SICAV

Significations des titres de colonne
Jur.
Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev.
Devise de la valeur publiée
Date
Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour
Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc.
Valeur nette précédente du fonds
Type
C capitalisation, D distribution
Fr.
Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais %
Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét.
Date du dernier coupon détachable
Coupon
Montant du coupon exprimé dans la devise
Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01
Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
Les cotations du mardi 02 juin 2020
Aphilion
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Aphilion Q² - Balance EUR 29-05 95.56 95.30 Cap. H 2.50 4.46
Aphilion Q² - Equities EUR 29-05 347.27 348.77 Cap. H 2.50 -6.33
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Candriam
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EUR 29-05 85.11 85.41 Cap. Q 2.50 -4.42
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EUR 29-05 66.45 66.69 Dis. Q 2.50 -9.21
Candriam Bds Emerging Mkts C USD 29-05 2414.13 2408.24 Cap. Q 2.50 -12.18
Candriam Bds Emerging Mkts D USD 29-05 864.19 862.08 Dis. Q 2.50 35.0000 -17.07
Candriam Bds Euro C EUR 29-05 1215.99 1214.36 Cap. Q 2.50 -1.14
Candriam Bds Euro D EUR 29-05 282.59 282.21 Dis. Q 2.50 3.0000 -2.16
Candriam Bds Euro Diversified C EUR 29-05 1015.90 1014.98 Cap. Q 2.50 -1.55
Candriam Bds Euro Diversified D EUR 29-05 311.27 310.99 Dis. Q 2.50 3.0000 -2.08
Candriam Bds Euro High Yield C EUR 29-05 1169.64 1170.95 Cap. Q 2.50 -3.19
Candriam Bds Euro High Yield D EUR 29-05 180.50 180.70 Dis. Q 2.50 6.0000 -7.32
Candriam Bds Euro Long Term C EUR 29-05 9452.16 9431.18 Cap. Q 2.50 0.52
Candriam Bds Euro Long Term D EUR 29-05 5110.00 5098.67 Dis. Q 2.50 45.0000 -1.04
Candriam Bds Euro Short Term C EUR 29-05 2061.09 2060.55 Cap. Q 2.50 -1.30
Candriam Bds Euro Short Term D EUR 29-05 1383.06 1382.70 Dis. Q 2.50 3.8000 -1.34
Candriam Bds Gbl Gov. C EUR 29-05 154.36 154.83 Cap. Q 2.50 4.59
Candriam Bds Gbl Gov. D EUR 29-05 40.69 40.82 Dis. Q 2.50 0.4000 3.04
Candriam Bonds Euro Govern C EUR 29-05 2475.81 2471.46 Cap. Q 2.50 0.52
Candriam Bonds Euro Govern D EUR 29-05 1210.17 1208.04 Dis. Q 2.50 25.0000 -0.72
Candriam Bonds International C EUR 29-05 1032.01 1029.90 Cap. Q 2.50 1.21
Candriam Bonds International D EUR 29-05 230.36 229.90 Dis. Q 2.50 3.0000 -0.76
Candriam Business Eq. EMU EUR 29-05 75.63 76.39 Dis. Q 1.00 2.9400 -13.26
Candriam Eq L Asia C USD 02-06 23.25 22.40 Cap. Q 3.50 -4.87
Candriam Eq L Asia D USD 02-06 17.35 16.72 Dis. Q 3.50 0.2000 -6.77
Candriam Eq L Australia C AUD 02-06 1258.19 1241.40 Cap. Q 3.50 -12.83
Candriam Eq L Australia C AUD 02-06 626.98 618.62 Dis. Q 3.50 15.0000 -16.17
Candriam Eq L Biotechnology C USD 29-05 735.80 725.17 Cap. Q 3.50 8.99
Candriam Eq L Biotechnology D USD 29-05 688.96 679.01 Dis. Q 3.50 1.4000 8.57
Candriam Eq L Emerging Mkts C EUR 02-06 819.96 800.62 Cap. Q 3.50 -7.36
Candriam Eq L Emerging Mkts D EUR 02-06 571.85 558.37 Dis. Q 3.50 12.5000 -9.27
Candriam Eq L Europe Innov. C EUR 29-05 2464.99 2471.28 Cap. Q 3.50 -0.30
Candriam Eq L Europe Innov. D EUR 29-05 237.18 237.78 Dis. Q 3.50 -2.43
Candriam Eq L Japan C JPY 02-06 21821.00 21518.00 Cap. Q 3.50 -8.46
Candriam Eq L Japan D JPY 02-06 17215.00 16977.00 Dis. Q 3.50 292.0000 -10.62
Candriam Quant Equities USA C USD 29-05 3232.97 3220.17 Cap. Q 3.50 -7.42
Candriam Quant Equities USA D USD 29-05 2634.08 2623.65 Dis. Q 3.50 31.6000 -8.71
Candriam Sust. Eur Corp Bd C EUR 29-05 476.54 475.90 Cap. Q 2.50 -2.78
Candriam Sust. Eur Corp Bd D EUR 29-05 310.79 310.37 Dis. Q 2.50 2.5200 -2.78
Candriam Sust. Eur Corp Bd L EUR 29-05 474.86 474.22 Cap. Q 2.50 -2.79
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C EUR 29-05 248.73 248.64 Cap. Q 2.50 -1.30
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D EUR 29-05 145.72 145.67 Dis. Q 2.50 -1.30
Candriam Sustain. Euro Bonds C EUR 29-05 377.59 377.06 Cap. Q 2.50 -1.26
Candriam Sustain. Euro Bonds D EUR 29-05 275.14 274.75 Dis. Q 2.50 1.4000 -1.26
Candriam Sustain. Europe C EUR 29-05 27.55 27.91 Cap. Q 2.50 -11.13
Candriam Sustain. Europe D EUR 29-05 19.83 20.09 Dis. Q 2.50 0.4000 -11.12
Candriam Sustain. High (cap) EUR 27-05 429.97 429.08 Cap. Q 2.50 -6.54
Candriam Sustain. High (dis) EUR 27-05 325.48 324.81 Dis. Q 2.50 3.5000 -6.54
Candriam Sustain. Medium (cap) EUR 27-05 7.26 7.24 Cap. Q 2.50 -4.46
Candriam Sustain. Medium (dis) EUR 27-05 5.86 5.85 Dis. Q 2.50 0.0400 -4.46
Candriam Sustain. North Am C USD 29-05 52.59 52.03 Cap. Q 2.50 -3.49
Candriam Sustain. North Am D USD 29-05 45.45 44.97 Dis. Q 2.50 0.5000 -3.48
Candriam Sustain. Pacific C JPY 29-05 3412.00 3325.00 Cap. Q 2.50 -12.51
Candriam Sustain. Pacific D JPY 29-05 2616.00 2549.00 Dis. Q 2.50 64.0000 -12.51
Candriam Sustain. World Bd C EUR 29-05 3596.08 3601.12 Cap. Q 2.50 4.42
Candriam Sustain. World Bd D EUR 29-05 2501.74 2505.25 Dis. Q 2.50 22.5000 4.42
Candriam Sustain. World C EUR 29-05 32.55 32.64 Cap. Q 2.50 -6.52
Candriam Sustain. World D EUR 29-05 26.85 26.93 Dis. Q 2.50 0.4000 -6.54
Candriam Sustainable Low (cap) EUR 27-05 4.70 4.70 Cap. Q 2.50 -3.21
Candriam Sustainable Low (dis) EUR 27-05 3.74 3.73 Dis. Q 2.50 0.0200 -3.21
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BANQUE DEGROOF
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
DP Glb Strategy L High A EA EUR 28-05 51.87 51.73 Dis. Q 2.00 0.2600 -9.05
DP Glb Strategy L High B EA EUR 28-05 100.46 100.18 Cap. Q 2.00 -8.74
DP Glb Strategy L Low B EA EUR 28-05 87.81 87.62 Cap. Q 2.00 -2.63
DP Glb Strategy L Lw A EA EUR 28-05 32.81 32.74 Dis. Q 2.00 0.2300 -3.10
DP Glb Strategy L Med Lw B EA EUR 28-05 67.57 67.42 Cap. Q 2.00 -3.99
DP Glb Strategy L Medium A EA EUR 28-05 51.34 51.21 Dis. Q 2.00 0.1800 -5.71
DP Glb Strategy L Medium B EA EUR 28-05 117.20 116.92 Cap. Q 2.00 -5.36
DPAM Bds L Corporate EUR B EA EUR 29-05 189.10 188.86 Cap. Q 1.50 -2.25
DPAM Bds L EMU Quants B EA EUR 29-05 294.99 294.62 Cap. Q 1.50 0.01
DPAM Bds L EUR Selection A EA EUR 29-05 146.08 146.07 Dis. Q 1.50 7.2700 -0.78
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 29-05 438.97 438.60 Dis. Q 2.00 7.6100 -2.33
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 29-05 315.44 321.03 Cap. Q 2.00 -19.32
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 29-05 85.85 87.22 Cap. Q 2.00 -21.94
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 29-05 107.39 108.78 Cap. Q 2.15 -16.37
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 29-05 97.32 98.82 Cap. Q 2.25 -15.64
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 28-05 118.10 120.00 Cap. Q 2.10 -6.43
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 29-05 115.03 115.22 Cap. Q 2.00 -10.25
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 29-05 310.35 310.63 Cap. Q 2.00 -11.00
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 29-05 147.84 147.93 Cap. Q 2.10 -4.05
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 27-05 128.53 128.53 Cap. Q 2.15 -15.18
DPAM Cap.B Real Estate EMU B BE EUR 29-05 69.69 70.51 Cap. Q 2.00 -20.64
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EA EUR 29-05 125.25 125.44 Cap. Q 2.00 -15.95
DPAM Eq L EMU Dividend B EA EUR 29-05 82.27 83.39 Cap. Q 2.00 -25.78
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EA EUR 29-05 37.88 38.45 Cap. Q 2.00 -21.05
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 29-05 71.09 70.99 Cap. Q 2.00 -2.71
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 29-05 233.68 233.67 Cap. Q 2.00 -0.38
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 29-05 86.71 86.62 Cap. Q 2.00 -2.50
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 29-05 211.79 212.77 Cap. Q 2.00 -19.09
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 29-05 150.91 152.14 Cap. Q 2.00 -9.24
DPAM Inv.B Eq. NewG Sust B BE EUR 29-05 191.23 189.46 Cap. Q 2.00 9.39
DPAM Inv.B Eq. Sus.Fd.Tr B-C BE EUR 29-05 145.18 146.06 Cap. Q 2.00 -10.18
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 29-05 199.94 201.29 Cap. Q 2.00 -15.84
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 29-05 223.68 223.82 Cap. Q 2.00 -16.61
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 29-05 239.03 239.02 Cap. Q 2.00 -1.01
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 29-05 196.21 197.67 Cap. Q 2.00 -9.26
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 29-05 196.91 200.84 Cap. Q 2.00 -27.89
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 29-05 292.65 295.30 Cap. Q 2.00 -4.95
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 29-05 191.65 192.12 Cap. Q 2.00 -20.36
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 29-05 429.16 432.64 Cap. Q 2.00 -22.90
DPAM L Bds Em Mkt Sust B EA EUR 29-05 127.05 127.51 Cap. Q 2.00 -5.42
DPAM L Bds Em Mkt Sust W EA EUR 29-05 131.99 132.47 Cap. Q 2.00 -5.25
DPAM L Bds EUR Corp HY B EA EUR 29-05 135.92 135.87 Cap. Q 2.00 -6.75
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EA EUR 29-05 99.53 99.59 Cap. Q 2.00 -0.94
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EA EUR 29-05 129.25 129.22 Cap. Q 2.00 -6.03
DPAM L Bds EUR Quality Sust B EA EUR 29-05 573.61 572.90 Cap. Q 2.00 -3.08
DPAM L Bds Gov Sust B EA EUR 29-05 1384.28 1381.72 Cap. Q 2.00 2.07
DPAM L Bds Higher Yield B EA EUR 29-05 265.87 266.09 Cap. Q 2.00 -4.66
DPAM L Bds Univ Uncons B EA EUR 29-05 174.67 174.98 Cap. Q 2.00 -1.72
DPAM L Equities Conv.Res. B EA EUR 29-05 1186.79 1193.82 Cap. Q 2.00 -12.91
DPAM L Glb Target Inc B EA EUR 28-05 112.42 112.46 Cap. Q 2.00 -6.68
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 29-05 331.46 331.34 Cap. Q 2.00 -1.82
DPAM L Patrimonial B EA EUR 29-05 122.95 123.03 Cap. Q 2.00 -5.01
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EA EUR 29-05 485.05 485.06 Cap. Q 1.50 -0.25
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 29-05 52.35 53.08 Dis. Q 2.00 1.6600 -23.41
DPAML Balanced Conserv Sust B EA EUR 29-05 141.14 141.04 Cap. H 2.00 -3.02
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 29-05 85.97 85.67 Cap. Q 3.00 -17.91
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 29-05 157.84 160.91 Cap. Q 3.00 -9.93
Select Global TPF Flexible EA EUR 28-05 120.55 120.37 Cap. Q 2.00 -5.60
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TRIODOS BANK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Triodos Euro Bond Impact Fund C EA EUR 29-05 36.02 35.98 Cap. Q 3.00 -0.03
Triodos Euro Bond Impact Fund D EA EUR 29-05 30.66 30.62 Dis. Q 3.00 0.4600 -0.42
Triodos Global Equities Impact Fund C EA EUR 29-05 43.46 43.70 Cap. Q 3.00 -6.36
Triodos Global Equities Impact Fund D EA EUR 29-05 44.36 44.61 Dis. Q 3.00 0.0500 -6.43
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 29-05 24.94 24.95 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Defensive EA EUR 29-05 24.93 24.95 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral C EA EUR 29-05 39.83 39.91 Cap. Q 3.00 -3.11
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral D EA EUR 29-05 38.33 38.41 Dis. Q 3.00 0.2700 -3.38
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 29-05 25.13 25.22 Cap. Q 3.00 0.00
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive EA EUR 29-05 25.10 25.19 Dis. Q 3.00 0.00
Triodos Pioneer Impact Fund C EA EUR 29-05 42.28 42.51 Cap. Q 3.00 -6.63
Triodos Pioneer Impact Fund D EA EUR 29-05 31.34 31.51 Dis. Q 3.00 -6.59
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CAPITAL & FINANCE
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 01-06 6652.21 6590.37 Cap. H 2.00 -0.92
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 01-06 6407.25 6347.69 Dis. Q 2.00 11.6000 -1.88
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 01-06 463.18 460.44 Cap. H 3.00 -7.95
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 01-06 142.10 141.26 Dis. Q 3.00 1.8600 -14.61
C+F Euro Short Government Bond Cap BE EUR 29-05 476.44 476.45 Cap. Q -0.31
C+F Euro Short Government Bond Dis BE EUR 29-05 413.38 413.39 Dis. Q -0.55
C+F European Large Caps Cap BE EUR 01-06 522.52 519.42 Cap. H 2.00 -7.61
C+F European Large Caps Dis BE EUR 01-06 150.93 150.04 Dis. H 2.00 3.6800 -14.22
C+F European Small & Mid Caps BE EUR 01-06 183.93 183.38 Cap. Q 2.00 -11.59
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 29-05 209.60 209.72 Cap. Q 3.00 -5.38
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 29-05 175.73 175.83 Dis. Q 2.00 0.8600 -6.27
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 29-05 265.61 266.16 Cap. Q 2.00 -11.36
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 29-05 152.57 152.89 Dis. Q 2.00 0.6500 -12.63
C+F Optimum C Cap BE EUR 01-06 6900.41 6824.48 Cap. Q 2.00 -8.72
C+F Optimum C Dis BE EUR 01-06 5509.77 5449.15 Dis. Q 2.00 41.0000 -9.85
C+F SUSTAINABLE BONDS C CAP BE EUR 29-05 100.98 100.82 Dis. 0.00
C+F SUSTAINABLE BONDS C DIS BE EUR 29-05 100.83 100.67 Dis. 0.00
C+F Vega Equity C Dis EA EUR 01-06 159.12 158.63 Dis. Q 2.00 -12.30
C+F World Equities C Cap EA EUR 01-06 101.86 100.75 Cap. Q 2.00 -6.27
C+F World Equities C Dis EA EUR 01-06 94.49 93.46 Dis. Q 2.00 -11.88
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 01-06 215.30 213.76 Cap. Q 2.00 -5.25
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 01-06 189.99 188.63 Dis. Q 2.00 0.9000 -6.02
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 01-06 220.22 218.64 Cap. Q 2.00 -5.13
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 01-06 225.79 224.17 Cap. Q 2.00 -5.03
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 01-06 195.20 193.81 Cap. Q 3.00 -5.29
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 01-06 173.11 171.86 Dis. Q 3.00 -6.08
UI High A Cap EA EUR 01-06 158.36 157.00 Cap. Q 2.00 -5.39
UI High A Dis EA EUR 01-06 143.16 141.92 Dis. Q 2.00 -6.07
UI High B Cap EA EUR 01-06 161.09 159.69 Cap. Q 2.00 -5.26
UI High C Cap EA EUR 01-06 165.70 164.27 Cap. Q 2.00 -5.17
UI High D Cap EA EUR 01-06 150.86 149.56 Cap. Q 3.00 -5.43
UI High D Dis EA EUR 01-06 137.43 136.24 Dis. Q 3.00 -6.15
UI Low A Cap EA EUR 01-06 137.21 136.87 Cap. Q 2.00 -2.95
UI Low A Dis EA EUR 01-06 107.15 106.90 Dis. Q 2.00 1.1300 -3.33
UI Low B Cap EA EUR 01-06 140.24 139.90 Cap. Q 2.00 -2.83
UI Low C Cap EA EUR 01-06 143.91 143.56 Cap. Q 2.00 -2.74
UI Low C Dis EA EUR 01-06 122.15 121.86 Dis. Q 2.00 -3.14
UI Low D Cap EA EUR 01-06 134.63 134.31 Cap. Q 3.00 -3.00
UI Low D Dis EA EUR 01-06 116.22 115.94 Dis. Q 3.00 -3.34
UI Medium A Cap EA EUR 01-06 169.86 168.97 Cap. Q 2.00 -4.28
UI Medium A Dis EA EUR 01-06 136.36 135.65 Dis. Q 2.00 1.0400 -4.86
UI Medium B Dis EA EUR 01-06 161.49 160.65 Dis. Q 2.00 -4.72
UI Medium C Cap EA EUR 01-06 177.87 176.94 Cap. Q 2.00 -4.06
UI Medium D Cap EA EUR 01-06 164.99 164.13 Cap. Q 3.00 -4.33
UI Medium D Dis EA EUR 01-06 144.52 143.76 Dis. Q 3.00 -4.87
UI Quality Growth B Cap EA EUR 01-06 339.91 334.18 Cap. Q 2.00 1.51
Universal Invest Global Flexible C Dis EA EUR 01-06 211.10 209.58 Dis. Q 2.00 -5.83
Universal Invest High C Dis EA EUR 01-06 162.59 161.88 Dis. Q 2.00 -1.97
Universal Invest Quality Growth A Dis EA EUR 01-06 337.90 333.72 Dis. Q 2.00 1.23
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CAPITAL AT WORK
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
American Equities - C EA USD 14-05 367.85 361.44 Cap. Q 3.00 -18.96
Asian Equities at Work C EA EUR 14-05 217.68 219.67 Cap. Q 3.00 -7.24
Cash + at Work - C EA EUR 29-05 152.89 152.72 Cap. Q 3.00 -2.14
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 29-05 125.64 125.96 Cap. Q 3.00 -0.75
Contrarian Equities - C EA EUR 29-05 693.52 696.95 Cap. Q 3.00 -9.46
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 29-05 297.06 297.67 Cap. Q 3.00 0.98
Equities + at Work - D EA EUR 29-05 121.26 121.95 Dis. Q 3.00 -10.58
Equities at Work - C EA EUR 29-05 171.13 171.99 Cap. Q 3.00 -11.28
European Equities - C EA EUR 14-05 454.82 464.25 Cap. Q 3.00 -29.25
Fixed Income at Work - C EA EUR 29-05 153.67 153.95 Cap. Q 3.00 1.80
High Yield at Work - C EA EUR 29-05 184.61 184.81 Cap. Q 3.00 5.36
Inflation at Work - C EA EUR 29-05 191.55 191.86 Cap. Q 3.00 -0.44
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 29-05 246.50 248.15 Cap. Q 3.00 -3.98
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FLINVEST
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
ENTREPRENEURS EA EUR 28-05 366.04 364.27 Cap. Q 2.50 -21.06
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LAZARD FRERES GESTION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Lazard Alpha Euro I EA EUR 29-05 378.38 385.50 Dis. Q 4.00 -21.01
Lazard Alpha Euro IC EA EUR 29-05 301.51 301.51 Cap. Q 4.00 -20.36
Lazard Alpha Euro R EA EUR 29-05 340.07 346.49 Dis. Q 4.00 -21.33
Lazard Alpha Euro T EA EUR 28-05 235.86 233.39 Dis. Q 4.00 -19.52
Lazard Alpha Europe A EA EUR 29-05 456.25 456.25 Cap. Q 4.00 -18.57
Lazard Alpha Europe R EA EUR 29-05 253.37 258.17 Dis. Q 4.00 -19.75
Lazard Convertible Global IC EUR EA EUR 28-05 1567.64 1568.23 Dis. Q 4.00 4.51
Lazard Convertible Global IC H-CHF EA CHF 28-05 13603.74 13528.32 Cap. Q 4.00 2.49
Lazard Convertible Global IC H-EUR EA EUR 28-05 1741.82 1732.34 Cap. Q 4.00 2.53
Lazard Convertible Global IC USD EA USD 28-05 1388.33 1378.49 Dis. Q 4.00 3.13
Lazard Convertible Global ID EUR EA EUR 28-05 12692.85 12697.68 Dis. Q 4.00 3.58
Lazard Convertible Global ID H-EUR EA EUR 28-05 11312.77 11251.22 Dis. Q 4.00 1.59
Lazard Convertible Global RC EUR EA EUR 28-05 439.60 439.78 Dis. Q 4.00 4.22
Lazard Convertible Global RC H-EUR EA EUR 28-05 229.16 227.92 Dis. Q 4.00 2.24
Lazard Convertible Global RC USD EA USD 28-05 219.81 218.25 Cap. Q 4.00 2.84
Lazard Convertible Global RD EUR EA EUR 28-05 224.69 224.78 Dis. Q 4.00 3.53
Lazard Convertible Global RD USD EA USD 28-05 218.01 216.47 Dis. Q 4.00 2.11
Lazard Convertible Global T H-EUR EA EUR 28-05 216.65 215.47 Dis. Q 4.00 2.51
Lazard Convertible Global TC EUR EA EUR 28-05 243.42 243.52 Cap. Q 4.00 4.49
Lazard Credit Opportunities I A EA EUR 28-05 901.63 899.01 Cap. Q 4.00 0.32
Lazard Credit Opportunities I C EA EUR 28-05 86.91 86.65 Cap. Q 4.00 0.12
Lazard Credit Opportunities I D EA EUR 28-05 59.42 59.25 Dis. Q 4.00 -3.35
Lazard Credit Opportunities I E EA EUR 28-05 86.59 86.34 Cap. Q 4.00 0.16
Lazard Credit Opportunities I I EA EUR 21-11 442845.15 442649.91 Cap. Q 4.00 0.00
Lazard Equity Sri C EA EUR 28-05 1563.39 1549.37 Cap. Q 4.00 -15.17
Lazard Equity Sri D EA EUR 28-05 1211.15 1200.29 Dis. Q 4.00 -17.13
Lazard Equity Sri PC EUR EA EUR 28-05 9261.28 9178.16 Cap. Q 4.00 -15.01
Lazard Equity Sri RC EUR EA EUR 28-05 904.59 896.50 Cap. Q 4.00 -15.43
Lazard Equity Sri RD EUR EA EUR 28-05 876.89 869.05 Dis. Q 4.00 -16.83
Lazard Euro Short Duration IC EA EUR 28-05 4329.94 4325.17 Cap. Q 4.00 -2.92
Lazard Euro Short Duration ID EA EUR 28-05 2248.36 2245.88 Dis. Q 4.00 -2.96
Lazard Financials Debt EA EUR 28-05 1208.85 1204.84 Cap. Q 4.00 -6.44
Lazard Patrimoine Croissance C EA EUR 29-05 362.02 362.02 Cap. Q 4.00 -12.72
Lazard Patrimoine Croissance D EA EUR 28-05 195.60 193.45 Dis. Q 4.00 -10.78
Lazard Patrimoine D EA EUR 28-05 1091.20 1087.57 Dis. -5.51
Lazard Patrimoine I EA EUR 28-05 1120.29 1116.56 Dis. -5.51
Lazard Patrimoine R EA EUR 28-05 110.29 109.93 Dis. -5.74
Lazard Small Caps Euro I EA EUR 29-05 622.04 626.24 Dis. Q 4.00 -16.76
Lazard Small Caps Euro R EA EUR 29-05 1167.63 1167.63 Dis. Q 4.00 -17.68
Lazard Small Caps Euro T EA EUR 28-05 137.83 135.57 Cap. Q 4.00 -16.05
Norden EA EUR 29-05 193.49 191.19 Cap. Q 4.00 -4.36
Norden Small IC EA EUR 28-05 189.53 188.04 Cap. Q 4.00 -2.64
Norden Small TC EA EUR 28-05 101.03 100.24 Cap. Q 4.00 -2.33
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Richelieu Investment Funds
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Rivertree Bond Euro Cap R EA EUR 29-05 160.71 160.69 Cap. Q 2.50 -2.79
Rivertree Bond Euro Dis R EA EUR 29-05 124.82 124.81 Dis. Q 2.50 0.1700 -2.79
Rivertree Bond Euro Green bds Cap R EA EUR 29-05 75.27 75.13 Cap. Q 2.00 -0.19
Rivertree Bond Euro Green bds Dis R EA EUR 29-05 35.32 35.25 Dis. Q 2.00 0.2500 -0.20
Rivertree Bond International Cap R EA EUR 29-05 659.28 661.17 Cap. Q 1.00 4.11
Rivertree Bond International Dis R EA EUR 29-05 535.87 537.41 Dis. Q 1.00 9.1000 4.10
Rivertree Eq SM Cap Euro Cap R EA EUR 29-05 35.55 35.64 Cap. Q 2.00 -7.25
Rivertree Eq SM Cap Euro Dis R EA EUR 29-05 33.15 33.22 Dis. Q 2.00 -7.25
Rivertree Equity Belgium Cap R EA EUR 29-05 272.49 276.03 Cap. Q 2.00 -13.40
Rivertree Equity Belgium Dis R EA EUR 29-05 245.28 248.47 Dis. Q 2.00 -13.40
Rivertree Fd Flagship Cap R EA EUR 05-03 572.50 572.52 Cap. Q 5.00 -3.54
Rivertree Fd Flagship Dis R EA EUR 05-03 479.24 479.26 Dis. Q 5.00 11.2500 -3.54
Rivertree Fd Strat Balanc. Cap F EA EUR 29-05 1153.19 1157.03 Cap. Q -3.08
Rivertree Fd Strat Balanc. Dis F EA EUR 29-05 1092.27 1095.91 Dis. Q 1.5600 -3.08
Rivertree Fd Strat Def Cap F EA EUR 29-05 1099.81 1101.67 Cap. Q 5.00 -1.83
Rivertree Fd Strat Def Dis F EA EUR 29-05 1057.11 1058.90 Dis. Q 5.00 1.1200 -1.83
Rivertree Fd Strat Dyn Cap F EA EUR 29-05 1222.42 1227.96 Cap. Q -5.43
Rivertree Fd Strat Dyn Dis F EA EUR 29-05 1141.61 1146.79 Dis. Q 2.0400 -5.43
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Rothschild & Co Asset Management Europe
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
EUR 28-05 925.99 926.90 Dis. 0.00
EUR 28-05 100.25 100.35 Dis. -7.12
Essor Emerging Markets C EUR EA EUR 19-09 5749.38 5763.43 Cap. H 5.00 0.00
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation I EUR EA EUR 28-05 267833.23 263513.84 Cap. Q 4.00 -23.25
R-co - Martin Maurel Pierre Capitalisation P EUR EA EUR 28-05 87.46 86.05 Cap. Q 4.00 -23.34
R-co - Martin Maurel Senior Plus C EUR EA EUR 28-05 245.43 239.04 Cap. Q 4.00 -0.03
R-co - Martin Maurel Senior Plus CL EUR EA EUR 28-05 115.14 112.14 Cap. Q 4.00 0.06
R-co - Martin Maurel Senior Plus I EUR EA EUR 28-05 145622.66 141829.19 Cap. Q 4.00 0.26
R-co Alizés C EUR EA EUR 28-05 128.10 127.60 Cap. Q 3.00 -7.62
R-co Alizés F EUR EA EUR 28-05 124.32 123.85 Cap. Q 3.00 -7.77
R-co Alizés Fund C EUR EA EUR 21-03 1035.05 1035.38 Cap. Q 3.00 -0.14
R-co Alizés Fund D EUR EA EUR 21-03 975.54 975.85 Dis. Q 3.00 1.41
R-co Allocation Modérée C EA EUR 28-05 42.10 41.91 Cap. Q 3.00 -8.14
R-co Allocation Modérée D EA EUR 28-05 22.77 22.67 Dis. Q 3.00 0.1600 -8.48
R-co Club C EUR EA EUR 28-05 137.68 136.64 Cap. Q 4.50 -16.47
R-co Club D EUR EA EUR 28-05 99.62 98.87 Dis. Q 4.50 3.3700 -17.75
R-co Club F EUR EA EUR 28-05 132.56 131.56 Cap. Q 4.50 -16.61
R-co Club Fund C EUR EA EUR 21-03 1124.92 1126.15 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Club Fund D EUR EA EUR 21-03 990.13 991.21 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Club P EUR EA EUR 28-05 997.06 989.51 Cap. Q 4.50 -16.28
R-co Club PB EUR EA EUR 23-01 1130.64 1136.55 Dis. Q 4.50 -0.98
R-co Conviction Convertibles Eur EA EUR 28-05 263.20 262.07 Cap. Q 3.00 -6.62
R-co Conviction Euro C EUR EA EUR 28-05 137.92 137.00 Cap. Q 4.50 -26.75
R-co Conviction Euro F EUR EA EUR 28-05 131.96 131.08 Cap. Q 4.50 -26.87
R-co Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 21-03 1077.68 1080.95 Cap. Q 3.00 -0.51
R-co Conviction Europe C EUR EA EUR 28-05 41.04 40.57 Cap. Q 4.50 -20.68
R-co Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 21-03 1063.90 1064.75 Cap. Q 3.00 0.00
R-co Conviction USA C EA EUR 28-05 319.98 321.37 Cap. Q 4.50 -3.94
R-co Conviction USA H EA EUR 28-05 143.94 144.25 Cap. Q 4.50 -7.02
R-co Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 28-05 15.78 15.76 Cap. Q 2.00 -2.35
R-co Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 28-05 10.74 10.73 Cap. Q 2.00 -2.81
R-co Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 26-06 943.75 944.51 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 28-05 107928.65 107791.13 Cap. Q 2.00 -2.28
R-co Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 21-03 952.07 952.01 Dis. Q 3.00 0.00
R-co Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 28-05 129.88 129.80 Cap. Q 1.00 -0.99
R-co Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 28-05 85.98 85.93 Dis. Q 1.00 3.9200 -3.09
R-co Euro Aggregate C EA EUR 27-04 113.07 113.04 Cap. Q 2.00 -4.45
R-co Euro Credit C EUR EA EUR 28-05 436.54 434.98 Cap. Q 2.00 -4.33
R-co Euro Credit D EUR EA EUR 28-05 274.57 273.59 Dis. Q 2.00 2.3000 -5.22
R-co Euro Credit F EUR EA EUR 28-05 146.14 145.62 Cap. Q 2.00 -4.40
R-co Euro Credit Fund C EUR EA EUR 21-03 1059.87 1060.12 Cap. Q 3.00 -1.11
R-co Euro Credit Fund D EUR EA EUR 21-03 995.42 995.65 Dis. Q 3.00 1.20
R-co Euro Credit IC EUR EA EUR 28-05 1371.70 1366.79 Cap. Q 2.00 -4.19
R-co Euro Credit P EUR EA EUR 28-05 1069.47 1065.64 Cap. Q 2.00 -4.23
R-co Euro Credit PB EUR EA EUR 28-05 924.28 920.98 Dis. Q 2.00 -6.02
R-co Midcap Euro C EUR EA EUR 10-07 267.33 270.30 Cap. Q 2.50 0.00
R-co Opal Biens Réels C EUR EA EUR 28-05 1717.68 1705.15 Cap. Q 3.00 -13.78
R-co Opal Biens Réels F EUR EA EUR 28-05 91.58 90.92 Cap. Q 3.00 -13.99
R-co Opal Europe Special EA EUR 28-05 66.06 65.62 Cap. Q 3.00 -17.22
R-co Target 2021 Nagelmackers D EUR EA EUR 29-05 94.90 94.09 Dis. Q 2.50 0.3200 -5.84
R-co Target 2021 Nagelmackers ID EUR EA EUR 29-05 949.86 949.86 Dis. Q 2.50 4.0000 -5.93
R-co Target 2024 High Yield D EUR EA EUR 28-05 89.13 88.31 Dis. Q 2.50 -11.36
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers D EUR EA EUR 28-05 88.51 87.69 Dis. Q 2.50 -11.19
R-co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID EUR EA EUR 28-05 886.68 878.50 Dis. Q 2.50 -11.42
R-co Valor Balanced C EUR EA EUR 28-05 103.85 103.95 Cap. Q 2.5 -6.53
R-co Valor Balanced F EUR EA EUR 28-05 102.80 102.90 Cap. Q 2.5 -6.67
R-co Valor Balanced P EUR EA EUR 28-05 1046.39 1047.42 Cap. Q 2.5 -6.34
R-co Valor C EUR EA EUR 28-05 2174.41 2188.98 Cap. Q 4.50 -8.58
R-co Valor D EUR EA EUR 28-05 1835.82 1848.13 Dis. Q 4.50 3.9900 -8.90
R-co Valor F EUR EA EUR 28-05 1941.55 1954.58 Cap. Q 3.00 -8.71
R-co Valor P EUR EA EUR 28-05 1507.22 1517.31 Cap. Q 3.00 -8.39
R-co Valor PB EUR EA EUR 28-05 1231.76 1240.00 Dis. Q 3.00 -8.75
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BONNEWIJN RENWART
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
TreeTop Conv.Internat.AH EA EUR 02-06 254.18 250.58 Cap. Q 3.00 -9.00
TreeTop Conv.Internat.BH EA USD 02-06 359.90 354.78 Cap. Q 3.00 -8.30
TreeTop Conv.Internat.CH EA GBP 02-06 104.95 103.48 Dis. Q 3.00 4.0000 -9.70
TreeTop Conv.Internat.DH EA EUR 02-06 205.36 202.44 Dis. Q 3.00 8.0000 -11.23
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 02-06 78.34 76.99 Cap. -12.53
TreeTop Sequoia Equity AH EA EUR 02-06 114.42 112.06 Cap. Q 3.00 -13.99
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 02-06 126.20 123.11 Cap. Q 3.00 -15.13
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EPARGNE PENSION
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur Jour Valeur Préc. Type Fr. Frais % Date Dét. Coupon Ret. % 01/01
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 28-05 101.82 101.17 Cap. Q -6.77
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 28-05 135.88 134.82 Cap. Q 3.00 -8.26
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 28-05 115.30 114.78 Cap. Q 3.00 -4.77
Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 29-05 192.11 192.89 Cap. Q 3.00 -6.78
Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 29-05 162.73 163.74 Cap. Q 3.00 -8.81
Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 29-05 153.18 153.53 Cap. Q 3.00 -4.59
Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 07-04 102.83 102.00 Cap. Q 3.00 -12.28
Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 29-05 251.44 252.99 Cap. Q 3.00 -8.94
Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 07-04 100.61 100.23 Cap. Q 3.00 -8.64
Star Fund BE EUR 28-05 182.61 181.42 Cap. Q 3.00 -8.53
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