Jur.	Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.	Devise de la valeur publiée
Date	Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour	Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.	Valeur nette précédente du fonds
Type	C capitalisation, D distribution
Fr.	Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %	Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.	Date du dernier coupon détachable
Coupon	Montant du coupon exprimé dans la devise
N°	Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01	Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage

LES COTATIONS DU 08/02/2012

Nom du fonds

Jur.

Dev.

Date

Valeur
Jour

Valeur
Préc.

Type

Fr.

Frais
%

Date Dét.

Coupon

N°

Ret. %
01/01

Aliénor Alter Euro

EUR

06/02

110.19

Cap.

1.00

4.01

Alienor Optimal

EUR

06/02

141.29

141.50

Cap.

3.00

2.94

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Asia Pacific Performance	EA	USD	07/02	32.32	32.37	Cap.	Q	3.00	-	-	-	12.69
Atlas Real Estate EMU	BE	EUR	07/02	179.82	180.66	Cap.	Q	3.00	-	-	-	6.62
Degroof Bonds Corporate Eur BC	EA	EUR	07/02	150.38	149.95	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.70
Degroof Bonds EMU Quants BC	EA	EUR	07/02	218.22	217.85	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.11
Degroof DBI-RDT EMU Beh.Val	BE	EUR	07/02	53.98	53.93	Dist	Q	3.00	23/06/2011	1.20	3	11.53
Degroof Eq. Belgium Active	BE	EUR	07/02	187.28	187.75	Cap.	Q	3.00	-	-	-	7.77
Degroof Eq. EMU Behavioral Val	BE	EUR	07/02	55.72	55.68	Cap.	Q	3.00	-	-	-	11.37
Degroof Eq. EMU Index C	BE	EUR	07/02	259.56	259.41	Cap.	Q	3.00	-	-	-	9.26
Degroof Eq. Europe Behavor. Val	EA	EUR	07/02	27.28	27.37	Cap.	Q	3.00	-	-	-	10.80
Degroof Eq. Europe Index C	BE	EUR	07/02	185.51	185.98	Cap.	Q	3.00	-	-	-	7.33
Degroof Eq. Japan Index C	BE	EUR	08/02	191.94	192.63	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.86
Degroof Eq. Sm Cap Eurp Bev Val	EA	EUR	07/02	766.93	765.35	Cap.	Q	3.00	-	-	-	14.07
Degroof Eq. US Behavioral Val	BE	EUR	07/02	594.85	601.62	Cap.	Q	3.00	-	-	-	7.08
Degroof Eq. US Index C	BE	EUR	07/02	303.59	306.81	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.40
Degroof Eq.World ex J.E.U.	BE	EUR	02/02	193.49	193.46	Cap.	H	3.00	-	-	-	8.13
Degroof Glob Reac 5 Autumn BC	EA	EUR	02/02	101.62	100.97	Cap.	H	0.00	-	-	-	2.49
Degroof Glob Reac 10 Winter BC	EA	EUR	02/02	97.01	96.21	Cap.	H	-	-	-	-	3.03
Degroof Glob Reac.5 Winter BC	EA	EUR	02/02	98.50	97.88	Cap.	H	3.00	-	-	-	1.68
Degroof Glob Reac.10 Summer BC	EA	EUR	02/02	102.42	101.57	Cap.	H	3.00	-	-	-	3.17
Degroof Global Isis High C	EA	EUR	07/02	61.43	61.31	Cap.	Q	3.00	-	-	-	7.62
Degroof Global Isis Low BC	EA	EUR	07/02	68.63	68.51	Cap.	Q	3.00	-	-	-	2.82
Degroof Global Isis Medium BC	EA	EUR	07/02	79.06	78.91	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.09
Degroof Monetary Eur C	EA	EUR	07/02	655.15	655.14	Cap.	Q	3.00	-	-	-	0.07
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E	EA	USD	07/02	118.98	119.28	Cap.	Q	3.00	-	-	-	16.09
Select Eq Japan Multi Manag	EA	EUR	07/02	95.09	93.61	Cap.	Q	3.00	-	-	-	8.11

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
BL Bond Dollar A	EA	USD	08/02	311.82	312.16	Dist	Q	5.00	31/01/2012	7.77	23	0.40
BL Bond Dollar B	EA	USD	08/02	1181.27	1182.55	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.47
BL Bond Euro A	EA	EUR	08/02	259.25	259.64	Dist	Q	5.00	31/01/2012	11.04	23	0.06
BL Bond Euro B	EA	EUR	08/02	1063.82	1065.42	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.08
BL Emerging Markets A	LU	EUR	08/02	104.49	105.48	Dist	Q	5.00	31/01/2012	3.65	4	5.48
BL Emerging Markets B	LU	EUR	08/02	120.30	121.44	Cap.	Q	5.00	-	-	-	5.51
BL Equities America A	LU	USD	08/02	103.23	103.14	Dist	Q	5.00	31/01/2012	1.90	2	6.03
BL Equities America B	EA	USD	08/02	3629.62	3626.41	Cap.	Q	5.00	-	-	-	7.62
BL Equities Dividend A	EA	EUR	08/02	100.04	100.56	Dist	Q	5.00	31/01/2012	4.09	4	3.16
BL Equities Dividend B	EA	EUR	08/02	112.88	113.46	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.17
BL Equities Europe A	LU	EUR	08/02	112.57	112.94	Dist	Q	5.00	-	-	-	8.35
BL Equities Europe B	EA	EUR	08/02	3923.77	3936.51	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.35
BL Equities Horizon B	EA	EUR	08/02	644.81	650.81	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.14
BL Equities Japan B	EA	JPY	08/02	7074.00	7025.00	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.89
BL Fund Selection 50-100 B	EA	EUR	08/02	129.92	130.80	Cap.	Q	5.00	-	-	-	4.32
BL Fund Selection 0-50-B	EA	EUR	08/02	107.82	108.20	Cap.	Q	5.00	-	-	-	1.55
BL Fund Selection Asia B	EA	USD	08/02	2050.19	2047.96	Cap.	Q	5.00	-	-	-	11.01
BL Fund Selection Eq. B	LU	EUR	08/02	125.80	126.76	Cap.	Q	5.00	-	-	-	6.83
BL Global 30 A	EA	EUR	08/02	631.85	634.92	Dist	Q	5.00	31/01/2012	24.89	18	0.03
BL Global 30 B	EA	EUR	08/02	1268.81	1274.99	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.03
BL Global 50 A	EA	EUR	08/02	769.22	774.32	Dist	Q	5.00	31/01/2012	26.70	18	1.38
BL Global 50 B	EA	EUR	08/02	1381.50	1390.66	Cap.	Q	5.00	-	-	-	1.38
BL Global 75 A	EA	EUR	08/02	1085.61	1093.93	Dist	Q	5.00	31/01/2012	34.38	16	3.28
BL Global 75 B	EA	EUR	08/02	1660.76	1673.48	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.29
BL Global Bond A	EA	EUR	08/02	309.08	309.46	Dist	Q	5.00	31/01/2012	13.89	16	0.54
BL Global Bond B	EA	EUR	08/02	635.81	636.58	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.56
BL Global Equities A	LU	EUR	08/02	103.38	104.48	Dist	Q	-	31/01/2012	2.51	1	4.46
BL Global Equities B	EA	EUR	08/02	487.84	493.02	Cap.	Q	5.00	-	-	-	4.50
BL Global Flexible EUR A	EA	EUR	08/02	100.78	101.70	Dist	Q	5.00	31/01/2012	3.52	6	1.78
BL Global Flexible EUR B	EA	EUR	08/02	125.42	126.57	Cap.	Q	5.00	-	-	-	1.79
BL Global Flexible USD B	LU	USD	08/02	98.50	98.54	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.96
BL Optinvest (Euro) B	EA	EUR	08/02	122.43	122.53	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-0.41
BL Short Term Dollar A	EA	USD	08/02	248.03	248.02	Dist	Q	2.00	31/01/2012	0.80	21	-0.08
BL Short Term Dollar B	EA	USD	08/02	529.83	529.82	Cap.	Q	2.00	-	-	-	0.09
BL Short Term Euro A	EA	EUR	08/02	248.95	248.93	Dist	Q	2.00	31/01/2012	3.36	21	0.16
BL Short Term Euro B	EA	EUR	08/02	567.05	567.01	Cap.	Q	2.00	-	-	-	0.19

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Post Global Balanced	BE	EUR	03/02	257.47	256.00	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.97
Post Global Dynamic	BE	EUR	03/02	193.73	192.10	Cap.	Q	2.50	-	-	-	7.64
Post Global Stability	BE	EUR	03/02	250.62	249.83	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.99
Post-Global Safety Mix	BE	EUR	03/02	250.62	249.83	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.99

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond C	EA	EUR	07/02	30.31	30.39	Cap.	Q	-	-	-	-	0.70
Triodos Sustainable Bond D	LU	EUR	07/02	29.48	29.55	Dist	Q	-	21/04/2011	0.42	11	0.72
Triodos Sustainable Equity C	EA	EUR	07/02	20.51	20.56	Cap.	Q	-	-	-	-	6.38
Triodos Sustainable Equity D	LU	EUR	07/02	21.56	21.62	Dist	Q	-	08/06/2010	0.55	10	6.36
Triodos Sustainable Mixed C	EA	EUR	07/02	26.45	26.51	Cap.	Q	-	-	-	-	2.80
Triodos Sustainable Mixed D	EA	EUR	07/02	27.73	27.80	Dist	Q	-	21/04/2011	0.14	14	2.74
Triodos Sustainable Pioneer C	EA	EUR	07/02	20.58	20.72	Cap.	Q	-	-	-	-	8.95

LISTE DES EMETTEURS



Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Athena Dynamic Diversified Bonds Cap	BE	EUR	06/02	107.17	107.11	Cap.	Q	2.00	-	-	-	0.33
Athena Dynamic Diversified Bonds Dis	BE	EUR	06/02	101.41	101.36	Dist	Q	2.00	14/03/2011	3.50	2	0.33
Athena Euro Bonds Cap	BE	EUR	31/01	412.40	411.48	Cap.	H	2.00	-	-	-	0.53
Athena Euro Bonds Dis	BE	EUR	31/01	323.68	322.96	Dist	H	2.00	15/03/2011	10.54	6	0.53
Athena European Equity C	BE	EUR	06/02	539.00	538.68	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.56
Athena European Equity D	BE	EUR	06/02	414.25	414.00	Dist	Q	3.00	14/03/2011	10.68	15	3.57
Athena Global Opportunities C	BE	EUR	06/02	142.30	141.76	Cap.	Q	2.00	-	-	-	6.23
Athena Global Opportunities D	BE	EUR	06/02	131.99	131.48	Dist	Q	2.00	14/03/2011	3.26	6	6.23
Athena Immo Rente Cap	BE	EUR	06/02	173.28	172.24	Cap.	Q	2.00	-	-	-	1.88
Athena Immo Rente Dis	BE	EUR	06/02	114.00	113.32	Dist	Q	2.00	14/03/2011	6.32	9	1.87
Athena Vega Equity Cap	BE	EUR	06/02	93.00	92.87	Cap.	Q	2.00	-	-	-	10.39
Athena Vega Equity Dis	BE	EUR	06/02	86.39	86.27	Dist	Q	2.00	14/03/2011	1.38	3	10.39
C+F Balanced Dynamic Cap	BE	EUR	06/02	3794.90	3778.53	Cap.	Q	2.00	-	-	-	7.09
C+F Balanced Dynamic Dis	BE	EUR	06/02	3794.90	3778.53	Dist	Q	2.00	-	-	-	7.09
C+F Euro Equities Cap C	BE	EUR	06/02	2881.96	2889.03	Cap.	Q	2.00	-	-	-	7.17
C+F Euro Equities Cap D	BE	EUR	06/02	2892.02	2899.10	Cap.	Q	3.00	-	-	-	11.57
C+F Euro Equities Dis C	BE	EUR	06/02	1088.22	1090.89	Dist	Q	2.00	21/03/2011	46.04	10	7.17
C+F Euro Equities Dis D	BE	EUR	06/02	1088.80	1091.47	Dist	Q	3.00	21/03/2011	33.70	10	10.15
C+F Optimum Cap	BE	EUR	06/02	3797.35	3783.42	Cap.	Q	2.00	-	-	-	7.82
C+F Optimum Dis	BE	EUR	06/02	3491.19	3478.39	Dist	Q	2.00	21/03/2011	185.00	2	7.82
Hermes Belgian Growth C	BE	EUR	06/02	125.96	126.04	Cap.	Q	2.00	-	-	-	5.82
Hermes Belgian Growth D	BE	EUR	06/02	118.06	118.13	Dist	Q	2.00	19/04/2010	1.26	3	5.82
Hermes Euro Cash Cap	BE	EUR	06/02	500.26	500.26	Cap.	Q	0.00	-	-	-	0.03
Hermes Euro Cash Dis	BE	EUR	06/02	438.80	438.80	Dist	Q	0.00	26/04/2011	0.80	6	0.03
Universal Invest Glbl Flex A Cap	EA	EUR	06/02	4418.39	4402.96	Cap.	Q	2.00	-	-	-	6.03
Universal Invest Glbl Flex A Dis	EA	EUR	06/02	4309.13	4294.08	Dist	Q	2.00	08/06/2011	109.96	1	6.03
Universal Invest Glbl Flex B Cap	EA	EUR	06/02	4431.88	4416.37	Cap.	Q	2.00	-	-	-	6.05
Universal Invest Glbl Flex C Cap	EA	EUR	06/02	4448.53	4432.92	Cap.	Q	2.00	-	-	-	6.07
Universal Invest Glbl Flex D Cap	EA	EUR	06/02	4111.13	4096.86	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.97
Universal Invest High A Cap	EA	EUR	07/02	2989.10	2993.07	Cap.	Q	2.00	-	-	-	5.73
Universal Invest High C Cap	EA	EUR	07/02	3008.84	3012.79	Cap.	Q	2.00	-	-	-	5.79
Universal Invest High D Cap	EA	EUR	06/02	2946.36	2938.12	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.81
Universal Invest Low A Cap	EA	EUR	06/02	3526.74	3518.47	Cap.	Q	2.00	-	-	-	2.32
Universal Invest Low A Dis	EA	EUR	06/02	3114.74	3107.44	Dist	Q	2.00	08/06/2011	94.77	1	2.32
Universal Invest Low B Cap	EA	EUR	06/02	3536.14	3527.82	Cap.	Q	2.00	-	-	-	2.34
Universal Invest Low C Cap	EA	EUR	06/02	3550.55	3542.16	Cap.	Q	2.00	-	-	-	2.36
Universal Invest Low D Cap	EA	EUR	06/02	3485.23	3477.07	Cap.	Q	3.00	-	-	-	2.31
Universal Invest Medium A Cap	EA	EUR	06/02	3794.88	3784.38	Cap.	Q	2.00	-	-	-	3.46
Universal Invest Medium A Dis	EA	EUR	06/02	3423.35	3413.87	Dist	Q	2.00	08/06/2011	86.12	1	3.46
Universal Invest Medium C Cap	EA	EUR	07/02	3813.49	3819.16	Cap.	Q	2.00	-	-	-	3.36
Universal Invest Medium C Dis	EA	EUR	06/02	3445.95	3436.35	Dist	Q	2.00	08/06/2011	86.50	4	3.51
Universal Invest Medium D Cap	EA	EUR	06/02	3759.50	3749.14	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.43
Universal Invest Quality Grth B Cap	EA	EUR	07/02	179.50	179.63	Cap.	Q	2.00	-	-	-	11.58

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
American Equities - C	EA	USD	07/02	208.74	208.83	Cap.	Q	3.00	-	-	-	9.80
Asian Equities at Work C	EA	EUR	08/02	141.17	140.50	Cap.	Q	3.00	-	-	-	9.28
Cash + at Work - C	EA	EUR	07/02	146.30	146.34	Cap.	Q	0.00	-	-	-	0.57
Contrarian Equities - C	EA	EUR	07/02	316.15	317.08	Cap.	Q	3.00	-	-	-	8.78
Contrarian Euro Eq. - C	EA	EUR	07/02	95.71	96.01	Cap.	Q	3.00	-	-	-	8.45
Corp.Bonds at Work - C	EA	EUR	07/02	211.07	211.71	Cap.	Q	3.00	-	-	-	2.45
European Equities - C	EA	EUR	07/02	366.14	366.85	Cap.	Q	3.00	-	-	-	8.08
Global Markets Fd I - C	EA	EUR	07/02	14311.87	14336.74	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.62
Inflation at Work - C	EA	EUR	07/02	165.76	165.93	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.82

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
EIS-Plac-Belgian Val.Fd.-C	EA	EUR	07/02	4.69	4.69	Cap.	Q	3.30	-	-	-	4.91
EIS-Plac-Benelux Nord France-C	EA	EUR	02/02	5.32	5.30	Cap.	H	3.30	-	-	-	3.17
EIS-Plac-Bond Euro-C	EA	EUR	02/02	16.55	16.53	Cap.	H	3.30	-	-	-	0.50
EIS-Plac-Comp. Equity Global-C	EA	EUR	07/02	2.20	2.20	Cap.	Q	3.30	-	-	-	-0.65
EIS-Plac-Courtens BPF-D	EA	EUR	07/02	9.97	9.99	Dist	Q	3.30	12/04/2011	0.13	9	4.33
EIS-Plac-Dyn Equity-C	EA	EUR	02/02	5.22	5.14	Cap.	H	3.30	-	-	-	16.10
EIS-Plac-Harp Actions C	LU	EUR	02/02	8.85	8.63	Cap.	H	3.30	-	-	-	11.31
EIS-Plac-RST:Rech-Scien.Tec-C	EA	EUR	02/02	7.87	7.87	Cap.	H	3.30	-	-	-	1.60

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Dexia B Bonds 2014 - C	BE	EUR	01/02	1167.77	1162.88	Cap.	H	0.50	-	-	-	1.66
Dexia B Bonds 2014 - D	BE	EUR	01/02	1103.08	1098.47	Dist	H	0.50	30/03/2011	26.60	2	1.66
Dexia B Euro Government - C	BE	EUR	07/02	101.16	101.16	Cap.	Q	0.50	-	-	-	-0.01
Dexia B Euro Government - D	BE	EUR	07/02	100.26	100.25	Dist	Q	0.50	01/04/2011	0.20	2	-0.01
Dexia Bonds Emerging Markets C	EA	USD	07/02	1809.91	1808.60	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.45
Dexia Bonds Emerging Markets D	EA	USD	07/02	944.22	943.54	Dist	Q	2.50	29/04/2011	55.00	12	3.45
Dexia Bonds Eur Convertible C	EA	EUR	07/02	302.97	302.64	Cap.	Q	2.50	-	-	-	7.66
Dexia Bonds Eur Convertible D	EA	EUR	07/02	250.82	250.55	Dist	Q	2.50	29/04/2011	6.00	8	7.66
Dexia Bonds Euro C	EA	EUR	07/02	942.73	940.76	Cap.	Q	2.50	-	-	-	2.89
Dexia Bonds Euro D	EA	EUR	07/02	251.74	251.22	Dist	Q	2.50	29/04/2011	6.20	23	2.89
Dexia Bonds Euro Converg C	EA	EUR	07/02	2714.18	2712.02	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.85
Dexia Bonds Euro Converg D	EA	EUR	07/02	1423.58	1422.44	Dist	Q	2.50	29/04/2011	33.50	9	5.85
Dexia Bonds Euro Govern C	EA	EUR	07/02	1833.75	1838.57	Cap.	Q	2.50	-	-	-	2.19
Dexia Bonds Euro Govern D	EA	EUR	07/02	1047.15	1049.91	Dist	Q	2.50	29/04/2011	20.00	13	2.19
Dexia Bonds Euro Govern Plus C	EA	EUR	07/02	805.71	805.35	Cap.	Q	2.50	-	-	-	2.48
Dexia Bonds Euro Govern Plus D	EA	EUR	07/02	282.95	282.83	Dist	Q	2.50	29/04/2011	6.00	22	2.48
Dexia Bonds Euro High Yield C	EA	EUR	07/02	716.94	716.41	Cap.	Q	2.50	-	-	-	6.27
Dexia Bonds Euro High Yield D	EA	EUR	07/02	154.74	154.63	Dist	Q	2.50	29/04/2011	13.00	21	6.26
Dexia Bonds Euro Long Term C	EA	EUR	07/02	5700.25	5701.65	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.11
Dexia Bonds Euro Long Term D	EA	EUR	07/02	3593.63	3594.52	Dist	Q	2.50	29/04/2011	90.00	11	3.10
Dexia Bonds Euro Short Term C	EA	EUR	07/02	1953.55	1956.24	Cap.	Q	2.50	-	-	-	1.32
Dexia Bonds Euro Short Term D	EA	EUR	07/02	1399.10	1401.03	Dist	Q	2.50	29/04/2011	14.00	11	1.31
Dexia Bonds Europe Govern Pl C	EA	EUR	07/02	797.81	799.38	Cap.	Q	2.50	-	-	-	0.79
Dexia Bonds Europe Govern Pl D	EA	EUR	07/02	256.42	256.93	Dist	Q	2.50	29/04/2011	5.00	22	0.79
Dexia Bonds International C	EA	EUR	07/02	893.44	896.64	Cap.	Q	2.50	-	-	-	0.92
Dexia Bonds International D	EA	EUR	07/02	233.87	234.71	Dist	Q	2.50	29/04/2011	5.60	22	0.91
Dexia Bonds USD C	EA	USD	07/02	866.23	867.74	Cap.	Q	2.50	-	-	-	0.37
Dexia Bonds USD D	EA	USD	07/02	280.21	280.69	Dist	Q	2.50	29/04/2011	5.00	22	0.37
Dexia Bonds USD Govern C	EA	USD	07/02	3259.46	3267.46	Cap.	Q	2.50	-	-	-	-0.48
Dexia Bonds USD Govern D	EA	USD	07/02	1607.44	1611.39	Dist	Q	2.50	29/04/2011	30.00	9	-0.49
Dexia Bonds World Gov Plus C	EA	EUR	07/02	125.72	127.22	Cap.	Q	2.50	-	-	-	-0.69
Dexia Bonds World Gov Plus D	EA	EUR	07/02	37.17	37.61	Dist	Q	2.50	29/04/2011	0.60	23	-0.69
Dexia Business Equities Europe	BE	EUR	06/02	79.00	75.69	Dist	H	1.00	23/12/2010	6.00	9	9.40
Dexia Cash Strategy-C	BE	EUR	03/02	1497.99	1497.20	Cap.	Q	0.50	-	-	-	0.52
Dexia Eq B Belgium C	BE	EUR	07/02	400.55	401.37	Cap.	Q	2.50	-	-	-	6.14
Dexia Eq B Belgium D	BE	EUR	07/02	152.38	152.69	Dist	Q	2.50	13/10/2011	3.20	14	6.14
Dexia Eq B Belgium L	BE	EUR	07/02	400.17	400.99	Cap.	Q	2.50	-	-	-	6.13
Dexia Eq B BRIC C	BE	EUR	07/02	26.38	26.67	Cap.	Q	2.50	-	-	-	13.81
Dexia Eq B BRIC D	BE	EUR	07/02	23.69	23.94	Dist	Q	2.50	13/10/2011	0.40	5	13.84
Dexia Eq B BRIC L	BE	EUR	07/02	26.36	26.64	Cap.	Q	2.50	-	-	-	13.77
Dexia Eq B Emerg Europe C	BE	EUR	07/02	612.45	617.17	Cap.	Q	2.50	-	-	-	17.30
Dexia Eq B Emerg Europe D	BE	EUR	07/02	544.11	548.30	Dist	Q	2.50	13/10/2011	10.80	6	17.30
Dexia Eq B Emerg Europe L	BE	EUR	07/02	611.95	616.67	Cap.	Q	2.50	-	-	-	17.29
Dexia Eq B Euro Property Sec C	BE	EUR	07/02	779.19	784.49	Cap.	Q	2.50	-	-	-	8.33
Dexia Eq B Euro Property Sec D	BE	EUR	07/02	587.71	591.71	Dist	Q	2.50	13/10/2011	38.80	8	8.33
Dexia Eq B Europ Energy C	BE	EUR	07/02	870.82	871.14	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.26
Dexia Eq B Europ Energy D	BE	EUR	07/02	598.53	598.75	Dist	Q	2.50	13/10/2011	20.20	12	4.26
Dexia Eq B Europ Industrials C	BE	EUR	07/02	620.31	624.65	Cap.	Q	2.50	-	-	-	11.17
Dexia Eq B Europ Industrials D	BE	EUR	07/02	533.64	537.37	Dist	Q	2.50	13/10/2011	11.60	8	11.17
Dexia Eq B Europ Small Caps C	BE	EUR	07/02	319.82	321.44	Cap.	Q	2.50	-	-	-	9.61
Dexia Eq B Europ Small Caps D	BE	EUR	07/02	253.03	254.32	Dist	Q	2.50	13/10/2011	4.80	13	9.61
Dexia Eq B Europe C	BE	EUR	07/02	199.35	199.70	Cap.	Q	2.50	-	-	-	6.18
Dexia Eq B Europe D	BE	EUR	07/02	168.77	169.06	Dist	Q	2.50	13/10/2011	5.00	6	6.18
Dexia Eq B Europe L	BE	EUR	07/02	199.18	199.54	Cap.	Q	2.50	-	-	-	6.17
Dexia Eq B European Energy L	BE	EUR	07/02	869.97	870.30	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.25
Dexia Eq B European Finance C	BE	EUR	07/02	256.09	255.19	Cap.	Q	2.50	-	-	-	15.77
Dexia Eq B European Finance D	BE	EUR	07/02	208.12	207.39	Dist	Q	2.50	13/10/2011	5.00	7	15.77
Dexia Eq B European Finance L	BE	EUR	07/02	255.85	254.95	Cap.	Q	2.50	-	-	-	15.76
Dexia Eq B European Industrials L	BE	EUR	07/02	619.70	624.04	Cap.	Q	2.50	-	-	-	11.16
Dexia Eq B European Prop. Sec.L	BE	EUR	07/02	778.73	784.03	Cap.	Q	2.50	-	-	-	8.32
Dexia Eq B Leading Brands L	BE	EUR	07/02	570.26	575.25	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.51
Dexia Eq B Leading Brands-C	BE	EUR	07/02	570.81	575.80	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.53
Dexia Eq B Leading Brands-D	BE	EUR	07/02	457.94	461.95	Dist	Q	2.50	13/10/2011	8.00	10	3.52
Dexia Eq B Mediterranean C	BE	EUR	07/02	775.81	772.10	Cap.	Q	2.50	-	-	-	6.30
Dexia Eq B Mediterranean D	BE	EUR	07/02	536.35	533.78	Dist	Q	2.50	13/10/2011	21.00	14	6.30
Dexia Eq B Mediterranean L	BE	EUR	07/02	775.67	771.96	Cap.	Q	2.50	-	-	-	6.30
Dexia Eq B Nordic C	BE	EUR	07/02	1144.01	1143.84	Cap.	Q	2.50	-	-	-	9.11
Dexia Eq B Nordic D	BE	EUR	07/02	908.13	907.99	Dist	Q	2.50	13/10/2011	15.00	12	9.11
Dexia Eq B Nordic L	BE	EUR	07/02	1142.96	1142.79	Cap.	Q	2.50	-	-	-	9.10
Dexia Eq B Pharma Plus C	BE	USD	07/02	1685.10	1674.66	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.53
Dexia Eq B Pharma Plus D	BE	USD	07/02	1378.48	1369.94	Dist	Q	2.50	13/10/2011	23.60	14	4.53
Dexia Eq B Pharma Plus L	BE	USD	07/02	1683.46	1673.04	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.52
Dexia Eq B Red Chips C	BE	EUR	07/02	811.73	804.00	Cap.	Q	2.50	-	-	-	11.73
Dexia Eq B Red Chips D	BE	EUR	07/02	688.35	681.79	Dist	Q	2.50	13/10/2011	15.00	8	11.73
Dexia Eq B Red Chips L	BE	EUR	07/02	811.01	803.28	Cap.	Q	2.50	-	-	-	11.72
Dexia Eq B World Technology C	BE	USD	07/02	116.38	116.04	Cap.	Q	2.50	-	-	-	9.54
Dexia Eq B World Technology D	BE	USD	07/02	110.65	110.34	Dist	Q	2.50	13/10/2011	0.60	5	9.54
Dexia Eq B World Technology L	BE	USD	07/02	116.26	115.93	Cap.	Q	2.50	-	-	-	9.53
Dexia Eq B World Telecom L	BE	EUR	07/02	133.31	134.40	Cap.	Q	2.50	-	-	-	-0.63
Dexia Eq L Asia Premier C	EA	USD	07/02	17.71	17.45	Cap.	Q	3.50	-	-	-	12.95
Dexia Eq L Asia Premier D	EA	USD	07/02	15.72	15.49	Dist	Q	3.50	02/05/2011	0.40	6	12.93
Dexia Eq L Australia C	EA	AUD	07/02	699.36	696.31	Cap.	Q	3.50	-	-	-	5.99
Dexia Eq L Australia D	EA	AUD	07/02	481.27	479.17	Dist	Q	3.50	29/04/2011	23.70	13	5.98
Dexia Eq L Biotechnology C	EA	USD	07/02	205.09	206.82	Cap.	Q	3.50	-	-	-	17.40
Dexia Eq L Biotechnology D	EA	USD	07/02	201.61	203.31	Dist	Q	3.50	29/04/2011	0.20	2	17.40
Dexia Eq L Emerging Markets C	EA	EUR	07/02	571.29	576.93	Cap.	Q	3.50	-	-	-	10.57
Dexia Eq L Emerging Markets D	EA	EUR	07/02	486.43	491.22	Dist	Q	3.50	29/04/2011	10.00	9	10.57
Dexia Eq L Euro 50 C	EA	EUR	07/02	388.56	387.29	Cap.	Q	3.50	-	-	-	7.69
Dexia Eq L Euro 50 D	EA	EUR	07/02	267.95	267.07	Dist	Q	3.50	29/04/2011	11.00	12	7.69
Dexia Eq L Europe C	EA	EUR	07/02	655.91	657.22	Cap.	Q	3.50	-	-	-	5.59
Dexia Eq L Europe D	EA	EUR	07/02	438.50	439.37	Dist	Q	3.50	29/04/2011	12.80	11	5.59
Dexia Eq L Europe Innovation C	EA	EUR	07/02	999.51	1000.85	Cap.	Q	3.50	-	-	-	4.35
Dexia Eq L Europe Innovation D	EA	EUR	07/02	120.37	120.53	Dist	Q	3.50	29/04/2011	3.50	2	4.35
Dexia Eq L France C	EA	EUR	07/02	283.44	282.99	Cap.	Q	3.50	-	-	-	8.55
Dexia Eq L France D	EA	EUR	07/02	207.78	207.46	Dist	Q	3.50	29/04/2011	8.00	13	8.55
Dexia Eq L Germany C	EA	EUR	07/02	295.28	296.14	Cap.	Q	3.50	-	-	-	14.22
Dexia Eq L Germany D	EA	EUR	07/02	214.55	215.17	Dist	Q	3.50	29/04/2011	4.70	13	14.22
Dexia Eq L Japan C	EA	JPY	07/02	10879.00	10744.00	Cap.	Q	3.50	-	-	-	6.70
Dexia Eq L Japan D	EA	JPY	07/02	10077.00	9952.00	Dist	Q	3.50	29/04/2011	222.00	7	6.70
Dexia Eq L Netherlands C	EA	EUR	07/02	211.59	211.04	Cap.	Q	3.50	-	-	-	4.01
Dexia Eq L Netherlands D	EA	EUR	07/02	148.93	148.54	Dist	Q	3.50	29/04/2011	3.80	13	4.01
Dexia Eq L Sust. World C	EA	EUR	07/02	175.41	176.83	Cap.	Q	3.50	-	-	-	5.38
Dexia Eq L Sust. World D	EA	EUR	07/02	151.90	153.13	Dist	Q	3.50	29/04/2011	2.70	8	5.37
Dexia Eq L Switzerland C	EA	CHF	07/02	495.87	495.64	Cap.	Q	3.50	-	-	-	4.85
Dexia Eq L Switzerland D	EA	CHF	07/02	441.59	441.38	Dist	Q	3.50	29/04/2011	8.50	11	4.84
Dexia Eq L UK C	EA	GBP	07/02	265.03	265.33	Cap.	Q	3.50	-	-	-	6.11
Dexia Eq L UK D	EA	GBP	07/02	189.29	189.50	Dist	Q	3.50	03/05/2011	6.30	14	6.09
Dexia Equities B World Telecom C	BE	EUR	07/02	133.44	134.53	Cap.	Q	2.50	-	-	-	-0.63
Dexia Equities B World Telecom D	BE	EUR	07/02	102.55	103.39	Dist	Q	2.50	13/10/2011	4.00	8	-0.62
Dexia Fullinvest High C	BE	EUR	03/02	575.70	575.65	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.64
Dexia Fullinvest High D	BE	EUR	03/02	261.45	261.43	Dist	Q	2.50	31/03/2011	6.00	15	5.64
Dexia Fullinvest High L	BE	EUR	03/02	575.20	575.15	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.64
Dexia Fullinvest Low C	BE	EUR	03/02	669.45	669.04	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.01
Dexia Fullinvest Low D	BE	EUR	03/02	279.42	279.25	Dist	Q	2.50	31/03/2011	8.00	17	4.01
Dexia Fullinvest Low L	BE	EUR	03/02	668.99	668.58	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.01
Dexia Fullinvest Medium L	BE	EUR	03/02	613.09	612.87	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.83
Dexia Fullinvest Medium C	BE	EUR	03/02	613.53	613.31	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.83
Dexia Fullinvest Medium D	BE	EUR	03/02	266.83	266.73	Dist	Q	2.50	31/03/2011	7.00	16	4.83
Dexia Horizon 2018	BE	EUR	03/02	9.16	9.15	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.81
Dexia Horizon 2021	BE	EUR	03/02	9.05	9.05	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.48
Dexia Horizon 2024	BE	EUR	03/02	8.93	8.93	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.93
Dexia Horizon 2027	BE	EUR	03/02	8.96	8.96	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.91
Dexia Horizon 2030	BE	EUR	03/02	8.83	8.83	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.88
Dexia Horizon 2033	BE	EUR	03/02	8.73	8.73	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.69
Dexia Horizon 2036	BE	EUR	03/02	8.57	8.57	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.54
Dexia Horizon 2039	BE	EUR	03/02	8.71	8.71	Cap.	Q	0.00	-	-	-	5.70
Dexia Plan Bonds FoF	BE	EUR	03/02	321.77	321.56	Cap.	Q	2.50	-	-	-	2.47
Dexia Plan Equities Fd of Fds	BE	EUR	03/02	224.16	224.22	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.93
Dexia Plan High Fd of Fds	BE	EUR	03/02	287.82	287.61	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.07
Dexia Plan Low Fund of Funds	BE	EUR	03/02	375.75	375.31	Cap.	Q	2.50	-	-	-	2.21
Dexia Plan Medium Fd of Fds	BE	EUR	03/02	333.02	332.67	Cap.	Q	2.50	-	-	-	2.66
Dexia Quant Equities USA C	EA	USD	07/02	1611.11	1605.17	Cap.	Q	3.50	-	-	-	7.56
Dexia Quant Equities USA D	EA	USD	07/02	1485.20	1479.72	Dist	Q	3.50	29/04/2011	16.90	7	7.57
Dexia Sel Ptfl Europe Yield	BE	EUR	03/02	12.85	12.84	Cap.	Q	0.94	-	-	-	2.80
Dexia Sel Ptfl Wo Balanced40	BE	EUR	03/02	11.63	11.62	Cap.	Q	0.94	-	-	-	3.84
Dexia Sel Ptfl Wo Balanced60	BE	EUR	03/02	10.20	10.19	Cap.	Q	0.94	-	-	-	4.94
Dexia Sel Ptfl Wo Bonds	BE	EUR	03/02	13.73	13.72	Cap.	Q	0.94	-	-	-	1.63
Dexia Sel Ptfl Wo Growth	BE	EUR	03/02	4.44	4.44	Cap.	Q	0.94	-	-	-	5.97
Dexia Sel Ptfl Wo Yield	BE	EUR	03/02	12.84	12.83	Cap.	Q	0.94	-	-	-	2.64
Dexia Sustain. Eur Corp Bd C	BE	EUR	07/02	383.50	383.73	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.67
Dexia Sustain. Eur Corp Bd D	BE	EUR	07/02	285.89	286.06	Dist	Q	2.50	05/07/2011	7.00	8	3.67
Dexia Sustain. Eur Sh T Bd C	BE	EUR	07/02	241.69	241.64	Cap.	Q	2.50	-	-	-	1.36
Dexia Sustain. Eur Sh T Bd D	BE	EUR	07/02	146.95	146.92	Dist	Q	2.50	05/07/2011	1.50	6	1.37
Dexia Sustain. Euro Bonds C	BE	EUR	07/02	310.86	311.32	Cap.	Q	2.50	-	-	-	1.51
Dexia Sustain. Euro Bonds D	BE	EUR	07/02	250.96	251.34	Dist	Q	2.50	05/07/2011	5.00	7	1.50
Dexia Sustain. Europe C	BE	EUR	07/02	17.45	17.49	Cap.	Q	2.50	-	-	-	7.58
Dexia Sustain. Europe D	BE	EUR	07/02	15.40	15.44	Dist	Q	2.50	05/07/2011	0.40	5	7.62
Dexia Sustain. North Am C	BE	USD	07/02	28.01	27.96	Cap.	Q	2.50	-	-	-	7.40
Dexia Sustain. North Am D	BE	USD	07/02	26.68	26.63	Dist	Q	2.50	05/07/2011	0.24	4	7.41
Dexia Sustain. Pacific C	BE	JPY	07/02	1845.00	1820.00	Cap.	Q	2.50	-	-	-	8.98
Dexia Sustain. Pacific D	BE	JPY	07/02	1714.00	1690.00	Dist	Q	2.50	05/07/2011	40.00	5	9.03
Dexia Sustain. World Bd C	BE	EUR	07/02	2657.39	2682.22	Cap.	Q	2.50	-	-	-	0.06
Dexia Sustain. World Bd D	BE	EUR	07/02	2059.34	2078.58	Dist	Q	2.50	05/07/2011	37.00	8	0.06
Dexia Sustain. World C	BE	EUR	07/02	16.32	16.45	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.29
Dexia Sustain. World D	BE	EUR	07/02	15.42	15.55	Dist	Q	2.50	05/07/2011	0.20	4	5.26
Dexia Sustainable High (cap)	BE	EUR	03/02	294.65	294.57	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.91
Dexia Sustainable High (dis)	BE	EUR	03/02	248.78	248.71	Dist	Q	2.50	05/07/2011	7.00	6	5.91
Dexia Sustainable Low (cap)	BE	EUR	03/02	3.74	3.74	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.65
Dexia Sustainable Low (dis)	BE	EUR	03/02	3.19	3.19	Dist	Q	2.50	05/07/2011	0.06	6	3.65
Dexia Sustainable Medium (cap)	BE	EUR	03/02	5.31	5.31	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.77
Dexia Sustainable Medium (dis)	BE	EUR	03/02	4.62	4.62	Dist	Q	2.50	05/07/2011	0.10	6	4.77
Dexia Total Return II Bd C	EA	EUR	03/02	111.42	111.36	Cap.	Q	2.50	-	-	-	2.30
Dexia Total Return II Bd D	EA	EUR	03/02	98.40	98.35	Dist	Q	2.50	07/12/2011	1.00	6	2.31
DMM European Equities C	BE	EUR	03/02	174.56	174.33	Cap.	Q	2.50	-	-	-	8.42
DMM European Equities D	BE	EUR	03/02	163.94	163.73	Dist	Q	2.50	13/07/2011	3.40	1	8.41
DMM European Equities L	BE	EUR	03/02	2093.83	2091.10	Cap.	Q	2.50	-	-	-	8.41

LISTE DES EMETTEURS

Nom du fonds

Jur.

Dev.

Date

Valeur
Jour

Valeur
Préc.

Type

Fr.

Frais
%

Date Dét.

Coupon

N°

Ret. %
01/01

Evangelion Classic C

EUR

31/01

287.42

285.91

Cap.

1.50

2.47

Evangelion Classic D

EUR

31/01

240.01

238.76

Dist

1.50

29/03/2011

4.49

2.47

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Altervision Bal Europe C	BE	EUR	06/02	339.12	339.07	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.86
Altervision Bal Europe CRK-D	BE	EUR	06/02	1204.48	1204.32	Dist	Q	2.50	16/12/2011	47.29	2	5.86
Altervision Bal Europe D	BE	EUR	06/02	222.75	222.72	Dist	Q	2.50	15/04/2009	11.67	10	5.85
BNP B Fd I Eq Blue Chips Europe Inc	BE	EUR	31/01	16.01	15.87	Dist	Q	2.50	15/04/2009	0.70	12	3.56
BNPP B Fd I Eq Asia ex-Japan Acc	BE	USD	07/02	638.86	640.36	Cap.	Q	2.50	-	-	-	11.81
BNPP B Fd I Eq Asia ex-Japan Inc	BE	USD	07/02	439.88	440.92	Dist	Q	2.50	15/04/2009	12.60	15	11.81
BNPP B Fd I Eq Belgium Acc	BE	EUR	06/02	482.83	484.74	Cap.	Q	2.50	-	-	-	8.03
BNPP B Fd I Eq Belgium Inc	BE	EUR	06/02	235.23	236.16	Dist	Q	2.50	15/04/2009	12.80	16	8.03
BNPP B Fd I Eq Blue Chips Eurp Acc	BE	EUR	31/01	24.11	23.91	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.57
BNPP B Fd I Eq Europe	BE	EUR	31/01	16.01	15.87	Dist	Q	2.50	15/04/2009	0.70	12	3.56
BNPP B Fd I Eq Europe	BE	EUR	31/01	24.11	23.91	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.57
BNPP B Fd I Eq Eurp Emerg Acc	BE	EUR	06/02	444.81	442.40	Cap.	Q	2.50	-	-	-	16.86
BNPP B Fd I Eq Eurp Emerg Inc	BE	EUR	06/02	346.27	344.39	Dist	Q	2.50	15/04/2009	7.80	11	16.86
BNPP B Fd I Eq Japan Inc	BE	JPY	07/02	6101.00	6071.00	Dist	Q	2.50	15/04/2009	202.00	9	4.36
BNPP B Fd I Eq USA Acc	BE	USD	06/02	53.63	53.66	Cap.	Q	2.50	-	-	-	8.61
BNPP B Fd I Eq USA Inc	BE	USD	06/02	39.03	39.05	Dist	Q	2.50	15/04/2009	0.80	16	8.60
BNPP B Fd I Japan Acc	BE	JPY	07/02	7192.00	7157.00	Cap.	Q	2.50	-	-	-	4.35
BNPP B Glb Balanced World Acc	BE	EUR	03/02	257.47	256.00	Cap.	Q	2.50	-	-	-	5.97
BNPP B Glb Balanced World Inc	BE	EUR	03/02	153.19	152.32	Dist	Q	2.50	15/04/2009	7.67	14	5.96
BNPP B Glb Conserv Euro Acc	BE	EUR	03/02	198.02	197.74	Cap.	Q	2.50	-	-	-	2.63
BNPP B Glb Conserv Euro Inc	BE	EUR	03/02	117.66	117.49	Dist	Q	2.50	15/04/2009	6.02	13	2.63
BNPP B Glb Growth World Acc	BE	EUR	03/02	193.73	192.10	Cap.	Q	2.50	-	-	-	7.64
BNPP B Glb Growth World Inc	BE	EUR	03/02	131.57	130.46	Dist	Q	2.50	15/04/2009	6.16	11	7.64
BNPP B Glb Stability World Acc	BE	EUR	03/02	250.62	249.83	Cap.	Q	2.50	-	-	-	3.99
BNPP B Glb Stability World Inc	BE	EUR	03/02	140.49	140.05	Dist	Q	2.50	15/04/2009	7.18	13	3.98
BNPP L1 Bd Currenc World Inc	EA	EUR	07/02	380.45	383.96	Dist	Q	5.00	14/01/2011	16.04	16	3.76
BNPP L1 Bd Euro Hi Yld Acc	EA	EUR	07/02	145.04	144.88	Cap.	Q	5.00	-	-	-	6.16
BNPP L1 Bd Euro Hi Yld Inc	EA	EUR	07/02	82.89	82.80	Dist	Q	5.00	14/01/2011	6.54	7	6.15
BNPP L1 Bd Euro L Term Acc	EA	EUR	07/02	541.53	543.57	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.61
BNPP L1 Bd Euro L Term Inc	EA	EUR	07/02	292.91	294.02	Dist	Q	5.00	14/01/2011	12.40	14	2.61
BNPP L1 Bd Euro Premium Acc	EA	EUR	07/02	131.59	131.71	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.17
BNPP L1 Bd Euro Premium Inc	EA	EUR	07/02	100.81	100.91	Dist	Q	5.00	14/01/2011	2.57	7	2.17
BNPP L1 Bd Europe Emg C Acc	EA	EUR	07/02	535.11	535.30	Cap.	Q	5.00	-	-	-	5.15
BNPP L1 Bd Europe Emg C Inc	EA	EUR	07/02	243.24	243.32	Dist	Q	5.00	14/01/2011	11.76	13	5.15
BNPP L1 Bd USD C Acc	EA	USD	07/02	675.84	677.00	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.36
BNPP L1 Bd USD C Inc	EA	USD	07/02	338.90	339.48	Dist	Q	5.00	14/01/2011	8.87	15	0.36
BNPP L1 Bd Wld Emg Classic Acc	EA	USD	07/02	949.04	948.87	Cap.	Q	5.00	-	-	-	4.86
BNPP L1 Bd Wld Emg Classic Inc	EA	USD	07/02	354.41	354.35	Dist	Q	5.00	14/01/2011	20.64	13	4.86
BNPP L1 Bd World C Acc	EA	EUR	07/02	299.21	302.80	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-0.48
BNPP L1 Bd World C Inc	EA	EUR	07/02	192.17	194.47	Dist	Q	5.00	14/01/2011	4.82	5	-0.48
BNPP L1 Bond Currencies World	EA	EUR	07/02	1435.56	1448.80	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.75
BNPP L1 Bond Europe Plus Acc	EA	EUR	07/02	347.07	348.76	Cap.	Q	5.00	-	-	-	1.02
BNPP L1 Bond Europe Plus Inc	EA	EUR	07/02	22.24	22.34	Dist	Q	5.00	15/11/2011	0.77	34	1.04
BNPP L1 Conv Bd Eurozone Acc	EA	EUR	07/02	113.02	112.95	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.27
BNPP L1 Conv Bd Eurozone Inc	EA	EUR	07/02	88.99	88.93	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.17	10	8.27
BNPP L1 Diversif Wld High Gr Acc	EA	EUR	07/02	122.96	123.12	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.70
BNPP L1 Diversif Wld High Gr Inc	EA	EUR	07/02	98.67	98.80	Dist	Q	5.00	14/01/2011	2.38	8	8.70
BNPP L1 Diversif Wld Stabil Inc	EA	EUR	07/02	111.13	111.13	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.17	10	3.66
BNPP L1 Diversif World Bal Acc	EA	EUR	07/02	171.85	171.90	Cap.	Q	5.00	-	-	-	5.47
BNPP L1 Diversif World Bal Inc	EA	EUR	07/02	112.64	112.67	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.26	13	5.47
BNPP L1 Diversif World Grwth Acc	EA	EUR	07/02	171.06	171.16	Cap.	Q	5.00	-	-	-	6.95
BNPP L1 Diversif World Grwth Inc	EA	EUR	07/02	116.18	116.25	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.25	10	6.95
BNPP L1 Diversif World Stab Acc	EA	EUR	07/02	176.14	176.13	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.66
BNPP L1 Eq Asia Emerging Acc	EA	USD	07/02	90.24	89.03	Cap.	Q	5.00	-	-	-	15.25
BNPP L1 Eq Best Sel Euro Acc	EA	EUR	07/02	306.09	306.16	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.38
BNPP L1 Eq Best Sel Euro Inc	EA	EUR	07/02	208.91	208.97	Dist	Q	5.00	14/01/2011	7.67	13	8.37
BNPP L1 Eq Best Sel USA Acc	EA	USD	07/02	301.75	301.26	Cap.	Q	5.00	-	-	-	9.37
BNPP L1 Eq Best Sel USA Inc	EA	USD	07/02	243.64	243.25	Dist	Q	5.00	14/01/2011	4.40	13	9.36
BNPP L1 Eq Best Sel World Acc	EA	EUR	07/02	255.18	257.34	Cap.	Q	5.00	-	-	-	1.97
BNPP L1 Eq Best Sel World Inc	EA	EUR	07/02	195.13	196.78	Dist	Q	5.00	14/01/2011	4.44	13	1.98
BNPP L1 Eq Bst Sel As ex-Jap Clsc Acc	EA	USD	07/02	523.09	511.48	Cap.	Q	5.00	-	-	-	12.97
BNPP L1 Eq Bst Sel Asia ex-Jp C Inc	EA	USD	07/02	402.15	393.23	Dist	Q	5.00	14/01/2010	5.27	11	12.97
BNPP L1 Eq China C Acc	EA	USD	07/02	294.40	288.46	Cap.	Q	5.00	-	-	-	14.95
BNPP L1 Eq China C Inc	EA	USD	07/02	217.09	212.72	Dist	Q	5.00	14/01/2011	5.94	13	14.95
BNPP L1 Eq China UK	EA	USD	06/10	269.29	265.05	Dist	Q	5.00	15/10/2008	3.42	2	3.45
BNPP L1 Eq Eur Cons Durable Acc	EA	EUR	07/02	114.01	115.45	Cap.	Q	5.00	-	-	-	14.02
BNPP L1 Eq Eur Cons Durable Inc	EA	EUR	07/02	85.90	86.98	Dist	Q	5.00	14/01/2011	1.92	10	14.02
BNPP L1 Eq Eur Cons Goods Acc	EA	EUR	07/02	161.43	161.50	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.76
BNPP L1 Eq Eur Cons Goods Inc	EA	EUR	07/02	123.37	123.43	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.47	10	0.76
BNPP L1 Eq Euro Acc	EA	EUR	07/02	222.55	222.64	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.03
BNPP L1 Eq Euro Inc	EA	EUR	07/02	151.83	151.89	Dist	Q	5.00	14/01/2011	5.68	13	8.03
BNPP L1 Eq Europe C Inc	EA	EUR	07/02	235.57	235.64	Dist	Q	5.00	14/01/2011	7.67	16	6.87
BNPP L1 Eq Europe Emerg Acc	EA	EUR	07/02	1161.22	1170.40	Cap.	Q	5.00	-	-	-	16.23
BNPP L1 Eq Europe Emerg Inc	EA	EUR	07/02	908.59	915.77	Dist	Q	5.00	14/01/2011	20.77	13	16.23
BNPP L1 Eq Europe Technol Inc	EA	EUR	07/02	21.15	21.24	Dist	Q	5.00	15/01/2009	0.47	6	10.33
BNPP L1 Eq Eurp Energy Acc	EA	EUR	07/02	208.79	209.37	Cap.	Q	5.00	-	-	-	5.78
BNPP L1 Eq Eurp Energy Inc	EA	EUR	07/02	143.37	143.77	Dist	Q	5.00	14/01/2011	5.01	10	5.78
BNPP L1 Eq Eurp Finance Acc	EA	EUR	07/02	46.28	46.15	Cap.	Q	5.00	-	-	-	16.66
BNPP L1 Eq Eurp Finance Inc	EA	EUR	07/02	30.92	30.83	Dist	Q	5.00	14/01/2011	1.20	10	16.68
BNPP L1 Eq Eurp Health Care C Acc	EA	EUR	07/02	122.06	121.89	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.77
BNPP L1 Eq Eurp Health Care C Inc	EA	EUR	07/02	95.41	95.27	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.16	10	2.77
BNPP L1 Eq Eurp Industr Acc	EA	EUR	07/02	113.80	114.60	Cap.	Q	5.00	-	-	-	10.21
BNPP L1 Eq Eurp Industr Inc	EA	EUR	07/02	87.33	87.95	Dist	Q	5.00	14/01/2011	1.95	10	10.21
BNPP L1 Eq Eurp Materials Acc	EA	EUR	07/02	184.90	186.78	Cap.	Q	5.00	-	-	-	14.83
BNPP L1 Eq Eurp Materials Inc	EA	EUR	07/02	140.82	142.25	Dist	Q	5.00	14/01/2011	2.71	10	15.02
BNPP L1 Eq Eurp Technol Acc	EA	EUR	07/02	24.14	24.25	Cap.	Q	5.00	-	-	-	10.33
BNPP L1 Eq Eurp Telecom Acc	EA	EUR	07/02	95.43	95.32	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-1.15
BNPP L1 Eq Eurp Telecom Inc	EA	EUR	07/02	65.09	65.01	Dist	Q	5.00	14/01/2011	4.65	10	-1.14
BNPP L1 Eq Eurp Utilities Acc	EA	EUR	07/02	135.80	135.40	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.91
BNPP L1 Eq Eurp Utilities Inc	EA	EUR	07/02	87.27	87.02	Dist	Q	5.00	14/01/2011	6.02	10	2.90
BNPP L1 Eq Netherlands Acc	EA	EUR	07/02	683.96	681.87	Cap.	Q	5.00	-	-	-	4.73
BNPP L1 Eq Netherlands Inc	EA	EUR	07/02	410.32	409.06	Dist	Q	5.00	14/01/2011	14.48	18	4.73
BNPP L1 Eq USA Acc	EA	USD	07/02	105.46	105.18	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.72
BNPP L1 Eq USA Inc	EA	USD	07/02	86.51	86.28	Dist	Q	5.00	14/01/2011	1.52	10	8.72
BNPP L1 Eq USA Small Cap Acc	EA	USD	07/02	118.30	118.11	Cap.	Q	5.00	-	-	-	12.55
BNPP L1 Eq USA Small Cap Inc	EA	USD	07/02	103.23	103.07	Dist	Q	5.00	14/01/2011	1.14	10	12.55
BNPP L1 Eq Wld Cons Durable Acc	EA	EUR	07/02	82.69	83.34	Cap.	Q	5.00	-	-	-	7.22
BNPP L1 Eq Wld Cons Durable Inc	EA	EUR	07/02	68.83	69.37	Dist	Q	5.00	14/01/2011	1.07	12	7.23
BNPP L1 Eq Wld Health Care C Acc	EA	EUR	07/02	429.22	432.21	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.75
BNPP L1 Eq Wld Health Care C Inc	EA	EUR	07/02	343.33	345.73	Dist	Q	5.00	14/01/2011	8.28	13	3.75
BNPP L1 Eq Wld Materials Acc	EA	EUR	07/02	85.64	86.63	Cap.	Q	5.00	-	-	-	12.04
BNPP L1 Eq World Acc	EA	EUR	07/02	164.50	165.66	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.57
BNPP L1 Eq World Biotech Acc	EA	EUR	07/02	540.83	548.97	Cap.	Q	5.00	-	-	-	13.07
BNPP L1 Eq World Biotech Inc	EA	EUR	07/02	536.39	544.46	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.52	1	13.07
BNPP L1 Eq World Emerging Acc	EA	USD	07/02	597.57	593.54	Cap.	Q	5.00	-	-	-	15.16
BNPP L1 Eq World Emerging Inc	EA	USD	07/02	439.10	436.14	Dist	Q	5.00	14/01/2011	10.09	13	15.16
BNPP L1 Eq World Energy C Inc	EA	EUR	07/02	450.78	454.28	Dist	Q	5.00	14/01/2011	10.43	13	4.60
BNPP L1 Eq World Finance Acc	EA	EUR	07/02	215.60	216.84	Cap.	Q	5.00	-	-	-	12.10
BNPP L1 Eq World Finance Inc	EA	EUR	07/02	150.12	150.98	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.25	13	12.11
BNPP L1 Eq World Inc	EA	EUR	07/02	114.83	115.65	Dist	Q	5.00	14/01/2011	2.75	16	3.56
BNPP L1 Eq World Technol Acc	EA	EUR	07/02	332.11	334.68	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.44
BNPP L1 Eq World Technol Inc	EA	EUR	07/02	307.83	310.21	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.26	7	8.44
BNPP L1 Eq World Telecom Acc	EA	EUR	07/02	411.31	414.24	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-1.19
BNPP L1 Eq World Telecom Inc	EA	EUR	07/02	273.90	275.86	Dist	Q	5.00	14/01/2011	15.19	14	-1.19
BNPP L1 Eq World Utilities Acc	EA	EUR	07/02	101.35	101.75	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-1.13
BNPP L1 Eq World Utilities Inc	EA	EUR	07/02	65.40	65.66	Dist	Q	5.00	14/01/2011	3.38	12	-1.13
BNPP L1 Eq Wrld Cons Goods Acc	EA	EUR	07/02	415.42	418.16	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-1.58
BNPP L1 Eq Wrld Cons Goods Inc	EA	EUR	07/02	306.11	308.13	Dist	Q	5.00	14/01/2011	8.49	13	-1.59
BNPP L1 Eq Wrld Energy C Acc	EA	EUR	07/02	617.54	622.33	Cap.	Q	5.00	-	-	-	4.60
BNPP L1 Equity Europe C Acc	EA	EUR	07/02	393.95	394.05	Cap.	Q	5.00	-	-	-	6.87
BNPP L1 OBAM Eq World Acc	EA	EUR	07/02	109.71	110.65	Cap.	Q	5.00	-	-	-	12.04
BNPP L1 OBAM Eq World Inc	EA	EUR	07/02	92.93	93.72	Dist	Q	5.00	14/01/2011	2.59	7	12.04
BNPP L1 Opport World Acc	EA	EUR	07/02	94.76	95.40	Cap.	Q	5.00	-	-	-	5.90
BNPP L1 Opport World Inc	EA	EUR	07/02	75.28	75.78	Dist	Q	5.00	14/01/2011	1.97	10	5.91
BNPP L1 Real Est Secs Eurp Acc	EA	EUR	07/02	147.65	148.76	Cap.	Q	5.00	-	-	-	7.79
BNPP L1 Real Est Secs Eurp Inc	EA	EUR	07/02	103.59	104.37	Dist	Q	5.00	14/01/2011	4.21	9	7.79
BNPP L1 Safe Balanced W1	EA	EUR	07/02	138.34	138.71	Cap.	Q	5.00	-	-	-	4.83
BNPP L1 Safe Growth W1	EA	EUR	07/02	151.93	152.49	Cap.	Q	5.00	-	-	-	6.48
BNPP L1 Safe Stability W1 Acc	EA	EUR	07/02	121.24	121.39	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.42
BNPP L1 Sust Divers Eurp Bal Acc	EA	EUR	07/02	289.40	290.10	Cap.	Q	5.00	-	-	-	5.12
BNPP L1 Sust Divers Eurp Bal Inc	EA	EUR	07/02	185.79	186.24	Dist	Q	5.00	14/01/2011	6.20	13	5.11
BNPP L1 Sust Divers Eurp Gr Acc	EA	EUR	07/02	234.85	235.49	Cap.	Q	5.00	-	-	-	6.88
BNPP L1 Sust Divers Eurp Gr Inc	EA	EUR	07/02	155.97	156.40	Dist	Q	5.00	14/01/2011	5.29	13	6.88
BNPP L1 Sust Divers Eurp Stab Acc	EA	EUR	07/02	334.49	335.18	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.39
BNPP L1 Sust Divers Eurp Stab Inc	EA	EUR	07/02	208.97	209.40	Dist	Q	5.00	14/01/2011	6.93	13	3.39
FBFix 2008 Alpha Plus 1	BE	EUR	31/01	958.19	957.54	Dist	M	2.50	15/01/2010	60.00	2	0.51
FBFix 2008 Cap Booster 1	BE	EUR	26/12	1003.89	1003.41	Cap.	M	2.50	-	-	-	-0.38
FBFix 2008 Coupon Plus 1	BE	EUR	27/12	1003.29	1023.27	Dist	M	2.50	15/01/2010	25.00	2	-1.92
FBFix 2008 Duo 1 Double Six	BE	EUR	31/01	501.18	501.23	Dist	M	1.20	15/01/2010	30.00	3	0.28
FBFix 2008 Solar Energy 1	BE	EUR	27/12	1006.17	1006.48	Cap.	M	2.50	-	-	-	-0.13
FBFix Bond 13	BE	EUR	07/05	1473.41	1472.28	Cap.	M	3.00	-	-	-	0.25
FBFix Bond 14	BE	EUR	07/06	1485.63	1486.37	Cap.	M	3.00	-	-	-	0.23
FBFix Bond 15	BE	EUR	10/09	1421.12	1421.38	Cap.	M	3.00	-	-	-	0.22
FBFix Bond 16	BE	EUR	10/09	1403.11	1403.24	Cap.	M	3.00	-	-	-	0.52
FBFix Bond Plus 6	BE	EUR	31/01	1486.60	1486.26	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.31
FBFix Bond Plus 7	BE	EUR	31/01	1423.31	1423.17	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.28
FBFix Bond Plus 8	BE	EUR	31/01	1432.26	1431.75	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.25
FBFix Bond Plus 9	BE	EUR	31/01	1392.31	1392.03	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.33
FBFix Bond Plus 10	BE	EUR	31/01	1419.81	1418.38	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.37
FBFix Bond Plus 11	BE	EUR	31/01	1384.42	1383.45	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.30
FBFix Bond Plus 12	BE	EUR	31/01	1406.61	1405.47	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.32
FBFix Bond Plus 13	BE	EUR	31/01	1398.19	1396.28	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.28
FBFix Bond Plus 14	BE	EUR	31/01	1324.81	1323.45	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.15
FBFix Bond Plus 15	BE	EUR	31/01	1305.65	1302.22	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.44
FBFix Bond Plus 16	BE	EUR	31/01	1435.93	1434.81	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.40
FBFix Bond Plus 17	BE	EUR	31/01	1445.47	1444.30	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.58
FBFix Bond Plus 18	BE	EUR	31/01	1470.47	1470.10	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.51
FBFix Bond Plus 19	BE	EUR	31/01	1457.76	1456.57	Cap.	M	3.00	-	-	-	0.45
FBFix Bond Plus 20	BE	EUR	31/01	1462.81	1462.29	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.55
FBFix Bond Plus 21	BE	EUR	31/01	1421.97	1420.61	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.55
FBFix Bond Plus 22	BE	EUR	31/01	1421.43	1420.23	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.60
FBFix Bond Plus 23	BE	EUR	31/01	1396.73	1395.11	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.59
FBFix Bond Plus 24	BE	EUR	31/01	1428.78	1426.80	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.65
FBFix Bond Plus 25	BE	EUR	31/01	1452.50	1450.34	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.70
FBFix Bond Plus 26	BE	EUR	31/01	1428.64	1426.20	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.62
FBFix Bond Plus 27	BE	EUR	31/01	1411.43	1408.75	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.79
FBFix Bond Plus 28	BE	EUR	31/01	1402.02	1399.20	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.77
FBFix Bond Plus 29	BE	EUR	31/01	1099.16	1087.62	Dist	M	5.00	15/11/2011	33.18	7	1.25
FBFix Bond Plus 30	BE	EUR	31/01	1428.34	1420.44	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.90
FBFix Bond Plus 31	BE	EUR	31/01	1070.21	1060.46	Dist	M	2.00	16/01/2012	38.34	8	5.01
FBFix Equity 75	BE	EUR	09/04	1013.92	1014.07	Cap.	M	5.00	-	-	-	-0.16
FBFix Equity 77	BE	EUR	30/04	1047.74	1048.37	Cap.	M	5.00	-	-	-	-0.20
FBFix Equity 79	BE	EUR	31/05	1016.91	1014.03	Cap.	M	5.00	-	-	-	0.04
FBFix Equity 81	BE	EUR	12/07	1482.83	1433.66	Cap.	M	5.00	-	-	-	2.85
FBFix Equity 82	BE	EUR	30/07	1387.81	1362.42	Cap.	M	5.00	-	-	-	-0.94
FBFix Equity 84	BE	EUR	10/09	1536.94	1464.55	Cap.	M	5.00	-	-	-	4.61
FBFix Equity 85	BE	EUR	30/09	1636.66	1622.19	Cap.	M	5.00	-	-	-	13.34
FBFix Equity 86	BE	EUR	26/01	1448.99	1444.71	Cap.	M	5.00	-	-	-	2.17
FBFix Equity 89	BE	EUR	26/03	1622.02	1601.07	Cap.	M	3.00	-	-	-	0.92
FBFix Equity 90	BE	EUR	27/04	1652.53	1626.60	Cap.	M	3.00	-	-	-	2.84
FBFix Equity 92	BE	EUR	26/05	1364.89	1358.81	Cap.	M	3.00	-	-	-	1.71
FBFix Equity 93	BE	EUR	27/12	1293.12	1286.86	Cap.	M	2.00	-	-	-	0.83
FBFix Equity 94	BE	EUR	26/01	1102.39	1091.05	Dist	M	2.00	17/08/2005	50.00	2	1.06
FBFix Equity 95	BE	EUR	31/01	1080.12	1081.29	Dist	M	2.00	17/08/2005	50.00	2	-0.15
FBFix Equity 96	BE	EUR	31/01	1056.28	1057.43	Dist	M	2.00	16/09/2005	50.00	2	-0.16
FBFix Equity 98	BE	EUR	31/01	1049.38	1050.86	Dist	M	2.00	18/10/2005	50.00	2	-0.30
FBFix Equity 100	BE	EUR	31/01	1383.97	1382.60	Cap.	M	2.00	-	-	-	-0.33
FBFix Equity 102	BE	EUR	25/11	1205.17	1199.64	Cap.	M	2.00	-	-	-	-2.06
FBFix Equity 105	BE	EUR	26/01	1007.52	1010.73	Dist	M	3.00	15/02/2011	10.00	7	-0.17
FBFix Equity 107	BE	EUR	31/01	1013.10	1013.39	Dist	M	2.00	15/03/2011	10.00	6	-0.01
FBFix Equity 132	BE	EUR	28/03	1044.67	1038.84	Cap.	M	2.00	-	-	-	0.27
FBFix Equity 133	BE	EUR	31/01	999.73	999.95	Dist	M	2.00	15/10/2008	50.00	4	0.30
FBFix Equity 134	BE	EUR	31/01	1198.45	1198.71	Cap.	M	2.00	-	-	-	0.30
FBFix Equity 136	BE	EUR	27/04	1011.13	1011.54	Dist	M	2.00	31/10/2007	35.00	3	0.02
FBFix Equity 137	BE	EUR	26/04	1036.20	1037.35	Cap.	M	3.00	-	-	-	-0.15
FBFix Equity 138	BE	EUR	31/01	996.16	996.25	Dist	M	2.00	17/11/2008	50.00	4	0.34
FBFix Equity 139	BE	EUR	31/01	1193.71	1193.89	Cap.	M	3.00	-	-	-	0.31
FBFix Equity 142	BE	EUR	26/05	1033.41	1036.35	Cap.	M	3.00	-	-	-	-0.33
FBFix Equity 143	BE	EUR	31/01	989.88	990.01	Dist	M	3.00	15/12/2008	50.00	4	0.32
FBFix Equity 144	BE	EUR	31/01	1192.24	1192.38	Cap.	M	2.00	-	-	-	0.34
FBFix Equity 146	BE	EUR	28/12	1012.58	1013.84	Cap.	M	2.00	-	-	-	0.12
FBFix Equity 147	BE	EUR	31/01	992.40	992.46	Dist	M	-	15/01/2009	45.00	4	0.35
FBFix Equity 148	BE	EUR	31/01	1168.53	1168.55	Cap.	M	2.00	-	-	-	0.36
Fortis B Vlam 21 Acc	BE	EUR	06/02	482.83	484.74	Cap.	Q	2.50	-	-	-	8.03
Fortis L FoF Bd Eurp Plus Acc	EA	EUR	07/06	129.87	130.20	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-1.76
Fortis L FoF Bd Eurp Plus Inc	EA	EUR	07/06	99.69	99.95	Dist	Q	5.00	13/01/2011	2.54	8	-1.75
Fortis L FoF Eq Europe Acc	EA	EUR	07/06	275.76	276.06	Cap.	Q	5.00	-	-	-	1.53
Fortis L FoF Eq Europe Inc	EA	EUR	07/06	190.74	190.94	Dist	Q	5.00	13/01/2011	6.07	13	1.53
Fortis L FoF Eq Eurp Plus Acc	EA	EUR	07/06	138.79	139.10	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-3.46
Fortis L FoF Eq Eurp Plus Inc	EA	EUR	07/06	111.35	111.60	Dist	Q	5.00	13/01/2011	3.23	8	-3.46
Fortis L FoF Eq Wld Emerg Acc	EA	USD	07/06	318.45	318.66	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-3.00
Fortis L FoF Eq Wld Emerg Inc	EA	USD	07/06	260.98	261.15	Dist	Q	5.00	13/01/2011	5.61	8	-0.72
Fortis L FoF Eq World Acc	EA	EUR	07/06	221.56	222.50	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-5.49
Fortis L FoF Eq World Inc	EA	EUR	07/06	169.65	170.38	Dist	Q	5.00	13/01/2011	4.39	13	-5.50
Fortis L FoF Strat Bal Wld Inc	EA	EUR	07/06	118.42	118.59	Dist	Q	5.00	13/01/2011	3.33	8	0.02
Fortis L FoF Strat Bal World Acc	EA	EUR	07/06	152.53	152.75	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.02
Parvest Bd Euro C	EA	EUR	06/02	181.59	181.24	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.55
Parvest Bd Euro Corp C	EA	EUR	06/02	146.05	145.77	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.41
Parvest Bd Euro Corp D	EA	EUR	06/02	101.38	101.18	Dist	Q	5.00	08/03/2011	4.00	9	3.41
Parvest Bd Euro D	EA	EUR	06/02	102.68	102.49	Dist	Q	5.00	08/03/2011	3.45	14	3.54
Parvest Bd Euro Short Term C	EA	EUR	06/02	118.35	118.27	Cap.	Q	5.00	-	-	-	1.51
Parvest Bd Euro Short Term D	EA	EUR	06/02	99.59	99.52	Dist	Q	5.00	08/03/2011	2.30	6	1.52
Parvest Bd Europe C	EA	EUR	06/02	321.75	321.14	Cap.	Q	5.00	-	-	-	1.19
Parvest Bd Europe D	EA	EUR	06/02	115.81	115.59	Dist	Q	5.00	08/03/2011	4.10	20	1.19
Parvest Bd USA Hi Yld C	EA	USD	06/02	190.59	190.42	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.46
Parvest Bd USA Hi Yld D	EA	USD	06/02	82.65	82.58	Dist	Q	5.00	20/01/2012	1.14	53	2.45
Parvest Eq Europe Sm Cap C	EA	EUR	06/02	93.19	92.98	Cap.	Q	5.00	-	-	-	12.98
Parvest Eq Europe Sm Cap D	LU	EUR	06/02	98.01	97.78	Dist	Q	5.00	22/06/2009	1.80	1	12.99
Parvest Eq High Div Europe C	EA	EUR	06/02	67.66	67.60	Cap.	Q	5.00	-	-	-	6.08
Parvest Eq Japan C	EA	JPY	06/02	2448.00	2417.00	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.60
Parvest Eq Japan D	EA	JPY	06/02	2027.00	2001.00	Dist	Q	5.00	08/03/2011	50.00	17	3.63
Parvest Eq Latin America C	EA	USD	06/02	836.29	833.85	Cap.	Q	5.00	-	-	-	16.22
Parvest Eq Latin America D	EA	USD	06/02	630.48	628.64	Dist	Q	5.00	09/03/2011	16.85	10	16.22
Parvest Short Term Euro C	EA	EUR	06/02	209.02	209.00	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.10
Parvest Short Term Euro D	EA	EUR	06/02	103.97	103.96	Dist	Q	5.00	08/03/2011	0.40	20	0.10
Parvest Short Term USD C	EA	USD	06/02	203.96	203.96	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.03
Parvest Short Term USD D	EA	USD	06/02	103.67	103.67	Dist	Q	5.00	08/03/2011	0.30	21	0.03
Parvest Sust Eq Europe C	EA	EUR	06/02	78.67	78.87	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.68
Parvest Sust Eq Europe D	EA	EUR	06/02	69.37	69.55	Dist	Q	5.00	08/03/2011	2.45	4	8.66

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
EPB Bd-Government Bds$	EA	USD	07/02	539.99	541.11	Cap.	Q	5.00	-	-	-	-0.04
EPB Bd-Government Bds€	EA	EUR	07/02	520.17	520.59	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.11
EPB Bd-Selec Inv Gr Corp€	EA	EUR	07/02	545.27	545.28	Cap.	Q	5.00	-	-	-	1.91
EPB Bd-Upper Inv Gr Corp€	EA	EUR	07/02	568.45	568.57	Cap.	Q	5.00	-	-	-	0.81
EPB Eq II-Europe	EA	EUR	07/02	540.95	544.91	Cap.	Q	5.00	-	-	-	9.92
EPB Eq II-Japan	EA	JPY	07/02	13239.00	13232.00	Cap.	Q	5.00	-	-	-	3.13
EPB Eq II-North America	EA	EUR	07/02	654.95	655.40	Cap.	Q	5.00	-	-	-	9.54
EPB Eq II-North America	EA	USD	07/02	973.84	974.54	Cap.	Q	5.00	-	-	-	9.56
EPB Eq-Best Dividend Euro	EA	EUR	07/02	442.83	443.75	Cap.	Q	5.00	-	-	-	4.74
EPB Eq-Selected Eq Europe	EA	EUR	07/02	485.59	486.57	Cap.	Q	5.00	-	-	-	7.00
EPB-Flexible 25/75	EA	EUR	06/02	332.72	332.57	Cap.	Q	5.00	-	-	-	2.89
EPB-Flexible 50/50	EA	EUR	06/02	248.62	248.57	Cap.	Q	5.00	-	-	-	4.13
Key-Eastern Europe	EA	EUR	06/02	2317.66	2303.80	Cap.	Q	5.00	-	-	-	18.47
Key-Europ Small Companies	EA	EUR	06/02	1044.44	1038.24	Cap.	Q	5.00	-	-	-	12.31
Key-Europe	EA	EUR	06/02	701.41	699.66	Cap.	Q	5.00	-	-	-	7.19
Key-Far East	EA	USD	06/02	1514.28	1519.08	Cap.	Q	5.00	-	-	-	11.07
Key-Major Emerg Markets	EA	USD	06/02	662.37	663.40	Cap.	Q	5.00	-	-	-	16.81
Key-Natural Resources Eq	EA	EUR	06/02	546.73	544.58	Cap.	Q	5.00	-	-	-	10.46
Key-Natural Resources Eq	EA	USD	06/02	543.75	543.22	Cap.	Q	5.00	-	-	-	11.22
Key-North America	EA	EUR	06/02	455.25	455.10	Cap.	Q	5.00	-	-	-	7.25
Key-North America	EA	USD	06/02	485.55	485.45	Cap.	Q	5.00	-	-	-	7.34

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Norden	EA	EUR	07/02	118.50	118.90	Cap.	Q	4.00	-	-	-	9.16
Objectif Alpha Euro - A	EA	EUR	07/02	251.72	251.34	Dist	Q	4.00	-	-	-	15.73
Objectif Alpha Euro - R	EA	EUR	07/02	245.97	245.61	Dist	Q	4.00	-	-	-	15.79
Objectif France	EA	EUR	07/02	434.63	433.66	Dist	Q	4.00	03/02/2005	3.53	13	8.94
Objectif Patrimoine Croissance	EA	EUR	07/02	227.71	228.03	Dist	Q	4.00	08/07/2010	1.75	22	6.13
Objectif Patrimoine Moderato A	FR	EUR	07/02	4408.69	4409.98	Dist	Q	3.00	29/03/1989	560.09	1	5.36
Objectif Patrimoine Moderato R	FR	EUR	07/02	188.65	188.70	Dist	Q	4.00	-	-	-	5.32
Objectif Small Caps Euro - A	EA	EUR	07/02	369.52	370.11	Dist	Q	4.00	-	-	-	14.29
Objectif Small Caps Euro - R	EA	EUR	07/02	720.75	721.92	Dist	Q	4.00	-	-	-	14.25

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Best of French Equities R	EA	EUR	14/11	139.71	140.20	Cap.	Q	4.00	-	-	-	-25.97
Best-of Europe R	EA	EUR	15/11	121.62	121.62	Cap.	Q	4.00	-	-	-	-19.80
New European Countries R	LU	EUR	15/11	98.24	98.26	Cap.	Q	4.00	-	-	-	-29.44

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Oak Investment	EA	EUR	07/02	137.47	137.49	Cap.	Q	3.00	-	-	-	6.06
Petercam Bds Eur Invest. Gr. B	BE	EUR	07/02	52.52	52.59	Cap.	Q	3.00	-	-	-	2.48
Petercam Bonds Eur B	BE	EUR	07/02	61.92	62.02	Cap.	Q	3.00	-	-	-	2.45
Petercam Eq. Europe Dividend B	BE	EUR	07/02	147.58	147.89	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.84
Petercam Eq. Europe Sustain. B	BE	EUR	07/02	158.44	158.72	Cap.	Q	3.00	-	-	-	7.84
Petercam Eq. EuropSml&Mdcaps B	BE	EUR	07/02	107.01	107.61	Cap.	Q	3.00	-	-	-	11.20
Petercam Eq. Metals&Mining	BE	EUR	06/02	95.47	97.41	Cap.	Q	3.00	-	-	-	15.75
Petercam Eq. World Dividend B	BE	EUR	06/02	106.10	106.66	Cap.	Q	-	-	-	-	3.67
Petercam Eq.Energy&Resources B	BE	EUR	07/02	84.79	85.19	Cap.	Q	3.00	-	-	-	7.00
Petercam Eq.EuropeanConverg. B	BE	EUR	07/02	86.55	86.73	Cap.	Q	3.00	-	-	-	17.90
Petercam Equities Agrivalue B	BE	EUR	07/02	100.64	101.49	Cap.	Q	3.00	-	-	-	9.11
Petercam Equities Belgium B	BE	EUR	07/02	72.74	72.80	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.66
Petercam Equities Euroland B	BE	EUR	07/02	100.21	100.16	Cap.	Q	3.00	-	-	-	9.30
Petercam Equities Europe B	BE	EUR	07/02	82.69	82.99	Cap.	Q	3.00	-	-	-	8.01
Petercam Equities World 3F B	BE	EUR	07/02	106.53	107.26	Cap.	Q	3.00	-	-	-	6.90
Petercam L Bal. Medium Risk B	EA	EUR	07/02	593.63	593.81	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.98
Petercam L Bds EUR Infl. Lk. B	EA	EUR	07/02	926.12	923.82	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.31
Petercam L BdsEURHgYdSh.Term B	EA	EUR	07/02	109.79	109.70	Cap.	Q	3.00	-	-	-	2.84
Petercam L BdsGov.Sustain. B	EA	EUR	07/02	1098.19	1099.42	Cap.	Q	3.00	-	-	-	0.78
Petercam L BdsUniversal D Hdg	EA	EUR	07/02	96.46	96.45	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.89
Petercam L Bonds EUR Quality B	EA	EUR	07/02	452.70	452.59	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.32
Petercam L Bonds HigherYield B	EA	EUR	07/02	180.20	180.55	Cap.	Q	3.00	-	-	-	6.38
Petercam L Bonds Universalis B	EA	EUR	07/02	124.05	124.77	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.10
Petercam L Eq. Opportunity B	EA	EUR	07/02	7773.14	7797.65	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.40
Petercam L Liquidity EUR&FRN B	EA	EUR	07/02	282.73	282.22	Cap.	Q	3.00	-	-	-	2.34
Petercam L Multifund Eq Jap B	EA	EUR	31/01	11.99	11.91	Cap.	H	3.00	-	-	-	3.36
Petercam L Patrimonial B	EA	EUR	07/02	102.33	102.54	Cap.	Q	3.00	-	-	-	2.56
Petercam Liquidity Eur B	BE	EUR	07/02	235.37	235.34	Cap.	Q	3.00	-	-	-	0.41
Petercam Real Estate EurDiv. B	BE	EUR	03/02	94.55	94.76	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.82
Petercam SecRealEstatEuropB	BE	EUR	07/02	220.66	221.98	Cap.	Q	3.00	-	-	-	6.82

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
PLDW Fund Belgium C	BE	EUR	07/02	136.45	136.83	Cap.	Q	2.00	-	-	-	7.79
PLDW Fund Belgium D	BE	EUR	07/02	134.33	134.70	Dist	Q	2.00	10/04/2008	2.19	8	7.79
PLDW Fund Doll.Bd C	BE	USD	07/02	757.26	758.08	Cap.	Q	2.00	-	-	-	1.12
PLDW Fund Doll.Bd D	BE	USD	07/02	349.01	349.39	Dist	Q	2.00	15/04/2011	13.07	3	1.12
PLDW Fund Euro Pr.C	BE	EUR	07/02	62.21	62.33	Cap.	Q	2.00	-	-	-	1.55
PLDW Fund Euro Pr.D	BE	EUR	07/02	35.58	35.65	Dist	Q	2.00	15/04/2011	0.67	3	1.54
PLDW Fund S&M Cap Eur. C	BE	EUR	07/02	18.46	18.55	Cap.	Q	2.00	-	-	-	11.55
PLDW Fund.L Euro Bds C	EA	EUR	06/02	139.62	139.42	Cap.	Q	2.50	-	-	-	2.53
PLDW Fund.L Euro Bds D	EA	EUR	06/02	118.91	118.74	Dist	Q	2.50	27/05/2011	3.97	1	2.54
PLDW Fund.L Gbl All.C	EA	EUR	06/02	115.04	114.99	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.65
PLDW Fund.L Gbl All.D	EA	EUR	06/02	106.17	106.13	Dist	Q	3.00	27/05/2011	1.64	1	4.64
PLDW Fund.L Intl.Bonds Acc	EA	EUR	06/02	542.43	540.99	Cap.	Q	1.00	-	-	-	0.68
PLDW Fund.L Intl.Bonds Inc	EA	EUR	06/02	490.88	489.58	Dist	Q	1.00	27/05/2011	7.74	1	0.68

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Robeco	EA	EUR	08/02	22.93	23.13	Dist	Q	0.35	31/05/2011	0.60	38	7.25
Robeco All Strat.Euro Bd DH	EA	EUR	07/02	72.93	73.03	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.23
Robeco Asia-Pacific Eq D	EA	EUR	07/02	88.76	89.27	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.54
Robeco Chinese Eq D	EA	EUR	07/02	51.19	51.74	Cap.	Q	5.00	-	-	-	7.70
Robeco Emerg. Markets Eq D	EA	EUR	07/02	140.95	141.56	Cap.	Q	5.00	-	-	-	12.61
Robeco Flex-o-Rente D	EA	EUR	07/02	109.50	109.40	Cap.	Q	3.00	-	-	-	0.02
Robeco Gbl Consumer Trends Eq D	EA	EUR	07/02	79.58	80.74	Cap.	Q	5.00	-	-	-	9.36
Robeco Global Value Eq D	EA	EUR	07/02	124.73	125.98	Cap.	Q	5.00	-	-	-	5.41
Robeco High Yield Bonds DH	EA	EUR	07/02	101.07	100.96	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.45
Robeco Lux-o-rente D	EA	EUR	07/02	125.32	125.48	Cap.	Q	3.00	-	-	-	0.24
Robeco Natural Resources Eq D	EA	EUR	07/02	91.89	92.80	Cap.	Q	5.00	08/03/2004	1.00	3	10.35
Robeco New World Financials D	EA	EUR	07/02	30.82	31.09	Cap.	Q	5.00	-	-	-	14.91
Robeco Property Eq EUR D	EA	EUR	07/02	96.80	98.15	Cap.	Q	5.00	08/03/2004	1.88	4	8.01
Robeco US Large Cap Eq D	EA	EUR	07/02	127.53	128.79	Cap.	Q	5.00	-	-	-	6.31
Robeco US Premium Equities D	EA	USD	07/02	127.30	127.06	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.26
Robeco US Premium Equities DH	EA	EUR	07/02	114.95	114.75	Cap.	Q	5.00	-	-	-	8.21
Rolinco	EA	EUR	08/02	19.40	19.61	Dist	Q	0.30	30/04/2010	0.20	30	9.23
Rorento	EA	EUR	08/02	51.10	51.15	Cap.	Q	0.30	30/05/1979	1.00	5	2.71
SAM Sustainable European Eq D	EA	EUR	07/02	31.63	31.73	Cap.	Q	5.00	05/04/2004	1.16	4	6.00

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
ELAN 2013 C	EA	EUR	06/02	123.49	123.47	Cap.	Q	4.50	-	-	-	2.41
ELAN 2013 D	EA	EUR	06/02	117.53	117.51	Dist	Q	4.50	24/03/2011	5.08	2	2.40
Elan Club C	EA	EUR	06/02	95.96	95.92	Cap.	Q	4.50	-	-	-	11.79
Elan Club D	EA	EUR	06/02	81.52	81.48	Dist	Q	4.50	25/03/2011	1.52	3	11.79
Elan Club F	EA	EUR	06/02	95.43	95.39	Cap.	Q	4.50	-	-	-	11.74
Elan Euro Souverain	EA	EUR	06/02	2906.50	2915.74	Cap.	Q	2.50	-	-	-	0.54
Elan Euro Valeurs	EA	EUR	06/02	107.76	108.40	Dist	Q	4.50	-	-	-	14.53
Elan Euro Valeurs F	EA	EUR	06/02	106.37	107.00	Dist	Q	4.50	-	-	-	14.49
Elan Midcap Euro C	EA	EUR	06/02	179.67	179.88	Cap.	Q	2.50	-	-	-	11.35
Elan Midcap Euro D	EA	EUR	06/02	174.38	174.59	Dist	Q	2.50	15/03/2010	1.62	4	11.35
Elan Midcap Euro F	EA	EUR	06/02	179.18	179.40	Cap.	Q	2.50	-	-	-	11.32
Elan Multi Sélection Spécial	EA	EUR	06/02	48.53	47.92	Cap.	Q	4.75	-	-	-	11.03
MULTI SELECTION BIENS REELS C	EA	EUR	06/02	1679.37	1675.56	Cap.	Q	3.50	-	-	-	10.39
MULTI SELECTION BIENS REELS F	EA	EUR	06/02	93.73	93.52	Cap.	Q	4.50	-	-	-	10.32
MULTI SELECTION ISR C	EA	EUR	06/02	102.58	101.49	Cap.	Q	4.75	-	-	-	9.68
MULTI SELECTION ISR F	EA	EUR	06/02	98.81	97.76	Cap.	Q	3.00	-	-	-	9.55
R Convertibles	EA	EUR	06/02	260.01	259.45	Cap.	Q	1.00	-	-	-	8.87
R CREDIT C	EA	EUR	06/02	14.07	14.06	Cap.	Q	2.00	-	-	-	3.38
R CREDIT E	EA	EUR	06/02	12.74	12.73	Dist	Q	2.00	27/11/2011	0.12	8	3.41
R Obligations Privées C	EA	EUR	06/02	319.19	318.37	Cap.	Q	2.00	-	-	-	6.23
R Obligations Privées D	EA	EUR	06/02	254.84	254.19	Dist	Q	2.00	20/01/2012	2.71	29	6.23
R Obligations Privées F	FR	EUR	06/02	108.55	108.28	Cap.	Q	2.00	-	-	-	6.21
R Valor C	EA	EUR	06/02	1080.77	1071.96	Cap.	Q	4.50	-	-	-	10.47
R Valor D	EA	EUR	06/02	936.15	928.52	Dist	Q	4.50	03/05/2011	7.24	11	10.47
R Valor F	EA	EUR	06/02	1013.30	1005.15	Cap.	Q	3.00	-	-	-	10.33

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
SSgA Australia Indx Eq Fd P C	EA	AUD	07/02	283.44	285.07	Cap.	Q	2.10	-	-	-	4.92
SSgA Austria Indx Eq Fd P C	EA	EUR	07/02	98.66	98.07	Cap.	Q	2.10	-	-	-	18.54
SSgA Canada Indx Eq Fd P C	EA	CAD	07/02	262.98	263.90	Cap.	Q	2.10	-	-	-	4.84
SSgA Consum Discretio Indx P C	EA	USD	07/02	95.45	95.34	Cap.	Q	2.15	-	-	-	10.49
SSgA Consum Stap Indx Eq P C	EA	USD	07/02	224.24	222.95	Cap.	Q	2.15	-	-	-	1.14
SSgA Denmark Indx Eq Fd P C	EA	DKK	07/02	2216.34	2190.03	Cap.	Q	2.10	-	-	-	11.05
SSgA Emer Europe Indx Eq P C	EA	USD	17/03	457.90	450.33	Cap.	Q	2.70	-	-	-	6.04
SSgA Emer Mi East&Afr Indx P C	EA	USD	07/02	431.33	430.60	Cap.	Q	2.60	-	-	-	14.27
SSgA EMU Alpha Eq Fd C	EA	EUR	07/02	442.14	441.65	Cap.	Q	2.00	17/05/1994	12.41	2	10.26
SSgA EMU Alpha Eq Fd D	EA	EUR	07/02	347.26	346.87	Dist	Q	2.00	25/05/2011	6.52	19	10.27
SSgA EMU Indx Eq Fd P C	EA	EUR	07/02	199.61	199.49	Cap.	Q	2.10	-	-	-	9.34
SSgA EMU Indx Real Est Fd P C	EA	EUR	07/02	174.03	174.70	Cap.	Q	2.10	-	-	-	6.30
SSgA Energy Indx Eq Fd P C	EA	USD	07/02	272.60	271.14	Cap.	Q	2.15	-	-	-	5.78
SSgA Eur Corp Indust Bd Indx C	EA	EUR	07/02	174.37	174.66	Cap.	Q	2.40	-	-	-	1.83
SSgA Financials Indx Eq Fd P C	EA	USD	07/02	90.61	90.22	Cap.	Q	2.15	-	-	-	13.35
SSgA France Indx Eq Fd P C	EA	EUR	07/02	370.04	369.80	Cap.	Q	2.10	-	-	-	8.02
SSgA Germany Indx Eq Fd P C	EA	EUR	07/02	108.25	108.45	Cap.	Q	2.10	-	-	-	14.50
SSgA Glb Em Mkts Alp Eq EUR C	EA	EUR	07/02	705.70	711.97	Cap.	Q	2.00	-	-	-	11.27
SSgA Hlth Care Indx Eq Fd P C	EA	USD	07/02	135.78	134.96	Cap.	Q	2.15	-	-	-	3.82
SSgA Hong Kong Indx Eq Fd P C	EA	HKD	07/02	1855.48	1858.40	Cap.	Q	2.10	-	-	-	10.30
SSgA Indust Indx Eq Fd P C	EA	USD	07/02	134.72	134.58	Cap.	Q	2.15	-	-	-	10.02
SSgA Italy Indx Eq Fd P C	EA	EUR	07/02	72.83	72.35	Cap.	Q	2.10	-	-	-	9.55
SSgA Japan Indx Eq Fd P JPY C	EA	JPY	07/02	6219.00	6192.00	Cap.	Q	2.10	-	-	-	6.02
SSgA Materials Indx Eq Fd P C	EA	USD	07/02	222.91	223.04	Cap.	Q	2.15	-	-	-	14.06
SSgA Netherld Indx Eq Fd P C	EA	EUR	07/02	78.34	78.31	Cap.	Q	2.10	-	-	-	4.69
SSgA Norway Indx Eq Fd P NOK C	EA	NOK	07/02	2352.54	2361.75	Cap.	Q	2.10	-	-	-	4.06
SSgA Singapore Indx Eq Fd P C	EA	SGD	07/02	284.59	282.88	Cap.	Q	2.10	-	-	-	12.58
SSgA Spain Indx Eq Fd P C	EA	EUR	07/02	177.13	176.82	Cap.	Q	2.10	-	-	-	4.71
SSgA Sweden Indx Eq Fd P C	EA	SEK	07/02	2315.88	2317.24	Cap.	Q	2.10	-	-	-	8.83
SSgA Switzerld Indx Eq P CHF C	EA	CHF	07/02	186.93	186.60	Cap.	Q	2.10	-	-	-	3.94
SSgA Technology Indx Eq Fd P C	EA	USD	07/02	62.23	62.04	Cap.	Q	2.15	-	-	-	9.83
SSgA Telecom. Indx Eqty P C	EA	USD	07/02	66.83	66.62	Cap.	Q	2.15	-	-	-	-0.09
SSgA UK Indx Eq Fd P GBP C	EA	GBP	07/02	230.29	230.35	Cap.	Q	2.60	-	-	-	5.63
SSgA US Alpha Eq Fd EUR C	EA	EUR	07/02	432.81	437.07	Cap.	Q	2.00	-	-	-	5.02
SSgA US Indx Eq Fd P USD C	EA	USD	07/02	199.12	198.74	Cap.	Q	2.10	-	-	-	7.45
SSgA Utilities Indx Eq Fd P C	EA	USD	07/02	174.19	172.27	Cap.	Q	2.15	-	-	-	0.46
SSgA World Indx Eq Fd P USD C	EA	USD	07/02	169.84	169.20	Cap.	Q	2.15	-	-	-	8.14

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
TreeTop Conv. Pacific A	EA	EUR	07/02	242.85	241.66	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.03
TreeTop Conv. Pacific B	EA	USD	07/02	306.85	305.43	Cap.	Q	3.00	-	-	-	3.25
TreeTop Conv.Internat.A	EA	EUR	07/02	207.96	206.99	Cap.	Q	3.00	-	-	-	9.52
TreeTop Conv.Internat.B	EA	USD	07/02	268.95	267.84	Cap.	Q	3.00	-	-	-	9.60
TreeTop Conv.Internat.C	EA	GBP	07/02	95.37	94.97	Dist	Q	3.00	09/06/2011	4.48	1	9.38
TreeTop Glob Opp. A	EA	EUR	07/02	101.76	101.89	Cap.	Q	5.00	-	-	-	9.08
TreeTop Glob Opp. B	EA	USD	07/02	106.27	106.53	Cap.	Q	5.00	-	-	-	9.99
TreeTop Glob Opp. C	EA	GBP	07/02	132.28	132.57	Dist	Q	5.00	-	-	-	7.46
TreeTop Glob Spec Sit A	EA	EUR	07/02	71.46	71.51	Cap.	Q	3.00	-	-	-	8.35
TreeTop Glob Spec Sit B	EA	USD	07/02	68.30	68.55	Cap.	Q	3.00	-	-	-	9.53
TreeTop Sequoia Equity A	EA	EUR	07/02	92.96	92.53	Cap.	Q	3.00	-	-	-	15.49
TreeTop Sequoia Equity B	EA	USD	07/02	98.42	98.18	Cap.	Q	3.00	-	-	-	17.56
TreeTop Sequoia Equity C	EA	GBP	07/02	113.31	113.01	Dist	Q	3.00	-	-	-	14.55
TreeTop Sequoia Pac.Equity A	EA	EUR	07/02	64.26	63.87	Cap.	Q	3.00	-	-	-	8.75
TreeTop Sequoia Pac.Equity B	EA	USD	07/02	70.08	69.81	Cap.	Q	3.00	-	-	-	11.84
TreeTop Sequoia Pac.Equity C	EA	GBP	07/02	87.29	86.94	Dist	Q	3.00	-	-	-	8.98

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
AXA B Fund Pensionfund	BE	EUR	06/02	121.90	120.90	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.54
Dexia Pension Fund Defensive	BE	EUR	07/02	85.53	85.66	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.01
Dexia Pension Fund Dynamic	BE	EUR	07/02	85.12	85.21	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.90
Fortis B Pension Fund Bal Cap	BE	EUR	06/02	121.90	120.90	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.54
Fortis B Pension Fund Grth Cap	BE	EUR	06/02	97.26	96.24	Cap.	Q	3.00	-	-	-	6.52
Fortis B Pension Fund Stab Cap	BE	EUR	06/02	108.36	107.80	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.35
Metropolitan-Rentastro Bal	BE	EUR	06/02	121.89	120.89	Cap.	Q	3.00	-	-	-	5.53
Metropolitan-Rentastro Grth	BE	EUR	06/02	149.20	147.61	Cap.	Q	3.00	-	-	-	6.68
Metropolitan-Rentastro Stab	BE	EUR	06/02	108.36	107.80	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.35
Star Fund	BE	EUR	07/02	124.00	124.07	Cap.	Q	3.00	-	-	-	4.69

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Eurovest (HDF Sicav SPE)	LU	EUR	27/01	144.47	144.12	Cap.	H	-	-	-	-	0.73
FIA (HDF SICAV SP)	LU	EUR	31/12	127.41	127.96	Cap.	H	5.00	-	-	-	-1.97
HDF Capital Appréciation	FR	EUR	03/02	492.90	487.44	Cap.	H	2.50	-	-	-	3.35
HDF Emerging Markets Equity	FR	EUR	03/02	551.05	537.18	Cap.	H	4.00	-	-	-	11.47
HDF Europe Equity	FR	EUR	03/02	643.23	624.34	Cap.	H	4.00	-	-	-	8.13
HDF Global Equity	FR	EUR	03/02	553.61	540.41	Cap.	H	4.00	-	-	-	7.52
HDF Global Opportunities	FR	EUR	03/02	557.95	556.01	Cap.	H	-	-	-	-	2.24
HDF Marlin	FR	EUR	03/02	960.97	955.26	Cap.	H	2.00	-	-	-	1.58
HDF Multi Reactive	FR	EUR	03/02	1209.76	1206.89	Cap.	H	-	-	-	-	0.52
HDF Multi Stratégies	FR	EUR	03/02	469.03	468.95	Cap.	H	-	-	-	-	0.57
Multivest (HDF Sicav DIVM)	LU	EUR	30/04	108.60	108.35	Cap.	H	-	-	-	-	-0.54

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Dexia Life Bd Corporate Euro-C		EUR	07/02	37.29	37.34			2.50				2.36
Dexia Life Bd Long Term Euro-C		EUR	07/02	42.07	42.28			2.50				2.29
Dexia Life Bd Short Term Euro-C		EUR	07/02	33.36	33.38			2.50				0.94
Dexia Life Eq Daily Cons Index-C		EUR	06/02	36.40	36.57			2.50				5.02
Dexia Life Eq Europe Index-C		EUR	06/02	21.52	21.58			1.00				7.12
Dexia Life Eq Fin & Util Index-C		EUR	06/02	13.45	13.41			2.50				13.60
Dexia Life Eq Future Index-C		EUR	06/02	11.64	11.65			2.50				1.13
Dexia Life Eq USA Index-C		EUR	06/02	17.08	17.27			1.00				5.24
DVV European Gwth Select-C		EUR	06/02	10.14	9.99			-				9.41
DVV Horizon 1-C		EUR	06/02	10.86	10.80			-				2.13
DVV Horizon 3-C		EUR	06/02	14.31	14.22			-				2.12
DVV Horizon 5-C		EUR	06/02	12.82	12.70			-				2.94
DVV Horizon 7-C		EUR	06/02	11.02	10.90			-				3.66
DVV Horizon 9-C		EUR	06/02	8.82	8.69			-				7.47

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
AG Life Alternative Investments		EUR	08/02	36.91	36.77			3.50				0.65
AG Life Balanced		EUR	08/02	68.42	68.60			3.50				4.99
AG Life Bonds Euro		EUR	08/02	73.20	73.22			3.50				11.50
AG Life Bonds Global		EUR	08/02	70.19	70.11			3.50				1.80
AG Life Bonds Indexed		EUR	08/02	3.74	3.75			3.50				2.19
AG Life Bonds World		EUR	08/02	59.17	59.26			3.50				1.81
AG Life Cash Euro		EUR	08/02	3.02	3.02			3.50				0.00
AG Life Climate Change		EUR	08/02	33.92	34.17			3.00				9.31
AG Life Combi 0/100 Euro Plus		EUR	08/02	50.97	50.98			3.50				-0.08
AG Life Equities Euro		EUR	08/02	56.75	56.78			3.50				2.64
AG Life Equities Global		EUR	08/02	41.51	40.38			3.50				7.62
AG Life Equities Indexed		EUR	08/02	2.83	2.83			3.50				10.12
AG Life Equities World		EUR	08/02	69.11	69.37			3.50				7.65
AG Life Growth		EUR	08/02	71.98	72.21			3.50				6.52
AG Life Junior 10Y+		EUR	08/02	12.29	12.05			3.50				3.88
AG Life Junior 2017		EUR	08/02	12.49	12.32			3.50				3.18
AG Life Junior 2018		EUR	08/02	12.49	12.30			-				3.27
AG Life Junior 2019		EUR	08/02	12.31	12.11			-				3.42
AG Life Pension 10Y+		EUR	08/02	14.47	14.18			3.50				5.93
AG Life Pension 2011		EUR	05/10	32.94	33.15			3.50				-4.13
AG Life Pension 2012		EUR	08/02	30.73	30.41			3.50				3.40
AG Life Pension 2013		EUR	08/02	26.46	26.22			3.50				3.60
AG Life Pension 2014		EUR	08/02	20.88	20.66			3.50				2.79
AG Life Pension 2015		EUR	08/02	15.44	15.26			3.50				4.11
AG Life Pension 2016		EUR	08/02	15.33	15.13			3.50				4.43
AG Life Pension 2017		EUR	08/02	14.76	14.56			3.50				4.61
AG Life Premium		EUR	08/02	63.56	63.73			3.50				6.20
AG Life Real Estate		EUR	08/02	44.85	43.70			3.50				9.63
AG Life Safe Balanced W1		EUR	08/02	111.66	111.96			3.00				4.86
AG Life Safe Balanced W4		EUR	08/02	104.92	105.00			2.50				1.18
AG Life Safe Balanced W7		EUR	08/02	105.50	105.58			3.00				1.19
AG Life Safe Balanced W10		EUR	08/02	103.65	103.92			3.00				5.25
AG Life Safe Growth W1		EUR	08/02	116.22	116.66			3.00				6.56
AG Life Safe Growth W4		EUR	08/02	101.46	101.61			2.50				2.03
AG Life Safe Growth W7		EUR	08/02	102.05	102.21			3.00				2.18
AG Life Safe Growth W10		EUR	08/02	109.74	110.15			3.00				6.80
AG Life Safe Stability W1		EUR	08/02	105.06	105.20			3.00				2.43
AG Life Safe Stability W4		EUR	08/02	102.74	102.77			2.50				0.40
AG Life Safe Stability W7		EUR	08/02	104.75	104.78			3.00				0.37
AG Life Safe Stability W10		EUR	08/02	99.30	99.45			3.00				2.65
AG Life Stability		EUR	08/02	60.69	60.82			3.50				3.25

LISTE DES EMETTEURS


Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
KBC Life Cash-C		EUR	03/02	325.87	325.85			-				0.09
KBC Life Defensive-C		EUR	03/02	306.67	305.61			-				2.96
KBC Life Dynamic-C		EUR	03/02	262.49	259.80			3.00				6.15
KBC Life European Bonds-C		EUR	03/02	393.52	394.64			-				0.33
KBC Life European Equities-C		EUR	03/02	163.38	160.79			3.00				8.46
KBC Life Frequent Click Euro 1-C		EUR	30/10	296.73	296.73			3.00				-0.38
KBC Life Highly Defensive-C		EUR	30/06	285.08	285.09			-				-0.21
KBC Life Medium-C		EUR	03/02	297.62	297.45			-				0.53
KBC Life MI sec. Europ Select 2-C		EUR	31/01	995.18	991.63			-				0.75
KBC Life MI sec. Netherlands 3-C		EUR	31/01	1000.21	996.58			-				0.70
KBC Life Neutral-C		EUR	03/02	288.05	286.07			-				4.49
KBC Life Top 5 Sector-C		EUR	03/02	212.11	209.08			-				7.74
KBC Life World Equities-C		EUR	03/02	156.52	154.35			-				7.40

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