SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du vendredi 27 mars 2020
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 26-03 92.41 91.60 Cap. H 2.50 1.02
Aphilion Q² - Equities EUR 26-03 298.04 288.35 Cap. H 2.50 -19.61
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 25-03 76.42 75.41 Cap. Q 2.50 -14.18
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 25-03 62.80 61.98 Dis. Q 2.50 -14.20
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 26-03 2221.03 2187.02 Cap. Q 2.50 -19.20
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 26-03 841.83 828.94 Dis. Q 2.50 35.0000 -19.21
Candriam Bds Euro C EUR 26-03 1192.74 1180.49 Cap. Q 2.50 -3.03
Candriam Bds Euro D EUR 26-03 280.05 277.18 Dis. Q 2.50 3.0000 -3.04
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 26-03 999.86 990.92 Cap. Q 2.50 -3.10
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 26-03 308.01 305.25 Dis. Q 2.50 3.0000 -3.10
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 25-03 1060.89 1033.32 Cap. Q 2.50 -12.19
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 25-03 170.97 166.53 Dis. Q 2.50 6.0000 -12.21
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 25-03 9057.16 9099.43 Cap. Q 2.50 -3.68
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 25-03 4972.91 4996.14 Dis. Q 2.50 45.0000 -3.69
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 26-03 2043.32 2039.61 Cap. Q 2.50 -2.15
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 26-03 1371.32 1368.84 Dis. Q 2.50 3.8000 -2.17
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 26-03 153.22 153.35 Cap. Q 2.50 3.82
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 26-03 41.00 41.03 Dis. Q 2.50 0.4000 3.82
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 26-03 2465.48 2430.42 Cap. Q 2.50 0.10
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 26-03 1220.07 1202.71 Dis. Q 2.50 25.0000 0.10
Candriam Bonds International C EUR 25-03 1001.85 1001.94 Cap. Q 2.50 -1.75
Candriam Bonds International D EUR 25-03 228.05 228.07 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.75
Candriam Business Eq. EMU EUR 26-03 68.48 67.45 Dis. Q 1.00 2.9400 -21.46
Candriam Eq L Asia C USD 27-03 20.36 20.10 Cap. Q 3.50 -16.69
Candriam Eq L Asia D USD 27-03 15.49 15.30 Dis. Q 3.50 0.2000 -16.77
Candriam Eq L Australia C AUD 27-03 1029.43 1090.04 Cap. Q 3.50 -28.68
Candriam Eq L Australia C AUD 27-03 533.42 564.83 Dis. Q 3.50 15.0000 -28.68
Candriam Eq L Biotechnology C USD 26-03 592.84 566.79 Cap. Q 3.50 -12.19
Candriam Eq L Biotechnology D USD 26-03 557.17 532.69 Dis. Q 3.50 1.4000 -12.20
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 27-03 720.27 714.86 Cap. Q 3.50 -18.62
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 27-03 512.92 509.07 Dis. Q 3.50 12.5000 -18.62
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 26-03 2101.28 2046.99 Cap. Q 3.50 -15.01
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 26-03 206.58 201.24 Dis. Q 3.50 -15.02
Candriam Eq L Japan C JPY 27-03 20412.00 19668.00 Cap. Q 3.50 -14.37
Candriam Eq L Japan D JPY 27-03 16492.00 15891.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -14.37
Candriam Quant Equities USA C USD 26-03 2796.66 2624.49 Cap. Q 3.50 -19.91
Candriam Quant Equities USA D USD 26-03 2310.68 2168.44 Dis. Q 3.50 31.6000 -19.92
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 26-03 455.90 453.20 Cap. Q 2.50 -6.99
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 26-03 297.33 295.57 Dis. Q 2.50 2.5200 -6.99
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 26-03 454.33 451.64 Cap. Q 2.50 -7.00
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 26-03 246.45 246.07 Cap. Q 2.50 -2.20
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 26-03 144.39 144.16 Dis. Q 2.50 -2.20
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 26-03 370.98 367.04 Cap. Q 2.50 -2.99
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 26-03 270.32 267.45 Dis. Q 2.50 1.4000 -2.99
Candriam Sustain. Europe C EUR 26-03 24.86 24.31 Cap. Q 2.50 -19.81
Candriam Sustain. Europe D EUR 26-03 17.90 17.50 Dis. Q 2.50 0.4000 -19.77
Candriam Sustain. High (cap) EUR 24-03 382.54 375.22 Cap. Q 2.50 -16.85
Candriam Sustain. High (dis) EUR 24-03 289.58 284.03 Dis. Q 2.50 3.5000 -16.85
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 24-03 6.68 6.60 Cap. Q 2.50 -12.07
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 24-03 5.39 5.32 Dis. Q 2.50 0.0400 -12.07
Candriam Sustain. North Am C USD 26-03 44.53 41.95 Cap. Q 2.50 -18.28
Candriam Sustain. North Am D USD 26-03 38.49 36.26 Dis. Q 2.50 0.5000 -18.26
Candriam Sustain. Pacific C JPY 26-03 3081.00 3025.00 Cap. Q 2.50 -21.00
Candriam Sustain. Pacific D JPY 26-03 2363.00 2319.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -20.97
Candriam Sustain. World Bd C EUR 26-03 3554.10 3561.99 Cap. Q 2.50 3.20
Candriam Sustain. World Bd D EUR 26-03 2472.53 2478.03 Dis. Q 2.50 22.5000 3.20
Candriam Sustain. World C EUR 26-03 28.36 27.48 Cap. Q 2.50 -18.55
Candriam Sustain. World D EUR 26-03 23.40 22.67 Dis. Q 2.50 0.4000 -18.55
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 24-03 4.43 4.39 Cap. Q 2.50 -8.75
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 24-03 3.52 3.49 Dis. Q 2.50 0.0200 -8.75
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 25-03 45.74 44.99 Dis. Q 2.00 0.2600 -19.80
DP Glb Strategy L High B EA EUR 25-03 88.43 86.98 Cap. Q 2.00 -19.67
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 25-03 82.46 82.03 Cap. Q 2.00 -8.56
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 25-03 30.89 30.73 Dis. Q 2.00 0.2300 -8.77
DP Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 25-03 62.41 61.90 Cap. Q 2.00 -11.32
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 25-03 46.75 46.24 Dis. Q 2.00 0.1800 -14.14
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 25-03 106.52 105.36 Cap. Q 2.00 -13.99
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 26-03 180.74 179.29 Cap. Q 1.50 -6.58
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 26-03 294.31 290.08 Cap. Q 1.50 -0.22
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 26-03 146.01 143.87 Dis. Q 1.50 7.2700 -0.83
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 26-03 438.34 434.34 Dis. Q 2.00 7.6100 -2.47
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 26-03 283.63 278.04 Cap. Q 2.00 -27.46
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 26-03 78.97 77.31 Cap. Q 2.00 -28.20
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 26-03 98.11 96.13 Cap. Q 2.15 -23.60
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 26-03 89.58 87.36 Cap. Q 2.25 -22.35
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 25-03 104.03 106.41 Cap. Q 2.10 -17.57
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 26-03 98.89 94.72 Cap. Q 2.00 -22.84
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 26-03 273.05 259.95 Cap. Q 2.00 -21.69
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 26-03 127.64 122.33 Cap. Q 2.10 -17.16
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 24-03 110.83 105.53 Cap. Q 2.15 -26.86
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 26-03 66.34 65.49 Cap. Q 2.00 -24.46
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 26-03 115.67 115.52 Cap. Q 2.00 -22.37
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 26-03 73.38 72.14 Cap. Q 2.00 -33.80
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 26-03 34.38 33.38 Cap. Q 2.00 -28.35
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 26-03 71.07 69.85 Cap. Q 2.00 -2.74
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 26-03 233.59 233.57 Cap. Q 2.00 -0.41
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 26-03 86.74 84.96 Cap. Q 2.00 -2.46
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 26-03 179.80 175.16 Cap. Q 2.00 -31.31
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 26-03 133.87 130.59 Cap. Q 2.00 -19.49
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 26-03 155.02 149.67 Cap. Q 2.00 -11.33
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 26-03 129.35 123.67 Cap. Q 2.00 -19.97
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 26-03 180.21 172.14 Cap. Q 2.00 -24.14
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 26-03 199.84 187.58 Cap. Q 2.00 -25.50
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 26-03 210.47 204.30 Cap. Q 2.00 -12.83
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 26-03 176.43 172.34 Cap. Q 2.00 -18.41
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 26-03 178.05 173.36 Cap. Q 2.00 -34.79
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 26-03 252.68 245.52 Cap. Q 2.00 -17.93
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 26-03 177.91 176.26 Cap. Q 2.00 -26.07
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 26-03 405.97 399.73 Cap. Q 2.00 -27.06
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 26-03 119.12 117.78 Cap. Q 2.00 -11.32
DPAM L Bds Em Mkt Sust W EA EUR 26-03 123.66 122.27 Cap. Q 2.00 -11.23
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 26-03 122.22 119.44 Cap. Q 2.00 -16.15
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 26-03 99.37 98.80 Cap. Q 2.00 -1.09
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 26-03 121.93 120.28 Cap. Q 2.00 -11.36
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 26-03 544.95 544.02 Cap. Q 2.00 -7.92
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 26-03 1362.21 1352.35 Cap. Q 2.00 0.44
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 26-03 241.98 238.23 Cap. Q 2.00 -13.23
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 26-03 165.29 164.30 Cap. Q 2.00 -6.99
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 26-03 1097.42 1068.82 Cap. Q 2.00 -19.47
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 25-03 104.74 103.89 Cap. Q 2.00 -13.06
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 26-03 326.08 326.31 Cap. Q 2.00 -3.41
DPAM L Patrimonial B EA EUR 26-03 119.89 119.31 Cap. Q 2.00 -7.38
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 26-03 485.41 485.43 Cap. Q 1.50 -0.17
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 26-03 47.85 46.88 Dis. Q 2.00 1.6600 -29.99
DPAML Balanced Conserv Sust B EA EUR 26-03 132.47 130.38 Cap. H 2.00 -8.97
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 26-03 78.98 77.70 Cap. Q 3.00 -24.59
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 26-03 138.13 141.04 Cap. Q 3.00 -21.18
Select Global TPF Flexible EA EUR 25-03 111.26 109.05 Cap. Q 2.00 -12.87
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Euro Bond Impact Fund C EA EUR 26-03 35.62 35.34 Cap. Q 3.00 -1.14
Triodos Euro Bond Impact Fund D EA EUR 26-03 30.45 30.20 Dis. Q 3.00 0.4600 -1.10
Triodos Global Equities Impact Fund C EA EUR 26-03 39.02 37.99 Cap. Q 3.00 -15.92
Triodos Global Equities Impact Fund D EA EUR 26-03 39.87 38.82 Dis. Q 3.00 0.0500 -15.90
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 26-03 24.07 23.77 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 26-03 24.07 23.77 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral C EA EUR 26-03 37.47 36.84 Cap. Q 3.00 -8.85
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral D EA EUR 26-03 36.15 35.55 Dis. Q 3.00 0.2700 -8.87
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 26-03 23.18 22.69 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 26-03 23.18 22.69 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Pioneer Impact Fund C EA EUR 26-03 36.40 35.40 Cap. Q 3.00 -19.61
Triodos Pioneer Impact Fund D EA EUR 26-03 26.98 26.24 Dis. Q 3.00 -19.58
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 25-03 5743.36 5661.93 Cap. H 2.00 -14.45
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 25-03 5531.87 5453.44 Dis. Q 2.00 11.6000 -15.29
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 25-03 403.67 393.80 Cap. H 3.00 -19.77
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 25-03 123.84 120.82 Dis. Q 3.00 1.8600 -25.59
C+F Euro Short Government Bond Cap BE EUR 25-03 476.98 477.03 Cap. Q -0.20
C+F Euro Short Government Bond Dis BE EUR 25-03 413.85 413.89 Dis. Q -0.44
C+F European Large Caps Cap BE EUR 25-03 454.62 443.49 Cap. H 2.00 -19.61
C+F European Large Caps Dis BE EUR 25-03 131.32 128.10 Dis. H 2.00 3.6800 -25.37
C+F European Small & Mid Caps BE EUR 25-03 153.27 150.02 Cap. Q 2.00 -26.33
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 25-03 185.73 183.56 Cap. Q 3.00 -16.16
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 25-03 155.72 153.90 Dis. Q 2.00 0.8600 -16.94
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 25-03 251.22 248.43 Cap. Q 2.00 -16.16
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 25-03 144.31 142.70 Dis. Q 2.00 0.6500 -17.36
C+F Optimum C Cap BE EUR 25-03 6262.52 6136.03 Cap. Q 2.00 -17.16
C+F Optimum C Dis BE EUR 25-03 5000.43 4899.43 Dis. Q 2.00 41.0000 -18.18
C+F SUSTAINABLE BONDS C CAP BE EUR 25-03 97.58 97.64 Dis. 0.00
C+F SUSTAINABLE BONDS C DIS BE EUR 25-03 97.44 97.49 Dis. 0.00
C+F Vega Equity C Dis EA EUR 25-03 132.59 129.77 Dis. Q 2.00 -26.92
C+F World Equities C Cap EA EUR 25-03 87.52 86.29 Cap. Q 2.00 -19.46
C+F World Equities C Dis EA EUR 25-03 81.19 80.05 Dis. Q 2.00 -24.28
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 25-03 191.51 189.43 Cap. Q 2.00 -15.72
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 25-03 170.38 168.54 Dis. Q 2.00 0.9000 -15.72
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 25-03 195.78 193.66 Cap. Q 2.00 -15.66
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 25-03 200.64 198.46 Cap. Q 2.00 -15.61
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 25-03 173.67 171.78 Cap. Q 3.00 -15.74
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 25-03 155.31 153.62 Dis. Q 3.00 -15.73
UI High A Cap EA EUR 25-03 138.62 136.98 Cap. Q 2.00 -17.18
UI High A Dis EA EUR 25-03 126.23 124.73 Dis. Q 2.00 -17.18
UI High B Cap EA EUR 25-03 140.94 139.26 Cap. Q 2.00 -17.11
UI High C Cap EA EUR 25-03 144.91 143.18 Cap. Q 2.00 -17.07
UI High D Cap EA EUR 25-03 132.08 130.52 Cap. Q 3.00 -17.20
UI High D Dis EA EUR 25-03 121.24 119.81 Dis. Q 3.00 -17.21
UI Low A Cap EA EUR 25-03 129.11 128.73 Cap. Q 2.00 -8.68
UI Low A Dis EA EUR 25-03 101.22 100.93 Dis. Q 2.00 1.1300 -8.68
UI Low B Cap EA EUR 25-03 131.90 131.52 Cap. Q 2.00 -8.61
UI Low C Cap EA EUR 25-03 135.30 134.90 Cap. Q 2.00 -8.56
UI Low C Dis EA EUR 25-03 115.31 114.98 Dis. Q 2.00 -8.56
UI Low D Cap EA EUR 25-03 126.72 126.36 Cap. Q 3.00 -8.70
UI Low D Dis EA EUR 25-03 109.77 109.45 Dis. Q 3.00 -8.70
UI Medium A Cap EA EUR 25-03 154.40 153.23 Cap. Q 2.00 -12.99
UI Medium A Dis EA EUR 25-03 124.70 123.76 Dis. Q 2.00 1.0400 -13.00
UI Medium B Dis EA EUR 25-03 147.56 146.44 Dis. Q 2.00 -12.94
UI Medium C Cap EA EUR 25-03 161.53 160.30 Cap. Q 2.00 -12.87
UI Medium D Cap EA EUR 25-03 150.01 148.87 Cap. Q 3.00 -13.02
UI Medium D Dis EA EUR 25-03 132.15 131.14 Dis. Q 3.00 -13.01
UI Quality Growth B Cap EA EUR 25-03 273.85 268.11 Cap. Q 2.00 -18.22
Universal Invest Global Flexible C Dis EA EUR 25-03 189.18 187.12 Dis. Q 2.00 -15.60
Universal Invest High C Dis EA EUR 26-03 146.61 143.11 Dis. Q 2.00 -11.61
Universal Invest Quality Growth A Dis EA EUR 26-03 278.44 272.97 Dis. Q 2.00 -16.58
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 26-03 341.92 318.16 Cap. Q 3.00 -24.67
Asian Equities at Work C EA EUR 26-03 196.03 196.03 Cap. Q 3.00 -16.47
Cash + at Work - C EA EUR 26-03 150.61 150.36 Cap. Q 3.00 -3.60
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 26-03 124.45 124.62 Cap. Q 3.00 -1.69
Contrarian Equities - C EA EUR 25-03 587.11 587.11 Cap. Q 3.00 -23.35
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 26-03 284.32 284.22 Cap. Q 3.00 -3.35
Equities + at Work - D EA EUR 26-03 106.36 101.93 Dis. Q 3.00 -21.56
Equities at Work - C EA EUR 26-03 151.35 145.11 Cap. Q 3.00 -21.54
European Equities - C EA EUR 26-03 447.59 439.71 Cap. Q 3.00 -30.38
Fixed Income at Work - C EA EUR 25-03 149.05 147.79 Cap. Q 3.00 -1.27
High Yield at Work - C EA EUR 26-03 174.04 172.79 Cap. Q 3.00 -0.67
Inflation at Work - C EA EUR 26-03 187.42 186.65 Cap. Q 3.00 -2.59
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 25-03 226.54 216.18 Cap. Q 3.00 -11.76
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 25-03 298.40 291.24 Cap. Q 2.50 -35.65
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Alpha Euro I EA EUR 26-03 348.76 333.86 Dis. Q 4.00 -27.19
Lazard Alpha Euro IC EA EUR 26-03 271.74 271.74 Cap. Q 4.00 -28.23
Lazard Alpha Euro R EA EUR 26-03 314.00 309.55 Dis. Q 4.00 -27.37
Lazard Alpha Euro T EA EUR 25-03 210.35 204.26 Dis. Q 4.00 -28.23
Lazard Alpha Europe A EA EUR 26-03 404.20 404.20 Cap. Q 4.00 -27.86
Lazard Alpha Europe R EA EUR 26-03 232.14 227.23 Dis. Q 4.00 -26.47
Lazard Convertible Global IC EUR EA EUR 25-03 1394.06 1366.46 Dis. Q 4.00 -7.06
Lazard Convertible Global IC H-CHF EA CHF 25-03 11987.87 11720.69 Cap. Q 4.00 -9.69
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 25-03 1534.80 1500.64 Cap. Q 4.00 -9.66
Lazard Convertible Global IC USD EA USD 25-03 1209.70 1181.81 Dis. Q 4.00 -10.14
Lazard Convertible Global ID EUR EA EUR 25-03 11287.32 11063.85 Dis. Q 4.00 -7.89
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 25-03 9968.15 9746.31 Dis. Q 4.00 -10.49
Lazard Convertible Global RC EUR EA EUR 25-03 391.38 383.64 Dis. Q 4.00 -7.21
Lazard Convertible Global RC H-EUR EA EUR 25-03 202.17 197.68 Dis. Q 4.00 -9.81
Lazard Convertible Global RC USD EA USD 25-03 191.75 187.34 Cap. Q 4.00 -10.28
Lazard Convertible Global RD EUR EA EUR 25-03 200.05 196.09 Dis. Q 4.00 -7.82
Lazard Convertible Global RD USD EA USD 25-03 190.25 185.87 Dis. Q 4.00 -10.89
Lazard Convertible Global T H-EUR EA EUR 25-03 190.92 186.67 Dis. Q 4.00 -9.66
Lazard Convertible Global TC EUR EA EUR 25-03 216.48 212.19 Cap. Q 4.00 -7.07
Lazard Credit Opportunities I A EA EUR 25-03 826.91 810.45 Cap. Q 4.00 -8.00
Lazard Credit Opportunities I C EA EUR 25-03 79.77 78.19 Cap. Q 4.00 -8.11
Lazard Credit Opportunities I D EA EUR 25-03 54.54 55.37 Dis. Q 4.00 -11.29
Lazard Credit Opportunities I E EA EUR 25-03 79.47 77.89 Cap. Q 4.00 -8.07
Lazard Credit Opportunities I I EA EUR 21-11 442845.15 442649.91 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri C EA EUR 25-03 1396.43 1353.23 Cap. Q 4.00 -24.23
Lazard Equity Sri D EA EUR 25-03 1081.81 1048.34 Dis. Q 4.00 -25.98
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 25-03 8265.76 8009.97 Cap. Q 4.00 -24.15
Lazard Equity Sri RC EUR EA EUR 25-03 809.03 784.02 Cap. Q 4.00 -24.36
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 25-03 784.26 760.01 Dis. Q 4.00 -25.62
Lazard Euro Short Duration IC EA EUR 25-03 4221.16 4216.97 Cap. Q 4.00 -5.36
Lazard Euro Short Duration ID EA EUR 25-03 2191.87 2189.70 Dis. Q 4.00 -5.40
Lazard Financials Debt EA EUR 25-03 1093.97 1088.26 Cap. Q 4.00 -15.33
Lazard Patrimoine Croissance C EA EUR 26-03 332.48 332.48 Cap. Q 4.00 -19.84
Lazard Patrimoine Croissance D EA EUR 25-03 179.25 175.74 Dis. Q 4.00 -18.24
Lazard Patrimoine D EA EUR 25-03 1038.80 1036.00 Dis. -10.05
Lazard Patrimoine I EA EUR 25-03 1066.49 1063.61 Dis. -10.05
Lazard Patrimoine R EA EUR 25-03 105.11 104.82 Dis. -10.17
Lazard Small Caps Euro I EA EUR 26-03 544.03 536.42 Dis. Q 4.00 -27.20
Lazard Small Caps Euro R EA EUR 26-03 1017.40 1017.40 Dis. Q 4.00 -28.27
Lazard Small Caps Euro T EA EUR 25-03 117.98 115.08 Cap. Q 4.00 -28.14
Norden EA EUR 26-03 154.04 154.04 Cap. Q 4.00 -23.86
Norden Small IC EA EUR 25-03 138.79 134.30 Cap. Q 4.00 -28.70
Norden Small TC EA EUR 25-03 73.88 71.49 Cap. Q 4.00 -28.58
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 26-03 157.23 156.52 Cap. Q 2.50 -4.89
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 26-03 122.11 121.56 Dis. Q 2.50 0.1700 -4.90
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 26-03 73.55 72.97 Cap. Q 2.00 -2.47
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 26-03 34.51 34.24 Dis. Q 2.00 0.2500 -2.49
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 26-03 656.60 659.89 Cap. Q 1.00 3.68
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 26-03 533.69 536.37 Dis. Q 1.00 9.1000 3.68
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 26-03 29.88 28.91 Cap. Q 2.00 -22.05
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 26-03 27.86 26.95 Dis. Q 2.00 -22.05
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 26-03 247.02 240.48 Cap. Q 2.00 -21.50
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 26-03 222.35 216.46 Dis. Q 2.00 -21.50
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 05-03 572.50 572.52 Cap. Q 5.00 -3.54
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 05-03 479.24 479.26 Dis. Q 5.00 11.2500 -3.54
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 26-03 1075.03 1059.05 Cap. Q -9.65
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 26-03 1018.24 1003.10 Dis. Q 1.5600 -9.65
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 26-03 1048.76 1039.52 Cap. Q 5.00 -6.39
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 26-03 1008.04 999.16 Dis. Q 5.00 1.1200 -6.39
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 26-03 1117.44 1094.44 Cap. Q -13.55
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 26-03 1043.57 1022.09 Dis. Q 2.0400 -13.55
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 25-03 832.14 821.04 Dis. 0.00
EUR 25-03 90.73 89.52 Dis. -15.94
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 19-09 5749.38 5763.43 Cap. H 5.00 0.00
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 25-03 249406.93 247476.36 Cap. Q 4.00 -28.53
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 25-03 81.47 80.84 Cap. Q 4.00 -28.59
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 25-03 206.29 203.57 Cap. Q 4.00 -15.97
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 25-03 96.74 95.46 Cap. Q 4.00 -15.93
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 25-03 122249.36 120635.98 Cap. Q 4.00 -15.83
R-co Alizés C EUR EA EUR 25-03 122.00 120.62 Cap. Q 3.00 -12.02
R-co Alizés F EUR EA EUR 25-03 118.49 117.15 Cap. Q 3.00 -12.10
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 -0.14
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 1.41
R-co Allocation Modérée C EA EUR 25-03 40.11 39.62 Cap. Q 3.00 -12.48
R-co Allocation Modérée D EA EUR 25-03 21.70 21.43 Dis. Q 3.00 0.1600 -12.78
R-co Club C EUR EA EUR 25-03 126.01 122.63 Cap. Q 4.50 -23.55
R-co Club D EUR EA EUR 25-03 92.59 90.11 Dis. Q 4.50 3.3700 -23.56
R-co Club F EUR EA EUR 25-03 121.41 118.16 Cap. Q 4.50 -23.62
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Club P EUR EA EUR 25-03 911.65 887.20 Cap. Q 4.50 -23.45
R-co Club PB EUR EA EUR 23-01 1130.64 1136.55 Dis. Q 4.50 -0.98
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 25-03 256.54 255.10 Cap. Q 3.00 -8.98
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 25-03 124.82 121.07 Cap. Q 4.50 -33.71
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 25-03 119.50 115.92 Cap. Q 4.50 -33.77
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 -0.51
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 25-03 37.21 36.12 Cap. Q 4.50 -28.08
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Conviction USA C EA EUR 25-03 268.78 266.40 Cap. Q 4.50 -19.31
R-co Conviction USA H EA EUR 25-03 119.41 118.53 Cap. Q 4.50 -22.87
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 25-03 15.44 15.44 Cap. Q 2.00 -4.46
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 25-03 10.51 10.51 Cap. Q 2.00 -4.89
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 25-03 105581.86 105565.20 Cap. Q 2.00 -4.41
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 25-03 128.55 128.55 Cap. Q 1.00 -2.00
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 25-03 86.94 86.94 Dis. Q 1.00 3.9200 -2.01
R-co Euro Aggregate C EA EUR 25-03 112.37 112.41 Cap. Q 2.00 -5.04
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 25-03 417.11 414.43 Cap. Q 2.00 -8.59
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 25-03 263.92 262.22 Dis. Q 2.00 2.3000 -8.90
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 25-03 139.68 138.78 Cap. Q 2.00 -8.63
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 -1.11
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 1.20
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 25-03 1309.80 1301.38 Cap. Q 2.00 -8.51
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 25-03 1021.39 1014.83 Cap. Q 2.00 -8.54
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 25-03 882.73 877.06 Dis. Q 2.00 -10.24
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 10-07 267.33 270.30 Cap. Q 2.50 0.00
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 25-03 1412.59 1331.39 Cap. Q 3.00 -29.10
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 25-03 75.39 71.06 Cap. Q 3.00 -29.19
R-co Opal Europe Special EA EUR 25-03 57.51 53.76 Cap. Q 3.00 -27.93
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 26-03 83.72 83.72 Dis. Q 2.50 0.3200 -16.94
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 26-03 851.17 851.17 Dis. Q 2.50 4.0000 -15.70
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 24-03 77.15 77.87 Dis. Q 2.50 -23.27
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 25-03 77.95 76.65 Dis. Q 2.50 -21.78
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 25-03 780.32 767.30 Dis. Q 2.50 -22.05
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 25-03 93.40 92.16 Cap. Q 2.5 -15.94
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 25-03 92.52 91.29 Cap. Q 2.5 -16.01
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 25-03 940.33 927.80 Cap. Q 2.5 -15.84
R-co Valor C EUR EA EUR 25-03 1878.66 1844.73 Cap. Q 4.50 -21.01
R-co Valor D EUR EA EUR 25-03 1591.70 1562.96 Dis. Q 4.50 3.9900 -21.01
R-co Valor F EUR EA EUR 25-03 1678.50 1648.20 Cap. Q 3.00 -21.08
R-co Valor P EUR EA EUR 25-03 1301.08 1277.57 Cap. Q 3.00 -20.92
R-co Valor PB EUR EA EUR 25-03 1067.44 1048.15 Dis. Q 3.00 -20.92
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 27-03 209.71 206.56 Cap. Q 3.00 -24.92
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 27-03 296.15 291.47 Cap. Q 3.00 -24.54
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 27-03 86.78 85.64 Dis. Q 3.00 4.0000 -25.34
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 27-03 173.39 170.79 Dis. Q 3.00 8.0000 -25.05
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 27-03 61.25 60.36 Cap. -31.61
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 27-03 89.81 87.74 Cap. Q 3.00 -32.49
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 27-03 97.65 94.57 Cap. Q 3.00 -34.33
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 25-03 94.06 92.89 Cap. Q -13.87
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 25-03 123.26 121.34 Cap. Q 3.00 -16.78
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 25-03 108.87 107.98 Cap. Q 3.00 -10.08
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 25-03 175.89 174.04 Cap. Q 3.00 -14.65
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 25-03 145.87 143.69 Cap. Q 3.00 -18.26
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 25-03 144.05 143.13 Cap. Q 3.00 -10.28
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 25-03 100.02 98.97 Cap. Q 3.00 -14.67
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 25-03 225.18 221.78 Cap. Q 3.00 -18.45
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 25-03 98.79 98.16 Cap. Q 3.00 -10.30
Star Fund BE EUR 25-03 165.12 163.06 Cap. Q 3.00 -17.30
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