SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du lundi 17 mai 2021
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 11-05 99.17 99.46 Cap. H 2.50 2.45
Aphilion Q² - Equities EUR 11-05 440.74 448.30 Cap. H 2.50 11.30
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 12-05 81.46 81.43 Cap. Q 2.50 -6.27
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 12-05 60.51 60.50 Dis. Q 2.50 -10.82
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 12-05 2714.90 2723.00 Cap. Q 2.50 -1.71
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 12-05 926.61 929.37 Dis. Q 2.50 35.0000 -6.26
Candriam Bds Euro C EUR 12-05 1226.95 1229.59 Cap. Q 2.50 -3.17
Candriam Bds Euro D EUR 12-05 283.57 284.18 Dis. Q 2.50 3.0000 -3.70
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 12-05 1034.42 1035.62 Cap. Q 2.50 -1.21
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 12-05 316.47 316.84 Dis. Q 2.50 3.0000 -1.33
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 12-05 1263.26 1264.07 Cap. Q 2.50 0.58
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 12-05 189.07 189.19 Dis. Q 2.50 6.0000 -2.41
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 12-05 9453.60 9493.34 Cap. Q 2.50 -6.32
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 12-05 5055.13 5076.38 Dis. Q 2.50 45.0000 -7.32
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 12-05 2074.99 2075.22 Cap. Q 2.50 -0.34
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 12-05 1390.53 1390.69 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.39
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 12-05 142.96 142.87 Cap. Q 2.50 -3.38
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 12-05 37.26 37.23 Dis. Q 2.50 0.4000 -4.44
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 12-05 2466.69 2472.94 Cap. Q 2.50 -4.17
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 12-05 1198.48 1201.51 Dis. Q 2.50 25.0000 -4.71
Candriam Bonds International C EUR 12-05 1018.90 1021.22 Cap. Q 2.50 -2.97
Candriam Bonds International D EUR 12-05 223.94 224.45 Dis. Q 2.50 3.0000 -4.43
Candriam Business Eq. EMU EUR 11-05 95.78 97.55 Dis. Q 1.00 2.9400 10.97
Candriam Eq L Asia C USD 14-05 33.46 33.88 Cap. Q 3.50 -1.15
Candriam Eq L Asia D USD 14-05 24.43 24.74 Dis. Q 3.50 0.2000 -3.25
Candriam Eq L Australia C AUD 14-05 1686.97 1698.99 Cap. Q 3.50 10.51
Candriam Eq L Australia C AUD 14-05 818.21 824.04 Dis. Q 3.50 15.0000 7.60
Candriam Eq L Biotechnology C USD 14-05 758.70 746.04 Cap. Q 3.50 -5.76
Candriam Eq L Biotechnology D USD 14-05 705.25 693.49 Dis. Q 3.50 1.4000 -6.42
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 14-05 1109.92 1125.91 Cap. Q 3.50 3.33
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 14-05 759.02 769.95 Dis. Q 3.50 12.5000 1.33
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 12-05 3042.71 3048.32 Cap. Q 3.50 7.13
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 12-05 287.46 287.99 Dis. Q 3.50 5.22
Candriam Eq L Japan C JPY 17-05 25145.00 25268.00 Cap. Q 3.50 4.49
Candriam Eq L Japan D JPY 17-05 19418.00 19513.00 Dis. Q 3.50 292.0000 2.28
Candriam Quant Equities USA C USD 12-05 4348.58 4453.35 Cap. Q 3.50 8.53
Candriam Quant Equities USA D USD 12-05 3497.84 3582.10 Dis. Q 3.50 31.6000 7.16
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 11-05 494.95 496.21 Cap. Q 2.50 -1.20
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 11-05 319.71 320.52 Dis. Q 2.50 2.5200 -1.20
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 11-05 492.84 494.09 Cap. Q 2.50 -1.20
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 11-05 249.48 249.57 Cap. Q 2.50 -0.38
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 11-05 146.16 146.21 Dis. Q 2.50 -0.38
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 11-05 380.23 381.43 Cap. Q 2.50 -3.02
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 11-05 275.85 276.73 Dis. Q 2.50 1.4000 -3.03
Candriam Sustain. Europe C EUR 11-05 34.37 34.91 Cap. Q 2.50 7.98
Candriam Sustain. Europe D EUR 11-05 24.26 24.65 Dis. Q 2.50 0.4000 7.97
Candriam Sustain. High (cap) EUR 07-05 524.78 526.10 Cap. Q 2.50 7.01
Candriam Sustain. High (dis) EUR 07-05 390.16 391.14 Dis. Q 2.50 3.5000 7.01
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 07-05 8.32 8.33 Cap. Q 2.50 4.14
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 07-05 6.62 6.63 Dis. Q 2.50 0.0400 4.14
Candriam Sustain. North Am C USD 11-05 72.93 73.53 Cap. Q 2.50 9.87
Candriam Sustain. North Am D USD 11-05 62.37 62.88 Dis. Q 2.50 0.5000 9.86
Candriam Sustain. Pacific C JPY 12-05 4189.00 4184.00 Cap. Q 2.50 7.55
Candriam Sustain. Pacific D JPY 12-05 3132.00 3128.00 Dis. Q 2.50 64.0000 7.55
Candriam Sustain. World Bd C EUR 11-05 3353.04 3361.43 Cap. Q 2.50 -3.30
Candriam Sustain. World Bd D EUR 11-05 2304.48 2310.24 Dis. Q 2.50 22.5000 -3.30
Candriam Sustain. World C EUR 11-05 41.11 41.56 Cap. Q 2.50 10.33
Candriam Sustain. World D EUR 11-05 33.42 33.80 Dis. Q 2.50 0.4000 10.33
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 07-05 5.14 5.14 Cap. Q 2.50 2.04
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 07-05 4.05 4.05 Dis. Q 2.50 0.0200 2.04
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 12-05 62.34 62.69 Dis. Q 2.00 0.2600 5.36
DP Glb Strategy L High B EA EUR 12-05 121.02 121.72 Cap. Q 2.00 5.46
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 12-05 93.67 93.89 Cap. Q 2.00 0.79
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 12-05 34.86 34.94 Dis. Q 2.00 0.2300 0.61
DP Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 12-05 74.29 74.53 Cap. Q 2.00 1.92
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 12-05 57.86 58.09 Dis. Q 2.00 0.1800 2.59
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 12-05 132.46 133.01 Cap. Q 2.00 2.72
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 14-05 194.07 194.12 Cap. Q 1.50 -1.47
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 10-03 296.92 296.93 Cap. Q 1.50 -2.84
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 14-05 148.08 148.38 Dis. Q 1.50 7.2700 -3.63
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 12-05 440.97 441.38 Dis. Q 7.6100 -2.35
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 16-02 385.24 385.79 Cap. Q 2.00 6.48
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 12-05 118.08 117.92 Cap. Q 2.00 13.29
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 12-05 142.65 142.62 Cap. Q 2.15 11.47
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 12-05 123.49 123.01 Cap. Q 2.25 11.08
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 11-05 131.80 133.74 Cap. Q 2.10 -0.11
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 12-05 149.55 152.01 Cap. Q 2.00 17.01
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 12-05 390.37 395.12 Cap. Q 2.00 13.06
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 12-05 184.93 187.72 Cap. Q 2.10 8.67
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 10-05 167.40 169.25 Cap. Q 2.15 14.01
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 12-05 78.92 79.12 Cap. Q 2.00 1.28
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 14-05 163.79 165.31 Cap. Q 2.00 2.52
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 14-05 106.67 105.48 Cap. Q 2.00 14.71
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 14-05 50.15 49.68 Cap. Q 2.00 15.23
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 12-05 72.83 72.99 Cap. Q 2.00 -3.24
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 12-05 232.89 232.90 Cap. Q 2.00 -0.29
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 12-05 89.27 89.44 Cap. Q 2.00 -2.82
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 12-05 294.32 293.34 Cap. Q 2.00 16.29
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 16-11 172.21 171.23 Cap. Q 2.00 0.00
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 12-05 236.62 240.73 Cap. Q 2.00 -0.76
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 12-05 190.26 191.62 Cap. Q 2.00 13.32
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 16-02 236.55 235.33 Cap. Q 2.00 6.32
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 16-02 288.27 286.78 Cap. Q 2.00 5.31
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 12-05 288.47 291.06 Cap. Q 2.00 2.61
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 12-05 247.18 248.13 Cap. Q 2.00 7.22
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 12-05 264.83 264.51 Cap. Q 2.00 16.29
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 12-05 366.14 366.88 Cap. Q 2.00 7.23
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 12-05 220.17 219.98 Cap. Q 2.00 4.44
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 12-05 501.66 501.31 Cap. Q 2.00 3.76
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 14-05 128.22 128.42 Cap. Q 2.00 -2.51
DPAM L Bds Em Mkt Sust W EA EUR 14-05 133.67 133.87 Cap. Q 2.00 -2.37
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 14-05 148.50 148.54 Cap. Q 2.00 1.10
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 07-12 100.05 100.12 Cap. Q 2.00 0.00
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 14-05 136.21 136.24 Cap. Q 2.00 0.71
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 14-05 595.00 595.30 Cap. Q 2.00 -1.30
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 14-05 1340.32 1340.17 Cap. Q 2.00 -4.23
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 14-05 288.41 288.59 Cap. Q 2.00 -0.11
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 14-05 175.77 175.90 Cap. Q 2.00 -3.05
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 14-05 1431.42 1418.03 Cap. Q 2.00 8.16
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 12-05 117.33 117.62 Cap. Q 2.00 0.49
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 07-12 335.04 335.34 Cap. Q 2.00 0.00
DPAM L Patrimonial B EA EUR 14-05 131.12 130.43 Cap. Q 2.00 0.98
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 14-05 481.73 481.79 Cap. Q 1.50 -0.39
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 12-05 68.82 68.80 Dis. Q 2.00 1.6600 11.11
DPAML Balanced Conserv Sust B EA EUR 14-05 158.11 157.27 Cap. H 2.00 2.83
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 14-05 127.90 128.65 Cap. Q 3.00 2.26
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 14-05 182.70 182.13 Cap. Q 3.00 4.91
Select Global TPF Flexible EA EUR 12-05 133.51 133.90 Cap. Q 2.00 3.82
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Euro Bond Impact Fund C EA EUR 14-05 35.65 35.68 Cap. Q 3.00 -3.28
Triodos Euro Bond Impact Fund D EA EUR 14-05 30.31 30.34 Dis. Q 3.00 0.4600 -3.38
Triodos Global Equities Impact Fund C EA EUR 14-05 51.22 50.64 Cap. Q 3.00 4.68
Triodos Global Equities Impact Fund D EA EUR 14-05 52.22 51.63 Dis. Q 3.00 0.0500 4.57
Triodos Impact Mixed Fd – Defensive-R-cap EA EUR 14-05 25.80 25.75 Cap. Q 3.00 -1.26
Triodos Impact Mixed Fd-Defensive R-dis EA EUR 14-05 25.81 25.75 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fd-Offensive R-cap EA EUR 14-05 28.33 28.09 Cap. Q 3.00 2.46
Triodos Impact Mixed Fd-Offensive R-dis EA EUR 14-05 28.29 28.05 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral C EA EUR 14-05 43.13 42.91 Cap. Q 3.00 0.75
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral D EA EUR 14-05 41.46 41.25 Dis. Q 3.00 0.2700 0.63
Triodos Pioneer Impact Fund C EA EUR 14-05 55.66 54.85 Cap. Q 3.00 2.05
Triodos Pioneer Impact Fund D EA EUR 14-05 41.25 40.65 Dis. Q 3.00 2.05
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 13-05 7894.18 7904.29 Cap. H 2.00 0.23
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 13-05 7578.62 7588.32 Dis. Q 2.00 11.6000 -0.10
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 12-05 568.63 569.22 Cap. H 3.00 6.41
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 12-05 172.07 172.25 Dis. Q 3.00 1.8600 4.96
C+F Euro Short Government Bond Cap BE EUR 13-05 472.64 472.69 Cap. Q -0.35
C+F Euro Short Government Bond Dis BE EUR 13-05 410.08 410.13 Dis. Q -0.35
C+F European Large Caps Cap BE EUR 12-05 647.76 648.40 Cap. H 2.00 6.79
C+F European Large Caps Dis BE EUR 12-05 182.75 182.93 Dis. H 2.00 3.6800 4.31
C+F European Small & Mid Caps BE EUR 13-05 227.21 227.00 Cap. Q 2.00 6.35
C+F European Small & Mid Dis EA EUR 13-05 196.55 196.37 Dis. Q 2.00 6.35
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 13-05 246.32 245.87 Cap. Q 3.00 4.26
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 13-05 205.51 205.13 Dis. Q 2.00 0.8600 3.75
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 13-05 291.98 292.30 Cap. Q 2.00 3.47
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 13-05 167.72 167.91 Dis. Q 2.00 0.6500 3.47
C+F Optimum C Cap BE EUR 13-05 9379.47 9325.17 Cap. Q 2.00 14.34
C+F Optimum C Dis BE EUR 13-05 7427.02 7384.03 Dis. Q 2.00 41.0000 13.39
C+F SUSTAINABLE BONDS C CAP BE EUR 13-05 101.91 101.96 Dis. -2.14
C+F SUSTAINABLE BONDS C DIS BE EUR 13-05 101.60 101.66 Dis. -2.30
C+F World Equities C Cap EA EUR 13-05 127.25 126.89 Cap. Q 2.00 7.32
C+F World Equities C Dis EA EUR 13-05 116.25 115.93 Dis. Q 2.00 5.18
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 13-05 251.11 250.66 Cap. Q 2.00 4.09
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 13-05 220.21 219.82 Dis. Q 2.00 0.9000 3.44
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 13-05 257.58 257.12 Cap. Q 2.00 4.20
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 13-05 264.72 264.24 Cap. Q 2.00 4.29
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 13-05 227.41 227.01 Cap. Q 3.00 4.04
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 13-05 200.38 200.03 Dis. Q 3.00 3.38
UI High A Cap EA EUR 13-05 190.52 190.08 Cap. Q 2.00 5.30
UI High A Dis EA EUR 13-05 171.14 170.75 Dis. Q 2.00 4.63
UI High B Cap EA EUR 13-05 194.35 193.90 Cap. Q 2.00 5.41
UI High C Cap EA EUR 13-05 200.39 199.92 Cap. Q 2.00 5.51
UI High D Cap EA EUR 13-05 181.26 180.84 Cap. Q 3.00 5.25
UI High D Dis EA EUR 13-05 164.04 163.67 Dis. Q 3.00 4.56
UI Low A Cap EA EUR 13-05 145.56 145.51 Cap. Q 2.00 0.42
UI Low A Dis EA EUR 13-05 113.29 113.25 Dis. Q 2.00 1.1300 0.07
UI Low B Cap EA EUR 13-05 149.20 149.16 Cap. Q 2.00 0.53
UI Low C Cap EA EUR 13-05 153.48 153.43 Cap. Q 2.00 0.62
UI Low C Dis EA EUR 13-05 129.77 129.73 Dis. Q 2.00 0.23
UI Low D Cap EA EUR 13-05 142.64 142.59 Cap. Q 3.00 0.37
UI Low D Dis EA EUR 13-05 122.73 122.69 Dis. Q 3.00 0.05
UI Medium A Cap EA EUR 13-05 191.55 191.30 Cap. Q 2.00 2.78
UI Medium A Dis EA EUR 13-05 152.88 152.69 Dis. Q 2.00 1.0400 2.19
UI Medium B Dis EA EUR 13-05 181.55 181.31 Dis. Q 2.00 2.28
UI Medium C Cap EA EUR 13-05 201.63 201.37 Cap. Q 2.00 2.98
UI Medium D Cap EA EUR 13-05 185.82 185.58 Cap. Q 3.00 2.73
UI Medium D Dis EA EUR 13-05 161.77 161.57 Dis. Q 3.00 2.11
UI Quality Growth B Cap EA EUR 13-05 480.65 482.24 Cap. Q 2.00 -7.88
Universal Invest Global Flexible C Dis EA EUR 13-05 245.93 245.49 Dis. Q 2.00 3.63
Universal Invest High C Dis EA EUR 14-05 197.18 195.20 Dis. Q 2.00 5.88
Universal Invest Quality Growth A Dis EA EUR 14-05 483.67 475.38 Dis. Q 2.00 -6.61
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Cash + at Work - C EA EUR 12-05 154.98 154.92 Cap. Q 3.00 0.13
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 12-05 125.07 124.80 Cap. Q 3.00 1.26
Contrarian Equities - C EA EUR 12-05 895.10 900.61 Cap. Q 3.00 12.07
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 12-05 298.64 298.51 Cap. Q 3.00 -0.69
Equities + at Work - D EA EUR 11-05 148.70 150.08 Dis. Q 3.00 12.01
Equities at Work - C EA EUR 04-03 211.76 213.91 Cap. Q 3.00 6.67
Fixed Income at Work - C EA EUR 12-05 154.36 154.24 Cap. Q 3.00 -0.53
High Yield at Work - C EA EUR 12-05 186.37 186.37 Cap. Q 3.00 -1.66
Inflation at Work - C EA EUR 12-05 199.10 198.59 Cap. Q 3.00 1.70
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 04-03 270.00 272.43 Cap. Q 3.00 2.45
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 11-05 549.55 559.89 Cap. Q 2.50 11.94
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Alpha Euro I EA EUR 12-05 524.99 524.99 Dis. Q 4.00 14.40
Lazard Alpha Euro IC EA EUR 12-05 414.68 414.68 Cap. Q 4.00 14.32
Lazard Alpha Euro R EA EUR 12-05 467.38 467.38 Dis. Q 4.00 13.98
Lazard Alpha Euro T EA EUR 11-05 320.96 326.97 Dis. Q 4.00 14.31
Lazard Alpha Europe A EA EUR 12-05 641.33 641.33 Cap. Q 4.00 13.21
Lazard Alpha Europe R EA EUR 12-05 356.49 356.49 Dis. Q 4.00 12.80
Lazard Convertible Global PC EUR EA EUR 11-05 1857.09 1861.32 Dis. Q 4.00 -1.48
Lazard Convertible Global PC H-CHF EA CHF 11-05 17156.43 17197.67 Cap. Q 4.00 -2.44
Lazard Convertible Global PC H-EUR EA EUR 11-05 2204.75 2209.89 Cap. Q 4.00 -2.31
Lazard Convertible Global PC USD EA USD 11-05 1809.21 1813.10 Dis. Q 4.00 -2.59
Lazard Convertible Global PD EUR EA EUR 11-05 14846.59 14880.41 Dis. Q 4.00 -2.72
Lazard Convertible Global PD H-EUR EA EUR 11-05 14142.41 14175.43 Dis. Q 4.00 -3.52
Lazard Convertible Global RC EUR EA EUR 11-05 517.56 518.75 Dis. Q 4.00 -1.71
Lazard Convertible Global RC H-EUR EA EUR 11-05 288.28 288.96 Dis. Q 4.00 -2.54
Lazard Convertible Global RC USD EA USD 11-05 284.68 285.30 Cap. Q 4.00 -2.82
Lazard Convertible Global RD EUR EA EUR 11-05 261.19 261.79 Dis. Q 4.00 -2.95
Lazard Convertible Global RD USD EA USD 11-05 278.19 278.79 Dis. Q 4.00 -4.25
Lazard Convertible Global T H-EUR EA EUR 11-05 274.24 274.88 Dis. Q 4.00 -2.31
Lazard Convertible Global TC EUR EA EUR 11-05 288.37 289.03 Cap. Q 4.00 -1.48
Lazard Credit Opportunities I I EA EUR 21-11 442845.15 442649.91 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Credit Opportunities I A EA EUR 11-05 1051.87 1051.18 Cap. Q 4.00 3.22
Lazard Credit Opportunities I C EA EUR 11-05 100.91 100.84 Cap. Q 4.00 3.04
Lazard Credit Opportunities I D EA EUR 11-05 67.55 67.51 Dis. Q 4.00 0.88
Lazard Credit Opportunities I E EA EUR 11-05 100.63 100.57 Cap. Q 4.00 3.07
Lazard Equity Sri C EA EUR 11-05 2068.49 2103.50 Cap. Q 4.00 13.85
Lazard Equity Sri D EA EUR 11-05 1591.07 1618.00 Dis. Q 4.00 13.04
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 11-05 12306.78 12514.89 Cap. Q 4.00 14.04
Lazard Equity Sri RC EUR EA EUR 11-05 1188.49 1208.64 Cap. Q 4.00 13.55
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 11-05 1151.59 1171.10 Dis. Q 4.00 13.50
Lazard Euro Short Duration IC EA EUR 11-05 4516.25 4518.19 Cap. Q 4.00 0.53
Lazard Euro Short Duration ID EA EUR 11-05 2314.22 2315.26 Dis. Q 4.00 0.63
Lazard Financial Debt PD EUR EA EUR 02-03 1379.93 1377.84 Cap. Q 4.00 0.76
Lazard Multi Assets - Lazard Patrimoine PC EUR EA EUR 11-05 1285.41 1288.92 Dis. 5.25
Lazard Multi Assets - Lazard Patrimoine PD EUR EA EUR 11-05 1242.46 1245.85 Dis. 4.45
Lazard Multi Assets - Lazard Patrimoine RC EUR EA EUR 11-05 125.82 126.17 Dis. 5.02
Lazard Patrimoine Croissance C EA EUR 12-05 445.90 445.90 Cap. Q 4.00 10.16
Lazard Patrimoine Croissance D EA EUR 11-05 229.68 232.57 Dis. Q 4.00 10.17
Lazard Small Caps Euro I EA EUR 12-05 927.19 927.19 Dis. Q 4.00 16.70
Lazard Small Caps Euro R EA EUR 12-05 1751.64 1751.64 Dis. Q 4.00 16.55
Lazard Small Caps Euro T EA EUR 11-05 204.11 207.52 Cap. Q 4.00 16.45
Norden EA EUR 12-05 253.39 253.39 Cap. Q 4.00 12.54
Norden Small IC EA EUR 11-05 281.68 288.32 Cap. Q 4.00 11.88
Norden Small TC EA EUR 11-05 151.28 154.84 Cap. Q 4.00 12.19
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 12-05 162.68 162.78 Cap. Q 2.50 -0.29
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 12-05 126.05 126.13 Dis. Q 2.50 0.1700 -0.29
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 12-05 74.05 74.26 Cap. Q 2.00 -4.38
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 12-05 34.62 34.72 Dis. Q 2.00 0.2500 -4.39
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 12-05 623.29 622.59 Cap. Q 1.00 -1.77
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 12-05 499.53 498.97 Dis. Q 1.00 9.1000 -1.76
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 12-05 47.49 48.07 Cap. Q 2.00 4.70
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 12-05 43.62 44.16 Dis. Q 2.00 4.68
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 12-05 327.76 326.17 Cap. Q 2.00 9.18
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 12-05 290.18 288.77 Dis. Q 2.00 9.19
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 05-03 572.50 572.52 Cap. Q 5.00 0.00
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 05-03 479.24 479.26 Dis. Q 5.00 11.2500 0.00
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 12-05 1230.65 1238.69 Dis. Q 1.5600 2.70
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 12-05 1120.16 1125.28 Dis. Q 5.00 1.1200 0.23
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 12-05 1350.66 1362.63 Dis. Q 2.0400 4.90
Rivertree Strategic Balanced F cap EA EUR 12-05 1310.19 1318.75 Cap. Q 2.71
Rivertree Strategic Defensive F cap EA EUR 12-05 1171.76 1177.12 Cap. Q 5.00 0.23
Rivertree Strategic Dynamic F cap EA EUR 12-05 1462.96 1475.92 Cap. Q 4.90
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 11-05 1103.95 1108.41 Dis. 6.11
EUR 11-05 118.95 119.43 Dis. 5.92
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 19-09 5749.38 5763.43 Cap. H 5.00 0.00
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 11-05 297201.99 301207.41 Cap. Q 4.00 8.97
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 11-05 96.87 98.18 Cap. Q 4.00 8.89
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 11-05 277.49 281.03 Cap. Q 4.00 4.21
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 11-05 130.48 132.14 Cap. Q 4.00 4.30
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 11-05 165785.09 167895.03 Cap. Q 4.00 4.49
R-co Alizés C EUR EA EUR 11-05 137.94 138.75 Cap. Q 3.00 1.45
R-co Alizés F EUR EA EUR 11-05 133.42 134.20 Cap. Q 3.00 1.34
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 3.95
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 7.28
R-co Allocation Modérée C EA EUR 11-05 47.04 47.35 Cap. Q 3.00 4.37
R-co Allocation Modérée D EA EUR 11-05 24.51 24.67 Dis. Q 3.00 0.1600 1.57
R-co Club C EUR EA EUR 11-05 171.76 173.84 Cap. Q 4.50 9.93
R-co Club D EUR EA EUR 11-05 123.17 124.66 Dis. Q 4.50 3.3700 8.95
R-co Club F EUR EA EUR 11-05 164.78 166.78 Cap. Q 4.50 9.79
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Club P EUR EA EUR 11-05 1249.99 1265.11 Cap. Q 4.50 10.12
R-co Club PB EUR EA EUR 23-01 1130.64 1136.55 Dis. Q 4.50 0.00
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 11-05 284.10 286.80 Cap. Q 3.00 -0.34
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 11-05 200.89 204.69 Cap. Q 4.50 17.96
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 11-05 191.51 195.13 Cap. Q 4.50 17.82
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 20.42
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 11-05 53.77 54.80 Cap. Q 4.50 14.16
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Conviction USA C EA EUR 11-05 386.26 389.43 Cap. Q 4.50 10.25
R-co Conviction USA H EA EUR 11-05 189.65 191.20 Cap. Q 4.50 8.84
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 11-05 16.23 16.23 Cap. Q 2.00 0.25
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 11-05 10.95 10.95 Cap. Q 2.00 0.27
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 11-05 111253.96 111293.66 Cap. Q 2.00 0.33
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 11-05 130.88 130.91 Cap. Q 1.00 -0.14
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 11-05 86.65 86.66 Dis. Q 1.00 3.9200 -0.13
R-co Euro Aggregate C EA EUR 27-04 113.07 113.04 Cap. Q 2.00 0.00
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 11-05 472.96 473.53 Cap. Q 2.00 0.91
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 11-05 295.79 296.14 Dis. Q 2.00 2.3000 0.91
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 11-05 158.04 158.23 Cap. Q 2.00 0.84
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 0.39
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 3.89
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 11-05 1491.23 1493.00 Cap. Q 2.00 1.04
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 11-05 1161.55 1162.94 Cap. Q 2.00 1.01
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 11-05 1003.87 1005.06 Dis. Q 2.00 1.01
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 10-07 267.33 270.30 Cap. Q 2.50 0.00
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 11-05 2273.20 2297.63 Cap. Q 3.00 13.72
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 08-04 118.99 119.37 Cap. Q 3.00 12.01
R-co Opal Europe Special EA EUR 11-05 85.86 85.85 Cap. Q 3.00 9.68
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 12-05 107.17 107.17 Dis. Q 2.50 0.3200 0.58
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 12-05 1073.15 1073.15 Dis. Q 2.50 4.0000 0.46
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 11-05 97.91 97.99 Dis. Q 2.50 -0.98
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 11-05 97.23 97.30 Dis. Q 2.50 -0.79
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 11-05 974.11 974.82 Dis. Q 2.50 -1.05
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 11-05 123.22 123.72 Cap. Q 2.5 5.92
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 11-05 121.57 122.06 Cap. Q 2.5 5.79
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 11-05 124.75 125.25 Cap. Q 2.5 6.12
R-co Valor C EUR EA EUR 11-05 2815.84 2834.58 Cap. Q 4.50 11.51
R-co Valor D EUR EA EUR 11-05 2377.37 2393.19 Dis. Q 4.50 3.9900 11.51
R-co Valor F EUR EA EUR 11-05 2505.93 2522.63 Cap. Q 3.00 11.37
R-co Valor P EUR EA EUR 11-05 1961.15 1974.18 Cap. Q 3.00 11.71
R-co Valor PB EUR EA EUR 11-05 1602.73 1613.38 Dis. Q 3.00 11.71
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 17-05 308.47 304.69 Cap. Q 3.00 -0.15
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 17-05 439.53 434.01 Cap. Q 3.00 -0.32
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 17-05 127.97 126.39 Dis. Q 3.00 4.0000 0.07
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 17-05 249.49 246.43 Dis. Q 3.00 8.0000 -0.08
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 17-05 113.21 111.07 Cap. 34.50
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 17-05 174.60 170.89 Cap. Q 3.00 14.42
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 17-05 201.33 196.56 Cap. Q 3.00 15.68
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 11-05 114.67 115.72 Cap. Q 3.78
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 11-05 158.47 160.28 Cap. Q 3.00 5.40
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 11-05 125.38 126.18 Cap. Q 3.00 2.08
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 10-05 219.40 219.50 Cap. Q 3.00 4.87
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 11-05 192.11 194.22 Cap. Q 3.00 6.03
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 11-05 166.19 167.17 Cap. Q 3.00 1.98
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 10-05 124.78 124.83 Cap. Q 3.00 4.87
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 11-05 297.48 300.76 Cap. Q 3.00 6.16
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 10-05 114.66 114.69 Cap. Q 3.00 2.58
Star Fund BE EUR 13-05 218.84 218.84 Cap. Q 3.00 7.76
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