SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du jeudi 25 avril 2019
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 24-04 96.41 96.56 Cap. H 2.50 0.56
Aphilion Q² - Equities EUR 24-04 358.90 358.24 Cap. H 2.50 3.93
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 24-04 81.80 82.20 Cap. Q 2.50 4.93
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 24-04 70.92 71.27 Dis. Q 2.50 4.91
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 24-04 2603.24 2605.47 Cap. Q 2.50 7.54
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 24-04 1027.53 1028.41 Dis. Q 2.50 35.0000 7.52
Candriam Bds Euro C EUR 24-04 1188.46 1185.61 Cap. Q 2.50 2.75
Candriam Bds Euro D EUR 24-04 281.60 280.92 Dis. Q 2.50 3.0000 2.75
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 24-04 1014.87 1013.53 Cap. Q 2.50 1.98
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 24-04 313.46 313.05 Dis. Q 2.50 3.0000 1.97
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 24-04 1160.19 1160.20 Cap. Q 2.50 5.89
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 24-04 191.17 191.17 Dis. Q 2.50 6.0000 5.89
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 24-04 8790.93 8743.23 Cap. Q 2.50 4.67
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 24-04 4895.19 4868.64 Dis. Q 2.50 45.0000 4.67
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 24-04 2088.52 2089.16 Cap. Q 2.50 0.50
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 24-04 1403.84 1404.28 Dis. Q 2.50 3.8000 0.48
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 24-04 141.69 141.34 Cap. Q 2.50 2.86
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 24-04 38.48 38.38 Dis. Q 2.50 0.4000 2.86
Candriam Bonds Euro Converg C EUR 24-04 3438.66 3445.62 Cap. Q 2.50 0.77
Candriam Bonds Euro Converg D EUR 24-04 1494.36 1497.38 Dis. Q 2.50 0.76
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 24-04 2367.06 2359.84 Cap. Q 2.50 2.34
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 24-04 1183.71 1180.10 Dis. Q 2.50 25.0000 2.33
Candriam Bonds International C EUR 24-04 986.01 984.73 Cap. Q 2.50 1.91
Candriam Bonds International D EUR 24-04 228.04 227.74 Dis. Q 2.50 3.0000 1.90
Candriam Bonds USD C USD 24-04 989.34 984.34 Cap. Q 2.50 3.36
Candriam Bonds USD D USD 24-04 284.38 282.95 Dis. Q 2.50 3.0000 3.35
Candriam Business Eq. EMU EUR 24-04 84.10 84.43 Dis. Q 1.00 2.9400 15.90
Candriam Eq L Asia C USD 24-04 23.82 24.02 Cap. Q 3.50 14.74
Candriam Eq L Asia D USD 24-04 18.43 18.59 Dis. Q 3.50 0.2000 14.76
Candriam Eq L Australia C AUD 23-04 1329.51 1319.01 Cap. Q 3.50 17.67
Candriam Eq L Australia C AUD 23-04 711.26 705.65 Dis. Q 3.50 15.0000 17.66
Candriam Eq L Biotechnology C USD 24-04 550.42 557.06 Cap. Q 3.50 10.03
Candriam Eq L Biotechnology D USD 24-04 520.31 526.59 Dis. Q 3.50 1.4000 10.02
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 24-04 837.02 839.57 Cap. Q 3.50 17.14
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 24-04 607.62 609.47 Dis. Q 3.50 12.5000 17.13
Candriam Eq L Europe C EUR 24-04 1079.93 1080.33 Cap. Q 3.50 19.31
Candriam Eq L Europe D EUR 24-04 599.35 599.57 Dis. Q 3.50 14.2000 19.30
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 24-04 2254.06 2259.15 Cap. Q 3.50 19.12
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 24-04 226.63 227.14 Dis. Q 3.50 19.11
Candriam Eq L Germany C EUR 24-04 461.36 463.05 Cap. Q 3.50 11.96
Candriam Eq L Germany D EUR 24-04 288.65 289.71 Dis. Q 3.50 5.4000 11.96
Candriam Eq L Japan C JPY 24-04 22268.00 22153.00 Cap. Q 3.50 4.49
Candriam Eq L Japan D JPY 24-04 18317.00 18222.00 Dis. Q 3.50 292.0000 4.49
Candriam Eq L Switzerland C CHF 24-04 740.77 741.82 Dis. Q 3.50 13.4000 14.73
Candriam Eq L Switzerland C CHF 24-04 962.13 963.49 Cap. Q 3.50 14.74
Candriam Eq L UK C GBP 24-04 412.47 413.03 Cap. Q 3.50 11.44
Candriam Eq L UK D GBP 24-04 232.35 232.67 Dis. Q 3.50 7.0000 11.44
Candriam Quant Equities USA C USD 24-04 3201.36 3206.31 Cap. Q 3.50 17.32
Candriam Quant Equities USA D USD 24-04 2677.76 2681.90 Dis. Q 3.50 31.6000 17.31
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 24-04 481.16 479.97 Cap. Q 2.50 3.76
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 24-04 317.26 316.47 Dis. Q 2.50 2.5200 3.76
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 24-04 479.78 478.59 Cap. Q 2.50 3.84
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 24-04 252.94 252.86 Cap. Q 2.50 0.45
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 24-04 148.19 148.15 Dis. Q 2.50 0.45
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 24-04 371.64 370.63 Cap. Q 2.50 2.58
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 24-04 272.17 271.43 Dis. Q 2.50 1.4000 2.58
Candriam Sustain. Europe C EUR 24-04 28.32 28.33 Cap. Q 2.50 19.24
Candriam Sustain. Europe D EUR 24-04 20.89 20.89 Dis. Q 2.50 0.4000 19.30
Candriam Sustain. High (cap) EUR 18-04 430.22 428.67 Cap. Q 2.50 13.21
Candriam Sustain. High (dis) EUR 18-04 331.91 330.72 Dis. Q 2.50 3.5000 13.21
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 18-04 7.23 7.21 Cap. Q 2.50 9.10
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 18-04 5.92 5.90 Dis. Q 2.50 0.0400 9.10
Candriam Sustain. North Am C USD 24-04 50.19 50.34 Cap. Q 2.50 15.99
Candriam Sustain. North Am D USD 24-04 43.88 44.01 Dis. Q 2.50 0.5000 15.99
Candriam Sustain. Pacific C JPY 24-04 3714.00 3699.00 Cap. Q 2.50 11.33
Candriam Sustain. Pacific D JPY 24-04 2923.00 2911.00 Dis. Q 2.50 64.0000 11.35
Candriam Sustain. World Bd C EUR 24-04 3319.30 3308.08 Cap. Q 2.50 3.69
Candriam Sustain. World Bd D EUR 24-04 2346.22 2338.29 Dis. Q 2.50 22.5000 3.69
Candriam Sustain. World C EUR 24-04 32.10 32.19 Cap. Q 2.50 17.63
Candriam Sustain. World D EUR 24-04 26.88 26.96 Dis. Q 2.50 0.4000 17.59
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 18-04 4.70 4.70 Cap. Q 2.50 5.98
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 18-04 3.77 3.76 Dis. Q 2.50 0.0200 5.98
DMM European Equities C EUR 18-04 278.66 278.06 Cap. Q 2.50 14.59
DMM European Equities D EUR 18-04 219.07 218.61 Dis. Q 2.50 5.4000 14.59
DMM European Equities L EUR 18-04 3235.82 3228.92 Cap. Q 2.50 14.58
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 17-04 842.20 839.29 Cap. Q 2.50 13.22
Belfius Fullinvest High D BE EUR 17-04 327.16 332.04 Dis. Q 2.50 6.0000 11.17
Belfius Fullinvest High L BE EUR 17-04 836.11 833.21 Cap. Q 2.50 13.20
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 17-04 834.40 832.87 Cap. Q 2.50 6.06
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 17-04 299.27 301.43 Dis. Q 2.50 4.5000 5.11
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 17-04 829.48 827.96 Cap. Q 2.50 6.04
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 17-04 823.28 821.12 Cap. Q 2.50 9.17
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 17-04 305.95 309.27 Dis. Q 2.50 5.0000 7.71
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 17-04 818.17 816.03 Cap. Q 2.50 9.14
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 23-04 1117.16 1113.41 Cap. Q 3.00 11.72
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 23-04 1093.63 1089.96 Dis. Q 3.00 11.46
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 23-04 1015.76 1014.43 Cap. Q 3.00 5.35
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 23-04 1006.52 1005.20 Dis. Q 3.00 5.35
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 23-04 1057.23 1055.15 Cap. Q 3.00 8.01
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 23-04 1040.30 1038.25 Dis. Q 3.00 8.01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 23-04 104.86 104.80 Cap. Q 9.65
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 23-04 140.92 140.77 Cap. Q 3.00 11.68
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 23-04 117.28 117.26 Cap. Q 3.00 6.17
Belfius Plan Bonds C BE EUR 17-04 356.09 356.61 Cap. Q 2.50 0.58
Belfius Plan Equities BE EUR 17-04 388.61 387.08 Cap. Q 2.50 16.61
Belfius Plan High BE EUR 17-04 362.52 361.61 Cap. Q 2.50 9.20
Belfius Plan Low BE EUR 17-04 429.09 428.47 Cap. Q 2.50 3.76
Belfius Plan Medium BE EUR 17-04 404.53 403.75 Cap. Q 2.50 6.82
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 17-04 1456.49 1456.49 Cap. Q 2.50 -0.11
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01-09 15.56 15.58 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 17-04 15.37 15.34 Cap. Q 1.50 7.41
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 17-04 10.09 10.07 Dis. Q 1.50 7.45
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 17-04 14.38 14.35 Cap. Q 1.50 10.19
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 17-04 9.89 9.87 Dis. Q 1.50 10.26
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 17-04 15.94 15.92 Cap. Q 1.50 1.66
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 17-04 9.91 9.90 Dis. Q 1.50 0.0800 1.64
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 17-04 6.69 6.67 Cap. Q 1.50 13.39
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 17-04 10.30 10.27 Dis. Q 1.50 13.31
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 18-04 7.96 7.96 Cap. Q 1.50 5.01
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 17-04 10.01 10.00 Dis. Q 1.50 1.5000 4.93
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 23-04 53.75 53.61 Dis. Q 2.00 0.2600 12.94
DP Glb Strategy L High B EA EUR 23-04 103.41 103.13 Cap. Q 2.00 13.15
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 23-04 87.72 87.63 Cap. Q 2.00 4.62
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 23-04 33.09 33.06 Dis. Q 2.00 0.2300 4.32
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 23-04 52.14 52.05 Dis. Q 2.00 0.1800 8.65
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 23-04 118.12 117.91 Cap. Q 2.00 8.88
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EA EUR 23-04 99.22 99.23 Dis. H 1.50 0.5100 -0.27
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 24-04 190.20 189.75 Cap. Q 1.50 3.29
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 24-04 284.41 283.73 Cap. Q 1.50 1.84
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 24-04 141.58 141.16 Dis. Q 1.50 7.2700 2.53
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 24-04 441.00 440.53 Dis. Q 2.00 7.6100 0.20
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 24-04 363.66 365.95 Cap. Q 2.00 18.47
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 24-04 103.65 104.04 Cap. Q 2.00 16.72
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 24-04 118.64 118.79 Cap. Q 2.15 16.99
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 24-04 106.99 107.14 Cap. Q 2.25 16.58
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 23-04 114.13 114.73 Cap. Q 2.10 9.38
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 24-04 119.87 119.99 Cap. Q 2.00 19.13
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 24-04 312.31 312.51 Cap. Q 2.00 17.80
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 24-04 139.14 139.36 Cap. Q 2.10 19.82
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 18-04 146.08 145.36 Cap. Q 2.15 18.85
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 24-04 80.70 79.71 Cap. Q 2.00 12.55
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 24-04 142.14 142.83 Cap. Q 2.00 15.04
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 24-04 106.57 107.03 Cap. Q 2.00 13.43
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 24-04 46.28 46.44 Cap. Q 2.00 15.27
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 23-04 67.86 67.76 Cap. Q 2.00 6.75
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EA EUR 24-04 138.45 138.10 Cap. H 2.00 7.65
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 24-04 69.59 69.45 Cap. Q 2.00 2.34
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 24-04 235.40 235.41 Cap. Q 2.00 -0.07
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 24-04 83.77 83.58 Cap. Q 2.00 2.89
DPAM Inv.B Eq. Belgium B BE EUR 24-04 143.23 144.14 Cap. Q 2.00 18.67
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 24-04 237.90 237.33 Cap. Q 2.00 14.02
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 24-04 149.86 149.61 Cap. Q 2.00 17.51
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 24-04 158.25 158.11 Cap. Q 2.00 19.16
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 24-04 152.64 153.13 Cap. Q 2.00 14.29
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 24-04 215.03 215.31 Cap. Q 2.00 14.06
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 24-04 242.30 242.71 Cap. Q 2.00 11.77
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 24-04 213.90 212.54 Cap. Q 2.00 19.58
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 24-04 195.04 194.49 Cap. Q 2.00 17.11
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 24-04 258.98 260.01 Cap. Q 2.00 14.47
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 24-04 278.16 277.50 Cap. Q 2.00 19.86
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 24-04 213.44 211.96 Cap. Q 2.00 13.45
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 24-04 500.44 493.27 Cap. Q 2.00 14.63
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 24-04 126.33 126.86 Cap. Q 2.00 4.53
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 24-04 140.04 140.03 Cap. Q 2.00 7.05
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 24-04 100.50 100.45 Cap. Q 2.00 0.30
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 24-04 137.19 137.18 Cap. Q 2.00 2.32
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 24-04 577.71 576.28 Cap. Q 2.00 4.24
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 24-04 1335.62 1330.08 Cap. Q 2.00 2.23
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 24-04 265.61 265.49 Cap. Q 2.00 7.08
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 24-04 165.31 164.92 Cap. Q 2.00 6.13
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 24-04 1252.25 1246.98 Cap. Q 2.00 14.85
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 23-04 112.79 112.63 Cap. Q 2.00 5.52
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 24-04 337.27 337.16 Cap. Q 2.00 1.22
DPAM L Patrimonial B EA EUR 24-04 122.55 122.37 Cap. Q 2.00 5.46
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 24-04 487.91 487.92 Cap. Q 1.50 -0.13
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 24-04 63.95 64.04 Dis. Q 2.00 1.6600 15.75
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 24-04 98.39 98.71 Cap. Q 3.00 13.85
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 24-04 160.38 161.16 Cap. Q 3.00 9.24
Select Global TPF Flexible EA EUR 24-04 120.44 120.29 Cap. Q 2.00 9.15
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 24-04 35.62 35.53 Cap. Q 5.00 2.03
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 24-04 30.68 30.60 Dis. Q 5.00 0.4600 2.03
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 24-04 42.80 42.69 Cap. Q 5.00 15.52
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 24-04 44.33 44.22 Dis. Q 5.00 0.0500 15.53
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 24-04 39.10 39.00 Cap. Q 5.00 7.18
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 24-04 38.12 38.03 Dis. Q 5.00 0.2700 7.17
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 24-04 40.76 40.70 Cap. Q 5.00 23.03
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 24-04 30.20 30.16 Dis. Q 5.00 17.92
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 23-04 6394.51 6376.60 Cap. H 2.00 16.69
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 23-04 6219.87 6202.44 Dis. Q 2.00 11.6000 16.69
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 23-04 242.26 242.65 Cap. Q 2.00 11.17
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 23-04 215.11 215.45 Dis. Q 2.00 0.2000 11.17
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 23-04 96.59 96.74 Cap. Q 2.00 2.48
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 23-04 92.62 92.76 Dis. Q 2.00 0.4400 -0.12
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 23-04 428.30 428.28 Cap. H 2.00 1.63
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 23-04 305.23 305.21 Dis. H 2.00 0.9000 1.63
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 23-04 480.96 480.90 Cap. Q -0.27
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 23-04 418.32 418.26 Dis. Q -0.27
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 23-04 529.97 531.05 Cap. H 2.00 17.74
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 23-04 164.88 165.21 Dis. H 2.00 3.6800 17.23
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 23-04 474.77 475.76 Cap. H 3.00 17.38
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 23-04 157.03 157.36 Dis. Q 3.00 1.8600 16.84
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 23-04 209.79 209.54 Cap. Q 3.00 10.21
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 23-04 177.56 177.34 Dis. Q 2.00 0.8600 10.22
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 23-04 274.12 274.28 Cap. Q 2.00 9.40
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 23-04 159.74 159.83 Dis. Q 2.00 0.6500 9.40
C+F Optimum C Cap BE EUR 23-04 7288.85 7282.18 Cap. Q 2.00 10.14
C+F Optimum C Dis BE EUR 23-04 5892.65 5887.25 Dis. Q 2.00 41.0000 10.14
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 23-04 189.46 188.72 Cap. Q 2.00 19.57
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 24-04 215.57 215.11 Cap. Q 2.00 10.28
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 24-04 193.53 193.12 Dis. Q 2.00 0.9000 10.28
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 24-04 219.76 219.30 Cap. Q 2.00 10.38
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 24-04 224.70 224.22 Cap. Q 2.00 10.47
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 24-04 195.71 195.31 Cap. Q 3.00 10.23
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 24-04 176.68 176.30 Dis. Q 3.00 10.24
UI High A Cap EA EUR 24-04 160.47 159.97 Cap. Q 2.00 17.30
UI High A Dis EA EUR 24-04 147.99 147.53 Dis. Q 2.00 17.29
UI High B Cap EA EUR 24-04 162.69 162.17 Cap. Q 2.00 17.41
UI High C Cap EA EUR 24-04 166.88 166.35 Cap. Q 2.00 17.49
UI High D Cap EA EUR 24-04 153.10 152.62 Cap. Q 3.00 17.25
UI High D Dis EA EUR 24-04 142.30 141.85 Dis. Q 3.00 17.24
UI Low A Cap EA EUR 24-04 140.16 139.96 Cap. Q 2.00 6.19
UI Low A Dis EA EUR 24-04 110.71 110.54 Dis. Q 2.00 1.1300 6.20
UI Low B Cap EA EUR 24-04 142.80 142.59 Cap. Q 2.00 6.29
UI Low C Cap EA EUR 24-04 146.14 145.92 Cap. Q 2.00 6.37
UI Low C Dis EA EUR 24-04 125.47 125.28 Dis. Q 2.00 6.38
UI Low D Cap EA EUR 24-04 137.76 137.57 Cap. Q 3.00 6.14
UI Low D Dis EA EUR 24-04 120.25 120.07 Dis. Q 3.00 6.14
UI Medium A Cap EA EUR 24-04 172.58 172.17 Cap. Q 2.00 10.68
UI Medium A Dis EA EUR 24-04 140.72 140.39 Dis. Q 2.00 1.0400 10.68
UI Medium B Dis EA EUR 24-04 166.02 165.62 Dis. Q 2.00 10.78
UI Medium C Cap EA EUR 24-04 179.62 179.19 Cap. Q 2.00 10.86
UI Medium D Cap EA EUR 24-04 167.89 167.49 Cap. Q 3.00 10.64
UI Medium D Dis EA EUR 24-04 149.33 148.98 Dis. Q 3.00 10.63
UI Quality Growth B Cap EA EUR 23-04 315.71 315.82 Cap. Q 2.00 18.21
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 24-04 405.54 405.88 Cap. Q 3.00 17.93
Asian Equities at Work C EA EUR 25-04 224.71 225.49 Cap. Q 3.00 18.54
Cash + at Work - C EA EUR 24-04 155.80 155.71 Cap. Q 3.00 0.93
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 24-04 126.15 126.26 Cap. Q 3.00 1.18
Contrarian Equities - C EA EUR 24-04 676.91 677.73 Cap. Q 3.00 21.77
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 24-04 285.00 284.61 Cap. Q 3.00 3.45
Equities + at Work - D EA EUR 24-04 123.79 124.12 Dis. Q 3.00 18.87
Equities at Work - C EA EUR 24-04 171.29 171.59 Cap. Q 3.00 17.11
European Equities - C EA EUR 24-04 573.49 573.81 Cap. Q 3.00 16.03
Fixed Income at Work - C EA EUR 24-04 145.49 145.31 Cap. Q 3.00 3.58
High Yield at Work - C EA EUR 24-04 163.67 163.44 Cap. Q 3.00 5.08
Inflation at Work - C EA EUR 24-04 189.64 189.45 Cap. Q 3.00 2.88
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 24-04 246.40 247.11 Cap. Q 3.00 10.61
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 23-04 454.71 455.25 Cap. Q 2.50 22.45
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Convertible Global I EA EUR 23-04 1449.05 1430.11 Dis. Q 4.00 12.31
Lazard Convertible Global I USD EA USD 23-04 1300.90 1294.83 Dis. Q 4.00 10.39
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 23-04 1670.43 1659.96 Cap. Q 4.00 10.04
Lazard Convertible Global ID EA EUR 23-04 11838.24 11683.47 Dis. Q 4.00 10.15
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 23-04 10949.59 10880.94 Dis. Q 4.00 7.90
Lazard Convertible Global R EA EUR 23-04 409.29 403.99 Dis. Q 4.00 12.08
Lazard Convertible Global R H-EUR EA EUR 23-04 221.38 220.02 Dis. Q 4.00 9.81
Lazard Equity ri RC EUR EA EUR 23-04 1002.22 998.75 Cap. Q 4.00 17.54
Lazard Equity Sri C EA EUR 23-04 1718.21 1712.06 Cap. Q 4.00 17.81
Lazard Equity SRI D EA EUR 23-04 1362.53 1357.65 Dis. Q 4.00 14.91
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 23-04 10128.32 10091.31 Cap. Q 4.00 17.98
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 23-04 987.92 984.51 Dis. Q 4.00 15.12
Lazard Financials Debt EA EUR 23-04 1202.70 1202.42 Dis. Q 4.00 5.00
Norden EA EUR 23-04 202.76 202.88 Cap. Q 4.00 19.38
Norden Small IC EA EUR 23-04 176.73 177.00 Cap. Q 4.00 16.89
Norden Small TC EA EUR 23-04 93.41 93.54 Cap. Q 4.00 17.19
Objectif Alpha Euro A EA EUR 23-04 454.88 457.08 Dis. Q 4.00 20.19
Objectif Alpha Euro C EA EUR 23-04 359.54 361.28 Cap. Q 4.00 20.19
Objectif Alpha Euro R EA EUR 23-04 413.35 415.41 Dis. Q 4.00 19.80
Objectif Alpha Europe A EA EUR 23-04 538.93 541.55 Cap. Q 4.00 21.36
Objectif Alpha Europe R EA EUR 23-04 305.77 307.30 Dis. Q 4.00 20.97
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 23-04 389.37 386.87 Cap. Q 4.00 14.79
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 23-04 742.62 741.78 Dis. Q 4.00 20.28
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 23-04 1413.05 1411.51 Dis. Q 4.00 20.14
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 24-04 163.40 163.40 Cap. Q 2.50 1.48
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 24-04 126.91 126.91 Dis. Q 2.50 0.1700 1.48
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 24-04 73.64 73.42 Cap. Q 2.00 2.25
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 24-04 34.56 34.45 Dis. Q 2.00 0.2500 2.28
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 24-04 612.91 611.02 Cap. Q 1.00 2.45
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 24-04 508.05 506.48 Dis. Q 1.00 9.1000 2.45
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 24-04 36.50 36.34 Cap. Q 2.00 23.64
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 24-04 34.51 34.36 Dis. Q 2.00 23.69
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 24-04 291.99 293.90 Cap. Q 2.00 15.70
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 24-04 268.20 269.94 Dis. Q 2.00 15.70
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 23-04 574.23 572.82 Cap. Q 5.00 2.91
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 23-04 490.33 489.13 Dis. Q 5.00 11.2500 2.91
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 24-04 1138.20 1138.87 Cap. Q 8.95
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 24-04 1090.03 1090.67 Dis. Q 1.5600 8.95
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 24-04 1089.29 1089.06 Cap. Q 5.00 5.32
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 24-04 1057.08 1056.86 Dis. Q 5.00 1.1200 5.32
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 24-04 1212.19 1213.57 Cap. Q 12.82
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 24-04 1146.13 1147.44 Dis. Q 2.0400 12.82
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 23-04 103.89 103.22 Dis. 0.00
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 23-04 5818.96 5822.38 Cap. H 5.00 15.45
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 23-04 317288.02 316521.44 Cap. Q 4.00 12.77
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 23-04 104.10 103.85 Cap. Q 4.00 12.55
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 23-04 219.02 217.29 Cap. Q 4.00 13.89
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 23-04 102.48 101.67 Cap. Q 4.00 13.98
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 23-04 128936.95 127904.57 Cap. Q 4.00 14.16
R-co Alizés C EUR EA EUR 23-04 136.46 136.73 Cap. Q 3.00 4.78
R-co Alizés F EUR EA EUR 23-04 133.02 133.30 Cap. Q 3.00 4.65
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 3.50
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 3.50
R-co Allocation Modérée C EA EUR 23-04 44.89 44.98 Cap. Q 3.00 5.82
R-co Allocation Modérée D EA EUR 23-04 24.71 24.76 Dis. Q 3.00 0.1600 5.19
R-co Club C EUR EA EUR 23-04 160.58 160.90 Cap. Q 4.50 10.36
R-co Club D EUR EA EUR 23-04 119.17 119.40 Dis. Q 4.50 3.3700 10.36
R-co Club F EUR EA EUR 23-04 155.33 155.65 Cap. Q 4.50 10.23
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 7.39
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 7.39
R-co Club P EUR EA EUR 23-04 1155.68 1157.90 Cap. Q 4.50 12.22
R-co Club PB EUR EA EUR 23-04 1124.88 1127.04 Dis. Q 4.50 12.22
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 23-04 276.28 275.62 Cap. Q 3.00 5.98
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 23-04 184.16 185.35 Cap. Q 4.50 15.33
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 23-04 176.97 178.13 Cap. Q 4.50 15.18
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 10.51
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 23-04 50.37 50.58 Cap. Q 4.50 14.58
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 11.89
R-co Conviction USA C EA EUR 23-04 303.43 298.73 Cap. Q 4.50 19.78
R-co Conviction USA H EA EUR 23-04 144.64 143.18 Cap. Q 4.50 16.49
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 23-04 16.09 16.09 Cap. Q 2.00 1.32
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 23-04 11.14 11.14 Cap. Q 2.00 0.54
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 23-04 109754.34 109744.18 Cap. Q 2.00 1.43
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.08
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 23-04 131.51 131.51 Cap. Q 1.00 0.13
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 23-04 88.94 88.94 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.05
R-co Euro Aggregate C EA EUR 23-04 115.43 115.45 Cap. Q 2.00 1.86
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 23-04 448.74 448.51 Cap. Q 2.00 3.41
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 23-04 288.63 288.49 Dis. Q 2.00 2.3000 2.72
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 23-04 150.53 150.46 Cap. Q 2.00 3.34
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 2.40
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 2.40
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 23-04 1404.47 1403.67 Cap. Q 2.00 3.53
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 23-04 1096.22 1095.62 Cap. Q 2.00 3.50
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 23-04 965.43 964.90 Dis. Q 2.00 1.23
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 23-04 269.65 267.94 Cap. Q 2.50 21.07
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 23-04 1847.10 1846.56 Cap. Q 3.00 15.27
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 23-04 99.08 99.06 Cap. Q 3.00 15.08
R-co Opal Europe Special EA EUR 23-04 76.98 76.73 Cap. Q 3.00 16.11
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 24-04 100.35 100.32 Dis. Q 2.50 0.3200 0.07
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 24-04 1004.64 1004.35 Dis. Q 2.50 4.0000 -0.20
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 23-04 98.52 98.40 Dis. Q 2.50 4.24
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 23-04 97.87 97.76 Dis. Q 2.50 4.55
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 23-04 979.99 978.76 Dis. Q 2.50 4.17
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 23-04 106.95 106.26 Cap. Q 2.5 11.52
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 23-04 106.28 105.60 Cap. Q 2.5 11.39
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 23-04 1071.75 1064.73 Cap. Q 2.5 11.69
R-co Valor C EUR EA EUR 23-04 2249.29 2233.93 Cap. Q 4.50 22.95
R-co Valor D EUR EA EUR 23-04 1911.20 1898.14 Dis. Q 4.50 3.9900 22.44
R-co Valor F EUR EA EUR 23-04 2016.14 2002.49 Cap. Q 3.00 22.81
R-co Valor P EUR EA EUR 23-04 1550.60 1539.88 Cap. Q 3.00 23.14
R-co Valor PB EUR EA EUR 23-04 1277.08 1268.26 Dis. Q 3.00 22.39
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 24-04 10.93 10.98 Cap. Q 3.00 12.02
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 24-04 10.77 10.80 Cap. Q 3.00 16.69
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 24-04 10.73 10.76 Dis. Q 3.00 0.0800 14.68
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 24-04 10.74 10.74 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 24-04 10.81 10.81 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 24-04 9.99 9.96 Dis. Q 3.00 1.34
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 24-04 11.57 11.50 Cap. Q 3.00 4.14
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 24-04 11.50 11.44 Cap. Q 3.00 4.09
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 24-04 11.36 11.36 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 24-04 13.31 13.28 Cap. Q 3.00 24.81
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 24-04 11.10 11.10 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 24-04 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 24-04 14.36 14.21 Cap. Q 3.00 18.41
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 24-04 13.29 13.37 Cap. Q 3.00 10.91
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 24-04 11.53 11.57 Cap. Q 3.00 12.30
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 24-04 12.68 12.70 Cap. Q 3.00 19.43
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 24-04 12.29 12.31 Cap. Q 3.00 18.98
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 24-04 12.24 12.26 Cap. Q 3.00 19.42
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 24-04 11.38 11.36 Cap. Q 3.00 24.10
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 11-07 10.80 10.97 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 24-04 14.23 14.33 Cap. Q 3.00 1.60
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 24-04 11.71 11.79 Cap. Q 3.00 1.06
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 24-04 12.62 12.69 Cap. Q 3.00 9.69
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 24-04 11.54 11.62 Cap. Q 3.00 9.18
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 24-04 13.24 13.28 Cap. Q 3.00 8.72
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 24-04 14.34 14.38 Cap. Q 3.00 31.01
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 24-04 14.65 14.64 Cap. Q 3.00 4.44
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 24-04 12.56 12.54 Cap. Q 3.00 10.19
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 24-04 13.71 13.81 Cap. Q 3.00 7.54
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 24-04 15.55 15.59 Cap. Q 3.00 18.73
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 24-04 14.31 14.33 Cap. Q 3.00 6.60
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 25-04 276.20 277.92 Cap. Q 3.00 16.41
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 25-04 380.52 382.86 Cap. Q 3.00 17.25
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 25-04 114.09 114.80 Dis. Q 3.00 4.0000 16.97
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 25-04 235.12 236.59 Dis. Q 3.00 8.0000 16.51
TreeTop Glob Opp. AH EA EUR 25-04 129.05 129.50 Cap. Q 5.00 12.42
TreeTop Glob Opp. B EA USD 25-04 135.73 136.22 Cap. Q 5.00 13.44
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 25-04 191.39 192.32 Dis. Q 5.00 5.5000 10.66
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 25-04 91.58 92.15 Cap. 0.00
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 25-04 135.31 136.08 Cap. Q 3.00 17.52
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 25-04 148.36 149.34 Cap. Q 3.00 19.01
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 23-04 104.86 104.80 Cap. Q 9.65
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 23-04 140.92 140.77 Cap. Q 3.00 11.68
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 23-04 117.28 117.26 Cap. Q 3.00 6.17
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 23-04 197.86 197.76 Cap. Q 3.00 9.96
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 23-04 170.14 169.97 Cap. Q 3.00 12.97
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 23-04 155.73 155.75 Cap. Q 3.00 6.45
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 23-04 112.56 112.50 Cap. Q 3.00 9.98
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 23-04 263.04 262.77 Cap. Q 3.00 13.21
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 23-04 106.84 106.85 Cap. Q 3.00 6.47
Star Fund BE EUR 24-04 192.08 192.07 Cap. Q 3.00 10.19
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