SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du vendredi 18 janvier 2019
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 17-01 98.00 97.85 Cap. H 2.50 2.22
Aphilion Q² - Equities EUR 17-01 318.33 316.55 Cap. H 2.50 -7.82
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 17-01 80.24 80.40 Cap. Q 2.50 2.92
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 17-01 69.57 69.71 Dis. Q 2.50 2.91
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 17-01 2487.48 2487.94 Cap. Q 2.50 2.76
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 17-01 981.99 982.17 Dis. Q 2.50 35.0000 2.76
Candriam Bds Euro C EUR 17-01 1159.92 1158.37 Cap. Q 2.50 0.29
Candriam Bds Euro D EUR 17-01 274.84 274.47 Dis. Q 2.50 3.0000 0.29
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 17-01 996.99 997.00 Cap. Q 2.50 0.18
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 17-01 307.95 307.95 Dis. Q 2.50 3.0000 0.18
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 17-01 1111.14 1110.76 Cap. Q 2.50 1.41
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 17-01 183.09 183.02 Dis. Q 2.50 6.0000 1.41
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 17-01 8414.55 8415.34 Cap. Q 2.50 0.19
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 17-01 4685.74 4686.19 Dis. Q 2.50 45.0000 0.19
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 17-01 2077.05 2075.77 Cap. Q 2.50 -0.05
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 17-01 1396.43 1395.57 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.05
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 17-01 138.69 138.67 Cap. Q 2.50 0.68
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 17-01 37.66 37.65 Dis. Q 2.50 0.4000 0.67
Candriam Bonds Euro Converg C EUR 17-01 3425.20 3432.63 Cap. Q 2.50 0.37
Candriam Bonds Euro Converg D EUR 17-01 1488.57 1491.81 Dis. Q 2.50 0.37
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 17-01 2317.20 2317.46 Cap. Q 2.50 0.19
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 17-01 1158.88 1159.02 Dis. Q 2.50 25.0000 0.19
Candriam Bonds International C EUR 17-01 968.59 968.98 Cap. Q 2.50 0.11
Candriam Bonds International D EUR 17-01 224.02 224.11 Dis. Q 2.50 3.0000 0.11
Candriam Bonds USD C USD 17-01 958.84 959.04 Cap. Q 2.50 0.18
Candriam Bonds USD D USD 17-01 275.65 275.70 Dis. Q 2.50 3.0000 0.18
Candriam Business Eq. EMU EUR 17-01 74.89 74.94 Dis. Q 1.00 2.9400 3.21
Candriam Eq L Asia C USD 17-01 21.78 21.65 Cap. Q 3.50 4.91
Candriam Eq L Asia D USD 17-01 16.86 16.75 Dis. Q 3.50 0.2000 4.98
Candriam Eq L Australia C AUD 17-01 1206.76 1198.46 Cap. Q 3.50 6.81
Candriam Eq L Australia D AUD 17-01 645.67 641.23 Dis. Q 3.50 15.0000 6.81
Candriam Eq L Biotechnology C USD 17-01 564.82 558.95 Cap. Q 3.50 12.91
Candriam Eq L Biotechnology D USD 17-01 533.97 528.42 Dis. Q 3.50 1.4000 12.91
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 17-01 746.88 745.53 Cap. Q 3.50 4.52
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 17-01 542.20 541.22 Dis. Q 3.50 12.5000 4.52
Candriam Eq L Europe C EUR 17-01 939.34 939.77 Cap. Q 3.50 3.78
Candriam Eq L Europe D EUR 17-01 521.34 521.59 Dis. Q 3.50 14.2000 3.78
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 17-01 1953.86 1948.13 Cap. Q 3.50 3.26
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 17-01 196.46 195.89 Dis. Q 3.50 3.25
Candriam Eq L Germany C EUR 17-01 426.65 426.84 Cap. Q 3.50 3.54
Candriam Eq L Germany D EUR 17-01 266.94 267.06 Dis. Q 3.50 5.4000 3.54
Candriam Eq L Japan C JPY 17-01 22101.00 21944.00 Cap. Q 3.50 3.70
Candriam Eq L Japan D JPY 17-01 18179.00 18051.00 Dis. Q 3.50 292.0000 3.70
Candriam Eq L Switzerland C CHF 17-01 886.78 882.67 Cap. Q 3.50 5.75
Candriam Eq L Switzerland D CHF 17-01 682.82 679.65 Dis. Q 3.50 13.4000 5.75
Candriam Eq L UK C GBP 17-01 380.12 381.03 Cap. Q 3.50 2.70
Candriam Eq L UK D GBP 17-01 214.11 214.62 Dis. Q 3.50 7.0000 2.70
Candriam Quant Equities USA C USD 17-01 2893.30 2871.13 Cap. Q 3.50 6.03
Candriam Quant Equities USA D USD 17-01 2420.36 2401.82 Dis. Q 3.50 31.6000 6.03
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 17-01 464.25 464.40 Cap. Q 2.50 0.11
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 17-01 306.11 306.20 Dis. Q 2.50 2.5200 0.11
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 17-01 462.56 462.71 Cap. Q 2.50 0.11
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 17-01 251.76 251.78 Cap. Q 2.50 -0.02
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 17-01 147.50 147.51 Dis. Q 2.50 -0.02
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 17-01 362.65 362.71 Cap. Q 2.50 0.10
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 17-01 265.59 265.63 Dis. Q 2.50 1.4000 0.10
Candriam Sustain. Europe C EUR 17-01 24.59 24.60 Cap. Q 2.50 3.54
Candriam Sustain. Europe D EUR 17-01 18.14 18.14 Dis. Q 2.50 0.4000 3.60
Candriam Sustain. High (cap) EUR 15-01 392.92 390.97 Cap. Q 2.50 3.39
Candriam Sustain. High (dis) EUR 15-01 303.13 301.63 Dis. Q 2.50 3.5000 3.39
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 15-01 6.77 6.75 Cap. Q 2.50 2.15
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 15-01 5.54 5.52 Dis. Q 2.50 0.0400 2.15
Candriam Sustain. North Am C USD 17-01 45.65 45.36 Cap. Q 2.50 5.50
Candriam Sustain. North Am D USD 17-01 39.91 39.66 Dis. Q 2.50 0.5000 5.50
Candriam Sustain. Pacific C JPY 17-01 3495.00 3458.00 Cap. Q 2.50 4.77
Candriam Sustain. Pacific D JPY 17-01 2750.00 2721.00 Dis. Q 2.50 64.0000 4.76
Candriam Sustain. World Bd C EUR 17-01 3214.83 3213.82 Cap. Q 2.50 0.43
Candriam Sustain. World Bd D EUR 17-01 2272.35 2271.64 Dis. Q 2.50 22.5000 0.43
Candriam Sustain. World C EUR 17-01 28.81 28.66 Cap. Q 2.50 5.57
Candriam Sustain. World D EUR 17-01 24.13 24.01 Dis. Q 2.50 0.4000 5.56
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 15-01 4.50 4.49 Cap. Q 2.50 1.30
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 15-01 3.60 3.59 Dis. Q 2.50 0.0200 1.30
DMM European Equities C EUR 15-01 253.78 252.07 Cap. Q 2.50 4.36
DMM European Equities D EUR 15-01 199.52 198.17 Dis. Q 2.50 5.4000 4.36
DMM European Equities L EUR 15-01 2947.35 2927.40 Cap. Q 2.50 4.36
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 14-01 765.62 761.01 Cap. Q 2.50 2.93
Belfius Fullinvest High D BE EUR 14-01 302.90 301.07 Dis. Q 2.50 6.0000 2.93
Belfius Fullinvest High L BE EUR 14-01 760.23 755.67 Cap. Q 2.50 2.92
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 14-01 796.57 794.06 Cap. Q 2.50 1.25
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 14-01 288.29 287.39 Dis. Q 2.50 4.5000 1.25
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 14-01 792.01 789.52 Cap. Q 2.50 1.25
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 14-01 768.97 765.64 Cap. Q 2.50 1.97
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 14-01 289.62 288.37 Dis. Q 2.50 5.0000 1.96
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 14-01 764.34 761.04 Cap. Q 2.50 1.96
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 16-01 1027.61 1021.80 Cap. Q 3.00 2.76
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 16-01 1008.29 1002.60 Dis. Q 3.00 2.76
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 16-01 976.48 973.87 Cap. Q 3.00 1.28
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 16-01 967.60 965.01 Dis. Q 3.00 1.28
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 16-01 997.51 993.54 Cap. Q 3.00 1.91
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 16-01 981.54 977.63 Dis. Q 3.00 1.91
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 16-01 98.05 97.70 Cap. Q 2.53
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 16-01 129.54 128.95 Cap. Q 3.00 2.66
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 16-01 111.95 111.66 Cap. Q 3.00 1.35
Belfius Plan Bonds C BE EUR 14-01 355.71 355.82 Cap. Q 2.50 0.47
Belfius Plan Equities BE EUR 14-01 345.01 342.60 Cap. Q 2.50 3.53
Belfius Plan High BE EUR 14-01 338.03 336.63 Cap. Q 2.50 1.82
Belfius Plan Low BE EUR 14-01 415.66 414.90 Cap. Q 2.50 0.51
Belfius Plan Medium BE EUR 14-01 383.50 382.34 Cap. Q 2.50 1.27
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 14-01 1457.62 1457.88 Cap. Q 2.50 -0.04
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01-09 15.56 15.58 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 14-01 14.52 14.47 Cap. Q 1.50 1.47
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 14-01 9.53 9.50 Dis. Q 1.50 1.49
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 14-01 13.34 13.27 Cap. Q 1.50 2.22
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 14-01 9.17 9.13 Dis. Q 1.50 2.23
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 14-01 15.70 15.69 Cap. Q 1.50 0.13
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 14-01 9.76 9.75 Dis. Q 1.50 0.0800 0.10
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 14-01 6.07 6.03 Cap. Q 1.50 2.88
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 14-01 9.35 9.29 Dis. Q 1.50 2.86
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 15-01 7.66 7.64 Cap. Q 1.50 1.06
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 14-01 9.62 9.60 Dis. Q 1.50 1.5000 0.84
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EUR 15-01 99.42 99.43 Dis. H 1.50 0.5100 -0.07
DPAM Bds L Corporate EUR B EUR 17-01 184.15 184.21 Cap. Q 1.50 0.00
DPAM Bds L EMU Quants B EUR 17-01 279.54 279.59 Cap. Q 1.50 0.10
DPAM Bds L EUR Selection A EUR 17-01 138.15 138.19 Dis. Q 1.50 7.2700 0.04
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T EUR 17-01 440.83 440.87 Dis. Q 2.00 7.6100 0.16
DPAM Cap.B Eq. Belgium B EUR 17-01 325.48 326.34 Cap. Q 2.00 6.03
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B EUR 17-01 91.88 92.11 Cap. Q 2.00 3.47
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B EUR 17-01 104.74 104.88 Cap. Q 2.15 3.28
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B EUR 17-01 95.16 95.13 Cap. Q 2.25 3.69
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B EUR 16-01 109.20 108.93 Cap. Q 2.10 4.66
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B EUR 17-01 108.29 107.31 Cap. Q 2.00 7.62
DPAM Cap.B Eq. US Div B EUR 17-01 278.44 276.16 Cap. Q 2.00 5.02
DPAM Cap.B Eq. US Index B EUR 17-01 122.91 121.81 Cap. Q 2.10 5.85
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 15-01 131.76 130.97 Cap. Q 2.15 7.20
DPAM Cap.B Real Estate EMU B EUR 17-01 75.11 74.93 Cap. Q 2.00 4.76
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EUR 17-01 130.13 130.02 Cap. Q 2.00 5.32
DPAM Eq L EMU Dividend B EUR 17-01 97.72 98.14 Cap. Q 2.00 4.01
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EUR 17-01 42.01 42.04 Cap. Q 2.00 4.63
DPAM Glb Strategy L High A EUR 16-01 49.33 49.04 Dis. Q 2.00 0.2600 3.66
DPAM Glb Strategy L High B EUR 16-01 94.75 94.19 Cap. Q 2.00 3.68
DPAM Glb Strategy L Low B EUR 16-01 84.76 84.56 Cap. Q 2.00 1.09
DPAM Glb Strategy L Lw A EUR 16-01 32.06 31.99 Dis. Q 2.00 0.2300 1.07
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EUR 16-01 64.70 64.49 Cap. Q 2.00 1.78
DPAM Glb Strategy L Medium A EUR 16-01 49.15 48.94 Dis. Q 2.00 0.1800 2.42
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 16-01 111.11 110.64 Cap. Q 2.00 2.41
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EUR 17-01 130.60 130.49 Cap. H 2.00 1.55
DPAM Inv.B Bds Eur IG B EUR 17-01 68.08 68.07 Cap. Q 2.00 0.12
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B EUR 17-01 235.56 235.55 Cap. Q 2.00 0.00
DPAM Inv.B Bonds Eur B EUR 17-01 81.61 81.60 Cap. Q 2.00 0.23
DPAM Inv.B Eq. Belgium B EUR 17-01 128.01 128.36 Cap. Q 2.00 6.06
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B EUR 17-01 218.73 218.90 Cap. Q 2.00 4.83
DPAM Inv.B Eq. Europe B EUR 17-01 131.80 131.95 Cap. Q 2.00 3.35
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B EUR 17-01 139.98 139.02 Cap. Q 2.00 5.40
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C EUR 17-01 141.45 140.36 Cap. Q 2.00 5.91
DPAM Inv.B Eq. US Div B EUR 18-06 126.60 127.32 Cap. Q 2.00 0.00
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD USD 15-06 147.72 147.69 Cap. Q 2.00 0.00
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B EUR 17-01 196.92 195.74 Cap. Q 2.00 4.45
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD USD 17-01 225.40 224.34 Cap. Q 2.00 3.98
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B EUR 17-01 186.98 186.47 Cap. Q 2.00 4.53
DPAM Inv.B Equities Euroland B EUR 17-01 171.11 171.52 Cap. Q 2.00 2.74
DPAM Inv.B Europe Dividend B EUR 17-01 237.36 237.89 Cap. Q 2.00 4.92
DPAM Inv.B Europe Sustain. B EUR 17-01 242.16 241.97 Cap. Q 2.00 4.34
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B EUR 17-01 193.72 192.78 Cap. Q 2.00 2.97
DPAM Inv.B RealEstatEuropB EUR 17-01 458.34 456.77 Cap. Q 2.00 4.99
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 17-01 123.60 123.89 Cap. Q 2.00 2.28
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 17-01 132.57 132.44 Cap. Q 2.00 1.34
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 17-01 100.26 100.29 Cap. Q 2.00 0.06
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 17-01 134.99 134.94 Cap. Q 2.00 0.68
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EUR 17-01 554.35 554.36 Cap. Q 2.00 0.02
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 17-01 1308.17 1309.23 Cap. Q 2.00 0.13
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 17-01 251.87 251.79 Cap. Q 2.00 1.54
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 17-01 157.30 157.24 Cap. Q 2.00 0.99
DPAM L Equities Conv.Res. B EUR 17-01 1119.78 1118.46 Cap. Q 2.00 2.70
DPAM L Glb Target Inc B EUR 16-01 108.17 107.88 Cap. Q 2.00 1.20
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR 17-01 333.00 332.87 Cap. Q 2.00 -0.07
DPAM L Patrimonial B EUR 17-01 117.60 117.46 Cap. Q 2.00 1.20
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 17-01 109.80 109.63 Cap. Q 2.00 2.49
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 17-01 488.47 488.48 Cap. Q 1.50 -0.02
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 17-01 57.06 57.13 Dis. Q 2.00 1.6600 3.28
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 17-01 90.22 90.24 Cap. Q 3.00 4.40
Select Eq Japan Multi Manag EUR 17-01 153.40 152.77 Cap. Q 3.00 4.49
Select Global TPF Flexible EUR 17-01 113.13 112.84 Cap. Q 2.00 2.53
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 17-01 34.93 34.95 Cap. Q 5.00 0.06
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 17-01 30.08 30.10 Dis. Q 5.00 0.4600 0.03
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 17-01 38.58 38.30 Cap. Q 5.00 4.13
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 17-01 39.96 39.67 Dis. Q 5.00 0.0500 4.14
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 17-01 37.07 36.97 Cap. Q 5.00 1.62
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 17-01 36.14 36.05 Dis. Q 5.00 0.2700 1.60
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 17-01 35.44 35.05 Cap. Q 5.00 6.97
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 17-01 26.26 25.97 Dis. Q 5.00 2.54
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 17-01 5762.64 5702.08 Cap. H 2.00 5.16
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 17-01 5605.25 5546.35 Dis. Q 2.00 11.6000 5.16
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 16-01 225.99 225.29 Cap. Q 2.00 3.70
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 16-01 200.65 200.03 Dis. Q 2.00 0.2000 3.70
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 16-01 95.35 95.19 Cap. Q 2.00 1.17
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 16-01 93.81 93.66 Dis. Q 2.00 0.4400 1.16
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 16-01 421.72 421.06 Cap. H 2.00 0.07
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 16-01 300.54 300.07 Dis. H 2.00 0.9000 0.07
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 16-01 482.09 482.10 Cap. Q -0.03
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 16-01 419.29 419.30 Dis. Q -0.04
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 16-01 464.62 462.61 Cap. H 2.00 3.22
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 16-01 145.18 144.56 Dis. H 2.00 3.6800 3.22
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 16-01 417.31 415.53 Cap. H 3.00 3.17
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 16-01 138.67 138.07 Dis. Q 3.00 1.8600 3.18
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 16-01 195.26 194.51 Cap. Q 3.00 2.58
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 16-01 165.25 164.63 Dis. Q 2.00 0.8600 2.58
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 16-01 254.05 252.72 Cap. Q 2.00 1.39
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 16-01 148.04 147.27 Dis. Q 2.00 0.6500 1.39
C+F Optimum C Cap BE EUR 16-01 6790.46 6763.64 Cap. Q 2.00 2.61
C+F Optimum C Dis BE EUR 16-01 5489.72 5468.04 Dis. Q 2.00 41.0000 2.61
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 16-01 166.98 165.18 Cap. Q 2.00 5.38
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 17-01 201.35 200.09 Cap. Q 2.00 3.00
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 17-01 180.77 179.63 Dis. Q 2.00 0.9000 3.01
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 17-01 205.10 203.82 Cap. Q 2.00 3.01
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 17-01 209.57 208.26 Cap. Q 2.00 3.03
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 17-01 182.87 181.72 Cap. Q 3.00 3.00
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 17-01 165.07 164.04 Dis. Q 3.00 2.99
UI High A Cap EA EUR 17-01 142.58 141.48 Cap. Q 2.00 4.23
UI High A Dis EA EUR 17-01 131.49 130.48 Dis. Q 2.00 4.22
UI High B Cap EA EUR 17-01 144.44 143.32 Cap. Q 2.00 4.24
UI High C Cap EA EUR 17-01 148.07 146.92 Cap. Q 2.00 4.25
UI High D Cap EA EUR 17-01 136.09 135.03 Cap. Q 3.00 4.22
UI High D Dis EA EUR 17-01 126.48 125.51 Dis. Q 3.00 4.21
UI Low A Cap EA EUR 17-01 134.02 133.58 Cap. Q 2.00 1.54
UI Low A Dis EA EUR 17-01 105.86 105.50 Dis. Q 2.00 1.1300 1.54
UI Low B Cap EA EUR 17-01 136.44 135.98 Cap. Q 2.00 1.56
UI Low C Cap EA EUR 17-01 139.54 139.06 Cap. Q 2.00 1.56
UI Low C Dis EA EUR 17-01 119.80 119.39 Dis. Q 2.00 1.57
UI Low D Cap EA EUR 17-01 131.78 131.34 Cap. Q 3.00 1.53
UI Low D Dis EA EUR 17-01 115.02 114.64 Dis. Q 3.00 1.53
UI Medium A Cap EA EUR 17-01 159.99 159.18 Cap. Q 2.00 2.61
UI Medium A Dis EA EUR 17-01 130.46 129.79 Dis. Q 2.00 1.0400 2.61
UI Medium B Dis EA EUR 17-01 153.78 153.01 Dis. Q 2.00 2.62
UI Medium C Cap EA EUR 17-01 166.28 165.44 Cap. Q 2.00 2.63
UI Medium D Cap EA EUR 17-01 155.70 154.92 Cap. Q 3.00 2.60
UI Medium D Dis EA EUR 17-01 138.49 137.79 Dis. Q 3.00 2.60
UI Quality Growth B Cap EA EUR 16-01 281.46 278.94 Cap. Q 2.00 5.39
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 17-01 363.20 360.17 Cap. Q 3.00 5.62
Asian Equities at Work C EA EUR 18-01 201.48 200.34 Cap. Q 3.00 6.28
Cash + at Work - C EA EUR 17-01 154.42 154.40 Cap. Q 3.00 0.04
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 17-01 125.34 125.39 Cap. Q 3.00 0.53
Contrarian Equities - C EA EUR 17-01 586.85 583.86 Cap. Q 3.00 5.57
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 17-01 275.94 275.95 Cap. Q 3.00 0.16
Equities + at Work - D EA EUR 17-01 109.13 108.77 Dis. Q 3.00 4.79
Equities at Work - C EA EUR 17-01 151.95 151.38 Cap. Q 3.00 3.89
European Equities - C EA EUR 17-01 503.63 503.35 Cap. Q 3.00 1.89
Fixed Income at Work - C EA EUR 17-01 141.13 141.20 Cap. Q 3.00 0.48
High Yield at Work - C EA EUR 17-01 156.67 156.68 Cap. Q 3.00 0.58
Inflation at Work - C EA EUR 17-01 185.63 185.96 Cap. Q 3.00 0.71
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 17-01 227.25 227.11 Cap. Q 3.00 2.02
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 16-01 399.92 395.47 Cap. Q 2.50 7.70
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Convertible Global I EA EUR 16-01 1329.79 1326.01 Dis. Q 4.00 3.07
Lazard Convertible Global I USD EA USD 16-01 1213.81 1214.39 Dis. Q 4.00 3.00
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 16-01 1557.82 1557.12 Cap. Q 4.00 2.62
Lazard Convertible Global ID EA EUR 16-01 11077.49 11046.01 Dis. Q 4.00 3.07
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 16-01 10414.16 10409.46 Dis. Q 4.00 2.62
Lazard Convertible Global R EA EUR 16-01 376.26 375.19 Dis. Q 4.00 3.03
Lazard Convertible Global R H-EUR EA EUR 16-01 206.82 206.73 Dis. Q 4.00 2.59
Lazard Equity ri RC EUR EA EUR 16-01 888.81 882.63 Cap. Q 4.00 4.24
Lazard Equity Sri C EA EUR 16-01 1520.79 1510.20 Cap. Q 4.00 4.28
Lazard Equity SRI D EA EUR 16-01 1236.42 1227.82 Dis. Q 4.00 4.28
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 16-01 8953.88 8891.43 Cap. Q 4.00 4.30
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 16-01 894.50 888.29 Dis. Q 4.00 4.24
Lazard Financials Debt EA EUR 16-01 1151.47 1148.27 Dis. Q 4.00 0.53
Norden EA EUR 16-01 182.46 180.64 Cap. Q 4.00 7.43
Norden Small IC EA EUR 16-01 165.41 164.81 Cap. Q 4.00 9.41
Norden Small TC EA EUR 16-01 87.25 86.93 Cap. Q 4.00 9.46
Objectif Alpha Euro A EA EUR 16-01 403.70 399.66 Dis. Q 4.00 6.67
Objectif Alpha Euro C EA EUR 16-01 319.09 315.89 Cap. Q 4.00 6.67
Objectif Alpha Euro R EA EUR 16-01 367.82 364.15 Dis. Q 4.00 6.61
Objectif Alpha Europe A EA EUR 16-01 477.30 473.15 Cap. Q 4.00 7.48
Objectif Alpha Europe R EA EUR 16-01 271.53 269.17 Dis. Q 4.00 7.43
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 16-01 351.18 349.08 Cap. Q 4.00 3.53
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 16-01 674.73 669.00 Dis. Q 4.00 9.28
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 16-01 1285.07 1274.16 Dis. Q 4.00 9.26
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 17-01 161.64 161.59 Cap. Q 2.50 0.39
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 17-01 125.54 125.50 Dis. Q 2.50 0.1700 0.38
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 17-01 72.01 72.04 Cap. Q 2.00 -0.01
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 17-01 33.79 33.80 Dis. Q 2.00 0.2500 0.00
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 17-01 601.41 601.52 Cap. Q 1.00 0.52
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 17-01 498.51 498.60 Dis. Q 1.00 9.1000 0.52
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 17-01 31.44 31.38 Cap. Q 2.00 6.50
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 17-01 29.72 29.67 Dis. Q 2.00 6.52
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 17-01 267.02 268.32 Cap. Q 2.00 5.81
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 17-01 245.26 246.45 Dis. Q 2.00 5.81
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 16-01 556.98 556.09 Cap. Q 5.00 -0.18
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 16-01 475.60 474.84 Dis. Q 5.00 11.2500 -0.18
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 17-01 1070.48 1068.87 Cap. Q 2.47
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 17-01 1025.16 1023.63 Dis. Q 1.5600 2.47
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 17-01 1048.53 1047.70 Cap. Q 5.00 1.38
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 17-01 1017.53 1016.72 Dis. Q 5.00 1.1200 1.38
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 17-01 1110.84 1108.28 Cap. Q 3.39
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 17-01 1050.31 1047.89 Dis. Q 2.0400 3.39
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 16-01 5349.66 5321.89 Cap. H 5.00 6.14
R-co Alizés C EUR EA EUR 16-01 131.88 131.29 Cap. Q 3.00 1.27
R-co Alizés F EUR EA EUR 16-01 128.70 128.12 Cap. Q 3.00 1.25
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 15-01 1008.06 1006.79 Cap. Q 3.00 0.80
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 15-01 950.10 948.90 Dis. Q 3.00 0.80
R-co Allocation Modérée C EA EUR 16-01 43.09 42.87 Cap. Q 3.00 1.58
R-co Allocation Modérée D EA EUR 16-01 23.86 23.73 Dis. Q 3.00 0.1600 1.58
R-co Club C EUR EA EUR 16-01 149.82 148.67 Cap. Q 4.50 2.96
R-co Club D EUR EA EUR 16-01 111.18 110.33 Dis. Q 4.50 3.3700 2.96
R-co Club F EUR EA EUR 16-01 145.05 143.95 Cap. Q 4.50 2.94
R-co Club Fund C EUR EA EUR 15-01 1070.03 1068.73 Cap. Q 3.00 2.15
R-co Club Fund D EUR EA EUR 15-01 941.81 940.67 Dis. Q 3.00 2.15
R-co Club P EUR EA EUR 16-01 1076.89 1068.65 Cap. Q 4.50 4.57
R-co Club PB EUR EA EUR 16-01 1048.19 1040.17 Dis. Q 4.50 4.57
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 16-01 263.59 262.93 Cap. Q 3.00 1.12
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 16-01 166.54 164.30 Cap. Q 4.50 4.30
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 16-01 160.21 158.06 Cap. Q 4.50 4.28
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 15-01 1003.21 1004.58 Cap. Q 3.00 2.87
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 16-01 45.65 45.17 Cap. Q 4.50 3.84
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 16-01 993.10 979.31 Cap. Q 3.00 4.45
R-co Conviction USA C EA EUR 16-01 268.69 267.24 Cap. Q 4.50 6.06
R-co Conviction USA H EA EUR 16-01 130.81 130.51 Cap. Q 4.50 5.35
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 16-01 15.88 15.87 Cap. Q 2.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 16-01 11.08 11.07 Cap. Q 2.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 16-01 108223.65 108159.13 Cap. Q 2.00 0.01
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 15-01 950.80 950.64 Dis. Q 3.00 -0.06
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 16-01 131.30 131.29 Cap. Q 1.00 -0.03
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 16-01 91.71 91.71 Dis. Q 1.00 3.9200 -0.03
R-co Euro Aggregate C EA EUR 16-01 113.47 113.29 Cap. Q 2.00 0.13
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 16-01 434.70 433.86 Cap. Q 2.00 0.17
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 16-01 281.48 280.94 Dis. Q 2.00 2.3000 0.17
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 16-01 145.90 145.62 Cap. Q 2.00 0.16
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 15-01 1034.68 1033.77 Cap. Q 3.00 -0.03
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 15-01 971.75 970.90 Dis. Q 3.00 -0.03
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 16-01 1359.24 1356.58 Cap. Q 2.00 0.19
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 16-01 1061.20 1059.13 Cap. Q 2.00 0.20
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 16-01 955.54 953.68 Dis. Q 2.00 0.20
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 16-01 237.57 234.98 Cap. Q 2.50 6.66
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 16-01 1689.44 1677.36 Cap. Q 3.00 5.44
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 16-01 90.76 90.11 Cap. Q 3.00 5.41
R-co Opal Europe Special EA EUR 16-01 69.10 69.18 Cap. Q 3.00 4.22
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 17-01 100.70 100.51 Dis. Q 2.50 0.3200 0.42
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 17-03 1010.97 1009.13 Dis. Q 2.50 4.0000 0.43
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 16-01 96.06 95.72 Dis. Q 2.50 1.64
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 16-01 95.12 94.79 Dis. Q 2.50 1.61
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 16-01 956.28 952.93 Dis. Q 2.50 1.65
R-co Valor C EUR EA EUR 16-01 1967.25 1952.85 Cap. Q 4.50 7.53
R-co Valor D EUR EA EUR 16-01 1678.92 1666.60 Dis. Q 4.50 3.9900 7.56
R-co Valor F EUR EA EUR 16-01 1764.98 1752.07 Cap. Q 3.00 7.51
R-co Valor P EUR EA EUR 16-01 1354.37 1344.43 Cap. Q 3.00 7.56
R-co Valor PB EUR EA EUR 16-01 1115.47 1107.28 Dis. Q 3.00 6.90
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 17-01 10.29 10.30 Cap. Q 3.00 5.48
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 17-01 9.68 9.68 Cap. Q 3.00 4.93
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 17-01 9.82 9.82 Dis. Q 3.00 0.0800 4.93
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 18-01 10.75 10.75 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 18-01 10.81 10.81 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 17-01 9.76 9.75 Dis. Q 3.00 -0.97
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 17-01 11.12 11.12 Cap. Q 3.00 0.06
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 17-01 11.06 11.06 Cap. Q 3.00 0.05
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 18-01 11.34 11.34 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 17-01 12.45 12.40 Cap. Q 3.00 16.71
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 18-01 11.02 11.02 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 18-01 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 18-02 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 17-01 13.07 13.04 Cap. Q 3.00 7.78
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 17-01 12.11 12.01 Cap. Q 3.00 1.04
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 17-01 10.73 10.70 Cap. Q 3.00 4.47
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 17-01 11.20 11.21 Cap. Q 3.00 5.48
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 17-01 10.97 10.96 Cap. Q 3.00 6.16
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 17-01 10.88 10.88 Cap. Q 3.00 6.18
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 17-01 10.06 10.06 Cap. Q 3.00 9.68
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 11-07 10.80 10.97 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 17-01 13.28 13.28 Cap. Q 3.00 -5.21
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 17-01 11.09 11.06 Cap. Q 3.00 -4.30
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 17-01 12.07 12.04 Cap. Q 3.00 4.83
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 17-01 10.94 10.91 Cap. Q 3.00 3.50
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 17-01 12.11 12.05 Cap. Q 3.00 -0.57
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 17-01 12.95 12.84 Cap. Q 3.00 18.28
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 17-01 13.42 13.47 Cap. Q 3.00 -4.29
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 17-01 11.33 11.27 Cap. Q 3.00 -0.62
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 17-01 12.41 12.46 Cap. Q 3.00 -2.62
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 17-01 13.96 13.86 Cap. Q 3.00 6.61
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 17-01 12.96 12.91 Cap. Q 3.00 -3.41
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 18-01 249.16 248.24 Cap. Q 3.00 5.01
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 18-01 341.40 340.13 Cap. Q 3.00 5.20
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 18-01 102.45 102.08 Dis. Q 3.00 4.0000 5.03
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 18-01 211.93 211.15 Dis. Q 3.00 8.0000 5.01
TreeTop Glob Opp. AH EA EUR 18-01 124.26 124.46 Cap. Q 5.00 8.25
TreeTop Glob Opp. B EA USD 18-01 129.93 130.09 Cap. Q 5.00 8.59
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 18-01 183.88 184.79 Dis. Q 5.00 5.5000 6.32
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 18-01 81.53 80.94 Cap. 0.00
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 18-01 123.26 122.60 Cap. Q 3.00 7.05
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 18-01 134.16 133.37 Cap. Q 3.00 7.62
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 16-01 98.05 97.70 Cap. Q 2.53
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 16-01 129.54 128.95 Cap. Q 3.00 2.66
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 16-01 111.95 111.66 Cap. Q 3.00 1.35
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 16-01 185.11 184.25 Cap. Q 3.00 2.87
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 16-01 156.12 155.23 Cap. Q 3.00 3.67
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 16-01 148.91 148.44 Cap. Q 3.00 1.79
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 16-01 105.29 104.80 Cap. Q 3.00 2.87
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 16-01 241.13 239.71 Cap. Q 3.00 3.78
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 16-01 102.15 101.82 Cap. Q 3.00 1.79
Star Fund BE EUR 17-01 177.76 177.92 Cap. Q 3.00 1.97
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