SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du mardi 20 août 2019
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 19-08 92.51 92.49 Cap. H 2.50 -9.53
Aphilion Q² - Equities EUR 19-08 344.68 340.68 Cap. H 2.50 -0.19
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 19-08 85.76 86.31 Cap. Q 2.50 10.01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 19-08 70.49 70.94 Dis. Q 2.50 4.28
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 19-08 2682.21 2687.34 Cap. Q 2.50 10.81
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 19-08 1017.13 1019.08 Dis. Q 2.50 35.0000 6.44
Candriam Bds Euro C EUR 19-08 1255.17 1259.67 Cap. Q 2.50 8.52
Candriam Bds Euro D EUR 19-08 294.75 295.81 Dis. Q 2.50 3.0000 7.55
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 19-08 1043.58 1045.27 Cap. Q 2.50 4.86
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 19-08 321.47 322.00 Dis. Q 2.50 3.0000 4.58
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 19-08 1182.05 1179.61 Cap. Q 2.50 7.88
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 19-08 190.66 190.27 Dis. Q 2.50 6.0000 5.61
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 19-08 9765.60 9844.32 Cap. Q 2.50 16.28
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 19-08 5365.19 5408.45 Dis. Q 2.50 45.0000 14.72
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 19-08 2097.49 2098.01 Cap. Q 2.50 0.93
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 19-08 1408.18 1408.54 Dis. Q 2.50 3.8000 0.79
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 19-08 151.59 152.10 Cap. Q 2.50 10.05
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 19-08 40.57 40.71 Dis. Q 2.50 0.4000 8.45
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 19-08 2528.01 2540.13 Cap. Q 2.50 9.30
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 19-08 1251.29 1257.29 Dis. Q 2.50 25.0000 8.17
Candriam Bonds International C EUR 19-08 1035.56 1038.21 Cap. Q 2.50 7.04
Candriam Bonds International D EUR 19-08 235.77 236.37 Dis. Q 2.50 3.0000 5.36
Candriam Business Eq. EMU EUR 19-08 81.15 80.18 Dis. Q 1.00 2.9400 11.84
Candriam Eq L Asia C USD 19-08 21.97 21.85 Cap. Q 3.50 5.83
Candriam Eq L Asia D USD 19-08 16.72 16.63 Dis. Q 3.50 0.2000 4.11
Candriam Eq L Australia C AUD 19-08 1376.30 1353.59 Cap. Q 3.50 21.81
Candriam Eq L Australia C AUD 19-08 713.34 701.57 Dis. Q 3.50 15.0000 18.00
Candriam Eq L Biotechnology C USD 19-08 570.04 563.30 Cap. Q 3.50 13.96
Candriam Eq L Biotechnology D USD 19-08 535.86 529.53 Dis. Q 3.50 1.4000 13.31
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 19-08 786.92 781.64 Cap. Q 3.50 10.12
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 19-08 560.43 556.67 Dis. Q 3.50 12.5000 8.03
Candriam Eq L Europe C EUR 19-08 1024.66 1014.29 Cap. Q 3.50 13.20
Candriam Eq L Europe D EUR 19-08 554.40 548.80 Dis. Q 3.50 14.2000 10.36
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 19-08 2178.22 2151.68 Cap. Q 3.50 15.11
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 19-08 214.16 211.55 Dis. Q 3.50 12.56
Candriam Eq L Japan C JPY 19-08 21201.00 21065.00 Cap. Q 3.50 -0.52
Candriam Eq L Japan D JPY 19-08 17130.00 17019.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -2.28
Candriam Quant Equities USA C USD 19-08 3129.60 3088.15 Cap. Q 3.50 14.69
Candriam Quant Equities USA D USD 19-08 2586.89 2552.65 Dis. Q 3.50 31.6000 13.32
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 19-08 496.33 496.59 Cap. Q 2.50 7.03
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 19-08 323.69 323.87 Dis. Q 2.50 2.5200 5.86
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 19-08 494.79 495.06 Cap. Q 2.50 7.09
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 19-08 253.60 253.68 Cap. Q 2.50 0.71
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 19-08 148.58 148.62 Dis. Q 2.50 0.71
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 19-08 391.48 392.97 Cap. Q 2.50 8.06
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 19-08 285.26 286.35 Dis. Q 2.50 1.4000 7.52
Candriam Sustain. Europe C EUR 19-08 27.11 26.84 Cap. Q 2.50 14.15
Candriam Sustain. Europe D EUR 19-08 19.52 19.32 Dis. Q 2.50 0.4000 11.48
Candriam Sustain. High (cap) EUR 14-08 418.30 414.28 Cap. Q 2.50 10.07
Candriam Sustain. High (dis) EUR 14-08 316.65 313.60 Dis. Q 2.50 3.5000 8.00
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 14-08 7.14 7.10 Cap. Q 2.50 7.81
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 14-08 5.77 5.73 Dis. Q 2.50 0.0400 6.35
Candriam Sustain. North Am C USD 19-08 49.14 48.58 Cap. Q 2.50 13.57
Candriam Sustain. North Am D USD 19-08 42.47 41.99 Dis. Q 2.50 0.5000 12.27
Candriam Sustain. Pacific C JPY 19-08 3441.00 3413.00 Cap. Q 2.50 3.15
Candriam Sustain. Pacific D JPY 19-08 2638.00 2617.00 Dis. Q 2.50 64.0000 0.50
Candriam Sustain. World Bd C EUR 19-08 3517.36 3527.30 Cap. Q 2.50 9.88
Candriam Sustain. World Bd D EUR 19-08 2446.98 2453.89 Dis. Q 2.50 22.5000 8.15
Candriam Sustain. World C EUR 19-08 31.62 31.26 Cap. Q 2.50 15.87
Candriam Sustain. World D EUR 19-08 26.08 25.79 Dis. Q 2.50 0.4000 14.09
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 14-08 4.70 4.68 Cap. Q 2.50 5.86
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 14-08 3.73 3.72 Dis. Q 2.50 0.0200 5.01
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BELFIUS
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Fullinvest High C BE EUR 13-08 810.91 820.88 Cap. Q 2.50 9.02
Belfius Fullinvest High D BE EUR 13-08 315.00 318.87 Dis. Q 2.50 6.0000 7.04
Belfius Fullinvest High L BE EUR 13-08 804.81 814.71 Cap. Q 2.50 8.96
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 13-08 831.76 835.53 Cap. Q 2.50 5.73
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 13-08 298.32 299.68 Dis. Q 2.50 4.5000 4.77
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 13-08 826.69 830.44 Cap. Q 2.50 5.68
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 13-08 806.79 813.43 Cap. Q 2.50 6.98
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 13-08 299.83 302.29 Dis. Q 2.50 5.0000 5.56
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 13-08 801.60 808.19 Cap. Q 2.50 6.93
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 16-08 1091.45 1080.20 Cap. Q 3.00 9.15
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 16-08 1068.46 1057.45 Dis. Q 3.00 8.89
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 16-08 1018.52 1013.21 Cap. Q 3.00 5.64
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 16-08 1009.26 1004.00 Dis. Q 3.00 5.64
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 16-08 1046.65 1038.46 Cap. Q 3.00 6.93
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 16-08 1029.89 1021.83 Dis. Q 3.00 6.93
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 16-08 103.22 102.54 Cap. Q 7.94
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 16-08 137.16 136.08 Cap. Q 3.00 8.70
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 16-08 117.43 116.84 Cap. Q 3.00 6.31
Belfius Plan Bonds C BE EUR 13-08 354.95 354.03 Cap. Q 2.50 0.26
Belfius Plan Equities BE EUR 13-08 369.64 375.15 Cap. Q 2.50 10.92
Belfius Plan High BE EUR 13-08 349.61 352.74 Cap. Q 2.50 5.31
Belfius Plan Low BE EUR 13-08 424.66 426.11 Cap. Q 2.50 2.69
Belfius Plan Medium BE EUR 13-08 394.91 397.36 Cap. Q 2.50 4.28
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 13-08 1453.87 1453.85 Cap. Q 2.50 -0.29
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01-09 15.56 15.58 Cap. Q 1.50 0.00
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 13-08 15.17 15.25 Cap. Q 1.50 6.01
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 13-08 9.96 10.01 Dis. Q 1.50 6.07
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 13-08 13.97 14.09 Cap. Q 1.50 7.05
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 13-08 9.60 9.68 Dis. Q 1.50 7.02
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 13-08 16.28 16.26 Cap. Q 1.50 3.83
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 13-08 10.12 10.11 Dis. Q 1.50 0.0800 3.79
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 13-08 6.40 6.48 Cap. Q 1.50 8.47
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 13-08 9.86 9.98 Dis. Q 1.50 8.47
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 13-08 8.01 8.03 Cap. Q 1.50 5.67
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 13-08 10.08 10.10 Dis. Q 1.50 1.5000 5.66
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 16-08 52.31 51.80 Dis. Q 2.00 0.2600 9.92
DP Glb Strategy L High B EA EUR 16-08 100.64 99.65 Cap. Q 2.00 10.12
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 16-08 88.12 87.78 Cap. Q 2.00 5.09
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 16-08 33.25 33.12 Dis. Q 2.00 0.2300 4.82
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 16-08 51.80 51.44 Dis. Q 2.00 0.1800 7.94
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 16-08 117.36 116.54 Cap. Q 2.00 8.18
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 19-08 195.95 196.07 Cap. Q 1.50 6.41
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 19-08 304.14 305.78 Cap. Q 1.50 8.91
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 19-08 150.22 150.91 Dis. Q 1.50 7.2700 8.78
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 19-08 452.58 453.35 Dis. Q 2.00 7.6100 2.83
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 19-08 342.57 338.45 Cap. Q 2.00 11.60
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 19-08 98.68 97.22 Cap. Q 2.00 11.13
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 19-08 114.66 113.23 Cap. Q 2.15 13.07
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 19-08 103.64 102.49 Cap. Q 2.25 12.93
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 16-08 112.62 111.99 Cap. Q 2.10 7.94
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 19-08 115.51 113.99 Cap. Q 2.00 14.80
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 19-08 313.73 309.82 Cap. Q 2.00 18.33
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 19-08 140.44 138.68 Cap. Q 2.10 20.94
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 14-08 141.10 140.32 Cap. Q 2.15 14.80
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 19-08 80.18 79.67 Cap. Q 2.00 11.83
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 19-08 130.97 129.90 Cap. Q 2.00 6.00
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 19-08 100.21 98.73 Cap. Q 2.00 6.66
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 19-08 43.45 42.87 Cap. Q 2.00 8.22
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 16-08 67.67 67.29 Cap. Q 2.00 6.45
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 19-08 74.14 74.48 Cap. Q 2.00 9.03
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 19-08 235.12 235.13 Cap. Q 2.00 -0.19
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 19-08 89.64 90.03 Cap. Q 2.00 10.10
DPAM Inv.B Eq. Belgium B BE EUR 19-08 134.95 133.27 Cap. Q 2.00 11.81
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 19-08 228.00 224.78 Cap. Q 2.00 9.27
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 19-08 150.90 149.07 Cap. Q 2.00 18.33
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 19-08 159.75 158.35 Cap. Q 2.00 20.28
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 19-08 151.69 150.36 Cap. Q 2.00 13.57
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 19-08 217.45 215.11 Cap. Q 2.00 15.34
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 19-08 242.60 240.19 Cap. Q 2.00 11.91
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 19-08 220.35 217.61 Cap. Q 2.00 23.19
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 19-08 194.60 191.91 Cap. Q 2.00 16.84
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 19-08 240.43 237.10 Cap. Q 2.00 6.27
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 19-08 274.32 271.43 Cap. Q 2.00 18.20
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 19-08 214.78 213.45 Cap. Q 2.00 14.17
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 19-08 485.29 481.87 Cap. Q 2.00 11.16
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 19-08 131.90 132.58 Cap. Q 2.00 9.14
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 19-08 142.73 142.42 Cap. Q 2.00 9.10
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 19-08 101.22 101.30 Cap. Q 2.00 1.02
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 19-08 137.49 137.39 Cap. Q 2.00 2.54
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 19-08 597.11 597.62 Cap. Q 2.00 7.74
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 19-08 1406.77 1412.59 Cap. Q 2.00 7.68
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 19-08 274.01 273.48 Cap. Q 2.00 10.47
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 19-08 176.99 177.50 Cap. Q 2.00 13.63
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 19-08 1274.31 1265.36 Cap. Q 2.00 16.87
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 16-08 115.96 115.38 Cap. Q 2.00 8.49
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 19-08 338.18 338.17 Cap. Q 2.00 1.49
DPAM L Patrimonial B EA EUR 19-08 126.01 125.93 Cap. Q 2.00 8.44
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 19-08 487.29 487.30 Cap. Q 1.50 -0.26
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 19-08 61.79 61.02 Dis. Q 2.00 1.6600 11.84
DPAML Balanced Conserv Sust B EA EUR 19-08 141.55 141.03 Cap. H 2.00 10.06
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 19-08 90.85 90.05 Cap. Q 3.00 5.13
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 19-08 153.33 152.03 Cap. Q 3.00 4.44
Select Global TPF Flexible EA EUR 19-08 121.06 120.24 Cap. Q 2.00 9.72
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Euro Bond Impact Fund C EA EUR 19-08 37.17 37.29 Cap. Q 3.00 6.47
Triodos Euro Bond Impact Fund D EA EUR 19-08 31.77 31.87 Dis. Q 3.00 0.4600 5.65
Triodos Global Equities Impact Fund C EA EUR 19-08 42.81 42.52 Cap. Q 3.00 15.55
Triodos Global Equities Impact Fund D EA EUR 19-08 43.74 43.44 Dis. Q 3.00 0.0500 12.85
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 19-08 25.43 25.47 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 19-08 25.43 25.47 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral C EA EUR 19-08 40.15 40.09 Cap. Q 3.00 10.06
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral D EA EUR 19-08 38.75 38.69 Dis. Q 3.00 0.2700 8.94
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 19-08 25.11 25.00 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 19-08 25.11 25.00 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Pioneer Impact Fund C EA EUR 19-08 40.89 40.49 Cap. Q 3.00 23.42
Triodos Pioneer Impact Fund D EA EUR 19-08 30.31 30.01 Dis. Q 3.00 22.02
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 16-08 6041.83 5979.62 Cap. H 2.00 10.26
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 16-08 5876.82 5816.31 Dis. Q 2.00 11.6000 10.26
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 16-08 231.51 230.17 Cap. Q 2.00 6.24
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 16-08 205.56 204.37 Dis. Q 2.00 0.2000 6.24
C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 16-08 97.20 96.97 Cap. Q 2.00 3.13
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 16-08 93.21 92.99 Dis. Q 2.00 0.4400 0.52
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 16-08 433.50 433.29 Cap. H 2.00 2.87
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 16-08 308.94 308.79 Dis. H 2.00 0.9000 2.87
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 16-08 479.79 479.80 Cap. Q -0.51
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 16-08 417.29 417.30 Dis. Q -0.51
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 16-08 507.79 501.56 Cap. H 2.00 12.81
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 16-08 157.98 156.04 Dis. H 2.00 3.6800 12.32
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 16-08 453.43 447.89 Cap. H 3.00 12.10
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 16-08 149.97 148.14 Dis. Q 3.00 1.8600 11.58
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 16-08 205.83 204.31 Cap. Q 3.00 8.13
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 16-08 174.20 172.92 Dis. Q 2.00 0.8600 8.13
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 16-08 280.46 280.37 Cap. Q 2.00 11.93
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 16-08 163.44 163.38 Dis. Q 2.00 0.6500 11.94
C+F Optimum C Cap BE EUR 16-08 6903.14 6849.62 Cap. Q 2.00 4.31
C+F Optimum C Dis BE EUR 16-08 5580.82 5537.55 Dis. Q 2.00 41.0000 4.31
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 16-08 186.69 184.44 Cap. Q 2.00 17.82
C+F Vega Equity C Dis EA EUR 16-08 162.82 160.85 Dis. Q 2.00 17.82
C+F World Equities C Cap EA EUR 16-08 98.20 96.77 Cap. Q 2.00 14.20
C+F World Equities C Dis EA EUR 16-08 96.91 95.49 Dis. Q 2.00 14.21
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 16-08 211.03 209.44 Cap. Q 2.00 7.95
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 16-08 187.75 186.33 Dis. Q 2.00 0.9000 6.99
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 16-08 215.35 213.72 Cap. Q 2.00 8.16
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 16-08 220.36 218.69 Cap. Q 2.00 8.33
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 16-08 191.52 190.08 Cap. Q 3.00 7.87
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 16-08 171.28 169.99 Dis. Q 3.00 6.87
UI High A Cap EA EUR 16-08 154.11 152.51 Cap. Q 2.00 12.65
UI High A Dis EA EUR 16-08 140.34 138.87 Dis. Q 2.00 11.23
UI High B Cap EA EUR 16-08 156.40 154.76 Cap. Q 2.00 12.87
UI High C Cap EA EUR 16-08 160.56 158.88 Cap. Q 2.00 13.04
UI High D Cap EA EUR 16-08 146.97 145.43 Cap. Q 3.00 12.55
UI High D Dis EA EUR 16-08 134.91 133.50 Dis. Q 3.00 11.16
UI Low A Cap EA EUR 16-08 138.30 137.86 Cap. Q 2.00 4.78
UI Low A Dis EA EUR 16-08 108.43 108.08 Dis. Q 2.00 1.1300 4.01
UI Low B Cap EA EUR 16-08 141.03 140.58 Cap. Q 2.00 4.97
UI Low C Cap EA EUR 16-08 144.45 143.98 Cap. Q 2.00 5.14
UI Low C Dis EA EUR 16-08 123.11 122.71 Dis. Q 2.00 4.37
UI Low D Cap EA EUR 16-08 135.87 135.44 Cap. Q 3.00 4.68
UI Low D Dis EA EUR 16-08 117.69 117.32 Dis. Q 3.00 3.88
UI Medium A Cap EA EUR 16-08 168.44 167.37 Cap. Q 2.00 8.03
UI Medium A Dis EA EUR 16-08 136.04 135.18 Dis. Q 2.00 1.0400 7.00
UI Medium B Dis EA EUR 16-08 160.69 159.67 Dis. Q 2.00 7.23
UI Medium C Cap EA EUR 16-08 175.62 174.51 Cap. Q 2.00 8.39
UI Medium D Cap EA EUR 16-08 163.78 162.75 Cap. Q 3.00 7.93
UI Medium D Dis EA EUR 16-08 144.28 143.37 Dis. Q 3.00 6.89
UI Quality Growth B Cap EA EUR 16-08 300.88 297.51 Cap. Q 2.00 12.66
Universal Invest Global Flexible C Dis EA EUR 16-08 207.77 206.19 Dis. Q 2.00 7.35
Universal Invest High C Dis EA EUR 19-08 160.22 158.57 Dis. Q 2.00 0.00
Universal Invest Quality Growth A Dis EA EUR 19-08 303.39 299.93 Dis. Q 2.00 13.96
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 19-08 402.93 397.43 Cap. Q 3.00 17.17
Asian Equities at Work C EA EUR 20-08 212.57 209.39 Cap. Q 3.00 12.13
Cash + at Work - C EA EUR 19-08 156.93 156.92 Cap. Q 3.00 1.66
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 19-08 126.49 126.43 Cap. Q 3.00 1.45
Contrarian Equities - C EA EUR 19-08 672.52 660.74 Cap. Q 3.00 20.98
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 19-08 295.44 295.62 Cap. Q 3.00 7.24
Equities + at Work - D EA EUR 19-08 122.14 120.25 Dis. Q 3.00 17.28
Equities at Work - C EA EUR 19-08 169.37 166.33 Cap. Q 3.00 15.80
European Equities - C EA EUR 19-08 558.20 548.25 Cap. Q 3.00 12.93
Fixed Income at Work - C EA EUR 19-08 151.70 151.98 Cap. Q 3.00 8.00
High Yield at Work - C EA EUR 19-08 174.32 174.68 Cap. Q 3.00 11.92
Inflation at Work - C EA EUR 19-08 194.50 194.89 Cap. Q 3.00 5.52
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 19-08 242.24 240.22 Cap. Q 3.00 8.74
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 16-08 394.90 399.13 Cap. Q 2.50 6.34
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Alpha Euro I EA EUR 16-08 418.67 423.70 Dis. Q 4.00 10.62
Lazard Alpha Euro IC EA EUR 16-08 330.92 334.89 Cap. Q 4.00 10.62
Lazard Alpha Euro R EA EUR 16-08 379.25 383.84 Dis. Q 4.00 9.92
Lazard Alpha Europe A EA EUR 16-08 487.61 494.38 Cap. Q 4.00 9.80
Lazard Alpha Europe R EA EUR 16-08 275.79 279.64 Dis. Q 4.00 9.11
Lazard Convertible Global IC EUR EA EUR 16-08 1479.83 1478.71 Dis. Q 4.00 14.70
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 16-08 1673.03 1683.02 Cap. Q 4.00 10.21
Lazard Convertible Global IC USD EA USD 16-08 1316.38 1325.28 Dis. Q 4.00 11.70
Lazard Convertible Global ID EUR EA EUR 16-08 12089.70 12080.58 Dis. Q 4.00 12.48
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 16-08 10966.59 11032.13 Dis. Q 4.00 8.07
Lazard Convertible Global RC EUR EA EUR 16-08 417.13 416.84 Dis. Q 4.00 14.22
Lazard Convertible Global RC H-EUR EA EUR 16-08 221.27 222.61 Dis. Q 4.00 9.76
Lazard Equity Sri C EA EUR 16-08 1626.42 1641.15 Cap. Q 4.00 11.52
Lazard Equity Sri D EA EUR 16-08 1289.74 1301.43 Dis. Q 4.00 8.77
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 16-08 9600.82 9687.46 Cap. Q 4.00 9.24
Lazard Equity Sri RC EUR EA EUR 16-08 946.48 955.12 Cap. Q 4.00 8.43
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 16-08 932.98 941.50 Dis. Q 4.00 6.20
Lazard Financials Debt EA EUR 16-08 1233.12 1234.20 Dis. Q 4.00 7.65
Lazard Patrimoine Croissance C EA EUR 16-08 386.08 388.10 Cap. Q 4.00 13.82
Lazard Small Caps Euro I EA EUR 16-08 654.79 659.09 Dis. Q 4.00 6.05
Lazard Small Caps Euro R EA EUR 16-08 1244.55 1252.75 Dis. Q 4.00 5.81
Norden EA EUR 16-08 181.19 179.84 Cap. Q 4.00 6.68
Norden Small IC EA EUR 16-08 163.76 165.82 Cap. Q 4.00 8.31
Norden Small TC EA EUR 16-08 86.77 87.85 Cap. Q 4.00 6.34
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 19-08 163.87 163.84 Cap. Q 2.50 1.77
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 19-08 127.27 127.25 Dis. Q 2.50 0.1700 1.77
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 19-08 78.01 78.36 Cap. Q 2.00 8.32
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 19-08 36.60 36.77 Dis. Q 2.00 0.2500 8.32
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 19-08 650.07 651.83 Cap. Q 1.00 8.66
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 19-08 528.39 529.82 Dis. Q 1.00 9.1000 6.55
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 19-08 33.95 33.32 Cap. Q 2.00 15.01
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 19-08 31.66 31.07 Dis. Q 2.00 13.48
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 19-08 283.05 279.76 Cap. Q 2.00 12.16
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 19-08 254.78 251.82 Dis. Q 2.00 9.91
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 16-08 573.89 569.21 Cap. Q 5.00 2.85
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 16-08 480.40 476.48 Dis. Q 5.00 11.2500 0.83
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 19-08 1145.51 1140.81 Cap. Q 9.65
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 19-08 1085.00 1080.54 Dis. Q 1.5600 8.45
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 19-08 1104.12 1102.31 Cap. Q 5.00 6.76
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 19-08 1061.26 1059.52 Dis. Q 5.00 1.1200 5.74
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 19-08 1212.40 1203.81 Cap. Q 12.84
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 19-08 1132.26 1124.23 Dis. Q 2.0400 11.45
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 16-08 103.01 102.78 Dis. 0.00
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 16-08 5545.48 5456.80 Cap. H 5.00 10.02
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 16-08 316869.07 316084.88 Cap. Q 4.00 12.62
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 16-08 103.55 103.30 Cap. Q 4.00 11.96
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 16-08 230.18 233.65 Cap. Q 4.00 19.70
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 16-08 107.79 109.41 Cap. Q 4.00 19.89
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 16-08 135815.67 137853.84 Cap. Q 4.00 20.25
R-co Alizés C EUR EA EUR 16-08 132.43 132.77 Cap. Q 3.00 1.69
R-co Alizés F EUR EA EUR 16-08 128.93 129.27 Cap. Q 3.00 1.43
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 3.50
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 3.50
R-co Allocation Modérée C EA EUR 16-08 43.36 43.50 Cap. Q 3.00 2.22
R-co Allocation Modérée D EA EUR 16-08 23.75 23.83 Dis. Q 3.00 0.1600 1.11
R-co Club C EUR EA EUR 16-08 148.29 149.43 Cap. Q 4.50 1.91
R-co Club D EUR EA EUR 16-08 108.97 109.81 Dis. Q 4.50 3.3700 0.92
R-co Club F EUR EA EUR 16-08 143.24 144.34 Cap. Q 4.50 1.65
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 7.39
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 7.39
R-co Club P EUR EA EUR 16-08 1069.35 1077.51 Cap. Q 4.50 3.83
R-co Club PB EUR EA EUR 16-08 1025.27 1033.09 Dis. Q 4.50 2.28
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 16-08 272.73 273.00 Cap. Q 3.00 4.62
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 16-08 162.49 165.16 Cap. Q 4.50 1.76
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 16-08 155.95 158.52 Cap. Q 4.50 1.50
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 10.51
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 16-08 45.38 45.83 Cap. Q 4.50 3.23
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 11.89
R-co Conviction USA C EA EUR 16-08 304.02 303.72 Cap. Q 4.50 20.01
R-co Conviction USA H EA EUR 16-08 141.35 143.09 Cap. Q 4.50 13.84
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 16-08 16.16 16.16 Cap. Q 2.00 1.76
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 16-08 11.12 11.12 Cap. Q 2.00 0.36
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 16-08 110320.20 110284.62 Cap. Q 2.00 1.95
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.08
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 16-08 131.51 131.50 Cap. Q 1.00 0.13
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 16-08 88.94 88.93 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.05
R-co Euro Aggregate C EA EUR 16-08 118.52 118.07 Cap. Q 2.00 4.59
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 16-08 451.90 451.99 Cap. Q 2.00 4.14
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 16-08 289.15 289.21 Dis. Q 2.00 2.3000 2.90
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 16-08 151.50 151.53 Cap. Q 2.00 4.01
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 2.40
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 2.40
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 16-08 1415.97 1416.19 Cap. Q 2.00 4.37
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 16-08 1104.85 1105.04 Cap. Q 2.00 4.32
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 16-08 973.03 973.19 Dis. Q 2.00 2.03
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 10-07 267.33 270.30 Cap. Q 2.50 20.02
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 16-08 1815.75 1824.59 Cap. Q 3.00 13.32
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 16-08 97.23 97.71 Cap. Q 3.00 12.93
R-co Opal Europe Special EA EUR 16-08 70.53 71.32 Cap. Q 3.00 6.38
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 16-08 100.11 100.12 Dis. Q 2.50 0.3200 -0.17
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 16-08 1002.83 1002.95 Dis. Q 2.50 4.0000 -0.38
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 16-08 97.98 98.16 Dis. Q 2.50 3.67
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 16-08 97.23 97.41 Dis. Q 2.50 3.87
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 16-08 974.94 976.77 Dis. Q 2.50 3.63
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 16-08 106.04 105.81 Cap. Q 2.5 10.57
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 16-08 105.26 105.03 Cap. Q 2.5 10.32
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 16-08 1064.36 1061.96 Cap. Q 2.5 10.92
R-co Valor C EUR EA EUR 16-08 2175.22 2164.87 Cap. Q 4.50 18.90
R-co Valor D EUR EA EUR 16-08 1842.96 1834.20 Dis. Q 4.50 3.9900 18.07
R-co Valor F EUR EA EUR 16-08 1947.60 1938.39 Cap. Q 3.00 18.64
R-co Valor P EUR EA EUR 16-08 1501.90 1494.69 Cap. Q 3.00 19.28
R-co Valor PB EUR EA EUR 16-08 1232.19 1226.28 Dis. Q 3.00 18.09
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STATE STREET BANQUE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 19-08 10.02 9.97 Cap. Q 3.00 2.71
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 19-08 10.32 10.18 Cap. Q 3.00 11.85
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 19-08 10.28 10.14 Dis. Q 3.00 0.0800 9.93
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 19-08 997.66 997.69 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 24-07 996.93 996.93 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 19-08 997.66 997.69 Dis. Q 99666.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 19-08 997.66 997.69 Dis. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 19-08 998.04 998.07 Cap. Q 0.00
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 19-08 998.04 998.07 Dis. Q 0.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 19-08 10.32 10.32 Dis. Q 3.00 6.07
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 19-08 11.94 11.94 Cap. Q 3.00 7.47
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 19-08 11.86 11.87 Cap. Q 3.00 7.36
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 19-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 19-08 997.66 997.69 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 19-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 19-08 11.39 11.39 Cap. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 19-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 19-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 19-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 19-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 19-08 14.16 14.05 Cap. Q 3.00 32.74
SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 19-08 11.18 11.18 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 19-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S EA EUR 19-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 19-08 1.00 1.00 Dis. Q 0.00
State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 19-08 14.77 14.63 Cap. Q 3.00 21.78
State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 19-08 12.99 12.86 Cap. Q 3.00 8.42
State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 19-08 10.54 10.44 Cap. Q 3.00 2.61
State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 19-08 12.28 12.11 Cap. Q 3.00 15.70
State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 19-08 11.88 11.75 Cap. Q 3.00 14.92
State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13-02 9.74 9.69 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 19-08 11.87 11.76 Cap. Q 3.00 15.83
State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 19-08 10.74 10.53 Cap. Q 3.00 17.15
State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 11-07 10.80 10.97 Cap. Q 3.00 0.00
State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 19-08 13.00 12.86 Cap. Q 3.00 -7.21
State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 19-08 10.92 10.86 Cap. Q 3.00 -5.70
State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 19-08 12.48 12.41 Cap. Q 3.00 8.45
State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 19-08 10.76 10.69 Cap. Q 3.00 -6.39
State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 19-08 12.59 12.49 Cap. Q 3.00 3.32
State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 19-08 14.27 14.10 Cap. Q 3.00 16.02
State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 19-08 14.10 13.92 Cap. Q 3.00 4.93
State Street Switzerland Index Eq EA EUR 19-08 12.97 12.84 Cap. Q 3.00 13.75
State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 19-08 13.40 13.26 Cap. Q 3.00 5.11
State Street US Index Eq Fd P EA EUR 19-08 15.57 15.39 Cap. Q 3.00 18.90
State Street World Index Eq Fd P EA EUR 19-08 14.14 13.98 Cap. Q 3.00 5.34
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 20-08 257.83 252.64 Cap. Q 3.00 8.67
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 20-08 358.40 351.15 Cap. Q 3.00 10.44
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 20-08 106.99 104.84 Dis. Q 3.00 4.0000 9.69
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 20-08 213.55 209.26 Dis. Q 3.00 8.0000 5.82
TreeTop Glob Opp. AH EA EUR 20-08 114.82 113.65 Cap. Q 5.00 0.03
TreeTop Glob Opp. B EA USD 20-08 120.10 118.95 Cap. Q 5.00 0.38
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 20-08 180.66 178.80 Dis. Q 5.00 5.5000 4.46
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 20-08 84.20 82.47 Cap. 10.56
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 20-08 123.90 121.40 Cap. Q 3.00 7.61
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 20-08 135.10 132.44 Cap. Q 3.00 8.37
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 16-08 103.22 102.54 Cap. Q 7.94
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 16-08 137.16 136.08 Cap. Q 3.00 8.70
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 16-08 117.43 116.84 Cap. Q 3.00 6.31
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 16-08 195.82 194.53 Cap. Q 3.00 8.83
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 16-08 165.69 164.29 Cap. Q 3.00 10.02
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 16-08 156.65 155.93 Cap. Q 3.00 7.08
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 16-08 111.40 110.66 Cap. Q 3.00 8.84
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 16-08 256.15 253.97 Cap. Q 3.00 10.24
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 16-08 107.47 106.98 Cap. Q 3.00 7.10
Star Fund BE EUR 19-08 187.91 186.82 Cap. Q 3.00 7.80
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