SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du vendredi 18 septembre 2020
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 17-09 93.01 92.89 Cap. H 2.50 1.67
Aphilion Q² - Equities EUR 17-09 360.76 362.86 Cap. H 2.50 -2.69
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 17-09 83.21 83.26 Cap. Q 2.50 -6.56
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 17-09 64.96 65.00 Dis. Q 2.50 -11.24
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 17-09 2665.31 2678.30 Cap. Q 2.50 -3.04
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 17-09 953.89 958.54 Dis. Q 2.50 35.0000 -8.46
Candriam Bds Euro C EUR 17-09 1247.88 1247.14 Cap. Q 2.50 1.45
Candriam Bds Euro D EUR 17-09 289.99 289.82 Dis. Q 2.50 3.0000 0.41
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 17-09 1035.01 1034.44 Cap. Q 2.50 0.30
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 17-09 317.09 316.92 Dis. Q 2.50 3.0000 -0.25
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 17-09 1210.65 1211.76 Cap. Q 2.50 0.20
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 17-09 186.79 186.96 Dis. Q 2.50 6.0000 -4.09
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 17-09 9830.63 9821.48 Cap. Q 2.50 4.54
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 17-09 5313.78 5308.80 Dis. Q 2.50 45.0000 2.91
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 17-09 2078.35 2078.03 Cap. Q 2.50 -0.47
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 17-09 1393.95 1393.72 Dis. Q 2.50 3.8000 -0.56
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 17-09 150.48 150.23 Cap. Q 2.50 1.97
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 17-09 39.66 39.60 Dis. Q 2.50 0.4000 0.43
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 17-09 2536.72 2535.61 Cap. Q 2.50 2.99
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 17-09 1239.85 1239.31 Dis. Q 2.50 25.0000 1.72
Candriam Bonds International C EUR 17-09 1045.80 1045.32 Cap. Q 2.50 2.56
Candriam Bonds International D EUR 17-09 233.40 233.29 Dis. Q 2.50 3.0000 0.55
Candriam Business Eq. EMU EUR 17-09 84.09 84.48 Dis. Q 1.00 2.9400 -3.56
Candriam Eq L Asia C USD 18-09 28.82 28.63 Cap. Q 3.50 17.92
Candriam Eq L Asia D USD 18-09 21.51 21.36 Dis. Q 3.50 0.2000 15.58
Candriam Eq L Australia C AUD 18-09 1315.98 1313.92 Cap. Q 3.50 -8.83
Candriam Eq L Australia C AUD 18-09 655.64 654.61 Dis. Q 3.50 15.0000 -12.34
Candriam Eq L Biotechnology C USD 17-09 738.65 737.93 Cap. Q 3.50 9.41
Candriam Eq L Biotechnology D USD 17-09 691.56 690.89 Dis. Q 3.50 1.4000 8.98
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 18-09 934.42 937.47 Cap. Q 3.50 5.57
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 18-09 651.65 653.78 Dis. Q 3.50 12.5000 3.39
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 17-09 2749.64 2767.17 Cap. Q 3.50 11.21
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 17-09 264.54 266.23 Dis. Q 3.50 8.83
Candriam Eq L Japan C JPY 18-09 22128.00 22095.00 Cap. Q 3.50 -7.17
Candriam Eq L Japan D JPY 18-09 17458.00 17431.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -9.36
Candriam Quant Equities USA C USD 17-09 3578.91 3615.74 Cap. Q 3.50 2.49
Candriam Quant Equities USA D USD 17-09 2915.81 2945.82 Dis. Q 3.50 31.6000 1.05
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 17-09 492.80 492.51 Cap. Q 2.50 0.54
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 17-09 318.32 318.13 Dis. Q 2.50 2.5200 -0.42
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 17-09 490.74 490.46 Cap. Q 2.50 0.46
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 17-09 250.38 250.35 Cap. Q 2.50 -0.64
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 17-09 146.69 146.67 Dis. Q 2.50 -0.64
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 17-09 386.67 386.48 Cap. Q 2.50 1.11
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 17-09 280.53 280.39 Dis. Q 2.50 1.4000 0.67
Candriam Sustain. Europe C EUR 17-09 30.04 30.28 Cap. Q 2.50 -3.10
Candriam Sustain. Europe D EUR 17-09 21.21 21.37 Dis. Q 2.50 0.4000 -4.93
Candriam Sustain. High (cap) EUR 15-09 457.03 455.60 Cap. Q 2.50 -0.66
Candriam Sustain. High (dis) EUR 15-09 339.79 338.73 Dis. Q 2.50 3.5000 -2.43
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 15-09 7.60 7.59 Cap. Q 2.50 0.12
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 15-09 6.06 6.04 Dis. Q 2.50 0.0400 -1.22
Candriam Sustain. North Am C USD 17-09 58.43 58.96 Cap. Q 2.50 7.23
Candriam Sustain. North Am D USD 17-09 49.97 50.42 Dis. Q 2.50 0.5000 6.12
Candriam Sustain. Pacific C JPY 17-09 3475.00 3458.00 Cap. Q 2.50 -10.90
Candriam Sustain. Pacific D JPY 17-09 2598.00 2585.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -13.11
Candriam Sustain. World Bd C EUR 17-09 3523.55 3517.95 Cap. Q 2.50 2.31
Candriam Sustain. World Bd D EUR 17-09 2421.66 2417.82 Dis. Q 2.50 22.5000 1.08
Candriam Sustain. World C EUR 17-09 34.01 34.25 Cap. Q 2.50 -2.33
Candriam Sustain. World D EUR 17-09 27.65 27.85 Dis. Q 2.50 0.4000 -3.76
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 15-09 4.87 4.87 Cap. Q 2.50 0.31
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 15-09 3.84 3.83 Dis. Q 2.50 0.0200 -0.48
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 16-09 55.47 55.34 Dis. Q 2.00 0.2600 -2.74
DP Glb Strategy L High B EA EUR 16-09 107.57 107.32 Cap. Q 2.00 -2.28
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 16-09 90.77 90.65 Cap. Q 2.00 0.65
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 16-09 33.85 33.80 Dis. Q 2.00 0.2300 -0.03
DP Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 16-09 70.45 70.33 Cap. Q 2.00 0.10
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 16-09 53.97 53.87 Dis. Q 2.00 0.1800 -0.88
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 16-09 123.39 123.16 Cap. Q 2.00 -0.36
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 17-09 194.59 194.48 Cap. Q 1.50 0.58
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 17-09 301.47 301.26 Cap. Q 1.50 2.20
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 17-09 150.94 150.89 Dis. Q 1.50 7.2700 2.52
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 17-09 446.89 446.84 Dis. Q 7.6100 -0.56
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 17-09 323.35 323.95 Cap. Q 2.00 -17.30
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 17-09 95.62 96.29 Cap. Q 2.00 -13.06
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 17-09 116.58 117.29 Cap. Q 2.15 -9.21
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 17-09 103.13 103.70 Cap. Q 2.25 -10.60
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 16-09 119.88 120.12 Cap. Q 2.10 -5.02
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 17-09 116.89 117.39 Cap. Q 2.00 -8.79
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 17-09 314.30 315.31 Cap. Q 2.00 -9.86
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 17-09 155.14 156.25 Cap. Q 2.10 0.69
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 15-09 134.23 133.96 Cap. Q 2.15 -11.42
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 17-09 73.18 73.91 Cap. Q 2.00 -16.67
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 17-09 141.89 142.90 Cap. Q 2.00 -4.78
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 17-09 87.81 88.47 Cap. Q 2.00 -20.78
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 17-09 40.56 40.77 Cap. Q 2.00 -15.46
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 17-09 73.62 73.63 Cap. Q 2.00 0.75
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 17-09 233.95 233.97 Cap. Q 2.00 -0.26
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 17-09 89.74 89.73 Cap. Q 2.00 0.91
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 17-09 225.41 226.04 Cap. Q 2.00 -13.89
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 17-09 166.55 167.47 Cap. Q 2.00 0.16
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 17-09 206.86 208.30 Cap. Q 2.00 18.33
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 17-09 155.52 155.55 Cap. Q 2.00 -3.78
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 17-09 203.45 204.54 Cap. Q 2.00 -14.36
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 17-09 241.58 243.31 Cap. Q 2.00 -9.94
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 17-09 259.28 260.55 Cap. Q 2.00 7.38
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 17-09 215.18 216.58 Cap. Q 2.00 -0.49
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 17-09 205.89 207.55 Cap. Q 2.00 -24.60
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 17-09 323.55 325.33 Cap. Q 2.00 5.09
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 17-09 201.68 202.73 Cap. Q 2.00 -16.19
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 17-09 451.50 453.58 Cap. Q 2.00 -18.88
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 17-09 127.23 127.09 Cap. Q 2.00 -5.29
DPAM L Bds Em Mkt Sust W EA EUR 17-09 132.30 132.15 Cap. Q 2.00 -5.03
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 17-09 142.17 142.34 Cap. Q 2.00 -2.46
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 17-09 100.29 100.27 Cap. Q 2.00 -0.18
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 17-09 133.10 133.17 Cap. Q 2.00 -3.24
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 17-09 593.04 592.74 Cap. Q 2.00 0.20
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 17-09 1401.39 1400.35 Cap. Q 2.00 3.33
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 17-09 277.44 277.52 Cap. Q 2.00 -0.51
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 17-09 178.75 178.64 Cap. Q 2.00 0.58
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 17-09 1286.33 1290.18 Cap. Q 2.00 -5.61
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 16-09 114.14 113.88 Cap. Q 2.00 -5.25
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 17-09 335.29 335.25 Cap. Q 2.00 -0.68
DPAM L Patrimonial B EA EUR 17-09 125.59 125.70 Cap. Q 2.00 -2.97
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 17-09 484.52 484.55 Cap. Q 1.50 -0.35
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 17-09 56.84 57.19 Dis. Q 2.00 1.6600 -16.84
DPAML Balanced Conserv Sust B EA EUR 17-09 148.05 148.38 Cap. H 2.00 1.73
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 17-09 103.96 104.83 Cap. Q 3.00 -0.74
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 17-09 163.03 163.07 Cap. Q 3.00 -6.97
Select Global TPF Flexible EA EUR 16-09 125.29 124.85 Cap. Q 2.00 -1.89
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Euro Bond Impact Fund C EA EUR 17-09 36.60 36.57 Cap. Q 3.00 1.58
Triodos Euro Bond Impact Fund D EA EUR 17-09 31.15 31.13 Dis. Q 3.00 0.4600 1.17
Triodos Global Equities Impact Fund C EA EUR 17-09 45.63 45.66 Cap. Q 3.00 -1.68
Triodos Global Equities Impact Fund D EA EUR 17-09 46.57 46.60 Dis. Q 3.00 0.0500 -1.77
Triodos Impact Mixed Fd – Defensive-R-cap EA EUR 17-09 25.57 25.55 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fd-Defensive R-dis EA EUR 17-09 25.57 25.56 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fd-Offensive R-cap EA EUR 17-09 26.16 26.17 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fd-Offensive R-dis EA EUR 17-09 26.13 26.14 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral C EA EUR 17-09 41.19 41.18 Cap. Q 3.00 0.19
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral D EA EUR 17-09 39.64 39.63 Dis. Q 3.00 0.2700 -0.08
Triodos Pioneer Impact Fund C EA EUR 17-09 46.55 46.88 Cap. Q 3.00 2.80
Triodos Pioneer Impact Fund D EA EUR 17-09 34.50 34.75 Dis. Q 3.00 2.83
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 16-09 7144.54 7149.81 Cap. H 2.00 6.42
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 16-09 6881.46 6886.54 Dis. Q 2.00 11.6000 5.38
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 16-09 497.54 494.74 Cap. H 3.00 -1.12
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 16-09 152.64 151.78 Dis. Q 3.00 1.8600 -8.28
C+F Euro Short Government Bond Cap BE EUR 16-09 475.49 475.50 Cap. Q -0.51
C+F Euro Short Government Bond Dis BE EUR 16-09 412.56 412.57 Dis. Q -0.75
C+F European Large Caps Cap BE EUR 16-09 563.00 559.81 Cap. H 2.00 -0.45
C+F European Large Caps Dis BE EUR 16-09 162.62 161.70 Dis. H 2.00 3.6800 -7.58
C+F European Small & Mid Caps BE EUR 16-09 192.31 190.40 Cap. Q 2.00 -7.56
C+F European Small & Mid Dis EA EUR 16-09 166.35 164.70 Dis. Q 2.00 -8.32
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 16-09 224.43 224.25 Cap. Q 3.00 1.31
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 16-09 188.17 188.02 Dis. Q 2.00 0.8600 0.37
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 16-09 277.65 276.12 Cap. Q 2.00 -7.34
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 16-09 159.49 158.61 Dis. Q 2.00 0.6500 -8.66
C+F Optimum C Cap BE EUR 16-09 7334.74 7316.40 Cap. Q 2.00 -2.97
C+F Optimum C Dis BE EUR 16-09 5856.57 5841.92 Dis. Q 2.00 41.0000 -4.17
C+F SUSTAINABLE BONDS C CAP BE EUR 16-09 103.20 103.16 Dis. 0.00
C+F SUSTAINABLE BONDS C DIS BE EUR 16-09 103.05 103.00 Dis. 0.00
C+F World Equities C Cap EA EUR 16-09 110.49 110.35 Cap. Q 2.00 1.67
C+F World Equities C Dis EA EUR 16-09 102.50 102.37 Dis. Q 2.00 -4.41
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 17-09 228.19 228.87 Cap. Q 2.00 0.43
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 17-09 201.36 201.95 Dis. Q 2.00 0.9000 -0.40
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 17-09 233.61 234.30 Cap. Q 2.00 0.64
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 17-09 239.70 240.40 Cap. Q 2.00 0.82
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 17-09 206.81 207.42 Cap. Q 3.00 0.34
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 17-09 183.39 183.94 Dis. Q 3.00 -0.50
UI High A Cap EA EUR 17-09 169.33 169.99 Cap. Q 2.00 1.17
UI High A Dis EA EUR 17-09 153.06 153.66 Dis. Q 2.00 0.43
UI High B Cap EA EUR 17-09 172.39 173.07 Cap. Q 2.00 1.38
UI High C Cap EA EUR 17-09 177.46 178.15 Cap. Q 2.00 1.56
UI High D Cap EA EUR 17-09 161.23 161.86 Cap. Q 3.00 1.07
UI High D Dis EA EUR 17-09 146.87 147.45 Dis. Q 3.00 0.29
UI Low A Cap EA EUR 17-09 141.69 141.93 Cap. Q 2.00 0.22
UI Low A Dis EA EUR 17-09 110.66 110.85 Dis. Q 2.00 1.1300 -0.16
UI Low B Cap EA EUR 17-09 144.96 145.20 Cap. Q 2.00 0.44
UI Low C Cap EA EUR 17-09 148.87 149.12 Cap. Q 2.00 0.62
UI Low C Dis EA EUR 17-09 126.36 126.56 Dis. Q 2.00 0.20
UI Low D Cap EA EUR 17-09 138.98 139.22 Cap. Q 3.00 0.13
UI Low D Dis EA EUR 17-09 119.97 120.17 Dis. Q 3.00 -0.22
UI Medium A Cap EA EUR 17-09 178.37 178.76 Cap. Q 2.00 0.51
UI Medium A Dis EA EUR 17-09 143.20 143.50 Dis. Q 2.00 1.0400 -0.09
UI Medium B Dis EA EUR 17-09 169.74 170.10 Dis. Q 2.00 0.15
UI Medium C Cap EA EUR 17-09 187.10 187.49 Cap. Q 2.00 0.92
UI Medium D Cap EA EUR 17-09 173.19 173.56 Cap. Q 3.00 0.42
UI Medium D Dis EA EUR 17-09 151.69 152.02 Dis. Q 3.00 -0.15
UI Quality Growth B Cap EA EUR 16-09 409.64 405.51 Cap. Q 2.00 22.33
Universal Invest Global Flexible C Dis EA EUR 17-09 224.11 224.77 Dis. Q 2.00 -0.02
Universal Invest High C Dis EA EUR 17-09 173.52 174.88 Dis. Q 2.00 4.62
Universal Invest Quality Growth A Dis EA EUR 17-09 401.67 406.60 Dis. Q 2.00 20.34
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Cash + at Work - C EA EUR 17-09 154.57 154.56 Cap. Q 3.00 -1.07
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 17-09 124.24 124.32 Cap. Q 3.00 -1.86
Contrarian Equities - C EA EUR 17-09 722.66 728.10 Cap. Q 3.00 -5.65
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 17-09 301.01 300.43 Cap. Q 3.00 2.32
Equities + at Work - D EA EUR 17-09 118.37 119.30 Dis. Q 3.00 -12.71
Equities at Work - C EA EUR 17-09 178.15 179.52 Cap. Q 3.00 -7.64
Fixed Income at Work - C EA EUR 17-09 155.53 155.26 Cap. Q 3.00 3.03
High Yield at Work - C EA EUR 17-09 188.69 188.20 Cap. Q 3.00 7.69
Inflation at Work - C EA EUR 17-09 195.24 195.07 Cap. Q 3.00 1.48
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 17-09 251.28 251.52 Cap. Q 3.00 -2.12
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 16-09 446.62 442.77 Cap. Q 2.50 -3.68
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Alpha Euro I EA EUR 17-09 408.56 408.56 Dis. Q 4.00 -14.71
Lazard Alpha Euro IC EA EUR 17-09 321.27 321.59 Cap. Q 4.00 -15.14
Lazard Alpha Euro R EA EUR 17-09 366.10 366.10 Dis. Q 4.00 -15.31
Lazard Alpha Euro T EA EUR 16-09 249.97 248.94 Dis. Q 4.00 -14.53
Lazard Alpha Europe A EA EUR 17-09 493.63 491.22 Cap. Q 4.00 -11.90
Lazard Alpha Europe R EA EUR 17-09 277.20 277.20 Dis. Q 4.00 -12.20
Lazard Convertible Global PC EUR EA EUR 16-09 1688.39 1682.95 Dis. Q 4.00 12.56
Lazard Convertible Global PC H-CHF EA CHF 16-09 15388.94 15370.48 Cap. Q 4.00 15.94
Lazard Convertible Global PC H-EUR EA EUR 16-09 1973.99 1971.56 Cap. Q 4.00 16.19
Lazard Convertible Global PC USD EA USD 16-09 1599.82 1597.64 Dis. Q 4.00 18.84
Lazard Convertible Global PD EUR EA EUR 16-09 13670.57 13626.54 Dis. Q 4.00 11.56
Lazard Convertible Global PD H-EUR EA EUR 16-09 12820.69 12804.90 Dis. Q 4.00 15.13
Lazard Convertible Global RC EUR EA EUR 16-09 472.53 471.02 Dis. Q 4.00 12.03
Lazard Convertible Global RC H-EUR EA EUR 16-09 259.20 258.88 Dis. Q 4.00 15.64
Lazard Convertible Global RC USD EA USD 16-09 252.79 252.45 Cap. Q 4.00 18.28
Lazard Convertible Global RD EUR EA EUR 16-09 241.52 240.75 Dis. Q 4.00 11.29
Lazard Convertible Global RD USD EA USD 16-09 250.73 250.39 Dis. Q 4.00 17.43
Lazard Convertible Global T H-EUR EA EUR 16-09 245.53 245.23 Dis. Q 4.00 16.18
Lazard Convertible Global TC EUR EA EUR 16-09 262.18 261.33 Cap. Q 4.00 12.55
Lazard Credit Opportunities I I EA EUR 21-11 442845.15 442649.91 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Credit Opportunities I A EA EUR 16-09 958.11 949.70 Cap. Q 4.00 6.60
Lazard Credit Opportunities I C EA EUR 16-09 92.21 91.40 Cap. Q 4.00 6.22
Lazard Credit Opportunities I D EA EUR 16-09 63.05 62.50 Dis. Q 4.00 2.55
Lazard Credit Opportunities I E EA EUR 16-09 91.90 91.09 Cap. Q 4.00 6.30
Lazard Equity Sri C EA EUR 16-09 1679.86 1673.58 Cap. Q 4.00 -8.85
Lazard Equity Sri D EA EUR 16-09 1301.38 1296.52 Dis. Q 4.00 -10.95
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 16-09 9964.85 9927.47 Cap. Q 4.00 -8.43
Lazard Equity Sri RC EUR EA EUR 16-09 969.82 966.21 Cap. Q 4.00 -9.20
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 16-09 940.13 936.63 Dis. Q 4.00 -10.71
Lazard Euro Short Duration IC EA EUR 16-09 4440.59 4438.17 Cap. Q 4.00 -0.44
Lazard Euro Short Duration ID EA EUR 16-09 2305.82 2304.56 Dis. Q 4.00 -0.48
Lazard Financial Debt PD EUR EA EUR 16-09 1297.57 1295.41 Cap. Q 4.00 0.43
Lazard Multi Assets - Lazard Patrimoine PC EUR EA EUR 16-09 1163.56 1160.11 Dis. -1.86
Lazard Multi Assets - Lazard Patrimoine PD EUR EA EUR 16-09 1133.35 1130.00 Dis. -1.86
Lazard Multi Assets - Lazard Patrimoine RC EUR EA EUR 16-09 114.34 114.00 Dis. -2.28
Lazard Patrimoine Croissance C EA EUR 17-09 383.89 381.71 Cap. Q 4.00 -7.45
Lazard Patrimoine Croissance D EA EUR 16-09 197.73 197.13 Dis. Q 4.00 -9.70
Lazard Small Caps Euro I EA EUR 17-09 691.30 691.30 Dis. Q 4.00 -7.49
Lazard Small Caps Euro R EA EUR 17-09 1304.11 1304.57 Dis. Q 4.00 -8.06
Lazard Small Caps Euro T EA EUR 16-09 152.33 151.82 Cap. Q 4.00 -7.21
Norden EA EUR 17-09 214.86 212.90 Cap. Q 4.00 6.20
Norden Small IC EA EUR 16-09 219.56 216.58 Cap. Q 4.00 12.79
Norden Small TC EA EUR 16-09 117.32 115.72 Cap. Q 4.00 13.42
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 17-09 162.28 162.21 Cap. Q 2.50 -1.84
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 17-09 125.74 125.68 Dis. Q 2.50 0.1700 -2.07
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 17-09 76.77 76.72 Cap. Q 2.00 1.80
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 17-09 35.89 35.87 Dis. Q 2.00 0.2500 1.41
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 17-09 643.69 642.76 Cap. Q 1.00 1.64
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 17-09 515.88 515.13 Dis. Q 1.00 9.1000 0.22
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 17-09 39.69 39.99 Cap. Q 2.00 3.55
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 17-09 36.46 36.74 Dis. Q 2.00 2.01
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 17-09 280.04 279.50 Cap. Q 2.00 -11.01
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 17-09 247.92 247.45 Dis. Q 2.00 -12.47
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 05-03 572.50 572.52 Cap. Q 5.00 -3.54
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 05-03 479.24 479.26 Dis. Q 5.00 11.2500 -3.54
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 17-09 1209.75 1214.29 Cap. Q 1.67
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 17-09 1136.31 1140.57 Dis. Q 1.5600 0.83
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 17-09 1133.53 1136.00 Cap. Q 5.00 1.18
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 17-09 1083.62 1085.98 Dis. Q 5.00 1.1200 0.63
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 17-09 1298.95 1305.87 Cap. Q 0.49
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 17-09 1199.22 1205.61 Dis. Q 2.0400 -0.66
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 16-09 985.32 982.00 Dis. 0.00
EUR 16-09 106.51 106.16 Dis. -1.32
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 19-09 5749.38 5763.43 Cap. H 5.00 0.00
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 16-09 277557.93 273721.88 Cap. Q 4.00 -20.46
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 16-09 90.58 89.33 Cap. Q 4.00 -20.61
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 16-09 256.37 254.80 Cap. Q 4.00 4.42
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 16-09 120.36 119.62 Cap. Q 4.00 4.60
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 16-09 152450.93 151513.59 Cap. Q 4.00 4.96
R-co Alizés C EUR EA EUR 16-09 131.42 131.16 Cap. Q 3.00 -5.23
R-co Alizés F EUR EA EUR 16-09 127.39 127.14 Cap. Q 3.00 -5.50
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 -2.37
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 -0.85
R-co Allocation Modérée C EA EUR 16-09 43.27 43.17 Cap. Q 3.00 -5.59
R-co Allocation Modérée D EA EUR 16-09 23.28 23.23 Dis. Q 3.00 0.1600 -6.43
R-co Club C EUR EA EUR 16-09 144.56 144.03 Cap. Q 4.50 -12.29
R-co Club D EUR EA EUR 16-09 104.60 104.22 Dis. Q 4.50 3.3700 -13.64
R-co Club F EUR EA EUR 16-09 139.02 138.51 Cap. Q 4.50 -12.54
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Club P EUR EA EUR 16-09 1048.62 1044.77 Cap. Q 4.50 -11.95
R-co Club PB EUR EA EUR 23-01 1130.64 1136.55 Dis. Q 4.50 -0.98
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 16-09 272.98 272.26 Cap. Q 3.00 -3.15
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 16-09 150.30 149.68 Cap. Q 4.50 -20.18
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 16-09 143.63 143.03 Cap. Q 4.50 -20.40
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 -5.61
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 16-09 43.30 43.22 Cap. Q 4.50 -16.31
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Conviction USA C EA EUR 16-09 332.00 332.78 Cap. Q 4.50 -0.34
R-co Conviction USA H EA EUR 16-09 160.19 160.89 Cap. Q 4.50 3.48
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 16-09 16.05 16.05 Cap. Q 2.00 -0.68
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 16-09 10.86 10.86 Cap. Q 2.00 -1.72
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 16-09 109893.05 109879.77 Cap. Q 2.00 -0.51
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 16-09 130.93 130.93 Cap. Q 1.00 -0.19
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 16-09 86.68 86.68 Dis. Q 1.00 3.9200 -2.30
R-co Euro Aggregate C EA EUR 27-04 113.07 113.04 Cap. Q 2.00 -4.45
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 16-09 455.25 454.75 Cap. Q 2.00 -0.23
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 16-09 285.47 285.16 Dis. Q 2.00 2.3000 -1.46
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 16-09 152.31 152.15 Cap. Q 2.00 -0.37
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 -2.36
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 -0.08
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 16-09 1432.05 1430.46 Cap. Q 2.00 0.02
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 16-09 1116.19 1114.95 Cap. Q 2.00 -0.05
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 16-09 964.66 963.59 Dis. Q 2.00 -1.91
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 10-07 267.33 270.30 Cap. Q 2.50 0.00
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 16-09 1830.35 1820.78 Cap. Q 3.00 -8.13
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 16-09 97.43 96.92 Cap. Q 3.00 -8.49
R-co Opal Europe Special EA EUR 16-09 70.46 70.22 Cap. Q 3.00 -11.70
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 17-09 100.67 100.52 Dis. Q 2.50 0.3200 -0.12
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 17-09 1006.95 1006.95 Dis. Q 2.50 4.0000 -0.27
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 16-09 94.65 94.52 Dis. Q 2.50 -5.87
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 16-09 93.89 93.77 Dis. Q 2.50 -5.79
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 16-09 941.92 940.68 Dis. Q 2.50 -5.90
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 16-09 110.33 109.96 Cap. Q 2.5 -0.70
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 16-09 109.11 108.74 Cap. Q 2.5 -0.94
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 16-09 111.34 110.97 Cap. Q 2.5 -90.03
R-co Valor C EUR EA EUR 16-09 2345.26 2332.21 Cap. Q 4.50 -1.40
R-co Valor D EUR EA EUR 16-09 1980.07 1969.05 Dis. Q 4.50 3.9900 -1.74
R-co Valor F EUR EA EUR 16-09 2091.88 2080.26 Cap. Q 3.00 -1.64
R-co Valor P EUR EA EUR 16-09 1628.12 1619.04 Cap. Q 3.00 -1.04
R-co Valor PB EUR EA EUR 16-09 1330.56 1323.14 Dis. Q 3.00 -1.43
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 18-09 273.44 272.26 Cap. Q 3.00 -2.10
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 18-09 388.49 386.81 Cap. Q 3.00 -1.01
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 18-09 113.13 112.64 Dis. Q 3.00 4.0000 -2.67
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 18-09 221.02 220.06 Dis. Q 3.00 8.0000 -4.46
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 18-09 85.96 85.51 Cap. -6.33
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 18-09 130.74 130.15 Cap. Q 3.00 -1.72
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 18-09 146.80 146.29 Cap. Q 3.00 -1.27
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 16-09 106.67 106.61 Cap. Q -2.33
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 16-09 143.67 143.58 Cap. Q 3.00 -3.00
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 16-09 119.54 119.46 Cap. Q 3.00 -1.26
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 16-09 202.28 201.86 Cap. Q 3.00 -1.85
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 16-09 173.78 173.36 Cap. Q 3.00 -2.62
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 16-09 159.11 158.89 Cap. Q 3.00 -0.90
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 16-09 115.04 114.81 Cap. Q 3.00 -1.86
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 16-09 268.63 267.97 Cap. Q 3.00 -2.72
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 16-09 109.13 108.98 Cap. Q 3.00 -0.91
Star Fund BE EUR 16-09 193.66 193.27 Cap. Q 3.00 -3.00
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