SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du mercredi 16 octobre 2019
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 15-10 90.81 91.43 Cap. H 2.50 -11.19
Aphilion Q² - Equities EUR 15-10 353.62 351.69 Cap. H 2.50 2.40
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 15-10 87.39 87.60 Cap. Q 2.50 12.10
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 15-10 71.84 72.01 Dis. Q 2.50 6.27
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 15-10 2685.70 2686.60 Cap. Q 2.50 10.95
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 15-10 1018.29 1018.63 Dis. Q 2.50 35.0000 6.56
Candriam Bds Euro C EUR 15-10 1246.17 1247.59 Cap. Q 2.50 7.74
Candriam Bds Euro D EUR 15-10 292.63 292.96 Dis. Q 2.50 3.0000 6.78
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 15-10 1038.14 1038.67 Cap. Q 2.50 4.31
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 15-10 319.79 319.95 Dis. Q 2.50 3.0000 4.03
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 15-10 1189.95 1188.91 Cap. Q 2.50 8.60
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 15-10 191.91 191.74 Dis. Q 2.50 6.0000 6.30
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 15-10 9635.16 9676.44 Cap. Q 2.50 14.72
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 15-10 5292.06 5314.75 Dis. Q 2.50 45.0000 13.15
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 15-10 2091.83 2092.02 Cap. Q 2.50 0.66
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 15-10 1404.29 1404.42 Dis. Q 2.50 3.8000 0.51
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 15-10 150.72 150.93 Cap. Q 2.50 9.42
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 15-10 40.34 40.39 Dis. Q 2.50 0.4000 7.83
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 15-10 2513.96 2517.99 Cap. Q 2.50 8.69
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 15-10 1244.31 1246.30 Dis. Q 2.50 25.0000 7.57
Candriam Bonds International C EUR 15-10 1023.70 1026.49 Cap. Q 2.50 5.81
Candriam Bonds International D EUR 15-10 233.05 233.69 Dis. Q 2.50 3.0000 4.14
Candriam Business Eq. EMU EUR 15-10 85.99 85.14 Dis. Q 1.00 2.9400 18.51
Candriam Eq L Asia C USD 15-10 22.78 22.66 Cap. Q 3.50 9.73
Candriam Eq L Asia D USD 15-10 17.34 17.25 Dis. Q 3.50 0.2000 7.97
Candriam Eq L Australia C AUD 15-10 1442.45 1424.36 Cap. Q 3.50 27.67
Candriam Eq L Australia C AUD 15-10 747.55 738.17 Dis. Q 3.50 15.0000 23.66
Candriam Eq L Biotechnology C USD 15-10 553.79 542.65 Cap. Q 3.50 10.71
Candriam Eq L Biotechnology D USD 15-10 520.56 510.09 Dis. Q 3.50 1.4000 10.08
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 15-10 825.93 824.84 Cap. Q 3.50 15.58
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 15-10 588.19 587.42 Dis. Q 3.50 12.5000 13.39
Candriam Eq L Europe C EUR 15-10 1086.20 1074.27 Cap. Q 3.50 20.00
Candriam Eq L Europe D EUR 15-10 587.67 581.22 Dis. Q 3.50 14.2000 16.98
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 15-10 2285.87 2260.79 Cap. Q 3.50 20.80
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 15-10 224.74 222.27 Dis. Q 3.50 18.12
Candriam Eq L Japan C JPY 15-10 22934.00 22808.00 Cap. Q 3.50 7.61
Candriam Eq L Japan D JPY 15-10 18529.00 18428.00 Dis. Q 3.50 292.0000 5.70
Candriam Quant Equities USA C USD 15-10 3199.69 3168.18 Cap. Q 3.50 17.26
Candriam Quant Equities USA D USD 15-10 2644.29 2618.27 Dis. Q 3.50 31.6000 15.84
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 15-10 491.23 491.68 Cap. Q 2.50 5.93
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 15-10 320.37 320.67 Dis. Q 2.50 2.5200 4.78
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 15-10 489.66 490.12 Cap. Q 2.50 5.98
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 15-10 252.56 252.56 Cap. Q 2.50 0.30
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 15-10 147.97 147.97 Dis. Q 2.50 0.30
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 15-10 387.54 388.06 Cap. Q 2.50 6.97
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 15-10 282.39 282.77 Dis. Q 2.50 1.4000 6.43
Candriam Sustain. Europe C EUR 15-10 28.96 28.65 Cap. Q 2.50 21.94
Candriam Sustain. Europe D EUR 15-10 20.85 20.62 Dis. Q 2.50 0.4000 19.07
Candriam Sustain. High (cap) EUR 11-10 433.09 433.32 Cap. Q 2.50 13.96
Candriam Sustain. High (dis) EUR 11-10 327.84 328.01 Dis. Q 2.50 3.5000 11.82
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 11-10 7.30 7.30 Cap. Q 2.50 10.11
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 11-10 5.89 5.89 Dis. Q 2.50 0.0400 8.62
Candriam Sustain. North Am C USD 15-10 50.18 49.77 Cap. Q 2.50 15.97
Candriam Sustain. North Am D USD 15-10 43.37 43.02 Dis. Q 2.50 0.5000 14.64
Candriam Sustain. Pacific C JPY 15-10 3688.00 3652.00 Cap. Q 2.50 10.55
Candriam Sustain. Pacific D JPY 15-10 2828.00 2801.00 Dis. Q 2.50 64.0000 7.73
Candriam Sustain. World Bd C EUR 15-10 3506.60 3515.25 Cap. Q 2.50 9.54
Candriam Sustain. World Bd D EUR 15-10 2439.49 2445.51 Dis. Q 2.50 22.5000 7.81
Candriam Sustain. World C EUR 15-10 32.79 32.52 Cap. Q 2.50 20.15
Candriam Sustain. World D EUR 15-10 27.05 26.83 Dis. Q 2.50 0.4000 18.33
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 11-10 4.74 4.74 Cap. Q 2.50 6.78
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 11-10 3.76 3.77 Dis. Q 2.50 0.0200 5.93
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 14-10 54.24 54.21 Dis. Q 2.00 0.2600 13.97
DP Glb Strategy L High B EA EUR 14-10 104.52 104.48 Cap. Q 2.00 14.37
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 14-10 88.87 88.84 Cap. Q 2.00 5.99
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 14-10 33.45 33.44 Dis. Q 2.00 0.2300 5.45
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 14-10 52.87 52.85 Dis. Q 2.00 0.1800 10.17
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 14-10 120.02 119.96 Cap. Q 2.00 10.63
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 15-10 193.76 193.93 Cap. Q 1.50 5.22
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 15-10 301.74 302.44 Cap. Q 1.50 8.05
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 15-10 150.22 150.41 Dis. Q 1.50 7.2700 8.78
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 15-10 453.38 453.53 Dis. Q 2.00 7.6100 3.01
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 15-10 360.33 356.77 Cap. Q 2.00 17.39
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 15-10 105.38 104.00 Cap. Q 2.00 18.67
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 15-10 122.04 120.70 Cap. Q 2.15 20.34
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 15-10 109.27 108.13 Cap. Q 2.25 19.07
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 14-10 121.03 119.44 Cap. Q 2.10 16.00
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 15-10 120.05 118.83 Cap. Q 2.00 19.31
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 15-10 327.49 324.59 Cap. Q 2.00 23.52
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 15-10 144.86 143.57 Cap. Q 2.10 24.75
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 10-10 145.35 143.76 Cap. Q 2.15 18.26
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 15-10 85.11 84.32 Cap. Q 2.00 18.70
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 15-10 137.59 137.44 Cap. Q 2.00 11.35
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 15-10 106.25 105.12 Cap. Q 2.00 13.09
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 15-10 46.49 45.84 Cap. Q 2.00 15.79
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 14-10 68.73 68.71 Cap. Q 2.00 8.12
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 15-10 74.30 74.34 Cap. Q 2.00 9.26
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 15-10 234.85 234.85 Cap. Q 2.00 -0.30
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 15-10 90.26 90.27 Cap. Q 2.00 10.86
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 15-10 239.80 237.50 Cap. Q 2.00 14.93
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 15-10 157.20 155.56 Cap. Q 2.00 23.27
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 15-10 161.27 159.51 Cap. Q 2.00 21.43
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 15-10 156.33 154.84 Cap. Q 2.00 17.05
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 15-10 225.22 223.84 Cap. Q 2.00 19.46
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 15-10 249.98 248.18 Cap. Q 2.00 15.32
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 15-10 226.09 224.44 Cap. Q 2.00 26.40
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 15-10 205.98 204.05 Cap. Q 2.00 23.67
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 15-10 257.71 253.96 Cap. Q 2.00 13.91
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 15-10 287.75 284.67 Cap. Q 2.00 23.99
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 15-10 228.22 226.26 Cap. Q 2.00 21.31
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 15-10 532.14 523.86 Cap. Q 2.00 21.89
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 15-10 133.87 134.17 Cap. Q 2.00 10.77
DPAM L Bds Em Mkt Sust W EA EUR 15-10 138.70 139.01 Cap. Q 2.00 11.68
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 15-10 143.62 143.44 Cap. Q 2.00 9.78
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 15-10 101.00 101.02 Cap. Q 2.00 0.80
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 15-10 137.08 137.05 Cap. Q 2.00 2.24
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 15-10 591.35 591.68 Cap. Q 2.00 6.70
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 15-10 1382.97 1384.69 Cap. Q 2.00 5.86
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 15-10 275.49 275.31 Cap. Q 2.00 11.06
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 15-10 176.33 176.33 Cap. Q 2.00 13.21
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 15-10 1306.19 1297.62 Cap. Q 2.00 19.79
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 14-10 118.09 118.02 Cap. Q 2.00 10.48
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 15-10 337.99 337.99 Cap. Q 2.00 1.43
DPAM L Patrimonial B EA EUR 15-10 127.77 127.62 Cap. Q 2.00 9.96
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 15-10 486.91 486.90 Cap. Q 1.50 -0.34
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 15-10 65.77 65.05 Dis. Q 2.00 1.6600 19.04
DPAML Balanced Conserv Sust B EA EUR 15-10 142.94 142.47 Cap. H 2.00 11.14
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 15-10 95.11 94.84 Cap. Q 3.00 10.06
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 15-10 165.66 163.79 Cap. Q 3.00 12.84
Select Global TPF Flexible EA EUR 14-10 123.20 123.11 Cap. Q 2.00 11.65
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Euro Bond Impact Fund C EA EUR 15-10 36.58 36.65 Cap. Q 3.00 4.78
Triodos Euro Bond Impact Fund D EA EUR 15-10 31.26 31.32 Dis. Q 3.00 0.4600 3.96
Triodos Global Equities Impact Fund C EA EUR 15-10 44.51 44.18 Cap. Q 3.00 20.13
Triodos Global Equities Impact Fund D EA EUR 15-10 45.47 45.14 Dis. Q 3.00 0.0500 17.31
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 15-10 25.36 25.35 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 15-10 25.35 25.34 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral C EA EUR 15-10 40.60 40.49 Cap. Q 3.00 11.29
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral D EA EUR 15-10 39.17 39.07 Dis. Q 3.00 0.2700 10.12
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 15-10 25.73 25.61 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 15-10 25.73 25.60 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Pioneer Impact Fund C EA EUR 15-10 42.30 42.00 Cap. Q 3.00 27.68
Triodos Pioneer Impact Fund D EA EUR 15-10 31.35 31.12 Dis. Q 3.00 26.21
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 14-10 6286.62 6292.10 Cap. H 2.00 14.72
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 14-10 6114.92 6120.25 Dis. Q 2.00 11.6000 14.72
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 14-10 240.84 240.38 Cap. Q 2.00 10.52
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 14-10 213.85 213.44 Dis. Q 2.00 0.2000 10.52
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 18-09 97.80 97.59 Cap. Q 2.00 3.77
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 18-09 93.78 93.58 Dis. Q 2.00 0.4400 1.13
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 18-09 432.14 432.26 Cap. H 2.00 2.54
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 18-09 307.97 308.05 Dis. H 2.00 0.9000 2.55
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 14-10 479.07 479.07 Cap. Q -0.66
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 14-10 416.67 416.67 Dis. Q -0.66
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 14-10 535.89 537.97 Cap. H 2.00 19.05
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 14-10 166.72 167.37 Dis. H 2.00 3.6800 18.54
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 14-10 477.76 479.64 Cap. H 3.00 18.12
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 14-10 158.02 158.64 Dis. Q 3.00 1.8600 17.57
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 14-10 211.77 211.84 Cap. Q 3.00 11.25
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 14-10 179.23 179.29 Dis. Q 2.00 0.8600 11.25
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 14-10 293.17 293.32 Cap. Q 2.00 17.01
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 14-10 170.84 170.93 Dis. Q 2.00 0.6500 17.01
C+F Optimum C Cap BE EUR 14-10 7158.22 7143.60 Cap. Q 2.00 8.17
C+F Optimum C Dis BE EUR 14-10 5787.04 5775.21 Dis. Q 2.00 41.0000 8.17
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 14-10 195.08 194.62 Cap. Q 2.00 23.12
C+F Vega Equity C Dis EA EUR 14-10 170.13 169.74 Dis. Q 2.00 23.11
C+F World Equities C Cap EA EUR 14-10 102.20 102.45 Cap. Q 2.00 18.85
C+F World Equities C Dis EA EUR 14-10 100.85 101.10 Dis. Q 2.00 18.86
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 14-10 217.33 217.69 Cap. Q 2.00 11.18
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 14-10 193.36 193.67 Dis. Q 2.00 0.9000 10.18
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 14-10 221.88 222.24 Cap. Q 2.00 11.44
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 14-10 227.13 227.51 Cap. Q 2.00 11.66
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 14-10 197.19 197.52 Cap. Q 3.00 11.06
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 14-10 176.34 176.63 Dis. Q 3.00 10.03
UI High A Cap EA EUR 14-10 158.80 159.08 Cap. Q 2.00 16.08
UI High A Dis EA EUR 14-10 144.61 144.87 Dis. Q 2.00 14.62
UI High B Cap EA EUR 14-10 161.23 161.52 Cap. Q 2.00 16.35
UI High C Cap EA EUR 14-10 165.59 165.88 Cap. Q 2.00 16.58
UI High D Cap EA EUR 14-10 151.40 151.67 Cap. Q 3.00 15.94
UI High D Dis EA EUR 14-10 138.98 139.23 Dis. Q 3.00 14.51
UI Low A Cap EA EUR 14-10 139.12 139.22 Cap. Q 2.00 5.40
UI Low A Dis EA EUR 14-10 109.08 109.15 Dis. Q 2.00 1.1300 4.63
UI Low B Cap EA EUR 14-10 141.94 142.05 Cap. Q 2.00 5.65
UI Low C Cap EA EUR 14-10 145.44 145.54 Cap. Q 2.00 5.86
UI Low C Dis EA EUR 14-10 123.96 124.04 Dis. Q 2.00 5.10
UI Low D Cap EA EUR 14-10 136.64 136.73 Cap. Q 3.00 5.28
UI Low D Dis EA EUR 14-10 118.36 118.44 Dis. Q 3.00 4.48
UI Medium A Cap EA EUR 14-10 171.44 171.63 Cap. Q 2.00 9.95
UI Medium A Dis EA EUR 14-10 138.46 138.62 Dis. Q 2.00 1.0400 8.90
UI Medium B Dis EA EUR 14-10 163.63 163.81 Dis. Q 2.00 9.19
UI Medium C Cap EA EUR 14-10 178.90 179.11 Cap. Q 2.00 10.42
UI Medium D Cap EA EUR 14-10 166.65 166.84 Cap. Q 3.00 9.82
UI Medium D Dis EA EUR 14-10 146.81 146.98 Dis. Q 3.00 8.76
UI Quality Growth B Cap EA EUR 14-10 309.81 309.43 Cap. Q 2.00 16.00
Universal Invest Global Flexible C Dis EA EUR 14-10 214.16 214.50 Dis. Q 2.00 10.65
Universal Invest High C Dis EA EUR 15-10 164.53 163.31 Dis. Q 2.00 0.00
Universal Invest Quality Growth A Dis EA EUR 15-10 310.43 308.82 Dis. Q 2.00 16.61
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 15-10 420.80 416.04 Cap. Q 3.00 22.37
Asian Equities at Work C EA EUR 16-10 220.95 219.57 Cap. Q 3.00 16.55
Cash + at Work - C EA EUR 15-10 156.48 156.49 Cap. Q 3.00 1.37
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 15-10 126.53 126.63 Cap. Q 3.00 1.48
Contrarian Equities - C EA EUR 15-10 710.26 701.62 Cap. Q 3.00 27.77
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 15-10 294.25 294.54 Cap. Q 3.00 6.81
Equities + at Work - D EA EUR 15-10 128.42 127.06 Dis. Q 3.00 23.31
Equities at Work - C EA EUR 15-10 179.29 177.09 Cap. Q 3.00 22.58
European Equities - C EA EUR 15-10 590.98 582.75 Cap. Q 3.00 19.56
Fixed Income at Work - C EA EUR 14-10 151.41 151.46 Cap. Q 3.00 7.80
High Yield at Work - C EA EUR 15-10 174.69 174.84 Cap. Q 3.00 12.15
Inflation at Work - C EA EUR 14-10 193.24 193.28 Cap. Q 3.00 4.83
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 15-10 247.27 245.89 Cap. Q 3.00 11.00
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 14-10 414.79 417.45 Cap. Q 2.50 11.70
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Alpha Euro I EA EUR 14-10 451.40 451.40 Dis. Q 4.00 19.27
Lazard Alpha Euro IC EA EUR 14-10 355.75 356.78 Cap. Q 4.00 18.92
Lazard Alpha Euro R EA EUR 14-10 408.27 408.27 Dis. Q 4.00 18.33
Lazard Alpha Euro T EA EUR 14-10 275.37 276.18 Dis. Q 4.00 16.14
Lazard Alpha Europe A EA EUR 14-10 523.41 524.91 Cap. Q 4.00 17.87
Lazard Alpha Europe R EA EUR 14-10 296.43 296.43 Dis. Q 4.00 17.28
Lazard Convertible Global IC EUR EA EUR 14-10 1476.93 1473.99 Dis. Q 4.00 14.47
Lazard Convertible Global IC H-CHF EA CHF 14-10 12969.17 12959.11 Cap. Q 4.00 8.85
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 14-10 1658.00 1656.49 Cap. Q 4.00 9.22
Lazard Convertible Global IC USD EA USD 14-10 1304.46 1303.10 Dis. Q 4.00 10.69
Lazard Convertible Global ID EUR EA EUR 14-10 12066.03 12041.96 Dis. Q 4.00 12.26
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 14-10 10868.12 10858.23 Dis. Q 4.00 7.10
Lazard Convertible Global RC EUR EA EUR 14-10 415.88 415.07 Dis. Q 4.00 13.88
Lazard Convertible Global RC H-EUR EA EUR 14-10 219.06 218.87 Dis. Q 4.00 8.66
Lazard Convertible Global RC USD EA USD 14-10 207.40 207.19 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global RD EUR EA EUR 14-10 213.99 213.57 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global RD USD EA USD 14-10 207.21 207.00 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global T H-EUR EA EUR 14-10 206.26 206.07 Dis. Q 4.00 9.22
Lazard Convertible Global TC EUR EA EUR 14-10 229.37 228.92 Cap. Q 4.00 14.47
Lazard Credit Opportunities I A EA EUR 14-10 869.08 869.81 Cap. Q 4.00 5.66
Lazard Credit Opportunities I C EA EUR 14-10 84.03 84.10 Cap. Q 4.00 5.25
Lazard Credit Opportunities I D EA EUR 14-10 59.51 59.56 Dis. Q 4.00 -0.75
Lazard Credit Opportunities I E EA EUR 14-10 83.67 83.74 Cap. Q 4.00 5.32
Lazard Credit Opportunities I I EA EUR 14-10 437216.48 437583.91 Cap. Q 4.00 5.74
Lazard Equity Sri C EA EUR 14-10 1738.08 1742.82 Cap. Q 4.00 19.18
Lazard Equity Sri D EA EUR 14-10 1378.29 1382.05 Dis. Q 4.00 16.24
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 14-10 10267.44 10295.07 Cap. Q 4.00 16.82
Lazard Equity Sri RC EUR EA EUR 14-10 1010.26 1013.08 Cap. Q 4.00 15.74
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 14-10 995.85 998.63 Dis. Q 4.00 13.36
Lazard Euro Short Duration IC EA EUR 14-10 4436.78 4436.77 Cap. Q 4.00 1.61
Lazard Euro Short Duration ID EA EUR 14-10 2340.26 2340.26 Dis. Q 4.00 1.62
Lazard Financials Debt EA EUR 14-10 1258.65 1257.77 Cap. Q 4.00 9.88
Lazard Patrimoine Croissance C EA EUR 14-10 397.86 398.45 Cap. Q 4.00 17.30
Lazard Patrimoine Croissance D EA EUR 14-10 210.29 210.60 Dis. Q 4.00 14.24
Lazard Small Caps Euro I EA EUR 14-10 674.04 674.04 Dis. Q 4.00 9.17
Lazard Small Caps Euro R EA EUR 14-10 1284.57 1280.46 Dis. Q 4.00 9.22
Lazard Small Caps Euro T EA EUR 14-10 148.46 147.98 Cap. Q 4.00 6.45
Norden EA EUR 15-10 187.19 185.24 Cap. Q 4.00 10.22
Norden Small IC EA EUR 14-10 167.88 168.22 Cap. Q 4.00 11.04
Norden Small TC EA EUR 14-10 89.06 89.24 Cap. Q 4.00 9.14
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 15-10 164.17 164.17 Cap. Q 2.50 1.96
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 15-10 127.51 127.51 Dis. Q 2.50 0.1700 1.96
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 15-10 76.65 76.81 Cap. Q 2.00 6.43
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 15-10 35.97 36.04 Dis. Q 2.00 0.2500 6.45
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 15-10 644.50 646.59 Cap. Q 1.00 7.73
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 15-10 523.86 525.56 Dis. Q 1.00 9.1000 5.63
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 15-10 35.29 34.94 Cap. Q 2.00 19.55
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 15-10 32.90 32.58 Dis. Q 2.00 17.92
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 15-10 296.09 293.10 Cap. Q 2.00 17.33
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 15-10 266.52 263.83 Dis. Q 2.00 14.98
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 14-10 580.89 581.93 Cap. Q 5.00 4.11
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 14-10 486.26 487.14 Dis. Q 5.00 11.2500 2.06
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 15-10 1161.08 1157.50 Cap. Q 11.14
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 15-10 1099.74 1096.35 Dis. Q 1.5600 9.92
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 15-10 1107.59 1106.78 Cap. Q 5.00 7.09
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 15-10 1064.60 1063.82 Dis. Q 5.00 1.1200 6.07
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 15-10 1242.76 1235.63 Cap. Q 15.66
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 15-10 1160.61 1153.95 Dis. Q 2.0400 14.24
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 14-10 103.52 103.43 Dis. 0.00
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 19-09 5749.38 5763.43 Cap. H 5.00 14.07
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 14-10 333862.93 334190.44 Cap. Q 4.00 18.66
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 14-10 109.25 109.35 Cap. Q 4.00 18.12
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 14-10 230.13 229.49 Cap. Q 4.00 19.67
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 14-10 107.80 107.50 Cap. Q 4.00 19.90
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 14-10 135940.02 135554.44 Cap. Q 4.00 20.36
R-co Alizés C EUR EA EUR 14-10 135.90 135.95 Cap. Q 3.00 4.35
R-co Alizés F EUR EA EUR 14-10 132.22 132.28 Cap. Q 3.00 4.02
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 3.50
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 3.50
R-co Allocation Modérée C EA EUR 14-10 44.70 44.71 Cap. Q 3.00 5.37
R-co Allocation Modérée D EA EUR 14-10 24.36 24.37 Dis. Q 3.00 0.1600 3.70
R-co Club C EUR EA EUR 14-10 157.12 157.08 Cap. Q 4.50 7.98
R-co Club D EUR EA EUR 14-10 115.46 115.43 Dis. Q 4.50 3.3700 6.93
R-co Club F EUR EA EUR 14-10 151.66 151.63 Cap. Q 4.50 7.63
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 7.39
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 7.39
R-co Club P EUR EA EUR 14-10 1133.98 1133.64 Cap. Q 4.50 10.11
R-co Club PB EUR EA EUR 14-10 1087.24 1086.91 Dis. Q 4.50 8.46
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 14-10 276.16 276.27 Cap. Q 3.00 5.94
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 14-10 176.59 177.03 Cap. Q 4.50 10.59
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 14-10 169.37 169.80 Cap. Q 4.50 10.24
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 10.51
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 14-10 48.54 48.71 Cap. Q 4.50 10.42
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 11.89
R-co Conviction USA C EA EUR 14-10 311.39 311.48 Cap. Q 4.50 22.92
R-co Conviction USA H EA EUR 14-10 143.47 143.70 Cap. Q 4.50 15.54
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 14-10 16.14 16.15 Cap. Q 2.00 1.64
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 14-10 11.07 11.07 Cap. Q 2.00 -0.09
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 14-10 110260.21 110273.71 Cap. Q 2.00 1.90
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.08
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 14-10 131.25 131.27 Cap. Q 1.00 -0.07
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 14-10 88.76 88.78 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.25
R-co Euro Aggregate C EA EUR 14-10 118.82 118.76 Cap. Q 2.00 4.85
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 14-10 452.60 452.68 Cap. Q 2.00 4.30
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 14-10 288.40 288.45 Dis. Q 2.00 2.3000 2.63
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 14-10 151.69 151.72 Cap. Q 2.00 4.14
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 2.40
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 2.40
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 14-10 1418.99 1419.18 Cap. Q 2.00 4.60
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 14-10 1107.03 1107.18 Cap. Q 2.00 4.52
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 14-10 974.95 975.08 Dis. Q 2.00 2.23
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 10-07 267.33 270.30 Cap. Q 2.50 20.02
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 14-10 1876.28 1875.93 Cap. Q 3.00 17.10
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 14-10 100.38 100.37 Cap. Q 3.00 16.59
R-co Opal Europe Special EA EUR 14-10 74.37 73.04 Cap. Q 3.00 12.17
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 15-10 100.35 100.35 Dis. Q 2.50 0.3200 0.07
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 15-10 1005.25 1005.25 Dis. Q 2.50 4.0000 -0.14
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 14-10 98.07 98.04 Dis. Q 2.50 3.77
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 14-10 97.27 97.24 Dis. Q 2.50 3.91
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 14-10 976.06 975.77 Dis. Q 2.50 3.75
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 14-10 106.57 106.48 Cap. Q 2.5 11.13
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 14-10 105.73 105.64 Cap. Q 2.5 10.82
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 14-10 1070.50 1069.54 Cap. Q 2.5 11.56
R-co Valor C EUR EA EUR 14-10 2200.57 2196.66 Cap. Q 4.50 20.28
R-co Valor D EUR EA EUR 14-10 1864.45 1861.13 Dis. Q 4.50 3.9900 19.44
R-co Valor F EUR EA EUR 14-10 1969.19 1965.74 Cap. Q 3.00 19.95
R-co Valor P EUR EA EUR 14-10 1520.63 1517.86 Cap. Q 3.00 20.76
R-co Valor PB EUR EA EUR 14-10 1247.56 1245.29 Dis. Q 3.00 19.56
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 16-10 251.89 251.62 Cap. Q 3.00 6.16
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 16-10 351.78 351.36 Cap. Q 3.00 8.40
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 16-10 104.48 104.39 Dis. Q 3.00 4.0000 7.12
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 16-10 208.59 208.35 Dis. Q 3.00 8.0000 3.36
TreeTop Glob Opp. AH EA EUR 16-10 113.74 113.08 Cap. Q 5.00 -0.91
TreeTop Glob Opp. B EA USD 16-10 120.66 119.51 Cap. Q 5.00 0.84
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 16-10 172.39 173.40 Dis. Q 5.00 5.5000 -0.32
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 16-10 83.52 83.46 Cap. 9.66
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 16-10 121.03 120.99 Cap. Q 3.00 5.12
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 16-10 133.32 133.07 Cap. Q 3.00 6.95
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 14-10 105.95 106.08 Cap. Q 10.79
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 14-10 142.19 142.43 Cap. Q 3.00 12.69
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 14-10 119.21 119.28 Cap. Q 3.00 7.92
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 14-10 199.66 200.05 Cap. Q 3.00 10.96
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 14-10 170.63 171.11 Cap. Q 3.00 13.30
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 14-10 158.15 158.31 Cap. Q 3.00 8.11
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 14-10 113.58 113.80 Cap. Q 3.00 10.97
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 14-10 263.93 264.67 Cap. Q 3.00 13.59
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 14-10 108.50 108.61 Cap. Q 3.00 8.12
Star Fund BE EUR 11-10 192.94 189.76 Cap. Q 3.00 10.68
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