SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du mardi 28 janvier 2020
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 27-01 91.50 91.38 Cap. H 2.50 0.02
Aphilion Q² - Equities EUR 27-01 374.28 379.96 Cap. H 2.50 0.95
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 27-01 90.02 90.63 Cap. Q 2.50 1.09
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 27-01 73.99 74.49 Dis. Q 2.50 1.09
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 27-01 2772.50 2784.65 Cap. Q 2.50 0.86
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 27-01 1050.92 1055.53 Dis. Q 2.50 35.0000 0.85
Candriam Bds Euro C EUR 27-01 1245.99 1241.22 Cap. Q 2.50 1.30
Candriam Bds Euro D EUR 27-01 292.56 291.44 Dis. Q 2.50 3.0000 1.29
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 27-01 1039.08 1037.07 Cap. Q 2.50 0.70
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 27-01 320.08 319.46 Dis. Q 2.50 3.0000 0.70
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 27-01 1203.22 1207.42 Cap. Q 2.50 -0.41
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 27-01 193.94 194.62 Dis. Q 2.50 6.0000 -0.42
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 27-01 9672.13 9590.82 Cap. Q 2.50 2.86
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 27-01 5310.93 5266.29 Dis. Q 2.50 45.0000 2.86
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 27-01 2089.88 2088.88 Cap. Q 2.50 0.08
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 27-01 1402.81 1402.14 Dis. Q 2.50 3.8000 0.07
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 27-01 151.81 150.81 Cap. Q 2.50 2.87
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 27-01 40.62 40.36 Dis. Q 2.50 0.4000 2.86
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 27-01 2506.67 2490.52 Cap. Q 2.50 1.77
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 27-01 1240.50 1232.51 Dis. Q 2.50 25.0000 1.77
Candriam Bonds International C EUR 27-01 1032.67 1029.70 Cap. Q 2.50 1.28
Candriam Bonds International D EUR 27-01 235.07 234.40 Dis. Q 2.50 3.0000 1.27
Candriam Business Eq. EMU EUR 27-01 86.43 88.29 Dis. Q 1.00 2.9400 -0.87
Candriam Eq L Asia C USD 23-01 24.75 25.06 Cap. Q 3.50 1.27
Candriam Eq L Asia D USD 23-01 18.84 19.08 Dis. Q 3.50 0.2000 1.24
Candriam Eq L Australia C AUD 28-01 1512.90 1537.49 Cap. Q 3.50 4.82
Candriam Eq L Australia C AUD 28-01 783.97 796.71 Dis. Q 3.50 15.0000 4.81
Candriam Eq L Biotechnology C USD 27-01 645.95 651.98 Cap. Q 3.50 -4.32
Candriam Eq L Biotechnology D USD 27-01 607.12 612.78 Dis. Q 3.50 1.4000 -4.32
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 23-01 905.20 914.42 Cap. Q 3.50 2.27
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 23-01 644.62 651.19 Dis. Q 3.50 12.5000 2.27
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 27-01 2468.25 2525.83 Cap. Q 3.50 -0.17
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 27-01 242.66 248.32 Dis. Q 3.50 -0.17
Candriam Eq L Japan C JPY 28-01 23413.00 23522.00 Cap. Q 3.50 -1.78
Candriam Eq L Japan D JPY 28-01 18916.00 19005.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -1.79
Candriam Quant Equities USA C USD 27-01 3467.78 3530.86 Cap. Q 3.50 -0.69
Candriam Quant Equities USA D USD 27-01 2865.34 2917.46 Dis. Q 3.50 31.6000 -0.69
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 27-01 494.36 493.91 Cap. Q 2.50 0.86
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 27-01 322.41 322.12 Dis. Q 2.50 2.5200 0.86
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 27-01 492.68 492.23 Cap. Q 2.50 0.85
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 27-01 252.14 252.05 Cap. Q 2.50 0.06
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 27-01 147.72 147.67 Dis. Q 2.50 0.05
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 27-01 387.55 386.13 Cap. Q 2.50 1.34
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 27-01 282.40 281.37 Dis. Q 2.50 1.4000 1.34
Candriam Sustain. Europe C EUR 27-01 30.69 31.38 Cap. Q 2.50 -1.00
Candriam Sustain. Europe D EUR 27-01 22.09 22.59 Dis. Q 2.50 0.4000 -0.99
Candriam Sustain. High (cap) EUR 23-01 466.43 465.94 Cap. Q 2.50 1.39
Candriam Sustain. High (dis) EUR 23-01 353.08 352.71 Dis. Q 2.50 3.5000 1.39
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 23-01 7.67 7.66 Cap. Q 2.50 0.98
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 23-01 6.19 6.18 Dis. Q 2.50 0.0400 0.98
Candriam Sustain. North Am C USD 27-01 54.93 55.82 Cap. Q 2.50 0.81
Candriam Sustain. North Am D USD 27-01 47.48 48.25 Dis. Q 2.50 0.5000 0.83
Candriam Sustain. Pacific C JPY 27-01 3867.00 3957.00 Cap. Q 2.50 -0.85
Candriam Sustain. Pacific D JPY 27-01 2965.00 3034.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -0.84
Candriam Sustain. World Bd C EUR 27-01 3542.64 3524.76 Cap. Q 2.50 2.87
Candriam Sustain. World Bd D EUR 27-01 2464.56 2452.12 Dis. Q 2.50 22.5000 2.87
Candriam Sustain. World C EUR 27-01 35.56 36.13 Cap. Q 2.50 2.13
Candriam Sustain. World D EUR 27-01 29.34 29.81 Dis. Q 2.50 0.4000 2.12
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 23-01 4.89 4.89 Cap. Q 2.50 0.69
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 23-01 3.89 3.88 Dis. Q 2.50 0.0200 0.69
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 24-01 58.31 58.23 Dis. Q 2.00 0.2600 2.24
DP Glb Strategy L High B EA EUR 24-01 112.55 112.41 Cap. Q 2.00 2.24
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 24-01 91.16 91.06 Cap. Q 2.00 1.09
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 24-01 34.22 34.19 Dis. Q 2.00 0.2300 1.06
DP Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 24-01 71.40 71.33 Cap. Q 2.00 1.45
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 24-01 55.41 55.35 Dis. Q 2.00 0.1800 1.76
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 24-01 126.01 125.87 Cap. Q 2.00 1.75
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 27-01 194.98 194.76 Cap. Q 1.50 0.79
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 27-01 299.50 297.70 Cap. Q 1.50 1.54
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 27-01 149.92 148.84 Dis. Q 1.50 7.2700 1.83
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 27-01 452.22 450.87 Dis. Q 2.00 7.6100 0.62
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 27-01 382.28 391.48 Cap. Q 2.00 -2.23
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 27-01 107.42 110.01 Cap. Q 2.00 -2.33
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 27-01 127.29 130.49 Cap. Q 2.15 -0.87
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 27-01 114.93 117.58 Cap. Q 2.25 -0.37
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 24-01 127.46 128.74 Cap. Q 2.10 0.99
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 27-01 128.84 130.98 Cap. Q 2.00 0.53
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 27-01 351.31 357.13 Cap. Q 2.00 0.75
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 27-01 157.81 160.16 Cap. Q 2.10 2.42
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 21-01 157.54 156.79 Cap. Q 2.15 3.96
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 27-01 89.33 90.63 Cap. Q 2.00 1.72
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 17-01 154.28 152.78 Cap. Q 2.00 3.54
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 27-01 108.69 111.11 Cap. Q 2.00 -1.94
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 27-01 47.01 48.08 Cap. Q 2.00 -2.02
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 27-01 74.27 73.74 Cap. Q 2.00 1.64
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 27-01 234.43 234.42 Cap. Q 2.00 -0.06
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 27-01 90.32 89.69 Cap. Q 2.00 1.56
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 27-01 258.99 264.15 Cap. Q 2.00 -1.06
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 27-01 167.08 171.11 Cap. Q 2.00 0.48
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 27-01 179.65 182.81 Cap. Q 2.00 2.76
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 27-01 157.68 160.62 Cap. Q 2.00 -2.44
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 27-01 238.98 242.42 Cap. Q 2.00 0.60
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 27-01 264.74 268.85 Cap. Q 2.00 -1.30
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 27-01 247.87 252.27 Cap. Q 2.00 2.65
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 27-01 217.82 223.11 Cap. Q 2.00 0.73
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 27-01 269.88 276.14 Cap. Q 2.00 -1.16
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 27-01 309.92 317.65 Cap. Q 2.00 0.66
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 27-01 243.59 246.37 Cap. Q 2.00 1.23
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 27-01 560.87 569.76 Cap. Q 2.00 0.77
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 27-01 135.96 136.59 Cap. Q 2.00 1.21
DPAM L Bds Em Mkt Sust W EA EUR 27-01 141.05 141.70 Cap. Q 2.00 1.26
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 27-01 144.73 145.39 Cap. Q 2.00 -0.71
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 27-01 100.65 100.49 Cap. Q 2.00 0.18
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 27-01 137.00 137.21 Cap. Q 2.00 -0.40
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 27-01 596.17 595.84 Cap. Q 2.00 0.73
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 27-01 1376.77 1373.05 Cap. Q 2.00 1.52
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 27-01 279.40 280.41 Cap. Q 2.00 0.19
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 27-01 179.40 179.59 Cap. Q 2.00 0.95
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 27-01 1376.61 1401.59 Cap. Q 2.00 1.02
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 24-01 122.37 121.95 Cap. Q 2.00 1.58
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 27-01 337.66 337.68 Cap. Q 2.00 0.02
DPAM L Patrimonial B EA EUR 27-01 130.74 131.23 Cap. Q 2.00 1.00
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 27-01 486.05 486.06 Cap. Q 1.50 -0.04
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 27-01 67.74 69.44 Dis. Q 2.00 1.6600 -0.89
DPAML Balanced Conserv Sust B EA EUR 27-01 146.92 148.10 Cap. H 2.00 0.96
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 27-01 103.50 104.94 Cap. Q 3.00 -1.17
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 27-01 175.16 177.39 Cap. Q 3.00 -0.05
Select Global TPF Flexible EA EUR 24-01 129.04 128.99 Cap. Q 2.00 1.05
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Euro Bond Impact Fund C EA EUR 27-01 36.54 36.41 Cap. Q 3.00 1.42
Triodos Euro Bond Impact Fund D EA EUR 27-01 31.23 31.12 Dis. Q 3.00 0.4600 1.43
Triodos Global Equities Impact Fund C EA EUR 27-01 46.55 47.30 Cap. Q 3.00 0.30
Triodos Global Equities Impact Fund D EA EUR 27-01 47.56 48.32 Dis. Q 3.00 0.0500 0.32
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 27-01 25.62 25.65 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 27-01 25.62 25.65 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral C EA EUR 27-01 41.48 41.73 Cap. Q 3.00 0.90
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral D EA EUR 27-01 40.03 40.27 Dis. Q 3.00 0.2700 0.91
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 27-01 26.65 26.95 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 27-01 26.65 26.94 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Pioneer Impact Fund C EA EUR 27-01 45.02 46.14 Cap. Q 3.00 -0.57
Triodos Pioneer Impact Fund D EA EUR 27-01 33.36 34.20 Dis. Q 3.00 -0.57
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 24-01 6931.14 6931.08 Cap. H 2.00 3.24
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 24-01 6741.84 6741.78 Dis. Q 2.00 11.6000 3.24
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 21-10 243.57 243.72 Cap. Q 2.00 0.00
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 21-10 216.27 216.40 Dis. Q 2.00 0.2000 0.00
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 28-10 97.32 97.80 Cap. Q 2.00 0.00
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 28-10 93.32 93.78 Dis. Q 2.00 0.4400 0.00
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 28-10 432.17 432.14 Cap. H 2.00 0.00
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 28-10 307.98 307.97 Dis. H 2.00 0.9000 0.00
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 24-01 477.67 477.66 Cap. Q -0.05
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 24-01 415.45 415.44 Dis. Q -0.05
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 24-01 577.85 572.36 Cap. H 2.00 2.17
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 24-01 179.77 178.07 Dis. H 2.00 3.6800 2.17
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 24-01 513.74 508.88 Cap. H 3.00 2.10
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 24-01 169.92 168.31 Dis. Q 3.00 1.8600 2.10
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 24-01 225.91 225.95 Cap. Q 3.00 1.98
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 24-01 191.20 191.23 Dis. Q 2.00 0.8600 1.98
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 24-01 307.32 305.22 Cap. Q 2.00 2.56
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 24-01 179.09 177.86 Dis. Q 2.00 0.6500 2.56
C+F Optimum C Cap BE EUR 24-01 7652.60 7638.62 Cap. Q 2.00 1.23
C+F Optimum C Dis BE EUR 24-01 6186.72 6175.41 Dis. Q 2.00 41.0000 1.23
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 24-01 212.89 211.22 Cap. Q 2.00 2.33
C+F Vega Equity C Dis EA EUR 24-01 185.67 184.21 Dis. Q 2.00 2.33
C+F World Equities C Cap EA EUR 24-01 111.65 111.76 Cap. Q 2.00 2.74
C+F World Equities C Dis EA EUR 24-01 110.18 110.29 Dis. Q 2.00 2.75
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 24-01 232.17 232.02 Cap. Q 2.00 2.18
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 24-01 206.55 206.42 Dis. Q 2.00 0.9000 2.17
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 24-01 237.22 237.06 Cap. Q 2.00 2.19
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 24-01 243.01 242.85 Cap. Q 2.00 2.21
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 27-01 207.41 210.56 Cap. Q 3.00 0.64
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 27-01 185.49 188.30 Dis. Q 3.00 0.64
UI High A Cap EA EUR 24-01 171.65 171.58 Cap. Q 2.00 2.55
UI High A Dis EA EUR 24-01 156.30 156.24 Dis. Q 2.00 2.55
UI High B Cap EA EUR 24-01 174.41 174.35 Cap. Q 2.00 2.57
UI High C Cap EA EUR 24-01 179.25 179.18 Cap. Q 2.00 2.59
UI High D Cap EA EUR 27-01 160.49 163.57 Cap. Q 3.00 0.61
UI High D Dis EA EUR 27-01 147.32 150.15 Dis. Q 3.00 0.60
UI Low A Cap EA EUR 27-01 142.30 143.05 Cap. Q 2.00 0.65
UI Low A Dis EA EUR 27-01 111.57 112.15 Dis. Q 2.00 1.1300 0.66
UI Low B Cap EA EUR 27-01 145.30 146.08 Cap. Q 2.00 0.67
UI Low C Cap EA EUR 27-01 148.99 149.77 Cap. Q 2.00 0.70
UI Low C Dis EA EUR 27-01 126.98 127.65 Dis. Q 2.00 0.69
UI Low D Cap EA EUR 27-01 139.69 140.43 Cap. Q 3.00 0.64
UI Low D Dis EA EUR 27-01 121.00 121.65 Dis. Q 3.00 0.64
UI Medium A Cap EA EUR 24-01 180.63 180.46 Cap. Q 2.00 1.79
UI Medium A Dis EA EUR 24-01 145.88 145.75 Dis. Q 2.00 1.0400 1.78
UI Medium B Dis EA EUR 24-01 172.54 172.38 Dis. Q 2.00 1.80
UI Medium C Cap EA EUR 24-01 188.78 188.61 Cap. Q 2.00 1.82
UI Medium D Cap EA EUR 27-01 173.49 175.51 Cap. Q 3.00 0.60
UI Medium D Dis EA EUR 27-01 152.84 154.62 Dis. Q 3.00 0.61
UI Quality Growth B Cap EA EUR 24-01 346.45 345.89 Cap. Q 2.00 3.46
Universal Invest Global Flexible C Dis EA EUR 24-01 229.11 228.97 Dis. Q 2.00 2.21
Universal Invest High C Dis EA EUR 27-01 173.73 176.53 Dis. Q 2.00 4.74
Universal Invest Quality Growth A Dis EA EUR 27-01 339.67 345.35 Dis. Q 2.00 1.76
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 27-01 452.55 463.01 Cap. Q 3.00 -0.30
Asian Equities at Work C EA EUR 28-01 234.17 237.32 Cap. Q 3.00 -0.21
Cash + at Work - C EA EUR 27-01 156.77 156.74 Cap. Q 3.00 0.34
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 27-01 126.82 126.97 Cap. Q 3.00 0.18
Contrarian Equities - C EA EUR 27-01 773.97 791.83 Cap. Q 3.00 1.04
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 27-01 298.03 297.78 Cap. Q 3.00 1.31
Equities + at Work - D EA EUR 27-01 136.74 139.57 Dis. Q 3.00 0.84
Equities at Work - C EA EUR 27-01 194.39 198.71 Cap. Q 3.00 0.78
European Equities - C EA EUR 27-01 625.05 640.22 Cap. Q 3.00 -2.77
Fixed Income at Work - C EA EUR 27-01 153.34 153.26 Cap. Q 3.00 1.58
High Yield at Work - C EA EUR 27-01 179.26 179.03 Cap. Q 3.00 2.31
Inflation at Work - C EA EUR 27-01 194.89 195.02 Cap. Q 3.00 1.29
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 27-01 257.18 259.63 Cap. Q 3.00 0.18
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 24-01 460.35 455.46 Cap. Q 2.50 -0.72
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Alpha Euro I EA EUR 27-01 468.31 476.37 Dis. Q 4.00 -2.23
Lazard Alpha Euro IC EA EUR 27-01 376.52 376.52 Cap. Q 4.00 -0.55
Lazard Alpha Euro R EA EUR 27-01 422.32 429.63 Dis. Q 4.00 -2.31
Lazard Alpha Euro T EA EUR 24-01 293.18 291.46 Dis. Q 4.00 0.04
Lazard Alpha Europe A EA EUR 27-01 556.86 556.86 Cap. Q 4.00 -0.61
Lazard Alpha Europe R EA EUR 27-01 308.83 313.58 Dis. Q 4.00 -2.18
Lazard Convertible Global IC EUR EA EUR 23-01 1569.45 1567.15 Dis. Q 4.00 4.63
Lazard Convertible Global IC H-CHF EA CHF 23-01 13709.25 13727.07 Cap. Q 4.00 3.28
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 23-01 1755.29 1757.58 Cap. Q 4.00 3.32
Lazard Convertible Global IC USD EA USD 23-01 1388.68 1390.42 Dis. Q 4.00 3.16
Lazard Convertible Global ID EUR EA EUR 23-01 12821.85 12803.09 Dis. Q 4.00 4.63
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 23-01 11505.89 11520.90 Dis. Q 4.00 3.32
Lazard Convertible Global RC EUR EA EUR 23-01 441.13 440.49 Dis. Q 4.00 4.59
Lazard Convertible Global RC H-EUR EA EUR 23-01 231.49 231.80 Dis. Q 4.00 3.27
Lazard Convertible Global RC USD EA USD 23-01 220.38 220.66 Cap. Q 4.00 3.11
Lazard Convertible Global RD EUR EA EUR 23-01 226.98 226.65 Dis. Q 4.00 4.59
Lazard Convertible Global RD USD EA USD 23-01 220.16 220.44 Dis. Q 4.00 3.11
Lazard Convertible Global T H-EUR EA EUR 23-01 218.36 218.65 Dis. Q 4.00 3.32
Lazard Convertible Global TC EUR EA EUR 23-01 243.74 243.38 Cap. Q 4.00 4.63
Lazard Credit Opportunities I A EA EUR 24-01 902.57 903.49 Cap. Q 4.00 0.42
Lazard Credit Opportunities I C EA EUR 24-01 87.15 87.23 Cap. Q 4.00 0.39
Lazard Credit Opportunities I D EA EUR 24-01 61.72 61.78 Dis. Q 4.00 0.39
Lazard Credit Opportunities I E EA EUR 24-01 86.80 86.89 Cap. Q 4.00 0.40
Lazard Credit Opportunities I I EA EUR 21-11 442845.15 442649.91 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri C EA EUR 24-01 1870.98 1852.90 Cap. Q 4.00 1.52
Lazard Equity Sri D EA EUR 24-01 1449.44 1435.43 Dis. Q 4.00 -0.82
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 24-01 11066.37 10959.33 Cap. Q 4.00 1.55
Lazard Equity Sri RC EUR EA EUR 24-01 1085.28 1074.82 Cap. Q 4.00 1.47
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 24-01 1052.06 1041.91 Dis. Q 4.00 -0.22
Lazard Euro Short Duration IC EA EUR 24-01 4467.11 4467.04 Cap. Q 4.00 0.16
Lazard Euro Short Duration ID EA EUR 24-01 2321.17 2321.23 Dis. Q 4.00 0.18
Lazard Financials Debt EA EUR 24-01 1315.64 1314.43 Cap. Q 4.00 1.83
Lazard Patrimoine Croissance C EA EUR 27-01 416.50 416.50 Cap. Q 4.00 0.41
Lazard Patrimoine Croissance D EA EUR 23-01 220.15 220.87 Dis. Q 4.00 0.42
Lazard Patrimoine D EA EUR 23-01 1160.10 1161.26 Dis. 0.46
Lazard Patrimoine I EA EUR 23-01 1191.02 1192.21 Dis. 0.46
Lazard Patrimoine R EA EUR 23-01 117.50 117.62 Dis. 0.42
Lazard Small Caps Euro I EA EUR 27-01 743.65 753.93 Dis. Q 4.00 -0.48
Lazard Small Caps Euro R EA EUR 27-01 1430.80 1430.80 Dis. Q 4.00 0.87
Lazard Small Caps Euro T EA EUR 24-01 166.90 165.71 Cap. Q 4.00 1.65
Norden EA EUR 27-01 207.14 206.06 Cap. Q 4.00 2.38
Norden Small IC EA EUR 24-01 199.07 196.51 Cap. Q 4.00 2.27
Norden Small TC EA EUR 24-01 105.84 104.47 Cap. Q 4.00 2.32
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 27-01 165.71 165.79 Cap. Q 2.50 0.24
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 27-01 128.70 128.76 Dis. Q 2.50 0.1700 0.23
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 27-01 76.62 76.33 Cap. Q 2.00 1.60
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 27-01 35.95 35.82 Dis. Q 2.00 0.2500 1.58
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 27-01 649.51 646.50 Cap. Q 1.00 2.56
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 27-01 527.93 525.49 Dis. Q 1.00 9.1000 2.56
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 27-01 38.43 39.28 Cap. Q 2.00 0.26
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 27-01 35.83 36.62 Dis. Q 2.00 0.25
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 27-01 315.42 322.02 Cap. Q 2.00 0.24
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 27-01 283.92 289.86 Dis. Q 2.00 0.24
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 24-01 613.51 610.53 Cap. Q 5.00 3.37
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 24-01 513.57 511.07 Dis. Q 5.00 11.2500 3.37
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 27-01 1202.30 1214.76 Cap. Q 1.04
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 27-01 1138.78 1150.59 Dis. Q 1.5600 1.04
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 27-01 1130.47 1135.77 Cap. Q 5.00 0.91
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 27-01 1086.59 1091.68 Dis. Q 5.00 1.1200 0.91
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 27-01 1308.57 1329.66 Cap. Q 1.23
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 27-01 1222.06 1241.76 Dis. Q 2.0400 1.23
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 23-01 108.32 108.61 Dis. 0.36
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 19-09 5749.38 5763.43 Cap. H 5.00 0.00
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 24-01 353797.15 350442.19 Cap. Q 4.00 1.38
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 24-01 115.39 114.20 Cap. Q 4.00 1.14
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 24-01 251.95 250.46 Cap. Q 4.00 2.62
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 24-01 118.11 117.41 Cap. Q 4.00 2.64
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 24-01 149132.84 148247.50 Cap. Q 4.00 2.67
R-co Alizés C EUR EA EUR 24-01 138.27 138.03 Cap. Q 3.00 -0.29
R-co Alizés F EUR EA EUR 24-01 134.38 134.14 Cap. Q 3.00 -0.31
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 -0.14
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 1.41
R-co Allocation Modérée C EA EUR 24-01 45.72 45.63 Cap. Q 3.00 -0.24
R-co Allocation Modérée D EA EUR 24-01 24.82 24.77 Dis. Q 3.00 0.1600 -0.24
R-co Club C EUR EA EUR 24-01 163.73 163.14 Cap. Q 4.50 -0.66
R-co Club D EUR EA EUR 24-01 120.32 119.88 Dis. Q 4.50 3.3700 -0.66
R-co Club F EUR EA EUR 24-01 157.86 157.30 Cap. Q 4.50 -0.69
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Club P EUR EA EUR 24-01 1183.51 1179.25 Cap. Q 4.50 -0.63
R-co Club PB EUR EA EUR 23-01 1130.64 1136.55 Dis. Q 4.50 -0.98
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 24-01 285.26 283.86 Cap. Q 3.00 1.21
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 24-01 185.48 184.38 Cap. Q 4.50 -1.49
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 24-01 177.70 176.64 Cap. Q 4.50 -1.52
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 -0.51
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 24-01 51.66 51.22 Cap. Q 4.50 -0.15
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Conviction USA C EA EUR 24-01 344.91 346.19 Cap. Q 4.50 3.54
R-co Conviction USA H EA EUR 24-01 157.06 158.45 Cap. Q 4.50 1.45
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 23-01 16.18 16.18 Cap. Q 2.00 0.12
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 23-01 11.06 11.05 Cap. Q 2.00 0.09
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 23-01 110562.54 110545.73 Cap. Q 2.00 0.10
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 24-01 131.11 131.11 Cap. Q 1.00 -0.05
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 24-01 88.67 88.67 Dis. Q 1.00 3.9200 -0.06
R-co Euro Aggregate C EA EUR 24-01 118.85 118.78 Cap. Q 2.00 0.44
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 23-01 458.54 458.27 Cap. Q 2.00 0.49
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 23-01 291.11 290.94 Dis. Q 2.00 2.3000 0.49
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 23-01 153.60 153.51 Cap. Q 2.00 0.48
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 -1.11
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 1.20
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 23-01 1439.04 1438.17 Cap. Q 2.00 0.51
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 23-01 1122.36 1121.69 Cap. Q 2.00 0.51
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 23-01 988.45 987.86 Dis. Q 2.00 0.51
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 10-07 267.33 270.30 Cap. Q 2.50 0.00
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 24-01 2011.91 2008.41 Cap. Q 3.00 0.98
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 24-01 107.47 107.29 Cap. Q 3.00 0.94
R-co Opal Europe Special EA EUR 24-01 79.71 79.87 Cap. Q 3.00 -0.11
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 27-01 100.87 100.87 Dis. Q 2.50 0.3200 0.08
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 27-01 1010.30 1010.37 Dis. Q 2.50 4.0000 0.06
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 24-01 100.84 100.86 Dis. Q 2.50 0.29
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 24-01 99.92 99.94 Dis. Q 2.50 0.26
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 24-01 1003.96 1004.15 Dis. Q 2.50 0.29
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 23-01 111.51 111.81 Cap. Q 2.5 0.36
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 23-01 110.52 110.82 Cap. Q 2.5 0.34
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 23-01 1121.70 1124.71 Cap. Q 2.5 0.40
R-co Valor C EUR EA EUR 24-01 2383.50 2385.09 Cap. Q 4.50 0.21
R-co Valor D EUR EA EUR 24-01 2019.43 2020.78 Dis. Q 4.50 3.9900 0.21
R-co Valor F EUR EA EUR 24-01 2130.80 2132.24 Cap. Q 3.00 0.19
R-co Valor P EUR EA EUR 24-01 1649.34 1650.42 Cap. Q 3.00 0.24
R-co Valor PB EUR EA EUR 24-01 1353.16 1354.04 Dis. Q 3.00 0.25
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 28-01 277.62 280.59 Cap. Q 3.00 -0.61
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 28-01 390.70 394.84 Cap. Q 3.00 -0.45
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 28-01 115.68 116.91 Dis. Q 3.00 4.0000 -0.47
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 28-01 229.98 232.44 Dis. Q 3.00 8.0000 -0.58
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 28-01 92.51 93.59 Cap. 3.29
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 28-01 132.31 133.79 Cap. Q 3.00 -0.54
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 28-01 147.34 149.21 Cap. Q 3.00 -0.91
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 24-01 110.52 110.06 Cap. Q 1.20
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 24-01 150.31 149.54 Cap. Q 3.00 1.49
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 24-01 122.23 121.89 Cap. Q 3.00 0.96
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 24-01 208.82 208.30 Cap. Q 3.00 1.32
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 24-01 181.28 180.64 Cap. Q 3.00 1.58
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 24-01 162.12 161.81 Cap. Q 3.00 0.98
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 23-01 118.47 118.63 Cap. Q 3.00 1.07
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 24-01 280.59 279.59 Cap. Q 3.00 1.61
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 23-01 110.99 111.01 Cap. Q 3.00 0.78
Star Fund BE EUR 23-01 199.45 199.99 Cap. Q 3.00 -0.10
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