SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du jeudi 05 décembre 2019
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 04-12 91.54 91.50 Cap. H 2.50 -10.47
Aphilion Q² - Equities EUR 04-12 365.65 362.03 Cap. H 2.50 5.88
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 04-12 86.91 86.53 Cap. Q 2.50 11.48
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 04-12 71.43 71.12 Dis. Q 2.50 5.67
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 04-12 2663.43 2658.56 Cap. Q 2.50 10.03
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 04-12 1009.71 1007.88 Dis. Q 2.50 35.0000 5.66
Candriam Bds Euro C EUR 04-12 1233.74 1235.37 Cap. Q 2.50 6.67
Candriam Bds Euro D EUR 04-12 289.70 290.08 Dis. Q 2.50 3.0000 5.71
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 04-12 1032.32 1033.07 Cap. Q 2.50 3.73
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 04-12 318.06 318.30 Dis. Q 2.50 3.0000 3.47
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 04-12 1198.92 1198.52 Cap. Q 2.50 9.42
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 04-12 193.33 193.26 Dis. Q 2.50 6.0000 7.08
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 04-12 9486.82 9518.55 Cap. Q 2.50 12.96
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 04-12 5210.09 5227.57 Dis. Q 2.50 45.0000 11.40
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 04-12 2088.32 2088.33 Cap. Q 2.50 0.49
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 04-12 1401.78 1401.81 Dis. Q 2.50 3.8000 0.33
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 04-12 149.40 149.75 Cap. Q 2.50 8.46
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 04-12 39.99 40.08 Dis. Q 2.50 0.4000 6.90
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 04-12 2477.21 2482.52 Cap. Q 2.50 7.11
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 04-12 1226.08 1228.71 Dis. Q 2.50 25.0000 6.00
Candriam Bonds International C EUR 04-12 1021.48 1023.30 Cap. Q 2.50 5.58
Candriam Bonds International D EUR 04-12 232.54 232.95 Dis. Q 2.50 3.0000 3.91
Candriam Business Eq. EMU EUR 04-12 87.11 86.23 Dis. Q 1.00 2.9400 20.05
Candriam Eq L Asia C USD 04-12 22.87 22.74 Cap. Q 3.50 10.16
Candriam Eq L Asia D USD 04-12 17.41 17.31 Dis. Q 3.50 0.2000 8.41
Candriam Eq L Australia C AUD 04-12 1447.35 1428.50 Cap. Q 3.50 28.10
Candriam Eq L Australia C AUD 04-12 750.01 740.24 Dis. Q 3.50 15.0000 24.07
Candriam Eq L Biotechnology C USD 04-12 665.88 659.67 Cap. Q 3.50 33.11
Candriam Eq L Biotechnology D USD 04-12 625.87 620.04 Dis. Q 3.50 1.4000 32.34
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 04-12 829.60 832.86 Cap. Q 3.50 16.10
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 04-12 590.78 593.10 Dis. Q 3.50 12.5000 13.89
Candriam Eq L Europe C EUR 04-12 1101.61 1094.34 Cap. Q 3.50 21.71
Candriam Eq L Europe D EUR 04-12 595.99 592.06 Dis. Q 3.50 14.2000 18.64
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 04-12 2425.16 2402.93 Cap. Q 3.50 28.16
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 04-12 238.42 236.23 Dis. Q 3.50 25.31
Candriam Eq L Japan C JPY 04-12 23831.00 23750.00 Cap. Q 3.50 11.82
Candriam Eq L Japan D JPY 04-12 19254.00 19188.00 Dis. Q 3.50 292.0000 9.83
Candriam Quant Equities USA C USD 04-12 3358.70 3330.65 Cap. Q 3.50 23.09
Candriam Quant Equities USA D USD 04-12 2775.34 2752.15 Dis. Q 3.50 31.6000 21.58
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 04-12 490.26 490.78 Cap. Q 2.50 5.72
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 04-12 319.74 320.08 Dis. Q 2.50 2.5200 4.57
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 04-12 488.62 489.14 Cap. Q 2.50 5.75
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 04-12 252.12 252.14 Cap. Q 2.50 0.12
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 04-12 147.71 147.72 Dis. Q 2.50 0.12
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 04-12 383.83 384.50 Cap. Q 2.50 5.95
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 04-12 279.69 280.17 Dis. Q 2.50 1.4000 5.42
Candriam Sustain. Europe C EUR 04-12 30.01 29.69 Cap. Q 2.50 26.36
Candriam Sustain. Europe D EUR 04-12 21.60 21.37 Dis. Q 2.50 0.4000 23.36
Candriam Sustain. High (cap) EUR 02-12 444.34 445.67 Cap. Q 2.50 16.92
Candriam Sustain. High (dis) EUR 02-12 336.35 337.36 Dis. Q 2.50 3.5000 14.72
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 02-12 7.42 7.43 Cap. Q 2.50 11.95
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 02-12 5.99 6.00 Dis. Q 2.50 0.0400 10.43
Candriam Sustain. North Am C USD 04-12 52.59 52.27 Cap. Q 2.50 21.54
Candriam Sustain. North Am D USD 04-12 45.45 45.18 Dis. Q 2.50 0.5000 20.14
Candriam Sustain. Pacific C JPY 04-12 3823.00 3781.00 Cap. Q 2.50 14.60
Candriam Sustain. Pacific D JPY 04-12 2931.00 2899.00 Dis. Q 2.50 64.0000 11.66
Candriam Sustain. World Bd C EUR 04-12 3486.62 3496.37 Cap. Q 2.50 8.92
Candriam Sustain. World Bd D EUR 04-12 2425.59 2432.38 Dis. Q 2.50 22.5000 7.20
Candriam Sustain. World C EUR 04-12 33.97 33.79 Cap. Q 2.50 24.48
Candriam Sustain. World D EUR 04-12 28.03 27.88 Dis. Q 2.50 0.4000 22.62
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 02-12 4.79 4.79 Cap. Q 2.50 7.83
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 02-12 3.80 3.81 Dis. Q 2.50 0.0200 6.97
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 03-12 55.48 55.70 Dis. Q 2.00 0.2600 16.58
DP Glb Strategy L High B EA EUR 03-12 107.09 107.52 Cap. Q 2.00 17.18
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 03-12 89.41 89.44 Cap. Q 2.00 6.63
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 03-12 33.57 33.58 Dis. Q 2.00 0.2300 5.83
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 03-12 53.51 53.61 Dis. Q 2.00 0.1800 11.50
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 03-12 121.70 121.93 Cap. Q 2.00 12.18
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 04-12 193.53 193.70 Cap. Q 1.50 5.09
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 04-12 297.45 298.18 Cap. Q 1.50 6.51
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 04-12 147.85 148.09 Dis. Q 1.50 7.2700 7.07
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 04-12 449.71 449.94 Dis. Q 2.00 7.6100 2.18
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 04-12 375.12 370.35 Cap. Q 2.00 22.20
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 04-12 107.78 106.58 Cap. Q 2.00 21.37
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 04-12 125.64 124.17 Cap. Q 2.15 23.89
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 04-12 111.85 110.58 Cap. Q 2.25 21.88
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 03-12 126.21 127.02 Cap. Q 2.10 20.96
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 04-12 125.16 124.26 Cap. Q 2.00 24.39
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 04-12 340.45 338.56 Cap. Q 2.00 28.41
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 04-12 150.27 149.41 Cap. Q 2.10 29.41
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 02-12 148.65 150.12 Cap. Q 2.15 20.94
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 04-12 86.12 86.05 Cap. Q 2.00 20.11
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 04-12 139.27 139.30 Cap. Q 2.00 12.71
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 04-12 108.13 106.82 Cap. Q 2.00 15.09
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 04-12 47.09 46.54 Cap. Q 2.00 17.29
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 03-12 69.43 69.51 Cap. Q 2.00 9.22
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 04-12 73.16 73.27 Cap. Q 2.00 7.59
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 04-12 234.69 234.68 Cap. Q 2.00 -0.37
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 04-12 88.92 89.05 Cap. Q 2.00 9.21
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 04-12 254.88 252.39 Cap. Q 2.00 22.16
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 04-12 162.46 160.78 Cap. Q 2.00 27.39
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 04-12 171.19 170.50 Cap. Q 2.00 28.90
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 04-12 156.00 154.82 Cap. Q 2.00 16.80
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 04-12 231.74 229.72 Cap. Q 2.00 22.92
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 04-12 258.42 256.08 Cap. Q 2.00 19.21
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 04-12 234.90 233.37 Cap. Q 2.00 31.32
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 04-12 212.46 210.24 Cap. Q 2.00 27.57
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 04-12 263.12 258.96 Cap. Q 2.00 16.30
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 04-12 298.45 295.03 Cap. Q 2.00 28.60
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 04-12 233.93 233.17 Cap. Q 2.00 24.34
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 04-12 538.94 537.22 Cap. Q 2.00 23.45
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 04-12 131.91 131.52 Cap. Q 2.00 9.15
DPAM L Bds Em Mkt Sust W EA EUR 04-12 136.76 136.34 Cap. Q 2.00 10.12
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 04-12 144.33 144.26 Cap. Q 2.00 10.33
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 04-12 100.58 100.59 Cap. Q 2.00 0.38
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 04-12 137.10 137.10 Cap. Q 2.00 2.25
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 04-12 590.83 591.46 Cap. Q 2.00 6.61
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 04-12 1371.24 1372.89 Cap. Q 2.00 4.96
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 04-12 275.68 275.42 Cap. Q 2.00 11.14
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 04-12 176.92 176.95 Cap. Q 2.00 13.59
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 04-12 1336.40 1324.04 Cap. Q 2.00 22.56
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 03-12 119.14 119.03 Cap. Q 2.00 11.46
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 04-12 337.71 337.73 Cap. Q 2.00 1.35
DPAM L Patrimonial B EA EUR 04-12 128.07 127.85 Cap. Q 2.00 10.22
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 04-12 486.48 486.49 Cap. Q 1.50 -0.43
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 04-12 66.91 66.13 Dis. Q 2.00 1.6600 21.10
DPAML Balanced Conserv Sust B EA EUR 04-12 144.33 143.92 Cap. H 2.00 12.22
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 04-12 97.47 97.65 Cap. Q 3.00 12.79
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 04-12 175.27 175.70 Cap. Q 3.00 19.39
Select Global TPF Flexible EA EUR 03-12 125.46 125.99 Cap. Q 2.00 13.70
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Euro Bond Impact Fund C EA EUR 04-12 36.30 36.36 Cap. Q 3.00 3.98
Triodos Euro Bond Impact Fund D EA EUR 04-12 31.03 31.07 Dis. Q 3.00 0.4600 3.19
Triodos Global Equities Impact Fund C EA EUR 04-12 45.98 45.76 Cap. Q 3.00 24.10
Triodos Global Equities Impact Fund D EA EUR 04-12 46.97 46.75 Dis. Q 3.00 0.0500 21.18
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 04-12 25.41 25.41 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 04-12 25.40 25.41 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral C EA EUR 04-12 41.05 40.99 Cap. Q 3.00 12.53
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral D EA EUR 04-12 39.61 39.55 Dis. Q 3.00 0.2700 11.36
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 04-12 26.32 26.24 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 04-12 26.31 26.23 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Pioneer Impact Fund C EA EUR 04-12 44.43 44.22 Cap. Q 3.00 34.11
Triodos Pioneer Impact Fund D EA EUR 04-12 32.92 32.77 Dis. Q 3.00 32.53
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 03-12 6491.09 6519.00 Cap. H 2.00 18.46
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 03-12 6313.81 6340.96 Dis. Q 2.00 11.6000 18.46
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 21-10 243.57 243.72 Cap. Q 2.00 11.77
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 21-10 216.27 216.40 Dis. Q 2.00 0.2000 11.77
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 28-10 97.32 97.80 Cap. Q 2.00 3.26
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 28-10 93.32 93.78 Dis. Q 2.00 0.4400 0.64
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 28-10 432.17 432.14 Cap. H 2.00 2.55
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 28-10 307.98 307.97 Dis. H 2.00 0.9000 2.55
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 03-12 478.52 478.54 Cap. Q -0.77
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 03-12 416.19 416.21 Dis. Q -0.77
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 03-12 545.71 548.66 Cap. H 2.00 21.24
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 03-12 169.78 170.69 Dis. H 2.00 3.6800 20.71
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 03-12 485.83 488.48 Cap. H 3.00 20.12
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 03-12 160.69 161.56 Dis. Q 3.00 1.8600 19.56
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 03-12 215.79 216.48 Cap. Q 3.00 13.36
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 03-12 182.63 183.22 Dis. Q 2.00 0.8600 13.36
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 03-12 297.86 299.02 Cap. Q 2.00 18.88
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 03-12 173.57 174.25 Dis. Q 2.00 0.6500 18.88
C+F Optimum C Cap BE EUR 03-12 7323.73 7350.69 Cap. Q 2.00 10.67
C+F Optimum C Dis BE EUR 03-12 5920.84 5942.63 Dis. Q 2.00 41.0000 10.67
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 03-12 199.82 200.75 Cap. Q 2.00 26.11
C+F Vega Equity C Dis EA EUR 03-12 174.27 175.08 Dis. Q 2.00 26.11
C+F World Equities C Cap EA EUR 03-12 104.76 105.41 Cap. Q 2.00 21.83
C+F World Equities C Dis EA EUR 03-12 103.38 104.02 Dis. Q 2.00 21.84
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 03-12 221.44 222.17 Cap. Q 2.00 13.28
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 03-12 197.01 197.66 Dis. Q 2.00 0.9000 12.26
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 03-12 226.17 226.92 Cap. Q 2.00 13.60
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 03-12 231.61 232.37 Cap. Q 2.00 13.86
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 03-12 200.87 201.54 Cap. Q 3.00 13.13
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 03-12 179.63 180.23 Dis. Q 3.00 12.08
UI High A Cap EA EUR 03-12 162.22 162.96 Cap. Q 2.00 18.58
UI High A Dis EA EUR 03-12 147.72 148.39 Dis. Q 2.00 17.08
UI High B Cap EA EUR 03-12 164.78 165.52 Cap. Q 2.00 18.91
UI High C Cap EA EUR 03-12 169.29 170.06 Cap. Q 2.00 19.18
UI High D Cap EA EUR 03-12 154.63 155.15 Cap. Q 3.00 18.42
UI High D Dis EA EUR 03-12 141.94 142.43 Dis. Q 3.00 16.95
UI Low A Cap EA EUR 03-12 140.01 140.02 Cap. Q 2.00 6.08
UI Low A Dis EA EUR 03-12 109.77 109.77 Dis. Q 2.00 1.1300 5.29
UI Low B Cap EA EUR 03-12 142.91 142.91 Cap. Q 2.00 6.37
UI Low C Cap EA EUR 03-12 146.48 146.48 Cap. Q 2.00 6.62
UI Low C Dis EA EUR 03-12 124.84 124.84 Dis. Q 2.00 5.84
UI Low D Cap EA EUR 03-12 137.47 137.48 Cap. Q 3.00 5.92
UI Low D Dis EA EUR 03-12 119.08 119.09 Dis. Q 3.00 5.11
UI Medium A Cap EA EUR 03-12 173.91 174.31 Cap. Q 2.00 11.54
UI Medium A Dis EA EUR 03-12 140.46 140.79 Dis. Q 2.00 1.0400 10.48
UI Medium B Dis EA EUR 03-12 166.06 166.44 Dis. Q 2.00 10.81
UI Medium C Cap EA EUR 03-12 181.63 182.05 Cap. Q 2.00 12.10
UI Medium D Cap EA EUR 03-12 169.02 169.28 Cap. Q 3.00 11.38
UI Medium D Dis EA EUR 03-12 148.90 149.12 Dis. Q 3.00 10.31
UI Quality Growth B Cap EA EUR 03-12 325.49 325.51 Cap. Q 2.00 21.87
Universal Invest Global Flexible C Dis EA EUR 03-12 218.37 219.09 Dis. Q 2.00 12.82
Universal Invest High C Dis EA EUR 04-12 168.11 167.19 Dis. Q 2.00 0.00
Universal Invest Quality Growth A Dis EA EUR 04-12 326.45 324.45 Dis. Q 2.00 22.62
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 04-12 432.22 428.09 Cap. Q 3.00 25.69
Asian Equities at Work C EA EUR 05-12 226.04 225.40 Cap. Q 3.00 19.24
Cash + at Work - C EA EUR 04-12 156.40 156.45 Cap. Q 3.00 1.32
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 04-12 126.35 126.30 Cap. Q 3.00 1.34
Contrarian Equities - C EA EUR 04-12 738.18 732.67 Cap. Q 3.00 32.79
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 04-12 294.64 295.22 Cap. Q 3.00 6.95
Equities + at Work - D EA EUR 04-12 132.39 131.30 Dis. Q 3.00 27.13
Equities at Work - C EA EUR 04-12 186.27 184.74 Cap. Q 3.00 27.36
European Equities - C EA EUR 04-12 627.71 617.68 Cap. Q 3.00 26.99
Fixed Income at Work - C EA EUR 04-12 151.24 151.46 Cap. Q 3.00 7.67
High Yield at Work - C EA EUR 04-12 175.39 175.81 Cap. Q 3.00 12.60
Inflation at Work - C EA EUR 04-12 192.68 192.65 Cap. Q 3.00 4.53
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 04-12 252.47 251.72 Cap. Q 3.00 13.34
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 03-12 435.34 440.65 Cap. Q 2.50 17.23
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Alpha Euro I EA EUR 03-12 464.35 467.51 Dis. Q 4.00 22.69
Lazard Alpha Euro IC EA EUR 03-12 367.02 369.52 Cap. Q 4.00 22.69
Lazard Alpha Euro R EA EUR 03-12 419.37 422.25 Dis. Q 4.00 21.55
Lazard Alpha Euro T EA EUR 03-12 284.10 286.04 Dis. Q 4.00 19.82
Lazard Alpha Europe A EA EUR 03-12 537.20 542.48 Cap. Q 4.00 20.97
Lazard Alpha Europe R EA EUR 03-12 302.93 305.92 Dis. Q 4.00 19.85
Lazard Convertible Global IC EUR EA EUR 03-12 1471.29 1474.86 Dis. Q 4.00 14.03
Lazard Convertible Global IC H-CHF EA CHF 03-12 12926.05 12959.02 Cap. Q 4.00 8.49
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 03-12 1653.98 1658.03 Cap. Q 4.00 8.96
Lazard Convertible Global IC USD EA USD 03-12 1306.31 1308.18 Dis. Q 4.00 10.84
Lazard Convertible Global ID EUR EA EUR 03-12 12019.95 12049.11 Dis. Q 4.00 11.84
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 03-12 10841.83 10868.36 Dis. Q 4.00 6.84
Lazard Convertible Global RC EUR EA EUR 03-12 413.92 414.93 Dis. Q 4.00 13.34
Lazard Convertible Global RC H-EUR EA EUR 03-12 218.33 218.87 Dis. Q 4.00 8.30
Lazard Convertible Global RC USD EA USD 03-12 207.50 207.80 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global RD EUR EA EUR 03-12 212.97 213.49 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global RD USD EA USD 03-12 207.28 207.59 Dis. Q 4.00 0.00
Lazard Convertible Global T H-EUR EA EUR 03-12 205.76 206.26 Dis. Q 4.00 8.96
Lazard Convertible Global TC EUR EA EUR 03-12 228.49 229.05 Cap. Q 4.00 14.03
Lazard Credit Opportunities I A EA EUR 03-12 883.77 886.29 Cap. Q 4.00 7.45
Lazard Credit Opportunities I C EA EUR 03-12 85.39 85.64 Cap. Q 4.00 6.95
Lazard Credit Opportunities I D EA EUR 03-12 60.47 60.65 Dis. Q 4.00 0.85
Lazard Credit Opportunities I E EA EUR 03-12 85.04 85.28 Cap. Q 4.00 7.05
Lazard Credit Opportunities I I EA EUR 21-11 442845.15 442649.91 Cap. Q 4.00 7.11
Lazard Equity Sri C EA EUR 03-12 1787.87 1797.06 Cap. Q 4.00 22.59
Lazard Equity Sri D EA EUR 03-12 1417.77 1425.06 Dis. Q 4.00 19.57
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 03-12 10568.05 10622.26 Cap. Q 4.00 20.24
Lazard Equity Sri RC EUR EA EUR 03-12 1038.16 1043.52 Cap. Q 4.00 18.93
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 03-12 1023.36 1028.64 Dis. Q 4.00 16.49
Lazard Euro Short Duration IC EA EUR 03-12 4448.79 4448.72 Cap. Q 4.00 1.89
Lazard Euro Short Duration ID EA EUR 03-12 2346.87 2347.08 Dis. Q 4.00 1.91
Lazard Financials Debt EA EUR 03-12 1279.29 1278.40 Cap. Q 4.00 11.68
Lazard Patrimoine Croissance C EA EUR 03-12 403.64 405.98 Cap. Q 4.00 19.00
Lazard Patrimoine Croissance D EA EUR 03-12 213.35 214.58 Dis. Q 4.00 15.90
Lazard Small Caps Euro I EA EUR 03-12 716.93 717.76 Dis. Q 4.00 16.12
Lazard Small Caps Euro R EA EUR 03-12 1361.24 1362.82 Dis. Q 4.00 15.74
Lazard Small Caps Euro T EA EUR 03-12 157.49 157.67 Cap. Q 4.00 12.92
Norden EA EUR 04-12 194.62 194.62 Cap. Q 4.00 14.59
Norden Small IC EA EUR 03-12 183.10 184.25 Cap. Q 4.00 21.11
Norden Small TC EA EUR 03-12 97.24 97.85 Cap. Q 4.00 19.17
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 04-12 164.90 164.89 Cap. Q 2.50 2.41
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 04-12 128.07 128.06 Dis. Q 2.50 0.1700 2.41
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 04-12 76.01 76.20 Cap. Q 2.00 5.54
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 04-12 35.67 35.75 Dis. Q 2.00 0.2500 5.56
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 04-12 641.42 643.03 Cap. Q 1.00 7.21
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 04-12 521.36 522.66 Dis. Q 1.00 9.1000 5.13
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 04-12 36.79 36.30 Cap. Q 2.00 24.63
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 04-12 34.30 33.84 Dis. Q 2.00 22.94
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 04-12 306.77 302.85 Cap. Q 2.00 21.56
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 04-12 276.13 272.60 Dis. Q 2.00 19.12
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 03-12 583.79 585.63 Cap. Q 5.00 4.63
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 03-12 488.70 490.24 Dis. Q 5.00 11.2500 2.57
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 04-12 1172.88 1168.34 Cap. Q 12.27
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 04-12 1110.91 1106.62 Dis. Q 1.5600 11.04
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 04-12 1112.24 1110.63 Cap. Q 5.00 7.54
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 04-12 1069.06 1067.52 Dis. Q 5.00 1.1200 6.52
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 04-12 1264.32 1256.23 Cap. Q 17.67
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 04-12 1180.73 1173.19 Dis. Q 2.0400 16.23
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 03-12 105.70 106.11 Dis. 0.00
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 19-09 5749.38 5763.43 Cap. H 5.00 14.07
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 02-12 340238.39 343563.97 Cap. Q 4.00 20.93
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 02-12 111.30 112.39 Cap. Q 4.00 20.34
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 03-12 240.91 240.39 Cap. Q 4.00 25.28
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 03-12 112.89 112.64 Cap. Q 4.00 25.56
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 03-12 142450.62 142137.00 Cap. Q 4.00 26.12
R-co Alizés C EUR EA EUR 03-12 137.01 137.49 Cap. Q 3.00 5.21
R-co Alizés F EUR EA EUR 03-12 133.23 133.70 Cap. Q 3.00 4.81
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 3.50
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 3.50
R-co Allocation Modérée C EA EUR 03-12 45.26 45.43 Cap. Q 3.00 6.69
R-co Allocation Modérée D EA EUR 03-12 24.56 24.66 Dis. Q 3.00 0.1600 4.56
R-co Club C EUR EA EUR 03-12 160.80 162.14 Cap. Q 4.50 10.51
R-co Club D EUR EA EUR 03-12 118.16 119.15 Dis. Q 4.50 3.3700 9.43
R-co Club F EUR EA EUR 03-12 155.13 156.43 Cap. Q 4.50 10.09
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 7.39
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 7.39
R-co Club P EUR EA EUR 03-12 1161.43 1171.11 Cap. Q 4.50 12.77
R-co Club PB EUR EA EUR 03-12 1113.56 1122.84 Dis. Q 4.50 11.09
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 03-12 280.05 280.89 Cap. Q 3.00 7.43
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 03-12 181.14 183.10 Cap. Q 4.50 13.44
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 03-12 173.64 175.52 Cap. Q 4.50 13.02
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 10.51
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 03-12 49.61 50.09 Cap. Q 4.50 12.85
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 11.89
R-co Conviction USA C EA EUR 03-12 323.38 327.00 Cap. Q 4.50 27.65
R-co Conviction USA H EA EUR 03-12 149.01 150.03 Cap. Q 4.50 20.00
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 03-12 16.15 16.15 Cap. Q 2.00 1.70
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 03-12 11.03 11.03 Cap. Q 2.00 -0.45
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 03-12 110321.03 110308.01 Cap. Q 2.00 1.95
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.08
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 03-12 131.18 131.16 Cap. Q 1.00 -0.12
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 03-12 88.72 88.71 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.29
R-co Euro Aggregate C EA EUR 03-12 118.43 118.20 Cap. Q 2.00 4.51
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 03-12 454.54 454.39 Cap. Q 2.00 4.74
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 03-12 288.57 288.48 Dis. Q 2.00 2.3000 2.69
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 03-12 152.30 152.25 Cap. Q 2.00 4.56
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 2.40
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 2.40
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 03-12 1425.75 1425.29 Cap. Q 2.00 5.09
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 03-12 1112.15 1111.80 Cap. Q 2.00 5.01
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 03-12 979.46 979.15 Dis. Q 2.00 2.71
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 10-07 267.33 270.30 Cap. Q 2.50 20.02
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 03-12 1901.78 1916.12 Cap. Q 3.00 18.69
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 03-12 101.67 102.44 Cap. Q 3.00 18.08
R-co Opal Europe Special EA EUR 03-12 76.64 77.68 Cap. Q 3.00 15.60
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 04-12 100.56 100.56 Dis. Q 2.50 0.3200 0.28
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 04-12 1007.49 1007.50 Dis. Q 2.50 4.0000 0.08
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 03-12 99.45 99.53 Dis. Q 2.50 5.23
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 03-12 98.59 98.67 Dis. Q 2.50 5.32
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 03-12 989.98 990.74 Dis. Q 2.50 5.23
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 03-12 108.82 109.23 Cap. Q 2.5 13.47
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 03-12 107.90 108.32 Cap. Q 2.5 13.09
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 03-12 1093.81 1097.99 Cap. Q 2.5 13.99
R-co Valor C EUR EA EUR 03-12 2286.76 2306.01 Cap. Q 4.50 25.00
R-co Valor D EUR EA EUR 03-12 1937.46 1953.78 Dis. Q 4.50 3.9900 24.12
R-co Valor F EUR EA EUR 03-12 2045.33 2062.57 Cap. Q 3.00 24.59
R-co Valor P EUR EA EUR 03-12 1581.27 1594.56 Cap. Q 3.00 25.58
R-co Valor PB EUR EA EUR 03-12 1297.31 1308.22 Dis. Q 3.00 24.33
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 05-12 270.66 269.97 Cap. Q 3.00 14.07
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 05-12 379.30 378.31 Cap. Q 3.00 16.88
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 05-12 112.49 112.18 Dis. Q 3.00 4.0000 15.33
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 05-12 224.14 223.58 Dis. Q 3.00 8.0000 11.06
TreeTop Glob Opp. AH EA EUR 22-11 112.02 112.02 Cap. Q 5.00 -2.41
TreeTop Glob Opp. B EA USD 22-11 119.47 119.47 Cap. Q 5.00 -0.15
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 22-11 168.77 168.77 Dis. Q 5.00 5.5000 -2.42
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 05-12 87.94 87.25 Cap. 15.47
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 05-12 127.27 126.47 Cap. Q 3.00 10.54
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 05-12 141.01 139.85 Cap. Q 3.00 13.12
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 03-12 107.13 107.35 Cap. Q 12.03
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 03-12 144.58 145.01 Cap. Q 3.00 14.58
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 03-12 119.69 119.74 Cap. Q 3.00 8.36
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 03-12 203.23 203.55 Cap. Q 3.00 12.94
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 03-12 174.85 175.37 Cap. Q 3.00 16.10
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 03-12 159.37 159.38 Cap. Q 3.00 8.94
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 03-12 115.59 115.77 Cap. Q 3.00 12.94
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 03-12 270.48 271.30 Cap. Q 3.00 16.41
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 03-12 109.31 109.32 Cap. Q 3.00 8.93
Star Fund BE EUR 03-12 195.51 195.94 Cap. Q 3.00 12.16
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