 2317.24 Cap. Q 2.10 - - - 8.83
SSgA Switzerld Indx Eq P CHF C EA CHF 07/02 186.93 186.60 Cap. Q 2.10 - - - 3.94
SSgA Technology Indx Eq Fd P C EA USD 07/02 62.23 62.04 Cap. Q 2.15 - - - 9.83
SSgA Telecom. Indx Eqty P C EA USD 07/02 66.83 66.62 Cap. Q 2.15 - - - -0.09
SSgA UK Indx Eq Fd P GBP C EA GBP 07/02 230.29 230.35 Cap. Q 2.60 - - - 5.63
SSgA US Alpha Eq Fd EUR C EA EUR 07/02 432.81 437.07 Cap. Q 2.00 - - - 5.02
SSgA US Indx Eq Fd P USD C EA USD 07/02 199.12 198.74 Cap. Q 2.10 - - - 7.45
SSgA Utilities Indx Eq Fd P C EA USD 07/02 174.19 172.27 Cap. Q 2.15 - - - 0.46
SSgA World Indx Eq Fd P USD C EA USD 07/02 169.84 169.20 Cap. Q 2.15 - - - 8.14

LISTE DES EMETTEURS


TreeTop
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
TreeTop Conv. Pacific A EA EUR 07/02 242.85 241.66 Cap. Q 3.00 - - - 3.03
TreeTop Conv. Pacific B EA USD 07/02 306.85 305.43 Cap. Q 3.00 - - - 3.25
TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 07/02 207.96 206.99 Cap. Q 3.00 - - - 9.52
TreeTop Conv.Internat.B EA USD 07/02 268.95 267.84 Cap. Q 3.00 - - - 9.60
TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 07/02 95.37 94.97 Dist Q 3.00 09/06/2011 4.48 1 9.38
TreeTop Glob Opp. A EA EUR 07/02 101.76 101.89 Cap. Q 5.00 - - - 9.08
TreeTop Glob Opp. B EA USD 07/02 106.27 106.53 Cap. Q 5.00 - - - 9.99
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 07/02 132.28 132.57 Dist Q 5.00 - - - 7.46
TreeTop Glob Spec Sit A EA EUR 07/02 71.46 71.51 Cap. Q 3.00 - - - 8.35
TreeTop Glob Spec Sit B EA USD 07/02 68.30 68.55 Cap. Q 3.00 - - - 9.53
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 07/02 92.96 92.53 Cap. Q 3.00 - - - 15.49
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 07/02 98.42 98.18 Cap. Q 3.00 - - - 17.56
TreeTop Sequoia Equity C EA GBP 07/02 113.31 113.01 Dist Q 3.00 - - - 14.55
TreeTop Sequoia Pac.Equity A EA EUR 07/02 64.26 63.87 Cap. Q 3.00 - - - 8.75
TreeTop Sequoia Pac.Equity B EA USD 07/02 70.08 69.81 Cap. Q 3.00 - - - 11.84
TreeTop Sequoia Pac.Equity C EA GBP 07/02 87.29 86.94 Dist Q 3.00 - - - 8.98

LISTE DES EMETTEURS


FONDS DE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
AXA B Fund Pensionfund BE EUR 06/02 121.90 120.90 Cap. Q 3.00 - - - 5.54
Dexia Pension Fund Defensive BE EUR 07/02 85.53 85.66 Cap. Q 3.00 - - - 4.01
Dexia Pension Fund Dynamic BE EUR 07/02 85.12 85.21 Cap. Q 3.00 - - - 5.90
Fortis B Pension Fund Bal Cap BE EUR 06/02 121.90 120.90 Cap. Q 3.00 - - - 5.54
Fortis B Pension Fund Grth Cap BE EUR 06/02 97.26 96.24 Cap. Q 3.00 - - - 6.52
Fortis B Pension Fund Stab Cap BE EUR 06/02 108.36 107.80 Cap. Q 3.00 - - - 4.35
Metropolitan-Rentastro Bal BE EUR 06/02 121.89 120.89 Cap. Q 3.00 - - - 5.53
Metropolitan-Rentastro Grth BE EUR 06/02 149.20 147.61 Cap. Q 3.00 - - - 6.68
Metropolitan-Rentastro Stab BE EUR 06/02 108.36 107.80 Cap. Q 3.00 - - - 4.35
Star Fund BE EUR 07/02 124.00 124.07 Cap. Q 3.00 - - - 4.69

LISTE DES EMETTEURS


GESTION ALTERNATIVE

HDF Finance
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Eurovest (HDF Sicav SPE) LU EUR 27/01 144.47 144.12 Cap. H - - - - 0.73
FIA (HDF SICAV SP) LU EUR 31/12 127.41 127.96 Cap. H 5.00 - - - -1.97
HDF Capital Appréciation FR EUR 03/02 492.90 487.44 Cap. H 2.50 - - - 3.35
HDF Emerging Markets Equity FR EUR 03/02 551.05 537.18 Cap. H 4.00 - - - 11.47
HDF Europe Equity FR EUR 03/02 643.23 624.34 Cap. H 4.00 - - - 8.13
HDF Global Equity FR EUR 03/02 553.61 540.41 Cap. H 4.00 - - - 7.52
HDF Global Opportunities FR EUR 03/02 557.95 556.01 Cap. H - - - - 2.24
HDF Marlin FR EUR 03/02 960.97 955.26 Cap. H 2.00 - - - 1.58
HDF Multi Reactive FR EUR 03/02 1209.76 1206.89 Cap. H - - - - 0.52
HDF Multi Stratégies FR EUR 03/02 469.03 468.95 Cap. H - - - - 0.57
Multivest (HDF Sicav DIVM) LU EUR 30/04 108.60 108.35 Cap. H - - - - -0.54

LISTE DES EMETTEURS


BRANCHE 23

Dexia
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
Dexia Life Bd Corporate Euro-C EUR 07/02 37.29 37.34 2.50 2.36
Dexia Life Bd Long Term Euro-C EUR 07/02 42.07 42.28 2.50 2.29
Dexia Life Bd Short Term Euro-C EUR 07/02 33.36 33.38 2.50 0.94
Dexia Life Eq Daily Cons Index-C EUR 06/02 36.40 36.57 2.50 5.02
Dexia Life Eq Europe Index-C EUR 06/02 21.52 21.58 1.00 7.12
Dexia Life Eq Fin & Util Index-C EUR 06/02 13.45 13.41 2.50 13.60
Dexia Life Eq Future Index-C EUR 06/02 11.64 11.65 2.50 1.13
Dexia Life Eq USA Index-C EUR 06/02 17.08 17.27 1.00 5.24
DVV European Gwth Select-C EUR 06/02 10.14 9.99 - 9.41
DVV Horizon 1-C EUR 06/02 10.86 10.80 - 2.13
DVV Horizon 3-C EUR 06/02 14.31 14.22 - 2.12
DVV Horizon 5-C EUR 06/02 12.82 12.70 - 2.94
DVV Horizon 7-C EUR 06/02 11.02 10.90 - 3.66
DVV Horizon 9-C EUR 06/02 8.82 8.69 - 7.47

LISTE DES EMETTEURS


BNP Paribas Fortis
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
AG Life Alternative Investments EUR 08/02 36.91 36.77 3.50 0.65
AG Life Balanced EUR 08/02 68.42 68.60 3.50 4.99
AG Life Bonds Euro EUR 08/02 73.20 73.22 3.50 11.50
AG Life Bonds Global EUR 08/02 70.19 70.11 3.50 1.80
AG Life Bonds Indexed EUR 08/02 3.74 3.75 3.50 2.19
AG Life Bonds World EUR 08/02 59.17 59.26 3.50 1.81
AG Life Cash Euro EUR 08/02 3.02 3.02 3.50 0.00
AG Life Climate Change EUR 08/02 33.92 34.17 3.00 9.31
AG Life Combi 0/100 Euro Plus EUR 08/02 50.97 50.98 3.50 -0.08
AG Life Equities Euro EUR 08/02 56.75 56.78 3.50 2.64
AG Life Equities Global EUR 08/02 41.51 40.38 3.50 7.62
AG Life Equities Indexed EUR 08/02 2.83 2.83 3.50 10.12
AG Life Equities World EUR 08/02 69.11 69.37 3.50 7.65
AG Life Growth EUR 08/02 71.98 72.21 3.50 6.52
AG Life Junior 10Y+ EUR 08/02 12.29 12.05 3.50 3.88
AG Life Junior 2017 EUR 08/02 12.49 12.32 3.50 3.18
AG Life Junior 2018 EUR 08/02 12.49 12.30 - 3.27
AG Life Junior 2019 EUR 08/02 12.31 12.11 - 3.42
AG Life Pension 10Y+ EUR 08/02 14.47 14.18 3.50 5.93
AG Life Pension 2011 EUR 05/10 32.94 33.15 3.50 -4.13
AG Life Pension 2012 EUR 08/02 30.73 30.41 3.50 3.40
AG Life Pension 2013 EUR 08/02 26.46 26.22 3.50 3.60
AG Life Pension 2014 EUR 08/02 20.88 20.66 3.50 2.79
AG Life Pension 2015 EUR 08/02 15.44 15.26 3.50 4.11
AG Life Pension 2016 EUR 08/02 15.33 15.13 3.50 4.43
AG Life Pension 2017 EUR 08/02 14.76 14.56 3.50 4.61
AG Life Premium EUR 08/02 63.56 63.73 3.50 6.20
AG Life Real Estate EUR 08/02 44.85 43.70 3.50 9.63
AG Life Safe Balanced W1 EUR 08/02 111.66 111.96 3.00 4.86
AG Life Safe Balanced W4 EUR 08/02 104.92 105.00 2.50 1.18
AG Life Safe Balanced W7 EUR 08/02 105.50 105.58 3.00 1.19
AG Life Safe Balanced W10 EUR 08/02 103.65 103.92 3.00 5.25
AG Life Safe Growth W1 EUR 08/02 116.22 116.66 3.00 6.56
AG Life Safe Growth W4 EUR 08/02 101.46 101.61 2.50 2.03
AG Life Safe Growth W7 EUR 08/02 102.05 102.21 3.00 2.18
AG Life Safe Growth W10 EUR 08/02 109.74 110.15 3.00 6.80
AG Life Safe Stability W1 EUR 08/02 105.06 105.20 3.00 2.43
AG Life Safe Stability W4 EUR 08/02 102.74 102.77 2.50 0.40
AG Life Safe Stability W7 EUR 08/02 104.75 104.78 3.00 0.37
AG Life Safe Stability W10 EUR 08/02 99.30 99.45 3.00 2.65
AG Life Stability EUR 08/02 60.69 60.82 3.50 3.25

LISTE DES EMETTEURS


KBC CBC
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour
Valeur
Préc.
Type Fr. Frais
%
Date Dét. Coupon Ret. %
01/01
KBC Life Cash-C EUR 03/02 325.87 325.85 - 0.09
KBC Life Defensive-C EUR 03/02 306.67 305.61 - 2.96
KBC Life Dynamic-C EUR 03/02 262.49 259.80 3.00 6.15
KBC Life European Bonds-C EUR 03/02 393.52 394.64 - 0.33
KBC Life European Equities-C EUR 03/02 163.38 160.79 3.00 8.46
KBC Life Frequent Click Euro 1-C EUR 30/10 296.73 296.73 3.00 -0.38
KBC Life Highly Defensive-C EUR 30/06 285.08 285.09 - -0.21
KBC Life Medium-C EUR 03/02 297.62 297.45 - 0.53
KBC Life MI sec. Europ Select 2-C EUR 31/01 995.18 991.63 - 0.75
KBC Life MI sec. Netherlands 3-C EUR 31/01 1000.21 996.58 - 0.70
KBC Life Neutral-C EUR 03/02 288.05 286.07 - 4.49
KBC Life Top 5 Sector-C EUR 03/02 212.11 209.08 - 7.74
KBC Life World Equities-C EUR 03/02 156.52 154.35 - 7.40

LISTE DES EMETTEURS

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