SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du mercredi 12 août 2020
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 11-08 94.26 94.11 Cap. H 2.50 3.04
Aphilion Q² - Equities EUR 11-08 365.64 362.46 Cap. H 2.50 -1.38
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 11-08 82.64 82.55 Cap. Q 2.50 -7.20
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 11-08 64.52 64.45 Dis. Q 2.50 -11.85
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 11-08 2676.34 2688.15 Cap. Q 2.50 -2.64
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 11-08 957.91 962.14 Dis. Q 2.50 35.0000 -8.07
Candriam Bds Euro C EUR 11-08 1245.00 1247.36 Cap. Q 2.50 1.22
Candriam Bds Euro D EUR 11-08 289.32 289.87 Dis. Q 2.50 3.0000 0.17
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 11-08 1032.45 1033.11 Cap. Q 2.50 0.06
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 11-08 316.32 316.52 Dis. Q 2.50 3.0000 -0.49
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 11-08 1210.75 1208.87 Cap. Q 2.50 0.21
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 11-08 186.82 186.53 Dis. Q 2.50 6.0000 -4.07
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 11-08 9800.91 9842.88 Cap. Q 2.50 4.23
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 11-08 5298.02 5320.70 Dis. Q 2.50 45.0000 2.61
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 11-08 2076.82 2077.05 Cap. Q 2.50 -0.55
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 11-08 1393.11 1393.32 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.62
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 11-08 150.65 151.36 Cap. Q 2.50 2.08
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 11-08 39.71 39.90 Dis. Q 2.50 0.4000 0.56
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 11-08 2532.46 2539.48 Cap. Q 2.50 2.82
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 11-08 1237.81 1241.24 Dis. Q 2.50 25.0000 1.55
Candriam Bonds International C EUR 11-08 1047.63 1050.69 Cap. Q 2.50 2.74
Candriam Bonds International D EUR 11-08 233.83 234.51 Dis. Q 2.50 3.0000 0.74
Candriam Business Eq. EMU EUR 11-08 83.12 81.82 Dis. Q 1.00 2.9400 -4.67
Candriam Eq L Asia C USD 12-08 27.78 27.94 Cap. Q 3.50 13.67
Candriam Eq L Asia D USD 12-08 20.73 20.85 Dis. Q 3.50 0.2000 11.39
Candriam Eq L Australia C AUD 12-08 1344.98 1348.95 Cap. Q 3.50 -6.82
Candriam Eq L Australia C AUD 12-08 670.16 672.13 Dis. Q 3.50 15.0000 -10.40
Candriam Eq L Biotechnology C USD 11-08 709.18 720.06 Cap. Q 3.50 5.04
Candriam Eq L Biotechnology D USD 11-08 663.99 674.18 Dis. Q 3.50 1.4000 4.64
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 12-08 921.90 928.73 Cap. Q 3.50 4.16
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 12-08 642.93 647.70 Dis. Q 3.50 12.5000 2.00
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 11-08 2667.52 2632.32 Cap. Q 3.50 7.89
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 11-08 256.65 253.26 Dis. Q 3.50 5.58
Candriam Eq L Japan C JPY 12-08 22070.00 21710.00 Cap. Q 3.50 -7.41
Candriam Eq L Japan D JPY 12-08 17412.00 17128.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -9.60
Candriam Quant Equities USA C USD 11-08 3594.66 3630.18 Cap. Q 3.50 2.94
Candriam Quant Equities USA D USD 11-08 2928.63 2957.56 Dis. Q 3.50 31.6000 1.50
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 11-08 490.90 491.09 Cap. Q 2.50 0.15
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 11-08 317.09 317.21 Dis. Q 2.50 2.5200 -0.81
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 11-08 489.11 489.29 Cap. Q 2.50 0.12
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 11-08 250.25 250.28 Cap. Q 2.50 -0.69
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 11-08 146.61 146.63 Dis. Q 2.50 -0.70
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 11-08 385.95 386.73 Cap. Q 2.50 0.92
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 11-08 280.00 280.57 Dis. Q 2.50 1.4000 0.48
Candriam Sustain. Europe C EUR 11-08 29.68 29.10 Cap. Q 2.50 -4.26
Candriam Sustain. Europe D EUR 11-08 20.95 20.55 Dis. Q 2.50 0.4000 -6.10
Candriam Sustain. High (cap) EUR 07-08 448.94 448.14 Cap. Q 2.50 -2.41
Candriam Sustain. High (dis) EUR 07-08 333.77 333.18 Dis. Q 2.50 3.5000 -4.16
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 07-08 7.51 7.50 Cap. Q 2.50 -1.12
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 07-08 5.98 5.97 Dis. Q 2.50 0.0400 -2.44
Candriam Sustain. North Am C USD 11-08 57.30 57.60 Cap. Q 2.50 5.16
Candriam Sustain. North Am D USD 11-08 49.01 49.26 Dis. Q 2.50 0.5000 4.08
Candriam Sustain. Pacific C JPY 11-08 3483.00 3450.00 Cap. Q 2.50 -10.69
Candriam Sustain. Pacific D JPY 11-08 2604.00 2579.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -12.91
Candriam Sustain. World Bd C EUR 11-08 3533.96 3546.20 Cap. Q 2.50 2.62
Candriam Sustain. World Bd D EUR 11-08 2428.82 2437.23 Dis. Q 2.50 22.5000 1.38
Candriam Sustain. World C EUR 11-08 33.55 33.50 Cap. Q 2.50 -3.65
Candriam Sustain. World D EUR 11-08 27.28 27.24 Dis. Q 2.50 0.4000 -5.05
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 07-08 4.84 4.83 Cap. Q 2.50 -0.43
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 07-08 3.81 3.81 Dis. Q 2.50 0.0200 -1.22
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 10-08 54.47 54.46 Dis. Q 2.00 0.2600 -4.49
DP Glb Strategy L High B EA EUR 10-08 105.49 105.47 Cap. Q 2.00 -4.17
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 10-08 90.25 90.19 Cap. Q 2.00 0.08
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 10-08 33.72 33.70 Dis. Q 2.00 0.2300 -0.41
DP Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 10-08 69.86 69.82 Cap. Q 2.00 -0.74
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 10-08 53.45 53.42 Dis. Q 2.00 0.1800 -1.84
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 10-08 122.02 121.96 Cap. Q 2.00 -1.47
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 11-08 194.10 194.22 Cap. Q 1.50 0.33
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 11-08 301.06 302.16 Cap. Q 1.50 2.06
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 11-08 150.73 151.07 Dis. Q 1.50 7.2700 2.38
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 11-08 446.35 446.71 Dis. Q 2.00 7.6100 -0.68
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 11-08 323.27 316.69 Cap. Q 2.00 -17.32
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 11-08 95.12 93.09 Cap. Q 2.00 -13.51
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 11-08 116.32 114.00 Cap. Q 2.15 -9.42
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 11-08 102.92 101.19 Cap. Q 2.25 -10.78
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 10-08 115.28 112.96 Cap. Q 2.10 -8.66
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 11-08 117.62 118.00 Cap. Q 2.00 -8.22
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 11-08 313.93 315.22 Cap. Q 2.00 -9.97
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 11-08 153.85 155.14 Cap. Q 2.10 -0.15
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 07-08 134.41 133.81 Cap. Q 2.15 -11.30
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 11-08 73.95 73.66 Cap. Q 2.00 -15.79
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 11-08 140.09 139.48 Cap. Q 2.00 -5.99
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 11-08 88.25 86.65 Cap. Q 2.00 -20.38
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 11-08 40.85 40.04 Cap. Q 2.00 -14.86
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 11-08 73.53 73.66 Cap. Q 2.00 0.63
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 11-08 234.03 234.02 Cap. Q 2.00 -0.23
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 11-08 89.57 89.73 Cap. Q 2.00 0.72
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 11-08 224.62 221.76 Cap. Q 2.00 -14.19
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 11-08 163.01 160.62 Cap. Q 2.00 -1.97
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 11-08 205.56 206.90 Cap. Q 2.00 17.58
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 11-08 155.20 154.04 Cap. Q 2.00 -3.98
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 11-08 203.14 202.25 Cap. Q 2.00 -14.49
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 11-08 240.37 239.33 Cap. Q 2.00 -10.39
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 11-08 251.15 251.23 Cap. Q 2.00 4.01
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 11-08 211.47 207.55 Cap. Q 2.00 -2.21
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 11-08 208.87 204.98 Cap. Q 2.00 -23.50
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 11-08 316.47 311.57 Cap. Q 2.00 2.79
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 11-08 201.12 201.00 Cap. Q 2.00 -16.42
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 11-08 452.32 451.88 Cap. Q 2.00 -18.74
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 11-08 125.38 125.28 Cap. Q 2.00 -6.66
DPAM L Bds Em Mkt Sust W EA EUR 11-08 130.37 130.27 Cap. Q 2.00 -6.41
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 11-08 141.16 140.93 Cap. Q 2.00 -3.16
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 11-08 100.16 100.19 Cap. Q 2.00 -0.31
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 11-08 132.42 132.30 Cap. Q 2.00 -3.73
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 11-08 591.21 591.47 Cap. Q 2.00 -0.11
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 11-08 1398.15 1402.88 Cap. Q 2.00 3.09
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 11-08 274.23 273.71 Cap. Q 2.00 -1.66
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 11-08 178.06 178.28 Cap. Q 2.00 0.19
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 11-08 1266.69 1248.43 Cap. Q 2.00 -7.05
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 10-08 113.32 113.23 Cap. Q 2.00 -5.94
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 11-08 334.80 334.72 Cap. Q 2.00 -0.83
DPAM L Patrimonial B EA EUR 11-08 125.39 125.51 Cap. Q 2.00 -3.13
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 11-08 484.78 484.82 Cap. Q 1.50 -0.30
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 11-08 56.71 55.59 Dis. Q 2.00 1.6600 -17.03
DPAML Balanced Conserv Sust B EA EUR 11-08 147.08 146.63 Cap. H 2.00 1.07
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 11-08 101.76 101.30 Cap. Q 3.00 -2.84
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 11-08 151.95 148.53 Cap. Q 3.00 -13.29
Select Global TPF Flexible EA EUR 10-08 123.70 123.56 Cap. Q 2.00 -3.13
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Euro Bond Impact Fund C EA EUR 11-08 36.56 36.65 Cap. Q 3.00 1.47
Triodos Euro Bond Impact Fund D EA EUR 11-08 31.12 31.19 Dis. Q 3.00 0.4600 1.07
Triodos Global Equities Impact Fund C EA EUR 11-08 44.46 43.93 Cap. Q 3.00 -4.20
Triodos Global Equities Impact Fund D EA EUR 11-08 45.38 44.84 Dis. Q 3.00 0.0500 -4.28
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 11-08 25.37 25.33 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 11-08 25.36 25.33 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral C EA EUR 11-08 40.60 40.40 Cap. Q 3.00 -1.24
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral D EA EUR 11-08 39.08 38.88 Dis. Q 3.00 0.2700 -1.49
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 11-08 25.65 25.43 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 11-08 25.61 25.39 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Pioneer Impact Fund C EA EUR 11-08 45.89 45.61 Cap. Q 3.00 1.35
Triodos Pioneer Impact Fund D EA EUR 11-08 34.01 33.80 Dis. Q 3.00 1.37
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 10-08 6983.97 7024.14 Cap. H 2.00 4.03
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 10-08 6726.80 6765.49 Dis. Q 2.00 11.6000 3.01
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 10-08 485.20 484.28 Cap. H 3.00 -3.57
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 10-08 148.86 148.57 Dis. Q 3.00 1.8600 -10.55
C+F Euro Short Government Bond Cap BE EUR 10-08 475.88 475.89 Cap. Q -0.43
C+F Euro Short Government Bond Dis BE EUR 10-08 412.89 412.90 Dis. Q -0.67
C+F European Large Caps Cap BE EUR 10-08 548.46 547.38 Cap. H 2.00 -3.02
C+F European Large Caps Dis BE EUR 10-08 158.42 158.11 Dis. H 2.00 3.6800 -9.96
C+F European Small & Mid Caps BE EUR 10-08 185.43 184.50 Cap. Q 2.00 -10.87
C+F European Small & Mid Dis EA EUR 10-08 160.40 159.60 Dis. Q 2.00 -11.60
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 10-08 220.42 219.65 Cap. Q 3.00 -0.50
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 10-08 184.81 184.16 Dis. Q 2.00 0.8600 -1.42
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 10-08 275.47 274.33 Cap. Q 2.00 -8.07
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 10-08 158.24 157.58 Dis. Q 2.00 0.6500 -9.38
C+F Optimum C Cap BE EUR 10-08 7171.39 7124.90 Cap. Q 2.00 -5.13
C+F Optimum C Dis BE EUR 10-08 5726.13 5689.01 Dis. Q 2.00 41.0000 -6.31
C+F SUSTAINABLE BONDS C CAP BE EUR 10-08 103.14 103.03 Dis. 0.00
C+F SUSTAINABLE BONDS C DIS BE EUR 10-08 102.99 102.88 Dis. 0.00
C+F World Equities C Cap EA EUR 10-08 107.58 107.00 Cap. Q 2.00 -1.00
C+F World Equities C Dis EA EUR 10-08 99.80 99.27 Dis. Q 2.00 -6.93
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 10-08 225.24 224.33 Cap. Q 2.00 -0.87
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 10-08 198.76 197.96 Dis. Q 2.00 0.9000 -1.68
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 10-08 230.52 229.59 Cap. Q 2.00 -0.69
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 10-08 236.46 235.50 Cap. Q 2.00 -0.55
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 10-08 204.17 203.35 Cap. Q 3.00 -0.94
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 10-08 181.05 180.33 Dis. Q 3.00 -1.77
UI High A Cap EA EUR 10-08 166.71 166.01 Cap. Q 2.00 -0.40
UI High A Dis EA EUR 10-08 150.70 150.06 Dis. Q 2.00 -1.12
UI High B Cap EA EUR 10-08 169.68 168.96 Cap. Q 2.00 -0.21
UI High C Cap EA EUR 10-08 174.62 173.88 Cap. Q 2.00 -0.06
UI High D Cap EA EUR 10-08 158.76 158.10 Cap. Q 3.00 -0.48
UI High D Dis EA EUR 10-08 144.63 144.02 Dis. Q 3.00 -1.24
UI Low A Cap EA EUR 10-08 141.13 140.81 Cap. Q 2.00 -0.18
UI Low A Dis EA EUR 10-08 110.22 109.97 Dis. Q 2.00 1.1300 -0.56
UI Low B Cap EA EUR 10-08 144.34 144.01 Cap. Q 2.00 0.01
UI Low C Cap EA EUR 10-08 148.19 147.85 Cap. Q 2.00 0.16
UI Low C Dis EA EUR 10-08 125.78 125.49 Dis. Q 2.00 -0.26
UI Low D Cap EA EUR 10-08 138.45 138.13 Cap. Q 3.00 -0.25
UI Low D Dis EA EUR 10-08 119.51 119.24 Dis. Q 3.00 -0.60
UI Medium A Cap EA EUR 10-08 176.63 176.04 Cap. Q 2.00 -0.47
UI Medium A Dis EA EUR 10-08 141.79 141.32 Dis. Q 2.00 1.0400 -1.07
UI Medium B Dis EA EUR 10-08 168.03 167.46 Dis. Q 2.00 -0.86
UI Medium C Cap EA EUR 10-08 185.15 184.53 Cap. Q 2.00 -0.13
UI Medium D Cap EA EUR 10-08 171.52 170.95 Cap. Q 3.00 -0.55
UI Medium D Dis EA EUR 10-08 150.23 149.74 Dis. Q 3.00 -1.11
UI Quality Growth B Cap EA EUR 10-08 396.82 392.80 Cap. Q 2.00 18.50
Universal Invest Global Flexible C Dis EA EUR 10-08 221.09 220.19 Dis. Q 2.00 -1.37
Universal Invest High C Dis EA EUR 11-08 171.43 171.22 Dis. Q 2.00 3.36
Universal Invest Quality Growth A Dis EA EUR 11-08 391.96 393.87 Dis. Q 2.00 17.43
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Cash + at Work - C EA EUR 11-08 154.24 154.21 Cap. Q 3.00 -1.28
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 11-08 124.39 124.31 Cap. Q 3.00 -1.74
Contrarian Equities - C EA EUR 11-08 716.23 711.78 Cap. Q 3.00 -6.49
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 11-08 300.47 300.93 Cap. Q 3.00 2.14
Equities + at Work - D EA EUR 11-08 117.36 116.85 Dis. Q 3.00 -13.45
Equities at Work - C EA EUR 11-08 176.56 175.42 Cap. Q 3.00 -8.47
Fixed Income at Work - C EA EUR 11-08 155.58 155.91 Cap. Q 3.00 3.06
High Yield at Work - C EA EUR 11-08 188.91 189.54 Cap. Q 3.00 7.81
Inflation at Work - C EA EUR 11-08 195.24 195.53 Cap. Q 3.00 1.48
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 11-08 251.65 250.79 Cap. Q 3.00 -1.98
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 10-08 418.79 419.46 Cap. Q 2.50 -9.69
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Alpha Euro I EA EUR 10-08 397.93 393.79 Dis. Q 4.00 -16.93
Lazard Alpha Euro IC EA EUR 10-08 314.52 311.26 Cap. Q 4.00 -16.93
Lazard Alpha Euro R EA EUR 10-08 356.93 353.25 Dis. Q 4.00 -17.43
Lazard Alpha Euro T EA EUR 10-08 243.46 240.93 Dis. Q 4.00 -16.76
Lazard Alpha Europe A EA EUR 10-08 482.88 477.06 Cap. Q 4.00 -13.81
Lazard Alpha Europe R EA EUR 10-08 270.44 267.20 Dis. Q 4.00 -14.34
Lazard Convertible Global PC EUR EA EUR 10-08 1660.79 1663.05 Dis. Q 4.00 10.72
Lazard Convertible Global PC H-CHF EA CHF 10-08 15106.51 15153.20 Cap. Q 4.00 13.81
Lazard Convertible Global PC H-EUR EA EUR 10-08 1935.91 1941.81 Cap. Q 4.00 13.95
Lazard Convertible Global PC USD EA USD 10-08 1565.42 1570.48 Dis. Q 4.00 16.29
Lazard Convertible Global PD EUR EA EUR 10-08 13447.05 13465.41 Dis. Q 4.00 9.73
Lazard Convertible Global PD H-EUR EA EUR 10-08 12573.38 12611.65 Dis. Q 4.00 12.91
Lazard Convertible Global RC EUR EA EUR 10-08 465.11 465.77 Dis. Q 4.00 10.27
Lazard Convertible Global RC H-EUR EA EUR 10-08 254.37 255.15 Dis. Q 4.00 13.48
Lazard Convertible Global RC USD EA USD 10-08 247.52 248.33 Cap. Q 4.00 15.81
Lazard Convertible Global RD EUR EA EUR 10-08 237.73 238.07 Dis. Q 4.00 9.54
Lazard Convertible Global RD USD EA USD 10-08 245.49 246.30 Dis. Q 4.00 14.98
Lazard Convertible Global T H-EUR EA EUR 10-08 240.80 241.53 Dis. Q 4.00 13.94
Lazard Convertible Global TC EUR EA EUR 10-08 257.89 258.24 Cap. Q 4.00 10.71
Lazard Credit Opportunities I I EA EUR 21-11 442845.15 442649.91 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Credit Opportunities I A EA EUR 10-08 930.97 930.27 Cap. Q 4.00 3.58
Lazard Credit Opportunities I C EA EUR 10-08 89.64 89.58 Cap. Q 4.00 3.26
Lazard Credit Opportunities I D EA EUR 10-08 61.29 61.25 Dis. Q 4.00 -0.31
Lazard Credit Opportunities I E EA EUR 10-08 89.33 89.27 Cap. Q 4.00 3.33
Lazard Equity Sri C EA EUR 10-08 1640.68 1634.75 Cap. Q 4.00 -10.98
Lazard Equity Sri D EA EUR 10-08 1271.03 1266.43 Dis. Q 4.00 -13.03
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 10-08 9728.01 9692.48 Cap. Q 4.00 -10.61
Lazard Equity Sri RC EUR EA EUR 10-08 947.90 944.53 Cap. Q 4.00 -11.25
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 10-08 918.88 915.62 Dis. Q 4.00 -12.73
Lazard Euro Short Duration IC EA EUR 10-08 4419.49 4416.52 Cap. Q 4.00 -0.91
Lazard Euro Short Duration ID EA EUR 10-08 2294.86 2293.31 Dis. Q 4.00 -0.96
Lazard Financial Debt PD EUR EA EUR 10-08 1276.41 1274.98 Cap. Q 4.00 -1.21
Lazard Multi Assets - Lazard Patrimoine PC EUR EA EUR 10-08 1149.20 1146.78 Dis. -3.07
Lazard Multi Assets - Lazard Patrimoine PD EUR EA EUR 10-08 1119.37 1117.00 Dis. -3.07
Lazard Multi Assets - Lazard Patrimoine RC EUR EA EUR 10-08 113.00 112.77 Dis. -3.43
Lazard Patrimoine Croissance C EA EUR 10-08 373.07 372.41 Cap. Q 4.00 -10.06
Lazard Patrimoine Croissance D EA EUR 10-08 192.15 191.81 Dis. Q 4.00 -12.25
Lazard Small Caps Euro I EA EUR 10-08 667.11 667.64 Dis. Q 4.00 -10.72
Lazard Small Caps Euro R EA EUR 10-08 1263.61 1264.65 Dis. Q 4.00 -10.91
Lazard Small Caps Euro T EA EUR 10-08 146.94 147.06 Cap. Q 4.00 -10.50
Norden EA EUR 10-08 205.96 204.92 Cap. Q 4.00 1.80
Norden Small IC EA EUR 10-08 210.89 211.23 Cap. Q 4.00 8.34
Norden Small TC EA EUR 10-08 112.60 112.77 Cap. Q 4.00 8.86
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 11-08 162.44 162.38 Cap. Q 2.50 -1.74
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 11-08 125.86 125.82 Dis. Q 2.50 0.1700 -1.98
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 11-08 76.64 76.85 Cap. Q 2.00 1.63
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 11-08 35.83 35.93 Dis. Q 2.00 0.2500 1.24
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 11-08 642.84 644.96 Cap. Q 1.00 1.51
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 11-08 515.20 516.90 Dis. Q 1.00 9.1000 0.09
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 11-08 39.49 38.90 Cap. Q 2.00 3.03
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 11-08 36.27 35.73 Dis. Q 2.00 1.48
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 11-08 279.63 274.95 Cap. Q 2.00 -11.14
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 11-08 247.56 243.42 Dis. Q 2.00 -12.60
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 05-03 572.50 572.52 Cap. Q 5.00 -3.54
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 05-03 479.24 479.26 Dis. Q 5.00 11.2500 -3.54
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 11-08 1204.90 1204.08 Cap. Q 1.26
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 11-08 1131.75 1130.98 Dis. Q 1.5600 0.42
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 11-08 1130.31 1131.75 Cap. Q 5.00 0.89
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 11-08 1080.54 1081.91 Dis. Q 5.00 1.1200 0.35
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 11-08 1291.87 1289.45 Cap. Q -0.06
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 11-08 1192.69 1190.45 Dis. Q 2.0400 -1.20
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 10-08 976.53 972.58 Dis. 0.00
EUR 10-08 105.62 105.19 Dis. -2.14
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 19-09 5749.38 5763.43 Cap. H 5.00 0.00
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 10-08 275003.41 273866.25 Cap. Q 4.00 -21.19
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 10-08 89.77 89.40 Cap. Q 4.00 -21.32
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 10-08 251.20 253.28 Cap. Q 4.00 2.32
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 10-08 117.91 118.88 Cap. Q 4.00 2.47
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 10-08 149267.98 150492.16 Cap. Q 4.00 2.77
R-co Alizés C EUR EA EUR 10-08 130.64 130.25 Cap. Q 3.00 -5.79
R-co Alizés F EUR EA EUR 10-08 126.69 126.31 Cap. Q 3.00 -6.02
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 -2.37
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 -0.85
R-co Allocation Modérée C EA EUR 10-08 42.88 42.74 Cap. Q 3.00 -6.44
R-co Allocation Modérée D EA EUR 10-08 23.13 23.06 Dis. Q 3.00 0.1600 -7.03
R-co Club C EUR EA EUR 10-08 142.91 141.85 Cap. Q 4.50 -13.29
R-co Club D EUR EA EUR 10-08 103.40 102.64 Dis. Q 4.50 3.3700 -14.63
R-co Club F EUR EA EUR 10-08 137.49 136.47 Cap. Q 4.50 -13.51
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Club P EUR EA EUR 10-08 1036.07 1028.35 Cap. Q 4.50 -13.01
R-co Club PB EUR EA EUR 23-01 1130.64 1136.55 Dis. Q 4.50 -0.98
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 10-08 266.88 266.74 Cap. Q 3.00 -5.31
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 10-08 147.95 145.97 Cap. Q 4.50 -21.42
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 10-08 141.44 139.54 Cap. Q 4.50 -21.61
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 -5.61
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 10-08 42.75 42.43 Cap. Q 4.50 -17.38
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Conviction USA C EA EUR 10-08 331.29 329.05 Cap. Q 4.50 -0.55
R-co Conviction USA H EA EUR 10-08 158.54 158.20 Cap. Q 4.50 2.41
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 10-08 16.01 16.00 Cap. Q 2.00 -0.93
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 10-08 10.85 10.84 Cap. Q 2.00 -1.81
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 10-08 109570.20 109505.03 Cap. Q 2.00 -0.80
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 10-08 130.80 130.77 Cap. Q 1.00 -0.29
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 10-08 86.59 86.57 Dis. Q 1.00 3.9200 -2.40
R-co Euro Aggregate C EA EUR 27-04 113.07 113.04 Cap. Q 2.00 -4.45
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 10-08 451.24 450.61 Cap. Q 2.00 -1.11
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 10-08 283.82 283.42 Dis. Q 2.00 2.3000 -2.03
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 10-08 151.00 150.79 Cap. Q 2.00 -1.22
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 -2.36
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 -0.08
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 10-08 1418.93 1416.90 Cap. Q 2.00 -0.89
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 10-08 1106.07 1104.50 Cap. Q 2.00 -0.95
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 10-08 955.91 954.56 Dis. Q 2.00 -2.80
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 10-07 267.33 270.30 Cap. Q 2.50 0.00
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 10-08 1826.26 1812.88 Cap. Q 3.00 -8.33
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 10-08 97.27 96.56 Cap. Q 3.00 -8.64
R-co Opal Europe Special EA EUR 10-08 69.24 69.06 Cap. Q 3.00 -13.23
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 10-08 99.03 98.93 Dis. Q 2.50 0.3200 -1.75
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 10-08 991.71 990.69 Dis. Q 2.50 4.0000 -1.78
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 10-08 93.47 93.35 Dis. Q 2.50 -7.04
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 10-08 92.75 92.64 Dis. Q 2.50 -6.93
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 10-08 930.07 928.90 Dis. Q 2.50 -7.09
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 10-08 109.40 108.97 Cap. Q 2.5 -1.54
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 10-08 108.23 107.80 Cap. Q 2.5 -1.74
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 10-08 110.35 109.90 Cap. Q 2.5 -90.12
R-co Valor C EUR EA EUR 10-08 2322.70 2308.02 Cap. Q 4.50 -2.35
R-co Valor D EUR EA EUR 10-08 1961.02 1948.62 Dis. Q 4.50 3.9900 -2.69
R-co Valor F EUR EA EUR 10-08 2072.50 2059.45 Cap. Q 3.00 -2.55
R-co Valor P EUR EA EUR 10-08 1611.65 1601.39 Cap. Q 3.00 -2.05
R-co Valor PB EUR EA EUR 10-08 1317.10 1308.72 Dis. Q 3.00 -2.43
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 12-08 287.90 288.00 Cap. Q 3.00 3.08
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 12-08 408.56 408.71 Cap. Q 3.00 4.10
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 12-08 119.05 119.09 Dis. Q 3.00 4.0000 2.43
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 12-08 232.64 232.72 Dis. Q 3.00 8.0000 0.57
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 12-08 88.15 88.34 Cap. -3.94
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 12-08 133.86 134.23 Cap. Q 3.00 0.62
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 12-08 150.01 150.34 Cap. Q 3.00 0.89
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 10-08 105.43 105.43 Cap. Q -3.46
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 10-08 141.58 141.67 Cap. Q 3.00 -4.41
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 10-08 118.59 118.56 Cap. Q 3.00 -2.05
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 20-07 199.72 198.69 Cap. Q 3.00 -3.09
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 20-07 171.68 170.54 Cap. Q 3.00 -3.80
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 20-07 157.69 157.10 Cap. Q 3.00 -1.78
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 07-04 102.83 102.00 Cap. Q 3.00 -12.28
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 20-07 265.24 263.47 Cap. Q 3.00 -3.95
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 07-04 100.61 100.23 Cap. Q 3.00 -8.64
Star Fund BE EUR 10-08 190.37 189.69 Cap. Q 3.00 -4.65
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