La Libre.be > Economie > Sicav

	Les archives du palmarès Palmarès septembre 2011 Palmarès mai 2011 Fund Awards 2011 Palmarès novembre 2010 Palmarès septembre 2010 Palmarès mai 2010 Fund Awards 2010 Palmarès novembre 2009 Palmarès septembre 2009 Palmarès mai 2009 Fund Awards 2009 Palmarès septembre 2008 Fund Awards 2008 Palmarès mars 2007 Palmarès mai 2005 Palmarès mars 2005 Palmarès novembre 2004 Palmarès octobre 2004
Téléchargez la Méthodologie Morningstar Fund Awards Belgium 2012 Téléchargez la version pdf du palmarès de novembre 2011

SICAV

LES ÉMETTEURS

TABLEAU EXPLICATIF

Jur.	Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.	Devise de la valeur publiée
Date	Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour	Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.	Valeur nette précédente du fonds
Type	C capitalisation, D distribution
Fr.	Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %	Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.	Date du dernier coupon détachable
Coupon	Montant du coupon exprimé dans la devise
N°	Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01	Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage

LES COTATIONS DU 25/05/2012

Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Aliénor Alter Euro FR EUR 23/05 107.76 107.93 Cap. Q 1.00 - - - 1.72 Alienor Optimal FR EUR 23/05 127.16 127.35 Cap. Q 3.00 - - - -7.35 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Asia Pacific Performance EA USD 24/05 28.53 28.96 Cap. Q 3.00 - - - -0.52 Atlas Real Estate EMU BE EUR 24/05 179.16 175.84 Cap. Q 3.00 - - - 6.23 Degroof Bonds Corporate Eur BC EA EUR 24/05 153.54 153.26 Cap. Q 3.00 - - - 5.88 Degroof Bonds EMU Quants BC EA EUR 24/05 221.08 220.82 Cap. Q 3.00 - - - 4.47 Degroof Bonds EUR 2012 BC LU EUR 22/05 526.71 526.76 Cap. H 0.00 - - - 0.14 Degroof Bonds EUR 2015 BC LU EUR 22/05 131.03 131.11 Cap. H 3.00 - - - 2.99 Degroof Bonds EUR 2017 BC LU EUR 22/05 198.11 198.31 Cap. H 0.00 - - - 4.34 Degroof DBI RDT Euro Div A BE EUR 24/05 156.75 155.36 Dist Q 1.50 23/06/2011 5.00 10 -2.12 Degroof DBI-RDT EMU Beh.Val BE EUR 24/05 47.00 46.62 Dist Q 3.00 23/06/2011 1.20 3 -2.89 Degroof Eq EMU Behav Fex AC BE EUR 24/05 56.31 55.82 Cap. Q 3.00 - - - -1.54 Degroof Eq EMU High Div Yield EA EUR 24/05 58.72 60.17 Cap. Q 0.00 - - - -1.41 Degroof Eq Eur Behav Flex AC BE EUR 24/05 75.84 75.09 Cap. Q 3.00 - - - 0.03 Degroof Eq Sm Cap Europe Activ EA EUR 24/05 688.54 703.05 Cap. Q 3.00 - - - 2.41 Degroof Eq Us Behav Flex AC BE EUR 24/05 116.12 115.77 Cap. Q 3.00 - - - 8.65 Degroof Eq. Belgium Active BE EUR 24/05 181.43 179.86 Cap. Q 3.00 - - - 4.41 Degroof Eq. EMU Behavioral Val BE EUR 24/05 48.77 48.38 Cap. Q 3.00 - - - -2.52 Degroof Eq. EMU Index C BE EUR 24/05 232.63 230.67 Cap. Q 3.00 - - - -2.08 Degroof Eq. Europe Behavor. Val EA EUR 24/05 24.02 24.62 Cap. Q 3.00 - - - -2.44 Degroof Eq. Europe Index C BE EUR 24/05 173.28 171.48 Cap. Q 3.00 - - - 0.25 Degroof Eq. Japan Index C BE EUR 25/05 182.42 182.75 Cap. Q 3.00 - - - 0.61 Degroof Eq. US Behavioral Val BE EUR 24/05 585.39 583.90 Cap. Q 3.00 - - - 5.38 Degroof Eq. US Index C BE EUR 24/05 313.82 313.31 Cap. Q 3.00 - - - 8.95 Degroof Eq.World ex J.E.U. BE EUR 24/05 181.70 179.94 Cap. H 3.00 - - - 1.54 Degroof Glob Ethical EA EUR 24/05 88.79 88.59 Cap. H 1.50 - - - 2.33 Degroof Glob Intl Flexible AC BE EUR 24/05 106.46 106.11 Cap. Q 3.00 - - - -1.13 Degroof Glob Isis Med Low BC LU EUR 24/05 48.75 48.85 Cap. Q - - - - - Degroof Glob Reac 5 Autumn BC EA EUR 24/05 99.14 98.97 Cap. H 0.00 - - - -0.01 Degroof Glob Reac 10 Winter BC EA EUR 24/05 93.60 93.42 Cap. H - - - - -0.59 Degroof Glob Reac.5 Winter BC EA EUR 24/05 96.09 95.94 Cap. H 3.00 - - - -0.81 Degroof Glob Reac.10 Summer BC EA EUR 24/05 98.85 98.69 Cap. H 3.00 - - - -0.42 Degroof Global Isis High C EA EUR 24/05 57.71 57.98 Cap. Q 3.00 - - - 1.10 Degroof Global Isis Low BC EA EUR 24/05 68.04 68.05 Cap. Q 3.00 - - - 1.93 Degroof Global Isis Medium BC EA EUR 24/05 76.76 76.90 Cap. Q 3.00 - - - 2.03 Degroof Glob Reac 10 Autumn BC LU EUR 24/05 99.35 99.18 Cap. H - - - - -0.73 Degroof Glob Reac 10 Spring BC LU EUR 24/05 97.53 97.37 Cap. H 3.00 - - - -0.81 Degroof Glob Reac 5 Spring BC LU EUR 24/05 98.72 98.56 Cap. H 3.00 - - - -0.12 Degroof Glob Reac 5 Summer BC LU EUR 24/05 100.39 100.23 Cap. H - - - - 0.00 Degroof Monetary Eur C EA EUR 24/05 655.92 655.90 Cap. Q 3.00 - - - 0.18 Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 24/05 99.97 102.22 Cap. Q 3.00 - - - -2.46 Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 24/05 88.13 87.72 Cap. Q 3.00 - - - 0.19 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 BL Bond Dollar A EA USD 25/05 313.39 313.79 Dist Q 5.00 31/01/2012 7.77 23 1.03 BL Bond Dollar B EA USD 25/05 1187.25 1188.75 Cap. Q 5.00 - - - 1.11 BL Bond Euro A EA EUR 25/05 263.49 263.34 Dist Q 5.00 31/01/2012 11.04 23 1.64 BL Bond Euro B EA EUR 25/05 1081.22 1080.60 Cap. Q 5.00 - - - 1.72 BL Emerging Markets A LU EUR 25/05 106.70 106.19 Dist Q 5.00 31/01/2012 3.65 4 7.20 BL Emerging Markets B LU EUR 25/05 122.85 122.27 Cap. Q 5.00 - - - 7.24 BL Equities America A LU USD 25/05 101.26 100.86 Dist Q 5.00 31/01/2012 1.90 2 3.59 BL Equities America B EA USD 25/05 3560.07 3546.18 Cap. Q 5.00 - - - 5.14 BL Equities Dividend A EA EUR 25/05 102.07 101.86 Dist Q 5.00 31/01/2012 4.09 4 5.04 BL Equities Dividend B EA EUR 25/05 115.16 114.92 Cap. Q 5.00 - - - 5.04 BL Equities Dividend H1 EA USD 25/05 99.33 99.12 Cap. Q - - - - - BL Equities Europe A LU EUR 25/05 108.87 108.26 Dist Q 5.00 - - - 4.21 BL Equities Europe B EA EUR 25/05 3792.05 3770.91 Cap. Q 5.00 - - - 4.13 BL Equities Horizon B EA EUR 25/05 658.94 655.36 Cap. Q 5.00 - - - 1.78 BL Equities Japan B EA JPY 25/05 6941.00 6948.00 Cap. Q 5.00 - - - 1.06 BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 25/05 128.58 128.59 Cap. Q 5.00 - - - 3.24 BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 25/05 108.18 107.90 Cap. Q 5.00 - - - 1.89 BL Fund Selection Asia B EA USD 25/05 1902.00 1891.12 Cap. Q 5.00 - - - 2.99 BL Fund Selection Eq. B LU EUR 25/05 122.64 122.67 Cap. Q 5.00 - - - 4.14 BL Global 30 A EA EUR 25/05 645.10 645.35 Dist Q 5.00 31/01/2012 24.89 18 2.17 BL Global 30 B EA EUR 25/05 1295.44 1295.94 Cap. Q 5.00 - - - 2.17 BL Global 50 A EA EUR 25/05 780.53 780.27 Dist Q 5.00 31/01/2012 26.70 18 2.83 BL Global 50 B EA EUR 25/05 1401.84 1401.37 Cap. Q 5.00 - - - 2.87 BL Global 75 A EA EUR 25/05 1092.07 1090.52 Dist Q 5.00 31/01/2012 34.38 16 3.90 BL Global 75 B EA EUR 25/05 1670.66 1668.29 Cap. Q 5.00 - - - 3.76 BL Global Bond A EA EUR 25/05 314.59 314.51 Dist Q 5.00 31/01/2012 13.89 16 2.31 BL Global Bond B EA EUR 25/05 647.13 646.96 Cap. Q 5.00 - - - 2.32 BL Global Equities A LU EUR 25/05 104.01 103.73 Dist Q - 31/01/2012 2.51 1 4.81 BL Global Equities B EA EUR 25/05 490.81 489.48 Cap. Q 5.00 - - - 5.13 BL Global Flexible EUR A EA EUR 25/05 101.55 101.37 Dist Q 5.00 31/01/2012 3.52 6 2.37 BL Global Flexible EUR B EA EUR 25/05 126.38 126.16 Cap. Q 5.00 - - - 2.39 BL Global Flexible USD B LU USD 25/05 96.46 96.41 Cap. Q 5.00 - - - 0.77 BL Optinvest (Euro) B EA EUR 25/05 122.42 122.42 Cap. Q 5.00 - - - -0.42 BL Short Term Dollar A EA USD 25/05 248.25 248.25 Dist Q 2.00 31/01/2012 0.80 21 0.00 BL Short Term Dollar B EA USD 25/05 530.32 530.32 Cap. Q 2.00 - - - 0.19 BL Short Term Euro A EA EUR 25/05 249.52 249.51 Dist Q 2.00 31/01/2012 3.36 21 0.38 BL Short Term Euro B EA EUR 25/05 568.34 568.32 Cap. Q 2.00 - - - 0.41 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Post Global Balanced BE EUR 22/05 248.04 246.99 Cap. Q 2.50 - - - 2.09 Post Global Dynamic BE EUR 22/05 183.31 182.14 Cap. Q 2.50 - - - 1.85 Post Global Stability BE EUR 22/05 246.09 245.48 Cap. Q 2.50 - - - 2.11 Post-Global Safety Mix BE EUR 22/05 246.09 245.48 Cap. Q 2.50 - - - 2.11 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Triodos Sustainable Bond C EA EUR 24/05 31.24 31.16 Cap. Q - - - - 3.79 Triodos Sustainable Bond D LU EUR 24/05 29.65 29.56 Dist Q - 19/04/2012 0.73 12 3.83 Triodos Sustainable Equity C EA EUR 24/05 20.48 20.26 Cap. Q - - - - 6.22 Triodos Sustainable Equity D LU EUR 24/05 21.40 21.17 Dist Q - 19/04/2012 0.14 11 6.25 Triodos Sustainable Mixed C EA EUR 24/05 26.92 26.78 Cap. Q - - - - 4.62 Triodos Sustainable Mixed D EA EUR 24/05 27.73 27.58 Dist Q - 19/04/2012 0.50 15 4.60 Triodos Sustainable Pioneer C EA EUR 24/05 19.18 18.98 Cap. Q - - - - 1.54 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Athena Dynamic Diversified Bonds Cap BE EUR 23/05 107.57 107.57 Cap. Q 2.00 - - - 0.70 Athena Dynamic Diversified Bonds Dis BE EUR 23/05 97.88 97.89 Dist Q 2.00 12/03/2012 3.90 3 0.70 Athena Euro Bonds Cap BE EUR 22/05 416.56 416.29 Cap. H 2.00 - - - 1.55 Athena Euro Bonds Dis BE EUR 22/05 315.99 315.79 Dist H 2.00 13/03/2012 10.90 7 1.55 Athena European Equity C BE EUR 23/05 496.16 507.29 Cap. Q 3.00 - - - -4.67 Athena European Equity D BE EUR 23/05 371.48 379.81 Dist Q 3.00 12/03/2012 10.70 16 -4.67 Athena Global Opportunities C BE EUR 23/05 138.15 138.94 Cap. Q 2.00 - - - 3.13 Athena Global Opportunities D BE EUR 23/05 124.97 125.68 Dist Q 2.00 12/03/2012 3.30 7 3.12 Athena Immo Rente Cap BE EUR 23/05 176.36 176.49 Cap. Q 2.00 - - - 3.69 Athena Immo Rente Dis BE EUR 23/05 110.66 110.74 Dist Q 2.00 12/03/2012 5.30 10 3.67 Athena Vega Equity Cap BE EUR 23/05 90.29 91.73 Cap. Q 2.00 - - - 7.17 Athena Vega Equity Dis BE EUR 23/05 82.54 83.86 Dist Q 2.00 12/03/2012 1.40 4 7.16 C+F Balanced Dynamic Cap BE EUR 23/05 3637.84 3672.44 Cap. Q 2.00 - - - 2.65 C+F Balanced Dynamic Dis BE EUR 23/05 3637.84 3672.44 Dist Q 2.00 - - - 2.65 C+F Euro Equities Cap C BE EUR 23/05 2624.10 2690.87 Cap. Q 2.00 - - - -2.42 C+F Euro Equities Cap D BE EUR 23/05 2633.70 2700.73 Cap. Q 3.00 - - - 1.61 C+F Euro Equities Dis C BE EUR 23/05 990.85 1016.06 Dist Q 2.00 21/03/2011 46.04 10 -2.42 C+F Euro Equities Dis D BE EUR 23/05 991.55 1016.79 Dist Q 3.00 21/03/2011 33.70 10 0.31 C+F Optimum Cap BE EUR 23/05 3689.77 3712.25 Cap. Q 2.00 - - - 4.77 C+F Optimum Dis BE EUR 23/05 3269.97 3289.89 Dist Q 2.00 21/03/2012 130.00 3 4.78 Hermes Belgian Growth C BE EUR 23/05 121.25 122.65 Cap. Q 2.00 - - - 1.87 Hermes Belgian Growth D BE EUR 23/05 111.33 112.62 Dist Q 2.00 27/04/2012 2.40 4 1.85 Hermes Euro Cash Cap BE EUR 23/05 500.60 500.60 Cap. Q 0.00 - - - 0.09 Hermes Euro Cash Dis BE EUR 23/05 435.39 435.40 Dist Q 0.00 27/04/2012 3.70 7 0.09 Universal Invest Glbl Flex A Cap EA EUR 23/05 4291.37 4315.09 Cap. Q 2.00 - - - 2.98 Universal Invest Glbl Flex A Dis EA EUR 23/05 4184.31 4207.43 Dist Q 2.00 08/06/2011 109.96 1 2.96 Universal Invest Glbl Flex B Cap EA EUR 23/05 4306.87 4330.64 Cap. Q 2.00 - - - 3.06 Universal Invest Glbl Flex C Cap EA EUR 23/05 4327.12 4350.96 Cap. Q 2.00 - - - 3.18 Universal Invest Glbl Flex D Cap EA EUR 23/05 3990.25 4012.39 Cap. Q 3.00 - - - 2.85 Universal Invest High A Cap EA EUR 24/05 2867.26 2848.14 Cap. Q 2.00 - - - 1.42 Universal Invest High C Cap EA EUR 24/05 2888.68 2869.37 Cap. Q 2.00 - - - 0.88 Universal Invest High D Cap EA EUR 23/05 2799.74 2834.36 Cap. Q 3.00 - - - 0.54 Universal Invest Low A Cap EA EUR 23/05 3494.65 3503.43 Cap. Q 2.00 - - - 1.39 Universal Invest Low A Dis EA EUR 23/05 3086.06 3093.82 Dist Q 2.00 08/06/2011 94.77 1 1.38 Universal Invest Low B Cap EA EUR 23/05 3506.47 3515.26 Cap. Q 2.00 - - - 1.48 Universal Invest Low C Cap EA EUR 23/05 3520.69 3529.48 Cap. Q 2.00 - - - 1.50 Universal Invest Low D Cap EA EUR 23/05 3453.09 3461.77 Cap. Q 3.00 - - - 1.37 Universal Invest Medium A Cap EA EUR 23/05 3712.80 3732.84 Cap. Q 2.00 - - - 1.23 Universal Invest Medium A Dis EA EUR 23/05 3350.24 3368.32 Dist Q 2.00 08/06/2011 86.12 1 1.25 Universal Invest Medium C Cap EA EUR 24/05 3757.60 3741.42 Cap. Q 2.00 - - - 1.41 Universal Invest Medium C Dis EA EUR 23/05 3374.24 3392.39 Dist Q 2.00 08/06/2011 86.50 4 1.36 Universal Invest Medium D Cap EA EUR 23/05 3675.18 3695.07 Cap. Q 3.00 - - - 1.11 Universal Invest Quality Grth B Cap EA EUR 24/05 167.58 167.38 Cap. Q 2.00 - - - 4.17 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 American Equities - C EA USD 24/05 200.15 199.98 Cap. Q 3.00 - - - 5.28 Asian Equities at Work C EA EUR 25/05 135.48 135.60 Cap. Q 3.00 - - - 4.88 Cash + at Work - C EA EUR 24/05 147.43 147.40 Cap. Q 0.00 - - - 1.35 Contrarian Equities - C EA EUR 24/05 303.95 301.32 Cap. Q 3.00 - - - 4.58 Contrarian Euro Eq. - C EA EUR 24/05 88.23 88.14 Cap. Q 3.00 - - - -0.02 Corp.Bonds at Work - C EA EUR 24/05 217.18 217.29 Cap. Q 3.00 - - - 5.42 European Equities - C EA EUR 24/05 348.76 346.51 Cap. Q 3.00 - - - 2.95 Global Markets Fd I - C EA EUR 24/05 14539.97 14530.94 Cap. Q 5.00 - - - 4.37 Inflation at Work - C EA EUR 24/05 165.63 165.42 Cap. Q 3.00 - - - 3.74 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 EIS-Plac-Belgian Val.Fd.-C EA EUR 24/05 4.53 4.49 Cap. Q 3.30 - - - 1.33 EIS-Plac-Benelux Nord France-C EA EUR 24/05 5.17 5.10 Cap. H 3.30 - - - 0.22 EIS-Plac-Bond Euro-C EA EUR 24/05 16.62 16.62 Cap. H 3.30 - - - 0.95 EIS-Plac-Comp. Equity Global-C EA EUR 24/05 2.15 2.15 Cap. Q 3.30 - - - -3.00 EIS-Plac-Courtens BPF-D EA EUR 24/05 9.35 9.26 Dist Q 3.30 10/04/2012 0.18 10 -0.28 EIS-Plac-Dyn Equity-C EA EUR 24/05 4.86 4.86 Cap. H 3.30 - - - 8.19 EIS-Plac-Harp Actions C LU EUR 24/05 8.20 8.11 Cap. H 3.30 - - - 3.15 EIS-Plac-RST:Rech-Scien.Tec-C EA EUR 24/05 7.69 7.61 Cap. H 3.30 - - - -0.81 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Dexia B Bonds 2014 - C BE EUR 23/05 1180.36 1181.10 Cap. H 0.50 - - - 2.75 Dexia B Bonds 2014 - D BE EUR 23/05 1099.88 1100.57 Dist H 0.50 04/04/2012 15.00 3 2.72 Dexia B Euro Government - C BE EUR 24/05 101.20 101.20 Cap. Q 0.50 - - - 0.03 Dexia B Euro Government - D BE EUR 24/05 100.10 100.09 Dist Q 0.50 04/04/2012 0.20 3 0.03 Dexia Bonds Emerging Markets C EA USD 24/05 1834.76 1839.23 Cap. Q 2.50 - - - 4.87 Dexia Bonds Emerging Markets D EA USD 24/05 917.60 919.83 Dist Q 2.50 27/04/2012 40.00 13 4.83 Dexia Bonds Eur Convertible C EA EUR 24/05 290.75 290.09 Cap. Q 2.50 - - - 3.32 Dexia Bonds Eur Convertible D EA EUR 24/05 240.69 240.14 Dist Q 2.50 29/04/2011 6.00 8 3.31 Dexia Bonds Euro C EA EUR 24/05 955.85 952.97 Cap. Q 2.50 - - - 4.32 Dexia Bonds Euro D EA EUR 24/05 250.19 249.43 Dist Q 2.50 27/04/2012 5.00 24 4.31 Dexia Bonds Euro Converg C EA EUR 24/05 2788.91 2775.02 Cap. Q 2.50 - - - 8.77 Dexia Bonds Euro Converg D EA EUR 24/05 1423.02 1415.93 Dist Q 2.50 27/04/2012 40.00 10 8.75 Dexia Bonds Euro Govern C EA EUR 24/05 1864.92 1855.34 Cap. Q 2.50 - - - 3.92 Dexia Bonds Euro Govern D EA EUR 24/05 1044.47 1039.11 Dist Q 2.50 27/04/2012 20.00 14 3.91 Dexia Bonds Euro Govern Plus C EA EUR 24/05 816.74 812.27 Cap. Q 2.50 - - - 3.88 Dexia Bonds Euro Govern Plus D EA EUR 24/05 281.19 279.65 Dist Q 2.50 27/04/2012 5.50 23 3.87 Dexia Bonds Euro High Yield C EA EUR 24/05 720.66 722.13 Cap. Q 2.50 - - - 6.82 Dexia Bonds Euro High Yield D EA EUR 24/05 150.09 150.39 Dist Q 2.50 27/04/2012 5.50 22 6.78 Dexia Bonds Euro Long Term C EA EUR 24/05 5909.18 5869.48 Cap. Q 2.50 - - - 6.89 Dexia Bonds Euro Long Term D EA EUR 24/05 3654.44 3629.93 Dist Q 2.50 27/04/2012 68.00 12 6.85 Dexia Bonds Euro Short Term C EA EUR 24/05 1966.36 1966.04 Cap. Q 2.50 - - - 1.99 Dexia Bonds Euro Short Term D EA EUR 24/05 1388.29 1388.07 Dist Q 2.50 27/04/2012 21.00 12 2.05 Dexia Bonds Europe Govern Pl C EA EUR 24/05 815.24 810.38 Cap. Q 2.50 - - - 2.99 Dexia Bonds Europe Govern Pl D EA EUR 24/05 256.86 255.33 Dist Q 2.50 27/04/2012 5.00 23 2.97 Dexia Bonds International C EA EUR 24/05 913.40 913.62 Cap. Q 2.50 - - - 3.17 Dexia Bonds International D EA EUR 24/05 233.33 233.38 Dist Q 2.50 27/04/2012 5.65 23 3.15 Dexia Bonds USD C EA USD 24/05 877.81 878.45 Cap. Q 2.50 - - - 1.71 Dexia Bonds USD D EA USD 24/05 278.58 278.78 Dist Q 2.50 27/04/2012 5.30 23 1.69 Dexia Bonds USD Govern C EA USD 24/05 3300.95 3308.95 Cap. Q 2.50 - - - 0.79 Dexia Bonds USD Govern D EA USD 24/05 1605.58 1609.48 Dist Q 2.50 27/04/2012 22.00 10 0.77 Dexia Bonds World Gov Plus C EA EUR 24/05 130.17 130.18 Cap. Q 2.50 - - - 2.83 Dexia Bonds World Gov Plus D EA EUR 24/05 37.96 37.96 Dist Q 2.50 27/04/2012 0.50 24 2.82 Dexia Business Equities Europe BE EUR 21/05 73.01 74.97 Dist H 1.00 23/12/2010 6.00 9 1.11 Dexia Cash Strategy-C BE EUR 22/05 1501.84 1501.78 Cap. Q 0.50 - - - 0.78 Dexia Eq B Belgium C BE EUR 24/05 393.44 389.44 Cap. Q 2.50 - - - 4.26 Dexia Eq B Belgium D BE EUR 24/05 149.67 148.15 Dist Q 2.50 13/10/2011 3.20 14 4.26 Dexia Eq B Belgium L BE EUR 24/05 392.95 388.96 Cap. Q 2.50 - - - 4.21 Dexia Eq B BRIC C BE EUR 24/05 23.16 23.01 Cap. Q 2.50 - - - -0.09 Dexia Eq B BRIC D BE EUR 24/05 20.79 20.66 Dist Q 2.50 13/10/2011 0.40 5 -0.10 Dexia Eq B BRIC L BE EUR 24/05 23.13 22.98 Cap. Q 2.50 - - - -0.17 Dexia Eq B Emerg Europe C BE EUR 24/05 538.26 530.88 Cap. Q 2.50 - - - 3.09 Dexia Eq B Emerg Europe D BE EUR 24/05 478.20 471.64 Dist Q 2.50 13/10/2011 10.80 6 3.09 Dexia Eq B Emerg Europe L BE EUR 24/05 537.65 530.27 Cap. Q 2.50 - - - 1.63 Dexia Eq B Euro Property Sec C BE EUR 24/05 792.92 783.34 Cap. Q 2.50 - - - 10.24 Dexia Eq B Euro Property Sec D BE EUR 24/05 598.06 590.84 Dist Q 2.50 13/10/2011 38.80 8 10.24 Dexia Eq B Europ Energy C BE EUR 24/05 794.96 780.74 Cap. Q 2.50 - - - -4.82 Dexia Eq B Europ Energy D BE EUR 24/05 546.39 536.62 Dist Q 2.50 13/10/2011 20.20 12 -4.82 Dexia Eq B Europ Industrials C BE EUR 24/05 589.97 583.51 Cap. Q 2.50 - - - 5.74 Dexia Eq B Europ Industrials D BE EUR 24/05 507.54 501.98 Dist Q 2.50 13/10/2011 11.60 8 5.74 Dexia Eq B Europ Small Caps C BE EUR 24/05 331.28 329.48 Cap. Q 2.50 - - - 13.54 Dexia Eq B Europ Small Caps D BE EUR 24/05 262.10 260.67 Dist Q 2.50 13/10/2011 4.80 13 13.54 Dexia Eq B Europe C BE EUR 24/05 187.96 186.02 Cap. Q 2.50 - - - -0.92 Dexia Eq B Europe D BE EUR 24/05 159.12 157.48 Dist Q 2.50 13/10/2011 5.00 6 -0.92 Dexia Eq B Europe L BE EUR 24/05 187.75 185.81 Cap. Q 2.50 - - - -0.96 Dexia Eq B European Energy L BE EUR 24/05 793.95 779.75 Cap. Q 2.50 - - - -4.86 Dexia Eq B European Finance C BE EUR 24/05 217.33 213.63 Cap. Q 2.50 - - - -1.75 Dexia Eq B European Finance D BE EUR 24/05 176.63 173.62 Dist Q 2.50 13/10/2011 5.00 7 -1.75 Dexia Eq B European Finance L BE EUR 24/05 217.07 213.37 Cap. Q 2.50 - - - -1.78 Dexia Eq B European Industrials L BE EUR 24/05 589.22 582.77 Cap. Q 2.50 - - - 5.69 Dexia Eq B European Prop. Sec.L BE EUR 24/05 792.22 782.65 Cap. Q 2.50 - - - 8.87 Dexia Eq B Leading Brands L BE EUR 24/05 603.35 600.17 Cap. Q 2.50 - - - 9.52 Dexia Eq B Leading Brands-C BE EUR 24/05 604.11 600.92 Cap. Q 2.50 - - - 9.57 Dexia Eq B Leading Brands-D BE EUR 24/05 484.66 482.10 Dist Q 2.50 13/10/2011 8.00 10 9.56 Dexia Eq B Mediterranean C BE EUR 24/05 600.03 592.45 Cap. Q 2.50 - - - -17.78 Dexia Eq B Mediterranean D BE EUR 24/05 414.82 409.59 Dist Q 2.50 13/10/2011 21.00 14 -17.78 Dexia Eq B Mediterranean L BE EUR 24/05 600.36 592.80 Cap. Q 2.50 - - - -17.73 Dexia Eq B Nordic C BE EUR 24/05 1080.70 1067.65 Cap. Q 2.50 - - - 3.07 Dexia Eq B Nordic D BE EUR 24/05 857.87 847.51 Dist Q 2.50 13/10/2011 15.00 12 3.07 Dexia Eq B Nordic L BE EUR 24/05 1079.39 1066.36 Cap. Q 2.50 - - - 3.03 Dexia Eq B Pharma Plus C BE USD 24/05 1651.15 1641.09 Cap. Q 2.50 - - - 2.42 Dexia Eq B Pharma Plus D BE USD 24/05 1350.70 1342.47 Dist Q 2.50 13/10/2011 23.60 14 2.42 Dexia Eq B Pharma Plus L BE USD 24/05 1649.06 1639.01 Cap. Q 2.50 - - - 2.38 Dexia Eq B Red Chips C BE EUR 24/05 760.71 759.08 Cap. Q 2.50 - - - 4.71 Dexia Eq B Red Chips D BE EUR 24/05 645.08 643.70 Dist Q 2.50 13/10/2011 15.00 8 4.71 Dexia Eq B Red Chips L BE EUR 24/05 759.81 758.18 Cap. Q 2.50 - - - 4.45 Dexia Eq B World Technology C BE USD 24/05 112.10 113.19 Cap. Q 2.50 - - - 5.52 Dexia Eq B World Technology D BE USD 24/05 106.59 107.63 Dist Q 2.50 13/10/2011 0.60 5 5.52 Dexia Eq B World Technology L BE USD 24/05 111.96 113.05 Cap. Q 2.50 - - - 5.48 Dexia Eq B World Telecom L BE EUR 24/05 133.93 133.17 Cap. Q 2.50 - - - -0.17 Dexia Eq L Asia Premier C EA USD 24/05 15.90 15.94 Cap. Q 3.50 - - - 1.40 Dexia Eq L Asia Premier D EA USD 24/05 13.75 13.78 Dist Q 3.50 27/04/2012 0.40 7 1.35 Dexia Eq L Australia C EA AUD 24/05 654.70 659.45 Cap. Q 3.50 - - - -0.78 Dexia Eq L Australia D EA AUD 24/05 428.49 431.60 Dist Q 3.50 27/04/2012 24.00 14 -0.82 Dexia Eq L Biotechnology C EA USD 24/05 206.69 204.90 Cap. Q 3.50 - - - 18.32 Dexia Eq L Biotechnology D EA USD 24/05 202.97 201.21 Dist Q 3.50 27/04/2012 0.20 3 18.31 Dexia Eq L Emerging Markets C EA EUR 24/05 525.99 523.81 Cap. Q 3.50 - - - 1.81 Dexia Eq L Emerging Markets D EA EUR 24/05 438.44 436.61 Dist Q 3.50 27/04/2012 10.00 10 1.79 Dexia Eq L Euro 50 C EA EUR 24/05 337.04 333.32 Cap. Q 3.50 - - - -6.59 Dexia Eq L Euro 50 D EA EUR 24/05 222.95 220.50 Dist Q 3.50 27/04/2012 10.00 13 -6.64 Dexia Eq L Europe C EA EUR 24/05 618.88 612.55 Cap. Q 3.50 - - - -0.37 Dexia Eq L Europe D EA EUR 24/05 401.45 397.35 Dist Q 3.50 27/04/2012 13.00 12 -0.39 Dexia Eq L Europe Innovation C EA EUR 24/05 999.92 992.15 Cap. Q 3.50 - - - 4.39 Dexia Eq L Europe Innovation D EA EUR 24/05 117.07 116.16 Dist Q 3.50 27/04/2012 3.50 3 4.38 Dexia Eq L France C EA EUR 24/05 256.14 253.17 Cap. Q 3.50 - - - -1.90 Dexia Eq L France D EA EUR 24/05 182.11 180.00 Dist Q 3.50 27/04/2012 6.00 14 -1.91 Dexia Eq L Germany C EA EUR 24/05 274.11 273.08 Cap. Q 3.50 - - - 6.03 Dexia Eq L Germany D EA EUR 24/05 193.94 193.21 Dist Q 3.50 27/04/2012 5.60 14 6.00 Dexia Eq L Japan C EA JPY 24/05 10177.00 10166.00 Cap. Q 3.50 - - - -0.19 Dexia Eq L Japan D EA JPY 24/05 9225.00 9215.00 Dist Q 3.50 26/04/2012 222.00 8 -0.20 Dexia Eq L Netherlands C EA EUR 24/05 192.69 190.68 Cap. Q 3.50 - - - -5.28 Dexia Eq L Netherlands D EA EUR 24/05 131.98 130.60 Dist Q 3.50 27/04/2012 3.80 14 -5.31 Dexia Eq L Sust. World C EA EUR 24/05 172.41 171.84 Cap. Q 3.50 - - - 3.57 Dexia Eq L Sust. World D EA EUR 24/05 146.67 146.20 Dist Q 3.50 27/04/2012 2.70 9 3.55 Dexia Eq L Switzerland C EA CHF 24/05 480.16 477.11 Cap. Q 3.50 - - - 1.53 Dexia Eq L Switzerland D EA CHF 24/05 419.41 416.74 Dist Q 3.50 27/04/2012 8.50 12 1.51 Dexia Eq L UK C EA GBP 24/05 245.22 241.35 Cap. Q 3.50 - - - -1.82 Dexia Eq L UK D EA GBP 24/05 169.26 166.59 Dist Q 3.50 27/04/2012 6.30 15 -1.85 Dexia Equities B World Telecom C BE EUR 24/05 134.10 133.34 Cap. Q 2.50 - - - -0.13 Dexia Equities B World Telecom D BE EUR 24/05 103.06 102.47 Dist Q 2.50 13/10/2011 4.00 8 -0.13 Dexia Fullinvest High C BE EUR 22/05 549.33 553.30 Cap. Q 2.50 - - - 0.81 Dexia Fullinvest High D BE EUR 22/05 246.59 248.38 Dist Q 2.50 28/03/2012 3.00 16 0.80 Dexia Fullinvest High L BE EUR 22/05 548.70 552.67 Cap. Q 2.50 - - - 0.77 Dexia Fullinvest Low C BE EUR 22/05 654.74 656.60 Cap. Q 2.50 - - - 1.73 Dexia Fullinvest Low D BE EUR 22/05 265.42 266.17 Dist Q 2.50 28/03/2012 8.00 18 1.71 Dexia Fullinvest Low L BE EUR 22/05 654.16 656.01 Cap. Q 2.50 - - - 1.70 Dexia Fullinvest Medium L BE EUR 22/05 592.14 595.09 Cap. Q 2.50 - - - 1.24 Dexia Fullinvest Medium C BE EUR 22/05 592.70 595.65 Cap. Q 2.50 - - - 1.27 Dexia Fullinvest Medium D BE EUR 22/05 251.94 253.19 Dist Q 2.50 28/03/2012 6.00 17 1.26 Dexia Fund Commodities C EA USD 24/05 78.93 78.69 Cap. Q 3.00 - - - -5.98 Dexia Fund Commodities C EA EUR 24/05 62.71 62.52 Cap. Q 3.00 - - - - Dexia Horizon 2018 BE EUR 22/05 8.96 8.99 Cap. Q 2.50 - - - 2.52 Dexia Horizon 2021 BE EUR 22/05 8.73 8.78 Cap. Q 2.50 - - - 1.75 Dexia Horizon 2024 BE EUR 22/05 8.50 8.56 Cap. Q 2.50 - - - 0.83 Dexia Horizon 2027 BE EUR 22/05 8.53 8.59 Cap. Q 2.50 - - - 0.83 Dexia Horizon 2030 BE EUR 22/05 8.40 8.46 Cap. Q 2.50 - - - 0.72 Dexia Horizon 2033 BE EUR 22/05 8.30 8.37 Cap. Q 2.50 - - - 0.48 Dexia Horizon 2036 BE EUR 22/05 8.10 8.17 Cap. Q 2.50 - - - -0.25 Dexia Horizon 2039 BE EUR 22/05 8.26 8.32 Cap. Q 0.00 - - - 0.24 Dexia Plan Bonds FoF BE EUR 22/05 319.07 319.49 Cap. Q 2.50 - - - 1.61 Dexia Plan Equities Fd of Fds BE EUR 22/05 212.61 214.58 Cap. Q 2.50 - - - 0.47 Dexia Plan High Fd of Fds BE EUR 22/05 278.34 279.67 Cap. Q 2.50 - - - -0.32 Dexia Plan Low Fund of Funds BE EUR 22/05 371.80 372.26 Cap. Q 2.50 - - - 1.13 Dexia Plan Medium Fd of Fds BE EUR 22/05 325.82 326.78 Cap. Q 2.50 - - - 0.44 Dexia Quant Equities USA C EA USD 24/05 1577.97 1575.77 Cap. Q 3.50 - - - 5.35 Dexia Quant Equities USA D EA USD 24/05 1438.67 1436.67 Dist Q 3.50 27/04/2012 16.90 8 5.34 Dexia Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 22/05 12.68 12.74 Cap. Q 0.94 - - - 1.44 Dexia Sel Ptfl Wo Balanced40 BE EUR 22/05 11.38 11.42 Cap. Q 0.94 - - - 1.61 Dexia Sel Ptfl Wo Balanced60 BE EUR 22/05 9.86 9.90 Cap. Q 0.94 - - - 1.44 Dexia Sel Ptfl Wo Bonds BE EUR 22/05 13.80 13.80 Cap. Q 0.94 - - - 2.15 Dexia Sel Ptfl Wo Growth BE EUR 22/05 4.24 4.27 Cap. Q 0.94 - - - 1.19 Dexia Sel Ptfl Wo Yield BE EUR 22/05 12.73 12.75 Cap. Q 0.94 - - - 1.76 Dexia Sustain. Eur Corp Bd C BE EUR 24/05 390.03 390.36 Cap. Q 2.50 - - - 5.44 Dexia Sustain. Eur Corp Bd D BE EUR 24/05 290.76 291.01 Dist Q 2.50 05/07/2011 7.00 8 5.44 Dexia Sustain. Eur Corp Bd L BE EUR 24/05 390.02 390.36 Cap. Q - - - - - Dexia Sustain. Eur Sh T Bd C BE EUR 24/05 243.70 243.54 Cap. Q 2.50 - - - 2.21 Dexia Sustain. Eur Sh T Bd D BE EUR 24/05 148.17 148.08 Dist Q 2.50 05/07/2011 1.50 6 2.21 Dexia Sustain. Euro Bonds C BE EUR 24/05 317.05 315.95 Cap. Q 2.50 - - - 3.53 Dexia Sustain. Euro Bonds D BE EUR 24/05 255.96 255.08 Dist Q 2.50 05/07/2011 5.00 7 3.53 Dexia Sustain. Europe C BE EUR 24/05 16.30 16.15 Cap. Q 2.50 - - - 0.49 Dexia Sustain. Europe D BE EUR 24/05 14.39 14.25 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.40 5 0.56 Dexia Sustain. North Am C BE USD 24/05 27.08 27.03 Cap. Q 2.50 - - - 3.83 Dexia Sustain. North Am D BE USD 24/05 25.80 25.75 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.24 4 3.86 Dexia Sustain. Pacific C BE JPY 24/05 1699.00 1697.00 Cap. Q 2.50 - - - 0.35 Dexia Sustain. Pacific D BE JPY 24/05 1577.00 1576.00 Dist Q 2.50 05/07/2011 40.00 5 0.32 Dexia Sustain. World Bd C BE EUR 24/05 2792.58 2791.31 Cap. Q 2.50 - - - 5.15 Dexia Sustain. World Bd D BE EUR 24/05 2164.10 2163.12 Dist Q 2.50 05/07/2011 37.00 8 5.15 Dexia Sustain. World C BE EUR 24/05 16.03 15.98 Cap. Q 2.50 - - - 3.42 Dexia Sustain. World D BE EUR 24/05 15.15 15.10 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.20 4 3.41 Dexia Sustainable High (cap) BE EUR 22/05 281.73 283.66 Cap. Q 2.50 - - - 1.26 Dexia Sustainable High (dis) BE EUR 22/05 237.87 239.49 Dist Q 2.50 05/07/2011 7.00 6 1.26 Dexia Sustainable Low (cap) BE EUR 22/05 3.69 3.70 Cap. Q 2.50 - - - 2.16 Dexia Sustainable Low (dis) BE EUR 22/05 3.14 3.15 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.06 6 2.16 Dexia Sustainable Medium (cap) BE EUR 22/05 5.16 5.18 Cap. Q 2.50 - - - 1.76 Dexia Sustainable Medium (dis) BE EUR 22/05 4.49 4.51 Dist Q 2.50 05/07/2011 0.10 6 1.76 Dexia Total Return II Bd C EA EUR 22/05 110.54 110.69 Cap. Q 2.50 - - - 1.50 Dexia Total Return II Bd D EA EUR 22/05 97.63 97.75 Dist Q 2.50 07/12/2011 1.00 6 1.51 DMM European Equities C BE EUR 22/05 161.89 164.62 Cap. Q 2.50 - - - 0.55 DMM European Equities D BE EUR 22/05 152.04 154.61 Dist Q 2.50 13/07/2011 3.40 1 0.54 DMM European Equities L BE EUR 22/05 1941.51 1974.26 Cap. Q 2.50 - - - 0.53 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Evangelion Classic C BE EUR 22/05 286.12 286.05 Cap. H 1.50 - - - 2.01 Evangelion Classic D BE EUR 22/05 237.25 237.19 Dist H 1.50 27/03/2012 1.72 19 2.01 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Altervision Bal Europe C BE EUR 23/05 328.62 331.54 Cap. Q 2.50 - - - 2.58 Altervision Bal Europe CRK-D BE EUR 23/05 1167.22 1177.60 Dist Q 2.50 16/12/2011 47.29 2 2.58 Altervision Bal Europe D BE EUR 23/05 206.55 208.38 Dist Q 2.50 15/04/2009 11.67 10 -1.84 BNP B Fd I Eq Blue Chips Europe Inc BE EUR 23/05 15.00 15.32 Dist Q 2.50 17/04/2012 0.65 13 0.92 BNPP B Fd I Eq Asia ex-Japan Acc BE USD 24/05 581.73 583.68 Cap. Q 2.50 - - - 1.81 BNPP B Fd I Eq Asia ex-Japan Inc BE USD 24/05 390.46 391.77 Dist Q 2.50 17/04/2012 11.25 16 1.77 BNPP B Fd I Eq Belgium Acc BE EUR 23/05 463.36 471.55 Cap. Q 2.50 - - - 3.67 BNPP B Fd I Eq Belgium Inc BE EUR 23/05 216.63 220.45 Dist Q 2.50 17/04/2012 9.62 17 3.68 BNPP B Fd I Eq Blue Chips Eurp Acc BE EUR 23/05 23.49 24.00 Cap. Q 2.50 - - - 0.90 BNPP B Fd I Eq Europe BE EUR 23/05 15.00 15.32 Dist Q 2.50 17/04/2012 0.65 13 0.92 BNPP B Fd I Eq Europe BE EUR 23/05 23.49 24.00 Cap. Q 2.50 - - - 0.90 BNPP B Fd I Eq Eurp Emerg Acc BE EUR 23/05 375.61 387.65 Cap. Q 2.50 - - - -1.32 BNPP B Fd I Eq Eurp Emerg Inc BE EUR 23/05 284.35 293.47 Dist Q 2.50 17/04/2012 9.15 12 -1.32 BNPP B Fd I Eq Japan Inc BE JPY 24/05 5489.00 5481.00 Dist Q 2.50 17/04/2012 156.00 10 -3.78 BNPP B Fd I Eq USA Acc BE USD 23/05 52.70 52.57 Cap. Q 2.50 - - - 6.72 BNPP B Fd I Eq USA Inc BE USD 23/05 37.63 37.53 Dist Q 2.50 17/04/2012 0.77 17 6.72 BNPP B Fd I Japan Acc BE JPY 24/05 6633.00 6623.00 Cap. Q 2.50 - - - -3.76 BNPP B Glb Balanced World Acc BE EUR 22/05 248.04 246.99 Cap. Q 2.50 - - - 2.09 BNPP B Glb Balanced World Inc BE EUR 22/05 142.18 141.58 Dist Q 2.50 17/04/2012 5.57 15 2.08 BNPP B Glb Conserv Euro Acc BE EUR 22/05 198.46 198.29 Cap. Q 2.50 - - - 2.86 BNPP B Glb Conserv Euro Inc BE EUR 22/05 114.16 114.05 Dist Q 2.50 17/04/2012 3.77 14 2.86 BNPP B Glb Growth World Acc BE EUR 22/05 183.31 182.14 Cap. Q 2.50 - - - 1.85 BNPP B Glb Growth World Inc BE EUR 22/05 119.68 118.91 Dist Q 2.50 17/04/2012 5.04 12 1.85 BNPP B Glb Stability World Acc BE EUR 22/05 246.09 245.48 Cap. Q 2.50 - - - 2.11 BNPP B Glb Stability World Inc BE EUR 22/05 133.55 133.22 Dist Q 2.50 17/04/2012 4.47 14 2.10 BNPP L1 Bd Currenc World Inc EA EUR 24/05 368.81 367.21 Dist Q 5.00 18/04/2012 14.52 17 4.55 BNPP L1 Bd Euro Hi Yld Acc EA EUR 24/05 146.65 146.80 Cap. Q 5.00 - - - 7.33 BNPP L1 Bd Euro Hi Yld Inc EA EUR 24/05 76.82 76.90 Dist Q 5.00 18/04/2012 7.00 8 7.26 BNPP L1 Bd Euro L Term Acc EA EUR 24/05 570.45 563.43 Cap. Q 5.00 - - - 8.09 BNPP L1 Bd Euro L Term Inc EA EUR 24/05 295.49 291.86 Dist Q 5.00 18/04/2012 12.39 15 8.03 BNPP L1 Bd Euro Premium Acc EA EUR 24/05 132.12 131.84 Cap. Q 5.00 - - - 2.59 BNPP L1 Bd Euro Premium Inc EA EUR 24/05 98.77 98.56 Dist Q 5.00 18/04/2012 2.44 8 2.58 BNPP L1 Bd Europe Emg C Acc EA EUR 24/05 545.62 543.85 Cap. Q 5.00 - - - 7.22 BNPP L1 Bd Europe Emg C Inc EA EUR 24/05 233.65 232.90 Dist Q 5.00 18/04/2012 14.30 14 7.20 BNPP L1 Bd USD C Acc EA USD 24/05 685.76 686.89 Cap. Q 5.00 - - - 1.84 BNPP L1 Bd USD C Inc EA USD 24/05 336.17 336.73 Dist Q 5.00 18/04/2012 7.56 16 1.80 BNPP L1 Bd Wld Emg Classic Acc EA USD 24/05 967.63 969.40 Cap. Q 5.00 - - - 6.91 BNPP L1 Bd Wld Emg Classic Inc EA USD 24/05 341.73 342.36 Dist Q 5.00 18/04/2012 19.74 14 6.88 BNPP L1 Bd World C Acc EA EUR 24/05 311.77 312.07 Cap. Q 5.00 - - - 3.70 BNPP L1 Bd World C Inc EA EUR 24/05 195.52 195.71 Dist Q 5.00 18/04/2012 4.50 11 3.67 BNPP L1 Bond Currencies World EA EUR 24/05 1446.89 1440.61 Cap. Q 5.00 - - - 4.57 BNPP L1 Bond Europe Plus Acc EA EUR 24/05 358.90 358.39 Cap. Q 5.00 - - - 4.47 BNPP L1 Bond Europe Plus Inc EA EUR 24/05 22.98 22.95 Dist Q 5.00 15/11/2011 0.77 34 4.41 BNPP L1 Conv Bd Eurozone Acc EA EUR 24/05 110.70 110.52 Cap. Q 5.00 - - - 6.04 BNPP L1 Conv Bd Eurozone Inc EA EUR 24/05 84.00 83.87 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.25 11 6.03 BNPP L1 Diversif Wld High Gr Acc EA EUR 24/05 114.49 114.06 Cap. Q 5.00 - - - 1.21 BNPP L1 Diversif Wld High Gr Inc EA EUR 24/05 89.19 88.86 Dist Q 5.00 18/04/2012 2.89 9 1.21 BNPP L1 Diversif Wld Stabil Inc EA EUR 24/05 105.49 105.30 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.51 11 1.61 BNPP L1 Diversif World Bal Acc EA EUR 24/05 165.42 165.07 Cap. Q 5.00 - - - 1.52 BNPP L1 Diversif World Bal Inc EA EUR 24/05 104.87 104.65 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.77 14 1.58 BNPP L1 Diversif World Grwth Acc EA EUR 24/05 162.08 161.62 Cap. Q 5.00 - - - 1.33 BNPP L1 Diversif World Grwth Inc EA EUR 24/05 106.48 106.17 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.87 11 1.38 BNPP L1 Diversif World Stab Acc EA EUR 24/05 172.58 172.28 Cap. Q 5.00 - - - 1.57 BNPP L1 Eq Asia Emerging Acc EA USD 24/05 79.91 80.31 Cap. Q 5.00 - - - 2.06 BNPP L1 Eq Best Sel Euro Acc EA EUR 24/05 286.66 284.33 Cap. Q 5.00 - - - 1.50 BNPP L1 Eq Best Sel Euro Inc EA EUR 24/05 186.59 185.06 Dist Q 5.00 18/04/2012 9.54 14 1.47 BNPP L1 Eq Best Sel USA Acc EA USD 24/05 295.05 294.92 Cap. Q 5.00 - - - 6.94 BNPP L1 Eq Best Sel USA Inc EA USD 24/05 233.61 233.51 Dist Q 5.00 18/04/2012 4.84 14 6.91 BNPP L1 Eq Best Sel World Acc EA EUR 24/05 263.73 262.28 Cap. Q 5.00 - - - 5.39 BNPP L1 Eq Best Sel World Inc EA EUR 24/05 195.96 194.88 Dist Q 5.00 18/04/2012 5.62 14 5.35 BNPP L1 Eq Bst Sel As ex-Jap Clsc Acc EA USD 24/05 465.73 469.57 Cap. Q 5.00 - - - 0.58 BNPP L1 Eq Bst Sel Asia ex-Jp C Inc EA USD 24/05 348.89 351.76 Dist Q 5.00 18/04/2012 10.29 13 0.56 BNPP L1 Eq China C Acc EA USD 24/05 253.54 255.13 Cap. Q 5.00 - - - -1.00 BNPP L1 Eq China C Inc EA USD 24/05 181.66 182.80 Dist Q 5.00 18/04/2012 5.93 14 -1.05 BNPP L1 Eq China UK EA USD 06/10 269.29 265.05 Dist Q 5.00 15/10/2008 3.42 2 5.11 BNPP L1 Eq Eur Cons Durable Acc EA EUR 24/05 109.80 109.53 Cap. Q 5.00 - - - 9.81 BNPP L1 Eq Eur Cons Durable Inc EA EUR 24/05 80.45 80.26 Dist Q 5.00 18/04/2012 2.37 11 9.78 BNPP L1 Eq Eur Cons Goods Acc EA EUR 24/05 166.55 165.48 Cap. Q 5.00 - - - 3.95 BNPP L1 Eq Eur Cons Goods Inc EA EUR 24/05 123.51 122.72 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.86 11 3.92 BNPP L1 Eq Euro Acc EA EUR 24/05 205.04 203.23 Cap. Q 5.00 - - - -0.47 BNPP L1 Eq Euro Inc EA EUR 24/05 133.28 132.11 Dist Q 5.00 18/04/2012 6.96 14 -0.48 BNPP L1 Eq Europe C Inc EA EUR 15/03 244.10 243.71 Dist Q 5.00 14/01/2011 7.67 16 10.74 BNPP L1 Eq Europe Emerg Acc EA EUR 24/05 988.78 975.41 Cap. Q 5.00 - - - -1.03 BNPP L1 Eq Europe Emerg Inc EA EUR 24/05 751.07 740.91 Dist Q 5.00 18/04/2012 25.11 14 -1.07 BNPP L1 Eq Europe Technol Inc EA EUR 24/05 19.96 19.80 Dist Q 5.00 15/01/2009 0.47 6 4.12 BNPP L1 Eq Eurp Energy Acc EA EUR 24/05 192.42 188.91 Cap. Q 5.00 - - - -2.52 BNPP L1 Eq Eurp Energy Inc EA EUR 24/05 126.47 124.16 Dist Q 5.00 18/04/2012 6.07 11 -2.56 BNPP L1 Eq Eurp Finance Acc EA EUR 24/05 38.65 38.16 Cap. Q 5.00 - - - -2.57 BNPP L1 Eq Eurp Finance Inc EA EUR 24/05 24.56 24.25 Dist Q 5.00 18/04/2012 1.36 11 -2.61 BNPP L1 Eq Eurp Health Care C Acc EA EUR 24/05 123.72 122.98 Cap. Q 5.00 - - - 4.17 BNPP L1 Eq Eurp Health Care C Inc EA EUR 24/05 93.29 92.73 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.39 11 4.12 BNPP L1 Eq Eurp Industr Acc EA EUR 24/05 106.03 104.91 Cap. Q 5.00 - - - 2.68 BNPP L1 Eq Eurp Industr Inc EA EUR 24/05 78.77 77.94 Dist Q 5.00 18/04/2012 2.73 11 2.65 BNPP L1 Eq Eurp Materials Acc EA EUR 24/05 160.70 159.03 Cap. Q 5.00 - - - -0.20 BNPP L1 Eq Eurp Materials Inc EA EUR 24/05 118.95 117.71 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.42 11 -0.32 BNPP L1 Eq Eurp Technol Acc EA EUR 24/05 22.79 22.61 Cap. Q 5.00 - - - 4.16 BNPP L1 Eq Eurp Telecom Acc EA EUR 24/05 89.00 88.14 Cap. Q 5.00 - - - -7.81 BNPP L1 Eq Eurp Telecom Inc EA EUR 24/05 55.93 55.39 Dist Q 5.00 18/04/2012 4.80 11 -7.83 BNPP L1 Eq Eurp Utilities Acc EA EUR 24/05 125.43 123.53 Cap. Q 5.00 - - - -4.95 BNPP L1 Eq Eurp Utilities Inc EA EUR 24/05 74.86 73.73 Dist Q 5.00 18/04/2012 5.87 11 -4.99 BNPP L1 Eq Netherlands Acc EA EUR 24/05 632.53 626.51 Cap. Q 5.00 - - - -3.15 BNPP L1 Eq Netherlands Inc EA EUR 15/03 426.83 424.50 Dist Q 5.00 14/01/2011 14.48 18 8.94 BNPP L1 Eq USA Acc EA USD 24/05 103.44 103.31 Cap. Q 5.00 - - - 6.64 BNPP L1 Eq USA Inc EA USD 24/05 83.23 83.12 Dist Q 5.00 18/04/2012 1.73 11 6.65 BNPP L1 Eq USA Small Cap Acc EA USD 24/05 106.98 106.83 Cap. Q 5.00 - - - 1.78 BNPP L1 Eq USA Small Cap Inc EA USD 24/05 92.02 91.90 Dist Q 5.00 18/04/2012 1.40 11 1.75 BNPP L1 Eq Wld Cons Durable Acc EA EUR 24/05 86.27 86.00 Cap. Q 5.00 - - - 11.86 BNPP L1 Eq Wld Cons Durable Inc EA EUR 24/05 70.53 70.32 Dist Q 5.00 18/04/2012 1.29 13 11.84 BNPP L1 Eq Wld Health Care C Acc EA EUR 24/05 447.03 443.41 Cap. Q 5.00 - - - 8.06 BNPP L1 Eq Wld Health Care C Inc EA EUR 24/05 348.14 345.32 Dist Q 5.00 18/04/2012 9.25 14 8.03 BNPP L1 Eq Wld Materials Acc EA EUR 24/05 75.58 75.25 Cap. Q 5.00 - - - -1.13 BNPP L1 Eq World Acc EA EUR 24/05 158.47 158.08 Cap. Q 5.00 - - - -0.23 BNPP L1 Eq World Biotech Acc EA EUR 09/03 537.99 530.89 Cap. Q 5.00 - - - 12.48 BNPP L1 Eq World Biotech Inc EA EUR 09/03 533.27 526.23 Dist Q 5.00 14/01/2011 3.52 1 12.41 BNPP L1 Eq World Emerging Acc EA USD 24/05 512.31 512.78 Cap. Q 5.00 - - - -1.27 BNPP L1 Eq World Emerging Inc EA USD 24/05 366.62 366.96 Dist Q 5.00 18/04/2012 11.26 14 -1.32 BNPP L1 Eq World Energy C Inc EA EUR 24/05 396.17 394.39 Dist Q 5.00 18/04/2012 12.14 14 -5.36 BNPP L1 Eq World Finance Acc EA EUR 24/05 202.24 201.65 Cap. Q 5.00 - - - 5.15 BNPP L1 Eq World Finance Inc EA EUR 24/05 136.07 135.67 Dist Q 5.00 18/04/2012 5.15 14 5.18 BNPP L1 Eq World Inc EA EUR 15/03 117.81 117.27 Dist Q 5.00 14/01/2011 2.75 16 6.25 BNPP L1 Eq World Technol Acc EA EUR 24/05 330.25 333.90 Cap. Q 5.00 - - - 7.83 BNPP L1 Eq World Technol Inc EA EUR 24/05 301.97 305.31 Dist Q 5.00 18/04/2012 4.26 8 7.78 BNPP L1 Eq World Telecom Acc EA EUR 24/05 420.61 418.30 Cap. Q 5.00 - - - 1.05 BNPP L1 Eq World Telecom Inc EA EUR 24/05 263.45 262.00 Dist Q 5.00 18/04/2012 16.23 15 1.06 BNPP L1 Eq World Utilities Acc EA EUR 24/05 102.53 101.68 Cap. Q 5.00 - - - 0.02 BNPP L1 Eq World Utilities Inc EA EUR 24/05 62.91 62.39 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.20 13 0.02 BNPP L1 Eq Wrld Cons Goods Acc EA EUR 24/05 442.67 439.14 Cap. Q 5.00 - - - 4.87 BNPP L1 Eq Wrld Cons Goods Inc EA EUR 24/05 316.78 314.25 Dist Q 5.00 18/04/2012 9.37 14 4.88 BNPP L1 Eq Wrld Energy C Acc EA EUR 24/05 558.69 556.18 Cap. Q 5.00 - - - -5.37 BNPP L1 Equity Europe C Acc EA EUR 24/05 373.93 370.74 Cap. Q 5.00 - - - 1.44 BNPP L1 OBAM Eq World Acc EA EUR 24/05 97.95 98.49 Cap. Q 5.00 - - - 0.03 BNPP L1 OBAM Eq World Inc EA EUR 24/05 80.70 81.14 Dist Q 5.00 18/04/2012 2.44 8 0.00 BNPP L1 Opport World Acc EA EUR 24/05 93.11 93.82 Cap. Q 5.00 - - - 4.06 BNPP L1 Opport World Inc EA EUR 24/05 71.99 72.54 Dist Q 5.00 18/04/2012 2.09 11 4.04 BNPP L1 Real Est Secs Eurp Acc EA EUR 24/05 148.26 146.59 Cap. Q 5.00 - - - 8.23 BNPP L1 Real Est Secs Eurp Inc EA EUR 24/05 99.31 98.19 Dist Q 5.00 18/04/2012 4.72 10 8.22 BNPP L1 Safe Balanced W1 EA EUR 24/05 134.07 133.74 Cap. Q 5.00 - - - 1.60 BNPP L1 Safe Growth W1 EA EUR 24/05 145.64 145.21 Cap. Q 5.00 - - - 2.07 BNPP L1 Safe Stability W1 Acc EA EUR 24/05 118.84 118.66 Cap. Q 5.00 - - - 0.40 BNPP L1 Sust Divers Eurp Bal Acc EA EUR 24/05 280.57 278.68 Cap. Q 5.00 - - - 1.91 BNPP L1 Sust Divers Eurp Bal Inc EA EUR 24/05 172.85 171.68 Dist Q 5.00 18/04/2012 7.43 14 1.91 BNPP L1 Sust Divers Eurp Gr Acc EA EUR 24/05 221.24 219.35 Cap. Q 5.00 - - - 0.69 BNPP L1 Sust Divers Eurp Gr Inc EA EUR 24/05 141.04 139.84 Dist Q 5.00 18/04/2012 6.13 14 0.68 BNPP L1 Sust Divers Eurp Stab Acc EA EUR 24/05 333.47 331.78 Cap. Q 5.00 - - - 3.08 BNPP L1 Sust Divers Eurp Stab Inc EA EUR 24/05 199.83 198.82 Dist Q 5.00 18/04/2012 8.50 14 3.07 FBFix 2008 Alpha Plus 1 BE EUR 15/05 986.48 981.67 Dist M 2.50 15/01/2010 60.00 2 3.47 FBFix 2008 Cap Booster 1 BE EUR 26/12 1003.89 1003.41 Cap. M 2.50 - - - -0.38 FBFix 2008 Coupon Plus 1 BE EUR 27/12 1003.29 1023.27 Dist M 2.50 15/01/2010 25.00 2 -1.92 FBFix 2008 Duo 1 Double Six BE EUR 15/05 506.59 506.63 Dist M 1.20 15/01/2010 30.00 3 1.36 FBFix 2008 Solar Energy 1 BE EUR 27/12 1006.17 1006.48 Cap. M 2.50 - - - -0.13 FBFix Bond 13 BE EUR 07/05 1473.41 1472.28 Cap. M 3.00 - - - 0.25 FBFix Bond 14 BE EUR 07/06 1485.63 1486.37 Cap. M 3.00 - - - 0.23 FBFix Bond 15 BE EUR 10/09 1421.12 1421.38 Cap. M 3.00 - - - 0.22 FBFix Bond 16 BE EUR 10/09 1403.11 1403.24 Cap. M 3.00 - - - 0.52 FBFix Bond Plus 6 BE EUR 15/05 1495.24 1495.13 Cap. M 5.00 - - - 0.90 FBFix Bond Plus 7 BE EUR 15/05 1431.72 1431.29 Cap. M 5.00 - - - 0.87 FBFix Bond Plus 8 BE EUR 15/05 1442.50 1442.03 Cap. M 5.00 - - - 0.97 FBFix Bond Plus 9 BE EUR 15/05 1402.69 1402.13 Cap. M 5.00 - - - 1.08 FBFix Bond Plus 10 BE EUR 15/05 1433.26 1434.96 Cap. M 5.00 - - - 1.32 FBFix Bond Plus 11 BE EUR 15/05 1402.32 1405.24 Cap. M 5.00 - - - 1.59 FBFix Bond Plus 12 BE EUR 15/05 1426.70 1427.22 Cap. M 5.00 - - - 1.75 FBFix Bond Plus 13 BE EUR 15/05 1420.37 1421.54 Cap. M 5.00 - - - 1.87 FBFix Bond Plus 14 BE EUR 15/05 1343.59 1347.99 Cap. M 5.00 - - - 1.57 FBFix Bond Plus 15 BE EUR 15/05 1325.25 1330.94 Cap. M 5.00 - - - 1.95 FBFix Bond Plus 16 BE EUR 15/05 1464.34 1463.00 Cap. M 5.00 - - - 2.39 FBFix Bond Plus 17 BE EUR 15/05 1473.67 1470.76 Cap. M 5.00 - - - 2.54 FBFix Bond Plus 18 BE EUR 15/05 1497.68 1494.45 Cap. M 5.00 - - - 2.37 FBFix Bond Plus 19 BE EUR 15/05 1488.35 1486.13 Cap. M 3.00 - - - 2.55 FBFix Bond Plus 20 BE EUR 15/05 1491.91 1487.67 Cap. M 5.00 - - - 2.55 FBFix Bond Plus 21 BE EUR 15/05 1453.84 1449.84 Cap. M 5.00 - - - 2.81 FBFix Bond Plus 22 BE EUR 15/05 1452.47 1447.71 Cap. M 5.00 - - - 2.80 FBFix Bond Plus 23 BE EUR 15/05 1430.10 1425.74 Cap. M 5.00 - - - 2.99 FBFix Bond Plus 24 BE EUR 15/05 1461.79 1456.54 Cap. M 5.00 - - - 2.98 FBFix Bond Plus 25 BE EUR 15/05 1487.21 1481.39 Cap. M 5.00 - - - 3.11 FBFix Bond Plus 26 BE EUR 15/05 1465.52 1460.44 Cap. M 5.00 - - - 3.22 FBFix Bond Plus 27 BE EUR 15/05 1447.55 1441.34 Cap. M 5.00 - - - 3.36 FBFix Bond Plus 28 BE EUR 15/05 1438.33 1431.53 Cap. M 5.00 - - - 3.38 FBFix Bond Plus 29 BE EUR 15/05 1107.10 1125.86 Dist M 5.00 15/11/2011 33.18 7 1.99 FBFix Bond Plus 30 BE EUR 15/05 1452.49 1456.86 Cap. M 5.00 - - - 2.61 FBFix Bond Plus 31 BE EUR 15/05 1088.96 1100.73 Dist M 2.00 16/01/2012 38.34 8 6.85 FBFix Equity 75 BE EUR 09/04 1013.92 1014.07 Cap. M 5.00 - - - -0.16 FBFix Equity 77 BE EUR 30/04 1047.74 1048.37 Cap. M 5.00 - - - -0.20 FBFix Equity 79 BE EUR 31/05 1016.91 1014.03 Cap. M 5.00 - - - 0.04 FBFix Equity 81 BE EUR 12/07 1482.83 1433.66 Cap. M 5.00 - - - 2.85 FBFix Equity 82 BE EUR 30/07 1387.81 1362.42 Cap. M 5.00 - - - -0.94 FBFix Equity 84 BE EUR 10/09 1536.94 1464.55 Cap. M 5.00 - - - 4.61 FBFix Equity 85 BE EUR 30/09 1636.66 1622.19 Cap. M 5.00 - - - 13.34 FBFix Equity 86 BE EUR 26/01 1448.99 1444.71 Cap. M 5.00 - - - 2.17 FBFix Equity 89 BE EUR 26/03 1622.02 1601.07 Cap. M 3.00 - - - 0.92 FBFix Equity 90 BE EUR 27/04 1652.53 1626.60 Cap. M 3.00 - - - 2.84 FBFix Equity 92 BE EUR 26/05 1364.89 1358.81 Cap. M 3.00 - - - 1.71 FBFix Equity 93 BE EUR 27/12 1293.12 1286.86 Cap. M 2.00 - - - 0.83 FBFix Equity 94 BE EUR 26/01 1102.39 1091.05 Dist M 2.00 17/08/2005 50.00 2 1.06 FBFix Equity 95 BE EUR 24/02 1092.11 1081.47 Dist M 2.00 17/08/2005 50.00 2 0.96 FBFix Equity 96 BE EUR 27/03 1073.15 1062.93 Dist M 2.00 16/09/2005 50.00 2 1.43 FBFix Equity 98 BE EUR 26/04 1066.08 1056.20 Dist M 2.00 18/10/2005 50.00 2 1.28 FBFix Equity 100 BE EUR 26/04 1440.66 1400.29 Cap. M 2.00 - - - 3.75 FBFix Equity 102 BE EUR 25/11 1205.17 1199.64 Cap. M 2.00 - - - -2.06 FBFix Equity 105 BE EUR 26/01 1007.52 1010.73 Dist M 3.00 15/02/2011 10.00 7 -0.17 FBFix Equity 107 BE EUR 24/02 1010.21 1012.84 Dist M 2.00 15/03/2011 10.00 6 -0.30 FBFix Equity 132 BE EUR 28/03 1044.67 1038.84 Cap. M 2.00 - - - 0.27 FBFix Equity 133 BE EUR 15/05 1007.00 1006.67 Dist M 2.00 15/10/2008 50.00 4 1.03 FBFix Equity 134 BE EUR 15/05 1207.53 1207.03 Cap. M 2.00 - - - 1.06 FBFix Equity 136 BE EUR 27/04 1011.13 1011.54 Dist M 2.00 31/10/2007 35.00 3 0.02 FBFix Equity 137 BE EUR 26/04 1036.20 1037.35 Cap. M 3.00 - - - -0.15 FBFix Equity 138 BE EUR 15/05 1004.67 1003.78 Dist M 2.00 17/11/2008 50.00 4 1.20 FBFix Equity 139 BE EUR 15/05 1203.97 1202.95 Cap. M 3.00 - - - 1.17 FBFix Equity 142 BE EUR 26/05 1033.41 1036.35 Cap. M 3.00 - - - -0.33 FBFix Equity 143 BE EUR 15/05 999.36 998.71 Dist M 3.00 15/12/2008 50.00 4 1.28 FBFix Equity 144 BE EUR 15/05 1202.62 1202.07 Cap. M 2.00 - - - 1.21 FBFix Equity 146 BE EUR 28/12 1012.58 1013.84 Cap. M 2.00 - - - 0.12 FBFix Equity 147 BE EUR 15/05 1001.54 1001.09 Dist M - 15/01/2009 45.00 4 1.28 FBFix Equity 148 BE EUR 15/05 1179.27 1178.70 Cap. M 2.00 - - - 1.28 Fortis B Vlam 21 Acc BE EUR 23/05 463.36 471.55 Cap. Q 2.50 - - - 3.67 Fortis L FoF Bd Eurp Plus Acc EA EUR 07/06 129.87 130.20 Cap. Q 5.00 - - - -1.76 Fortis L FoF Bd Eurp Plus Inc EA EUR 07/06 99.69 99.95 Dist Q 5.00 13/01/2011 2.54 8 -1.75 Fortis L FoF Eq Europe Acc EA EUR 07/06 275.76 276.06 Cap. Q 5.00 - - - 1.53 Fortis L FoF Eq Europe Inc EA EUR 07/06 190.74 190.94 Dist Q 5.00 13/01/2011 6.07 13 1.53 Fortis L FoF Eq Eurp Plus Acc EA EUR 07/06 138.79 139.10 Cap. Q 5.00 - - - -3.46 Fortis L FoF Eq Eurp Plus Inc EA EUR 07/06 111.35 111.60 Dist Q 5.00 13/01/2011 3.23 8 -3.46 Fortis L FoF Eq Wld Emerg Acc EA USD 07/06 318.45 318.66 Cap. Q 5.00 - - - -3.00 Fortis L FoF Eq Wld Emerg Inc EA USD 07/06 260.98 261.15 Dist Q 5.00 13/01/2011 5.61 8 -0.72 Fortis L FoF Eq World Acc EA EUR 07/06 221.56 222.50 Cap. Q 5.00 - - - -5.49 Fortis L FoF Eq World Inc EA EUR 07/06 169.65 170.38 Dist Q 5.00 13/01/2011 4.39 13 -5.50 Fortis L FoF Strat Bal Wld Inc EA EUR 07/06 118.42 118.59 Dist Q 5.00 13/01/2011 3.33 8 0.02 Fortis L FoF Strat Bal World Acc EA EUR 07/06 152.53 152.75 Cap. Q 5.00 - - - 0.02 Parvest Bd Euro C EA EUR 23/05 183.00 182.95 Cap. Q 5.00 - - - 4.35 Parvest Bd Euro Corp C EA EUR 24/05 148.69 148.83 Cap. Q 5.00 - - - 5.28 Parvest Bd Euro Corp D EA EUR 24/05 98.69 98.78 Dist Q 5.00 18/04/2012 4.52 10 5.28 Parvest Bd Euro D EA EUR 23/05 100.06 100.04 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.41 15 4.34 Parvest Bd Euro Short Term C EA EUR 23/05 118.23 118.23 Cap. Q 5.00 - - - 1.41 Parvest Bd Euro Short Term D EA EUR 23/05 96.82 96.82 Dist Q 5.00 18/04/2012 2.67 7 1.41 Parvest Bd Europe C EA EUR 23/05 330.02 328.55 Cap. Q 5.00 - - - 3.79 Parvest Bd Europe D EA EUR 23/05 115.07 114.55 Dist Q 5.00 18/04/2012 3.64 21 3.78 Parvest Bd USA Hi Yld C EA USD 23/05 190.51 190.82 Cap. Q 5.00 - - - 2.41 Parvest Bd USA Hi Yld D EA USD 23/05 79.75 79.88 Dist Q 5.00 18/05/2012 0.58 57 2.41 Parvest Eq Europe Sm Cap C EA EUR 23/05 90.68 92.70 Cap. Q 5.00 - - - 9.94 Parvest Eq Europe Sm Cap D LU EUR 23/05 92.60 94.66 Dist Q 5.00 18/04/2012 2.94 2 9.95 Parvest Eq High Div Europe C EA EUR 23/05 63.97 65.27 Cap. Q 5.00 - - - 0.30 Parvest Eq Japan C EA JPY 23/05 2267.00 2309.00 Cap. Q 5.00 - - - -4.06 Parvest Eq Japan D EA JPY 23/05 1829.00 1863.00 Dist Q 5.00 18/04/2012 53.00 18 -4.12 Parvest Eq Latin America C EA USD 23/05 667.20 684.63 Cap. Q 5.00 - - - -7.28 Parvest Eq Latin America D EA USD 23/05 488.20 500.94 Dist Q 5.00 18/04/2012 17.61 11 -7.26 Parvest Short Term Euro C EA EUR 23/05 209.35 209.35 Cap. Q 5.00 - - - 0.26 Parvest Short Term Euro D EA EUR 24/05 103.20 103.20 Dist Q 5.00 18/04/2012 0.93 21 0.26 Parvest Short Term USD C EA USD 23/05 204.00 204.00 Cap. Q 5.00 - - - 0.05 Parvest Short Term USD D EA USD 23/05 103.37 103.37 Dist Q 5.00 18/04/2012 0.33 22 0.05 Parvest Sust Eq Europe C EA EUR 23/05 71.19 72.98 Cap. Q 5.00 - - - -1.66 Parvest Sust Eq Europe D EA EUR 23/05 60.30 61.82 Dist Q 5.00 18/04/2012 2.68 5 -1.64 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 EPB Bd-Inv Gr Corp USD LU USD 24/05 520.66 520.35 Cap. Q 5.00 - - - 2.85 EPB Bd-Selec Inv Gr Corp€ EA EUR 24/05 558.50 559.03 Cap. Q 5.00 - - - 4.38 EPB Bd-Upper Inv Gr Corp€ EA EUR 24/05 573.65 573.79 Cap. Q 5.00 - - - 1.74 EPB Eq-Best Dividend Euro EA EUR 24/05 396.57 394.78 Cap. Q 5.00 - - - -6.20 EPB Eq-Selected Eq Europe EA EUR 24/05 424.28 419.67 Cap. Q 5.00 - - - -6.51 EPB-Bd Allocation LU EUR 23/05 517.61 518.25 Cap. Q 5.00 - - - 4.09 EPB-Flagship C LU EUR 23/05 495.23 494.72 Cap. Q 5.00 - - - -0.95 EPB-Flagship D LU EUR 23/05 495.23 494.72 Dist Q 5.00 - - - - Key-Europe EA EUR 23/05 666.08 674.00 Cap. Q 5.00 - - - 1.79 Key-Major Emerg Markets EA USD 23/05 543.97 559.25 Cap. Q 5.00 - - - -4.07 Key-Major Emerg Markets LU EUR 23/05 432.44 438.35 Cap. Q 5.00 - - - -0.97 Key-Natural Resources Eq EA EUR 23/05 460.09 459.26 Cap. Q 5.00 - - - -7.05 Key-Natural Resources Eq EA USD 23/05 440.20 445.66 Cap. Q 5.00 - - - -9.96 Key-North America EA EUR 23/05 429.69 428.55 Cap. Q 5.00 - - - 1.23 Key-North America EA USD 23/05 460.99 459.91 Cap. Q 5.00 - - - 1.91 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Norden EA EUR 24/05 113.17 111.72 Cap. Q 4.00 - - - 4.25 Objectif Alpha Euro - A EA EUR 24/05 221.20 218.82 Dist Q 4.00 - - - 1.70 Objectif Alpha Euro - R EA EUR 24/05 215.50 213.19 Dist Q 4.00 - - - 1.45 Objectif France EA EUR 24/05 390.98 387.36 Dist Q 4.00 03/02/2005 3.53 13 -2.00 Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 24/05 219.76 218.78 Dist Q 4.00 08/07/2010 1.75 22 2.42 Objectif Patrimoine Moderato A FR EUR 24/05 4358.91 4349.04 Dist Q 3.00 29/03/1989 560.09 1 4.17 Objectif Patrimoine Moderato R FR EUR 08/05 190.20 189.64 Dist Q 4.00 - - - 6.19 Objectif Small Caps Euro - A EA EUR 24/05 347.70 347.90 Dist Q 4.00 - - - 7.54 Objectif Small Caps Euro - R EA EUR 24/05 677.49 677.89 Dist Q 4.00 - - - 7.39 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Best of French Equities R EA EUR 14/11 139.71 140.20 Cap. Q 4.00 - - - -25.97 Best-of Europe R EA EUR 15/11 121.62 121.62 Cap. Q 4.00 - - - -19.80 New European Countries R LU EUR 15/11 98.24 98.26 Cap. Q 4.00 - - - -29.44 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Oak Investment EA EUR 24/05 132.24 131.82 Cap. Q 3.00 - - - 2.03 Petercam Bds Eur Invest. Gr. B BE EUR 23/05 53.64 53.58 Cap. Q 3.00 - - - 4.66 Petercam Bonds Eur B BE EUR 23/05 63.22 63.17 Cap. Q 3.00 - - - 4.60 Petercam Eq. Europe Dividend B BE EUR 23/05 139.19 142.04 Cap. Q 3.00 - - - -2.06 Petercam Eq. Europe Sustain. B BE EUR 23/05 147.49 150.62 Cap. Q 3.00 - - - 0.39 Petercam Eq. EuropSml&Mdcaps B BE EUR 23/05 106.30 108.01 Cap. Q 3.00 - - - 10.46 Petercam Eq. Metals&Mining BE EUR 22/05 76.10 76.00 Cap. Q 3.00 - - - -7.74 Petercam Eq. N-Amer Div B USD BE USD 24/05 77.97 77.72 Cap. Q - - - - - Petercam Eq. N-Amer Div L BE EUR 24/05 61.94 61.73 Cap. Q - - - - - Petercam Eq. N-Amer Div L USD BE USD 24/05 77.93 77.68 Cap. Q - - - - - Petercam Eq. World Div B USD BE USD 23/05 128.71 128.18 Cap. Q - - - - - Petercam Eq. World Div L BE EUR 23/05 102.22 101.80 Cap. Q - - - - - Petercam Eq. World Div L USD BE USD 23/05 128.62 128.10 Cap. Q - - - - - Petercam Eq. World Dividend B BE EUR 23/05 102.27 101.85 Cap. Q - - - - -0.48 Petercam Eq.Energy&Resources B BE EUR 22/05 76.25 76.80 Cap. Q 3.00 - - - -3.77 Petercam Eq. Emerging Mkts B BE EUR 23/05 79.47 79.14 Cap. Q 3.00 - - - 7.81 Petercam Equities Agrivalue B BE EUR 22/05 96.94 97.13 Cap. Q 3.00 - - - 5.10 Petercam Equities Belgium B BE EUR 24/05 73.10 72.50 Cap. Q 3.00 - - - 4.32 Petercam Equities Euroland B BE EUR 23/05 93.55 95.87 Cap. Q 3.00 - - - 2.04 Petercam Equities Europe B BE EUR 23/05 78.03 79.80 Cap. Q 3.00 - - - 1.92 Petercam Equities World 3F B BE EUR 22/05 100.65 101.63 Cap. Q 3.00 - - - 1.00 Petercam L Bal. Medium Risk B EA EUR 24/05 583.90 583.63 Cap. Q 3.00 - - - 3.26 Petercam L Bds EUR Infl. Lk. B EA EUR 24/05 930.40 924.50 Cap. Q 3.00 - - - 4.79 Petercam L BdsEURHgYdSh.Term B EA EUR 24/05 111.62 111.65 Cap. Q 3.00 - - - 4.55 Petercam L BdsGov.Sustain. B EA EUR 24/05 1134.57 1132.38 Cap. Q 3.00 - - - 4.12 Petercam L BdsUniversal D Hdg EA EUR 24/05 96.83 96.71 Cap. Q 3.00 - - - 4.29 Petercam L Bonds EUR Quality B EA EUR 24/05 461.52 462.14 Cap. Q 3.00 - - - 6.35 Petercam L Bonds HigherYield B EA EUR 23/05 177.98 178.68 Cap. Q 3.00 - - - 5.07 Petercam L Bonds Universalis B EA EUR 24/05 125.96 125.62 Cap. Q 3.00 - - - 5.71 Petercam L Eq. Opportunity B EA EUR 24/05 7337.65 7330.83 Cap. Q 3.00 - - - -0.50 Petercam L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 24/05 296.95 296.99 Cap. Q 3.00 - - - 7.49 Petercam L Multifund Eq Jap B EA EUR 22/05 11.45 11.62 Cap. H 3.00 - - - -1.29 Petercam L Patrimonial B EA EUR 24/05 100.70 100.63 Cap. Q 3.00 - - - 0.92 Petercam Bds Eur Sh Term 1Y B BE EUR 24/05 236.25 236.26 Cap. Q 3.00 - - - 0.78 Petercam Real Estate EurDiv. B BE EUR 23/05 90.92 91.87 Cap. Q 3.00 - - - 0.80 Petercam SecRealEstatEuropB BE EUR 23/05 220.93 222.02 Cap. Q 3.00 - - - 6.95 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 PLDW Fund Belgium C BE EUR 23/05 133.02 135.57 Cap. Q 2.00 - - - 4.79 PLDW Fund Belgium D BE EUR 23/05 130.96 133.46 Dist Q 2.00 10/04/2008 2.19 8 4.79 PLDW Fund Doll.Bd C BE USD 23/05 752.69 754.26 Cap. Q 2.00 - - - 0.40 PLDW Fund Doll.Bd D BE USD 23/05 339.31 340.02 Dist Q 2.00 16/04/2012 7.61 4 0.39 PLDW Fund Euro Pr.C BE EUR 23/05 63.04 62.95 Cap. Q 2.00 - - - 2.70 PLDW Fund Euro Pr.D BE EUR 23/05 35.00 34.95 Dist Q 2.00 16/04/2012 1.05 4 2.70 PLDW Fund S&M Cap Eur. C BE EUR 23/05 17.76 18.14 Cap. Q 2.00 - - - 6.79 PLDW Fund.L Euro Bds C EA EUR 24/05 141.39 141.35 Cap. Q 2.50 - - - 3.83 PLDW Fund.L Euro Bds D EA EUR 24/05 116.51 116.48 Dist Q 2.50 27/05/2011 3.97 1 0.47 PLDW Fund.L Gbl All.C EA EUR 24/05 111.74 111.63 Cap. Q 3.00 - - - 1.65 PLDW Fund.L Gbl All.D EA EUR 24/05 101.67 101.57 Dist Q 3.00 27/05/2011 1.64 1 0.21 PLDW Fund.L Intl.Bonds Acc EA EUR 24/05 552.10 552.42 Cap. Q 1.00 - - - 2.53 PLDW Fund.L Intl.Bonds Inc EA EUR 24/05 491.40 491.69 Dist Q 1.00 27/05/2011 7.74 1 0.79 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Robeco EA EUR 25/05 22.15 22.05 Dist Q 0.35 02/05/2012 0.60 39 6.31 Robeco All Strat.Euro Bd DH EA EUR 24/05 74.66 74.16 Cap. Q 3.00 - - - 5.68 Robeco Asia-Pacific Eq D EA EUR 24/05 85.34 85.41 Cap. Q 5.00 - - - 4.35 Robeco Chinese Eq D EA EUR 24/05 48.50 48.71 Cap. Q 5.00 - - - 2.04 Robeco Emerg. Markets Eq D EA EUR 24/05 125.56 126.24 Cap. Q 5.00 - - - 0.31 Robeco Flex-o-Rente D EA EUR 24/05 109.12 109.19 Cap. Q 3.00 - - - -0.33 Robeco Gbl Consumer Trends Eq D EA EUR 24/05 85.39 85.72 Cap. Q 5.00 - - - 17.34 Robeco Global Value Eq D EA EUR 24/05 125.39 124.93 Cap. Q 5.00 - - - 5.97 Robeco High Yield Bonds DH EA EUR 24/05 101.85 100.39 Cap. Q 3.00 - - - 6.26 Robeco Lux-o-rente DH EA EUR 24/05 127.05 126.99 Cap. Q 3.00 - - - 1.62 Robeco Natural Resources Eq D EA EUR 24/05 82.87 82.32 Cap. Q 5.00 08/03/2004 1.00 3 -0.48 Robeco New World Financials D EA EUR 24/05 28.50 28.39 Cap. Q 5.00 - - - 6.26 Robeco Property Eq EUR D EA EUR 24/05 99.42 99.26 Cap. Q 5.00 08/03/2004 1.88 4 10.94 Robeco US Large Cap Eq D EA EUR 24/05 130.95 130.92 Cap. Q 5.00 - - - 9.16 Robeco US Premium Equities D EA USD 24/05 122.95 122.96 Cap. Q 5.00 - - - 4.56 Robeco US Premium Equities DH EA EUR 24/05 110.80 110.81 Cap. Q 5.00 - - - 4.30 Rolinco EA EUR 25/05 18.95 18.93 Dist Q 0.30 30/04/2010 0.20 30 6.70 Rorento EA EUR 25/05 51.63 51.69 Cap. Q 0.30 30/05/1979 1.00 5 3.78 SAM Sustainable European Eq D EA EUR 24/05 29.78 29.52 Cap. Q 5.00 05/04/2004 1.16 4 -0.20 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 Elan 2013 C EA EUR 23/05 125.04 125.04 Cap. Q 3.00 - - - 3.70 Elan 2013 D EA EUR 23/05 113.96 113.96 Dist Q 3.00 23/03/2012 5.06 3 3.69 R Club C EA EUR 23/05 84.59 86.30 Cap. Q 4.50 - - - -1.46 R Club D EA EUR 23/05 70.10 71.51 Dist Q 4.50 26/03/2012 2.08 4 -1.45 R Club F EA EUR 23/05 84.02 85.71 Cap. Q 4.50 - - - -1.62 R Euro Souverain EA EUR 23/05 2756.59 2765.39 Cap. Q 2.50 - - - -4.65 R Conviction Euro EA EUR 23/05 88.80 92.03 Dist Q 4.50 - - - -5.62 R Conviction Euro F EA EUR 23/05 87.18 90.36 Dist Q 4.50 10/04/2012 9.44 1 2.94 R Midcap Euro C EA EUR 23/05 171.48 175.27 Cap. Q 2.50 - - - 6.27 R Midcap Euro D EA EUR 23/05 165.29 168.95 Dist Q 2.50 15/03/2012 1.25 5 6.27 R Midcap Euro F EA EUR 23/05 170.92 174.70 Cap. Q 2.50 - - - 6.19 R Opal Europe Special EA EUR 23/05 46.10 45.62 Cap. Q 3.00 - - - 5.47 R Opal Biens Reels C EA EUR 23/05 1496.74 1488.38 Cap. Q 3.00 - - - -1.62 R Opal Biens Reels F EA EUR 23/05 83.40 82.94 Cap. Q 3.00 - - - -1.84 R Opal Tendances Durables C EA EUR 23/05 98.08 97.47 Cap. Q 3.00 - - - 4.86 R Opal Tendances Durables F EA EUR 23/05 94.13 93.55 Cap. Q 3.00 - - - 4.36 R Allocation Moderee C FR EUR 23/05 28.77 29.12 Cap. Q 3.00 - - - 1.55 R Allocation Moderee D FR EUR 23/05 18.36 18.58 Dist Q 3.00 27/04/2012 0.11 49 1.55 R Convertibles EA EUR 23/05 251.01 252.96 Cap. Q 1.00 - - - 5.10 R Conviction Europe FR EUR 23/05 24.71 25.54 Dist Q 3.00 02/05/2007 0.40 7 -4.82 R Conviction Europe F FR EUR 23/05 25.03 25.87 Cap. Q 3.00 - - - -4.25 R Conviction USA FR EUR 23/05 149.93 148.70 Cap. Q 4.50 10/05/1989 13.80 2 7.48 R Conviction USA H FR EUR 23/05 88.39 88.44 Cap. Q 4.50 - - - 4.79 R Credit Short Duration C EA EUR 23/05 14.24 14.25 Cap. Q 2.00 - - - 4.63 R Credit Short Duration E EA EUR 23/05 12.81 12.81 Dist Q 2.00 24/02/2012 0.09 9 4.71 R Euro Credit C EA EUR 23/05 328.01 327.92 Cap. Q 2.00 - - - 9.17 R Euro Credit D EA EUR 23/05 259.20 259.13 Dist Q 2.00 20/04/2012 2.71 30 9.17 R Euro Credit F FR EUR 23/05 111.49 111.46 Cap. Q 2.00 - - - 9.09 R Valor C EA EUR 23/05 1007.90 1003.12 Cap. Q 4.50 - - - 3.02 R Valor D EA EUR 23/05 865.91 861.80 Dist Q 4.50 02/05/2012 7.53 12 3.02 R Valor F EA EUR 23/05 941.66 937.22 Cap. Q 3.00 - - - 2.53 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 SSgA Australia Indx Eq Fd P C EA AUD 24/05 274.34 274.97 Cap. Q 2.10 - - - 1.55 SSgA Austria Indx Eq Fd P C EA EUR 24/05 82.42 81.82 Cap. Q 2.10 - - - -0.97 SSgA Canada Indx Eq Fd P C EA CAD 24/05 244.04 244.01 Cap. Q 2.10 - - - -2.71 SSgA Consum Discretio Indx P C EA USD 24/05 93.16 92.92 Cap. Q 2.15 - - - 7.84 SSgA Consum Stap Indx Eq P C EA USD 24/05 227.63 226.06 Cap. Q 2.15 - - - 2.67 SSgA Denmark Indx Eq Fd P C EA DKK 24/05 2285.80 2279.94 Cap. Q 2.10 - - - 14.53 SSgA Emer Europe Indx Eq P C EA USD 17/03 457.90 450.33 Cap. Q 2.70 - - - 6.04 SSgA Emer Mi East&Afr Indx P C EA USD 24/05 373.18 370.94 Cap. Q 2.60 - - - -1.14 SSgA EMU Alpha Eq Fd C EA EUR 24/05 392.75 389.28 Cap. Q 2.00 17/05/1994 12.41 2 -2.05 SSgA EMU Alpha Eq Fd D EA EUR 24/05 308.46 305.74 Dist Q 2.00 25/05/2011 6.52 19 -2.05 SSgA EMU Indx Eq Fd P C EA EUR 24/05 179.49 177.88 Cap. Q 2.10 - - - -1.68 SSgA EMU Indx Real Est Fd P C EA EUR 24/05 173.68 170.99 Cap. Q 2.10 - - - 6.09 SSgA Energy Indx Eq Fd P C EA USD 24/05 238.99 237.73 Cap. Q 2.15 - - - -7.26 SSgA Eur Corp Indust Bd Indx C EA EUR 24/05 178.95 179.15 Cap. Q 2.40 - - - 4.51 SSgA Financials Indx Eq Fd P C EA USD 24/05 81.88 81.55 Cap. Q 2.15 - - - 2.43 SSgA France Indx Eq Fd P C EA EUR 24/05 339.74 335.83 Cap. Q 2.10 - - - -0.83 SSgA Germany Indx Eq Fd P C EA EUR 24/05 101.33 100.93 Cap. Q 2.10 - - - 7.18 SSgA Glb Em Mkts Alp Eq EUR C EA EUR 24/05 639.55 636.06 Cap. Q 2.00 - - - 0.84 SSgA Hlth Care Indx Eq Fd P C EA USD 24/05 134.24 133.27 Cap. Q 2.15 - - - 2.64 SSgA Hong Kong Indx Eq Fd P C EA HKD 24/05 1728.39 1735.08 Cap. Q 2.10 - - - 2.74 SSgA Indust Indx Eq Fd P C EA USD 24/05 124.05 123.73 Cap. Q 2.15 - - - 1.31 SSgA Italy Indx Eq Fd P C EA EUR 24/05 59.34 58.58 Cap. Q 2.10 - - - -10.74 SSgA Japan Indx Eq Fd P JPY C EA JPY 24/05 5870.00 5865.00 Cap. Q 2.10 - - - 0.07 SSgA Materials Indx Eq Fd P C EA USD 24/05 186.60 185.26 Cap. Q 2.15 - - - -4.52 SSgA Netherld Indx Eq Fd P C EA EUR 24/05 73.43 72.97 Cap. Q 2.10 - - - -1.87 SSgA Norway Indx Eq Fd P NOK C EA NOK 24/05 2267.39 2247.23 Cap. Q 2.10 - - - 0.29 SSgA Singapore Indx Eq Fd P C EA SGD 24/05 269.67 269.40 Cap. Q 2.10 - - - 6.68 SSgA Spain Indx Eq Fd P C EA EUR 24/05 133.48 131.40 Cap. Q 2.10 - - - -21.09 SSgA Sweden Indx Eq Fd P C EA SEK 24/05 2203.93 2176.62 Cap. Q 2.10 - - - 3.57 SSgA Switzerld Indx Eq P CHF C EA CHF 24/05 181.65 180.59 Cap. Q 2.10 - - - 1.01 SSgA Technology Indx Eq Fd P C EA USD 24/05 60.48 60.93 Cap. Q 2.15 - - - 6.74 SSgA Telecom. Indx Eqty P C EA USD 24/05 65.25 64.83 Cap. Q 2.15 - - - -2.45 SSgA UK Indx Eq Fd P GBP C EA GBP 24/05 212.83 209.46 Cap. Q 2.60 - - - -2.38 SSgA US Alpha Eq Fd EUR C EA EUR 24/05 439.31 436.93 Cap. Q 2.00 - - - 6.59 SSgA US Indx Eq Fd P USD C EA USD 24/05 195.61 195.33 Cap. Q 2.10 - - - 5.56 SSgA Utilities Indx Eq Fd P C EA USD 24/05 167.29 165.98 Cap. Q 2.15 - - - -3.52 SSgA World Indx Eq Fd P USD C EA USD 24/05 159.81 159.24 Cap. Q 2.15 - - - 1.76 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 TreeTop Conv. Pacific A EA EUR 24/05 235.91 236.03 Cap. Q 3.00 - - - 0.09 TreeTop Conv. Pacific B EA USD 24/05 297.78 297.86 Cap. Q 3.00 - - - 0.20 TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 24/05 200.20 201.84 Cap. Q 3.00 - - - 5.44 TreeTop Conv.Internat.B EA USD 24/05 258.08 260.29 Cap. Q 3.00 - - - 5.17 TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 24/05 88.58 89.33 Dist Q 3.00 09/06/2011 4.48 1 1.59 TreeTop Glob Opp. A EA EUR 24/05 94.49 94.32 Cap. Q 5.00 - - - 1.29 TreeTop Glob Opp. B EA USD 24/05 97.27 97.50 Cap. Q 5.00 - - - 0.67 TreeTop Glob Opp. C EA GBP 24/05 121.68 121.35 Dist Q 5.00 - - - -1.15 TreeTop Glob Spec Sit A EA EUR 24/05 68.94 68.93 Cap. Q 3.00 - - - 4.53 TreeTop Glob Spec Sit B EA USD 24/05 63.60 64.47 Cap. Q 3.00 - - - 1.99 TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 24/05 84.54 85.55 Cap. Q 3.00 - - - 5.03 TreeTop Sequoia Equity B EA USD 24/05 87.04 88.78 Cap. Q 3.00 - - - 3.97 TreeTop Sequoia Equity C EA GBP 24/05 100.72 102.19 Dist Q 3.00 - - - 1.82 TreeTop Sequoia Pac.Equity A EA EUR 24/05 57.56 57.65 Cap. Q 3.00 - - - -2.59 TreeTop Sequoia Pac.Equity B EA USD 24/05 61.04 61.38 Cap. Q 3.00 - - - -2.59 TreeTop Sequoia Pac.Equity C EA GBP 24/05 76.42 76.44 Dist Q 3.00 - - - -4.59 LISTE DES EMETTEURS Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon N° Ret. % 01/01 AXA B Fund Pensionfund BE EUR 23/05 120.08 121.07 Cap. Q 3.00 - - - 3.97 Dexia Pension Fund Defensive BE EUR 24/05 84.59 84.35 Cap. Q 3.00 - - - 2.87 Dexia Pension Fund Dynamic BE EUR 24/05 80.98 80.57 Cap. Q 3.00 - - - 0.75 Fortis B Pension Fund Bal Cap BE EUR 23/05 120.08 121.07 Cap. Q 3.00 - - - 3.97 Fortis B Pension Fund Grth Cap BE EUR 23/05 94.52 95.58 Cap. Q 3.00 - - - 3.52 Fortis B Pension Fund Stab Cap BE EUR 23/05 107.95 108.45 Cap. Q 3.00 - - - 3.96 Metropolitan-Rentastro Bal BE EUR 23/05 120.08 121.07 Cap. Q 3.00 - - - 3.97 Metropolitan-Rentastro Grth BE EUR 23/05 144.78 146.47 Cap. Q 3.00 - - - 3.52 Metropolitan-Rentastro Stab BE EUR 23/05 107.95 108.45 Cap. Q 3.00 - - - 3.96 Star Fund BE EUR 24/05 118.00 117.29 Cap. Q 3.00 - - - -0.38 LISTE DES EMETTEURS

Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Eurovest (HDF Sicav SPE)	LU	EUR	11/05	145.72	145.98	Cap.	H	-	-	-	-	1.60
FIA (HDF SICAV SP)	LU	EUR	31/03	127.10	128.33	Cap.	H	5.00	-	-	-	-0.24
HDF Capital Appréciation	FR	EUR	18/05	466.66	474.15	Cap.	H	2.50	-	-	-	-2.16
HDF Emerging Markets Equity	FR	EUR	18/05	500.13	524.22	Cap.	H	4.00	-	-	-	1.17
HDF Europe Equity	FR	EUR	18/05	598.65	627.67	Cap.	H	4.00	-	-	-	0.63
HDF Global Equity	FR	EUR	18/05	528.02	548.79	Cap.	H	4.00	-	-	-	2.55
HDF Global Opportunities	FR	EUR	18/05	556.43	563.37	Cap.	H	-	-	-	-	1.96
HDF Marlin	FR	EUR	18/05	943.85	951.64	Cap.	H	2.00	-	-	-	-0.23
HDF Multi Reactive	FR	EUR	18/05	1187.46	1184.85	Cap.	H	-	-	-	-	-1.34
HDF Multi Stratégies	FR	EUR	18/05	467.09	467.29	Cap.	H	-	-	-	-	0.15
Multivest (HDF Sicav DIVM)	LU	EUR	30/04	108.60	108.35	Cap.	H	-	-	-	-	-0.54

LISTE DES EMETTEURS

Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
Dexia Life Bd Corporate Euro-C		EUR	24/05	38.01	38.04			2.50				4.34
Dexia Life Bd Long Term Euro-C		EUR	24/05	44.33	43.78			2.50				7.78
Dexia Life Bd Short Term Euro-C		EUR	24/05	33.35	33.32			2.50				0.91
Dexia Life Eq Daily Cons Index-C		EUR	22/05	36.50	37.07			2.50				5.31
Dexia Life Eq Europe Index-C		EUR	22/05	19.87	20.30			1.00				-1.10
Dexia Life Eq Fin & Util Index-C		EUR	22/05	11.48	11.78			2.50				-3.04
Dexia Life Eq Future Index-C		EUR	22/05	11.25	11.44			2.50				-2.26
Dexia Life Eq USA Index-C		EUR	22/05	17.55	17.28			1.00				8.13
Dexia Sustain. Eur Corp Bd L		EUR	24/05	390.02	390.36			-				-
DVV European Gwth Select-C		EUR	22/05	9.66	9.84			-				4.23
DVV Horizon 1-C		EUR	22/05	10.72	10.74			-				0.82
DVV Horizon 3-C		EUR	22/05	14.06	14.11			-				0.34
DVV Horizon 5-C		EUR	22/05	12.46	12.54			-				0.05
DVV Horizon 7-C		EUR	22/05	10.60	10.69			-				-0.29
DVV Horizon 9-C		EUR	22/05	8.31	8.43			-				1.25

LISTE DES EMETTEURS

Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
AG Life Alternative Investments		EUR	23/05	35.97	36.10			3.50				-1.91
AG Life Balanced		EUR	24/05	67.18	67.43			3.50				2.82
AG Life Bonds Euro		EUR	24/05	66.88	68.54			3.50				1.87
AG Life Bonds Global		EUR	23/05	71.36	71.47			3.50				3.50
AG Life Bonds Indexed		EUR	24/05	3.79	3.79			3.50				3.55
AG Life Bonds World		EUR	24/05	60.26	60.15			3.50				3.68
AG Life Cash Euro		EUR	24/05	3.02	3.02			3.50				0.00
AG Life Climate Change		EUR	24/05	30.39	30.58			3.00				-2.06
AG Life Combi 0/100 Euro Plus		EUR	24/05	50.12	50.13			3.50				-1.74
AG Life Equities Euro		EUR	24/05	57.69	57.65			3.50				4.34
AG Life Equities Global		EUR	23/05	39.63	39.72			3.50				2.75
AG Life Equities Indexed		EUR	24/05	2.50	2.57			3.50				-2.72
AG Life Equities World		EUR	24/05	65.38	65.98			3.50				1.84
AG Life Growth		EUR	24/05	69.37	69.82			3.50				2.33
AG Life Junior 10Y+		EUR	23/05	11.87	11.99			3.50				2.33
AG Life Junior 2017		EUR	23/05	12.33	12.36			3.50				3.27
AG Life Junior 2018		EUR	23/05	12.30	12.32			-				3.27
AG Life Junior 2019		EUR	23/05	12.09	12.11			-				3.25
AG Life Pension 10Y+		EUR	23/05	13.97	14.12			3.50				2.27
AG Life Pension 2011		EUR	05/10	32.94	33.15			3.50				-4.13
AG Life Pension 2012		EUR	04/04	31.01	30.99			3.50				4.34
AG Life Pension 2013		EUR	23/05	26.42	26.47			3.50				3.45
AG Life Pension 2014		EUR	23/05	20.78	20.83			3.50				3.38
AG Life Pension 2015		EUR	23/05	15.32	15.36			3.50				3.30
AG Life Pension 2016		EUR	23/05	15.16	15.20			3.50				3.27
AG Life Pension 2017		EUR	23/05	14.57	14.61			3.50				3.26
AG Life Premium		EUR	24/05	61.58	61.86			3.50				2.62
AG Life Real Estate		EUR	23/05	44.67	44.82			3.50				9.19
AG Life Safe Balanced W1		EUR	24/05	108.01	108.37			3.00				1.44
AG Life Safe Balanced W4		EUR	24/05	101.76	102.00			2.50				-1.87
AG Life Safe Balanced W7		EUR	24/05	104.16	104.26			3.00				-0.10
AG Life Safe Balanced W10		EUR	24/05	100.28	100.61			3.00				1.83
AG Life Safe Growth W1		EUR	24/05	111.12	111.64			3.00				1.88
AG Life Safe Growth W4		EUR	24/05	97.46	97.80			2.50				-1.99
AG Life Safe Growth W7		EUR	24/05	99.82	100.00			3.00				-0.05
AG Life Safe Growth W10		EUR	24/05	104.95	105.43			3.00				2.14
AG Life Safe Stability W1		EUR	24/05	102.90	103.11			3.00				0.32
AG Life Safe Stability W4		EUR	24/05	101.16	101.29			2.50				-1.14
AG Life Safe Stability W7		EUR	24/05	104.09	104.12			3.00				-0.26
AG Life Safe Stability W10		EUR	24/05	97.15	97.37			3.00				0.42
AG Life Stability		EUR	24/05	60.69	60.76			3.50				3.25

LISTE DES EMETTEURS

Nom du fonds	Jur.	Dev.	Date	Valeur Jour	Valeur Préc.	Type	Fr.	Frais %	Date Dét.	Coupon	N°	Ret. % 01/01
KBC Life Cash-C		EUR	22/05	326.96	326.95			-				0.42
KBC Life Defensive-C		EUR	22/05	301.57	300.14			-				1.25
KBC Life Dynamic-C		EUR	22/05	250.21	247.67			3.00				1.18
KBC Life European Bonds-C		EUR	22/05	400.41	400.15			-				2.09
KBC Life European Equities-C		EUR	22/05	154.72	151.66			3.00				2.72
KBC Life Frequent Click Euro 1-C		EUR	30/10	296.73	296.73			3.00				-0.38
KBC Life Highly Defensive-C		EUR	30/06	285.08	285.09			-				-0.21
KBC Life Medium-C		EUR	22/05	296.37	295.96			-				0.11
KBC Life MI sec. Europ Select 2-C		EUR	16/05	999.47	1000.32			-				1.19
KBC Life MI sec. Netherlands 3-C		EUR	16/05	1005.04	1005.59			-				1.18
KBC Life Neutral-C		EUR	22/05	278.86	276.77			-				1.15
KBC Life Top 5 Sector-C		EUR	22/05	203.37	201.64			-				3.30
KBC Life World Equities-C		EUR	22/05	147.77	145.96			-				1.40

LISTE DES EMETTEURS

Source - © 2012 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations présentées :

1 - appartiennent à Morningstar et/ou à ses fournisseurs d'informations.
2 - ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées.
3 - sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité.